CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

11050 CAJA
110505 CAJA GENERAL 2500000
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES 2000000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION ,
E
152805 EQUIPO DE PROCESACION D 3500000
E
3115 APORTE SOCIAL
311505 CUOTAS O PARTES DE . 8000000
INTERE
TOTAL 8000000 8000000

1. 2 de Marzo de 2019: Apertura cuenta corriente No. 074-11378 Banco Popular, según recibo de
consignación por valor de $2.500.000.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

11050 CAJA
110505 CAJA GENERAL 2500000
1110 BANCOS
111005 BANCO POPULAR 2500000

.
TOTAL 2500000 2500000
2. 8 de Marzo de 2019: Pagan a Carmona Impresores S.A. por impresión de papelería $580.000,
factura No. 012.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCOS
111005 BANCO POPULAR 580000
5195 GASTOS DIVERSOS
519530 UTILES,PAPELERIA YP 580000
FOTOCO

.
TOTAL 580000 580000

3. 12 de Marzo de 2019: Compra a crédito calculadora a los señores IBM, según factura No. 3698 por
$40.000 más IVA del 19%.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

6205 COMPRA MERCANCIAS
620505 NACIONAL 40000
2408 IMPUESTOS DE LAS VENTAS
240805 DESCONTABLE 7600
2205 PROVEEDORES
220505 NACIONALES . 47600
TOTAL 47600 47600

4. 19 de Marzo de 2019: Se venden dos (2) gabinetes de cocina al contado a Julián Pinzón por valor
$1.250.000 cada uno.
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA
110505 GENERAL 2975000
2408 IMPUESTOS DE LAS VENTAS
240810 GENERADO 475000
4135 MCIAS AL POR MAYOR Y AL POR,
413536 VTA ELECTRODOMESTICOS Y MU. 2500000

TOTAL 2975000 2975000

5. 21 de Marzo de 2019: Compra una impresora a crédito por valor de $340.000 IVA incluido a
Almacenes Alkosto S.A. según factura 1316 paga $200.000 de contado y el resto con una letra a
60 días.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCOS
111005 BANCO POPULAR 200000
152410 EQUIPO DE COMPUTO 285714
2205 PROVEEDORES
220505 NACIONALES 140000
2408 IMPUESTOS DE LAS VENTAS
240810 DESCONTABLE 54286

TOTAL 340000 340000

7. 23 de Marzo de 2019: Venta a crédito a 15 días a Alan Brito Delgado, Rut: 80.003.999-4.

2 Licuadoras de 4 cuchillas REF. ICELC4 $ 25.000 c/u

 1 Lavadora Eléctrica REF. ICELE $920.000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4135 COMERCIO >Y< 1020000
2408 IMPUESTOS DE LAS VENTAS
240810 GENERADO 193800
2205 PROVEEDORES
220505 NACIONALES 1213800

TOTAL 1213800 1213800

8. 28 de Marzo de 2019: Realizar los recibos de caja y el reembolso de caja menor con la siguiente
información: Compra de café y panela $35.000 de OLIMPICA 10/Marzo/2019, compra de papel
higiénico $12.500 de OLIMPICA 15/Marzo/2019, transporte pago de impuesto
20/Marzo/2019 a Cindy Nieto $30.000, compra de agendas, clip, resaltadores a PAPELERIA
EL ARCO IRIS 25/Marzo/2019 $16.500. Efectúe el egreso para el pago del reembolso con
cheque.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1105 CAJA
110510 CAJA MENOR 94000
5195 GASTOS DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 47500
519530 UTILES PAPELERIA Y CAFETERIA 16500
519545 TAXIS Y BUSES 30000

TOTAL 94000 94000

9.30 de Marzo de 2019, nos cobraron 100.000 por comisión, GMF por 146.000, en el extracto de
Banco Popular.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCOS
111005 BANCO POPULAR 146000
5305 GRABAMEN FINANCIERO
530595 TRIBUTOS 46000
5110 HONORARIOS DE COMISION
511030 ASESORIA FINANCIERA 100000

TOTAL 146000 146000