DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA DRTPE, TACNA - TACNA - TACNA

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

FECHA: ENERO DEL 2014

COSTO DIRECTO 2,959,540.83

1.00 GASTOS GENERALES FIJOS 27,585.25

1.01 CAMPAMENTOS 525.00

CANTIDAD DESCRIPCION AREA (M2) COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

1 OFICINA DE CONTRATISTA 10.00 75.00 750.00
750.00
APLICACIÓN 40% 300.00
MANTENIMIENTO 10% 75.00
TRANSPORTE 20% 150.00
525.00
1.02 EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO DE CAMPAMENTO 1,880.00

CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO/CANT. COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS 1.00 400.00 800.00
2 ESCRITORIO 1.00 200.00 400.00
2 MUEBLE PARA COMPUTADORA 1.00 150.00 300.00
2 ESTANTES 1.00 70.00 140.00
4 SILLAS 1.00 60.00 240.00
0 EQUIPAMIENTO DE BAÑOS 1.00 45.00 0.00
1,880.00
1.03 CONSTRUCCIONES AUXILIARES 0.00

CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO/CANT. COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

0 CAMINO DE ACCESOS A CANTERAS 1.00 15,000.00 0.00
0 INSTALACION DE TANQUES DE ASFALTO 1.00 10,000.00 0.00
0.00
1.04 OTROS 4,000.00

CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO/CANT. COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

0 GASTOS DE LICITACION 1.00 500.00 0.00
0 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES 1.00 250.00 0.00
1 GASTOS DE LIQUIDACION 1.00 4,000.00 4,000.00
4,000.00
1.05 SEGUROS 15,261.17

CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO/CANT. COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

1 SEGURO DE ACCIDENTES 1.00 6,024.15 6,024.15
1 RIESGO DE INGENIERIA 1.00 8,032.19 8,032.19
1 RESPONSABILIDAD CIVIL C/TERCEROS 1.00 1,204.83 1,204.83
15,261.17

1.06 IMPUESTOS 5,919.08

SENCICO
CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO/CANT. COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
1 SENCICO (0.2% Total sin I.G.V.) 0.20% 2,959,540.83 5,919.08
5,919.08
2.00 GASTOS GENERALES VARIABLES 268,368.83

2.01 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 203,385.00

CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO/CANT. COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

1 ING. RESIDENTE DE OBRA 7.00 5,500.00 38,500.00
1 ARQUITECTO 7.00 5,000.00 35,000.00
1 ING. ASISTENTE DEL RESIDENTE 7.00 3,000.00 21,000.00
1 ING. ADMINISTRATIVO DE OBRA 7.00 2,500.00 17,500.00
1 ING. EN SEGURIDAD 7.00 3,300.00 23,100.00
1 ALMACENERO 7.00 1,850.00 12,950.00
1 GUARDIAN 7.00 1,200.00 8,400.00
156,450.00
LEYES SOCIALES 30% 46,935.00 203,385.00
2.02 GASTOS DE ALIMENTACION 0.00

CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO/CANT. COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

0 PERSONAL OBRERO 7.00 200.00 0.00
0 ALMACENERO 7.00 200.00 0.00
0 GUARDIAN 7.00 200.00 0.00
0.00
2.03 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTO DIRECTO 15,400.00

CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO/CANT. COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

1 CAMIONETA PICK UP 7.00 2,200.00 15,400.00
1 COMPUTADORA 0.00 2,500.00 0.00
15,400.00
2.04 GASTOS VARIOS 3,283.38

CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO/CANT. COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

1 UTILES DE OFICINA Y DIBUJO 7.00 147.63 1,033.38
3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1.00 150.00 450.00
1 SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD 3.00 600.00 1,800.00
3,283.38
2.05 GASTOS SEDE CENTRAL 0.00

CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO/CANT. COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

1 ING. COORDINADOR 7.00 0.00 0.00
0.00
2.06 GASTOS FINANCIEROS 46,300.46

CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO/CANT. COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

FINANZAS 46,300.46
1 POR FIEL CUMPLIMIENTO 7.00 682.74 4,779.16
1 POR ADELANTO + OBRA 20% 7.00 1,365.47 9,558.31
1 POR ADELANTO DE MATERIALES 40% 7.00 2,730.95 19,116.62
1 POR GARANTIA BENEFICIOS SOCIALES TRAB 24% 7.00 1,835.20 12,846.37
 RESUMEN DE GASTOS GENERALES

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA DRTPE, TACNA - TACNA - TACNA

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

FECHA: ENERO DEL 2014

01.00 GASTOS GENERALES FIJOS 0.93% 27,585.25

01.01 CAMPAMENTO 525.00

01.02 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTO 1,880.00
01.03 CONSTRUCCIONES AUXILIARES 0.00
01.04 OTROS 4,000.00
01.05 SEGUROS 15,261.17
01.06 IMPUESTOS 5,919.08

02.00 GASTOS GENERALES VARIABLES 9.07% 268,368.83

02.01 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 203,385.00

02.02 GASTOS DE ALIMENTACION 0.00
02.03 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTO DIRECTO 15,400.00
02.04 GASTOS VARIOS 3,283.38
02.05 GASTOS SEDE CENTRAL 0.00
02.06 GASTOS FINANCIEROS 46,300.46

TOTAL DE GASTOS GENERALES 10.00% 295,954.08

ANALISIS DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES
PERSONALES Tasa: 1.00%
Período (Meses) : 1
COBERTURA S/. 602,414.54
2 RIESGO DE INGENIERÍA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 1
Monto S/. 4,016,096.90
Aplicable:
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20%
Período (Meses) : 1
COBERTURA S/. 602,414.54
GUROS

Costo Financiero : 6,024.15

Costo Financiero : 8,032.19

Costo Financiero : 1,204.83

Sub-Total : 15,261.17
 ANALISIS DE GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS
1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.17%
Período (Meses) : 1 Meses
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco
Garantía Bancaria 20.00%
Monto Aplicable: S/. 4,016,096.90
2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO
Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.17%
Período Neto : 1 Meses
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco
Garantía Bancaria 20.00%
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 4,016,096.90
3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES
Tasa: 40.00% Comisión del Banco : 0.17%
Período Neto : 1 Meses
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco
Garantía Bancaria 20.00%
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 4,016,096.90
4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
Porc: 24.00% Comisión del Banco : 0.17%
Período : 7 Meses
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco
Garantía Bancaria 20.00%
Monto Aplicable: S/. 642,575.50
CIEROS

401,609.69
682.74
80,321.94
Costo Financiero : 682.74

803,219.38
1,365.47
160,643.88

Costo Financiero : 1,365.47

1,606,438.76
2,730.95
321,287.75

Costo Financiero : 2,730.95

ES

154,218.12
1,835.20
30,843.62
Costo Financiero : 1,835.20