REPORTE DE CONCILIACION FISCAL

ANEXO FORMULARIO 110 Privada

2516
1. Año | | |
4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

11. Razón social

24. No. Declaración de renta asociada: Si es una corrección Indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior

28. Fracción de año (Marque "x") 29. Nuevos empleos generados bajo la vigencia de la Ley 1429/2010
Datos informativos (SI / NO)

30. Persona Natural sin residencia

31. Contribuyente del Régimen Tributario Especial

32. Entidad Cooperativa (artículo 19-4 Estatuto Tributario)

33. Entidad del sector financiero

34. Nueva sociedad - ZOMAC

35. Obras por impuestos - ZOMAC

36. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable

37. Sociedad extranjera que presta servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros

38. Obligado a aplicar sistemas especiales de valoración de inversiones

39. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios

40. Costo de los inventarios establecido simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente

41. Progresividad de la tarifa de impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente

42. Contrato de estabilidad jurídica

997. Fecha efectiva de la transacción

 2516

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

seccional

lario anterior
 Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas,
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad
Privada 110

1. Año 2 0 1 7

### 3 4 4. Nùmero de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos Generales

8 3 0 1 3 9 8 6 5 - 5
11. Razón social
12. Cód. Dirección Seccional
CONCIENCIA EN EL VOTO SAS
32
24. Actividad económica 1 5 2 2 Si es una corrección indique : 25. Cód. 26. No.de formulario anterior
27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a perteneceral régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
Datos 30. Total costos y 31. Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas
Informativos gastos de nomina 21,694,000 seguridad social 3,276,000 de compensación 1,047,000
Renta líquida pasiva - Entidades Controladas del exterior sin
Efectivo y equivalente al efectivo 33 ###
24,586,000 residencia fiscal en Colombia 70 0

(Continuación)
Distintas a dividendos gravados al 5%, 35%, y 33% (A la
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34

Rentas líquidas
652,350,000 mayor entre 66 y 67 reste 68 y sume 69 y 70) 71 0

Renta

gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 1,422,097,000 Dividendos gravados a la tarifa del 5% 72 0
Inventarios 36 405,000,000 Dividendos gravados a la tarifa del 35% ### 73 0
Activos intangibles 37 ###74
Patrimonio

243,043,000 Dividendos gravados a la tarifa del 33% 0

Activos biológicos 38 0 Ingresos por ganancias ocasionales ### 75 52,000,000

Ocasionales
Propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 Costos por ganancias ocasionales

Ganancias
1,642,293,000 76 46,222,000
Otros activos 40 57,815,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas ### 77 0
Total patrimonio bruto ( Sume 33 a 40) 41 4,447,184,000 Ganancias ocasionales gravables (Casillas 75 - 76 - 77) ###78 5,778,000
Impuesto sobre la renta líquida gravable
Pasivos 42 1,501,201,000 79 292,300,000
Total patrimonio líquido (41 - 42) 43 2,945,983,000 Descuentos Tributarios 80 0
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 6,734,332,000 Impuesto neto de renta ( 79 - 80) ### 81 292,300,000
Ingresos financieros 45 2,091,000 Impuesto de ganancias ocasionales 82 578,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (años Descuento por impuestos pagados en el exterior
2016 y anteriores) o nacionales cualquier año 46 ###
69,804,000 por ganancias ocasionales 83 0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferetes a sociedades
47 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% ###
nacionales, años 2017 y siguientes 0 84 0
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año
2016 y anteriores) 48 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% ###
0 85 0
Ingresos

Otros ingresos 49 39,315,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% ###86 0
Total ingresos brutos (sume 44 a 49) 50 6,845,542,000 Total impuesto a cargo ( 81 + 82 + 84 + 85 + 86 - 83) ###87 292,878,000
Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 ###
12,069,000 casilla 87 (Modalidad de pago 1) 88 0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 52 ###
59,904,000 de pago 2) 89 0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones recibidos por
53 Anticipo renta liquidado año gravable anterior ###90
Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 0 13,480,000
Liquidación Privada

Total ingresos netos (50 - 51 - 52 . 53) 54 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior ###91
6,773,569,000 0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Costos 55 5,356,865,000 92 0
compensación
Costos y Deducciones

Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de

Gastos operacionales de administración 56 51,317,000 93 0
devolución y/o compensación
Retenciones

Gastos de distribución y ventas 57 230,826,000 Autorretenciones ###94 29,123,000

Gastos financieros 58 19,137,000 Otras retenciones 95 200,440,000

| Otras gastos y deducciones 59 205,000,000 Total retenciones año gravable a declarar (94 + 95) 96 229,563,000
Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 5,863,145,000 Sobretasa 97 3,582,000
Inversiones efectuadas en el año 61 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98
(R.T.E)
ESAL

0 0
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 0 Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente 99 3,582,000
Saldo a pagar por impuesto (87 + 97 + 98 + 99 -88 - 89 - 90 -
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (54 + 62 - 47 - 48 - 60 - 61) 63 910,424,000 100 56,999,000
91 - 92 -93 - 96)
Pérdida líquida del ejercicio (47 + 48 + 60 + 61 - 54 - 62) 64 0 Sanciones 101 0
Total saldo a pagar (87 + 97 + 98 + 99 + 101 - 88 - 89 - 90 - 91 -
Compensaciones 65 50,717,000 102 56,999,000
92 -93 - 96)
Renta

Total saldo a favor (88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 96 - 87 - 97

Renta líquida sin casilla 47 y 48 ( 63 - 65) 66 859,707,000 103 0
-98 - 99 - 101)
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de
Renta Presuntiva 67 42,478,000 104 0
pago 1
Renta exenta 68 0 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 105 0
Rentas gravables 69 0 106. No. Identificación signatario 107. DV
981. Cod. Representación 1 8 997. Espacio exclusivo para el sello
Firma del declarante o de quien lo representa de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago Total $ 56,999,000
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

983. No. Tarjeta Profesional

 MENOR VALOR FISCAL (por MAYOR VALOR FISCAL
CONCEPTO VALOR CONTABLE reconocimiento, exenciones, (por reconocimiento, VALOR FISCAL
etc.) exenciones, etc.)
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes al efectivo 15,035,886 0 9,550,000 24,585,886
Efectivo 15,035,886 9,550,000 24,585,886
Inversiones e instrumentos financieros derivados 643,429,500 0 8,920,001 652,349,501
Inversiones e instrumentos financieros derivados 643,429,500 0 8,920,001 652,349,501
Valor razonable con cambios en
Inversiones en resultados 0
subsidiarias,
asociadas y Valor razonable con cambios en el ORI 0
negocios
conjuntos Método de la participación 0
al costo 640,500,000 8,330,000 648,830,000
Otros 2,929,500 590,001 3,519,501
Deterioro acumulado de inversiones 0 0 0 0

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

1,417,846,830 -4,250,000 0 1,422,096,830
Cuentas y documentos por cobrar 1,428,826,830 0 0 1,428,826,830
Cuentas comerciales por cobrar 928,226,830 928,226,830
Cuentas por cobrar a socios, accionistas o partícipes 500,000,000 500,000,000
Otras cuentas y documentos por cobrar 600,000 600,000
Deterioro acumulado del valor cuentas y documentos por
cobrar 10,980,000 4,250,000 0 6,730,000
Cuentas comerciales por cobrar 10,980,000 4,250,000 6,730,000

Inventarios
393,469,600 -11,530,400 0 405,000,000
Para la venta, no producidos por la empresa 406,969,600 1,969,600 405,000,000
Deterioro acumulado del valor de inventarios 13,500,000 13,500,000 0
Gastos pagados por anticipado 0 0 0 0
Activos por impuestos corrientes 243,043,160 0 0 243,043,160
Anticipos y otros 243,043,160 243,043,160
Activos por impuestos diferidos 55,365,978 55,365,978 0
Propiedades, planta y equipo 747,527,572 -13,895,500 407,869,520 1,169,292,592
Terrenos 655,500,000 409,169,520 1,064,669,520
Costo 128,459,571 128,459,571
Otras propiedades,
planta y equipo Ajuste acumulado por revaluaciones o
reexpresiones 0

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo

22,536,499 1,300,000 23,836,499

Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo

13,895,500 13,895,500 0
Activos intangibles 0 0 0 0

Propiedades de inversión
500,000,000 27,000,000 0 473,000,000
Al costo 0
Terrenos y edificios
Al valor razonable 500,000,000 27,000,000 473,000,000

Activos no corrientes
0 0 0 0
Activos biológicos 0 0 0 0
Otros activos 52,814,687 5,000,000 10,000,000 57,814,687
Otros activos 52,814,687 5,000,000 47,814,687
Activos reconocidos solamente para fines fiscales 10,000,000 10,000,000
TOTAL ACTIVOS 4,068,533,213 57,690,078 436,339,521 4,447,182,656
PASIVOS
Obligaciones financieras y cuentas por pagar 1,079,760,622 1,489,027 9,550,000 1,087,821,595
Obligaciones financieras en moneda local 140,835,088 140,835,088
Cuentas comerciales por pagar en moneda local 434,278,910 9,550,000 443,828,910
Cuentas comerciales por pagar en moneda extranjera 456,439,027 1,489,027 454,950,000
Cuentas por pagar a socios, accionistas o partícipes 4,403,995 4,403,995
Otras cuentas y documentos por pagar en moneda local 43,803,602 43,803,602
Arrendamientos por pagar 0 0 0 0
Otros pasivos financieros 0 0 0 0
Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 411,835,724 0 0 411,835,724
Impuesto de renta 331,650,000 331,650,000
Impuesto al valor agregado - IVA 57,557,000 57,557,000
Otros impuestos, gravámenes y tasas por pagar 22,628,724 22,628,724
Pasivos por impuestos diferidos 2,700,000 2,700,000 0
Pasivos por beneficios a los empleados 1,544,085 0 0 1,544,085
De corto plazo 1,544,085 1,544,085
Provisiones 0 0 0 0
Pasivos por ingresos diferidos 0 0 0 0
Otros pasivos 0 0 0 0
Pasivos reconocidos solamente para fines fiscales 0
TOTAL PASIVOS 1,495,840,431 4,189,027 9,550,000 1,501,201,404
PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) 2,572,692,782 53,501,051 426,789,521 2,945,981,252
 Estado de resultados - Impuesto de Renta y complementarios

MAYOR VALOR
MENOR VALOR FISCAL (por
CONCEPTO VALOR CONTABLE FISCAL (por reconocimiento, reconocimiento, VALOR FISCAL
exenciones, limitaciones, etc.) recuperaciones, deducciones,
etc.)

INGRESOS

Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 6,722,263,060 0 0 6,722,263,060

Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios 6,734,332,030 0 0 6,734,332,030
Venta de bienes Al territorio nacional 6,734,332,030 6,734,332,030
Devoluciones, rebajas y descuentos 12,068,970 0 0 12,068,970
En venta de bienes 12,068,970 12,068,970
Ingresos financieros 5,602,255 5,000,000 1,489,027 2,091,282
Intereses - sector financiero 602,255 602,255
Intereses implícitos (transacciones de financiación) 5,000,000 5,000,000 0
Diferencia en cambio 1,489,027 1,489,027
Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios
conjuntos 69,804,100 0 0 69,804,100

Sociedades nacionales Dividendos y participaciones NO constitutivos de

renta ni ganancia ocasional 59,904,200 59,904,200
y/o utilidades generadas
antes del año 2017
Dividendos y participaciones gravados 9,899,900 9,899,900
Ingresos por mediciones a valor razonable 27,000,000 27,000,000 0 0
Propiedades de inversión 27,000,000 27,000,000 0
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes poseídos por menos
0 0 0 0
de dos años
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años
5,778,000 5,778,000 0 0
o más (ganancia ocasional)
Propiedades, planta y equipo 5,778,000 5,778,000 0
Ingresos por reversión de deterioro del valor 0 0 0 0
Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0 0 0 0

Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados 12,500,000 12,500,000 0 0
Beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral 12,500,000 12,500,000 0
Otros ingresos 0 0 0 0
Ganancias netas en operaciones discontinuadas 0
Ajustes fiscales 0 0 39,315,250 39,315,250
Adición de ingresos 0 0 39,315,250 39,315,250
Recuperación de deducciones sin incidencia contable 4,758,000 4,758,000
Intereses presuntos 34,557,250 34,557,250
Mayor ingreso - Precios de Transferencia 0
Otros ingresos fiscales y no incluidos contablemente
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 59,904,200 59,904,200

TOTAL INGRESOS 6,842,947,415 44,500,000 -19,099,923 6,773,569,492

COSTOS

Materias primas, reventa de bienes terminados y servicios

5,382,767,750 25,902,500 0 5,356,865,250
Costo de ventas calculado por el sistema permanente
5,382,767,750 25,902,500 5,356,865,250
Mano de obra 0 0 0 0
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0 0 0 0
Otros costos
0 0 0 0
TOTAL COSTOS 5,382,767,750 25,902,500 0 5,356,865,250

GASTOS
De administración 79,820,706 29,804,200 1,300,000 51,316,506
Mano de obra 14,701,775 0 0 14,701,775
Beneficios a
De corto plazo 14,701,775 14,701,775
empleados
Otros gastos de administración 53,657,547 29,804,200 0 23,853,347
Arrendamientos operativos 10,393,400 10,393,400
Honorarios 17,200,000 10,000,000 7,200,000
Otros servicios 3,589,701 3,589,701
Gastos legales 682,800 682,800
Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones 495,000 495,000
Otros gastos 21,296,646 19,804,200 1,492,446
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 11,461,384 0 1,300,000 12,761,384
Depreciación Del costo 11,461,384 1,300,000 12,761,384
propiedades, planta y
Del ajuste acumulado por revaluaciones o
equipo 0
reexpresiones
Gastos de distribución y ventas 264,336,198 51,449,700 17,940,000 230,826,498

Mano de obra 10,411,776 0 0 10,411,776

Beneficios a
De corto plazo 10,411,776 10,411,776
empleados
Otros gastos de distribución y ventas 217,308,922 19,804,200 17,940,000 215,444,722
Impuestos distintos al impuestos de renta y complementarios 83,401,450 17,940,000 101,341,450
Arrendamientos operativos 24,284,600 24,284,600
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
Asistencia técnica imposición y regímenes tributarios preferenciales 0
No vinculados 93,796,676 10,000,000 83,796,676
Transporte 4,190,800 4,190,800
Otros gastos 11,635,396 9,804,200 1,831,196
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 36,615,500 31,645,500 0 4,970,000
Inventarios deterioro
Deterioro
del valor

13,500,000 13,500,000 0
activos
de los

Propiedades, planta y equipo deterioro 13,895,500 13,895,500 0

Cartera de crédito y operaciones de leasing 9,220,000 4,250,000 4,970,000
 Gastos financieros 32,935,760 15,778,714 1,980,300 19,137,346
Intereses devengados - sector financiero 5,044,796 5,044,796
Costos de transacción (comisiones bancarias, tasas, entre otros) 24,224,500 12,112,250 12,112,250
Diferencia en cambio 3,666,464 3,666,464 1,980,300 1,980,300
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios
conjuntos 0 0 0 0
Pérdidas por mediciones a valor razonable 0 0 0 0
Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos 0 0 0 0
Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0 0 0 0
Otros gastos 100,000,000 0 105,000,000 205,000,000
Donaciones, aportaciones y similares 100,000,000 75,000,000 175,000,000
Deducciones fiscales no reconocidos contablemente 30,000,000 30,000,000
Menor costo o deducción - Precios de Transferencia 0
Valor inversiones realizadas en el periodo (entidades sin ánimo de lucro) 0
Pérdidas netas en operaciones discontinuadas 0
TOTAL GASTOS 477,092,664 97,032,614 126,220,300 506,280,350

GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RENTA LIQUIDA 983,087,001 -78,435,114 -145,320,223 910,423,892

CLASIFICACIÓN DE DIFERENCIAS

AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PERMANENTES

Valor fiscal al que Valor fiscal
tiene derecho solicitado
Diferencias permanentes que disminuyen la Renta Liquida (-) 183,182,200

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 59,904,200

Utilidad en la venta o enajenación de activos poseídos por dos años o más
5,778,000
(ganancia ocasional)
Deducción especiales por inversiones o en adquisición de
30,000,000 30,000,000
activos (contrato de estabilidad jurídica)
Otros beneficios

25% de gastos adicionales en donaciones (art. 126-2) 75,000,000 75,000,000

fiscales

Salarios con deducciones especiales

Valor inversiones realizadas en el periodo (ESAL) 0
Reintegro o recuperación de provisiones que constituyan
diferencias permanentes, en períodos anteriores – provisiones 12,500,000 12,500,000
para gastos no deducibles
Diferencias permanentes que aumentan la Renta Liquida (+) 116,938,400
Deducciones de impuestos (GMF, Patrimonio vehículos, entre
12,112,250 12,112,250
otros)
deducibles
Pérdidas y
Gastos no

Gastos sin soporte – factura 25,704,200 25,704,200

Gastos que no guardan relación de causalidad y necesidad con
9,804,200 9,804,200
la actividad productora de renta
Gastos no deducibles, atribuibles a ingresos exentos o no
9,000,000 9,000,000
constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Otros gastos no deducibles de naturaleza permanente 21,002,500 21,002,500
Rentas líquidas por recuperación de deducciones de naturaleza
4,758,000 4,758,000
permanente
Otros ajustes 34,557,250 34,557,250

GANANCIA O PÉRDIDA CONTABLE CON DIFERENCIAS PERMANENTES 916,843,201

AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS TEMPORALES (que afectan el resultado)

Diferencias temporales deducibles (+) Generaciones (-) Reversiones

Inventarios 13,500,000
deterioro del valor
de los activos
Pérdidas por

Propiedades, planta y equipo 13,895,500

Cartera de crédito y operaciones de leasing 4,250,000
Otras inversiones medidas al costo o por el método de la
participación

Otras pérdidas por deterioro

Gastos por Depreciación Propiedades, planta y equipo 1,300,000

que han excedido el
límite máximo fiscal Propiedades de inversión

Pérdida por diferencia en cambio 1,686,164

Intereses implícitos (ventas o préstamos concedidos a terceros) 5,000,000
Gastos de establecimiento 10,000,000
Otras diferencias temporales deducibles 17,940,000

Total diferencias temporales deducibles 43,331,664 24,240,000

 Diferencias temporales imponibles (gravables) (-) Generaciones (+) Reversiones

Propiedades de Inversión 27,000,000

Ganancias por la Instrumentos derivados
medición a valor
razonable Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
de renta fija medidos al valor razonable

Ganancia por diferencia en cambio 1,489,027

Total diferencias temporales imponibles 27,000,000 1,489,027

Generaciones Reversiones
Otras diferencias temporales
Deducible (+) Imponible (-) Imponible (+) Deducible (-)

Total otras diferencias temporales 0 0 0 0

RENTA LÍQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO 910,423,892

o, PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO 0

Compensaciones 50,717,400

De pérdidas fiscales 36,507,500

Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria 14,209,900

Renta presuntiva período gravable 42,477,662

Patrimonio líquido del año o período gravable anterior 1,191,947,280

Valor
patrimonial Acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales 261,154,075
neto
Primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario 0

Base de cálculo de la renta presuntiva 930,793,205

3,5% (3% contratos de estabilidad) del patrimonio sujeto a renta presuntiva 32,577,762

Renta gravable generada por los activos excluidos 9,899,900

Renta Exenta
Rentas gravables (renta líquida)
0

Rentas liquidas pasivas - ECE 0

Ganancias Ocasionales gravables 5,778,000

Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos 52,000,000

Total Ingresos por ganancias ocasionales 52,000,000

Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos 46,222,000

Total costos por ganancias ocasionales 46,222,000

Distribución de la renta líquida gravada según tasa impositiva aplicada Base Impuesto

Tarifa general (34% para 2017, 33% años siguientes) 859,706,492 292,300,207

10% 5,778,000 577,800

Progresividad de la tarifa del impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad

extranjera sin sucursal o establecimiento permanente
Descuentos tributarios 0
VALOR CONTABLE
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
Ganancia Pérdida
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 983,087,001 -

Gasto / ingreso impuesto de renta y complementario del período

Gasto por Sobre renta liquida / presuntiva del período

292,878,007
impuesto
corriente Ajustes respecto a períodos anteriores

Gasto por impuesto diferido

2,700,000

Ingreso impuesto diferido

55,365,978

Valor neto gasto por impuesto

240,212,029

Tasa de tributación, impuesto de renta y complementario Tasa Nominal Tasa Efectiva 24%

DATOS INFORMATIVOS VALOR CONTABLE VALOR FISCAL

Ingresos devengados (contables) por fidelización de clientes 0

Ingresos fiscales por fidelización de clientes, sin devengo contable
Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción 0
INGRESOS

Monto descuentos obtenidos en el período en la compra de inventarios 0

Dividendos decretados en el periodo gravable 0
Dividendos cobrados en el periodo gravable 0
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
fideicomitente o fiduciante 0
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
beneficiario 0
Costos y gastos devengados, asociados a ingresos por fidelización de
clientes 0

Bajas de inventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor), reconocidos

COSTOS Y GASTOS

como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio

0
Costos indirectos de producción no distribuidos como costo del
inventario, reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados
del ejercicio 0
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,
calidad de fideicomitente o fiduciante 0
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,
calidad de beneficiario 0
Total costos y gastos de nómina 21,693,912
OTROS DATOS INFORMATIVOS

Aportes al sistema de seguridad social 3,275,570

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,046,700
Aportes del empleador a los seguros privados de pensiones
y a los fondos de pensiones voluntarias 0
Ingresos 0
Costos y deducciones 0
Operaciones con
vinculados Compra de inventarios 11,002,500
económicos
compra de activos fijos 0
OTROS DATOS INFORMAT
Operaciones con
vinculados
económicos

Pasivo 0
1. Impuestos diferidos provenientes de diferencias temporarias

Fila Concepto Base contable

1 Activo (Diferencias temporarias deducibles)

2 Efectivo y equivalentes al efectivo
3 Inversiones e instrumentos derivados 643,429,500
4 Cuentas por cobrar 1,417,846,830
5 Inventarios 393,469,600
6 Propiedades, planta y equipo (solo terrenos) 655,500,000
7 Propiedades, planta y equipo 92,027,572
12
Cuentas comerciales por pagar en moneda extranjera 456,439,027
21 Otros activos 52,814,687
22 Valor total 2,798,649,162
23 Pasivo (Diferencias temporarias imponibles)
30 Propiedades de inversión 500,000,000
42 Valor total 500,000,000

2. Activos créditos tributarios (saldos a favor, pérdidas líquidas, excesos d

Saldo al 31 -DIC
Fila Tipo de crédito tributario
vigencia actual

43 Saldos a favor
44 Impuestos pagados en el exterior
 45 Pérdidas fiscales

46 Excesos de renta presuntiva

3. Detalle de la compensación de pérdidas fiscales

Pérdida fiscal
acumulada por
Fila AÑO/CONCEPTO
compensar al inicio
del periodo

48 2018

4. Detalle de la compensación del exceso de renta presuntiva

Valor acumulado por

Fila AÑO/CONCEPTO compensar al inicio
del periodo

61 2018
 Activos y pasivos por impuest

s temporarias

Diferencia Saldo impuesto diferido

Base Fiscal Diferencia Permanente
Temporaria a 31 -DIC vigencia actual

652,349,501 8,920,001 2,943,600

1,422,096,830 4,250,000 1,402,500
405,000,000 11,530,400 3,805,032
1,064,669,520 409,169,520 40,916,952
104,623,072 12,595,500 4,156,515

454,950,000 1,489,027 491,379

57,814,687 5,000,000 1,650,000
3,251,603,610 449,976,394 55,365,978

473,000,000 (27,000,000) (2,700,000)

473,000,000 (27,000,000) (2,700,000)

didas líquidas, excesos de renta presuntiva)

Saldo al 31-DIC Reducción Correcciones en declaraciones

Variación
vigencia anterior (compensación /
aplicación) Mayor valor

-
-
 -

Valores no
Pérdida fiscal Pérdida fiscal Ajustes por corrección de la d
compensados por
generada en el compensada en el
caducidad
periodo (+) período (-)
(-)
Mayor valor

presuntiva

Valores no Ajustes por corrección de la d

Valor compensado
Valor generado compensados por
en el período
en el periodo (+) caducidad
(-) Mayor valor
(-)
r impuestos diferidos

Saldo impuesto diferido

a 31 -DIC vigencia Variación Tasa fiscal aplicada
anterior

- 0.0%
- 2,943,600 33.0%
- 1,402,500 33.0%
- 3,805,032 33.0%
- 40,916,952 10.0%
- 4,156,515 33.0%

- 491,379 33.0%
- 1,650,000 33.0%
- - 55,365,978

2,700,000 10.0%
- 2,700,000

Explicación de la variación
Ajustes contables por correcciones
s en declaraciones anteriores
valorativas

Menor valor Mayor valor Menor valor

 Pérdida fiscal
corrección de la declaración Saldo activo por
acumulada por
impuesto diferido al
compensar al final del
final del período
periodo
Menor valor

corrección de la declaración Valor acumulado por Saldo activo por

compensar al final del impuesto diferido al
Menor valor periodo final del período

0
Generado en el período
 Conc

Pasivo por ingreso diferido

Registrado como
Saldo al inicio del
Fila Concepto ingreso contable en el
período período

1 2
1 Venta de bienes 0 0
2 Prestación de servicios
3 Otros ingresos
4 Ingresos para terceros
5 TOTAL 0 0
 Conciliación ingreso contable (devengado) y fa

vo por ingreso diferido Facturación emitida en el período

Devengada como
Generado en el Saldo al final del Devengada como Registrada como
ingreso en períodos
período período ingresos del periodo ingreso diferido
anteriores

3 4=1-2+3 5 6 7
0 0 0 6,734,332,030 0
0
0

0 0 0 6734332030 0
engado) y facturación emitida

a en el período Ingreso contable devengado en el período

solo facturado
(No ha generado Facturado períodos
Valor total Sin facturar valor total
ingreso ni pasivo anteriores
diferido)
8 9=5+6+7+8 10 11 12=6+10+11
0 6,734,332,030 0 0 6,734,332,030
0 0
0 0
0 0
0 6734332030 0 0 6734332030
 Importe al comienzo del periodo
(No incluye Depreciación, Incrementos
amortización o deterioro)
FILA CONCEPTO

Ajuste por Transferencias

Costo revaluaciones o y/o
reexpresiones adquisiciones

1 Propiedades, planta y equipo

2 Terrenos
3 Edificios
4 Maquinaria
5 Buques
6 Aeronave
7 Equipos de Transporte
8 Enseres y accesorios
9 Equipos informáticos

10 Equipos de redes y comunicación

11 Infraestructura de red
Activos tangibles de exploración y
12 evaluación
13 Activos de minería
14 Activos de petróleo y gas
15 PP&E en arrendamiento operativo
16 Plantas productoras
17 Animales productores
18 Construcciones en proceso
19 Otras propiedades, plantas y equipo

20 Total propiedades, planta y equipo 0 0 0

21 Propiedades de inversión
22 Terrenos
23 Edificios
24 Total propiedades de inversión 0 0 0

25 ANCMV

26 Total PPE, PI y ANCMV 0 0 0

27 Activos Intangibles

28 Marcas Comerciales
Activos intangibles de exploración y
29 evaluación
Cabeceras de periódicos, revistas, títulos
30 de publicaciones

31 Programas y aplicaciones informáticos

32 Licencias y Franquicias

Propiedad intelectual, patentes y otra

33 propiedad industrial, servicios y
derechos de operación

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y

34 prototipos
35 Concesiones

36 Desembolsos de desarrollo capitalizados

37 Activos intangibles en desarrollo

38 Plusvalía

Mejoras de derechos de arrendamiento

Subvenciones del Estado

39 Otros activos intangibles

40 Total activos intangibles 0 0 0

41 TOTAL PPE, PI, ANCMV y INTANGIBLES 0 0 0

 Conciliación Propiedades, planta y equipo (PPE), propieda

DATOS CONTABLES
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing

Depreciación o amortización Importe Neto al final del

Incrementos Disminuciones acumulada al final del período período
Deterioro
acumulado
al final del
Cambios en Transferencias Cambios en Por Ajuste por período
Valor y/o Valor Por Costo revaluaciones o Costo
Razonable eliminaciones Razonable reexpresiones

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0
 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
o (PPE), propiedades de inversión (PI), activos no corrientes mantenidos para la v

TABLES
Datos informativos

Importe Neto al final del Gasto del período por

período depreciación o amortización Valor de
activos
Ingresos del
Gasto del adquiridos
período por
período por mediante
recuperación arrendamien
deterioro
Ajuste por Por Ajuste por del deterioro to financiero
revaluaciones o Por Costo revaluaciones o o Leasing
reexpresiones reexpresiones

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
ntes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios (ANCMV) y activ

DATOS
Datos informativos Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financ

Mayor valor
Desmantelamiento, por Incrementos por Disminuciones
restauración y Saldo al Subtotal al
revaluación comienzo transferencias, por
rehabilitación total del adquisiciones final del
acumulado y transferencias y
acumulado al final del período período
al final del otros cambios otros cambios
período período

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0 0 0 0 0 0
 0
0
0
0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
rios (ANCMV) y activos Intangibles

DATOS FISCALES
Datos Informativos:
miento financiero o leasing financiero Valor activos adquiridos mediante arrendamiento
financiero o leasing financiero

Depreciación Gasto fiscal Depreciación

y/o por y/o Gasto fiscal
Total Neto al Depreciación Valor total al Amortización Valor Neto al Depreciación
amortización y/o
final del final del final del
acumulada al y/o acumulada al Amortización del
período periodo período
final del amortización final del período
período del período período

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
FILA CONCEPTO VALOR CONTABLE VALOR FISCAL VARIACIÓN

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO

2 Activos
3 Efectivo y equivalentes al efectivo 15,035,886 24,585,886 - 9,550,000
4 Inversiones e instrumentos financieros derivados 643,429,500 652,349,501 - 8,920,001
5 Cuentas por cobrar 1,417,846,830 1,422,096,830 - 4,250,000
6 Inventarios 393,469,600 405,000,000 - 11,530,400
7 Gastos pagados por anticipado - - -
8 Activos por impuestos corrientes 243,043,160 243,043,160 -
9 Activos por impuestos diferidos 55,365,978 - 55,365,978
10 Propiedades, planta y equipo 747,527,572 1,169,292,592 - 421,765,020
11 Activos intangibles - - -
12 Propiedades de inversion 500,000,000 473,000,000 27,000,000
Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir
13 -
a los propietarios - -
14 Activos biologicos - - -
15 Otros activos 52,814,687 57,814,687 - 5,000,000
16 Activos reconocidos solamente para fines fiscales - -
17 Total activos 4,068,533,213 4,447,182,656 - 378,649,443
18 Pasivos
19 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 1,079,760,622 1,087,821,595 - 8,060,973
20 Arrendamientos por pagar - - -
21 Otros pasivos financieros - - -
22 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 411,835,724 411,835,724 -
23 Pasivos por impuestos diferidos 2,700,000 - 2,700,000
24 Pasivos por beneficios a los empleados 1,544,085 1,544,085 -
25 Provisiones - - -
26 Pasivos por ingresos diferidos - - -
27 Otros pasivos - - -
28 Total pasivos 1,495,840,431 1,501,201,404 - 5,360,973
29 Patrimonio
30 Capital social y reservas 1,439,632,765
31 Resultados del ejercicio 704,102,979
32 Resultados acumulados 63,136,436
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la
33 365,820,602
adopción por primera
34 Otro resultado integral acumulado -
35 Total patrimonio 2,572,692,782 2,945,981,252
36 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA
37 Ingresos
38 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 6,722,263,060 6,722,263,060 -
39 Ingresos financieros 5,602,255 2,091,282 3,510,973
Ganancias por inversiones en subdiarias, asociadas y/o
40 69,804,100 69,804,100 -
negocios conjuntos
41 Ingresos por mediciones a valor razonable 27,000,000 - 27,000,000
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes
42 - - -
poseidos por menos de dos años
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes
43 5,778,000 - 5,778,000
poseidos por dos años o más (ganancia ocasional)
44 Ingresos por reversión de deterioro del valor - - -
Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto
45 - - -
o fecha inciertos)
Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los
46 12,500,000 - 12,500,000
empleados
47 Otros ingresos - - -
48 Ganancias netas en operaciones discontinuadas - - -
49 Ajustes fiscales (-) ingresos no constitutivos de renta - - 20,588,950 20,588,950
50 Total ingresos 6,842,947,415 6,773,569,492 63,599,923
51 Costos
Materias primas, reventa de bienes terminados, y
52 5,382,767,750 5,356,865,250 25,902,500
servicios
53 Mano de obra - - -
54 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros - - -
55 Otros costos - - -
56 Costos contratos de obra pública -ESAL- - - -
57 Total costos 5,382,767,750 5,356,865,250 25,902,500
58 Gastos
59 De Administración
60 Mano de obra 14,701,775 14,701,775 -
61 Otros gastos de administración 53,657,547 23,853,347 29,804,200
62 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 11,461,384 12,761,384 - 1,300,000
63 Total gastos de administración 79,820,706 51,316,506 28,504,200
64 De Distribución y ventas
65 Mano de obra 10,411,776 10,411,776 -
66 Otros gastos de distribución y ventas 217,308,922 215,444,722 1,864,200
67 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 36,615,500 4,970,000 31,645,500
68 Total gastos de distribución y ventas 264,336,198 230,826,498 33,509,700
69 Gastos Financieros 32,935,760 19,137,346 13,798,414
Pérdidas por inversiones en subdiarias, asociadas y/o
70 - - -
negocios conjuntos
71 Pérdidas por mediciones a valor razonable - - -
72 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos - - -
Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha
73 - - -
inciertos)
74 Otros gastos 100,000,000 205,000,000 - 105,000,000
75 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas - - -
76 Total gastos 477,092,664 506,280,350 - 29,187,686
77 RESULTADO DEL EJERCICIO 983,087,001 910,423,892 66,885,109