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- Na aba Plano de Contas, possui um plano de contas resumido. Caso precise mudar o número ou nomenclatura de
precisar incluir mais linhas na coluna B, é necessário que você arraste as fórmulas da coluna C.
- Na aba Receitas e Despesas, anotar todas as entradas e saídas do caixa, informando a data, o valor e status de pa
- Atentar-se a preencher o valor da despesa na aba Receitas e Despesas na coluna correta, ou de Despesa ou de Re
- Muito importante: na hora de preencher a aba Receitas e Despesas, na coluna Conta, não preencher as opções c
-Caso vocêestarão
No DRE preencher, será
todas sinalizado eminseridas
as informações vermelho,
naque
abasignifica
Receitasque está incorreto.
e Despesas separadas por tipo de Conta. Se você
Contas, será necessário acrescentar essa conta no DRE também, não esqueça de atualizar as fórmulas.
- No Fluxo de Caixa estarão todas as informações lançadas na aba Receitas e Despesas.
- No Fluxo de Caixa, existe uma linha chamada Orçamento. Informar as receitas e despesas orçadas, ou seja, proje
mais completo, acesse o link no "Para saber mais!".
- Esta planilha foi desenvolvida a fim de atender empresas de médio porte tanto para serviços, indústrias ou comér
Dúvidas específicas:
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Matriz
Filial A
Filial B
Filial C
Filial D
Filial E
Entradas
Ano Dia Mês Histórico
Janeiro
Janeiro
Ano 2019
Conta Valor Status Unidade
Vendas 1,000.00 PAGO Filial E
Vendas 500.00 NÃO PAGO Filial E
Saídas
Ano Dia Mês Histórico
Janeiro
Janeiro
Janeiro
2018 15 Janeiro teste
Ano 2019
Conta Valor Status Unidade
Custo G 10,000.00 PAGO Filial E
Custo G 500.00 NÃO PAGO Filial E
Custo G 50.00 PAGO Filial E
Pró-Labore 10,000.00 PAGO Filial E
F
Unidade Filial E
Real Janeiro Fevereiro Março
Mês Anterior R$ 10,000.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00
RECEITAS R$ 1,000.00 R$ - R$ -
Vendas R$ 1,000.00 R$ - R$ -
Serviços R$ - R$ - R$ -
Outros R$ - R$ - R$ -
DEDUÇÕES R$ - R$ - R$ -
Deduções de Vendas R$ - R$ - R$ -
Abatimentos R$ - R$ - R$ -
Impostos e Contribuições R$ - R$ - R$ -
CUSTOS R$ 10,050.00 R$ - R$ -
Custo A R$ - R$ - R$ -
Custo B R$ - R$ - R$ -
Custo C R$ - R$ - R$ -
Custo D R$ - R$ - R$ -
Custo E R$ - R$ - R$ -
Custo F R$ - R$ - R$ -
Custo G R$ 10,050.00 R$ - R$ -
DESPESAS R$ 10,000.00 R$ - R$ -
- R$ 10,000.00 R$ - R$ -
SALÁRIOS E ORDENADOS R$ - R$ - R$ -
Horas Extras R$ - R$ - R$ -
Pró-Labore R$ 10,000.00 R$ - R$ -
ENCARGOS R$ - R$ - R$ -
Aviso Prévio R$ - R$ - R$ -
Provisão de Férias R$ - R$ - R$ -
Encargos Sobre Provisão de Férias R$ - R$ - R$ -
Provisão para 13° Salário R$ - R$ - R$ -
Enc Prov 13° Salário R$ - R$ - R$ -
INSS Empregador R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
Causas Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
BENEFÍCIOS R$ - R$ - R$ -
Ass Med Hosp Odont R$ - R$ - R$ -
Seguro de Vida R$ - R$ - R$ -
Refeições e Cestas Básicas R$ - R$ - R$ -
Vale Transporte R$ - R$ - R$ -
Transporte de Pessoal R$ - R$ - R$ -
TREINAMENTO R$ - R$ - R$ -
Cursos e Treinamentos R$ - R$ - R$ -
Bolsa Auxílio R$ - R$ - R$ -
OCUPAÇÃO R$ - R$ - R$ -
Alugueis e Condomínios R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação Predial R$ - R$ - R$ -
Energia Elétrica R$ - R$ - R$ -
Água e Esgoto R$ - R$ - R$ -
Comunicações R$ - R$ - R$ -
Higiene e Limpeza R$ - R$ - R$ -
Seguros R$ - R$ - R$ -
Copa e Cozinha R$ - R$ - R$ -
IPTU R$ - R$ - R$ -
EXPEDIENTE R$ - R$ - R$ -
Correios e Malotes R$ - R$ - R$ -
Reproduções e Encadernações R$ - R$ - R$ -
Viagens Repres. R$ - R$ - R$ -
Material de Escritório R$ - R$ - R$ -
Material Auxiliar e de Consumo R$ - R$ - R$ -
Condução, Lanches e Refeições R$ - R$ - R$ -
Auditoria R$ - R$ - R$ -
Contábeis R$ - R$ - R$ -
Recrut Seleção R$ - R$ - R$ -
Fretes R$ - R$ - R$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ - R$ - R$ -
Segurança e Vigilância R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Reparos R$ - R$ - R$ -
CONSULTORIA R$ - R$ - R$ -
Assessoria e Consultoria R$ - R$ - R$ -
Advocatícios R$ - R$ - R$ -
INFORMÁTICA R$ - R$ - R$ -
Desenvolvimento de Softwares R$ - R$ - R$ -
Manutenção de Softwares R$ - R$ - R$ -
DESPESAS GERAIS R$ - R$ - R$ -
Programa de Qualidade R$ - R$ - R$ -
Marketing Institucional R$ - R$ - R$ -
Revistas e Publicações R$ - R$ - R$ -
Demais Donativos e Contribuições R$ - R$ - R$ -
Legais e Cartoriais R$ - R$ - R$ -
Imobilizado de Pequeno Valor R$ - R$ - R$ -
Uniformes e Acessórios R$ - R$ - R$ -
Ass Anual Livros Rev R$ - R$ - R$ -
Taxas Contribuições R$ - R$ - R$ -
Locação de Equipamentos R$ - R$ - R$ -
Locação de Veículos R$ - R$ - R$ -
Buffet e Eventos R$ - R$ - R$ -
Traduções, Criação R$ - R$ - R$ -
Gest Arq Digitalizaç R$ - R$ - R$ -
Paisagismo e Jardinagem R$ - R$ - R$ -
Contribuição Sindical R$ - R$ - R$ -
Multas Tributos R$ - R$ - R$ -
Multas Diversas R$ - R$ - R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS R$ - R$ - R$ -
RendAplicRendFx /Var R$ - R$ - R$ -
Descontos Obtidos R$ - R$ - R$ -
Juros Sobre Financiamentos - SFH R$ - R$ - R$ -
Juros S/Emprést Nac R$ - R$ - R$ -
Taxas Diversas R$ - R$ - R$ -
Despesas Bancárias Diversas R$ - R$ - R$ -
IOF R$ - R$ - R$ -
Tx Emprést Financ R$ - R$ - R$ -
Variações Monet SFH R$ - R$ - R$ -
Vari Cambial Passiva R$ - R$ - R$ -
DEPRECIAÇÃO R$ - R$ - R$ -
Deprec(Custo/Desp) R$ - R$ - R$ -
AmortizGastBenfImTrc R$ - R$ - R$ -
IMPOSTOS R$ - R$ - R$ -
CLSS R$ - R$ - R$ -
IRPJ R$ - R$ - R$ -
Lucro / Prejuizo -R$ 19,050.00 R$ - R$ -
Acumulado -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00
0% 0% 0% 0% 0%
Lucratividade no Ano
Setembro Outubro Novembro Dezembro
-R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
-R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00 -R$ 9,050.00
0% 0% 0% 0%
cratividade no Ano -1905.00%
Demonstra
Unidade Filial E
Nº da Conta Descrição das Contas Janeiro
Previsto Realizado
01.01 RECEITAS 500.00 100% 1,000.00 100%
01.01.01 Vendas 500.00 100% 1,000.00 100%
01.01.02 Serviços - 0% - 0%
01.01.03 Outros - 0% - 0%
02.01 DEDUÇÕES - 0% - 0%
02.01.01 Deduções de Vendas - 0% - 0%
02.01.02 Abatimentos - 0% - 0%
02.01.03 Impostos e Contribuições - 0% - 0%
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 500.00 100% 1,000.00 100%
02.02 CUSTOS 500.00 100% 10,050.00 1005%
02.02.01 Custo A - 0% - 0%
02.02.02 Custo B - 0% - 0%
02.02.03 Custo C - 0% - 0%
02.02.04 Custo D - 0% - 0%
02.02.05 Custo E - 0% - 0%
02.02.06 Custo F - 0% - 0%
02.02.07 Custo G 500.00 100% 10,050.00 1005%
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO - 0% - 9,050.00 -905%
02.03 SALÁRIOS E ORDENADOS - 0% 10,000.00 1000%
02.03.01 Salários - 0% - 0%
02.03.02 Horas Extras - 0% - 0%
02.03.03 Pró-Labore - 0% 10,000.00 1000%
02.04 ENCARGOS - 0% - 0%
02.04.01 Aviso Prévio - 0% - 0%
02.04.02 Provisão de Férias - 0% - 0%
02.04.03 Encargos Sobre Provisão de Férias - 0% - 0%
02.04.04 Provisão para 13° Salário - 0% - 0%
02.04.05 Enc Prov 13° Salário - 0% - 0%
02.04.06 INSS Empregador - 0% - 0%
02.04.07 FGTS - 0% - 0%
02.04.08 Causas Trabalhistas - 0% - 0%
02.05 BENEFÍCIOS - 0% - 0%
02.05.01 Ass Med Hosp Odont - 0% - 0%
02.05.02 Seguro de Vida - 0% - 0%
02.05.03 Refeições e Cestas Básicas - 0% - 0%
02.05.04 Vale Transporte - 0% - 0%
02.05.05 Transporte de Pessoal - 0% - 0%
02.06 TREINAMENTO - 0% - 0%
02.06.01 Cursos e Treinamentos - 0% - 0%
02.06.02 Bolsa Auxílio - 0% - 0%
02.07 OCUPAÇÃO - 0% - 0%
02.07.01 Alugueis e Condomínios - 0% - 0%
02.07.02 Manutenção e Conservação Predial - 0% - 0%
02.07.03 Energia Elétrica - 0% - 0%
02.07.04 Água e Esgoto - 0% - 0%
02.07.05 Comunicações - 0% - 0%
02.07.06 Higiene e Limpeza - 0% - 0%
02.07.07 Seguros - 0% - 0%
02.07.08 Copa e Cozinha - 0% - 0%
02.07.09 IPTU - 0% - 0%
02.08 EXPEDIENTE - 0% - 0%
02.08.01 Correios e Malotes - 0% - 0%
02.08.02 Reproduções e Encadernações - 0% - 0%
02.08.03 Viagens Repres. - 0% - 0%
02.08.04 Material de Escritório - 0% - 0%
02.08.05 Material Auxiliar e de Consumo - 0% - 0%
02.08.06 Condução, Lanches e Refeições - 0% - 0%
02.08.07 Auditoria - 0% - 0%
02.08.08 Contábeis - 0% - 0%
02.08.09 Recrut Seleção - 0% - 0%
02.08.10 Fretes - 0% - 0%
02.09 SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0% - 0%
02.09.01 Segurança e Vigilância - 0% - 0%
02.09.02 Manutenção e Reparos - 0% - 0%
02.10 CONSULTORIA - 0% - 0%
02.10.01 Assessoria e Consultoria - 0% - 0%
02.10.02 Advocatícios - 0% - 0%
02.11 INFORMÁTICA - 0% - 0%
02.11.01 Desenvolvimento de Softwares - 0% - 0%
02.11.02 Manutenção de Softwares - 0% - 0%
02.12 DESPESAS GERAIS - 0% - 0%
02.12.01 Programa de Qualidade - 0% - 0%
02.12.02 Marketing Institucional - 0% - 0%
02.12.03 Revistas e Publicações - 0% - 0%
02.12.04 Demais Donativos e Contribuições - 0% - 0%
02.12.05 Legais e Cartoriais - 0% - 0%
02.12.06 Imobilizado de Pequeno Valor - 0% - 0%
02.12.07 Uniformes e Acessórios - 0% - 0%
02.12.08 Ass Anual Livros Rev - 0% - 0%
02.12.09 Taxas Contribuições - 0% - 0%
02.12.10 Locação de Equipamentos - 0% - 0%
02.12.11 Locação de Veículos - 0% - 0%
02.12.12 Buffet e Eventos - 0% - 0%
02.12.13 Traduções, Criação - 0% - 0%
02.12.14 Gest Arq Digitalizaç - 0% - 0%
02.12.15 Paisagismo e Jardinagem - 0% - 0%
02.12.16 Contribuição Sindical - 0% - 0%
02.12.17 Multas Tributos - 0% - 0%
02.12.18 Multas Diversas - 0% - 0%
02.13 DESPESAS FINANCEIRAS - 0% - 0%
02.13.01 RendAplicRendFx /Var - 0% - 0%
02.13.02 Descontos Obtidos - 0% - 0%
02.13.03 Juros Sobre Financiamentos - SFH - 0% - 0%
02.13.04 Juros S/Emprést Nac - 0% - 0%
02.13.05 Taxas Diversas - 0% - 0%
02.13.06 Despesas Bancárias Diversas - 0% - 0%
02.13.07 IOF - 0% - 0%
02.13.08 Tx Emprést Financ - 0% - 0%
02.13.09 Variações Monet SFH - 0% - 0%
02.13.10 Vari Cambial Passiva - 0% - 0%
02.14 DEPRECIAÇÃO - 0% - 0%
02.14.01 Deprec(Custo/Desp) - 0% - 0%
02.14.02 AmortizGastBenfImTrc - 0% - 0%
= LAJIR - 0% ### ###
02.15 IMPOSTOS - 0% - 0%
02.15.01 CLSS - 0% - 0%
02.15.02 IRPJ - 0% - 0%
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - 0% ### ###
Demonstrativo de Resultado do Exercício