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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2017
Meta: 20173010960068 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"; 20183010960065 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AG
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000000381 GC N 11,000.00 3/1/2017 ORDEN DE SERVICIO 118 10420302296 BRAVO BULLON MICHAEL JORGE N CER-00087 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.8.1.3.1 SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO DEL PROYECTO#MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. DE SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN",
0000000381 GD N 10,120.00 9/18/2017 RECIBO POR HONORAE001-84 10420302296 BRAVO BULLON MICHAEL JORGE N CER-00087 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.8.1.3.1 SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO DEL PROYECTO#MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. DE SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN; SEGUN CONFORMI

0000000381 GD N 880.00 9/18/2017 RECIBO POR HONORAE001-84 10420302296 BRAVO BULLON MICHAEL JORGE N CER-00087 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.8.1.3.1 RETENCION DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA, SEGUN Rbo. ELECTRONICO N°
E001-84.
0000000381 GG N 10,120.00 9/20/2017 COMPROBANTES DE P01762 10420302296 BRAVO BULLON MICHAEL JORGE N CER-00087 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.8.1.3.1 9/20/2017 TRANSFERENCIA A CU17000807 BRAVO BULLON MICHAEL JORGE Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-84 por el
SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO DEL PROYECTO #MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. DE SANTA ROSA DE

0000000381 GG N 880.00 9/20/2017 COMPROBANTES DE P01763 10420302296 BRAVO BULLON MICHAEL JORGE N CER-00087 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.8.1.3.1 9/20/2017 TRANSFERENCIA A CU17000808 SUNAT/BANCO DE LA NACION Importe que se le gira, por la Retención de Impuestos a la
Renta de 4ta Categoria, segun Recibo Por Honorarios
ELECTRONICO N° E001-84, SERVICIO DE
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO #MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENT
0000001171 GC A -5,353.20 12/29/2017 ORDEN DE SERVICIO 360 10702064835 LOBATO ALIPAZAGA DANIEL LEONCIO N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN RESIDENTE DE OBRA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN" SEGUN CONTRAT
0000001171 GC N 12,000.00 7/24/2017 ORDEN DE SERVICIO 360 10702064835 LOBATO ALIPAZAGA DANIEL LEONCIO N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN RESIDENTE DE OBRA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN" SEGUN CONTRAT
0000001171 GC R -6,646.80 12/29/2017 ORDEN DE SERVICIO 360 10702064835 LOBATO ALIPAZAGA DANIEL LEONCIO N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN RESIDENTE DE OBRA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN" SEGUN CONTRAT
0000001171 GD A -5,353.20 12/29/2017 DOCUMENTO INTERNE001-884-2017-GAR/ 10702064835 LOBATO ALIPAZAGA DANIEL LEONCIO N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN RESIDENTE DE OBRA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN" SEGUN CONTRAT
0000001171 GD N 5,353.20 12/29/2017 RECIBO POR HONORAE001-00024 10702064835 LOBATO ALIPAZAGA DANIEL LEONCIO N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN RESIDENTE DE OBRA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN" SEGUN CONTRAT
0000001604 GC A -1,264.50 12/29/2017 ORDEN DE COMPRA - 426 10426400613 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
-SATIPO - JUNIN"
0000001604 GC M 66.20 10/2/2017 ORDEN DE COMPRA - 426 10426400613 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
-SATIPO - JUNIN"
0000001604 GC N 1,198.30 10/2/2017 ORDEN DE COMPRA - 426 10426400613 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
-SATIPO - JUNIN"
0000001627 GC N 25,875.00 10/11/2017 ORDEN DE COMPRA - 435 20487007219 NEGOCIACIONES BETTY EMPRESA INDIVID N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 K.G. - ANDINO PARA
LA EJEC UCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO
CHENISECTOR I Y CC.PP. BELEN"
0000001627 GD N 16,875.00 10/24/2017 FACTURA F001-000627 20487007219 NEGOCIACIONES BETTY EMPRESA INDIVID N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 K.G. - ANDINO PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO RURAL
EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y
CC.PP.; CORRESPONDE A LA 1° ENTREGA, SEGUN
CONFORMIDAD N° 004-2017

0000001627 GD N 9,000.00 12/11/2017 FACTURA F001-000734 20487007219 NEGOCIACIONES BETTY EMPRESA INDIVID N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 K.G. - ANDINO PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO RURAL
EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y
CC.PP.; CORRESPONDE A LA 2° ENTREGA, SEGUN
CONFORMIDAD

0000001627 GG N 16,875.00 11/14/2017 COMPROBANTES DE P02182 20487007219 NEGOCIACIONES BETTY EMPRESA INDIVID N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 11/14/2017 TRANSFERENCIA A CU17001003 NEGOCIACIONES BETTY EMPRESA INDIVIDImporte que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° 000627, Por la compra de CEMENTO
PORTLAND TIPO IX 42.5 K.G. - ANDINO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTAO
0000001627 GG N 9,000.00 1/25/2018 COMPROBANTES DE P00136 20487007219 NEGOCIACIONES BETTY EMPRESA INDIVID N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 1/25/2018 TRANSFERENCIA A CU18000075 NEGOCIACIONES BETTY EMPRESA INDIVIDImporte que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° 000734, Por la compra de CEMENTO
PORTLAND TIPO IX 42.5 K.G. - ANDINO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTAO
0000001641 GC N 27,900.00 10/11/2017 ORDEN DE COMPRA - 438 20602377220 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS CYSE E.I.R.L N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 BIODIGESTOR DE POLIETILENO X 750L - NICOL PARA
LA EJECUCIONDE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL
EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y
CC.PP. BELEN"
0000001641 GD N 27,900.00 10/20/2017 FACTURA E001-1 20602377220 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS CYSE E.I.R.L N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 BIODIGESTOR DE POLIETILENO X 750L - NICOL PARA
LA EJECUCIONDE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN, SEGUN CONFORMIDAD N°
001-2017-GDIUR-MDRN.
0000001641 GG N 27,900.00 11/14/2017 COMPROBANTES DE P02183 20602377220 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS CYSE E.I.R.L N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 11/14/2017 TRANSFERENCIA A CU17001004 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS CYSE E.I.R.LImporte que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-1, Por la compra de
BIODIGESTOR DE POLIETILENO X 750L - NICOL PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTODE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROS

0000001642 GC N 4,500.00 10/2/2017 ORDEN DE SERVICIO 503 10424267274 QUISPE TUNCAR EDGAR N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN" SEGUN CONTR
0000001642 GC R -2,493.00 12/29/2017 ORDEN DE SERVICIO 503 10424267274 QUISPE TUNCAR EDGAR N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN" SEGUN CONTR
0000001642 GD N 2,007.00 12/20/2017 RECIBO POR HONORAE001-0038 10424267274 QUISPE TUNCAR EDGAR N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5
0000001642 GG N 2,007.00 12/26/2017 COMPROBANTES DE P02575 10424267274 QUISPE TUNCAR EDGAR N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 12/26/2017 CHEQUE GIRADO 98660194 QUISPE TUNCAR EDGAR Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-38, Por servicios
DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE AL
0000001643 GC N 500.00 10/11/2017 ORDEN DE COMPRA - 444 10204363230 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m FULL COLOR
(INCLUIDO INSTALACION EN OBRA)REGISTRO
ROSCADO DE BRONCE 4"REGISTRO ROSCADO DE
BRONCE 4"REGISTRO ROSCADO DE BRONCE
4"REGISTRO ROSCADO DEBRONCE 4"REGISTRO
ROSCADO DE BRONCE 4"REGISTRO ROSCADO DE
BRONCE 4" PARA LA

0000001643 GD N 500.00 12/22/2017 FACTURA 001-003894 10204363230 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4
0000001643 GG N 500.00 12/26/2017 COMPROBANTES DE P02564 10204363230 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 12/26/2017 TRANSFERENCIA A CU17001191 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
003894, Por la compra de CARTEL DE OBRA DE 3.60 X
2.40 m FULL COLOR (INCLUIDO INSTALACION EN
OBRA)REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"REGISTRO
ROSCADO DE BRONCE 4"REGISTRO ROSCADO DE
BRONCE 4"REGISTRO R
0000001644 GC A -4,050.00 12/29/2017 ORDEN DE COMPRA - 440 10423384927 MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 TABLAS DE MADERA ROBLE DE 1'' X 8'' X 10'' LISTONES
DE MADERA ROBLE DE 2'' X 2'' X 10'' PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2017
Meta: 20173010960068 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"; 20183010960065 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AG
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000001644 GC N 4,050.00 10/11/2017 ORDEN DE COMPRA - 440 10423384927 MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 TABLAS DE MADERA ROBLE DE 1'' X 8'' X 10'' LISTONES
DE MADERA ROBLE DE 2'' X 2'' X 10'' PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR
0000001647 GC N 20,801.00 10/11/2017 ORDEN DE COMPRA - 443 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES SANITARIOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELENSECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO -
JUNIN"
0000001647 GD N 20,801.00 10/19/2017 FACTURA E001-15 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES SANITARIOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELENSECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO -
JUNIN, SEGUN CONFORMIDAD N° 002-
0000001647 GG N 20,801.00 11/2/2017 COMPROBANTES DE P02083 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 11/2/2017 TRANSFERENCIA A CU17000954 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-15, Por la compra de
MATERIALES SANITARIOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI S
0000001654 GC M 0.50 10/11/2017 ORDEN DE COMPRA - 442 20602377220 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS CYSE E.I.R.L N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 ACEROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

0000001654 GC N 19,890.00 10/11/2017 ORDEN DE COMPRA - 442 20602377220 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS CYSE E.I.R.L N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 ACEROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

0000001654 GD A -19,890.00 10/20/2017 DOCUMENTO INTERNE001-2 20602377220 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS CYSE E.I.R.L N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 ACEROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN,
SEGUN CONFORMIDAD N° 003-2017-GDIUR-MDRN

0000001654 GD N 19,890.00 10/20/2017 FACTURA E001-2 20602377220 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS CYSE E.I.R.L N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 ACEROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN,
SEGUN CONFORMIDAD N° 003-2017-GDIUR-MDRN

0000001654 GD N 19,890.50 10/20/2017 FACTURA E001-2 20602377220 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS CYSE E.I.R.L N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 ACEROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN,
SEGUN CONFORMIDAD N° 003-2017-GDIUR-MDRN

0000001654 GG N 19,890.50 11/7/2017 COMPROBANTES DE P02130 20602377220 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS CYSE E.I.R.L N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 11/7/2017 TRANSFERENCIA A CU17000969 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS CYSE E.I.R.LImporte que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-2, Por la compra de ACEROS
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. B
0000001658 GC A -2,370.00 10/11/2017 ORDEN DE COMPRA - 450 20486723379 GRUPO PACIFICO E.I.R.L. N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 GASOHOL 90 PLUS DIESEL B5 S50 UV COMBUSTIBLE P
ARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO
CHENISECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO
DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

0000001658 GC N 2,370.00 10/11/2017 ORDEN DE COMPRA - 450 20486723379 GRUPO PACIFICO E.I.R.L. N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 GASOHOL 90 PLUS DIESEL B5 S50 UV COMBUSTIBLE P
ARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO
CHENISECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO
DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

0000001658 GC N 2,370.00 11/2/2017 ORDEN DE COMPRA - 450 20573848161 PETRO GAS TORRES EMPRESA INDIVIDUA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO -
JUNIN"
0000001658 GD N 2,370.00 12/27/2017 FACTURA 001-004297 20573848161 PETRO GAS TORRES EMPRESA INDIVIDUA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO -
JUNIN", SEGUN CONFORMIDAD
0000001658 GG N 2,370.00 1/23/2018 COMPROBANTES DE P00123 20573848161 PETRO GAS TORRES EMPRESA INDIVIDUA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 1/23/2018 TRANSFERENCIA A CU18000069 PETRO GAS TORRES EMPRESA INDIVIDUAL
Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
004297, Por la compra de COMBUSTIBLE PARA LA
EJECUCION DE LAOBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN S
0000001720 GC N 6,977.50 10/25/2017 ORDEN DE COMPRA - 465 10295948502 CASTRO PACHARI MARIA ALEJANDRA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN"
0000001720 GD N 6,977.50 12/12/2017 FACTURA 001-007005 10295948502 CASTRO PACHARI MARIA ALEJANDRA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURALEN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN;
SEGUN CONFORMIDAD N° 007-2017-GDIUR-MDRN.

0000001720 GG N 6,977.50 12/15/2017 COMPROBANTES DE P02441 10295948502 CASTRO PACHARI MARIA ALEJANDRA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 12/15/2017 TRANSFERENCIA A CU17001123 CASTRO PACHARI MARIA ALEJANDRA Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
007005, Por la compra de MATERIALES DE FERRETERIA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y C
0000001748 GC N 3,425.00 11/2/2017 ORDEN DE SERVICIO 549 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MENORES PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"
0000001748 GC R -700.00 12/29/2017 ORDEN DE SERVICIO 549 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MENORES PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"
0000001748 GD C -700.00 12/29/2017 FACTURA E001-95 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MENORES PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN", SEG

0000001748 GD N 3,425.00 12/29/2017 FACTURA E001-95 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MENORES PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN", SEG

0000001748 GG N 2,725.00 1/25/2018 COMPROBANTES DE P00135 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 1/25/2018 TRANSFERENCIA A CU18000074 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-95, Por SERVICIO DE ALQUILER
DE EQUIPOS MENORES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CH
0000001749 GC N 1,475.00 11/2/2017 ORDEN DE COMPRA - 476 20601312183 'SERVICIOS GENERALES MONTEPORT A & JN CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 INDUMENTARIAS DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
-SATIPO - JUNIN"
0000001749 GD N 1,475.00 12/22/2017 FACTURA 001-00081 20601312183 'SERVICIOS GENERALES MONTEPORT A & JN CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 INDUMENTARIAS DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
-SATIPO - JUNIN" segun conformidad
0000001749 GG N 1,475.00 12/26/2017 COMPROBANTES DE P02567 20601312183 'SERVICIOS GENERALES MONTEPORT A & JN CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 12/26/2017 TRANSFERENCIA A CU17001192 'SERVICIOS GENERALES MONTEPORT A & Importe
J que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000081, Por la compra de INDUMENTARIAS DE
SEGURIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR IG
0000001814 GC N 10,910.00 11/15/2017 ORDEN DE COMPRA - 488 20600092384 ROUSME E.I.R.L. N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.4 AGREGADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO -
JUNIN"
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2017
Meta: 20173010960068 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"; 20183010960065 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AG
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000001814 GD N 10,910.00 12/27/2017 FACTURA 001-000186 20600092384 ROUSME E.I.R.L. N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.4 AGREGADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO -
JUNIN", SEGUN CONFORMIDAD N° 016-2017/GDIU

0000001814 GG N 10,910.00 12/28/2017 COMPROBANTES DE P02650 20600092384 ROUSME E.I.R.L. N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.4 12/28/2017 CHEQUE GIRADO 98660209 ROUSME E.I.R.L. Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000186, Por la compra de AGREGADOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SE
0000001816 GC N 4,823.00 11/7/2017 ORDEN DE COMPRA - 484 10423384927 MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 TABLAS Y LISTONES DE MADERA PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO -
JUNIN"
0000001816 GC R -734.50 12/29/2017 ORDEN DE COMPRA - 484 10423384927 MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 TABLAS Y LISTONES DE MADERA PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO -
JUNIN"
0000001816 GD N 4,088.50 12/27/2017 FACTURA 003-000069 10423384927 MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 TABLAS Y LISTONES DE MADERA PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO -
JUNIN", SEGUN CONFORMIDA

0000001816 GG N 4,088.50 12/28/2017 COMPROBANTES DE P02651 10423384927 MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 12/28/2017 CHEQUE GIRADO 98660210 MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000069, Por la compra de TABLAS Y LISTONES DE
MADERA PARA LAEJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTOCHENI SECTOR I YE
0000001836 GC N 74,000.00 11/2/2017 ORDEN DE SERVICIO 552 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00416 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO
CALIFICADA PARA LAEJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTOCHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO - JU

0000001836 GC R -39,101.60 12/29/2017 ORDEN DE SERVICIO 552 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00416 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO
CALIFICADA PARA LAEJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTOCHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO - JU

0000001836 GD N 34,898.40 12/29/2017 FACTURA E001-96 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00416 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO
CALIFICADA PARA LAEJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTOCHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO - JU

0000001836 GG N 34,898.40 1/23/2018 COMPROBANTES DE P00126 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00416 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 1/23/2018 TRANSFERENCIA A CU18000072 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-96, Por SERVICIO DE MANO DE
OBRA CALIFICADAY NO CALIFICADA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA
0000001838 GC A -100.00 12/29/2017 ORDEN DE SERVICIO 565 10431063340 GUTIERREZ MENDEZ IPATTIA CROSBY N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA TRAMITES
ADMINISTRATIVOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO -

0000001838 GC N 100.00 11/8/2017 ORDEN DE SERVICIO 565 10431063340 GUTIERREZ MENDEZ IPATTIA CROSBY N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA TRAMITES
ADMINISTRATIVOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO -

0000001839 GC N 100.00 11/30/2017 ORDEN DE SERVICIO 595 10426400613 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA TRAMITES
ADMINISTRATIVOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO -

0000001839 GD N 100.00 12/28/2017 FACTURA 0001-000273 10426400613 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA TRAMITES
ADMINISTRATIVOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO -R

0000001839 GG N 100.00 1/5/2018 COMPROBANTES DE P00020 10426400613 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 1/5/2018 TRANSFERENCIA A CU18000006 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000273, Por SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA
TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA EJECUCION DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHEN
0000001857 GC N 4,000.00 11/2/2017 ORDEN DE SERVICIO 548 10210111528 GONZALES NIETO LUIS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"
0000001857 GD N 2,000.00 12/22/2017 FACTURA 001-00015 10210111528 GONZALES NIETO LUIS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN", CORRESPON
0000001857 GD N 2,000.00 12/29/2017 FACTURA 001-00018 10210111528 GONZALES NIETO LUIS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN", CORRESPON
0000001857 GG N 2,000.00 12/26/2017 COMPROBANTES DE P02583 10210111528 GONZALES NIETO LUIS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 12/26/2017 TRANSFERENCIA A CU17001200 GONZALES NIETO LUIS Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000015, Por SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.P
0000001918 GC A -1,350.00 12/29/2017 ORDEN DE SERVICIO 594 10230069129 SOBRADO MEZA JUAN N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA, ROTURA DE
PROBETAS Y PRUEBAS HIDRAULICAS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP.SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
R

0000001918 GC N 1,350.00 11/30/2017 ORDEN DE SERVICIO 594 10230069129 SOBRADO MEZA JUAN N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA, ROTURA DE
PROBETAS Y PRUEBAS HIDRAULICAS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP.SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
R
0000001919 GC N 1,700.00 11/30/2017 ORDEN DE SERVICIO 592 10445717610 HUACAYO CARO JOEL ELIAS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL
CARGADOR FRONTAL624-G JOHN DEERE POR
TRABAJOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.BELEN
SECTOR I D

0000001919 GD N 1,700.00 12/22/2017 FACTURA 003-002166 10445717610 HUACAYO CARO JOEL ELIAS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5
0000001919 GG N 1,530.00 12/27/2017 COMPROBANTES DE P02562 10445717610 HUACAYO CARO JOEL ELIAS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 12/27/2017 CHEQUE GIRADO 98660199 HUACAYO CARO JOEL ELIAS Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
002166, Por SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL CARGADOR FRONTAL 624-G JOHN
DEERE POR TRABAJOS EN LA EJECUCION DELA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURALI
0000001919 GG N 170.00 12/27/2017 COMPROBANTES DE P02639 10445717610 HUACAYO CARO JOEL ELIAS N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.5 12/27/2017 CHEQUE GIRADO 98660200 BANCO DE LA NACION/HUACAYO CARO JOImporte que se le gira por la Retencion del 10% de
DETRACCION AL SEÑOR HUACAYO CARO JOEL ELIAS,
Por una Obligacion Tributaria, correspondiente al Mes de
DICIEMBRE del 2017, Segun FACTURA N° 002166;
CODIGO N° 003; C.P. N° 02562.
0000001922 GC N 28,188.80 11/20/2017 ORDEN DE COMPRA - 495-A 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR IY CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO -JUNIN"
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2017
Meta: 20173010960068 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"; 20183010960065 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AG
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000001922 GD N 28,188.80 12/18/2017 FACTURA E001-16 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR IY CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO -JUNIN"; SEGUN CO

0000001922 GG N 28,188.80 12/19/2017 COMPROBANTES DE P02478 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 18-13 2.6.2.3.5.4 12/19/2017 TRANSFERENCIA A CU17001147 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-16, Por la compra de
MATERIALES FERRETEROS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI S
0000001991 GC N 2,300.00 11/20/2017 ORDEN DE SERVICIO 574-A 10433978451 ERAZABAL TUTAYA OSCAR N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"
0000001991 GD N 2,300.00 12/22/2017 RECIBO POR HONORAE001-0023 10433978451 ERAZABAL TUTAYA OSCAR N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN" segun

0000001991 GG N 2,300.00 12/26/2017 COMPROBANTES DE P02568 10433978451 ERAZABAL TUTAYA OSCAR N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.5 12/26/2017 CHEQUE GIRADO 98660190 ERAZABAL TUTAYA OSCAR Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-23, Por servicios
DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA
0000002009 GC N 23,407.20 12/14/2017 ORDEN DE COMPRA - 552 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES Y ACCESORIOS SANITARIOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I YCC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"
0000002009 GD N 23,407.20 12/18/2017 FACTURA E001-17 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES Y ACCESORIOS SANITARIOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I YCC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN", SEGUN CON
0000002009 GG N 23,407.20 12/28/2017 COMPROBANTES DE P02644 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00287 0083 2.338049 4.000183 0068 07-A 2.6.2.3.5.4 12/28/2017 CHEQUE GIRADO 98660203 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-17, Por la compra
deMATERIALES Y ACCESORIOSSANITARIOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP.SANTA ROSA DE AL

T O TA L 231,113.90 231,113.90 229,113.90

INFORMACION AL 05/08/2019 10:42:14 AM 05/08/2019 17:25
ELABORADO POR: Melissa v2.0
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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2018
Meta: 20173010960068 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"; 20183010960065 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AG
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000000365 GC N 9,750.00 3/7/2018 ORDEN DE SERVICIO 133 10700621605 TORRES LOPEZ NANCY N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN RESIDENTE DE OBRA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I YCC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN" SEGUN CONTRA

0000001225 GC N 19,030.00 7/20/2018 ORDEN DE COMPRA - 393 10200499951 SALVADOR RODRIGUEZ MONICA N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "OBRA"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL
CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y CC.PP.
BELENSECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN"
0000001225 GD N 19,030.00 8/1/2018 FACTURA F001-000803 10200499951 SALVADOR RODRIGUEZ MONICA N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y CC.PP. BELEN SECTOR
I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN;
SEGUN CONFORMIDAD N° 002-20
0000001225 GG N 19,030.00 8/7/2018 COMPROBANTES DE P01443 10200499951 SALVADOR RODRIGUEZ MONICA N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 8/7/2018 TRANSFERENCIA A CU18000831 SALVADOR RODRIGUEZ MONICA Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° F001-0000803, Por la compra de
MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO
0000001239 GC N 3,300.00 7/20/2018 ORDEN DE COMPRA - 394 10210831041 RIMARI HUARACA TORIBIO JULIO N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 ARENA FINA ARENA GRUESA AGREGADO PARA LA
EJECU CION DE LA OBRA "OBRA "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y
CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
- SATIPO - JUNIN"
0000001239 GD N 3,300.00 8/8/2018 BOLETA DE VENTA 003-00007 10210831041 RIMARI HUARACA TORIBIO JULIO N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 ARENA FINA ARENA GRUESA AGREGADO PARA LA
EJECU CION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y
CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
- SATIPO - JUNIN; SEGUN CONFORMIDAD
0000001239 GG N 3,300.00 8/9/2018 COMPROBANTES DE P01459 10210831041 RIMARI HUARACA TORIBIO JULIO N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 8/9/2018 CHEQUE GIRADO 04939642 RIMARI HUARACA TORIBIO JULIO Importe que se le gira por la cancelacion de la BOLETA DE
VENTA N° 000007, Por la compra de ARENA FINA ARENA
GRUESA AGREGADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTAROSA DE ALTO CH
0000001287 GC N 1,200.00 7/26/2018 ORDEN DE SERVICIO 447 10710009088 PRADO SALAZAR SAUL PEDRO N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN TOPOGRAFO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO -
JUNIN"
0000001287 GD N 1,200.00 9/14/2018 RECIBO POR HONORAE001-28 10710009088 PRADO SALAZAR SAUL PEDRO N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN TOPOGRAFO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURALEN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN;
SEGUN CONFORMIDAD N° 00
0000001287 GG N 1,200.00 9/26/2018 COMPROBANTES DE P01866 10710009088 PRADO SALAZAR SAUL PEDRO N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 9/26/2018 TRANSFERENCIA A CU18001102 PRADO SALAZAR SAUL PEDRO Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-28, Por servicios
DE UN TOPOGRAFO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI
0000001289 GC N 4,145.00 7/30/2018 ORDEN DE COMPRA - 392 10402193609 PALACIOS GAMARRA ANA JECENIA N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I,DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

0000001289 GD N 4,145.00 8/7/2018 FACTURA E001-0000937 10402193609 PALACIOS GAMARRA ANA JECENIA N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I,DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN",
SEGUN SOLICITUD DEPEDIDO Nª008-MDR

0000001289 GG N 4,145.00 8/16/2018 COMPROBANTES DE P01523 10402193609 PALACIOS GAMARRA ANA JECENIA N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 8/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000870 PALACIOS GAMARRA ANA JECENIA Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° F001-0000937, Por la compra de
COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR
0000001319 GC N 6,388.00 8/1/2018 ORDEN DE COMPRA - 408 10423384927 MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 MADERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

0000001319 GD N 6,388.00 8/13/2018 FACTURA 003-000266 10423384927 MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 MADERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN",
SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nª006 MDRN,

0000001319 GG N 6,388.00 8/14/2018 COMPROBANTES DE P01504 10423384927 MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 8/14/2018 TRANSFERENCIA A CU18000861 MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000266, Por la compra de MADERA PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR
0000001320 GC N 15,465.00 8/1/2018 ORDEN DE COMPRA - 411 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

0000001320 GD N 15,465.00 8/6/2018 FACTURA E001-19 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN",
SEGUN SOLICITUD DE PED
0000001320 GG N 15,465.00 8/16/2018 COMPROBANTES DE P01528 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 8/16/2018 TRANSFERENCIA A CU18000874 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-19, N° E001-20, Por la compra de
MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE
0000001367 GC N 1,500.00 8/6/2018 ORDEN DE SERVICIO 479 10715930744 ESPINOZA CERRON DAVID MARCOS N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA LA EJECUCION
DE LA ACTIVIDAD"MANTENIMIENTO PERIODICO DE
CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO UNION
CUVIRIAKI A UNION PROGRESO DE HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

0000001367 GD N 1,500.00 9/14/2018 RECIBO POR HONORAE001-15 10715930744 ESPINOZA CERRON DAVID MARCOS N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO COMO ALMACENERO PARA LA EJECUCION
DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PERIODICO DE
CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO UNION
CUVIRIAKI A UNION PROGRESO DE HUAHUARI,
DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN; SEGUN
CONFORMIDAD N° 008-2018/GDIUR-MDRN.

0000001367 GG N 1,500.00 9/26/2018 COMPROBANTES DE P01865 10715930744 ESPINOZA CERRON DAVID MARCOS N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 9/26/2018 CHEQUE GIRADO 04939727 ESPINOZA CERRON DAVID MARCOS Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-15, Por servicios
como ALMACENERO PARA LA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO
0000001464 GC N 49.70 8/17/2018 ORDEN DE SERVICIO 503 10426400613 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE: COPIAS SIMPLES PARA LA EJECUCION
DE LA OB RA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO -
JUNIN"
0000001464 GD N 49.70 11/16/2018 FACTURA 001-001002 10426400613 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE: COPIAS SIMPLES PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO -
JUNIN, SEGUN CONFORMIDAD N

0000001464 GG N 49.70 11/21/2018 COMPROBANTES DE P02445 10426400613 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 11/21/2018 TRANSFERENCIA A CU18001447 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
001002, Por SERVICIO DE COPIAS SIMPLES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR IY CC.PP. BELENM
0000001496 GC N 4,817.20 8/20/2018 ORDEN DE COMPRA - 466 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y CC.PP. BELEN SECTOR
I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN"

0000001496 GD N 4,817.20 9/3/2018 FACTURA E001-23 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y CC.PP. BELEN SECTOR
I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN",
SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO
 Página 6 de 7
Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2018
Meta: 20173010960068 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"; 20183010960065 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AG
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000001496 GG N 4,817.20 10/2/2018 COMPROBANTES DE P01901 10461428199 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 10/2/2018 TRANSFERENCIA A CU18001118 HUAMANI RIVERA KAREN JUNIETH Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-23, Por la compra de
MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHEN
0000001550 GC A -3,000.00 9/4/2018 ORDEN DE SERVICIO 409 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE ALQUILER DE CAMIONETA
4X4 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO- SATIPO - JUNI

0000001550 GC N 3,000.00 9/4/2018 ORDEN DE SERVICIO 409 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE ALQUILER DE CAMIONETA
4X4 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO- SATIPO - JUNI

0000001550 GC N 3,000.00 10/1/2018 ORDEN DE SERVICIO 409 10200880841 ALVARADO RODRIGUEZ PEDRO HUGO N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE ALQUILER DE CAMIONETA
4X4 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN
SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO- SATIPO - JUNI

0000001550 GD N 3,000.00 10/2/2018 FACTURA 003-000607 10200880841 ALVARADO RODRIGUEZ PEDRO HUGO N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR IY CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN; SEGUN CONF

0000001550 GG N 3,000.00 10/12/2018 COMPROBANTES DE P02006 10200880841 ALVARADO RODRIGUEZ PEDRO HUGO N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 10/12/2018 TRANSFERENCIA A CU18001204 ALVARADO RODRIGUEZ PEDRO HUGO Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000607, Por SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
4X4 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE
ALTO CHENI SECTOR I Y C
0000001891 GC N 2,493.00 10/10/2018 ORDEN DE SERVICIO 654 10424267274 QUISPE TUNCAR EDGAR N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"APROBADO SEG
0000001891 GD N 2,493.00 11/8/2018 RECIBO POR HONORAE001-48 10424267274 QUISPE TUNCAR EDGAR N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO COMO ASISTENTE TÉCNICO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN, APROBADO SEGU
0000001891 GG N 2,493.00 11/15/2018 COMPROBANTES DE P02380 10424267274 QUISPE TUNCAR EDGAR N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 11/15/2018 CHEQUE GIRADO 04939851 QUISPE TUNCAR EDGAR Importe que se le gira por la cancelacion del RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-48, Por servicios
como ASISTENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALT
0000001969 GC N 715.00 10/10/2018 ORDEN DE SERVICIO 671 20600295633 SLIDER CONSTRUCCIONES B & P S.A.C. N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE: RETROEXCAVADORA PARA
LA EJEC UCIONDE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL
EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y
CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO -
SATIPO - JUNIN"
0000001969 GD N 715.00 11/20/2018 FACTURA 001-00019 20600295633 SLIDER CONSTRUCCIONES B & P S.A.C. N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE: RETROEXCAVADORA PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN; SEGUN

0000001969 GG N 715.00 11/21/2018 COMPROBANTES DE P02459 20600295633 SLIDER CONSTRUCCIONES B & P S.A.C. N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 11/21/2018 TRANSFERENCIA A CU18001457 SLIDER CONSTRUCCIONES B & P S.A.C. Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000019, Por SERVICIO DE ALQUILER DE
RETROEXCAVADORA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA
ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y
0000002036 GC N 343.00 10/30/2018 ORDEN DE COMPRA - 712 10426400613 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO -
JUNIN"
0000002078 GC N 24,915.00 10/26/2018 ORDEN DE SERVICIO 750 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO
CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO
0000002078 GD N 24,079.60 11/7/2018 FACTURA E001-113 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO
CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP.
SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP.
BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO
0000002078 GG N 24,079.60 11/15/2018 COMPROBANTES DE P02408 20568071876 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 11/15/2018 TRANSFERENCIA A CU18001433 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA
ELECTRONICA N° E001-113, Por SERVICIO DE MANO DE
OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y NO CALIFICADA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL
0000002505 GC A -15,181.00 11/1/2018 ORDEN DE COMPRA - 397 20602631169 HOTELERIA Y ENTRETENIMIENTO E.I.R.L. N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 PUERTA DE MADERA MOHENA INCLUYE MARCO
90X2.10M, BISAGRAS Y CERROJO Y VENTANA DE
MADERA, MOHENA INCLUYE MALLA MOSQUITERO-
SEGUN DISEÑOCON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANT

0000002505 GC N 15,181.00 11/1/2018 ORDEN DE COMPRA - 397 20602631169 HOTELERIA Y ENTRETENIMIENTO E.I.R.L. N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 PUERTA DE MADERA MOHENA INCLUYE MARCO
90X2.10M, BISAGRAS Y CERROJO Y VENTANA DE
MADERA, MOHENA INCLUYE MALLA MOSQUITERO-
SEGUN DISEÑOCON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANT

0000002509 GC A -15,181.00 11/1/2018 ORDEN DE COMPRA - 0397 20602631169 HOTELERIA Y ENTRETENIMIENTO E.I.R.L. N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 PUERTA DE MADERA MOHENA INCLUYE MARCO
90X2.10M, BISAGRAS Y CERROJO Y VENTANA DE
MADERA, MOHENA INCLUYE MALLA MOSQUITERO-
SEGUN DISEÑOCON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA
OBR A "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SAN

0000002509 GC N 15,181.00 11/1/2018 ORDEN DE COMPRA - 0397 20602631169 HOTELERIA Y ENTRETENIMIENTO E.I.R.L. N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 PUERTA DE MADERA MOHENA INCLUYE MARCO
90X2.10M, BISAGRAS Y CERROJO Y VENTANA DE
MADERA, MOHENA INCLUYE MALLA MOSQUITERO-
SEGUN DISEÑOCON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA
OBR A "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SAN

0000002509 GC N 15,181.00 11/1/2018 ORDEN DE COMPRA - 0397 20602631690 WALY'S SOLUCION TOTAL E.I.R.L. N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 PUERTA DE MADERA MOHENA INCLUYE MARCO
90X2.10M, BISAGRAS Y CERROJO Y VENTANA DE
MADERA, MOHENA INCLUYE MALLA MOSQUITERO-
SEGUN DISEÑOCON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA
OBR A "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SAN

0000002509 GD N 15,181.00 12/20/2018 FACTURA 001-000027 20602631690 WALY'S SOLUCION TOTAL E.I.R.L. N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 PUERTA DE MADERA MOHENA INCLUYE MARCO
90X2.10M, BISAGRAS Y CERROJO Y VENTANA DE
MADERA, MOHENA INCLUYE MALLA MOSQUITERO-
SEGUN DISEÑOCON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA
OBR A "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SAN

0000002509 GG N 15,181.00 12/21/2018 COMPROBANTES DE P03010 20602631690 WALY'S SOLUCION TOTAL E.I.R.L. N CER-00073 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.4 12/21/2018 TRANSFERENCIA A CU18001814 WALY'S SOLUCION TOTAL E.I.R.L. Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000027, Por la compra de PUERTA DE MADERA MOHENA
INCLUYE MARCO 90X2.10M, BISAGRAS Y CERROJO Y
VENTANA DE MADERA, MOHENA INCLUYE MALLA
MOSQUITERO - SEGUN DISEÑOCON LA FINALIDAD DE
EJECUTAR LA OBRL
0000002538 GC A -2,000.00 12/21/2018 ORDEN DE SERVICIO 901 10210111528 GONZALES NIETO LUIS N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE UN
PONTON SOBRE EL RIO CHENI EN EL CENTRO
POBLADO SANTA ROSA DE ALTO CHENI, DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"
0000002538 GC N 2,000.00 12/21/2018 ORDEN DE SERVICIO 901 10210111528 GONZALES NIETO LUIS N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE UN
PONTON SOBRE EL RIO CHENI EN EL CENTRO
POBLADO SANTA ROSA DE ALTO CHENI, DISTRITO DE
RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"
0000002545 GC N 2,000.00 12/27/2018 DISPOSITIVO LEGAL 157-2018-MDRN/GM 10210111528 GONZALES NIETO LUIS N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN"
 Página 7 de 7
Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2018
Meta: 20173010960068 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I DEL DISTRITO DE RIO NEGRO -SATIPO - JUNIN"; 20183010960065 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AG
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000002545 GD N 2,000.00 12/28/2018 FACTURA 001-00034 10210111528 GONZALES NIETO LUIS N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.PP. BELEN SECTOR I, DISTRITO DE RIO
NEGRO - SATIPO - JUNIN"; SEGUN CONFO
0000002545 GG N 2,000.00 1/28/2019 COMPROBANTES DE P00066 10210111528 GONZALES NIETO LUIS N CER-00418 0083 2.338049 4.000183 0065 07-A 2.6.2.3.5.5 1/28/2019 TRANSFERENCIA A CU19000046 GONZALES NIETO LUIS Importe que se le gira por la cancelacion de la FACTURA N°
000034, Por SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL CC.PP. SANTA ROSA DE ALTO CHENI
SECTOR I Y CC.P

T O TA L 114,291.90 103,363.50 103,363.50

INFORMACION AL 05/08/2019 10:42:14 AM 05/08/2019 17:26
ELABORADO POR: Melissa v2.0