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CUENTA
2408 Iva descontable compras 19%
2408 Iva descontable compras 19%
2408 Iva generado ventas 19%
2408 Iva generado ventas 19%
2408 Iva descontable compras 19%
2408 Iva descontable compras 19%
2408 Iva generado ventas 19%
DEBITO CREDITO
2,850,000
22,800,000
159,600,000
29,386,667
9,120,000
6,555,000 -
1,216,000
61,591,667 169,936,000 - 108,344,333
Entrada Salida
Fecha DETALLE
Q Costo unitario Valor Q

Inventario inicial 2,000 100,000 200,000,000


compra 1,000 120,000 120,000,000
venta 2800
Devolucion en venta 800 106,667 85,333,333
Devolucion en compra 400
compra 300 115,000 34,500,000
venta 20

INVENTARIO FINAL
Salida Saldo
Costo unitario Valor Q Costo unitario Valor
2,000 100,000 200,000,000
3,000 106,667 320,000,000
106,667 298,666,667 200 106,667 21,333,333
1,000 106,667 106,666,667
120,000 48,000,000 600 97,778 58,666,667
900 103,519 93,166,667
103,519 2,070,370 880 103,519 91,096,296

INVENTARIO FINAL 103,519 91,096,296


ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ingresos operacionales 846,400,000


Ingresos no operacionales 3,000,000
Devoluciones en ventas - 154,666,667
Ventas netas 694,733,333
Costo de ventas - 215,404,064
UTILIDAD BRUTA 479,329,269

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 479,329,269


-

BALANCE GENERAL
ACTIVO

DISPONIBLE 298,720,000
Bancos 298,720,000

DEUDORES 627,442,666
Clientes 610,149,333
Anticipo de impuestos 17,293,333

INVENTARIOS 91,095,936
Mercancias no fabricadas por la empresa 91,095,936

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 15,000,000


Equipo de oficina 15,000,000
TOTAL ACTIVO 1,032,258,602
-

LANCE GENERAL
PASIVO

PROVEEDORES 135,855,000
Proveedores nacionales 135,855,000

CUENTAS POR PAGAR 8,730,000


Retencion en la fuente 8,730,000

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 108,344,333


Impuestos sobre las ventas por pagar 108,344,333

TOTAL PASIVO 252,929,333

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 300,000,000


Capital suscrito y pagado 300,000,000

RESULTADOS DEL EJERCICIO 479,329,269


Utilidad del ejercicio 479,329,269

TOTAL PATRIMONIO 779,329,269

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,032,258,602