MOVIMIENTO MENSUAL MARROCLA LTDA

1. El día 01 de febrero de 2019 se constituye la empresa Marrocla Ltda., siendo su actividad

comercial la compra venta de artículos de cuero, con un aporte social de $200.000.000 millones
de pesos distribuidos de la siguiente manera:
a) Claudia Sarmiento con un aporte social de $50.000.000 millones de pesos con cheque del
Banco AV Villas y $20.000.000 en efectivo
b) Leydi Acevedo con un aporte social de $60.000.000 millones de pesos con cheque del
banco Davivienda.
c) Mariluz Luna Rodríguez con un aporte social de $40.000.000 millones de pesos en efectivo
y 30.000.000 en muebles y enseres.

2. El día 01 de febrero de 2019 se cancela gastos de la Escritura en la Notaria # 10 por valor

de $1.533.000 en efectivo

3. El día 01 de febrero de 2019 se cancela los derechos de matrícula ante la cámara de

comercio por valor de $704.748 según en efectivo

4. El día 01 de febrero de 2019 se cancela el impuesto de constitución de la empresa en la

secretaria de hacienda por valor de $3.277.500 en efectivo
5. El día 02 de febrero de 2019 realiza la apertura de la cuenta corriente en el banco
Bancolombia según número 02-361-073671

6. El día 02 de febrero de 2019 se constituye caja menor mediante resolución No 0001 el cual
queda estipulado el valor de setecientos mil pesos ($700.000).

7. El día 02 de febrero de 2019 se compra chequera de 100 cheques del banco Bancolombia
por valor de $400.000 pesos.

8. El día 04 de febrero de 2019 se cancela un valor por $400.000 pesos a la empresa Casa
Impresora Litográfica por concepto 1.000 facturas para Marrocla Ltda (para cuatro meses) el cual
según autorización DIAN van desde la No. 0001 hasta la No. 1000 cancelando con cheque

9. El día 04 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. toma en arriendo un local-bodega para

funcionamiento de la empresa con Inmobiliaria Alejandro Domínguez Parra, por un valor de
$2.000.000 pesos mensuales el cual es cancelado con cheque.

10. El día 05 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. le cancela al Señor José Antonio Ruiz persona
Natural la suma de $350.000 por concepto de adecuación de la bodega y letrero con el nombre de
la empresa.

11. El día 05 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. contrata el personal de la siguiente manera:

a) Leydi Rocio Acevedo Cargo: Representante Legal

b) Mercedes Vega Espinosa Cargo: Contador Publico
c) Mariluz Luna Cargo: Jefe de área Comercial
d) Daniela Tolosa Tolosa Cargo: Asesora Comercial
e) Yuly Yadira Hernandez Cargo: Asesora Comercial
f) Katherine Ortega Cargo: Secretaria–Auxiliar Contable
g) Yirliam Fernando Guerrero G. Cargo: Mensajero-Cobrador
h) Luis Carlos Becerra Correa Cargo: Jefe de Bodega
i) Sergio IvanJaimes Cargo: Bodeguero

12. El día 05 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. compra a Carrefour S.A con NIT 830.025.638-
8 los siguientes artículos:

a) 1 computador portátil Valor: 1’090.000 pesos.

b) 1 computador de escritorio Valor: 1’200.000 pesos.
El cual se cancela con cheque.

13. El día 06 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. compra a S&T soluciones y tecnología
Asociados Ltda. los siguientes artículos:

a) Impresora Lexmark Platium Pro 905 (impresora-copiadora-telefax-escáner) por un valor

de $800.000 pesos más iva.
b) Teléfono inalámbrico Philips. Por valor de $125.000 pesos más iva. El cual se cancela con
cheque.

14. El día 07 de febrero papelería para dos meses por un valor de $320.000 pesos más iva el
cual se cancela con cheque

15. El día 08 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. compra a Chic Marroquinería Ltda Diez (10)
docenas de correa en cuero ejecutiva Referencia No C-E10. Colores surtidos (miel-café y negro).
Cada una por un valor de $39.200 pesos mas iva el cual cancelamos con cheque.

16. El día 09 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. compra a Pical. Quince (15) docenas unidades
de billeteras en cuero grabado colores surtidos negro y marrón Referencia No BC-567 cada una
por un valor de $38.000 pesos más iva el cual cancelamos con cheque.

17. El día 09 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. vende a Tercer Milenio Ltda según factura
No 0001. Ocho (8) docenas de billeteras en cuero grabado colores surtidos negro y marrón
Referencia No BC-567 cada una por un valor de $60.800 pesos más IVA. Tercer Milenio consigna
en cuenta corriente Bancolombia No 02-361-073671.

18. El día 11 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. vende a L/E SAZZAR (Razón Social Calzado
y Marroquinería Jacki Acevedo Persona Natural; según factura No 0003. Siete (7) docenas de
billeteras en cuero grabado colores surtidos negro y marrón Referencia No BC-567 cada una por
un valor de $60.800 mas IVA. L/E SAZZAR consigna en cuenta corriente Bancolombia No 02-
361-073671.

19. El día 12 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. compra a C.I calzabu. Quince docenas de
correa para dama en cuero sintético con taches. Color café oscuro. Referencia No CS-96 cada una
por un valor de $26.800 masiva el cual cancelamos la factura con cheque.

20. El día 13 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. vende a Tercer Milenio Ltda, según factura
No 0004. Seis (6) docenas de carteras en cuero doble compartimiento. Referencia No CC-205
color café cada una por valor de $156.800 pesos masiva. Tercer Milenio Ltda consigna en cuenta
corriente Bancolombia No 02-361-073671.

21. El día 15 febrero de 2019 de 2011 Marrocla Ltda. compra a Rassi Bags Ltda Quince (15)
docenas de carteras en cuero al vegetal colores surtidos, gris, negro y rojo. Referencia No 01-Kelly
Cada una por un valor de $125.000 pesos masiva el cual cancelamos el 30% de la factura en cheque
y el saldo a 30 días.

22. El día 15 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. compra a Pical Ltda. Veinte (20) docenas de
llavero en cuero grabado, surtido dama y caballero color café R,eferencia No T-28 cada uno por
valor de $10.950 masiva el cual cancelamos según con cheque.

23. El día 16 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. vende a Paradise distribuidor totto según
factura No 0006. Doce (12) docenas de llavero en cuero grabado, surtido dama y caballero color
café Referencia No T-28 cada uno por valor de $17.550 mas iva el cual nos cancelan con cheque
No 19978225 de banco BBVA.
24. El día 16 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. adquiere una póliza de seguros contra robo,
incendio y deterioro de la mercancía existente en bodega con la compañía de seguros bolívar por
un valor de $4’800.000 el cual cancelamos con cheque.

25. El día 18 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. compra a CootracoltaLtda una cafetera por
valor de $90.000 más iva el cual cancelamos en efectivo.
26. El día 18 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. compra a Almacenes Éxito Bucaramanga S.A.
implementos de aseo y cafetería por un valor de $60.000 más iva el cual cancelamos en efectivo.

27. El día 19 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. compra a Valery Collection. Diez (10) docenas
de carteras en cuero doble compartimiento. Referencia No CC-205 color café cada una por valor
de $98.000 pesos mas iva el cual cancelamos el 60% de la factura con cheque y el saldo a 30 días.

28. El día 21 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. vende según factura No 0008 a Cueros Vélez
S.A. No 23. Ocho (8) docenas de maletín ejecutivo en cuero. Doble compartimiento plano. Color
miel. Referencia No M-0099 cada una por valor de $142.500 más IVA. Cueros Vélez S.A.
consigna en cuenta corriente Bancolombia No 02-361-073671.

29. El día 21 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. vende según factura No 0009 a Amarelo Bags
(6) docenas de correa para dama en cuero sintético con taches. Color café oscuro. Referencia No
CS-96 cada una por un valor de $42.900 mas IVA, el cual nos cancelan con cheque.

30. El día 23 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. vende a Tercer Milenio Ltda según factura No
0010. Ocho (8) docenas de llavero en cuero grabado, surtido dama y caballero color café
Referencia No T-28 cada uno por valor de $17.550 mas IVA, el cual nos cancelan con cheque.

31. El día 23 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. vende según factura No 0011 a Cueros Vélez
S.A. No 23. Diez (10) docenas de carteras en cuero al vegetal color surtido, gris, negro y rojo.
Referencia No 01-Kelly. Cada una por un valor de $200.000 pesos más IVA, el cual nos cancelan
el 70% de la factura con cheque que consignan en cuenta corriente Bancolombia No 02-361-
073671 y el saldo a 30 días.

32. El día 26 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. consigna los valores recibidos en caja a la
cuenta corriente No 02-361-073671 del banco Bancolombia.

33. El día 28 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. realiza nómina se retira el valor
correspondiente a salario de los trabajadores con cheque y se cancela nómina.

a. Leydi Rocio Acevedo Sueldo: $3.000.000

b. Mercedes Vega Espinosa Sueldo: $1.800.000
c. Mariluz Luna Sueldo: $2.500.000
d. Daniela Tolosa Tolosa Sueldo: $1.250.000
e. Yuly Yadira Hernandez Sueldo: $1.250.000
f. Katherine Ortega Sueldo: $800.000
g. Yirliam Fernando Guerrero G. Sueldo:$470.000
h. Luis Carlos Becerra Correa Sueldo:$1.500.000
i. Sergio IvanJaimes Sueldo:$800.000

34. El día 28 de febrero de 2019 Marrocla Ltda. realiza reembolso de Caja Menor.