Comdiswaar, C.A.

Código Descripción
1 ACTIVO
1-1 ACTIVOS CORRIENTES
1-1-01 EFECTIVO Y
1-1-01-01 EFECTIVO Y
1-1-01-01-03 BANCOS MONEDA
1-1-01-01-03-001 BANCO PROVINCIAL
1-1-01-01-03 TOTAL BANCOS
1-1-01-01 TOTAL EFECTIVO Y
1-1-01 TOTAL EFECTIVO Y
1-1-02 CUENTAS POR COBRAR
1-1-02-01 CUENTAS POR COBRAR
1-1-02-01-01 CUENTAS POR
1-1-02-01-01-001 CUENTAS POR
1-1-02-01-01 TOTAL CUENTAS POR
1-1-02-01 TOTAL CUENTAS POR
1-1-02 TOTAL CUENTAS POR
1-1-05 ACTIVOS POR IMPUESTO
1-1-05-01 TRIBUTOS POR
1-1-05-01-01 CONCILIACIÓN DEL
1-1-05-01-01-001 I.V.A. CRÉDITOS
1-1-05-01-01-002 I.V.A. RETENCIÓN 75%
1-1-05-01-01 TOTAL
1-1-05-01-02 ANTICIPOS
1-1-05-01-02-001 RETENCIONES I.S.L.R.
1-1-05-01-02-003 Retencion de ISLR 1%
1-1-05-01-02 TOTAL ANTICIPOS
1-1-05-01-03 I.S.L.R. PAGADO EN
1-1-05-01-03-001 I.S.L.R. PAGADO EN
1-1-05-01-03 TOTAL I.S.L.R.
1-1-05-01 TOTAL TRIBUTOS POR
1-1-05 TOTAL ACTIVOS POR
1-1 TOTAL ACTIVOS
1-2 ACTIVOS NO CORRIENTES
1-2-05 PROPIEDADES, PLANTA Y
1-2-05-02 INSTALACIONES
1-2-05-02-02 DEP. ACUMULADA
1-2-05-02 TOTAL INSTALACIONES
1-2-05-03 MAQUINARIAS
1-2-05-03-01 COSTO MAQUINARIAS
1-2-05-03 TOTAL MAQUINARIAS
1-2-05-05 MOBILIARIO / EQUIPOS
1-2-05-05-01 COSTO MOBILIARIO /
1-2-05-05-02 DEP. ACUMULADA
1-2-05-05 TOTAL MOBILIARIO /
1-2-05 TOTAL PROPIEDADES,
1-2 TOTAL ACTIVOS NO
1 TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
2-1 PASIVOS CORRIENTES
2-1-03 CUENTAS POR PAGAR
2-1-03-05 CUENTAS POR PAGAR,
2-1-03-05-01 CUENTAS POR PAGAR
2-1-03-05-01-001 CUENTAS POR PAGAR
2-1-03-05-01 TOTAL CUENTAS POR
2-1-03-05 TOTAL CUENTAS POR
2-1-03 TOTAL CUENTAS POR
2-1-05 OBLIGACIONES POR
2-1-05-01 APORTES A LA
2-1-05-01-01 CONTRIBUCIONES
2-1-05-01-01-002 APORTE F.A.O.V. POR
2-1-05-01-01-003 APORTE I.N.C.E.S.
2-1-05-01-01 TOTAL
2-1-05-01 TOTAL APORTES A LA
2-1-05 TOTAL OBLIGACIONES
2-1-07 PASIVO POR IMPUESTO
2-1-07-01 TRIBUTOS POR PAGAR
2-1-07-01-01 RETENCIONES
2-1-07-01-01-002 I.V.A. RETENCIÓN 75%
2-1-07-01-01-003 Retencion de ISLR 1%
2-1-07-01-01 TOTAL RETENCIONES
2-1-07-01-02 CONCILIACIÓN DEL
2-1-07-01-02-001 I.V.A. DEBITOS
2-1-07-01-02-002 I.V.A. POR PAGAR
2-1-07-01-02 TOTAL
2-1-07-01-03 IMPUESTO SOBRE LA
2-1-07-01-03-001 IMPUESTO SOBRE LA
2-1-07-01-03 TOTAL IMPUESTO
2-1-07-01 TOTAL TRIBUTOS POR
2-1-07 TOTAL PASIVO POR
2-1 TOTAL PASIVOS
2 TOTAL PASIVO
3 CAPITAL
3-1 CAPITAL
3-1-01 CAPITAL EN ACCIONES
3-1-01-01 CAPITAL SOCIAL
3-1-01-01-01 APORTES DE CAPITAL
3-1-01-01-01-001 CAPITAL SOCIAL
3-1-01-01-01 TOTAL APORTES DE
3-1-01-01 TOTAL CAPITAL
3-1-01 TOTAL CAPITAL EN
3-1-03 GANANCIAS
3-1-03-01 RESULTADOS
3-1-03-01-01 UTILIDADES NO
3-1-03-01-01-001 (UTILIDADES)
3-1-03-01-01-003 RESULTADO DEL
3-1-03-01-01 TOTAL UTILIDADES
3-1-03-01 TOTAL RESULTADOS
3-1-03 TOTAL GANANCIAS
3-1-06 AJUSTE POR INFLACIÓN
3-1-06-01 ACTUALIZACIÓN POR
3-1-06-01-01 ACTUALIZACIÓN POR
3-1-06-01-01-002 RESERVAS
3-1-06-01-01-003 GANANCIAS
3-1-06-01-01 TOTAL
3-1-06-01 TOTAL
3-1-06 TOTAL AJUSTE POR
3-1 TOTAL CAPITAL
3 TOTAL CAPITAL
4 INGRESOS
4-1 INGRESOS PROPIOS DE LA
4-1-01 INGRESOS
4-1-01-99 AJUSTE POR INFLACIÓN
4-1-01-99-01 AJUSTE POR
4-1-01-99-01-001 INGRESOS POR
4-1-01-99-01 TOTAL AJUSTE POR
4-1-01-99 TOTAL AJUSTE POR
4-1-01 TOTAL INGRESOS
4-1 TOTAL INGRESOS
4 TOTAL INGRESOS
5 EGRESOS
5-1 COSTO DE VENTAS
5-1-01 COSTO DE VENTAS
5-1-01-02 COMPRAS NETAS
5-1-01-02-01 COMPRAS NETAS
5-1-01-02-01-001 COSTOS DE
5-1-01-02-01 TOTAL COMPRAS
5-1-01-02 TOTAL COMPRAS
5-1-01 TOTAL COSTO DE
5-1 TOTAL COSTO DE VENTAS
5 TOTAL EGRESOS
8 CUENTA PROPUESTA
8-1 IMPUESTOS A LAS
8-1-01 IMPUESTO SOBRE LA
8-1-01-01 Impuesto Sobre La
8-1-01-01-01 Impuesto Sobre La
8-1-01-01-01-001 Impuesto Sobre La
8-1-01-01-01 Impuesto Sobre La
8-1-01-01 Impuesto Sobre La
8-1-01 IMPUESTO SOBRE LA
8-1 IMPUESTOS A LAS
8 TOTAL CUENTA PROPUESTA
TOTAL GENERAL
 Saldo Anterior Débitos Créditos

62.501.453,73 101.425.505,18 13.809.885,42

62.501.453,73 101.425.505,18 13.809.885,42
62.501.453,73 101.425.505,18 13.809.885,42
62.501.453,73 101.425.505,18 13.809.885,42

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 377.752,80 377.752,80

(5.400.999,35) 10.126.334,34 10.126.334,34
(5.400.999,35) 10.504.087,14 10.504.087,14
(22.738,99) 0,00 0,00
591.728,99 843.861,19 0,00
568.990,00 843.861,19 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
(4.832.009,35) 11.347.948,33 10.504.087,14
(4.832.009,35) 11.347.948,33 10.504.087,14
57.669.444,38 112.773.453,51 24.313.972,56

(244,25) 0,00 0,00

(244,25) 0,00 0,00
244,25 0,00 0,00
244,25 0,00 0,00
0,50 0,00 0,00
(0,50) 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
57.669.444,38 112.773.453,51 24.313.972,56
 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(0,25) 0,00 0,00

(0,07) 0,00 0,00
(0,32) 0,00 0,00
(0,32) 0,00 0,00
(0,32) 0,00 0,00

(1.176.744,68) 0,00 283.314,60

(568.990,00) 0,00 843.861,19
(1.745.734,68) 0,00 1.127.175,79
0,00 13.501.779,12 13.501.779,12
(3.369.534,03) 944.843,28 6.251.983,95
(3.369.534,03) 14.446.622,40 19.753.763,07
(6.080,41) 0,00 0,00
(6.080,41) 0,00 0,00
(5.121.349,12) 14.446.622,40 20.880.938,86
(5.121.349,12) 14.446.622,40 20.880.938,86
(5.121.349,44) 14.446.622,40 20.880.938,86
(5.121.349,44) 14.446.622,40 20.880.938,86

(6,00) 0,00 0,00

(6,00) 0,00 0,00
(6,00) 0,00 0,00
(6,00) 0,00 0,00

(1.176,37) 0,00 0,00

(140.307,01) 0,00 0,00
(141.483,38) 0,00 0,00
(141.483,38) 0,00 0,00
(141.483,38) 0,00 0,00
 (0,60) 0,00 0,00
(112,11) 0,00 0,00
(112,71) 0,00 0,00
(112,71) 0,00 0,00
(112,71) 0,00 0,00
(141.602,09) 0,00 0,00
(141.602,09) 0,00 0,00

(56.899.000,00) 0,00 84.386.119,49

(56.899.000,00) 0,00 84.386.119,49
(56.899.000,00) 0,00 84.386.119,49
(56.899.000,00) 0,00 84.386.119,49
(56.899.000,00) 0,00 84.386.119,49
(56.899.000,00) 0,00 84.386.119,49

4.492.507,15 2.360.955,00 0,00

4.492.507,15 2.360.955,00 0,00
4.492.507,15 2.360.955,00 0,00
4.492.507,15 2.360.955,00 0,00
4.492.507,15 2.360.955,00 0,00
4.492.507,15 2.360.955,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
0,00 129.581.030,91 129.581.030,91
 Saldo Actual

150.117.073,49
150.117.073,49
150.117.073,49
150.117.073,49

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
(5.400.999,35)
(5.400.999,35)
(22.738,99)
1.435.590,18
1.412.851,19
0,00
0,00
(3.988.148,16)
(3.988.148,16)
146.128.925,33

(244,25)
(244,25)
244,25
244,25
0,50
(0,50)
0,00
0,00
0,00
146.128.925,33
 0,00
0,00
0,00
0,00

(0,25)
(0,07)
(0,32)
(0,32)
(0,32)

(1.460.059,28)
(1.412.851,19)
(2.872.910,47)
0,00
(8.676.674,70)
(8.676.674,70)
(6.080,41)
(6.080,41)
(11.555.665,58)
(11.555.665,58)
(11.555.665,90)
(11.555.665,90)

(6,00)
(6,00)
(6,00)
(6,00)

(1.176,37)
(140.307,01)
(141.483,38)
(141.483,38)
(141.483,38)
 (0,60)
(112,11)
(112,71)
(112,71)
(112,71)
(141.602,09)
(141.602,09)

(141.285.119,49)
(141.285.119,49)
(141.285.119,49)
(141.285.119,49)
(141.285.119,49)
(141.285.119,49)

6.853.462,15
6.853.462,15
6.853.462,15
6.853.462,15
6.853.462,15
6.853.462,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-------------------------
0,00