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CONCILIACION BANCARIA

SALDO CONTABLE al (fecha) $ (Mayor Contabilidad)

Movimientos del Banco o Extracto Sin contabilizar


( creditos suman, debitos restan)
´+ Depositos en bco sin contabilizar
´- Cheques debitados o debitos sin contabilizar

Movimientos Contabilizados que aun no aparecen en Extracto


( debitos suman, creditos restan)

´+ Cheques debitados o debitos contabilizados pendientes en bco


´- Depositos contabilizados pendientes de acreditar en bco

SALDO TOTAL SEGÚN EXTRACTO $

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