Millones (COP) | Anual

Estado de Situación Financiera Año 4 Vatiacion Año 3 Variacion

Activo Corriente

Caja y Bancos 37 -292 329 201

Clientes 7,029 2583 4,446 -130
( - ) Provisiones 23 -7 30 0

Deudores Comerciales 7,006 2590 4,416 -130

Inventario 3,477 111 3,366 -443

Impuestos, Contribuciones, Pre-Pagos 545 53 492 -119
Otros Deudores 244 139 105 49
Activos Diferidos - 100
ACTIVO CORRIENTE 11,309 2501 8,808 -342
Activo Fijo 0 0

Activos Fijos 457 -76 533 30

Valorizaciones - -

Total Activos LP 457 -76 533 30

TOTAL ACTIVO 11,766 2425 9,341 -312

Pasivo Corriente 0 0
Proveedores 2,938 392 2,546 -515
Cuentas por Pagar CP 451 -61 512 -370
Impuestos por Pagar 654 239 415 272
Obligaciones Laborales 49 -31 80 0

Estimados y Provisiones 135 48 87 -44

Obligaciones Financieras (CP) 4,567 1862 2,705 862

Total Pasivo Corriente 8,794 2449 6,345 205
Pasivo a Largo Plazo 0 0
Obligaciones Financieras (LP) - 0 194 -505
Pasivos a Largo Plazo - 0 194 -505
TOTAL PASIVO 8,794 2255 6,539 -300
Patrimonio 0 0
Capital 400 0 400 0
Superavit de Capital 111 0 111 0
Superavit de Valorizaciones 8 0 8 0
Otras Reservas 216 1 215 21
Revalorizacion del Patrimonio 1,132 -10 1,142 -9
Utilidades del Ejercicio 181 166 15 -209
Utilidades Retenidas 924 13 911 185
Total Patrimonio Neto 2,972 170 2,802 -12
Total Pasivo y Patrimonio 11,766 2425 9,341 -312

Millones (COP) | Anual

Estado de Resultados Año 4 Variacion Año 3 Variacion
Ventas 20419 18490 18490
Costo de venta 12089 11146 11146
Utilidad Bruta 8330 7344 7344
Gastos Generales y de Administración 1037 976 976
Gastos de Ventas 6379 5644 5644
Utilidad Operacional 914 724 724
Total Ingresos No Operacionales 102 66 66
- Gastos Financieros 612 675 675
Total Gastos No Operacionales 612 675 675
Utilidad Antes de Impuestos 404 115 115
Impuesto de Renta 223 100 100
Utilidad Neta 181 15 15

Depreciación y Amortización 211 127

 INDICADORES DE LIQUIDEZ
Año 2 Variacion Año 1

NOMBRE
RAZON CORRIENTE-
128 -99 227 LIQUIDEZ
4,576 248 4,328 SOLIDEZ
30 14 16 PRUEBA ACIDA
CAPACIDAD DE
4,546 234 4,312 TRABAJO
ROTACION ACTIVOS
3,809 991 2,818 CTES
611 -589 1,200
56 6 50
- -
9,150 543 8,607 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
0
NIVEL DE
503 75 428 ENDEUDAMIENTO

- 8 ENDEUD. CORTO PLAZO

APALANCAMIENTO O
503 67 436 LEVERANGE TOTAL
ENDEUDAMIENTO
9,653 610 9,043 FINANCIERO
0
3,061 439 2,622
882 394 488
143 -750 893 INDICADORES RENTABILIDAD
80 67 13
RENTABILIDAD ACT.
131 -367 498 TOTAL
RENTABILIDAD
1,843 -87 1,930 PATRIMONIO
6,140 -304 6,444
0
699 -
699 -
6,839 395 6,444
0
400 0 400
111 0 111
 8 0 8
194 23 171
1,151 -9 1,160
224 -10 234
726 211 515
2,814 215 2,599
9,653 610 9,043

Año 2 Variacion Año 1

19938 3247 16691
11156 1737 9419
8782 1510 7272
1005 82 923
6322 1122 5200
1455 306 1149
45 -1 46
1,052 286 766
1,052 286 766
448 19 429
224 29 195
224 -10 234

98 97
ORES DE LIQUIDEZ
CIFRAS DEL SECTOR

CUARTIL
FORMULA INDICADOR INFERIOR MEDIANA

ACTIVO CTE/PASIVO CORRIENTE 1.29 1.23 1.64

ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL 1.34
ACT CTE -INVENT / PASIVO CTE 0.89 0.61 0.99

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CTE $ 2,515.00

ACT CTE/ ACTIVO TOTAL 0.96 0.85 1.27

ORES DE ENDEUDAMIENTO

TOTAL PASIVO/ TOTAL ACTIVO 74.74% 40 57.22

PASIVO CTE/ PASIVO TOTAL 100% 71.51 99.53

TOTAL PASIVO/TOTAL PATRIMONIO 296%

OBLIGACIONES FINANCIERAS/
VENTAS NETAS 0.22 5.88 14.43

ORES RENTABILIDAD

UTILIDAD OPERAC./ ACTIVO TOTAL 7.77% 2.4 6.68

UTILIDAD OPERAC/ PATRIMONIO 0.31 1.93 7.38

ACTIVO CORRIENTE $ 11,309.00

PASIVO CORRIENTE $ 8,794.00
ACTIVO TOTAL $ 11,766.00
PASIVO TOTAL $ 8,794.00
UTILIDAD EJERCICIO $ 181.00
PATRIMONIO $ 2,972.00
INVENTARIOS $ 3,477.00
COSTO DE VENTAS $ 12,089.00
VENTAS $ 20,419.00
UTIL. OPERACIONAL $ 914.00
GASTOS INTERESES
 CUARTIL
SUPERIOR

2.46

1.56

1.78

73.35

100

28.38

20.37

17.97