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02
R.U.C. : 20452967087
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LIC. ROSA MAMANI MAMANI CPC FIORELLA MONTALVO MAMANI
Representante Legal Nº 1524
RAZON SOCIAL : INFORMATIC S.A.C.
R.U.C. : 20452967087
Mes de Abril del 2017
Comprobante de Pago o Documento Información del Cliente Importe de la Operación Referencia del Comprobante de Pago o
Numero
Documento de Identidad Exonerada o Inafecta Documento Original que se modifica
Correlativo Fecha de Otros Tributos
Base Importe Total
del Emisión del Fecha de Tipo Nº de Serie Valor que no forman
Imponible de IGV del Tipo de
Registro o Comprobant Vencimiento Apellidos y Nombres / Facturado de D/C parte de la Nº del
(Tabla 10) de la Maquina Número Tipo Operación Y/O PM Comprobante cambio
Código e de Pago o o Pago Denominación / Razón Social la Exportación Base Tipo Comprobant
Número Gravada Exonerada Inafecta de Pago Fecha Serie
Unico de la Documento Registradora (Tabla 2) Imponible (Tabla 10) e de Pago o
Operación Documento
1 4/7/2017 01 001 025 6 20304050601 Comercial Bianca S.A.C. 60,000.00 10,800.00 70,800.00
2 4/8/2017 01 001 026 6 20060050011 Importaciones Xxxspor E.I.R.L. 125,000.00 22,500.00 147,500.00
3 4/9/2017 01 001 027 6 20100100200 Tottal Comput S.A. 24,000.00 4,320.00 28,320.00
4 4/10/2017 01 001 028 6 20304050601 Comercial Bianca S.A.C. 220,000.00 39,600.00 259,600.00
5 4/11/2017 01 001 029 6 20060050011 Importaciones Xxxspor E.I.R.L. 100,000.00 18,000.00 118,000.00
6 4/13/2017 01 001 030 6 20100100200 Tottal Comput S.A. 36,000.00 6,480.00 42,480.00
#REF!
2014
20452967087
EL ORIENTAL S.A. Folio 3
LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 4074
Refrencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento
Código del Número del
Libro Número Documento Código Denominación Debe Haber
Glosa Registro Correlativo Sustentatorio
Vienen del folio Nº 2 #REF! #REF!
Por los egresos de caja según registro auxiliar 1041 Cuentas corrientes operativas #REF!
1681 Entregas a rendir cuenta a terceros #REF! 0.00
4212 Emitidas #REF!
101 Caja #REF!
Por la Provisión de la Planilla 04-2013 6211 Sueldos y salarios #REF!
622 Otras remuneraciones #REF! 4511
6271 Seguridad, previsión social y otras contribuciones #REF! 10 #REF!
40173 Renta de quinta categoría #REF!
4031 EsSalud #REF!
4032 ONP #REF!
4071 INTEGRA #REF!
4072 HORIZONTE #REF!
4073 PRIMA #REF! #REF!
4074 PROFUTURO #REF!
4111 Sueldos y salarios por pagar #REF!
Por el destino de los gastos 942 Gastos de personal, directores y gerentes #REF!
952 GASTOS DE VENTAS #REF! 601
791 Gastos de personal, directores y gerentes #REF! 3 0.00
Por los egresos del libro Bancos 101 Caja #REF!
40111 IGV – Cuenta propia #REF!
4031 ESAALUD #REF!
4032 ONP #REF!
40171 Impuesto a la renta de 3ra. Categoría #REF!
4111 Sueldos y salarios por pagar #REF! 0.00
4212 Emitidas #REF!
4312 Emitidas #REF!
4511 Instituciones financieras #REF!
4699 Otras cuentas por pagar #REF! 6271
1041 Cuentas corrientes operativas #REF! 8 #REF!
Por el compromiso de pago de gastos de bancos según 6391 Gastos bancarios #REF!
registro auxiliar 6412 Impuesto a las transacciones financieras #REF!
4699 Otras cuentas por pagar #REF!
Por el destino de los gastos 943 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
944 Gastos por Tributos #REF!
Van al folio Nº 4 #REF! #REF! #REF!
2014
20452967087 656
EL ORIENTAL S.A. Folio 4 3 0.00
LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
Refrencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento
Código del Número del
Libro Número Documento Código Denominación Debe Haber
Glosa Registro Correlativo Sustentatorio
Vienen del folio Nº 3 #REF! #REF! 0.00
953 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
954 Gastos por Tributos #REF!
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos #REF!
Por el costo de ventas según registro auxiliar kardex 691 Mercaderías #REF! 791
201 Mercaderías manufacturadas #REF!
Por la depreciación del periodo 6814 Depreciación Inmuebles, Maquinaria y Equipo - costo #REF!
39133 Equipo de transporte #REF!
Por el destino de los gastos 948 Valuación y deterioro de activos y provisiones. #REF!
958 Valuación y deterioro de activos y provisiones. 2166.66
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos #REF!
Para revertir el destino de los gastos 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos #REF! 0.00
942 Gastos de personal, directores y gerentes #REF!
943 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
944 Gastos por Tributos #REF!
945 Otros gastos de gestión - 945
948 Valuación y deterioro de activos y provisiones. #REF! 5 0.00
952 Gastos de personal, directores y gerentes #REF!
953 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
954 Gastos por Tributos #REF!
955 Otros gastos de gestión -
958 Valuación y deterioro de activos y provisiones. 2,166.66
0.00
955
5 0.00
0.00
948 958
DEBE HABER
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ajustes #REF! #REF!
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RAZON SOCIAL : EL ORIENTAL S.A.
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