Relatório Ourinvest Brasil Plural Debêntures

Incentivadas FIC FIM

Janeiro de 2019

Rentabilidade e Patrimônio Líquido

Evolução de Retornos Acumulados e Patrimônio Líquido

R$ 80.000.000
15%
R$ 60.000.000
10%
R$ 40.000.000

R$ 20.000.000 5%

R$ 0 0%
ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19
Patrimônio OURINVEST CDI

Histórico de Retornos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum.*
Fundo 0,98% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,98% 16,30%
2019

% CDI 180,38% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 180,38% 134,04%
IPCA+5% 0,34% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,34% 13,95%
Fundo 1,86% 0,61% 1,34% 0,34% 0,03% 0,70% 1,13% 0,95% 0,48% 1,58% 0,49% 0,54% 10,51% 15,17%
2018

% CDI 317,92% 132,58% 250,74% 66,20% 6,47% 135,68% 208,91% 166,69% 103,09% 290,91% 99,64% 108,40% 163,64% 131,80%
IPCA+5% 0,69% 0,56% 0,55% 0,72% 0,73% 1,46% 1,35% 1,36% 0,65% 0,97% 0,33% 0,31% 8,81% 13,56%
Fundo --- --- --- --- --- 0,21% 1,91% 1,10% 0,82% -0,17% -0,30% 0,60% 4,22% 4,22%
2017

% CDI --- --- --- --- --- 28,15% 239,00% 137,02% 127,17% -25,70% -52,92% 110,41% 87,47% 87,47%
IPCA+5% --- --- --- --- --- 0,16% 0,63% 0,58% 0,56% 0,78% 0,68% 0,66% 4,07% 4,07%

Atribuição de Performance

Mês
Book Exposição* Book (%CDI) Valor Adicionado (%CDI)
IPCA e Pré 36,57% 205,89% 93,40%
CDI e Pós 53,09% 631,07% 8,71%
Caixa 10,34% 99,74% -0,03%

Custos Master - -1,19%

Resultado Master 200,89% 100,89%
Custos FIC - -20,51%
Resultado (Mês) 180,38% 80,38%

Fonte: Brasil Plural

Ano
Book Exposição* Book (%CDI) Valor Adicionado (%CDI)

IPCA e Pré 36,57% 205,89% 93,40%

CDI e Pós 53,09% 631,07% 8,71%
Caixa 10,34% 99,74% -0,03%

Custos Master - -1,19%

Resultado Master 200,89% 100,89%
Custos FIC - -20,51%
Resultado (Ano) 180,38% 80,38%

Fonte: Brasil Plural

*Exposição média no período

 Composição Atual da Carteira
Classe de Ativo Rating
5,11% 4,67% 2,33%
5,96% 9,19%

17,25% 10,32%

59,76%
71,68% 13,74%

Debêntures Incentivadas Debênture CAIXA Título Público AAA AA+ AA AA- A+ BBB-

Fonte: Brasil Plural

Fonte: Brasil Plural

Indexador Setor
88,50% Elétrico 41,86%
Transmissão Elétrica 17,13%
Caixa 5,96%
Distribuição de Gás 5,73%
Concessão Rodoviária 5,16%
Soberano 5,11%
Energia 4,60%
6,38% 5,11% Mineração 4,53%
Energia Eólica 4,29%
IPCA + % CDI SELIC Telecom 4,18%
Saneamento 1,44%

Fonte: Brasil Plural Fonte: Brasil Plural

Análise da Duration
Contribuição à Duration Duration dos Books
Duration
0,19 0,04
3,82 4,83
4,04

0,53
3,59
CDI IPCA e Pré Caixa
IPCA e Pré CDI Caixa
Fonte: Brasil Plural Fonte: Brasil Plural

Equipe
GESTÃO MACROECONOMIA
ANÁLISE
Rafael Zlot Alexandre Theoharidis José Márcio Camargo
Alexandre Donini Gabriel Gonçalves Tiago Tristão
David Matta Victor Martins
ADVETÊNCIA: Este material é apenas informativo, não se caracterizando como recomendação de investimentos. Fundos de investimento não contam com garantia
do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. ESTE FUNDO TEM MENOS
DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A
rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER FUNDO DE INVESTIMENTO.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A comparação da rentabilidade dos Fundos com os respectivos indicadores
econômicos se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance. O FUNDO ACIMA É DESTINADO AO PÚBLICO EM GERAL.