INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE 2015 2016

Acreedores varios $ 1,051,346 $ 893,644
Acreedores varios LP $ 13,627,165 $ 11,583,091
Activos no financieros NO corrientes $ - $ -
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Anticipo compra de activos $ 1,500,000 $ 3,140,000
Anticipo varios deudores LP $ - $ -
Anticipos para proveedores $ 1,500,000 $ 13,100,000
Autorretefuente $ 2,240,000 $ 1,904,000
Autorretefuente CREG $ 1,120,000 $ 952,000
Bancos $ 235,200 $ 199,920
Caja $ 197,705 $ 168,049
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Cargos diferidos $ 319,099,731 $ 271,234,772
Clientes extranjeros $ 22,400,000 $ 19,040,000
Clientes nacionales $ 30,751,008 $ 26,138,357
Cuentas por pagar $ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
Depreciación acumulada $ (192,655,914) $ (163,757,527)
Desarrollo de proyectos $ - $ -
Deudores por venta LP $ 692,638 $ 588,743
Dividendos por pagar $ 10,920,000 $ 9,282,000
Documentos por cobrar (90 días) $ 528,521,768 $ 449,243,503
Documentos por cobrar LP $ 719,654,791 $ 611,706,572
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,686,786 $ 2,283,768
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 95,725 $ 81,366
Donaciones $ -
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Fiducia en administración $ - $ -
Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
Herramientas $ 1,074,409 $ 913,248
Impuesto de renta $ 428,672 $ 364,371
Impuesto diferido $ 142,155 $ 120,832
Impuestos diferidos $ 234,898,437 $ 199,663,672
Impuestos diferidos $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
Inventarios $ 75,088,877 $ 63,825,545
Inversiones - Acciones Belmont $ 236,201 $ 200,771
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 257,600 $ 218,960
Inversiones - Bono 60 días $ 285,600 $ 242,760
Inversiones en empresas relacionadas $ 8,400,000 $ 7,140,000
Licencias $ 20,913,620 $ 17,776,577
Maquinaria y equipos $ 150,014,623 $ 127,512,430
Muebles de oficina $ 49,227,837 $ 41,843,662
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras $ 2,267,779 $ 1,927,612
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras LP $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
Otros activos circulantes $ 1,336,720 $ 1,136,212
Otros pasivos de largo plazo $ 116,000,000 $ 98,600,000
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
Provisiones $ 257,627,226 $ 218,983,142
Reservas $ 795,107,136 $ 847,952,493
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
Retenciones $ 13,917 $ 11,830
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378
Saneamiento contable $ -
Software $ 235,200,000 $ 199,920,000
Superavit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ -
Vehículos $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
 INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE 2015 2016

ACTIVOS
Bancos $ 235,200 $ 199,920
Caja $ 197,705 $ 168,049
Inversiones - Bono 60 días $ 285,600 $ 242,760
Inventarios $ 75,088,877 $ 63,825,545
Activos no financieros NO corrientes $ - $ -
Cargos diferidos $ 319,099,731 $ 271,234,772
Clientes extranjeros $ 22,400,000 $ 19,040,000
Clientes nacionales $ 30,751,008 $ 26,138,357
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Maquinaria y equipos $ 150,014,623 $ 127,512,430
Muebles de oficina $ 49,227,837 $ 41,843,662
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ -
Vehículos $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
Otros activos circulantes $ 1,336,720 $ 1,136,212
Depreciación acumulada $ (192,655,914) $ (163,757,527)
Anticipo compra de activos $ 1,500,000 $ 3,140,000
Anticipo varios deudores LP $ - $ -
Desarrollo de proyectos $ - $ -
Deudores por venta LP $ 692,638 $ 588,743
Documentos por cobrar (90 días) $ 528,521,768 $ 449,243,503
Documentos por cobrar LP $ 719,654,791 $ 611,706,572
Fiducia en administración $ - $ -
Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
Herramientas $ 1,074,409 $ 913,248
Inversiones - Acciones Belmont $ 236,201 $ 200,771
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 257,600 $ 218,960
Inversiones en empresas relacionadas $ 8,400,000 $ 7,140,000
Licencias $ 20,913,620 $ 17,776,577
Provisiones $ 257,627,226 $ 218,983,142
Software $ 235,200,000 $ 199,920,000

Pasivos
Pasivos corrientes
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas $ 2,686,786 $ 2,283,768
Cuentas por pagar $ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
Provisiones $ 257,627,226 $ 218,983,142
Dividendos por pagar $ 10,920,000 $ 9,282,000
Retenciones $ 13,917 $ 11,830
Total pasivos corrientes $ 2,514,524,818 $ 2,137,346,096

Pasivos no corrientes
Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 2,267,779 $ 1,927,612
Obligaciones con bancos e instituciones financieras LP $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas LP $ 95,725 $ 81,366
Otros pasivos de largo plazo $ 116,000,000 $ 98,600,000
Impuesto diferido $ 142,155 $ 120,832
Impuestos diferidos $ 234,898,437 $ 199,663,672
Impuestos diferidos $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
Autorretefuente $ 2,240,000 $ 1,904,000
Autorretefuente CREG $ 1,120,000 $ 952,000
Acreedores varios $ 1,051,346 $ 893,644
Acreedores varios LP $ 13,627,165 $ 11,583,091
Total pasivos no corrientes $ 4,534,226,557 $ 2,912,567,144
Total pasivos $ 7,048,751,375 $ 5,049,913,239

Patrimonio
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Reservas $ 795,107,136 $ 847,952,493
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
Total Patrimonio $ 4,861,584,947 $ 5,643,733,012
Total PASIVO + PATRIMONIO $ 11,910,336,322 $ 10,693,646,251