Proyecto Sistema de Alcantarillado

1er semestre
Gestión del proyecto
Acta de constitución del Proyecto S. 18,662.50
Registro de interesados S. 219.41
Registro de contratados S. 12,957.40
Plan de Dirección del Proyecto S. 18,450.00
Informes de desempeño S. 6,192.40
Solicitud de cambio S. 261.30
Informe de cierres de contrato S. 8,652.40
Informe de expedientes tecnicos S. 6,192.40
Informes de la gestión de RR.SS S. 13,572.40
Informe de Gestión de Riesgos S. 6,192.40
Informes de la Supervisión del Mantenimiento S. 6,192.40
Informes de la Supervision del Monitoreo S. 8,037.40
Cerrar administrativamente el proyecto S. 17,220.00
Elaboración de Evaluación del Impacto S. 77,493.14
Ambiental
Elaboración de Linea del Proyecto S. 36,900.00
Diseño y Planeamiento S. 140,614.94
Planeamiento de participación
identificación de involucrados S. 280.00
Planificación de interesados
Estudio del delimitación
Ubicación fisica del proyecto y planos de S. 14,900.00
localizacion
Topografía del terreno S. 3,600.00
Dimensiones de proyecto y sus S. 6,000.00
caracteristicas
Revisión de expediente técnico
1a revisión S. 120.00
2da revisión S. 160.00
Análisis de tuberías
Diseño de tuberías S. 6,300.00
Evaluacion de costos del proyecto
Evaluacion de materiales del proyecto S. 2,100.00
Evaluación de servicios S. 3,000.00
Plan de evaluación S. 900.00
Informe de evaluación
Plan de entrega
Analisis de entrega
Informe de entrega
Determinacion del grupo de trabajo
 Entrevista del personal
Contratación del personal
Construcción
Limpieza y trazo del area de trabajos.
Selección y rescate de especies de flora
Remocion selectiva de especies de vegetación
Excavacion de zanjas
Excavacion para estructuras
Instalación de la tuberia de PVC, para el
alcantarillado
Instalacion de colectores terciarios
Intalacion de colectores de secundarios
Instalacion de colectores principales
Instalacion de piezas de PVC
Instalacion de tuberias para las descargas
domiciliarias
Relleno de excavaciones de zanja y estructura
Instalación de las estaciones de bombeo
Instalacion de tuberias en presión
Construcción de pozos de visita comun y caida
libre
Construccion de canales de media caña
Instalación de las tapas de los pozos de
visita
Operación
Elaboración de un plan de inspección
Capacitación
Participación de lideres
Comunicación Consultiva
Inspección cualitativa
Inspección cuantitativa
Monitoreo del proyecto
Control
Entrega de Beneficio
Mantenimiento
Seguimiento del proyecto
Mantenimiento de las redes de alcantarillado
Mantenimiento preventivo
Limpieza de trampa de grasas
Mantenimiento de tanques interceptores
Limpieza de colectores
Limpieza de dispositivos simplificados de inspección
Mantenimiento correctivo
Desatoro de tuberías
Desatoro de ramales condominiales
 Descubiera de tuberías
Rehabilitación de colectores
Cambio y reposición de tapas de buzones
Cierre
Trabajos de cierre
Recojo de materiales
Cierre de pistas y apertura de vías
Suscripción de áreas de transferencia
Transferencia de obras
Entrega de aprovechamiento
Entrega de manual de mantenimiento
Proyecto culminado
Total S.
415,170.4
6
oyecto Sistema de Alcantarillado

2º semestre 1er semestre 2º semestre Total Total por face

S. 18,965.96 S. 18,965.96 S. 14,717.58 71,312.00

S. 228.05 S. 222.87 S. 141.67 S. 812.00
S. 13,168.09 S. 13,168.09 S. 10,218.43 S. 49,512.00
S. 18,750.00 S. 18,750.00 S. 14,550.00 S. 70,500.00
S. 6,293.09 S. 6,293.09 S. 4,883.43 S. 23,662.00
S. 271.58 S. 265.41 S. 168.71 S. 967.00
S. 8,793.09 S. 8,793.09 S. 6,823.43 S. 33,062.00
S. 6,293.09 S. 6,293.09 S. 4,883.43 S. 23,662.00 S. 906299.00
S. 13,793.09 S. 13,793.09 S. 10,703.43 S. 51,862.00
S. 6,293.09 S. 6,293.09 S. 4,883.43 S. 23,662.00
S. 6,293.09 S. 6,293.09 S. 4,883.43 S. 23,662.00
S. 8,168.09 S. 8,168.09 S. 6,338.43 S. 30,712.00
S. 17,500.00 S. 17,500.00 S. 13,580.00 S. 65,800.00
S. 78,753.19 S. 78,753.19 S. 61,112.48 S. 296,112.00
S. 37,500.00 S. 37,500.00 S. 29,100.00 S. 141,000.00
S. 56,117.06 S. 196,732.00

S. 280.00

S. 14,900.00
S. 3,600.00
S. 6,000.00

S. 120.00
S. 160.00

S. 6,300.00 S. 244042.00

S. 2,100.00
S. 3,000.00
S. 2,100.00 S. 3,000.00
S. 3,000.00 S. 3,000.00

S. 1,750.00 S. 1,750.00
S. 2,500.00 S. 2,500.00
 S. 480.00 S. 480.00
S. 120.00 S. 120.00
S. 200,671.66 S. 83,458.34 S. 284,130.00

S. 4,810.00 S. 4,810.00
S. 600.00 S. 600.00
S. 2,850.00 S. 2,850.00
S. 4,750.00 S. 4,750.00

S. 6,290.00 S. 6,290.00
S. 7,010.00 S. 7,010.00
S. 5,210.00 S. 5,210.00 S. 1814460.00
S. 2,090.00 S. 2,090.00
S. 3,530.00 S. 3,530.00
S. 10,480.00 S. 10,480.00

S. 1,439,070.00 S. 1,439,070.00

S. 7,714.29 S. 18,575.71 S. 26,290.00

S. 17,350.00 S. 17,350.00
S. 61,060.00 S. 61,060.00

S. 302.00 S. 302.00
S. 16,650.00 S. 16,650.00
S. 1,287.00 S. 1,287.00
S. 5,600.00 S. 5,600.00 S. 139319.00
S. 11,160.00 S. 11,160.00
S. 40,660.00 S. 40,660.00
S. 1,130.00 S. 1,130.00
S. 1,470.00 S. 1,470.00
S. 3,150.00 S. 19,350.00 S. 22,500.00
S. 280.00 S. 520.00 S. 800.00
S. 7,500.00 S. 7,500.00

S. 1,350.00 S. 1,350.00
S. 600.00 S. 600.00
S. 296.67 S. 593.33 S. 890.00
S. 650.00 S. 650.00 S. 39500.00

S. 790.00 S. 790.00
S. 550.00 S. 550.00
 S. 39500.00

S. 870.00 S. 870.00
S. 1,100.00 S. 1,100.00
S. 1,900.00 S. 1,900.00
S. 32,612.00 S. 32,612.00

S. 710.00 S. 710.00
S. 2,200.00 S. 2,200.00
S. 3,150.00 S. 3,150.00
S. 50092.00
S. 2,100.00 S. 2,100.00
S. 3,750.00 S. 3,750.00
S. 5,570.00 S. 5,570.00

S. S. 505,431.83 S. 270,903.24 S. 3,193,712.00

2,002,206.47
0
COSTOS FIJOS
ITEM S/. %
Mantenimiento 2990.00 0.18
DIRECTO Infraestructura 1622300.00 99.82

Subtotal 1625290.00 99.97

ITEM S/. %
Capacitacion 554.00 100.00
INDIRECT 0.00
O 0.00

Subtotal 554.00 0.03

S/. 1625844.00
TOTAL
% 100.00

COSTO DEL PROYECTO

COSTO GESTION DEL PROYECTO
COSTO PLANEAMIENTO Y DISEÑO
COSTO CONSTRUCCIÓN
COSTO OPERACIÓN
COSTO MANTENIMIENTO
COSTO CIERRE
COSTO TOTAL
 VARIABLE TOTAL
ITEM S/. % S/. %
Honorario calificado 1494405.00 100.00

Sub total 1494405.00 95.31 3119695.00 97.68

ITEM S/. % S/. %
Servicios basicos 1370.00 0.09
Alquileres 57370.00 3.66
Gastos generales 14723.00 0.94

Sub total 73463.00 4.69 74017.00 2.32

S/. 1567868.00 3193712.00
% 100.00 100.00

EL PROYECTO
S/. 906,299.00
S/. 244,042.00
S/. 1,814,460.00
S/. 139,319.00
S/. 39,500.00
S/. 50,092.00
S/. 3,193,712.00
 RESUMEN - G PROYECTO
UNIDADES COSTO
Gastos Generales S/. 27,399.00
Personal Laboral S/. 878,900.00
TOTAL S/. 906,299.00

GASTOS GENERALES
UNIDADES UNIDAD COSTO
Hoja bond millares S/. 144.00
Alquiler de oficinas días S/. 23,500.00
Equipo de cómputo/impresora unid S/. 2,400.00
Tóner de impresora unid S/. 1,275.00
Servicio de energia S/. 80.00
Total S/. 27,399.00

PERSONAL LABORAL
UNIDADES COSTO/DÍA COSTO
Analista de gestión de calidad S/. 220.00 S/. 103,400.00
Analista de gestión de riesgo S/. 220.00 S/. 103,400.00
Coordinador del proyecto S/. 50.00 S/. 11,750.00
Coordinador del proyecto 2 S/. 50.00 S/. 23,500.00
Coordinador del proyecto 3 S/. 50.00 S/. 23,500.00
Coordinador del proyecto 4 S/. 50.00 S/. 23,500.00
Coordinador del proyecto 5 S/. 50.00 S/. 23,500.00
Coordinador del proyecto 6 S/. 50.00 S/. 23,500.00
Gerente de Proyecto S/. 300.00 S/. 70,500.00
Ingeniero Ambiental 3 S/. 300.00 S/. 141,000.00
Ingeniero Ambiental 4 S/. 300.00 S/. 141,000.00
Jefe de areas de costo S/. 210.00 S/. 49,350.00
Jefe de dirección del Proyecto S/. 200.00 S/. 94,000.00
Responsable del seguimiento de contratos 2 S/. 40.00 S/. 9,400.00
Supervisor del Proyecto 3 S/. 40.00 S/. 18,800.00
Técnico de monitoreo S/. 40.00 S/. 18,800.00
TOTAL S/. 878,900.00
 Días de trabajo
% 470
3.02%
96.98%
100%

% CANTIDAD PRECIO
0.53% 12 12
85.77% 470 50
8.76% 3 800
4.65% 8.5 150
0.29%
100.00%

%
11.76%
11.76%
1.34%
2.67%
2.67%
2.67%
2.67%
2.67%
8.02%
16.04%
16.04%
5.61%
10.70%
1.07%
2.14%
2.14%
100.00%
 RESUMEN - DISEÑO Y PLANEAMIENTO
UNIDADES COSTO
Gastos Generales S/. 7,442.00
Personal Laboral S/. 236,600.00
TOTAL S/. 244,042.00

GASTOS GENERALES
UNIDADES UNIDAD COSTO
Baner unid S/. 80.00
Hoja bond millar S/. 12.00
Plano topográfico unid S/. 7,000.00
Tóner de impresora unid S/. 150.00
Alquiler de equipos S/. 200.00
Total S/. 7,442.00

PERSONAL LABORAL
UNIDADES COSTO/DÍA COSTO
Albañil S/. 50.00 S/. 8,950.00
Responsable de diseño en la etapa de
S/. 8,600.00
planeamiento y diseño S/. 50.00
Ingeniero civil S/. 300.00 S/. 51,600.00
Ingeniero sanitario S/. 300.00 S/. 51,600.00
Jefe de proyecto S/. 250.00 S/. 43,000.00
Operario S/. 40.00 S/. 6,880.00
Practicante S/. 40.00 S/. 6,880.00
Supervisor del proyecto S/. 40.00 S/. 6,880.00
Topógrafo 1 S/. 50.00 S/. 8,600.00
Supervisor de proyecto 2 S/. 40.00 S/. 280.00
Ingeniero ambiental 2 S/. 300.00 S/. 20,400.00
Topógrafo 2 S/. 50.00 S/. 1,900.00
Ingeniero civil 2 S/. 300.00 S/. 5,100.00
Obrero 1 S/. 40.00 S/. 800.00
Obrero 2 S/. 40.00 S/. 800.00
Obrero 3 S/. 40.00 S/. 800.00
Supervisor de los expedientes técnicos S/. 40.00 S/. 280.00
Ingeniero sanitario 2 S/. 300.00 S/. 6,300.00
Jefe de área de costos S/. 210.00 S/. 2,100.00
Jefe de proyecto 3 S/. 250.00 S/. 4,250.00
Responsable de seguimiento de contratos S/. 40.00 S/. 600.00
TOTAL S/. 236,600.00
 %
3.05%
96.95%
100.00%

% CANTIDAD PRECIO
1.07% 1 80
0.16% 1 12
94.06% 2 3500
2.02% 1 150
2.69% 1 200
100.00%

% Días de trabajo
3.78% 179
3.63%
172
21.81% 172
21.81% 172
18.17% 172
2.91% 172
2.91% 172
2.91% 172
3.63% 172
0.12% 7
8.62% 68
0.80% 38
2.16% 17
0.34% 20
0.34% 20
0.34% 20
0.12% 7
2.66% 21
0.89% 10
1.80% 17
0.25% 15
100.00%
 RESUMEN - CONSTRUCCIÓN
UNIDADES COSTO %
Gastos Generales S/. 1,635,560.00 0.90
Personal Laboral S/. 178,900.00 0.10
TOTAL S/. 1,814,460.00 100

GASTOS GENERALES
UNIDADES UNIIDAD COSTO %
Alquiler de equipos días S/. 4,400.00 0.27%
Alquiler de tractores días S/. 2,420.00 0.15%
Alquiler de camión de carga días S/. 1,650.00 0.10%
Emisores de gravedad unid S/. 900,000.00 55.03%
Plano topográfico unid S/. 3,500.00 0.21%
Tubería PVC unid S/. 9,600.00 0.59%
Codos PVC unid S/. 1,200.00 0.07%
Arena fina m3 S/. 10,500.00 0.64%
Cemento bolsas S/. 4,000.00 0.24%
Piedras m3 S/. 4,500.00 0.28%
Emisores de presión unid S/. 685,000.00 41.88%
Ladrillos unid S/. 3,500.00 0.21%
Tapa de buzón unid S/. 4,000.00 0.24%
Servicio de energía S/. 80.00 0.00%
Servicio de seguridad S/. 930.00 0.06%
servicio de agua S/. 80.00 0.00%
Seguro de vida S/. 200.00 0.01%
Total S/. 1,635,560.00 100.00% S/. 1,622,300.00

PERSONAL LABORAL
UNIDADES COSTO/DÍA COSTO %
Obrero 2 S/. 40.00 S/. 2,160.00 1.21%
Obrero 3 S/. 40.00 S/. 2,720.00 1.52%
Obrero 4 S/. 40.00 S/. 2,720.00 1.52%
Obrero 5 S/. 40.00 S/. 3,160.00 1.77%
Obrero 6 S/. 40.00 S/. 2,880.00 1.61%
Obrero 7 S/. 40.00 S/. 3,240.00 1.81%
Obrero 8 S/. 40.00 S/. 3,240.00 1.81%
Obrero 9 S/. 40.00 S/. 3,240.00 1.81%
Obrero 10 S/. 40.00 S/. 3,320.00 1.86%
Albañil 3 S/. 50.00 S/. 4,600.00 2.57%
Ingeniero civil 2 S/. 300.00 S/. 12,600.00 7.04%
Operario S/. 40.00 S/. 4,320.00 2.41%
Ingeniero ambiental 2 S/. 300.00 S/. 4,500.00 2.52%
Practicante 2 S/. 40.00 S/. 520.00 0.29%
Albañil S/. 50.00 S/. 5,650.00 3.16%
Albañil 2 S/. 50.00 S/. 5,400.00 3.02%
Ayudante S/. 30.00 S/. 3,240.00 1.81%
Ingeniero civil S/. 300.00 S/. 32,400.00 18.11%
Ingeniero sanitario S/. 300.00 S/. 32,400.00 18.11%
Jefe de proyecto S/. 250.00 S/. 27,000.00 15.09%
Practicante S/. 40.00 S/. 4,320.00 2.41%
Operario 1 S/. 40.00 S/. 4,320.00 2.41%
Supervisor del proyecto S/. 40.00 S/. 4,320.00 2.41%
Ayudante 2 S/. 30.00 S/. 390.00 0.22%
Operario 2 S/. 40.00 S/. 840.00 0.47%
Topógrafo 1 S/. 50.00 S/. 5,400.00 3.02%
TOTAL S/. 178,900.00 100.00%
 CANTIDAD PRECIO
22 200
11 220
11 150
6 150000
1 3500
800 12
120 10
350 30
200 20
300 15
5 137000
1000 3.5
20 200

Días de trabajo
54
68
68
79
72
81
81
81
83
92
42
108
 15
13
113
108
108
108
108
108
108
108
108
13
21
108
 RESUMEN - OPERACIÓN
UNIDADES COSTO %
Gastos Generales S/. 24,554.00 24554.00
Personal Laboral S/. 114,765.00 114765.00
TOTAL S/. 139,319.00 100

GASTOS GENERALES
UNIDADES UNIDAD COSTO %
Baner unid 80.00 0.33%
Tóner de impresión unid 450.00 1.83%
Hoja bond millares 24.00 0.10%
Alquiler de equipo de monitoreo días 24000.00 97.74%
Total S/. 24,554.00 100.00%

PERSONAL LABORAL
UNIDADES COSTO/DÍA COSTO %
Ingeniero sanitario S/. 300.00 25800.00 22.48%
Obrero 1 S/. 40.00 3440.00 3.00%
Practicante S/. 40.00 3440.00 3.00%
Supervisor del proyecto S/. 40.00 3440.00 3.00%
Jefe del proyecto S/. 250.00 21500.00 18.73%
Operario S/. 40.00 3440.00 3.00%
Ponente S/. 30.00 60.00 0.05%
Ingeniero civil S/. 300.00 4500.00 3.92%
Jefe de operación S/. 250.00 13750.00 11.98%
Ingeniero sanitario 2 S/. 300.00 4500.00 3.92%
Jefe de proyecto 3 S/. 250.00 9250.00 8.06%
Encuestador 1 S/. 25.00 375.00 0.33%
Encuestador 2 S/. 25.00 375.00 0.33%
Encuestador 3 S/. 25.00 375.00 0.33%
Ayudante S/. 30.00 2190.00 1.91%
Ayudante 2 S/. 30.00 1260.00 1.10%
Residente de obra S/. 40.00 2320.00 2.02%
Supervisor del proyecto 2 S/. 40.00 680.00 0.59%
Jefe de monitoreo S/. 210.00 14070.00 12.26%
TOTAL S/. 2,265.00 S/. 114,765.00 100.00%
 CANTIDAD PRECIO
1 80
3 150
2 12
60 400

Días de trabajo
86
86
86
86
86
86
2
15
55
15
37
15
15
15
73
42
58
17
67
 RESUMEN -MANTENIMIENTO
UNIDADES COSTO %
Gastos Generales S/. 2,990.00 7.57%
Personal Laboral S/. 36,510.00 92.43%
TOTAL S/. 39,500.00 100.00%

GASTOS GENERALES
UNIDADES UNIDAD COSTO %
Codos PVC 20 unid S/. 200.00 6.69%
Tubería PVC 70 unid S/. 840.00 28.09%
Equipos de mantenimiento 7dias S/. 450.00 15.05%
Tapa de buzón 5 unid S/. 1,000.00 33.44%
Cemento 10 bolsas S/. 200.00 6.69%
Arena fina 10m3 S/. 300.00 10.03%
Total S/. 2,990.00 100.00

PERSONAL LABORAL
UNIDADES COSTO/DÍA COSTO %
Obrero 1 S/. 40.00 S/. 400.00 1.10%
Obrero 2 S/. 40.00 S/. 480.00 1.31%
Obrero 3 S/. 40.00 S/. 480.00 1.31%
Obrero 4 S/. 40.00 S/. 480.00 1.31%
Obrero 5 S/. 40.00 S/. 600.00 1.64%
Obrero 6 S/. 40.00 S/. 440.00 1.21%
Obrero 7 S/. 40.00 S/. 520.00 1.42%
Obrero 8 S/. 40.00 S/. 520.00 1.42%
Obrero 9 S/. 40.00 S/. 520.00 1.42%
Obrero 10 S/. 40.00 S/. 520.00 1.42%
Jefe de mantenimiento S/. 250.00 S/. 8,250.00 22.60%
Supervisor de mantenimiento S/. 40.00 S/. 800.00 2.19%
Ayudante S/. 30.00 S/. 1,500.00 4.11%
Ingeniero sanitario S/. 300.00 S/. 15,000.00 41.08%
Practicante S/. 40.00 S/. 2,000.00 5.48%
Supervisor del proyecto S/. 40.00 S/. 2,000.00 5.48%
Operario S/. 40.00 S/. 2,000.00 5.48%
TOTAL S/. 36,510.00 100.00%
 CANTIDAD PRECIO
20 10
70 12
3 150
5 200
10 20
10 30

Días de trabajo
10
12
12
12
15
11
13
13
13
13
33
20
50
50
50
50
50
 RESUMEN - CIERRE
UNIDADES COSTO %
Gastos Generales S/. 1,362.00 2.72%
Personal Laboral S/. 48,730.00 97.28%
TOTAL S/. 50,092.00 100.00%

GASTOS GENERALES
UNIDADES CANTIDAD COSTO %
Hoja bond 1 millar S/. 12.00 0.88%
Tóner de impresora 1 unid S/. 150.00 11.01%
Alquiler de camión de carga 8 días S/. 1,200.00 88.11%
Total S/. 1,362.00 100.00

PERSONAL LABORAL
UNIDADES COSTO/DÍA COSTO %
Ingeniero sanitario S/. 300.00 S/. 16,500.00 33.86%
Jefe de proyecto S/. 250.00 S/. 13,750.00 28.22%
Supervisor de proyecto S/. 40.00 S/. 2,200.00 4.51%
Jefe de proyecto 3 S/. 250.00 S/. 5,250.00 10.77%
Ayudante S/. 30.00 S/. 630.00 1.29%
Ingeniero civil S/. 300.00 S/. 1,200.00 2.46%
Ingeniero ambiental 5 S/. 300.00 S/. 4,200.00 8.62%
Jefe de mantenimiento S/. 250.00 S/. 5,000.00 10.26%
TOTAL S/. 48,730.00 100.00%
 CANTIDAD PRECIO
1 12
1 150
8 150

Días de trabajo
55
55
55
21
21
4
14
20
 FLUJO DE CAJA 2020
INGRESOS 1 Trimestre 2 Trimestre
Implementación del sistema de la red de
alcantarillado
Capacitaciones de Educacion Sanitaria
Total ingresos S/. 0.00 S/. 0.00
EGRESOS
Costo total directo de la implementación del
S/. 779,923.75 S/. 779,923.75
sistema de la red de alcantarillado
Costo total indirecto de la Rehabilitación del
S/. 9,080.88 S/. 9,080.88
sistema de la red de alcantarillado
Servicios básicos S/. 1,370.00 S/. 1,370.00
Mantenimiento S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Mano de obra (2h) S/. 15,566.72 S/. 15,566.72
Total egresos S/. 807,441.35 S/. 807,441.35
GANANCIA NETA S/. -807,441.35 S/. -807,441.35
GANANCIA ACUMULADA S/. 0.00 S/. -1,614,882.70
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO S/. -807,441.35 S/. -807,441.35
Aporte de inversión de capital S/. 3,193,712.00 S/. 0.00
Amortiguamiento de a deuda S/. 0.00 S/. 0.00
Interés (3.25%) S/. 0.00 S/. 0.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO S/. 2,386,270.65 S/. -807,441.35
Saldo de caja acumulado S/. 0.00 S/. -807,441.35

Interes total S/. 103,795.64

Interes fraccionado S/. 25,948.91
Amortiguamiento S/. 103,795.64
2020 2021
3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre
S/. 2,550,000.00 S/. 2,550,000.00 S/. 2,550,000.00

S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,580,000.00 S/. 2,580,000.00 S/. 2,580,000.00

S/. 779,923.75 S/. 198,736.00

S/. 9,080.88 S/. 9,080.88

S/. 1,370.00 S/. 1,370.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/. 15,566.72 S/. 15,566.72 S/. 15,566.72 S/. 15,566.72 S/. 15,566.72
S/. 807,441.35 S/. 226,253.60 S/. 17,066.72 S/. 17,066.72 S/. 17,066.72
S/. -807,441.35 S/. -226,253.60 S/. 2,562,933.28 S/. 2,562,933.28 S/. 2,562,933.28
S/. -2,422,324.05 S/. -2,648,577.65 S/. -85,644.37 S/. 2,477,288.91 S/. 5,040,222.19
S/. -807,441.35 S/. -226,253.60 S/. 2,562,933.28 S/. 2,562,933.28 S/. 2,562,933.28
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25,948.91 S/. 25,948.91 S/. 25,948.91
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 843.34 S/. 843.34 S/. 843.34
S/. -807,441.35 S/. -226,253.60 S/. 2,536,141.03 S/. 2,536,141.03 S/. 2,536,141.03
S/. -1,614,882.70 S/. -1,841,136.30 S/. 695,004.73 S/. 3,231,145.76 S/. 5,767,286.79
 8 Trimestre
S/. 2,550,000.00

S/. 30,000.00
S/. 2,580,000.00 S/. 10,320,000.00

S/. 1,500.00
S/. 15,566.72
S/. 17,066.72
S/. 2,562,933.28 S/. 7,603,155.47
S/. 7,603,155.47
S/. 2,562,933.28
S/. 0.00
S/. 25,948.91
S/. 843.34
S/. 2,536,141.03
S/. 8,303,427.82
 FLUJO DE CAJA 2020
INGRESOS 1 Trimestre 2 Trimestre
Implementación del sistema de la red de
alcantarillado
Capacitaciones de Educacion Sanitaria
Beneficios ambientales
Total ingresos S/. 0.00 S/. 0.00
EGRESOS
Costo total directo de la implementación del
S/. 779,923.75 S/. 779,923.75
sistema de la red de alcantarillado
Costo total indirecto de la Rehabilitación del
S/. 9,080.88 S/. 9,080.88
sistema de la red de alcantarillado
Servicios básicos S/. 1,370.00 S/. 1,370.00
Mantenimiento S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Mano de obra (2h) S/. 15,566.72 S/. 15,566.72
Total egresos S/. 807,441.35 S/. 807,441.35
GANANCIA NETA S/. -807,441.35 S/. -807,441.35
GANANCIA ACUMULADA S/. 0.00 S/. -1,614,882.70
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO S/. -807,441.35 S/. -807,441.35
Aporte de inversión de capital S/. 3,193,712.00 S/. 0.00
Amortiguamiento de a deuda S/. 0.00 S/. 0.00
Interés (3.25%) S/. 0.00 S/. 0.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO S/. 2,386,270.65 S/. -807,441.35
Saldo de caja acumulado S/. 0.00 S/. -807,441.35

Interes total S/. 103,795.64

Interes fraccionado S/. 25,948.91
Amortiguamiento S/. 103,795.64
2020 2021
3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre
S/. 2,500,000.00 S/. 2,500,000.00 S/. 2,500,000.00

S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00

S/. 1,000,000.00 S/. 1,000,000.00 S/. 1,000,000.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,530,000.00 S/. 3,530,000.00 S/. 3,530,000.00

S/. 779,923.75 S/. 198,736.00

S/. 9,080.88 S/. 9,080.88

S/. 1,370.00 S/. 1,370.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/. 15,566.72 S/. 15,566.72 S/. 15,566.72 S/. 15,566.72 S/. 15,566.72
S/. 807,441.35 S/. 226,253.60 S/. 17,066.72 S/. 17,066.72 S/. 17,066.72
S/. -807,441.35 S/. -226,253.60 S/. 3,512,933.28 S/. 3,512,933.28 S/. 3,512,933.28
S/. -2,422,324.05 S/. -2,648,577.65 S/. 864,355.63 S/. 4,377,288.91 S/. 7,890,222.19
S/. -807,441.35 S/. -226,253.60 S/. 3,512,933.28 S/. 3,512,933.28 S/. 3,512,933.28
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25,948.91 S/. 25,948.91 S/. 25,948.91
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 843.34 S/. 843.34 S/. 843.34
S/. -807,441.35 S/. -226,253.60 S/. 3,486,141.03 S/. 3,486,141.03 S/. 3,486,141.03
S/. -1,614,882.70 S/. -1,841,136.30 S/. 1,645,004.73 S/. 5,131,145.76 S/. 8,617,286.79
 8 Trimestre
S/. 2,500,000.00

S/. 30,000.00
S/. 1,000,000.00
S/. 3,530,000.00 S/. 14,120,000.00

S/. 1,500.00
S/. 15,566.72
S/. 17,066.72
S/. 3,512,933.28 S/. 11,403,155.47
S/. 11,403,155.47
S/. 3,512,933.28
S/. 0.00
S/. 25,948.91
S/. 843.34
S/. 3,486,141.03
S/. 12,103,427.82
Inversión total S/. 3,193,712.00
Aporte Propio S/. 0.00
Credito S/. S/. 3,193,712.00
Plazo en Trimestres 4
Cuotas al Trimestre 1
Cuotas Totales 5
Periodo de Gracia (Trimestre) 4

3.25%
Tasa de Interes Efectiva Anual
Tasa de Interes Efectiva 3.25%

FECHA TRIMESTRE PRESTAMO

1/4/2020 1 S/. 3,193,712.00

1/4/2021 2 S/. 0.00
4/1/2020 3 S/. 0.00
7/1/2020 4 S/. 0.00
10/1/2020 5 S/. 0.00
∑
AMORTIZACION
INTERESES (10%) CUOTA SALDO / DEUDA
CAPITAL
S/. 3,193,712.00
S/. 798,428.00 S/. 25,948.91 S/. 624,769.91 S/. 2,395,284.00
S/. 798,428.00 S/. 25,948.91 S/. 425,162.91 S/. 1,596,856.00
S/. 798,428.00 S/. 25,948.91 S/. 225,555.91 S/. 798,428.00
S/. 798,428.00 S/. 25,948.91 S/. 25,948.91 S/. 0.00
S/. 3,193,712.00
 Valor actual neto (VAN) y Tasa
Interna de Retorno "TIR"
TRIMESTRE FLUJO DE FONDOS
0 -S/. 807,441.35
1 -S/. 807,441.35
2 -S/. 807,441.35
3 -S/. 807,441.35
4 -S/. 226,253.60
5 S/. 2,562,933.28
6 S/. 2,562,933.28
7 S/. 2,562,933.28
8 S/. 2,562,933.28
TIR 25.03%

Tasa 3.25%
VAN S/. 4,894,182.55
TIR 25.03%
 INGRESOS S/. 10,320,000.00
EGRESOS S/. 7,603,155.47
RAZON BENEFICIO / COSTO 1.36
 ANALISIS DEL VALOR

Gasto
Gasto Avance REAL
Meses Fases acumulado
mensual Esperado % MENSUAL
(VP)
Jan-20 1 62,744.0 62,744.0 8.24 85,331.87
Feb-20 2 65,704.0 128,448.0 16.86 89,357.47
Mar-20 3 78,478.0 206,926.0 27.16 106,730.04
Apr-20 4 70,857.8 277,783.9 36.46 96,366.66
May-20 5 67,278.7 345,062.6 45.29 91,499.05
Jun-20 6 70,107.9 415,170.5 54.49 95,346.76
Jul-20 7 67,458.1 482,628.6 63.34 91,743.00
Aug-20 8 68,233.2 550,861.8 72.30 92,797.18
Sep-20 9 100,495.3 651,357.1 85.49 136,673.59
Oct-20 10 110,554.5 761,911.6 100.00 150,354.09

Valor Ganado
1200000 120

1000000 100

800000 80

600000 60

400000 40

200000 20

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gasto acumul ado (VP) VALOR GANADO ACUMU (EV)
Avance Real %
 ANALISIS DEL VALOR GANADO

VALOR Variacion Indice de desempeño

Costo Variacion
Avance Real Acumulado GANADO del desempeño
del Costo Cronograma de costo de
% ACUMU
Real (AC) (CV) cronograma
(EV) (SV) (CPI)
3.12 85,331.9 32,329.4 -53,002.4 -30,414.6 0.379 0.52
10.85 174,689.3 112,427.7 -62,261.7 -16,020.4 0.644 0.88
20.50 281,419.4 212,420.9 -68,998.4 5,494.9 0.755 1.03
39.50 377,786.0 409,298.9 31,512.8 131,515.0 1.083 1.47
51.20 469,285.1 530,534.3 61,249.2 185,471.7 1.131 1.54
73.50 564,631.8 761,606.8 196,974.9 346,436.3 1.349 1.83
90.75 656,374.8 940,351.2 283,976.4 457,722.7 1.433 1.95
93.15 749,172.0 965,220.0 216,048.0 414,358.2 1.288 1.75
95.50 885,845.6 989,570.7 103,725.1 338,213.7 1.117 1.52
100.00 1,036,199.7 1,036,199.7 0.0 274,288.2 1.000 1.36

do
120 Variación de costos y cronograma
500000
100

80 400000

60 300000

40 200000
20
100000
0
7 8 9 10 11 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GANADO ACUMU (EV)
-100000
Vari aci on del Costo (CV) Vari aci on del Cronogra ma (SV)

Índices de costos y cronograma

2.5

1.5

0.5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indi ce de des empeño de costo (CPI)
Indi ce de des empeño de cronograma (SPI)
 1

0.5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indi ce de des empeño de costo (CPI)
Indi ce de des empeño de cronograma (SPI)
ma

9 10 11

ma (SV)

10 11
10 11