INVERSIONES VAOLMI S.A.C.

R.U.C. : 20601291623

Diario General Consolidado por Asiento

DEL MES DE APERTURA 2017

Datos Asiento Cuenta Contable

Periodo Libro Asiento Cuenta

201700 06 00001 101

201700 06 00001 104
201700 06 00001 121
201700 06 00001 162
201700 06 00001 187
201700 06 00001 201
201700 06 00001 251
201700 06 00001 252
201700 06 00001 336
201700 06 00001 401
201700 06 00001 403
201700 06 00001 411
201700 06 00001 415
201700 06 00001 419
201700 06 00001 101
201700 06 00001 201
201700 06 00001 251
201700 06 00001 252
201700 06 00001 391
201700 06 00001 401
201700 06 00001 403
201700 06 00001 411
201700 06 00001 415
201700 06 00001 419
201700 06 00001 481
201700 06 00001 489
201700 06 00001 501
201700 06 00001 591
S.A.C. cConta9II v2.5.0

o General Consolidado por Asiento

DEL MES DE APERTURA 2017

Cuenta Contable Mov. Soles

Nombre Cuenta Debe Haber

CAJA 196,986.79
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 11,652.08
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 74,247.47
RECLAMACIONES A TERCEROS 4,369.00
RENTA POR APLICAR 3,879.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 28,075.41
MATERIALES AUXILIARES 9,359.15
SUMINISTROS 20,373.26
EQUIPOS DIVERSOS 4,659.32
GOBIERNO CENTRAL 68,198.23
INSTITUCIONES PUBLICAS 110.50
REMUNERACIONES POR PAGAR 1,700.04
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 661.12
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 153.00
CAJA 168,419.91
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 28,075.41
MATERIALES AUXILIARES 9,359.15
SUMINISTROS 20,373.26
DEPRECIACION ACUMULADA 144.22
GOBIERNO CENTRAL 85,812.06
INSTITUCIONES PUBLICAS 484.50
REMUNERACIONES POR PAGAR 2,550.04
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 991.68
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 153.00
PROVISION PARA LITIGIOS 22,406.78
OTRAS PROVISIONES 56,200.00
CAPITAL SOCIAL 3,000.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 26,454.36
424,424.37 424,424.37
INVERSIONES VAOLMI S.A.C.
R.U.C. : 20601291623

Diario General Consolidado por Asiento

DEL MES DE APERTURA 2018

Datos Asiento Cuenta Contable

Periodo Libro Asiento Cuenta Nombre Cuenta

201800 06 00001 101 CAJA

201800 06 00001 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
201800 06 00001 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
201800 06 00001 162 RECLAMACIONES A TERCEROS
201800 06 00001 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
201800 06 00001 251 MATERIALES AUXILIARES
201800 06 00001 252 SUMINISTROS
201800 06 00001 336 EQUIPOS DIVERSOS
201800 06 00001 401 GOBIERNO CENTRAL
201800 06 00001 403 INSTITUCIONES PUBLICAS
201800 06 00001 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
201800 06 00001 415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
201800 06 00001 419 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
201800 06 00001 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
201800 06 00001 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
201800 06 00001 101 CAJA
201800 06 00001 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
201800 06 00001 251 MATERIALES AUXILIARES
201800 06 00001 252 SUMINISTROS
201800 06 00001 391 DEPRECIACION ACUMULADA
201800 06 00001 401 GOBIERNO CENTRAL
201800 06 00001 403 INSTITUCIONES PUBLICAS
201800 06 00001 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
201800 06 00001 415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
201800 06 00001 419 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
201800 06 00001 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
201800 06 00001 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
201800 06 00001 489 OTRAS PROVISIONES
201800 06 00001 501 CAPITAL SOCIAL
201800 06 00001 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
TOTALES
 cConta9II v2.5.0

Asiento

Mov. Soles
Debe Haber

504,644.74
242.92
13,955.98
3,198.94
103,794.92
9,359.15
95,638.20
10,301.69
163,563.71
5,115.04
6,547.93
661.12
369.75
250.00
4,558.00
392,597.14
103,794.92
9,359.15
95,638.20
1,896.76
164,798.46
5,676.04
8,176.98
GAR 1,156.96
GAR 369.75
AGAR 25,303.80
250.00
24,550.00
3,000.00
85,633.93
922,202.09 922,202.09