Manual Documentos Periodicos para Academia

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1
MATERIA: GESTIÓN FINANCIERA
ASUNTO DOCUMENTOS PERIODICOS/
REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
UNIDADES INVOLUCRADAS
- Departamento de Contabilidad
RESUMEN DEL PROCESO EMPRESARIAL
DESCRIPCIÓN
1. Acceda a la transacción por las siguientes vías:
Vía menú Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Contabilización

Documentos de Referencia  Documento Periodico
Vía código FBD1
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
2. Introduzca la información en los campos en blanco, tal como se especifica en la pantalla

"Modific. Documento: Pantalla inicial" y cuadro que figuran a continuación:
Nota: En la columna “R/O” se indica el carácter de importancia de llenado de cada campo:

R (Obligatorio): Se debe llenar el campo, para poder continuar con el proceso de registro de
información.
O (Opcional): Puede o no llenarse el campo al momento de registrar la información, continuando
con el proceso.
Nombre del campo Descripción R/O Acción del usuario y valores

Sociedad Clave que identifica la sociedad a R Introduzca el código de la Sociedad a
Utilizar. Utilizar.
1ª ejecución el Colocar fecha de la primera R Introduzca fecha de primera
contabilización del documento contabilización
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13

Ultima ejecución el Colocar fecha de la última R Introduzca fecha de la última
contabilización del documento contabilización
Intervalo en meses Cada cuantos meses se va a R Introduzca número de mes
contabilizar
Día de Ejecución El día del mes en que se va hacer R Introduzca el día de ejecución
efectiva la contabilización
Clase de Documento Colocar código de clase de R Introduzca el código de la Clase de
documento a generar Documento a Utilizar.
Moneda/T/C Moneda de la contabilización R Introduzca el código de la Moneda a
Utilizar.
Referencia Colocar un texto referencial al O Introduzca texto referencial
documento
Texto cab. documento Colocar un texto a la cabecera O Introduzca texto cabecera
del documento
Clave contable Colocar clave si es debe o haber R Introduzca clave contable
el arranque del documento
Cuenta contable Colocar código de cuenta donde R Introduzca código de cuenta contable
va la contabilización
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
Le damos enter y empezamos a cargar el documento periódico a contabilizar

Importe Monto del documento R Introduzca monto
Ind. Impuesto Si es cuenta de gastos colocar V0 R Introduzca Código de Impuesto
Centro de costo Colocar el código del centro de R Introduzca Código del centro de costo
costo
Texto Colocar texto explicativo del O Introduzca Texto explicativo
documento
Clave contable Colocar clave si es debe o haber R Introduzca clave contable
el arranque del documento
Cuenta contable Colocar código de cuenta donde R Introduzca código de cuenta contable
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13

va la contabilización
Nombre del campo R/O Acción del usuario y valores

Importe R Introduzca monto
Texto O Introduzca Texto explicativo
grabar R Darle el icono del casette para grabar el documento

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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
Dar clic para grabar documento

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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
Una vez grabado el documento abajo aparecerá un mensaje con el número de documento
grabado
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
Una vez grabado el documento , tomamos

nota de este documento generado y pasamos al área de contabilización.
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
DESCRIPCIÓN
Vía menú Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Operaciones

Periódicas Contabilizaciones Periodicas  Ejecutar
Vía código F.14
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13

Sociedad Clave que identifica la sociedad R Introduzca el código de la Sociedad a
a Utilizar. Utilizar.
No Documento Numero de documento a R Introduzca número de documento a
contabilizar contabilizar
Ejercicio Colocar el ejercicio a R Introduzca ejercicio a contabilizar
contabilizar
Clase de Documento Colocar código de clase de R Introduzca el código de la Clase de
documento a generar Documento a Utilizar.
Intervalo de Liquidación Fecha de contabiliza del R Introduzca fecha de contabilización
documento
Se puede crear una variante y luego modificar solo el intervalo de liquidación

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REVISIÓN
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
Se coloca el código de la variante un significado y luego se graba. Una vez grabado se activa
el icono de variante.
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
Una vez que todo está listo, procedemos a dar indicar el Nombre del juego datos BI (ej.
Jdamort) y tecleamos el icono de ejecutar y vamos a la siguiente pantalla.
Una vez hecho la ejecución del proceso abajo aparece un mensaje “el juego de datos
JDAMORT se ha creado”, luego corremos ese juego de datos creado por la siguiente ruta:
Sistema –> servicios –> batch input –> carpetas
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REVISIÓN
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
Marcamos el juego que queremos correr y le damos ejecutar y vamos a la

siguiente pantalla.
Colocamos la segunda opción “visual. Solo errores” y en funciones adicionales quitamos el

check en “tam.Estándar dynpro”. Le damos al botón ejecutar y allí se contabiliza el
documento.
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
Colocamos finalizar batch input y salimos. Luego vamos a la transacción FB03 para ver el
documento contabilizado.
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REVISIÓN
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Esto se realiza todos los meses hasta finalizar la última ejecución, luego se puede borrar el
documento periódico.
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
DESCRIPCIÓN
Vía menú Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor 

DocumentoDocumentos de Referencia  Documento
PeriodicoModificar – Visualizar - Borrar
Vía código FBD2 – FBD3 – F.56
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
Pasar a  Datos periódicos….. y se visualiza cualquier dato que se quiera ver.

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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
Para borrar el documento colocamos los datos arriba puesto ejecutamos test y si todo esta
OK, quitamos el check en ejecución test y ejecutamos real .
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REVISIÓN
Nº :1 FECHA: 28-10-13
Vemos si se va a borrar este documento de ser afirmativo le damos “SI”.

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Vía menú Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Contabilización

2. Introduzca la información en los campos en blanco, tal como se especifica en la pantalla

Nota: En la columna “R/O” se indica el carácter de importancia de llenado de cada campo:

Nombre del campo Descripción R/O Acción del usuario y valores

Nombre del campo Descripción R/O Acción del usuario y valores

Nombre del campo Descripción R/O Acción del usuario y valores

Le damos enter y empezamos a cargar el documento periódico a contabilizar

Nombre del campo Descripción R/O Acción del usuario y valores

Nombre del campo Descripción R/O Acción del usuario y valores

Nombre del campo R/O Acción del usuario y valores

Texto O Introduzca Texto explicativo

grabar R Darle el icono del casette para grabar el documento

Dar clic para grabar documento

Una vez grabado el documento , tomamos

RESUMEN DEL PROCESO EMPRESARIAL

Vía menú Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Operaciones

Nombre del campo Descripción R/O Acción del usuario y valores

Se puede crear una variante y luego modificar solo el intervalo de liquidación

Marcamos el juego que queremos correr y le damos ejecutar y vamos a la

Colocamos la segunda opción “visual. Solo errores” y en funciones adicionales quitamos el

RESUMEN DEL PROCESO EMPRESARIAL

Vía menú Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor 

Pasar a  Datos periódicos….. y se visualiza cualquier dato que se quiera ver.

Vemos si se va a borrar este documento de ser afirmativo le damos “SI”.

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