itm Código Cuenta

81 1105 Caja
106 1110 Bancos
71 1245 Derechos fiduciarios
33 1305 Clientes
85 1310 Cuentas corrientes comerciales
112 1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas
61 1330 Anticipos y avances
47 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a
40 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
17 1380 Deudores varios
35 1405 Materias primas
13 1420 Inventarios terminados
29 1435 Mercancias no fabricadas por la empresas
8 1460 Envases y empaques
16 1504 Terrenos
115 1516 Construcciones y edificaciones
62 1520 Maquinaria y equipo
111 1524 Equipo de oficina
82 1528 Equipo de computacion y comunicacion
69 1532 Equipo medico - cientifico
15 1592 Depreciacion acumulada
11 1635 Licencias
56 1698 Amortizacion acumulada
88 1705 Gastos pagados por anticipado
18 2105 Bancos nacionales
76 2115 Companias de financiamiento comercial
66 2146 Leasing largo plazo
70 2150 Obligaciones financieras largo plazo
99 2195 Deudas con Particulares
24 2205 Nacionales
89 2335 Costos y gastos por pagar
110 2355 Deudas con accionistas o socios
94 2365 Retenciones en la fuente
90 2366 Cree
103 2367 Retención de impuesto a las ventas
113 2370 Retenciones y aportes de nomina
55 2380 Acreedores varios
6 2381 Cesantias consolidadas
77 2404 De renta y complementarios
37 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
 53 2515 Intereses sobre cesantias
104 2520 Prima de servicios
102 2525 Vacaciones Consolidadas
65 2805 Anticipos y avances recibidos
96 2815 Ingresos recibidos para terceros
27 3105 Capital suscrito y pagado
12 3205 Prima en colocación de acciones
59 3210 Donaciones
38 3705 Utilidades o excedentes acumulados
67 3710 Pérdidas acumuladas
23 3810 De propiedad planta y equipo
86 3900 Resultados acumulados por convergencia a NIIF
80 4126 Servicio de asistencia técnica agrícola
28 4135 Comercio al por mayor y al por menor
30 4210 Financieros
3 4235 Servicios
49 4250 Recuperaciones
73 4295 Diversos
43 5105 Gastos de personal
78 5110 Honorarios
75 5115 Impuestos
48 5120 Arrendamientos
9 5125 Contribuciones y afiliaciones
20 5130 Seguros
41 5135 Servicios
4 5140 Gastos legales
68 5145 Mantenimiento y reparaciones
101 5150 Adecuacion e instalacion
92 5155 Gatsos de viaje
52 5160 Depreciaciones
109 5165 Amortizaciones
44 5195 Diversos
91 5205 Gastos de personal
79 5210 Honorarios
34 5220 Arrendamientos
108 5230 Seguros
46 5235 Servicios
54 5240 Gastos legales
7 5255 Gastos de viajes
25 5295 Diversos
100 5305 Financieros
 83 5315 Gastos extraordinarios
26 5380 Gastos no deducibles de renta
93 5395 Gastos diversos
36 5399 Pérdidas en activos financieros medidos al método de participac
87 5405 Impuesto de renta y complementarios
57 5410 Impuesto para la equidad cree
84 5415 Impuesto a la riqueza
107 6101 Costo de ventas de caucho
95 6135 Comercio al por mayor y al por menor
31 7201 Mano de obra directa
63 7205 Gastos de personal
22 7235 Servicios
97 7295 Diversos
32 7301 Costos indirectos
98 7305 Gastos de personal
58 7310 Honorarios
64 7315 Impuestos asumidos no descontabile
42 7320 Arrendamiento
39 7330 Seguros
45 7335 Servicios
50 7345 Mantenimiento
105 7395 Diversos
60 7505 Traslado de costos
10 421020 Diferencia en cambio
5 530525 Diferencia en cambio
1 1205L Acciones LP
2 1355I Activos por impuestos, corrientes
19 1355ID Activos por impuestos diferidos
74 2105L Bancos nacionales LP
72 2304I Impuestos por pagar
114 2404ID Pasivos por impuestos diferidos
14 4210CA Intereses instrumentos medidos a costo amortizado
21 5305CA Intereses instrumentos medidos a costo amortizado
51 5404ID Impuesto diferido
 2015
1,100,000.00
52,990,158.00
1,173,103.00
244,923,361.00
0.00
68,177,965.00
85,345,048.00
431,661.00
625,000.00
0.00
0.00
551,258,845.00
2,875,115.00
0.00
3,807,131,371.00
3,769,847,295.00
2,453,804,531.00
11,391,031.00
21,092,680.00
22,844,915.00
-14,944,346.00
8,899,035.00
-1,141,795.00
0.00
-927,729,558.00
-45,536,254.00
-1,496,851,276.00
-2,000,000,000.00
-46,070,423.00
-80,403,630.00
-54,063,862.00
-1,739,466.00
-4,347,790.00
-3,288,992.00
-932,395.00
-2,900,928.00
-3,891,892.00
-14,999,044.00
-16,825,822.00
0.00
 -1,768,871.00
-522,441.00
-11,783,042.00
-42,913,007.00
-52,990,158.00
-5,065,900,000.00
-60,300,000.00
0.00
-17,670,680.00
198,547,174.00
0.00
-2,229,763,017.00
-6,750,000.00
-1,332,443,576.00
-36,486,186.00
-81,200.00
0.00
-42,798.00
119,071,399.00
149,840,202.00
11,808,036.00
15,876,897.00
550,000.00
3,653,409.00
188,349,244.00
22,219,726.00
3,740,809.00
0.00
37,195,459.00
4,830,141.00
717,944.00
37,023,029.00
118,044,974.00
17,652,162.00
8,000,000.00
0.00
23,147,206.00
0.00
4,649,378.00
5,342,681.00
536,465,619.00
 837,448.00
43,500.00
3,801,935.00
0.00
43,928,000.00
0.00
0.00
1,170,432,029.00
0.00
139,782,405.00
0.00
230,939,197.00
25,605,662.00
86,321,552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-484,711,877.00
-74,859,073.00
160,937,757.00
0.00
0.00
397,282,987.00
-287,292,661.00
-11,805,000.00
-374,063,697.00
0.00
33,376,461.00
-96,110,779.00
itm Código Cuenta
39 1105 Caja
95 1110 Bancos
86 1245 Derechos fiduciarios
6 1305 Clientes
77 1310 Cuentas corrientes comerciales
19 1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas
109 1330 Anticipos y avances
69 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a
87 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
84 1380 Deudores varios
61 1405 Materias primas
38 1420 Inventarios terminados
88 1435 Mercancias no fabricadas por la empresas
44 1460 Envases y empaques
29 1504 Terrenos
12 1516 Construcciones y edificaciones
51 1520 Maquinaria y equipo
9 1524 Equipo de oficina
27 1528 Equipo de computacion y comunicacion
17 1532 Equipo medico - cientifico
114 1592 Depreciacion acumulada
37 1635 Licencias
63 1698 Amortizacion acumulada
34 1705 Gastos pagados por anticipado
40 2105 Bancos nacionales
75 2115 Companias de financiamiento comercial
48 2146 Leasing largo plazo
71 2150 Obligaciones financieras largo plazo
79 2195 Deudas con Particulares
111 2205 Nacionales
55 2335 Costos y gastos por pagar
107 2355 Deudas con accionistas o socios
110 2365 Retenciones en la fuente
49 2366 Cree
26 2367 Retención de impuesto a las ventas
25 2370 Retenciones y aportes de nomina
93 2380 Acreedores varios
2 2381 Cesantias consolidadas
85 2404 De renta y complementarios
80 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
 1 2515 Intereses sobre cesantias
52 2520 Prima de servicios
11 2525 Vacaciones Consolidadas
31 2805 Anticipos y avances recibidos
72 2815 Ingresos recibidos para terceros
21 3105 Capital suscrito y pagado
13 3205 Prima en colocación de acciones
3 3210 Donaciones
73 3705 Utilidades o excedentes acumulados
101 3710 Pérdidas acumuladas
22 3810 De propiedad planta y equipo
92 3900 Resultados acumulados por convergencia a NIIF
16 4126 Servicio de asistencia técnica agrícola
23 4135 Comercio al por mayor y al por menor
74 4210 Financieros
33 4235 Servicios
94 4250 Recuperaciones
46 4295 Diversos
60 5105 Gastos de personal
4 5110 Honorarios
30 5115 Impuestos
35 5120 Arrendamientos
103 5125 Contribuciones y afiliaciones
15 5130 Seguros
105 5135 Servicios
98 5140 Gastos legales
90 5145 Mantenimiento y reparaciones
82 5150 Adecuacion e instalacion
100 5155 Gatsos de viaje
56 5160 Depreciaciones
81 5165 Amortizaciones
76 5195 Diversos
58 5205 Gastos de personal
28 5210 Honorarios
78 5220 Arrendamientos
96 5230 Seguros
59 5235 Servicios
57 5240 Gastos legales
5 5255 Gastos de viajes
70 5295 Diversos
53 5305 Financieros
 54 5315 Gastos extraordinarios
112 5380 Gastos no deducibles de renta
62 5395 Gastos diversos
99 5399 Pérdidas en activos financieros medidos al método de participac
102 5405 Impuesto de renta y complementarios
97 5410 Impuesto para la equidad cree
45 5415 Impuesto a la riqueza
65 6101 Costo de ventas de caucho
41 6135 Comercio al por mayor y al por menor
10 7201 Mano de obra directa
104 7205 Gastos de personal
89 7235 Servicios
66 7295 Diversos
47 7301 Costos indirectos
115 7305 Gastos de personal
8 7310 Honorarios
91 7315 Impuestos asumidos no descontabile
108 7320 Arrendamiento
7 7330 Seguros
42 7335 Servicios
67 7345 Mantenimiento
20 7395 Diversos
18 7505 Traslado de costos
32 421020 Diferencia en cambio
14 530525 Diferencia en cambio
36 1205L Acciones LP
113 1355I Activos por impuestos, corrientes
83 1355ID Activos por impuestos diferidos
68 2105L Bancos nacionales LP
24 2304I Impuestos por pagar
43 2404ID Pasivos por impuestos diferidos
106 4210CA Intereses instrumentos medidos a costo amortizado
64 5305CA Intereses instrumentos medidos a costo amortizado
50 5404ID Impuesto diferido
 2016
4,454,339.00
4,963,600.00
343,351.00
590,393,366.00
171,803.00
2,171,582.00
5,209,951.00
0.00
4,999,950.00
8,170,827.00
84,147,843.00
38,742,238.00
14,152,245.00
228,614.00
3,807,131,371.00
5,095,608,750.00
4,587,327,733.00
11,707,537.00
22,159,880.00
22,844,915.00
-18,349,117.00
9,259,035.00
-3,203,366.00
3,845,507.00
-1,141,677,210.00
0.00
-1,600,658,111.00
-2,116,469,932.00
0.00
-160,697,000.00
-81,281,742.00
-63,790,000.00
-3,368,000.00
-5,598,000.00
-8,000.00
-2,278,778.00
-3,092,291.00
-13,707,321.00
-337.00
-376,000.00
 -1,580,080.00
0.00
-13,977,364.00
-26,371,583.00
0.00
-5,779,650,000.00
-60,300,000.00
-250,367,675.00
-17,670,680.00
1,455,393,789.00
-3,634,406,323.00
-2,229,763,017.00
0.00
-3,313,457,467.00
-2,882,945.00
0.00
-3,001,210.00
-2,785,888.00
285,578,944.00
52,007,789.00
30,037,486.00
39,350,251.00
3,428,750.00
11,378,312.00
151,022,558.00
27,854,491.00
21,080,527.00
537,203.00
28,016,655.00
251,835,053.00
2,061,571.00
28,261,921.00
-490,220.00
0.00
10,345,623.00
2,500,939.00
139,170,465.00
448,640.00
5,602,909.00
23,747,144.00
809,208,543.00
 9,729,722.00
0.00
834,765.00
16,691,178.00
16,442,000.00
16,353,000.00
11,670,000.00
2,770,387,058.00
31,043,186.00
0.00
83,907,833.00
86,732,853.00
1,290,700.00
19,495,000.00
64,646,968.00
600,000.00
2,911,204.00
9,342,537.00
1,964,165.00
2,449,600.00
13,108,549.00
31,128,610.00
-333,953,325.00
-94,453,497.00
77,557,906.00
243,676,497.00
16,350,180.00
440,109,528.00
-258,706,596.00
-28,039,200.00
-1,672,854,099.00
-25,888,109.00
43,863,583.00
1,255,963,861.00