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Overview Fonctionnelle
Sage ERP X3 Fondamentaux Sage ERP X3 Avancé Sage ERP X3 Expert
Distribution Distribution et Stocks
Contrats (Achats et Ventes)
CB 101 Commandes de prêt Contrats sous-traitance (Achats)
Introduction Preparations packing et expeditions Pre-Allocations
(1 jour)
Gestion des signatures dans les achats
Terminaux portables
Prepaiements en ventes et achats
Commissions de ventes Production
Circuits des devis Valorisations et validations etapes prod
CB 102 Gestion des transporteurs
Sous-traitance en production
Overview
Functional Transactions inter-sites et inter-co
Configurateurr
Fonctionnelle
Overview Elements de facturation (Achat et Vente)
Vous (3 jours)
days) Kits, Options & Variantes Pesage
êtes Tarification (Avancée) Optimisation ILOG
ICI
Production
Finance
Gestion avancée de la production
Immobilisations
Finance
OPE 201 FIN 201 Reconciliation et communication Immobilisations(notions avancées)
Distribution Finance banquaires Parametrage Multi-Legislation
(3 jours) (4 jours) Controles des budgets et Compta
analytique Gestion Budgets
Extractions des données financieres Retention
OPE 202 Etats et Indicateurs
Regularisations et abonnements (KIK)
Stocks Journaux auto
(2 jours) Interface des Stocks
Service Fee Appointment
Transactions de paiements avancées Pre-Consolidation
Process fin de periode et fin d’exercice Allocations Analytiques
OPE 203 Inventory Affacturage
Production Regles d’allocation (Avancé)
(3 jours) Inventaires
CRM
Gestion n serie
Réappro et gestion emplacements Activité Marketing
Mouvements internes CRM et Support Clients
CB 203
Outils Communs Valorisation et calculs de couts
(3 jours)
MRP, MPS et Statistical Reordering
Controles qualité
3
INTRODUCTION
Contenu du cours
1. STRUCTURES FONDAMENTALES
3. FLUX ACHATS
– Création/Réception/Règlement d’une commande d’achat
– Visualisation variations de stock, écritures comptables, Compte Tiers
4
INTRODUCTION
4. FLUX VENTES
– Création/Expédition/Facturation d’une commande de vente
– Visualisation variations de stock, écritures comptables, Compte Tiers
5. FLUX MRP
– Lancement du MRP
– Visualisation des propositions
– Validation d’une proposition
5
STRUCTURES FONDAMENTALES
1. STRUCTURES FONDAMENTALES
2. CREATIONS DONNEES DE BASE
3. FLUX – ACHATS
4. FLUX – VENTES
5. FLUX - MRP
Sage ERP X3
Une couverture fonctionnelle étendue
STRUCTURES FONDAMENTALES
Règles
De Gestion
Référentiel Commun
Données Logistiques
STRUCTURES FONDAMENTALES
IMBRICATIONS
Site Financier
DOSSIER
Site Vente
STRUCTURES FONDAMENTALES
Exemple de structure et d’opérations basiques
Compagnie Légale
Mouvements de Stocks
Entrées Comptables
Site Financier
Site de Stockage Site de Stockage Site de Production Site de Vente Site de Vente
10
STRUCTURES FONDAMENTALES
Imbrications en Comptabilité
Société
Modèle Comptable
Sites
Possede un
référentiel
général principal
Référentiels Comptables
Mappings
Appartient a Devise par Valeurs par
Social Analytique inter-
une legislation référentiel defaut
référentiels
comptable
Plan de Comptes
Plan de Comptes
Dimensions
Dimensions
Dimension 1
Centre de
côut
Dimension 2
Department
Dimension 3
Region …
Dimension 1
Centre de
côut
Dimension 2
Department
Dimension 3
Region …
STRUCTURES FONDAMENTALES
Exemples Structures
Comptables Plus complexe
Structure
Minimale Compagnie B Compagnie C
Sites Sites
Compagnie A
Sites
Modèle
Comptable
Modèle
Comptable
Référentiel Référentiel Référentiel
Social IAS/GAAP Reporting
Référentiel
Social
Plan de compte Plan de comptes
Social IAS/GAAP
Plan de compte
Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3
12
CREATIONS DONNEES DE BASE
1. STRUCTURES FONDAMENTALES
2. CREATIONS DONNEES DE BASE
3. FLUX – ACHATS
4. FLUX – VENTES
5. FLUX - MRP
CREATIONS DONNEES DE BASE
Tiers/Business Partners
Types de tiers
Ceux appartenant à la catégorie Business Partners (clients, fournisseurs,
transporteurs, affactureurs, prospects…)
Ceux n’appartenant pas à la catégorie Business Partners (Leads, Interlocuteurs,
Contacts, )
Dépendances
Tiers Facturé, Tiers payeur, Tiers affacturage, Groupe Client
Contacts
Chacun peut avoir une fonction différente
Ne font pas partie de la catégorie BP
Représentant
Par client ou par adresse de livraison
Font partie de la catégorie BP
Groupes statistiques
Données
de base
Validation
Ecran
Tiers Création
Clients
Fiche Client
Fiche Fiche
Client BP
CREATIONS DONNEES DE BASE
Création d’un tiers Client
Tiers avec fonction indéterminée
1 Validation
Données Ecran
Tiers Création
de base Tiers
Fiche Tiers
2 Ecran
Client Fiche
BP
Il faut
indiquer le Validation
tiers que l’on Création
vient de Fiche Client
créer !
Fiche
Client
CREATIONS DONNEES DE BASE - Fournisseurs
Un fournisseur est, par création, rattaché à une catégorie fournisseur
D’une part la catégorie fait hériter des valeurs “pré-remplie” au niveau de la fiche fournisseur
(donc valeurs éventuellement modifiables)
D’autre part la catégorie fait hériter des valeurs à la fiche fournisseur qui ne sont pas
présente au niveau de cette fiche (donc valeurs non modifiables)
Dépendances
Tiers Facturé, Tiers payeur, Tiers affacturage, Groupe Fournisseur
Contacts
Chacun peut avoir une fonction différente
Ne font pas partie de la catégorie BP
Groupes statistiques
Données
de base
Validation
Ecran
Tiers Création
Fournisseur
Fiche Client
Fiche Fiche
Four BP
CREATIONS DONNEES DE BASE
Création d’un tiers Fournisseur
Tiers avec fonction indéterminée
1 Validation
Données Ecran
Tiers Création
de base Tiers
Fiche Tiers
2 Ecran
Fournisseur Fiche
BP
Il faut
indiquer le Validation
tiers que l’on Création
vient de Fiche Fournisseur
créer !
Fiche
Four
CREATIONS DONNEES DE BASE
Articles - principes
La fiche article/coût
Permet de renseigner manuellement les éléments de coût (si ils ne sont pas
calculés) par site
Permet de visualiser les coûts calculés par X3 pour un article et un site donné
Il y a un écran de saisie par type de coût (standard, actualisé, budget,…)
Il y a un écran permettant de visualiser tous les coûts différents simultanément
Nomenclatures et Gammes
Les nomenclatures sont définies indépendamment des sites
Les gammes sont définies par site
Les nomenclatures et gammes peuvent être de type production, alternatif,
commercial, sous-traitance, multi-niveau,…
CREATIONS DONNEES DE BASE
Création d’un Article
Données
de base
Validation
Ecran
Articles Création
Article
Fiche Article
Fiche
Article
CREATIONS DONNEES DE BASE
Création d’un Article/Site
1 Validation
Données Ecran
Articles Création
de base Article
Fiche Article
!
2 Ecran
Article/Site Fiche
!
Article
Il est possible d’accéder
à la création de la fiche Validation
article/site depuis l’écran Création
Article Fiche Article/Site
Fiche
Article
Site
CREATIONS DONNEES DE BASE
Création d’un Article/Coût
1
Validation Fiche
Données Ecran
Articles Création Article
de base Article
Fiche Article
2
Validation
Fiche
Ecran Création
Article
Données Article/Site Fiche
Site
de base Article/Site
3
Articles Fiche
Validation
Articles Ecran Article
Fiche
Coût Article/Coût Coût
Article/Coût
PRINCIPES DE TARIFICATION
COMMANDE FICHE TARIF
Informations
Commande Critères d’utilisation Valorisation
Date de commande Date validité Saisie manuelle
Article commandé Code article ou
Client Pays client Calcul
Qté commandée Fourchette Qté
Prix
Remise 1
Remise 2
PRINCIPES DE TARIFICATION
NON
Quel Prix vente fiche
est mon article proposé
prix?
Tarif Client
Tarif Critère 1
Tarif
Tarif proposé
Critère n
PRINCIPES DE TARIFICATION
Quel
Tarif
Commande sera
choisi?
Priorité
Tarif proposé
CREATIONS DONNEES DE BASE
Créations de base
Notions Prod - Nomenclature
Opération 1 :
Vissage/10
min Opération 2 :
Peinture/20
min Opération 3 :
Assemblage/1h
Opération 4 :
Inspéction/15min
Validation Création/
Demande Règlement
Demande Modification Réception Facturation
d’achat Fournisseur
d’achat Commande
36
APPROVISIONNEUR ACHETEUR
CONSULTATIONS COMPTABILISATION
RÈGLEMENTS
Fournisseur Article(s)
Facturation
(GESPIH)
FLUX ACHATS – Quelques exemples de flux 38
DEMANDE
PLANNING GLOBAL COMMANDE
LIVRAISON
SIGNATURE
RÉCEPTION RÉCEPTION
RETOUR
AVOIR
Les tiers
Le tiers Fournisseur est bien sûr obligatoire
Des tiers différents du tiers Fournisseurs peuvent être indiqués pour la
facturation
Des adresses autres que l’adresse par défaut du tiers Fournisseur peuvent être
indiquées
Lignes de commande
Indiquent les articles/quantités/prix
FLUX ACHATS
Caractéristiques principales d’une réception
Source
Réception sur une ou plusieurs commandes (picking liste gauche)
Réception ad-hoc en indiquant uniquement le tiers fournisseur
Articles stockés ou non stockés
Site/Emplacement de réception
Quai de réception ou un emplacement du site
Un emplacement paramétré du site
Emplacement par défaut du site
Lignes de réception
Indiquent les articles/quantités
Eventuellement alimentées via un terminal portable
FLUX ACHATS
Caractéristiques principales d’une facture achat
Source
Sur réception(s)
Sur commande(s)
Identifiants
Fournisseur
Tiers payé (provenance fiche tiers fournisseur)
N facture fournisseur
Eléments supplémentaires
Frais de port, …
FLUX ACHATS
Réglement facture achat
Attributs de
paiement
Commande(s) Facture(s) Escompte
d’achat fournisseur discount
Fournisseur Comptabilité
détails
Paiement Réconciliation
Banque Banquaire
détails
Fichier
Banquaire
Réglement/
Cheque
42
FLUX VENTES
1. STRUCTURES FONDAMENTALES
2. CREATIONS DONNEES BASE
3. FLUX – ACHATS
4. FLUX – VENTES
5. FLUX - MRP
FLUX VENTES
Création/
Validation Règlement
Devis Modification Allocations Préparations Livraison Facturation
devis Client
Commande
45
FLUX VENTES - Les métiers liés
COMMERCE ADV
Commande de prêt Bon de livraison prêt Bon de retour de prêt Facture client
Facturation directe
Facture client
47
FLUX VENTES - Quelques exemples de flux
TARIFS TARIFS
PRÉPARATION ALLOCATION
COLISAGE
AVOIR AVOIR
Clients /
Articles… Tarif vente
Prospects
ET
Les tiers
Le tiers Client est bien sûr obligatoire
Des tiers différents du tiers Clients peuvent être indiqués pour la facturation
Des adresses autres que l’adresse par défaut du tiers Client peuvent être
indiquées
Dépôt d’expedition
FLUX VENTES
Caractéristiques principales d’une commande
Types de Livraison
Partiel, ligne complète, commande complète
Combiné avec le type d’allocation, permet une gestion fine du mode de
livraison
Type de facturation
Doit être cohérent avec le type de livraison choisi
Lignes de commande
Indiquent les articles/quantités/prix
FLUX VENTES
Caractéristiques principales d’une allocation
L’allocation d’un stock est une étape obligatoire pour toute livraison et/ou
facturation automatique (cad de masse).
FLUX VENTES
Caractéristiques principales d’un bon de préparation
Le bon de préparation est une étape, non obligatoire, située entre la prise de
commande et la livraison.
Elle permet selon son paramétrage soit de déterminer le stock à livrer lors de
la préparation, soit de forcer le stock à prélever.
FLUX VENTES
Caractéristiques principales d’une livraison
Les livraisons peuvent être entrée directement sans lien avec une
commande.
Les livraisons génèrent des enregistrements qui via l’interface comptable des
stocks généreront des écritures comptables.
FLUX VENTES
Caractéristiques principales d’une facturation
Commande(s)
Facture(s)
de vente
Client
Détails
Réconciliation
Banque Règlement banquaire
détails
Chéque ou
transfert
banquaire
56
FLUX MRP
1. STRUCTURES FONDAMENTALES
2. CREATIONS DONNEES DE BASE
3. FLUX – ACHATS
4. FLUX – VENTES
5. FLUX - MRP
FLUX MRP
Commandes
Commandes d’achat PF à
de vente à réaliser
livrer
Besoins Niveau de Commandes Création de
Présents stock à MRP d’achat MP suggestions
dans l’ERP rétablir à réaliser dans l’ERP
OF à OF à
réaliser réaliser
Prévisions
de vente Transferts
de stocks
à réaliser
FLUX MRP
Le MRP agit pour équilibrer les demandes en vente par des ordres de
fabrication
Commande de Vente
Achat de 8 composant 2
Besoin de 10 articles
Fabrication 8 articles
Site de Stockage 2
Usine
Site de Stockage 1
61
CONCLUSION…
Des flux « business » simples (création d’un tiers, création d’un article,
FLUX achat, FLUX vente, MRP).
62