MANUAL DE USUARIO

Presupuesto

octubre de 2019
Tabla de contenido
Secciones

Introducción............................................................................. 2

Conceptos Básicos .................................................................... 3

Conceptos de datos maestros: ........................................................................................... 3

Datos Maestros. ........................................................................ 4

Mantenimiento de posiciones presupuestarias ................................................................ 4

Mantenimiento de grupos de posiciones presupuestarias .............................................. 6

Mantenimiento de centros gestores - Creación ..............................................................10

Mantenimiento de centros gestores - Modificación ....................................................... 13

Mantenimiento de grupos de centros gestores ............................................................... 15

Mantenimiento de programas presupuestario - Creación .............................................. 17

Mantenimiento de grupos de Programas Presupuestarios ........................................... 20

FMDERIVER – Derivaciones de datos maestros ............................................................ 23

S_KI4_38000345 – Derivaciones de perfil de tolerancia ............................................. 26

Introducción
El alcance de este manual está dado por la realización de las actividades
presupuestarias, tales como Estructura organizativa; Carga Inicial del Presupuesto,
Ajustes presupuestarios, Ejecución presupuestaria, Modificaciones presupuestarias,
Evaluación y Reportes y Cierre presupuestario.

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Conceptos Básicos
Algunos de los conceptos básicos correspondientes al módulo:

Conceptos de datos maestros:

 Centro gestor: Es el objeto que permite individualizar la unidad o departamento
responsable del gasto, cuando se trata de gastos de estructura. La codificación del
centro gestor se copia del centro de costo del módulo de CO.

 Posición presupuestaria: Consiste en un conjunto de cuentas de gastos, ordenadas

y agrupadas de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio que se esté
adquiriendo o la operación financiera que se esté efectuando y define tambiénlas
cuentas de ingresos en función de las características de las transacciones que dan
origen a cada una de las fuentes de recursos.

 Derivaciones: Es el procedimiento mediante el cual, el sistema obtiene los objetos

de imputación desde otros modulos, leyendo los datos maestros o estableciendo
reglas de derivación en función a necesidades propias de cada cliente.

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Datos Maestros.
En esta sección veremos todo lo relacionado con la creación, modificación, visualización
y agrupación de posiciones presupuestarias, centros gestores y fondos.

Mantenimiento de posiciones presupuestarias

Introducción:
Esta transacción es utilizada con el fin de crear la posición presupuestaria, esta
representa, en la mayoría de los casos.

Escenario:
Crear Posición Presupuestaria.

Vía Menú: Finanzas -> Gestión pública -> Control presupuestario ->
Datos maestros -> Elementos de imputación - > Posición
presupuestaria -> Tratamiento individual

Vía Código de la FMCIA

Transacción

Página 4
 Una vez ingresado a la transacción se muestra una pantalla como la siguiente:

Campo Descripción

Pos. Presupuestaria Código de la posición presupuestaria

Entidad CP Código entidad presupuestaria: Valor fijo 1000

Denominación Descripción breve de la posición presupuestaria

Descripción Descripción extrensa de la posición presupuestaria

Contab. Directa ó No Aquí se especifica si la pospre es definida para

Contab. Direct. recibir imputación ó como agrupadora de partidas.

Op. Presupuestaria El valor que se utilizará aquí será el 30 para gastos.

Tipo Posición 2: Para posiciones de ingresos

Presupuestaria
3: Para posiciones de gastos

Grupo de autorización Este campo quedará vacío.

Este campo quedará vacío para las posiciones

Propuesta centro gestor
presupuestarias reales

PP estadística Con este check se logra que la imputación de la

posición no controle presupuesto.

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Mantenimiento de grupos de posiciones
presupuestarias

Vía Menú: Finanzas -> Gestión pública -> Control presupuestario ->
Datos maestros -> Elementos de imputación - > Posición
presupuestaria -> Grupo pos. presupuestarias -> Crear

Vía Código de la FM_SETS_FIPEX1

Transacción

Introducción:
Esta transacción es utilizada con el fin de crear grupo de posición presupuestarias. Estos
grupos corresponde a agrupaciones de datos maestros en el Control Presupuestario para
fines de reportes.

Escenario:
Crear Grupo de Posiciones Presupuestarias.

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Una vez ingresado a la transacción se muestra una pantalla como la siguiente:

Campo Descripción

Entidad CP Valor fijo 1000

Codigo del grupo que se quiera crear, el cual debe

Grupo pos. presupuestaria estar conformado máximo por 10 caracteres
alfanuméricos

Modelo – Entidad CP Vacío

Modelo - Grupo pos.

Vacío
presupuestaria

Luego pasamos a la siguiente pantalla:

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A continuación se asignan las posiciones presupuestarias al grupo

Posicionados en , presionamos y creamos un grupo

de nivel inferior, en este ejemplo creamos uno llamado
.

Una vez creado el grupo con el boton asignamos las

posiciones presupuestarias que lo compongan, se pueden colgar valores.

Se pueden crear todos los grupos y subgrupos que fueran necesario:

Eliminación de un posición presupuestaria o un grupo de posiciones:

Una vez ubicado en la posición presupuestaria a borrar, presionamos el botón , de

esta manera se resaltara la posición señalada y cambiarán los botones de funcionalidad
apereciendo los siguientes:

Página 8
La utilidad de cada botón es la siguiente:

Botón Uso

Elimina el valor seleccionado

Selecciona otro objeto

Desmarca el objeto seleccionado

Coloca el objeto seleccionado, a la par del objeto

donde esta el puntero posicionado

Coloca el objeto seleccionado, debajo del objeto

donde esta el puntero posicionado

Observación especial: Una vez asignadas las posiciones presupuestarias en rango, no se

puede realizar ninguna acción en particular sobre uno o varios objetos del rango, ya sea
un movimiento dentro de la estructura o la eliminación de la misma, la acción impactará
sobre el total de los objetos.

Puede utilizar las transacciones FM_SETS_FIPEX2 y FM_SETS_FIPEX3 para modificar

y visualizar los grupos de posiciones presupuestarias, respectivamente.

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Mantenimiento de centros gestores - Creación
Introducción:
Esta transacción es utilizada con el fin de crear centros gestores o unidades responsables
de la administración del presupuesto.

Escenario:
Crear Centro Gestor

Vía Menú: Finanzas -> Gestión pública -> Control presupuestario ->
Datos maestros -> Elementos de imputación - > Centro
Gestor -> Tratamiento individual -> Crear

Vía Código de la FMSA

Transacción

Página 10
 Campo Descripción

Centro gestor Codigo de centro gestor a crear

Ejercicio desde Ejercicio a partir del cual se crea el centro gestor

Ejercicio hasta el que tendrá vigencia el centro

Ejercicio hasta
gestor

Entidad CP Valor fijo 1000

Modelo – Centro Gestor Vacío

Modelo – Entidad CP Vacío

Página 11
 Campo Descripción

Denominación Descripcion resumida del centro gestor

Descripción Descripción amplia del centro gestor

Grupo de autorizaciones Igual al código del Centro Gestor

Sociedad Sociedad FI a la que pertenece

Codigo de usuario SAP responsable del centro

Usuario
gestor

Nombre Nombre del usuario responsable

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Mantenimiento de centros gestores -
Modificación
Introducción:
Esta transacción es utilizada con el fin de modificar características del centro gestor o
unidad responsable de la administración del presupuesto.

Escenario:
Modificar centro gestor.

Vía Menú: Finanzas -> Gestión pública -> Control presupuestario ->
Datos maestros -> Elementos de imputación - > Centro
Gestor -> Tratamiento individual -> Modificación

Vía Código de la FMSB

Transacción

Campo Descripción

Entidad CP Valor fijo 1000

Centro Gestor Código del centro gestor a modificar

Página 13
Se puede moficar la denominación, descripción y usuario responsable del centro gestor.

Página 14
Mantenimiento de grupos de centros gestores
Introducción:
Esta transacción es utilizada con el fin de modificar agrupaciones de centros gestores, los
cuales pueden ser manejados en reportes del sistema de información

Escenario:
Modificar grupos de centros gestores

Vía Menú: Finanzas -> Gestión pública -> Control presupuestario ->
Datos maestros -> Elementos de imputación - > Centro
Gestor -> Grupo de centros gestores -> Crear

Vía Código de la FM_SETS_FICTR1

Transacción

Página 15
Luego de indicar la Entidad CPy el nombre, debe dar Enter para continuar:

La utilidad de cada botón es la siguiente:

Botón Uso

Desplegar un nivel

Compactar

Selecciona otro objeto

Crear un grupo al mismo nivel del objeto

seleccionado.

Crear un grupo debajo donde estoy posicionado

Colgar centros gestores debajo de donde estoy

posicionado

Desmarca objeto seleccionado

Visualizar dato maestro de centro gestor

Puede utilizar las transacciones FM_SETS_FICTR2 y FM_SETS_FICTR3 para modificar

y visualizar los grupos de Centros Gestores, respectivamente.

Página 16
Mantenimiento de programas presupuestario -
Creación
Introducción:
Esta transacción es utilizada con el fin de crear los Progamas Presupuesarios (CAPEX).

La codificación del Programa Prespuestario depende del objeto al cual se asociará. Los
objetos asociables pueden ser: Elemento PEP, Activo Fijo y Orden de Inversión (Orden de
inversión aplica para sociedades USP4 y MX)

Escenario:
Crear Programas Presupuestarios

Vía Menú: Finanzas -> Gestión pública -> Control presupuestario ->
Datos maestros -> Elementos de imputación - > Proyecto
Presupuestario -> Tratar

Vía Código de la FMMEASURE

Transacción

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 Campo Descripción

Progr. Financ. Código del programa presupuestario.

Entidad CP Valor fijo 1000

Denominación del Programa Presupuestario (Texto

Denominación
Corto)

Descripción del Programa Presupuestario (Texto

Descripción
Largo)

Clase prog.financ. Valor Fijo 1000 - CAPEX

Ejercicio a partir del cual se crea el programa

Validez de
presupuestario

Ejercicio hasta el que tendrá vigencia el programa

Validez a
presupuestario

Luego de indicar primero el código del programa presupuestario debe dar clic en el botón
para crear el programa.

Página 18
La utilidad de cada botón es la siguiente:

Botón Uso

Crear Programa Presupuestario

Modificar Programa Presupuetario

Visualizar Programa Presupuestario

Crear programa presupuestario con modelo

Borrar Programa Presupeustario

También puede usar la transacción FMMEASURED para visualizar los datos del
programa presupuestario.

Página 19
Mantenimiento de grupos de Programas
Presupuestarios
Introducción:
Esta transacción es utilizada con el fin de modificar agrupaciones de Progamas
presupuestarios, los cuales pueden ser manejados en reportes del sistema de información

Escenario:
Modificar grupos de Programas Presupuestarios

Vía Menú: Finanzas -> Gestión pública -> Control presupuestario ->
Datos maestros -> Elementos de imputación - > Proyectos
Presupuestario-> Grupo de proyectos presupuestarios ->
Crear

Vía Código de la FM_SETS_FUNDPRG1

Transacción

Página 20
Luego de indicar la Entidad CPy el nombre, debe dar Enter para continuar:

La utilidad de cada botón es la siguiente:

Botón Uso

Desplegar un nivel

Compactar

Selecciona otro objeto

Crear un grupo al mismo nivel del objeto

seleccionado.

Crear un grupo debajo donde estoy posicionado

Colgar Programas Presupuestarios debajo de donde

estoy posicionado

Página 21
 Botón Uso

Visualizar dato maestro de Programas

Presupuestarios

Puede utilizar las transacciones FM_SETS_FUNDPRG2 y FM_SETS_FUNDPRG3 para

modificar y visualizar los grupos de Programas Presupuestarios, respectivamente.

Página 22
FMDERIVER – Derivaciones de datos maestros
Introducción:
Esta transacción es utilizada para darle mantenimiento a las excepciones de las
derivaciones de los datos maestros.

Escenario:
Modificar las derivaciones permitidas

Vía Menú: Finanzas -> Gestión pública -> Control presupuestario ->
Datos maestros -> Utilización de elementos de imputación
-> Tratar derivación de imputación

Vía Código de la FMDERIVER

Transacción

Página 23
Al entrar a la transacción se visualizan todas las reglas de derivación que se pueden
modificar:

Regla de derivación Descripción

Centro Gestor <-- Excepciones Se utiliza para agrupar varios centros de costos en
un único centro gestor.

PosPre+CeGe+PrgPrs <-- Se indica la derivación de Posición Presupuestaria,

Elemento PEP Centro Gestor y Progama Presupuestario cuando se
hace una imputación de CAPEX con un elemento
PEP.

PosPre+CeGe+PrgPrs <-- Se indica la derivación de Posición Presupuestaria,

Activo Fijo Centro Gestor y Progama Presupuestario cuando se
hace una imputación de CAPEX con un activo fijo.

PosPre+CeGe+PrgPrs <-- Se indica la derivación de Posición Presupuestaria,

Orden Interna Centro Gestor y Progama Presupuestario cuando se
hace una imputación de CAPEX con una orden
interna.

PosPre+CeGe+PrgPrs <-- Se indican las sociedades que no deben tener

Excepción Ordenes PM control presupuestario cuando una orden PM se
liquida a un centro de costo.

PosPre+CeGe+PrgPrs <-- Se indican las derivaciones estadísticas para las

CO Transacciones transacciones de CO, no se debe modificar.

Página 24
Para modificar una regla de derivación se debe de seleccionar una línea y luego dar clic en
el botón para modificar:

Al entrar a la derivación se mostrarán los campos disponibles para llenarse:

Luego de modificar las entradas en la regla de derivación se debe dar clic en el botón
para guardar los cambios.

Página 25
S_KI4_38000345 – Derivaciones de perfil de
tolerancia
Introducción:
Esta transacción es utilizada para asignar el perfil de tolerancia que permite sobregiros.
Se puede asignar a un usuario o a una combinación de datos maestros.

Escenario:
Modificar las derivaciones permitidas.

Vía Menú: Sin ruta de acceso

Vía Código de la S_KI4_38000345

Transacción

Al entrar a la transacción se visualiza la pantalla de acceso a las estrategias de derivación.

Seleccione la línea y luego de clic en el botón para visualizar las derivaciones:

Página 26
Al entrar a la transacción se visualizan todas las reglas de derivación que se pueden
modificar:

Regla de derivación Descripción

Usuario/Fondo->CeGe- Se asigna el perfil de tolerancia Z001 a la

>PosPre --> Perfil Tol Z001
Usuario/PEP --> Perfil Tol
Z001
Usuario --> Perfil Tol Z001
combinación de campos:
- Usuario
- Fondo
- Centro Gestor
- Posición Presupuestaria
- Ejercicio fiscal
Se asigna el perfil de tolerancia Z001 a la
combinación de campos:
- Usuario
- Programa presupuestario
- Ejercicio fiscal
Se asigna el perfil de tolerancia Z001 a la
combinación de campos:
- Usuario
- Ejercicio fiscal

Para modificar una regla de derivación se debe dar clic en el botón para entrar a la
derivación:

Luego se mostrará la tabla para ingresar los datos, pero en modo visualización, por lo que

debe dar clic en el botón para modificar:

Luego de modificar las entradas en la regla de derivación se debe dar clic en el botón
para guardar los cambios.

Página 27