AN

MANIFIESTO D
MES
FUNCION : EDUCACION
PROGRAMA :EDUCACION INICIAL
SUB-PROGRAMA : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898
ACT./PROY. :CONTRUCCION DE INICIALES
COMPONENTE : SERVICIO EDUCATIVO
FTE. FTO. : 3 RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 00207 - 2019

RESPONSABLE : ING. FERNANDO QUISPE CHOQQUE

SUPERVISOR : ING. CHRISTIAN CHAVEZ UGARTE

TIPO
Nº FECHA SIAF DOCUMENTO NOMBRE / PROVEEDOR
DOC. Nº
QUISPE SIERRA JUAN / BANCO DE LA NACION
1 1/31/2019 69 PLANILLA 0053

QUISPE SIERRA JUAN / BANCO DE LA NACION

2 1/31/2019 73 PLANILLA 0033

TOTAL
 ANEXO 01
MANIFIESTO DE GASTO MENSUAL
MES DE ENERO

O DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA -

MES:ENERO

CORRELATIVO : 0207 - 2019

UNID. PRECIO TOTAL DEL

DETALLE DEL GASTO CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO DOCUMENTO
PAGO DE LA PLANILLA N° 53 DEL PERSONAL CON CONTRATO TEMPORAL DE SUB GERENCIA DE OBRAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 1 2,089.70 2,089.70
PAGO DE LA PLANILLA N° 53 DEL PERSONAL CON CONTRATO TEMPORAL DE SUPERVISION , CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2019 1 4,178.42 4,178.42

TOTAL 6,268.12
OBSERVACIONES
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB- : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
PROYECTO
FUNCION : 20 EDUCACION
PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA
SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL
ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 0117 - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
:
RESIDENTE
:
SUPERVISOR

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO

Nº SIAF DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE

PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N° 063,

1 63 1/26/2018 PLANILLA 0063 1/30/2018 S/. 12,053.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018,

PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N° 054,

2 64 1/26/2018 PLANILLA 54 1/30/2018 S/. 3,125.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018
 PAGO DE LA PLANILLA N° 94 DEL PERSONAL CON CONTRATO TEMPORAL DE SUB
3 106 1/31/2018 PLANILLA 94 2/1/2018 S/. 6,285.67 GERENCIA DE OBRAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

TOTAL
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB- : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
PROYECTO
FUNCION : 20 EDUCACION
PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL
ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 0117 - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
:
RESIDENTE
:
SUPERVISOR

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO

Nº SIAF DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE

M
PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N° 0195,
1 728 2/26/2018 PLANILLA 195 2/28/2018 S/. 49,658.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018

PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N° 0195,

2 730 2/26/2018 PLANILLA 194 2/28/2018 S/. 8,518.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019
 PAGO EN EFECTIVO DE LA PLANILLA Nº0229-2018, DEL PERSONAL DE
CONTRATO TEMPORAL, DE LA GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y
3 832 3/2/2018 PLANILLA 229 3/2/2018 S/. 11,220.00 LIQUIDACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

PAGO DEL PERSONAL CON CONTRATO TEMPORAL DE LA SUB GERENCIA

4 875 3/5/2018 PLANILLA 260 3/5/2018 S/. 11,990.00
DEOBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

TOTAL
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB- : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
PROYECTO
FUNCION : 20 EDUCACION
PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL
ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 0117 - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
:
RESIDENTE
:
SUPERVISOR

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO

Nº SIAF DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE

APERTURA DE CAJA CHICA CON CARACTER RENOVABLE A NOMBRE DEL

1 1069 3/5/2018 R/A 56 3/5/2018 S/. 5,000.00 SR. PUMA NEYRA MARIO AURELIO, PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS
 PAGO DE LA O/C N°0141-2018: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
2 744 3/15/2018 O/C 141 3/16/2018 S/. 1,529.50
FERRETERIA PARA OBRA
PAGODE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE CONTRATO TEMPORAL
3 780 3/15/2018 O/C 149 3/16/2018 S/. 27,286.00 GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018
PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N° 356,
4 1624 3/22/2018 PLANILLA 387 4/2/2018 S/. 5,450.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018,
PAGO DE LA PLANILLA N° 0355-2018, DEL PERSONAL OBRERO
5 1800 3/26/2018 PLANILLA 356 4/2/2018 S/. 2,929.65
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018
PAGO POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA N° 483-2018, DEL
6 1824 3/26/2018 PLANILLA 355 3/28/2018 S/. 32,679.31 PERSONAL CON CONTRATO TEMPORAL DE LA SUB GERENCIA DE
OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGODE LA O/C N°0108-2018: POR LA COMPRA DE VESTUARIO Y
7 566 3/27/2018 PLANILLA 108 4/6/2018 S/. 2,150.00 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA

PAGO POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA N° 483-2018, DEL

8 1989 3/28/2018 PLANILLA 467 4/3/2018 S/. 6,540.00 PERSONAL CON CONTRATO TEMPORAL DE LA SUB GERENCIA DE
OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CON CONTRATO TEMPORAL N°
9 2030 3/28/2018 PLANILLA 483 4/13/2018 S/. 5,450.00 467, CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO 2018

TOTAL
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB- : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
PROYECTO
FUNCION : 20 EDUCACION
PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL
ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 0117 - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
:
RESIDENTE
:
SUPERVISOR

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO

Nº SIAF DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE

PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N° 063,

1 2124 4/4/2018 O/C 633 4/17/2018 S/. 5,633.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018,
PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N° 054,
2 2793 4/23/2018 PLANILLA 588 4/25/2018 S/. 1,744.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018
 PAGO DE LA PLANILLA N° 94 DEL PERSONAL CON CONTRATO TEMPORAL DE SUB
3 2794 4/23/2018 PLANILLA 589 4/24/2018 S/. 693.36 GERENCIA DE OBRAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

PAGODE LA O/C N°186, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN

4 1004 3/1/2018 O/C 186 5/3/2018 S/. 284.40 FACTURA N° 005- 0005900

TOTAL
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB- : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
PROYECTO
FUNCION : 20 EDUCACION
PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL
ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 0117 - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE :
:
SUPERVISOR

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO

Nº SIAF DETALLE DE GASTOS

FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE

PAGO PARA LA CANCELACION DE LA O/S N°1290- 2018, POR EL

1 3781 5/22/2018 O/S 1290 6/1/2018 S/. 2,350.00 SERVICIO DE ASISTENTE INFORMATICO EN LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
 POR LA CANCELACION DE LA O/C N° 0001188-2018: ADQUISICION DE
2 3826 5/22/2018 O/C 1192 6/5/2018 S/. 89.42 UTILES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA,
PAGO PARA LA CANCELACION DE LA O/C N°1193, POR ADQUISICION DE
3 3827 5/22/2018 O/C 1193 6/5/2018 S/. 12.04 MATERIAL DE ESCRITORIOS

TOTAL
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB- : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
PROYECTO
FUNCION : 20 EDUCACION
PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL
ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 0117 - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
:
RESIDENTE
:
SUPERVISOR

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO

Nº SIAF DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE

PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N°0849-2018

1 3978 5/31/2018 PLANILLA 849 6/1/2018 S/. 3,540.06
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018
 PAGO PARA LA CANCELACION DE LA O/S N°1295, POR SERVICIOS
2 3786 6/4/2018 O/S 1295 6/4/2018 S/. 1,250.00 PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL
MES D MAYO DEL 2018
PAGO PARA LA CANCELACION DE LA O/C N° 1318, POR ADQUISICION DE
3 4247 6/1/2018 O/C 1318 6/12/2018 S/. 3,360.00 REPUESTOS Y LUBRICANTES
PAGO PARA LA CANCELACION DE LA O/C N°1269-2018, POR ADQUISICION
4 4168 6/22/2018 O/C 1269 6/26/2018 S/. 435.07 DEMATERIAL DE ESCRITORIO, SEGUN FACTURA N° 001- 0004356

PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N° 972,

5 4864 6/25/2018 PLANILLA 950 7/2/2018 S/. 6,998.67 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N° 972,

6 5025 6/28/2018 PLANILLA 972 7/4/2018 S/. 6,122.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

PAGO DE LA PLANILLANº 1043, DEL PERSONAL CON CONTRATO

7 5052 6/28/2018 PLANILLA 1043 7/5/2018 S/. 8,720.00 TEMPORAL,CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2018

TOTAL
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB- : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
PROYECTO
FUNCION : 20 EDUCACION
PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL
ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 0117 - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE :
:
SUPERVISOR

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO

Nº SIAF DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE

PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N° 063,

1 5353 7/11/2018 O/S 1743 7/24/2018 S/. 2,200.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018,
 PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO N° 054,
2 3828 5/22/2018 O/C 1194 7/18/2018 S/. 303.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

PAGO DE LA PLANILLA N° 94 DEL PERSONAL CON CONTRATO TEMPORAL DE SUB

3 6046 7/31/2018 PLANILLA 1149 8/2/2018 S/. 6,354.90 GERENCIA DE OBRAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

TOTAL
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB- : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
PROYECTO
FUNCION : 20 EDUCACION
PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL
ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 0117 - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE :
:
SUPERVISOR

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO

Nº SIAF DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE

M
PAGODE LA O/C N°186, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN
1 1004 3/1/2018 O/C 186 5/3/2018 S/. 12,053.57 FACTURA N° 005- 0005900
 PAGO POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA N° 1424-2018, DEL
PERSONAL CON CONTRATO TEMPORALDE LA SUB GERENCIA DE
2 7278 8/29/2018 PLANILLA 1424 9/5/2018 S/. 3,125.94 OBRAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,

POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA N° 1424-2018, DEL PERSONAL

3 7281 8/29/2018 PLANILLA 2018 9/5/2018 S/. 6,285.67 CON CONTRATO TEMPORALDE LA SUB GERENCIA DE OBRAS ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

TOTAL
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB- : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
PROYECTO
FUNCION : 20 EDUCACION
PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL
ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 0117 - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE : ING ASUNCION GARCIA BRAVO

SUPERVISOR : ING.CRISTIAN J.CHAVEZ UGARTE

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO
Nº SIAF DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE
M
PAGO DE LA PLANILLA N° 01703-2018, DEL PERSONAL OBRERO
1 8953 10/25/2018 PLANILLA 1707 10/30/2018 S/. 0.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 201
PAGO DE LA PLANILLA N° 01704-2018, DEL PERSONAL OBRERO
2 8954 10/25/2018 PLANILLA 1704 10/30/2018 S/. 0.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018
3 9081 10/26/2018 PLANILLA 1732 10/31/2018 S/. 0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE
4 9192 10/27/2018 PLANILLA 1753 11/6/2018 S/. 0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE
TOTAL
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB- : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
PROYECTO
FUNCION : 20 EDUCACION
PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL
ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 0117 - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE : ING ASUNCION GARCIA BRAVO

SUPERVISOR : ING.CRISTIAN J.CHAVEZ UGARTE

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO

Nº SIAF DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE

M
 PAGO DE LA PLANILLA N° 01703-2018, DEL PERSONAL OBRERO
1 8953 10/25/2018 PLANILLA 1707 10/30/2018 S/. 5,644.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 201

PAGO DE LA PLANILLA N° 01704-2018, DEL PERSONAL OBRERO

2 8954 10/25/2018 PLANILLA 1704 10/30/2018 S/. 9,033.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

3 9081 10/26/2018 PLANILLA 1732 10/31/2018 S/. 3,815.00 PAGO DE COMBUSTIBLE

4 9192 10/27/2018 PLANILLA 1753 11/6/2018 S/. 8,720.00 PAGO DE COMBUSTIBLE

TOTAL
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB-PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
FUNCION : 20 EDUCACION

PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL

ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD

COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO

FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS

META : 0117 - 2018

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE : ING ASUNCION GARCIA BRAVO

SUPERVISOR : ING.CRISTIAN J.CHAVEZ UGARTE

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO

Nº SIAF DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE

ME
 IMPORTE QUE SE ABONA A LA CTA.CCI DEL PROVEEDOR POR LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CDONSTRUCCION,SEGUN ORDEN DE
1 9143 10/28/2018 O/C 2555 11/28/2018 S/. 16,965.80
COMPRAGUIA DE INTERNAMIENTO Nº 2555-2018, FACTURA
ELECTRONICA

IMPORTE QUE SE ABONA A LA CTA.CCI DEL PROVEEDOR POR LA

2 9067 10/26/2018 O/C 2500 11/28/2018 S/. 388.50 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN ORDEN DE
COMPRAGUIA DE INTERNAMIENTO Nº 2500-2018

IMPORTE QUE SE ABONA A CCI PARA LA CANCELACION DE LA O/C

N°2499, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN
3 9066 10/30/2018 O/C 2501 11/30/2018 S/. 2,321.00 FACTURA ELECTRONICA N° F001- 95, CON AFECTACION AL FTE. DE FTO.
R.O. Y C/M N° 0117-2018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
NIVEL INIC

4 9244 11/20/2018 FACT. 357 S/. 496.20

5 9350 11/6/2018 O/C 2608 11/6/2018 S/. 784.00 MATERIAL DE SEGURIDAD

6 9425 11/8/2018 O/C 2640 11/28/2018 S/. 7,014.06 ADQUISICION DEMATERIALES DECONSTRUCCION

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,SEGUN ORDEN DE

7 9426 11/8/2018 O/C 2641 11/29/2018 S/. 2,199.50
COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 2641-2018

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,SEGUN ORDEN DE

COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 2642-2018
8 9427 11/8/2018 O/C 2642 11/29/2018 S/. 4,775.00

POR LA CANCELACION DE LA O/C N°02643 -2018: POR LA COMPRA DE

9 9428 11/8/2018 O/C 2643 11/28/2018 S/. 1,715.00
MATERIALES PARA OBRA , SEGUN EL PEDIDO DE COMPRA N° 04381-2018

10 9429 11/8/2018 O/C 2644 11/8/2018 S/. 1,585.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION

 POR LA CANCELACION DE LA O/C N°02645 -2018: POR LA COMPRA DE
11 9430 11/8/2018 O/C 2645 11/20/2018 S/. 3,247.50 MATERIALES DE CONSTRUCCION , SEGUN EL PEDIDO DE COMPRA N°
04391-2018
IMPORTE QUE SE GIRA PARA SU REEMBOLSO DE FONDO PARA CAJA
CHICA, SEGUN MEMORANDUM N° 2663-2018-GRAP/07.DR.ADM, CON
AFECTACION AL FTE, FTO. R.O. Y C/M N° 0117-2018 "MEJORAMIENTO
12 9993 11/23/2018 MEMO 2663 11/26/2018 S/. 2,500.00 DELSERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS IES. N 811, N 796, N
1112, N 925

IMPORTE QUE SE ABONA A CCI / MULTIRRED - DE LA PLANILLA N° 01965-

13 10107 11/27/2018 PLA 1965 11/29/2018 S/. 10,640.18 2018, DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN EL INFORME N° 1664-2018-

IMPORTE QUE SE ABONA A CCI / MULTIRRED - DE LA PLANILLA N° 01901-

14 10108 11/26/2018 PLA 1901 11/28/2018 S/. 29,566.52 2018, DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN EL INFORME N° 1669-2018-

15 10360 11/30/2018 PLA 1944 11/30/2018 S/. 5,450.00

16 10378 11/30/2018 PLA 1956 11/30/2018 S/. 8,720.00

TOTAL
 GERENCIA REGIONA
SUB GERE
FORMA
EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
SUB- : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO D
PROYECTO
FUNCION : 20 EDUCACION
PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB-PROGR : 0093 EDUCACION INICIAL
ACT/PROY : 0026770 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
COMPONENTE : 0010 SERVICIO EDUCATIVO
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
META : 0117 - 2018
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE : ING ASUNCION GARCIA BRAVO

SUPERVISOR : ING.CRISTIAN J.CHAVEZ UGARTE

EJECUCION

COMPROBANTE DE
DOCUMENTO
PAGO
Nº SIAF DETALLE DE GASTOS
FECHA CLASE Nº FECHA IMPORTE
 PAGO DE LA PLANILLA N° 53 -2019, DEL PERSONAL CONTRATADO
1 69 1/31/2019 PLANILLA 0053 1/31/2019 S/. 2,089.70 SUBGERENCIA DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2019

PAGO DE LA PLANILLA N° 73 -2019, DEL PERSONAL CONTRATADO

2 73 1/31/2019 PLANILLA 033 1/31/2019 S/. 4,178.42
SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

TOTAL

TOTA
EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 001 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:ENERO

CORRELATIVO : 0117 - 2018

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos

MES DE ENERO -2018

12,053.57

3,125.94
6,285.67

21,465.18 - - - - S/. 0.00 - - - S/. 0.00

EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 002 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:FEBRERO

CORRELATIVO : 0117 - 2018

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos

MES DE FEBRERO -2018

49,658.26 S/. 49,658.26

8,518.04 S/. 8,518.04

 11,220.00

11,990.00 S/. 11,990.00

70,166.30 - - - - S/. 0.00 11,220.00 - - S/. 70,166.30

EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 003 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:MARZO

CORRELATIVO : 0117 - 2018

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos

MES DE MARZO -2018

5,000.00
 1,529.50 S/. 1,529.50

27,286.00 S/. 27,286.00

5,450.00 S/. 5,450.00

2,929.65 S/. 2,929.65

32,679.31

2,150.00 S/. 2,150.00

6,540.00

5,450.00

47,598.96 30,965.50 5,000.00 - - S/. 0.00 5,450.00 - - S/. 39,345.15

EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 004 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:ABRIL

CORRELATIVO : 0117 - 2018

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos

MES DE ABRIL-2018

5,633.10 S/. 5,633.10

1,744.04 S/. 1,744.04

693.36

284.40 S/. 284.40

2,437.40 5,917.50 - - - S/. 0.00 - - - S/. 7,661.54

EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 005 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:MAYO

CORRELATIVO : 0117 - 2018

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos

MES DE MAYO -2018

2,350.00
 89.42 S/. 89.42

12.04 S/. 12.04

- - - 101.46 2,350.00 S/. 0.00 - - - S/. 101.46

EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 006 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:JUNIO

CORRELATIVO : 0117 - 2018

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos

MES DE JUNIO -2018

3,540.06 S/. 3,540.06

 1,250.00

3,360.00

435.07

6,998.67 S/. 6,998.67

6,122.82 S/. 6,122.82

8,720.00

25,381.55 - - 3,795.07 1,250.00 S/. 0.00 - - - S/. 16,661.55

EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 007 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:JULIO

CORRELATIVO : 0117 - 2018

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos

MES DE JULIO -2018

2,200.00 S/. 2,200.00

 303.24 S/. 303.24

6,354.90

6,354.90 - - 303.24 2,200.00 S/. 0.00 - - - S/. 2,503.24

EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 008 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:AGOSTO

CORRELATIVO : 0117 - 2018

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos

MES DE AGOSTO -2018

1,252.40
5,300.00

3,300.00

8,600.00 1,252.40 - - - S/. 0.00 - - - S/. 0.00

EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 009 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:SETIEMBRE

CORRELATIVO : 0117 - 2018

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos
MES DE SETIEMBRE-2018
S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
- - - - - S/. 0.00 - - - S/. 0.00
EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 009 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:OCTUBRE

CORRELATIVO : 0117 - 2018

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos

MES DE OCTUBRE -2018

5,644.79 S/. 5,644.79

9,033.06 S/. 9,033.06

3,815.00 S/. 3,815.00

8,720.00 S/. 8,720.00

23,397.85 - - - - S/. 0.00 3,815.00 - - S/. 27,212.85

EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 010 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:NOVIEMBRE

CORRELATIVO : 0117 - 2018

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos

MES DE NOVIEMBRE -2018

16,965.80 S/. 16,965.80

388.50 S/. 388.50

2,321.00 S/. 2,321.00

496.20 S/. 496.20

784.00 S/. 784.00

7,014.06 S/. 7,014.06

2,199.50 S/. 2,199.50

4,775.00 S/. 4,775.00

1,715.00 S/. 1,715.00

1,585.00 S/. 1,585.00

 3,247.50 S/. 3,247.50

2,500.00

10,640.18 S/. 10,640.18

29,566.52 S/. 29,566.52

5,450.00

8,720.00 S/. 8,720.00

48,926.70 41,491.56 2,500.00 - - S/. 0.00 5,450.00 - - S/. 90,418.26

EGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
B GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE - 05
ESUPUESTAL MENSUAL Nº 011 - 2018

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU -

MES:DICIEMBRE

CORRELATIVO : 0117 - 2018

FORMATO FE-05
ECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL N° 13
MES DE ENERO 2019

CLASIFICADORES DE GASTO COSTO

26.22.23 26.22.24 26.22.25 26.71.62 26.71.63 26.32.93 26.81.41 26.81.42 26.81.43 Directos
 MES DE ENERO -2019

S/. 2,089.70

S/. 4,178.42

S/. 2,089.70 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,178.42 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL FE-5
 3,252.00 9,537.67

COSTOS

TOTAL

Indirectos

12,053.57 12,053.57

3,125.94 3,125.94
6,285.67 6,285.67

21,465.18 21,465.18 ###

 3,252.00 15,242.00

COSTOS
TOTAL
Indirectos

49,658.26

8,518.04
11,220.00 11,220.00

11,990.00

11,220.00 81,386.30 ###

 3,252.00 35,931.31

COSTOS
TOTAL

Indirectos

5,000.00 5,000.00
 1,529.50

27,286.00

5,450.00

2,929.65

32,679.31 32,679.31

2,150.00

6,540.00 6,540.00

5,450.00 5,450.00

49,669.31 89,014.46 ###

 3,252.00 3,945.36

COSTOS
TOTAL

Indirectos

5,633.10

1,744.04
693.36 693.36

284.40

693.36 8,354.90 ###

 3,252.00 #REF!

COSTOS
TOTAL

Indirectos

2,350.00 2,350.00
 89.42

12.04

2,350.00 2,451.46 ###

 3,252.00 11,972.00

COSTOS
TOTAL
Indirectos

3,540.06
1,250.00 1,250.00

3,360.00 3,360.00

435.07 435.07

6,998.67

6,122.82

8,720.00 8,720.00

13,765.07 30,426.62 ###

 3,252.00 9,606.90

COSTOS
TOTAL
Indirectos

2,200.00
 303.24

6,354.90 6,354.90

6,354.90 8,858.14 ###

 3,252.00 6,552.00

COSTOS
TOTAL
Indirectos

1,252.40 1,252.40
5,300.00 5,300.00

3,300.00 3,300.00

9,852.40 9,852.40 ###

 3,252.00 3,252.00

COSTOS
TOTAL
Indirectos

-
-
-
- -
 3,252.00 11,972.00

COSTOS
TOTAL
Indirectos
 5,644.79

9,033.06

3,815.00

8,720.00

- 27,212.85 ###
 3,252.00 #REF!

COSTOS
TOTAL
Indirectos
16,965.80

388.50

2,321.00

496.20

784.00

7,014.06

2,199.50

4,775.00

1,715.00

1,585.00
 3,247.50

2,500.00 2,500.00

10,640.18

29,566.52

5,450.00 5,450.00

8,720.00

7,950.00 98,368.26
 3,252.00 #REF!

COSTOS
TOTAL
Indirectos
 2,089.70
S/. 2,089.70

S/. 4,178.42 4,178.42

S/. 6,268.12 S/. 6,268.12

6,268.12
PROYECTO : 20180007470117 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I
FUNCION : EDUCACION INICIAL
PROGRAMA : 043 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB-PROGRAMA: EDUCACION INICIAL
ACT./PROY. : CONTRUCCION DE INICIALES
COMPONENTE : 0010 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 0207 - 2019
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
RESIDENTE DE OB : ING. FERNANDO QUISPE CHOQQUE -
SUPERVISOR DE O :ING . CHRISTIAN CHAVEZ UGARTE
EJECU
PRESUPUESTO
ESPECIFICA DE
DETALLE SEGÚN ACUMULADO
GASTO
EXPÉDIENTE 2016

COSTO DIRECTO 706,562.37 -

2.6.22.23 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - PERSONAL 302,612.22 0.00
2.6.22.24 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - BIENES 365,567.11 0.00
2.6.22.25 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - SERVICIOS 38,383.04 0.00
2.6.22.26 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - SERVICIOS

COSTO INDIRECTO 227,624.61 -

 GASTOS GENERALES 227,624.61 -
2.6.22.23 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - PERSONAL 215,194.52 0.00
2.6.22.24 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - BIENES 4,428.65 0.00
2.6.22.25 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - SERVICIOS 8,001.44 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 66,138.55 -
2.6.81.41 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - PERSONAL 38,307.38 0.00
2.6.81.42 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - BIENES 20,893.60 0.00
2.6.81.43 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - SERVICIOS 6,937.57 0.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 64,845.56 0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 25,087.00 0.00
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 39,758.56 0.00
2.6. 3 2. 2 2 M0BILIARIO 0.00 0.00
GASTOS CAPACITACIÓN 15,776.85 0.00
2.6.7.1.5.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 8,000.00 0.00
2.6.7.1.5.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,000.00 0.00
2.6.7.1.5.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,776.85 0.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00 0.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 6,755.10 0.00
MATERIALES DIDACTICOS 6,755.10 0.00
GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL 28,453.91 0.00
 GASTOS POR GESTION DEL PROYECTO 13,368.25 0.00
OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 0.00
2.6.7.1.6.1 GESTION DE PROYECTO - PERSONAL 0.00 -
2.6.7.1.6.2 GESTION DE PROYECTO - BIENES 0.00 -
2.6.7.1.6.3 GESTION DE PROYECTO - SERVICIOS 0.00 -
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 21,303.48 21,303.48
2.6.8.1.3.1 EXPEDIENTE TECNICO 21,303.48 21,303.48
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 7,977.56 0.00
RESIDENTE DE C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - SERVICIOS 7,977.56 0.00
OBRA
TOTAL 1,158,806.24 21,303.48

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

2.6.2 2.2 3 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - BIENES 0.00 0.00
SUB TOTAL RUBO 13 0.00 0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS
2.6.2 2.2 3 C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00
SUB TOTAL RUBO 13 0.00 0.00

TOTAL 1,158,806.24 21,303.48

 F
CUADRO COMPARATIVO DEL PRE
A
L EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU - APURIMAC"

132.00

EJECUCION PRESUPUESTAL
EJECUCION
ACUMULADO ACUMULADO ASIGNACION
ACUMULADA AL SALDO ENERO FEBRERO
2017 2018 2019 (PIM)
2018
451,937.57 334,617.71 786,555.28 79,992.91 18,757.00 - -

195,161.17 217,622.16 412,783.33 -110,171.11 13,757.00 - -

241,070.40 114,852.35 355,922.75 9,644.36 5,000.00 - -

15,706.00 2,143.20 17,849.20 20,533.84 0.00 - -

0.00 - -
87,271.41 129,337.20 216,608.61 11,016.00 11,500.00 2,089.70 -
87,271.41 129,337.20 216,608.61 11,016.00 11,500.00 2,089.70 0.00
79,513.47 86,201.80 165,715.27 49,479.25 10,500.00 2,089.70 -

7,757.94 41,135.40 48,893.34 -44,464.69 500.00 - -

0.00 2,000.00 2,000.00 6,001.44 500.00 - -

24,338.60 27,268.33 51,606.93 14,531.62 18,000.00 4,178.42 0.00
16,677.00 27,268.33 43,945.33 -5,637.95 16,000.00 4,178.42 -
2,661.60 0.00 2,661.60 18,232.00 2,000.00 - -
5,000.00 0.00 5,000.00 1,937.57 0.00 - -
0.00 0.00 - 64,845.56 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 - 25,087.00 0.00 - -

0.00 0.00 - 39,758.56 0.00 - -

0.00 0.00 - 0.00 0.00 - -

0.00 677.00 677.00 15,099.85 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 - 8,000.00 0.00 - -
0.00 0.00 - 2,000.00 0.00 - -
0.00 0.00 - 5,776.85 0.00 - -
0.00 677.00 677.00 -677.00 0.00 - -
0.00 0.00 - 6,755.10 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 - 6,755.10 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 - 28,453.91 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 - 13,368.25 0.00 0.00 0.00
0.00 12,999.77 12,999.77 -12,999.77 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00 - - -
- 4,199.77 4,199.77 -4,199.77 - - -
- 8,800.00 8,800.00 -8,800.00 - - -
0.00 0.00 21,303.48 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 21,303.48 0.00 0.00 - -
0.00 0.00 - 7,977.56 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 - 7,977.56 0.00 - -
563,547.58 504,900.01 1,089,751.07 69,055.17 48,257.00 6,268.12 -

- 0.00
- 0.00
0.00 3,300.00 3,300.00 -3,300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,300.00 3,300.00 -3,300.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 5,650.00 5,650.00 -5,650.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,650.00 5,650.00 -5,650.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00
563,547.58 513,850.01 1,098,701.07 60,105.17 48,257.00 6,268.12 0.00
 FORMATO FE - 06
RESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
A ENERO DEL 2019

2019

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 MES ENERO 2,019

META N° 207

SALDO 2019 SALDO TOTAL

EJECUCUCION
NOVIEMBRE DICIEMBRE %
2019 S/. % S/.

- - - 0.00% 18,757.00 0.00% - 79,992.91

- - - 0.00% 13,757.00 100.00% -110,171.11
- - - 0.00% 5,000.00 100.00% 9,644.36
- - - 0.00% - 0.00% 20,533.84
- - 0.00% - 0.00% -
- - 2,089.70 0.00% 9,410.30 0.00% 8,926.30
0.00 0.00 2,089.70 0.00% 9,410.30 0.00% 8,926.30
- - 2,089.70 0.00% 8,410.30 80.10% 47,389.55
- - 0.00% 500.00 100.00% -44,464.69
- - 0.00% 500.00 100.00% 6,001.44
0.00 0.00 4,178.42 0.00% 13,821.58 0.00% 10,353.20
- - 4,178.42 0.00% 11,821.58 73.88% -9,816.37
- - 0.00% 2,000.00 100.00% 18,232.00
- - 0.00% - 0.00% 1,937.57
0.00 0.00 - 0.00% - 0.00% 64,845.56
- - 0.00% - 0.00% 25,087.00
- - 0.00% - 0.00% 39,758.56
- - 0.00% - 0.00% -
0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.00% 15,099.85
- - - 0.00% - 0.00% 8,000.00
- - - 0.00% - 0.00% 2,000.00
- - - 0.00% - 0.00% 5,776.85
- - - 0.00% - 0.00% -677.00
0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.00% 6,755.10
0.00 0.00 - 0.00% - 0.00% 6,755.10
0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 28,453.91
 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 13,368.25
0.00 0.00 - 0.00% - 0.00% -12,999.77
- - - 0.00% - 0.00% -
- - - 0.00% - 0.00% -4,199.77
- - - 0.00% - 0.00% -8,800.00
0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
- - - 0.00% - 0.00% -
0.00 0.00 0.00% - 0.00% 7,977.56
- - 0.00% - 0.00% 7,977.56
- - 6,268.03 12.99% 41,988.88 87.01% 62,787.05

0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.00% -3,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.00% -3,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.00% -5,650.00

0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.00% -5,650.00

0.00 0.00 6,268.03 12.99% 41,988.88 87.01% 53,837.05

SALDO TOTAL

-11.32%
-36.41%
2.64%
53.50%
0.00%
3.92%
 3.92%
22.02%
-1004.02%
75.00%
0.00%
73.88%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
87.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
4.65%