Inversión necesaria para iniciar las Operaciones

Inversiones Cant Valor Total

Autocompactadora 1 $ 2,800,000 $ 2,800,000
Trituradora 1 $ 3,100,000 $ 3,100,000
Mezcladora 1 $ 1,850,000 $ 1,850,000
Maquinaria

Molino 2 $ 3,800,000 $ 7,600,000

Termoregulador 1 $ 1,600,000 $ 1,600,000
Generador 1 $ 850,000 $ 850,000
Bomba de Agua 1 $ 310,000 $ 310,000
faja Transportadora 4 $ 155,000 $ 620,000
Camion de Volteo 2 $ 2,400,000 $ 4,800,000
Panel de Control 1 $ 1,250,000 $ 1,250,000
Equipos

Software de Control 1 $ 860,000 $ 860,000

Computador 5 $ 420,000 $ 2,100,000
Silla 3 $ 35,000 $ 105,000
Escritorio 3 $ 48,000 $ 144,000
Instalaciones

Galpon 1 $ 2,550,000 $ 2,550,000

Oficina 1 $ 680,000 $ 680,000
Baños 1 $ 850,000 $ 850,000
Comedor 1 $ 360,000 $ 360,000
Cierre perimetral 1 $ 2,650,000 $ 2,650,000
$ 35,079,000

Maquina $ 23,530,000
Equipos $ 4,459,000
Instalac $ 7,090,000
Capital $ 2,921,000
$ 23,530,000

$ 4,459,000

$ 7,090,000
 Bono de
Cargos Cant Sueldo Base Gratificación
Producción

Jefe de Administración y Finanzas 1 $ 435,000 $ 57,000 $ 30,000

Jefe de Operaciones 1 $ 420,000 $ 57,000 $ 40,000
Gestor Comercial 1 $ 350,000 $ 57,000 $ 40,000
Secretaria 1 $ 145,000 $ 28,500 $ 15,000
Supervisor de Operaciones y Control 1 $ 250,000 $ 42,750 $ 20,000
Operarios 6 $ 142,000 $ 28,500 $ 15,000
Choferes 2 $ 280,000 $ 28,500 $ 15,000
Guardia 2 $ 160,000 $ 28,500 $0
 Total
Total Total Haber
Imponible x Movilización Colación Total Haber AFP
Imponible x Cargo
Cargo
12.48%
$ 522,000 $ 522,000 $ 18,000 $ 10,200 $ 550,200 $ 550,200 $ 65,146
$ 517,000 $ 517,000 $ 18,000 $ 10,200 $ 545,200 $ 545,200 $ 64,522
$ 447,000 $ 447,000 $ 18,000 $ 10,200 $ 475,200 $ 475,200 $ 55,786
$ 188,500 $ 188,500 $ 18,000 $ 10,200 $ 216,700 $ 216,700 $ 23,525
$ 312,750 $ 312,750 $ 18,000 $ 10,200 $ 340,950 $ 340,950 $ 39,031
$ 185,500 $ 1,113,000 $ 18,000 $ 10,200 $ 213,700 $ 1,282,200 $ 23,150
$ 323,500 $ 647,000 $ 18,000 $ 10,200 $ 351,700 $ 703,400 $ 40,373
$ 188,500 $ 377,000 $ 18,000 $ 10,200 $ 216,700 $ 433,400 $ 23,525
$ 4,124,250 $ 4,547,250
 Total Total Seguro
Total Liquido a Seguro
Salud Imposiciones Liquido a Obligatorio
Imposiciones Pagar Cesantía
x Cargo Pagar x cargo
7% 0.95% 2.40%
$ 36,540 $ 101,686 $ 101,686 $ 448,514 $ 448,514 $ 4,959 $ 12,528
$ 36,190 $ 100,712 $ 100,712 $ 444,488 $ 444,488 $ 4,912 $ 12,408
$ 31,290 $ 87,076 $ 87,076 $ 388,124 $ 388,124 $ 4,247 $ 10,728
$ 13,195 $ 36,720 $ 36,720 $ 179,980 $ 179,980 $ 1,791 $ 4,524
$ 21,893 $ 60,924 $ 60,924 $ 280,026 $ 280,026 $ 2,971 $ 7,506
$ 12,985 $ 36,135 $ 216,812 $ 177,565 $ 1,065,388 $ 10,574 $ 26,712
$ 22,645 $ 63,018 $ 126,036 $ 288,682 $ 577,364 $ 6,147 $ 15,528
$ 13,195 $ 36,720 $ 73,440 $ 179,980 $ 359,960 $ 3,582 $ 9,048
$ 803,404 $ 3,743,846 $ 39,180 $ 98,982
 Consumo de Energía
Tiempo de Consumo
Potencia Corriente
Equipos Cant Operación de Energía
(Kw) Electrica
(h) (Kwh)

Autocompactadora 1 14.25 9 128.25 100

Trituradora 1 14.25 2 28.5 7
Mezcladora 1 9.25 2 18.5 3.5
Molino 2 22.5 2 90 100
Termoregulador 1 8.25 10 82.5 7
Generador 1 42 8 336 90
Bomba de Agua 1 3.75 10 37.5 7
Faja Transportadora 4 4.25 2 34 7
Iluminación 1 4.2 10 42 11
13 797.25 332.5

Recolección de material de Desecho

Sector (1) Recorrido (2) Distancia(3) Frec. (4) Producción

km % km D/sem. tn/dia
1 12 15% 0.6 3 6.8
2 14.5 18% 2 3 6.4
3 12 15% 1.2 2 3.5
4 42.8 53% 19 2 7.2
Total 81.3 22.8

Costo de Energía
Precio
Kwh por Kwh por Kwh Por
Equipos Cant Unitario
Día Semana Mes
Kwh
Todos 13 797.25 3986.25 15945 $ 77.50

Costo de Petroleo
Km por
Km Consumo Precio unit
Equipos Cant Litro de
Mensual de Petroleo Petroleo
Petroleo
Camion 2 756.4 1 756 $ 480

Gastos Generales
Electricidad $ 65,000
Agua $ 83,000
Telefono $ 24,500
Internet $ 18,700
$ 191,200

Gastos de Administración
Artículos de Oficina $ 30,000
Artículos de Aseo $ 25,000
Caja Chica $ 50,000
 $ 105,000

Publicidad
Radial $ 125,000
Escrita $ 226,000
$ 351,000

Costo de Comercialización
Costo
Costos Cant Costo Total
Unid
Arriendo 1 2027 $ 300,000
Comisión 1 1250 $ 185,000
$ 485,000
 Distancia en Km

Frec. Recorrido Total Sem Total Mens

D/sem. km Km Km
3 12 36 144
3 14.5 43.5 174
2 12 24 96
2 42.8 85.6 342.4
756.4

secho
Producción(5)

tn/sem m3/sem %
20.4 34 47%
19.2 32 44%
7 18 25%
14.4 38 53%
61 72 100%

Costo
Mensual

$ 1,235,738

Costo
Mensual

$ 363,072
 Contrato por Recolección pago al Tercer Periodo

Sector D/sem. tn/dia tn/sem tn/mes

1 3 6.8 20.4 81.6

2 3 6.4 19.2 76.8
3 2 3.5 7 28
4 2 7.2 14.4 57.6
244

Venta de materiales reciclados a contar del primer periodo

% Precio
Materiales tn/mes Precio kilo
Recolección tonelada
Carton y Papel 26% 63 $ 25 $ 25,000
Vidrio 23% 56 $ 45 $ 45,000
Plastico 17% 41 $ 22 $ 22,000
Nylon 12% 29 $ 78 $ 78,000

Fabricación y Venta de papeleros de Terefalto a contar del Cuarto periodo

% Papeleros Papeleros
Material tn/mes
Recolección por tn Mensuales
Terefalto 16% 39.04 5 195
148
47
Período 5 242
225
17

6% corresponde a material de desecho no aprovechable

 Tercer Periodo
Contrato
Valor tn
Mensual
$ 15,200 $ 1,240,320
$ 15,200 $ 1,167,360
$ 15,200 $ 425,600
$ 14,800 $ 852,480
$ 3,685,760

primer periodo

Ventas
Mensuales
$ 1,586,000
$ 2,525,400
$ 912,560
$ 2,283,840
$ 7,307,800

a contar del Cuarto periodo

Precio Vta Venta Mes

$ 12,500 $ 2,440,000
$ 12,500 $ 1,850,000
$ 12,500 $ 590,000
$ 12,500 $ 3,030,000
$ 12,500 $ 2,812,500
$ 12,500 $ 217,500
 Nueva Tabla de Vida Util fijada por el Servicio de Impuestos
Internos para bienes físicos del activo inmovilizado, según
Resolución N°43, de 26-12-2002, con vigencia a partir del 01-01-
2003
Nueva Vida Depreciacion
Nomina de Bienes según Actividad
Util Normal Acelerada
Transporte Terrestre Años Años
Tolvas, mecanismo de volteo. 9 3
Maquinarias y equipos en general. 15 5
Muebles y enseres. 7 2
Sistemas computacionales, periféricos, 6 2
y similares
Galpones de madera o estructura 20 6
metálica.
Instalaciones en general   10 3

Viad Util Vida Util Valor de

Maquinaria Cant
años Meses Compra
Autocompactadora 1 15 180 $ 2,800,000
Trituradora 1 15 180 $ 3,100,000
Mezcladora 1 15 180 $ 1,850,000
Maquinaria

Molino 2 15 180 $ 3,800,000

Termoregulador 1 5 60 $ 1,600,000
Generador 1 5 60 $ 850,000
Bomba de Agua 1 5 60 $ 310,000
Faja Transportadora 4 5 60 $ 155,000
Camion de Volteo 2 9 108 $ 2,400,000
Panel de Control 1 6 72 $ 1,250,000
Equipos

Computador 5 7 84 $ 420,000
Silla 3 7 84 $ 35,000
Escritorio 3 7 84 $ 48,000
Galpon 1 20 240 $ 2,550,000
Instalaciones

Oficina 1 10 120 $ 680,000

Baños 1 10 120 $ 850,000
Comedor 1 10 120 $ 360,000
Cierre perimetral 1 10 120 $ 2,650,000

Corrección Monetaría
Correc Mon PNuevo Valor Correc Mon P
Activo Fijo Valor
2.3% Activo 2.1%
Maquinarias $ 23,530,000 $ 541,190 $ 24,071,190 $ 505,495
Equipos $ 3,599,000 $ 82,777 $ 3,681,777 $ 77,317
$ 623,967 $ 582,812
 Valor Depreciación
Residual Mensual
$ 450,000 $ 13,056
$ 480,000 $ 14,556
$ 260,000 $ 8,833
$ 325,000 $ 38,611
$ 250,000 $ 22,500
$ 120,000 $ 12,167
$ 65,000 $ 4,083
$ 15,000 $ 9,333
$ 450,000 $ 36,111
$ 250,000 $ 13,889
$ 60,000 $ 21,429
$ 2,000 $ 1,179
$ 5,000 $ 1,536
$ 850,000 $ 7,083
$ 150,000 $ 4,417
$ 200,000 $ 5,417
$ 120,000 $ 2,000
$0 $ 22,083
$ 238,282

Corrección Monetaría
Nuevo Correc Mon P Nuevo Correc Mon P Nuevo
Nuevo Valor Correc Mon Per
Valor Valor Valor
Activo 2.4% 2.2% 2.5%
Activo Activo Activo
$ 24,576,685 $ 589,840 ### $ 553,664 ### $ 643,005 ###
$ 3,759,094 $ 90,218 $ 3,849,313 $ 84,685 $ 3,933,997 $ 98,350 $ 4,032,347
$ 680,059 $ 638,348 $ 741,355
 Calculo IVA 1 Periodo

Cantidad
Valor
dctos
Facturas emitidas 4 $ 1,388,482
Notas de Débito emitidas 0 $0
Ventas y/o

Prestados
Servicios

Notas de Crédito emitidas por Facturas 0 $0

Boletas 0 $0
Liquidación Factura 0 $0
Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas 0 $0
TOTAL DEBITOS 4 $ 1,388,482

Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 18 $ 530,710

Compras y/o

Notas de Crédito recibidas 0 $0

Utilizados
Servicios

Formulario de pago de importaciones de activo fijo 0 $0

Facturas activo fijo 0 $0
Notas de Débito recibidas 0 $0
TOTAL CREDITOS 18 $ 530,710

Remanente de crédito fiscal para el período siguiente

IVA Determinado $ 857,772

1a Categoría Art. 84 a) $ 9,435

PPM

Base Imponible
PPM Neto Determinado

TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL -$ 867,208

Calculo IVA Periodo 2

Cantidad
Valor
dctos
Facturas emitidas 4 $ 1,388,482
Notas de Débito emitidas 0 $0
Ventas y/o

Prestados
Servicios

Notas de Crédito emitidas por Facturas 0 $0

Boletas 0 $0
Liquidación Factura 0 $0
Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas 0 $0
TOTAL DEBITOS 4 $ 1,388,482

Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 10 $ 417,242

Compras y/o

Notas de Crédito recibidas 0 $0

Utilizados
Servicios

Formulario de pago de importaciones de activo fijo 0 $0

Facturas activo fijo 0 $0
Notas de Débito recibidas 0 $0
TOTAL CREDITOS 10 $ 417,242
 Remanente de crédito fiscal para el período siguiente
IVA Determinado $ 971,240

1a Categoría Art. 84 a) $ 10,684

PPM

Base Imponible
PPM Neto Determinado

TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL -$ 981,924

Calculo IVA Periodo 3

Cantidad
Valor
dctos
Facturas emitidas 5 $ 2,088,776
Notas de Débito emitidas 0 $0
Ventas y/o

Prestados
Servicios

Notas de Crédito emitidas por Facturas 0 $0

Boletas 0 $0
Liquidación Factura 0 $0
Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas 0 $0
TOTAL DEBITOS 5 $ 2,088,776

Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 10 $ 417,242

Compras y/o

Notas de Crédito recibidas 0 $0

Utilizados
Servicios

Formulario de pago de importaciones de activo fijo 0 $0

Facturas activo fijo 0 $0
Notas de Débito recibidas 0 $0
TOTAL CREDITOS 10 $ 417,242

Remanente de crédito fiscal para el período siguiente

IVA Determinado $ 1,671,535

1a Categoría Art. 84 a) $ 18,387

PPM

Base Imponible
PPM Neto Determinado

TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL -$ 1,689,921

Calculo IVA Periodo 4

Cantidad
Valor
dctos
Facturas emitidas 5 $ 2,440,276
Ventas y/o

Prestados
Servicios
Ventas y/o Notas de Débito emitidas 0 $0
Prestados
Servicios
Notas de Crédito emitidas por Facturas 0 $0
Boletas 0 $0
Liquidación Factura 0 $0
Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas 0 $0
TOTAL DEBITOS 5 $ 2,440,276

Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 10 $ 474,242

Compras y/o

Notas de Crédito recibidas 0 $0

Utilizados
Servicios

Formulario de pago de importaciones de activo fijo 0 $0

Facturas activo fijo 0 $0
Notas de Débito recibidas 0 $0
TOTAL CREDITOS 10 $ 474,242

Remanente de crédito fiscal para el período siguiente

IVA Determinado $ 1,966,035

1a Categoría Art. 84 a) $ 21,626

PPM

Base Imponible
PPM Neto Determinado

TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL -$ 1,987,661

Calculo IVA Periodo 5

Cantidad
Valor
dctos
Facturas emitidas 5 $ 2,623,151
Notas de Débito emitidas 0 $0
Ventas y/o

Prestados
Servicios

Notas de Crédito emitidas por Facturas 0 $0

Boletas 0 $0
Liquidación Factura 0 $0
Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas 0 $0
TOTAL DEBITOS 5 $ 2,623,151

Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 10 $ 509,392

Compras y/o

Notas de Crédito recibidas 0 $0

Utilizados
Servicios

Formulario de pago de importaciones de activo fijo 0 $0

Facturas activo fijo 0 $0
Notas de Débito recibidas 0 $0
TOTAL CREDITOS 10 $ 509,392

Remanente de crédito fiscal para el período siguiente

IVA Determinado $ 2,113,760

1a Categoría Art. 84 a) $ 23,251

PPM

Base Imponible
PPM
PPM Neto Determinado

TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL -$ 2,137,011

 TABLA DE AMORTIZACIÓN
Pesos Dólares
Monto: 5,000,000.00 9,628
Plazo: 12
Tasa de Interés: 16.20% 1,513,759
Sensibilización: 0.00%
Per. De Gracia: 0
Cuota: $ 454,128 873

Mes Periodos Amort. Nuevo Intereses Saldo

0 2 $0 $ 67,500 $ 5,000,000
1 3 $ 386,628 $ 67,500 $ 4,613,372
2 4 $ 391,847 $ 62,281 $ 4,221,525
3 5 $ 397,137 $ 56,991 $ 3,824,388
4 6 $ 402,498 $ 51,629 $ 3,421,890
5 7 $ 407,932 $ 46,196 $ 3,013,958
6 8 $ 413,439 $ 40,688 $ 2,600,518
7 9 $ 419,021 $ 35,107 $ 2,181,498
8 10 $ 424,677 $ 29,450 $ 1,756,820
9 11 $ 430,411 $ 23,717 $ 1,326,410
10 12 $ 436,221 $ 17,907 $ 890,189
11 13 $ 442,110 $ 12,018 $ 448,079
12 14 $ 448,079 $ 6,049 $0
13 15 $ 454,128 $0 -$ 454,128
14 16 $ 460,258 -$ 6,131 -$ 914,386
15 17 $ 466,472 -$ 12,344 -$ 1,380,858
16 18 $ 472,769 -$ 18,642 -$ 1,853,627
17 19 $ 479,152 -$ 25,024 -$ 2,332,779
18 20 $ 485,620 -$ 31,493 -$ 2,818,399
19 21 $ 492,176 -$ 38,048 -$ 3,310,575
20 22 $ 498,820 -$ 44,693 -$ 3,809,395
21 23 $ 505,554 -$ 51,427 -$ 4,314,950
22 24 $ 512,379 -$ 58,252 -$ 4,827,329
23 25 $ 519,297 -$ 65,169 -$ 5,346,626
24 26 $ 526,307 -$ 72,179 -$ 5,872,933
Bono
Solución TIR 12.78% efectivo anual

Cupón % 6.2% Mensual

Nominal $ 8,500,000
Cupón $ 527,000 Mensual

Mes Flujo Caja

0 -$ 8,500,000
1 $ 9,027,000 TIR 6%
TIR 12.78%
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2

SALDO INICIAL DE CAJA $ 38,000,000 $ 2,273,800 $ 3,591,744

INGRESOS OPERATIVOS $0 $ 7,307,800 $ 12,307,800

Ingresos por Contratos $0 $0 $0
Ingresos por Ventas $0 $ 7,307,800 $ 7,307,800
Préstamo recibidos $0 $0 $ 5,000,000
Intereses Percibidos $0 $0 $0
Otros ingresos $0 $0 $0
EGRESOS OPERATIVOS -$ 647,200 $ 5,989,856 $ 7,798,630
Costo de Ventas y Operaciones $0 $ 1,598,810 $ 1,598,810
Pago Couta Prestamo $0 $0 $0
Sueldos $0 $ 3,743,846 $ 3,743,846
Imposiciones $0 $0 $ 803,404
Seguro Obligatorio de Accidentes $0 $0 $ 39,180
Seguro de Cesantía $0 $0 $ 98,982
Agua $ 83,000 $ 83,000 $ 83,000
Teléfono $ 24,500 $ 24,500 $ 24,500
Electricidad $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000
Internet $ 18,700 $ 18,700 $ 18,700
I.V.A $0 $0 $ 867,208
Publicidad y promoción $ 351,000 $ 351,000 $ 351,000
Materiales de Oficina $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
Materiales de Aseo $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
Caja Chica $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
FLUJO DE CAJA OPERATIVO -$ 647,200 $ 1,317,944 $ 4,509,170
INVERSIONES -$ 35,079,000 $0 $0
Venta de Maquinarias y Equipos
Compra de Muebles y Equipos $ 4,459,000
Infraestructura $ 7,090,000
Maquinarías $ 23,530,000
Inversiones de Corto Plazo
FLUJO DE CAJA DEL PERÍODO -$ 35,726,200 $ 1,317,944 $ 4,509,170
SALDO FINAL DE CAJA $ 2,273,800 $ 3,591,744 $ 8,100,915

Balance Americano Periodo

Saldos
Cuenta Debito Credito Deudor
Banco $ 9,581,600 $ 5,989,856 $ 3,591,744
Mercaderías
Activo Fijo $ 35,702,967 $ 35,702,967
Depreciacion Acumulada $ 238,282
IVA $ 1,397,917 $ 530,710 $ 867,208
Imposiciones x Pagar $ 803,404
Seg. Obligatorio de Accidentes x Pagar $ 39,180
Seguro Cesantía x Pagar $ 98,982
Iva x Pagar $ 867,208
Capital $ 38,000,000
Utilidades Acumuladas $ 647,200 $ 647,200
Ventas $ 7,307,800
Costo de Ventas $ 1,598,810 $ 1,598,810
Sueldos $ 4,685,412 $ 4,685,412
Gastos Generales $ 191,200 $ 191,200
Gastos de Administración $ 105,000 $ 105,000
Publicidad $ 351,000 $ 351,000
Depreciación $ 238,282 $ 238,282
Corección Monetaría (2,3%) $ 623,967
SUBTOTAL $ 54,499,388 $ 54,499,388 $ 47,978,823
RESULTADO
TOTALES IGUALES $ 54,499,388 $ 54,499,388 $ 47,978,823

Balance Americano Periodo

Saldos
Cuenta Debito Credito Deudor
Banco $ 15,899,544 $ 7,798,630 $ 8,100,915
Mercaderías
Activo Fijo $ 36,285,779 $ 36,285,779
Depreciacion Acumulada $ 476,563
IVA $ 1,399,166 $ 417,242 $ 981,924
Imposiciones x Pagar $ 803,404
Seg Obligatorio de Accidentes x Pagar $ 39,180
Seguro Cesantía x Pagar $ 98,982
Iva x Pagar $ 981,924
Capital $ 38,000,000
Utilidades Acumuladas $ 114,863
Deuda a Largo Plazo $ 5,000,000
Ventas $ 7,307,800
Costo de Ventas $ 1,598,810 $ 1,598,810
Sueldos $ 4,685,412 $ 4,685,412
Gastos Generales $ 191,200 $ 191,200
Gastos de Administración $ 105,000 $ 105,000
Publicidad $ 351,000 $ 351,000
Pago IVA $ 867,208 $ 867,208
Depreciación $ 238,282 $ 238,282
Corección Monetaría (2,1%) $ 582,812
SUBTOTAL $ 61,621,401 $ 61,621,401 $ 53,405,529
RESULTADO
TOTALES IGUALES $ 61,621,401 $ 61,621,401 $ 53,405,529

Balance Americano Periodo

Saldos
Cuenta Debito Credito Deudor
Banco $ 19,094,475 $ 8,367,473 $ 10,727,001
Mercaderías
Activo Fijo $ 36,965,838 $ 36,965,838
Depreciacion Acumulada $ 714,845
IVA $ 2,107,163 $ 417,242 $ 1,689,921
Imposiciones x Pagar $ 803,404
Seg Obligatorio de Accidentes x Pagar $ 39,180
Seguro Cesantía x Pagar $ 98,982
Iva x Pagar $ 1,689,921
Capital $ 38,000,000
Utilidades Acumuladas $ 31,436 $ 31,436
Deuda a Largo Plazo $ 4,613,372
Ventas $ 10,993,560
Costo de Ventas $ 1,598,810 $ 1,598,810
Sueldos $ 4,685,412 $ 4,685,412
Gastos Generales $ 191,200 $ 191,200
Gastos de Administración $ 105,000 $ 105,000
Publicidad $ 351,000 $ 351,000
Pago IVA $ 981,924 $ 981,924
Depreciación $ 238,282 $ 238,282
Interes De prestamo $ 67,500 $ 67,500
Corección Monetaría (2,4%) $ 680,059
SUBTOTAL $ 66,418,039 $ 66,418,039 $ 57,633,324
RESULTADO
TOTALES IGUALES $ 66,418,039 $ 66,418,039 $ 57,633,324

Balance Americano Periodo

Saldos
Cuenta Debito Credito Deudor
Banco $ 23,570,561 $ 18,060,471 $ 5,510,090
Mercaderías $ 590,000 $ 590,000
Activo Fijo $ 37,604,186 $ 37,604,186
Depreciacion Acumulada $ 953,127
IVA $ 2,461,903 $ 474,242 $ 1,987,661
Imposiciones x Pagar $ 803,404
Seg Obligatorio de Accidentes x Pagar $ 39,180
Seguro Cesantía x Pagar $ 98,982
Iva x Pagar $ 1,987,661
Capital $ 38,000,000
Inversión Corto Plazo $ 8,500,000 $ 8,500,000
Utilidades Acumuladas $ 3,423,056
Deuda a Largo Plazo $ 4,221,525
Ventas $ 12,843,560
Costo de Ventas $ 2,083,810 $ 2,083,810
Sueldos $ 4,685,412 $ 4,685,412
Gastos Generales $ 191,200 $ 191,200
Gastos de Administración $ 105,000 $ 105,000
Publicidad $ 351,000 $ 351,000
Pago IVA $ 1,689,921 $ 1,689,921
Depreciación $ 238,282 $ 238,282
Interes De prestamo $ 62,281 $ 62,281
Corección Monetaría (2,2%) $ 638,348
SUBTOTAL $ 82,133,556 $ 82,133,556 $ 63,008,843
RESULTADO
TOTALES IGUALES $ 82,133,556 $ 82,133,556 $ 63,008,843

Balance Americano Periodo

Saldos
Cuenta Debito Credito Deudor
Banco $ 28,343,150 $ 9,858,211 $ 18,484,940
Mercaderías $ 217,500 $ 217,500
Activo Fijo $ 38,345,541 $ 38,345,541
Depreciacion Acumulada $ 1,191,409
IVA $ 2,646,403 $ 509,392 $ 2,137,011
Imposiciones x Pagar $ 803,404
Seg Obligatorio de Accidentes x Pagar $ 39,180
Seguro Cesantía x Pagar $ 98,982
Iva x Pagar $ 2,137,011
Capital $ 38,000,000
Utilidades Acumuladas $ 7,498,058
Deuda a Largo Plazo $ 3,824,388
Ventas $ 13,806,060
Costo de Ventas $ 2,083,810 $ 2,083,810
Sueldos $ 4,685,412 $ 4,685,412
Gastos Generales $ 191,200 $ 191,200
Gastos de Administración $ 105,000 $ 105,000
Publicidad $ 351,000 $ 351,000
Pago IVA $ 1,987,661 $ 1,987,661
Depreciación $ 238,282 $ 238,282
Interes De prestamo $ 56,991 $ 56,991
Interes de Bono $ 527,000
Corección Monetaría (2,5%) $ 741,355
SUBTOTAL $ 79,251,949 $ 79,251,949 $ 68,666,847
RESULTADO
TOTALES IGUALES $ 79,251,949 $ 79,251,949 $ 68,666,847
 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 TOTAL

$ 8,100,915 $ 10,727,001 $ 5,510,090 $ 18,484,940 $ 17,543,374 $ 104,231,864

$ 10,993,560 $ 12,843,560 $ 22,833,060 $0 $0 $ 66,285,780

$ 3,685,760 $ 3,685,760 $ 3,685,760 $ 11,057,280
$ 7,307,800 $ 9,157,800 $ 10,120,300 $ 41,201,500
$0 $0 $0 $ 5,000,000
$0 $0 $ 527,000 $ 527,000
$0 $0 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 8,367,473 $ 9,560,471 $ 9,858,211 $ 941,566 $0 $ 41,869,006
$ 1,598,810 $ 2,083,810 $ 2,083,810 $ 8,964,048
$ 454,128 $ 454,128 $ 454,128 $ 1,362,383
$ 3,743,846 $ 3,743,846 $ 3,743,846 $ 18,719,231
$ 803,404 $ 803,404 $ 803,404 $ 803,404 $ 4,017,020
$ 39,180 $ 39,180 $ 39,180 $ 39,180 $ 195,902
$ 98,982 $ 98,982 $ 98,982 $ 98,982 $ 494,910
$ 83,000 $ 83,000 $ 83,000 $ 498,000
$ 24,500 $ 24,500 $ 24,500 $ 147,000
$ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 390,000
$ 18,700 $ 18,700 $ 18,700 $ 112,200
$ 981,924 $ 1,689,921 $ 1,987,661 $ 5,526,714
$ 351,000 $ 351,000 $ 351,000 $ 2,106,000
$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 300,000
$ 2,626,087 $ 3,283,089 $ 12,974,849 -$ 941,566 $0 $ 23,122,374
$0 -$ 8,500,000 $0 $0 $0 -$ 43,579,000
$0
$ 4,459,000
$ 7,090,000
$ 23,530,000
$ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 2,626,087 -$ 5,216,911 $ 12,974,849 -$ 941,566 $0 -$ 20,456,626
$ 10,727,001 $ 5,510,090 $ 18,484,940 $ 17,543,374 $ 17,543,374 $ 83,775,238

mericano Periodo 1
Saldos Inventario Resultados
Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia
$ 3,591,744

$ 35,702,967
$ 238,282 $ 238,282
$ 867,208
$ 803,404 $ 803,404
$ 39,180 $ 39,180
$ 98,982 $ 98,982
$ 867,208 $ 867,208
$ 38,000,000 $ 38,000,000
$ 647,200
 $ 7,307,800 $ 7,307,800
$ 1,598,810
$ 4,685,412
$ 191,200
$ 105,000
$ 351,000
$ 238,282
$ 623,967 $ 623,967
$ 47,978,823 $ 40,809,119 $ 40,047,056 $ 7,169,704 $ 7,931,767
$ 762,063 $ 762,063
$ 47,978,823 $ 40,809,119 $ 40,809,119 $ 7,931,767 $ 7,931,767

mericano Periodo 2
Saldos Inventario Resultados
Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia
$ 8,100,915

$ 36,285,779
$ 476,563 $ 476,563
$ 981,924
$ 803,404 $ 803,404
$ 39,180 $ 39,180
$ 98,982 $ 98,982
$ 981,924 $ 981,924
$ 38,000,000 $ 38,000,000
$ 114,863 $ 114,863
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 7,307,800 $ 7,307,800
$ 1,598,810
$ 4,685,412
$ 191,200
$ 105,000
$ 351,000
$ 867,208
$ 238,282
$ 582,812 $ 582,812
$ 53,405,529 $ 45,368,618 $ 45,514,917 $ 8,036,911 $ 7,890,612
-$ 146,299 -$ 146,299
$ 53,405,529 $ 45,368,618 $ 45,368,618 $ 7,890,612 $ 7,890,612

mericano Periodo 3
Saldos Inventario Resultados
Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia
$ 10,727,001

$ 36,965,838
$ 714,845 $ 714,845
$ 1,689,921
$ 803,404 $ 803,404
$ 39,180 $ 39,180
$ 98,982 $ 98,982
 $ 1,689,921 $ 1,689,921
$ 38,000,000 $ 38,000,000
$ 31,436
$ 4,613,372 $ 4,613,372
$ 10,993,560 $ 10,993,560
$ 1,598,810
$ 4,685,412
$ 191,200
$ 105,000
$ 351,000
$ 981,924
$ 238,282
$ 67,500
$ 680,059 $ 680,059
$ 57,633,324 $ 49,414,197 $ 45,959,705 $ 8,219,127 $ 11,673,619
$ 3,454,491 $ 3,454,491
$ 57,633,324 $ 49,414,197 $ 49,414,197 $ 11,673,619 $ 11,673,619

mericano Periodo 4
Saldos Inventario Resultados
Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia
$ 5,510,090

$ 37,604,186
$ 953,127 $ 953,127
$ 1,987,661
$ 803,404 $ 803,404
$ 39,180 $ 39,180
$ 98,982 $ 98,982
$ 1,987,661 $ 1,987,661
$ 38,000,000 $ 38,000,000
$ 8,500,000
$ 3,423,056 $ 3,423,056
$ 4,221,525 $ 4,221,525
$ 12,843,560 $ 12,843,560
$ 2,083,810
$ 4,685,412
$ 191,200
$ 105,000
$ 351,000
$ 1,689,921
$ 238,282
$ 62,281
$ 638,348 $ 638,348
$ 63,008,843 $ 53,601,938 $ 49,526,935 $ 9,406,906 $ 13,481,908
$ 4,075,003 $ 4,075,003
$ 63,008,843 $ 53,601,938 $ 53,601,938 $ 13,481,908 $ 13,481,908

mericano Periodo 5
Saldos Inventario Resultados
Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia
$ 18,484,940
 $ 38,345,541
$ 1,191,409 $ 1,191,409
$ 2,137,011
$ 803,404 $ 803,404
$ 39,180 $ 39,180
$ 98,982 $ 98,982
$ 2,137,011 $ 2,137,011
$ 38,000,000 $ 38,000,000
$ 7,498,058 $ 7,498,058
$ 3,824,388 $ 3,824,388
$ 13,806,060 $ 13,806,060
$ 2,083,810
$ 4,685,412
$ 191,200
$ 105,000
$ 351,000
$ 1,987,661
$ 238,282
$ 56,991
$ 527,000 $ 527,000
$ 741,355 $ 741,355
$ 68,666,847 $ 58,967,492 $ 53,592,432 $ 9,699,355 $ 15,074,415
$ 5,375,059 $ 5,375,059
$ 68,666,847 $ 58,967,492 $ 58,967,492 $ 15,074,415 $ 15,074,415
 Balance General Periodo 1

ACTIVOS PASIVOS
CIRCULANTE CORTO PLAZO
Banco $ 3,591,744 Imptos. x Pagar $ 867,208
Impuestos Diferidos $ 867,208 Imposiciones x Pagar $ 803,404
Seg. Obligatorio x Pagar $ 39,180
Seg. Cesantía x Pagar $ 98,982
Total $ 4,458,952 Total $ 1,808,774
FIJO LARGO PLAZO
Infraestructura $ 7,090,000
Muebles y Equipos $ 3,681,777
Maquinarias $ 24,071,190
(-) Depreciación Acumulada -$ 238,282

Total $ 34,604,685 Total Pasivos LP $0

OTROS PATRIMONIO
Software de Control $ 860,000 Capital $ 38,000,000
Utilidad o Perdida Acumulada -$ 647,200
Ganancia del ejercicio $ 762,063
Total $ 860,000 Total $ 38,114,863

TOTAL ACTIVOS $ 39,923,637 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 39,923,637

Balance General Periodo 2

ACTIVOS PASIVOS
CIRCULANTE CORTO PLAZO
Banco $ 8,100,915 Imptos. x Pagar $ 981,924
Impuestos Diferidos $ 981,924 Imposiciones x Pagar $ 803,404
Seg. Obligatorio x Pagar $ 39,180
Seg. Cesantía x Pagar $ 98,982
Total $ 9,082,839 Total $ 1,923,490
FIJO LARGO PLAZO
Infraestructura $ 7,090,000 Prestamo Bancario $ 5,000,000
Muebles y Equipos $ 3,759,094
Maquinarias $ 24,576,685
(-) Depreciación Acumulada -$ 476,563

Total $ 34,949,216 Total Pasivos LP $ 5,000,000

OTROS PATRIMONIO
Software de Control $ 860,000 Capital $ 38,000,000
Utilidad o Perdida Acumulada $ 114,863
Pérdida del ejercicio -$ 146,299
Total $ 860,000 Total $ 37,968,564
TOTAL ACTIVOS $ 44,892,054 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 44,892,054

Balance General Periodo 3

ACTIVOS PASIVOS
CIRCULANTE CORTO PLAZO
Banco $ 10,727,001 Imptos. x Pagar $ 1,689,921
Impuestos Diferidos $ 1,689,921 Imposiciones x Pagar $ 803,404
Seg. Obligatorio x Pagar $ 39,180
Seg. Cesantía x Pagar $ 98,982
Total $ 12,416,923 Total $ 2,631,488
FIJO LARGO PLAZO
Infraestructura $ 7,090,000 Prestamo Bancario $ 5,000,000
Muebles y Equipos $ 3,849,313 Monto Amortizado -$ 386,628
Maquinarias $ 25,166,525
(-) Depreciación Acumulada -$ 714,845

Total $ 35,390,993 Total Pasivos LP $ 4,613,372

OTROS PATRIMONIO
Software de Control $ 860,000 Capital $ 38,000,000
Utilidad o Perdida Acumulada -$ 31,436
Ganancia del ejercicio $ 3,454,491
Total $ 860,000 Total $ 41,423,056

TOTAL ACTIVOS $ 48,667,916 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 48,667,916

Balance General Periodo 4

ACTIVOS PASIVOS
CIRCULANTE CORTO PLAZO
Banco $ 5,510,090 Imptos. x Pagar $ 1,987,661
Impuestos Diferidos $ 1,987,661 Imposiciones x Pagar $ 803,404
Mercadería $ 590,000 Seg. Obligatorio x Pagar $ 39,180
Seg. Cesantía x Pagar $ 98,982
Total $ 7,497,751 Total $ 2,929,227
FIJO LARGO PLAZO
Infraestructura $ 7,090,000 Prestamo Bancario $ 5,000,000
Muebles y Equipos $ 3,933,997 Monto Amortizado -$ 778,475
Maquinarias $ 25,720,189
(-) Depreciación Acumulada -$ 953,127

Total $ 35,791,059 Total Pasivos LP $ 4,221,525

OTROS PATRIMONIO
Inversión Corto Plazo $ 8,500,000 Capital $ 38,000,000
Software de Control $ 860,000 Utilidad o Perdida Acumulada $ 3,423,056
Ganancia del ejercicio $ 4,075,003
Total $ 9,360,000 Total $ 45,498,058

TOTAL ACTIVOS $ 52,648,811 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 52,648,811

Balance General Periodo 5

ACTIVOS PASIVOS
CIRCULANTE CORTO PLAZO
Banco $ 18,484,940 Imptos. x Pagar $ 2,137,011
Impuestos Diferidos $ 2,137,011 Imposiciones x Pagar $ 803,404
Mercadería $ 217,500 Seg. Obligatorio x Pagar $ 39,180
Seg. Cesantía x Pagar $ 98,982
Total $ 20,621,951 Total $ 3,078,577
FIJO LARGO PLAZO
Infraestructura $ 7,090,000 Prestamo Bancario $ 5,000,000
Muebles y Equipos $ 4,032,347 Monto Amortizado -$ 1,175,612
Maquinarias $ 26,363,194
(-) Depreciación Acumulada -$ 1,191,409

Total $ 36,294,132 Total Pasivos LP $ 3,824,388

OTROS PATRIMONIO
Software de Control $ 860,000 Capital $ 38,000,000
Utilidad o Perdida Acumulada $ 7,498,058
Ganancia del ejercicio $ 5,375,059
Total $ 860,000 Total $ 50,873,118

TOTAL ACTIVOS $ 57,776,083 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 57,776,083

 Estado de Resultados Periodo 1

Resultados Operacionales
Ingresos de Explotación $ 7,307,800
Costos de Explotación $ 1,598,810
Margen de Explotación $ 5,708,991
Gastos de Adm. y Ventas $ 5,570,894
Resultados Operacionales $ 138,096
Resultados no Operacionales
Ingresos Financieros $0
Corrección Monetaria $ 623,967
Gastos Financieros $0
Resultado no Operacional $ 623,967
Resultado antes de Impuestos $ 762,063
Impuesto la renta $0
Ganancia del Ejercicio $ 762,063

Estado de Resultados Periodo 2

Resultados Operacionales
Ingresos de Explotación $ 7,307,800
Costos de Explotación $ 1,598,810
Margen de Explotación $ 5,708,991
Gastos de Adm. y Ventas $ 6,438,102
Resultados Operacionales -$ 729,111
Resultados no Operacionales
Ingresos Financieros $0
Corrección Monetaria $ 582,812
Gastos Financieros $0
Resultado no Operacional $ 582,812
Resultado antes de Impuestos Err:522
Impuesto la renta $0
Ganancia del Ejercicio -$ 146,299
 Estado de Resultados Periodo 3

Resultados Operacionales
Ingresos de Explotación $ 10,993,560
Costos de Explotación $ 1,598,810
Margen de Explotación $ 9,394,751
Gastos de Adm. y Ventas $ 6,552,818
Resultados Operacionales $ 2,841,933
Resultados no Operacionales
Ingresos Financieros $0
Corrección Monetaria $ 680,059
Gastos Financieros $ 67,500
Resultado no Operacional $ 612,559
Resultado antes de Impuestos Err:522
Impuesto la renta $0
Ganancia del Ejercicio $ 3,454,491

Estado de Resultados Periodo 4

Resultados Operacionales
Ingresos de Explotación $ 12,843,560
Costos de Explotación $ 2,083,810
Margen de Explotación $ 10,759,751
Gastos de Adm. y Ventas $ 7,260,816
Resultados Operacionales $ 3,498,935
Resultados no Operacionales
Ingresos Financieros $0
Corrección Monetaria $ 638,348
Gastos Financieros $ 62,281
Resultado no Operacional $ 576,068
Resultado antes de Impuestos Err:522
Impuesto la renta $0
Ganancia del Ejercicio $ 4,075,003
 Estado de Resultados Periodo 5

Resultados Operacionales
Ingresos de Explotación $ 13,806,060
Costos de Explotación $ 2,083,810
Margen de Explotación $ 11,722,251
Gastos de Adm. y Ventas $ 7,558,555
Resultados Operacionales $ 4,163,695
Resultados no Operacionales
Ingresos Financieros $ 527,000
Corrección Monetaria $ 741,355
Gastos Financieros $ 56,991
Resultado no Operacional $ 1,211,364
Resultado antes de Impuestos Err:522
Impuesto la renta $0
Ganancia del Ejercicio $ 5,375,059
Analisis de Liquidez Analisis de Endeudamiento

Capital Neto de Trabajo Indice de Endeudamiento

Periodo 0 $ 2,273,800 Periodo 1

Periodo 1 $ 1,782,970 Periodo 2
Periodo 2 $ 6,177,425 Periodo 3
Periodo 3 $ 8,095,514 Periodo 4
Periodo 4 $ 2,580,863 Periodo 5
Periodo 5 $ 15,406,363
Pasivo Exigible sobre Patrimonio
Liquidez
Periodo 1
Periodo 1 1.05 Periodo 2
Periodo 2 0.94 Periodo 3
Periodo 3 1.39 Periodo 4
Periodo 4 1.41 Periodo 5
Periodo 5 1.47
1.25 Pasivo Corto a Largo Plazo
Solvencia
Periodo 1
Periodo 1 2.47 Periodo 2
Periodo 2 4.72 Periodo 3
Periodo 3 4.72 Periodo 4
Periodo 4 2.56 Periodo 5
Periodo 5 6.70
4.23
Prueba Acida

Periodo 1 1.99
Periodo 2 4.21
Periodo 3 4.08
Periodo 4 1.88
Periodo 5 6.00
3.63
Participación Activo Fijo / Activo Total

Periodo 0 0.92
Periodo 1 0.87
Periodo 2 0.78
Periodo 3 0.73
Periodo 4 0.68
Periodo 5 0.63
0.74

Liquidez 1.25
Solvencia 4.23
Prueba Acida 3.63
nalisis de Endeudamiento Analisis de Rentabilidad

ice de Endeudamiento Margen Bruto

0.040 Periodo 1 0.781

0.154 Periodo 2 0.781
0.149 Periodo 3 0.855
0.136 Periodo 4 0.838
0.119 Periodo 5 0.849

sivo Exigible sobre Patrimonio Margen Neto

0.047 Periodo 1 0.104

0.182 Periodo 2 -0.020
0.175 Periodo 3 0.314
0.157 Periodo 4 0.317
0.136 Periodo 5 0.389

sivo Corto a Largo Plazo Rentabilidad sobre el Activo

0 1 Periodo 1 0.019
0.38 1 Periodo 2 -0.003
0.57 1 Periodo 3 0.071
0.69 1 Periodo 4 0.077
0.80 1 Periodo 5 0.093

Rentabilidad Operacional

Periodo 1 0.003
Periodo 2 -0.016
Periodo 3 0.058
Periodo 4 0.066
Periodo 5 0.072

Rentabilidad sore el Patrimonio

Periodo 1 0.020
Periodo 2 -0.004
Periodo 3 0.083
Periodo 4 0.090
Periodo 5 0.106

Costos sobre Explotación

Periodo 1 0.22
Periodo 2 0.22
Periodo 3 0.15
Periodo 4 0.16
Periodo 5 0.15
Gastos sobre Explotación
Periodo 1 0.73
Periodo 2 0.85
Periodo 3 0.57
Periodo 4 0.55
Periodo 5 0.28
ROCE
Periodo 1 0.004
Periodo 2 -0.019
Periodo 3 0.069
Periodo 4 0.077
Periodo 5 0.082
 Capital de Trabajo

Periodo 5

Periodo 4

Periodo 3

Periodo 2

Periodo 1

Periodo 0

Liquidez
1.60
1.40 8.00
7.00
1.20
6.00
1.00
5.00
0.80
4.00
0.60 3.00
0.40 2.00
0.20 1.00
0.00 0.00
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 1 Pe

7.00
6.00
5.00
Participación de Activo Fijo 4.00

1.00 3.00
0.90
2.00
0.80
0.70 1.00
0.60
0.50 0.00
0.40 Periodo 1 Per
0.30
0.20
0.10
0.00
Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
0.90
2.00
0.80
0.70 1.00
0.60
0.50 0.00
0.40 Periodo 1 Per
0.30
0.20
0.10
0.00
Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Indice de Endeudamiento

0.180
0.160
0.140
0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Pasivo Exigible Sobre Patrimonio

0.200
0.180
0.160
0.140
0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Margen Bruto

0.880 0.450
0.860 0.400
0.840 0.350
0.300
0.820
0.250
0.800 0.200
 Margen Bruto

0.880 0.450
0.860 0.400
0.840 0.350
0.300
0.820
0.250
0.800 0.200
0.780 0.150
0.100
0.760
0.050
0.740 0.000
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 51
Periodo
-0.050 Periodo 2
Rentabilidad sobre el Activo

0.100
0.080
0.080
0.060
0.060
0.040
0.040
0.020
0.020
0.000
0.000 Periodo 1
-0.020
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
-0.020
-0.040
Rentabilidad sobre Patrimonio

0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
-0.020

Gastos de Explotación

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
 Analisis de la Empresa
Inversión Inicial

8%
Liquidez Maquinaría
19%
5.00 Equipos
Instalaciones
12% 0.0062% Capital de Trabajo

Prueba Acida
Solvencia Solvencia

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Prueba ácida
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
 2.00
1.00
0.00
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

to

Periodo 5

onio 0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Periodo 5
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Margen Neto

0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
 Margen Neto

0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
Periodo
-0.050 51
Periodo Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
vo Rentabilidad Operacional

0.080

0.060

0.040

0.020

0.000
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
-0.020
Periodo 5
-0.040
Costos de Explotación
o
0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00
Periodo 5 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

ROCE

0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Periodo 5 -0.020
-0.040
 0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Periodo 5 -0.020
-0.040