Declaração ECF 2017 - AWV PDF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 4.0.9
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF
Original
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
10.785.545/0001-04
SCP
NOME EMPRESARIAL
A W V CONSTRUTORA LTDA
IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
PERÍODO DA APURAÇÃO SITUAÇÃO
01/01/2017 a 31/12/2017 Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
CA.ED.F8.1D.D0.79.37.9F.2C.96.1A.90.BA.03.0C.8B.29.BB.DD.50
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

Nº SÉRIE DO
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME VALIDADE
CERTIFICADO
ISAMAR APARECIDA
FERREIRA MACHADO
Contador/Contabilista 05400407897 2341409831971976856 04/05/2016 a 04/05/2019
CATHARINA:0540040789
7
ADEVAIR WANDERLEI 160431844177516657243
Administrador 00854267840 30/03/2017 a 29/03/2020
VIDOTTI:00854267840 722368907564102723
NÚMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Internet

CA.ED.F8.1D.D0.79.37.9F.2C.96.1A.90. pelo Agente Receptor SERPRO
BA.03.0C.8B.29.BB.DD.50-0
em 23/07/2018 às 15:58:25
94.55.FF.62.B5.49.FF.C5
1A.A5.F1.D7.34.2F.66.66
Relatório de Impressão de Pastas e Fichas
Nome Empresarial: A W V CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 10.785.545/0001-04 SCP:
Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo Código da versão do leiaute
LECF 0004
CNPJ Nome empresarial
10785545000104 A W V CONSTRUTORA LTDA
Indicador do início do período Indicador de situação especial e outros eventos
0 - Regular (Início no primeiro dia do ano) 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%) Data da situação especial ou evento
Data inicial Data final

01/01/2017 31/12/2017
Escrituração retificadora? Número do recibo anterior
N - ECF original
Tipo da ECF Identificação da SCP
0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo
Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado Indicador de optante pelo Refis
N
Indicador de optante pelo Paes Forma de tributação do lucro
N 5 - Lucro Presumido
Período de apuração do IRPJ e CSLL Qualificação da Pessoa Jurídica
T - Trimestral 01 - PJ em Geral
Forma de tributação no período Forma de Determinação das Estimativas Mensais
1T: P - Presumido;
2T: P - Presumido;
3T: P - Presumido;
4T: P - Presumido
Tipo da escrituração Tipo de entidade da Imune ou Isenta

C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos
Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta Apuração da CSLL
Critério de Reconhecimento de Receitas
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Registro 0020 - Parâmetros Complementares
PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 9% ou 17% ou 20% em 31/12/2015 Quantidade de SCP da PJ Administradora de Fundos e Clubes de Investimento
1 - 9% 0 Não
Participações em Consórcios de Empresas Operações com o Exterior Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação
Favorecida
Não Não Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012 Participações no Exterior Atividade Rural
Não Não Não

Lucro da Exploração Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido FINOR/FINAM
Não Não Não

Doações a Campanhas Eleitorais Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Específico de
Exportação
Não Sim Não
Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes Ativos no Exterior PJ Comercial Exportadora
Não Não Não

Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior
Não Não Não

Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a
Brasil e do Exterior Beneficiários do Brasil e do Exterior
Não Não Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico Capacitação de Informática e Inclusão Digital Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine,
Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e
Não Olimpíadas
Não Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental Zonas de Processamento de Exportação Áreas de Livre Comércio
Não Não Não

Entidade Integrante de Grupo Multinacional Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira
decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)
Não Não

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
2062 - Sociedade Empresária Limitada 4120400 - Construção de edifícios
Endereço Número
RUA MANOEL COELHO 500
Complemento Bairro/Distrito
SALA 104 CENTRO
UF Código do Município
SP - São Paulo 3548807 - São Caetano do Sul
CEP Número do Telefone
09510101 01141254281
Correio Eletrônico
ADEVAIRVIDOTTI@GMAIL.COM
Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Número do
Inscrição do
Nome do signatário CPF/CNPJ Qualificação do assinante E-mail do signatário Telefone do
contabilista
signatário
ADEVAIR WANDERLEI VIDOTTI 00854267840 205 - Administrador isamar@hotmail.com.br
ISAMAR APARECIDA F M CATHARINA 05400407897 900 - Contador/Contabilista 1SP125327O7 isamar@edisaconsultoria.com.br 1141254281
Registro C040 - Identificador ECD

Hashcode ECD utilizada Data inicial
93DE5FB5DAF516150A724C42B271B381C069D2E7 01/01/2017
Data final Indicador de situação especial
31/12/2017
CNPJ Número de ordem do instrumento de escrituração
10785545000104 12
Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial Natureza do livro
35223148112 DIÁRIO
Código da Versão do Leiaute Contábil Indicador da forma de escrituração contábil
6.00 G - Livro Diário

Identificação de Moeda Funcional
Não
Registro C050 - Plano de Contas da ECD
Data de atualização Código da natureza Código conta Nome da conta

Tipo de Conta Nível da conta Código conta
superior analítica
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 1 1.0.0.00.0000 ATIVO
ATIVO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 2 1.1.0.00.0000 1.0.0.00.0000
CIRCULANTE
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.1.1.00.0000 1.1.0.00.0000 DISPONÍVEL
BENS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.01.0000 1.1.1.00.0000
NUMERÁRIOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.01.0001 1.1.1.01.0000 CAIXA


superior analítica
Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Codigo da entidade
Código da Conta
referencial ou Centro de Custos
Referencial
1 1.01.01.01.01
DEPOSITOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.02.0000 1.1.1.00.0000
BANCÁRIOS
CAIXA
ECONOMICA
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0001 1.1.1.02.0000
FEDERAL C/C 328-
7

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.02.01
BANCO ITAU - C/C

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0002 1.1.1.02.0000
87724-3

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.02.01


superior analítica
BANCO ITAU - C/C

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0004 1.1.1.02.0000
43047-2

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.02.01
CAIXA ECON.
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0006 1.1.1.02.0000 FED. AG 1217 C/C
999-4

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.02.01
BANCO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0007 1.1.1.02.0000 BRADESCO - C/C
73-6

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.02.01


superior analítica
CAIXA
ECONOMICA
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0008 1.1.1.02.0000
FEDERAL CC 130-
2

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.02.01
APLICAÇÕES
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.03.0000 1.1.1.00.0000
FINANCEIRAS
BANCO ITAU -
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0001 1.1.1.03.0000 APLICACAO
FINANCEIRA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.05.01
BANCO ITAU -
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0002 1.1.1.03.0000 APLIC AUT MAIS
CDB

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.05.01
BANCO
BRADESCO -
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0004 1.1.1.03.0000
APLICACAO
FINANCEIRA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.05.01
APLIC-FIC CAIXA
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0005 1.1.1.03.0000 GIRO MPE REF
C/C 999-4

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.05.01
APLIC. INVEST
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0006 1.1.1.03.0000
PLUS C/C 73-6


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.05.01
TITULOS DE
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.04.0000 1.1.1.00.0000
CAPITALIZAÇÃO
TITULO DE
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.04.0001 1.1.1.04.0000 CAPITALIZAÇÃO-
BRADESCO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.01.05.01
VALORES A
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.1.2.00.0000 1.1.0.00.0000
RECEBER
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.2.01.0000 1.1.2.00.0000 CLIENTES
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0002 1.1.2.01.0000 JACARANDA III
LTDA


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.02.01
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0003 1.1.2.01.0000
DIAMANTE II LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.02.01
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0004 1.1.2.01.0000
ESMERALDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.02.01
RESIDENCIAL
ALAMEDA DOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0009 1.1.2.01.0000
PINHEIROS SPE
LT


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.02.01
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0010 1.1.2.01.0000 CALCUTA SPE
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.02.01
ADIANTAMENTOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.2.03.0000 1.1.2.00.0000
DIVERSOS
ADIANTAMENTO A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0001 1.1.2.03.0000
FORNECEDORES

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.01.01


superior analítica
ADIANTAMENTO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0002 1.1.2.03.0000
DE SALÁRIOS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.01.03
ADIANTAMENTO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0005 1.1.2.03.0000
DE FERIAS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.01.03
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0007 1.1.2.03.0000 ADTO.RESCISAO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.01.03


superior analítica
ADIANTAMENTO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0008 1.1.2.03.0000
13º SALÁRIO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.01.03
ADIANTAMENTO
PARA
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0010 1.1.2.03.0000
DISTRIBUIÇÃO DE
LUCRO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.01.98
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.1.3.00.0000 1.1.0.00.0000 ESTOQUES
ESTOQUE DE
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.3.02.0000 1.1.3.00.0000 IMOVEIS EM
CONSTRUCAO
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.3.02.0002 1.1.3.02.0000
ESMERALDA


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.03.03.04
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.3.04.0000 1.1.3.00.0000 ALMOXARIFADO
MATERIAIS DE
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.3.04.0001 1.1.3.04.0000
CONSUMO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.03.06.01
VALORES E
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.1.4.00.0000 1.1.0.00.0000 CRÉDITOS
RECUPERÁVEIS
TRIBUTOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.4.01.0000 1.1.4.00.0000
RECUPERÁVEIS
IRRF A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0003 1.1.4.01.0000
COMPENSAR


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.04.01
ISS A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0007 1.1.4.01.0000
RECUPERAR

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.04.40
INSS A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0009 1.1.4.01.0000
RECUPERAR

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.01.02.04.40
ATIVO NÃO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 2 1.2.0.00.0000 1.0.0.00.0000
CIRCULANTE


superior analítica
VALORES
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.2.1.00.0000 1.2.0.00.0000 REALIZÁVEIS A
LONGO PRAZO
CRÉDITOS E
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.1.02.0000 1.2.1.00.0000
VALORES
CRÉDITOS COM
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0001 1.2.1.02.0000
SÓCIOS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.01.01.03
EMPRESTIMO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0003 1.2.1.02.0000 RESIDENCIAL
ESMERALDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.01.01.03
EMPRESTIMO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0004 1.2.1.02.0000
ZACHI EMPREEND


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.01.01.03
EMPRESTIMO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0005 1.2.1.02.0000 EDIFICIO
BALUARTE I

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.01.01.03
EMPRESTIMO A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0006 1.2.1.02.0000
TERCEIROS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.01.01.03
EMPRESTIMOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0007 1.2.1.02.0000
RES. DIAMANTE II


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.01.01.03
EMPRESTIMO -
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0008 1.2.1.02.0000 RESID.ALAMEDA
DOS PINHEIROS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.01.01.03
EMPRESTIMO
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0009 1.2.1.02.0000
CALCUTA SPE
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.01.01.03
ADIANTAMENTO A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0010 1.2.1.02.0000 CONSÓRCIOS DE
BENS


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.01.01.03
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.2.2.00.0000 1.2.0.00.0000 INVESTIMENTOS
PARTICIPAÇÕES
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.2.01.0000 1.2.2.00.0000 EM OUTRAS
EMPRESAS
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.2.01.0001 1.2.2.01.0000 ESMERALDA II
SPE LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.02.01.06
RESIDENCIAL
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.02.01.06
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.2.01.0003 1.2.2.01.0000
DIAMANTE II LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.02.01.06
RESIDENCIAL AL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.2.01.0004 1.2.2.01.0000 DOS PINHEIROS
SPE LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.02.01.06
RESIDENCIAL
LTDA


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.02.01.06
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.2.3.00.0000 1.2.0.00.0000 IMOBILIZADO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.3.01.0000 1.2.3.00.0000 BENS
MÁQUINAS,
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0003 1.2.3.01.0000 APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.03.01.06
EQUIPAMENTOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0004 1.2.3.01.0000 DE PROC ELETR
DADOS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 1.02.03.01.28
MÓVEIS E
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0006 1.2.3.01.0000
UTENSÍLIOS

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Código da Conta
Referencial
1 1.02.03.01.07
COMPUTADORES
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0011 1.2.3.01.0000
E PERIFERICOS

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Código da Conta
Referencial
1 1.02.03.01.28
DEPRECIAÇÃO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.3.03.0000 1.2.3.00.0000
ACUMULADA


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(-) DEPREC ACUM
MÁQ,
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0003 1.2.3.03.0000
APARELHOS,
EQUIP

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Código da Conta
Referencial
1 1.02.03.01.30
(-) DEPREC ACUM

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0004 1.2.3.03.0000 EQUIP PROC
ELETR DADOS

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Código da Conta
Referencial
1 1.02.03.01.30
(-) DEPREC ACUM

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0006 1.2.3.03.0000 MÓVEIS E
UTENSÍLIOS

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Código da Conta
Referencial
1 1.02.03.01.30


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(-) DEPREC ACUM
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0009 1.2.3.03.0000 COMPUTADORES
E PERIFERIC

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Código da Conta
Referencial
1 1.02.03.01.30
02 - Contas de
02/01/2017 S 1 2.0.0.00.0000 PASSIVO
passivo
02 - Contas de PASSIVO
02/01/2017 S 2 2.1.0.00.0000 2.0.0.00.0000
passivo CIRCULANTE
02 - Contas de OBRIGAÇÕES A
02/01/2017 S 3 2.1.1.00.0000 2.1.0.00.0000
passivo CURTO PRAZO
02 - Contas de
02/01/2017 S 4 2.1.1.01.0000 2.1.1.00.0000 FORNECEDORES
passivo
BRESSANE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0002 2.1.1.01.0000 UNIFORMES
passivo
PROFISSIONAIS

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Código da Conta
Referencial


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de COML.OSWALDO
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0003 2.1.1.01.0000
passivo CRUZ (JOANIM)

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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
DIMAS MELO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0006 2.1.1.01.0000 PIMENTA SIST.
passivo
PTO. ACESS 57

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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
JOMAR
02 - Contas de EQUIPAMENTOS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0007 2.1.1.01.0000
passivo DE SEGURANCA
LTDA


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de HOLO CLINICA

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0008 2.1.1.01.0000
passivo LTDA

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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
SEG. MED.
02 - Contas de ASSES. EM
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0010 2.1.1.01.0000
passivo SEGURANCA E
MED LTDA

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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
HIDRELI COM. DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0013 2.1.1.01.0000 MAT. DE CONSTR.
passivo
LTDA


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Referencial
1 2.01.01.03.01
ELLOFER PRODS.
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0014 2.1.1.01.0000 SIDERURGICOS
passivo
LTDA

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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
MADEIREIRA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0015 2.1.1.01.0000 RODRIGHERO
passivo
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
CIMEDAN COM.
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0016 2.1.1.01.0000 DE MAT. DE
passivo
CONSTR. LTDA


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de CERAMICA CITY

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0017 2.1.1.01.0000
passivo LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
IND. E COM. DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0018 2.1.1.01.0000 ARTEFATOS
passivo
MONTEIRO LTDA

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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
TRANSPORTADO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0022 2.1.1.01.0000 RA TRANSBLOCO
passivo
LTDA


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de COMERCIAL
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0024 2.1.1.01.0000
passivo ALIANCA LTDA

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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
NOVA LIMP
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0026 2.1.1.01.0000 DISTR. DE EMB.
passivo
DESCA. LTDA

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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
CM2
02 - Contas de ENGENHARIA E
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0028 2.1.1.01.0000
passivo TECNOLOGIA
LTDA


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
HELZIN
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0031 2.1.1.01.0000 IND.ELETRO
passivo
METALURG.LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
DUTRA
02 - Contas de MAQUINAS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0040 2.1.1.01.0000
passivo COMERCIAL E
TECNICA LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
MELCOR
02 - Contas de COMERCIO DE
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0041 2.1.1.01.0000
passivo PRODUTOS
DECORATIVOS


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
OTTO VOGEL
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0042 2.1.1.01.0000 PRODS. E SERV.
passivo
P/CONSTR.

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
COPLAS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0043 2.1.1.01.0000 INDUSTRIA DE
passivo
PLASTICOS LTDA

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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
DM2
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0044 2.1.1.01.0000 METALURGICA
passivo
IND. E COM LTDA


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
CONDAIME LOC.
02 - Contas de DE
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0045 2.1.1.01.0000
passivo EQUIPAMENTOS
LTDA

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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de COML OSWALDO

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0046 2.1.1.01.0000
passivo CRUZ LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
MADEIREIRA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0047 2.1.1.01.0000 BARRA GRANDE
passivo
LTDA


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de ALISON OMAR

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0048 2.1.1.01.0000
passivo ABBAS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
PERFIBRAS IND E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0049 2.1.1.01.0000 COM DE
passivo
ALUMINIO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
MONTEREY
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0056 2.1.1.01.0000 REVESTIMENTOS
passivo
LTDA EPP.


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de VALENCIO & JOIA

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0059 2.1.1.01.0000
passivo COML LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
VIATRADE ASSES.
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0061 2.1.1.01.0000 COM.IMP.E
passivo
EXP.LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
QUARTZOBRAS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0064 2.1.1.01.0000 INDUSTRIA E
passivo
COMERCIO LTDA


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
COMERCIO DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0068 2.1.1.01.0000 TINTAS MORAES
passivo
E GIMENEZ LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
RECICLAR COM
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0071 2.1.1.01.0000 DE MAT
passivo
ELETRICOS LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de COPAFER
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0072 2.1.1.01.0000
passivo COMERCIAL LTDA


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
CITIMAT -
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0074 2.1.1.01.0000 IMPERMEABILIZA
passivo
NTES LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
BATISTELLA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0077 2.1.1.01.0000 REVESTIMENTOS
passivo
CERAMICOS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
PLANTEC
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0084 2.1.1.01.0000 DISTRIBUIDORA
passivo
DE PRODUTOS


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
SIGMA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0085 2.1.1.01.0000 COMERCIAL
passivo
ELETRICA LTDA

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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0086 2.1.1.01.0000 WILSON POI ME
passivo

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
PEREIRA E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0090 2.1.1.01.0000 PESSOA COM DE
passivo
MAT DE CONSTR


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0093 2.1.1.01.0000 TINTAS JD LTDA
passivo

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
A TEMA COM DE
02 - Contas de MATL
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0094 2.1.1.01.0000
passivo CONSTRUCAO E
LOCACAO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
3F INDUSTRIA E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0096 2.1.1.01.0000 COMERCIO DE
passivo
MADEIRAS LTDA


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
CIA REAL
02 - Contas de KENTFRIO C
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0098 2.1.1.01.0000
passivo PRODS P MET
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
LIVET
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0099 2.1.1.01.0000 INSTALACOES
passivo
LTDA EPP

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
CONCRETESTE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0100 2.1.1.01.0000 TECNOLOGIA EM
passivo
MATERIAIS LTDA


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
ITRON SOLUC
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0101 2.1.1.01.0000 ENERG AGUA
passivo
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
PC FIRE COM DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0103 2.1.1.01.0000 EQTOS C INC
passivo
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
SFERA
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0108 2.1.1.01.0000
passivo IMPORTADORA
LTDA


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
PARCEIRO
02 - Contas de MATERIAIS DE
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0118 2.1.1.01.0000
passivo CONSTRUCAO
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
SOPRANO ELETR
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0119 2.1.1.01.0000 E HIDRAULICA
passivo
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de ELEVADORES
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0121 2.1.1.01.0000
passivo OTIS LTDA


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
IRIEL INDUTRIA E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0123 2.1.1.01.0000 COM DE SISTEMA
passivo
ELETR

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
INTER GODO COM

02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0125 2.1.1.01.0000 ELETRONICA
passivo
LTDA EPP

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
DRUCK TENSOR
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0129 2.1.1.01.0000 COM E LOC DE
passivo
EQUIPAMENTOS L


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
RECOMPAC COM
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0130 2.1.1.01.0000 E LOC DE MAQ E
passivo
EQUIP LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
FOLHAMATIC
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0131 2.1.1.01.0000 TECNOLOGIA EM
passivo
SISTEMAS LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
FERNANDO
02 - Contas de CARLOS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0132 2.1.1.01.0000
passivo SANCHES SILK
SCREEN ME


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
IRAPURU
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0133 2.1.1.01.0000 TRANSPORTES
passivo
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
BRAGANFER IND
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0134 2.1.1.01.0000 E COM DE FERRO
passivo
E ACO LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
MARCELO
02 - Contas de EDUARDO
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0135 2.1.1.01.0000
passivo DANTAS DE
ALENCAR PAP.


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
PAVEL INDUSTRIA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0137 2.1.1.01.0000 E COMERCIO
passivo
LTDA-ME

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
ELETROTECNICA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0138 2.1.1.01.0000 BOM PASTOR
passivo
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
SODEXO PASS
02 - Contas de DO BRASIL
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0141 2.1.1.01.0000
passivo SERVICOS E COM
S.A


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de PROMOBOM
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0142 2.1.1.01.0000
passivo AUTOPASS S.A.

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
USADAO PONTA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0144 2.1.1.01.0000 DE ESTOQUE
passivo
COM DE MOVEIS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
JETHI
02 - Contas de INSTRUMENTOS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0148 2.1.1.01.0000
passivo DE MEDICAO
LTDA


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
KALUNGA COM.
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0150 2.1.1.01.0000 IND.GRAFICA
passivo
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
MIDISHOP
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0151 2.1.1.01.0000 INFORMATICA
passivo
LTDA - ME

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
RELMAQ
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0152 2.1.1.01.0000 RELOGIOS E
passivo
SERVIÇOS


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de J.R & J.B PREST

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0156 2.1.1.01.0000
passivo SERV FONO LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de ACQUA VENT

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0157 2.1.1.01.0000
passivo COM. DE ELETR

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
NET SERVIÇOS
02 - Contas de DE
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0158 2.1.1.01.0000
passivo COMUNICAÇÃO
S/A


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Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de S'NOBS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0161 2.1.1.01.0000

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
PHT COM E SERV

02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0163 2.1.1.01.0000 DE MAQS DE
passivo
CAFE LTDA ME

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de AGUA LEAL

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0164 2.1.1.01.0000


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
MONTESP
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0165 2.1.1.01.0000 COMERCIO E
passivo
MONTAGEM LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
IN TIME
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0166 2.1.1.01.0000 COMUNICAÇÃO
passivo
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
NOVA
02 - Contas de PONTOCOM
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0168 2.1.1.01.0000
passivo COMERCIO
ELETRONICO S.A


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
ARS IND. E COM.

02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0170 2.1.1.01.0000 DE PARAFUSOS
passivo
FERR. LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
ILDEU
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0173 2.1.1.01.0000 RODRIGUES
passivo
MOURA ME

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
ABC REPORTER
02 - Contas de EMPRESA
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0174 2.1.1.01.0000
passivo JORNALISTICA
EIRELI


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de RB METAIS LTDA

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0176 2.1.1.01.0000
passivo EPP

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
CENTRAL SBC DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0177 2.1.1.01.0000 PLASTICOS
passivo
INDUS LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
DIVISEG IND DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0179 2.1.1.01.0000 EQUIPS DE SEG
passivo
LTDA EPP


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
RICARDO ADIB
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0181 2.1.1.01.0000 RAZUK -
passivo
SEGURANÇA ME

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de EMPORIO
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0182 2.1.1.01.0000
passivo ANDALUZIA LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
LAPEFER COM
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0183 2.1.1.01.0000 IND DE
passivo
LAMINADOS LTDA


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
EQUIMAX
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0186 2.1.1.01.0000 COMERCIO E
passivo
LOCAÇÃO LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0187 2.1.1.01.0000 CLARO S/A
passivo

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
TELECOMUNICAÇ
02 - Contas de ÃO DE SÃO
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0188 2.1.1.01.0000
passivo PAULO S/A-
TELESP


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
DET NORSKE
02 - Contas de VERITAS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0190 2.1.1.01.0000
passivo CERTIFICADORA
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
MERC COMERC
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0192 2.1.1.01.0000 DE MATERIAIS DE
passivo
CONSTR LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
FRANCISCO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0193 2.1.1.01.0000 ORLANDO DIAS
passivo
DE LIMA - ME


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
SILVIO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0197 2.1.1.01.0000 PASSARELLI -
passivo
EPP

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
RIETI IND. E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0199 2.1.1.01.0000 COMERCIO DE
passivo
METAIS LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
WMB COMERCIO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0200 2.1.1.01.0000 ELETRONICO
passivo
LTDA


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de MACACATU
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0201 2.1.1.01.0000
passivo MORIKAWA - ME

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
ELETRICA
02 - Contas de DANUBIO IND
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0202 2.1.1.01.0000
passivo COM MAT ELET
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
JAILTON RAMOS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0203 2.1.1.01.0000 DOS SANTOS -
passivo
ALINHAMENTO


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de CDA COM. IND. DE

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0204 2.1.1.01.0000
passivo METAIS LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
PORMADE
02 - Contas de PORTAS DE
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0206 2.1.1.01.0000
passivo MADEIRAS
DECORATIVAS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
DNA DISTRIB.
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0207 2.1.1.01.0000 NACIONAL DE
passivo
ANDAIMES LTDA


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de ANDAIMES JIRAU

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0208 2.1.1.01.0000
passivo LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
TRANS RODO IN
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0211 2.1.1.01.0000 TRANSPORTES
passivo
LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de SAGE BRASIL

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0212 2.1.1.01.0000
passivo SOFTWARE S.A.


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0215 2.1.1.01.0000 TIM CELULAR S.A.
passivo

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de RN COMERCIO
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0217 2.1.1.01.0000
passivo VAREJISTA S/A

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de DIAS LAMBIASI C

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0218 2.1.1.01.0000
passivo TINTAS LTDA ME


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Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de FALKLAN TEC

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0220 2.1.1.01.0000
passivo TELCOM

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.03.01
02 - Contas de
02/01/2017 S 4 2.1.1.02.0000 2.1.1.00.0000 CONTAS A PAGAR
passivo
ENERGIA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0002 2.1.1.02.0000 ELÉTRICA A
passivo
PAGAR

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.17.28


superior analítica
02 - Contas de EMPRESTIMO A
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0008 2.1.1.02.0000
passivo PAGAR - CEF

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.17.28
EMPRESTIMO A
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0009 2.1.1.02.0000 PAGAR - BCO
passivo
ITAU

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.17.28
02 - Contas de ADIANTAMENTO
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0010 2.1.1.02.0000
passivo DE CLIENTES

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.17.28


superior analítica
02 - Contas de EMPRESTIMO DO
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0014 2.1.1.02.0000
passivo RES DIAMANTE

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.17.28
PROCESSOS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0015 2.1.1.02.0000 JUDICIAIS A
passivo
PAGAR

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.17.28
EMPRESTIMOS -
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0017 2.1.1.02.0000 RES. CALCUTA
passivo
SPE LTDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.17.28


superior analítica
CARTÃO DE
02 - Contas de CRÉDITO
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0021 2.1.1.02.0000
passivo AMERICAN
EXPRESS AMEX

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.17.28
CARTÃO DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0022 2.1.1.02.0000 CRÉDITO BNDES -
passivo
CEF

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.17.28
CARTÃO DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0024 2.1.1.02.0000 CRÉDITO BNDES -
passivo
BRADESCO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.17.28


superior analítica
02 - Contas de OBRIGAÇÕES
02/01/2017 S 4 2.1.1.03.0000 2.1.1.00.0000
passivo TRIBUTÁRIAS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0003 2.1.1.03.0000 PIS A RECOLHER
passivo

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.09.04
02 - Contas de COFINS A
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0004 2.1.1.03.0000
passivo RECOLHER

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.09.05
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0005 2.1.1.03.0000 ISS A RECOLHER
passivo

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.09.08
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0006 2.1.1.03.0000 IR A PAGAR
passivo

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.09.01
02 - Contas de CSLL A
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0007 2.1.1.03.0000
passivo RECOLHER

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.15.02
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0008 2.1.1.03.0000 IRPJ A RECOLHER
passivo


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.15.01
02 - Contas de PIS/COFINS/CSLL
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0009 2.1.1.03.0000
passivo A PAGAR

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.09.28
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0010 2.1.1.03.0000 INSS RET S/NF'S
passivo

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.01.03
02 - Contas de ISS RET S/NFS A

02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0011 2.1.1.03.0000
passivo RECOLHER


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.09.08
OBRIGAÇÕES
02 - Contas de
02/01/2017 S 4 2.1.1.04.0000 2.1.1.00.0000 TRABALHISTAS/P
passivo
REVIDENCIÁRIAS
SALÁRIOS E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0001 2.1.1.04.0000 ORDENADOS A
passivo
PAGAR

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.01.01
02 - Contas de PRO LABORE A

02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0002 2.1.1.04.0000
passivo PAGAR

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.01.01


superior analítica
02 - Contas de 13º SALÁRIO A

02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0004 2.1.1.04.0000
passivo PAGAR

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.01.01
PENSÃO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0006 2.1.1.04.0000 ALIMENTÍCIA A
passivo
PAGAR

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.01.01
02 - Contas de INSS A
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0007 2.1.1.04.0000
passivo RECOLHER

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.01.03


superior analítica
02 - Contas de FGTS A
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0008 2.1.1.04.0000
passivo RECOLHER

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.01.04
CONTR. E
02 - Contas de MENSALIDADE
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0009 2.1.1.04.0000
passivo SINDICAL A
RECOLHER

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.09.28
IR S/FOLHA A
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0010 2.1.1.04.0000 RECOLHER NO
passivo
MES

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.09.01


superior analítica
INSS S/
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0011 2.1.1.04.0000 FATURAMENTO A
passivo
RECOLHER

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.01.03
02 - Contas de
02/01/2017 S 4 2.1.1.05.0000 2.1.1.00.0000 PROVISÕES
passivo
PROVISAO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.05.0006 2.1.1.05.0000 S/APLICACAO
passivo
FINANCEIRA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.01.01.15.28
02 - Contas de PASSIVO NÃO

02/01/2017 S 2 2.2.0.00.0000 2.0.0.00.0000
passivo CIRCULANTE
VALORES
02 - Contas de
02/01/2017 S 3 2.2.1.00.0000 2.2.0.00.0000 EXIGÍVEIS A
passivo
LONGO PRAZO


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02 - Contas de EMPRÉSTIMOS E
02/01/2017 S 4 2.2.1.01.0000 2.2.1.00.0000
passivo FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS -
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0001 2.2.1.01.0000 CAPITAL DE GIRO
passivo
BRADESCO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.01.06
EMPRESTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0002 2.2.1.01.0000 BRADESCO CC
passivo
73-6

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.01.06
EMPRESTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0003 2.2.1.01.0000 RESIDENCIAL
passivo
JACARANDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.01.06
EMPRESTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0004 2.2.1.01.0000 RESIDENCIAL
passivo
ESMERALDA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.01.06
02 - Contas de EMPRESTIMOS
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0005 2.2.1.01.0000
passivo RES. DIAMANTE

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.01.06
EMPRESTIMOS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0006 2.2.1.01.0000 ZACHI EMPREED.
passivo
IMOBILIARIOS


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Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.01.06
EMPRESTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0008 2.2.1.01.0000 RESIDENCIAL
passivo
LARANJEIRAS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.01.06
02 - Contas de EMPRESTIMO DE
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0009 2.2.1.01.0000
passivo SOCIOS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.01.06
EMPRESTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0010 2.2.1.01.0000 CAIXA E.
passivo
FEDERAL CC 999


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Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.01.06
EMPRÉSTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0012 2.2.1.01.0000 RESID. ALAMEDA
passivo
DOS PINHEIROS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.01.06
02 - Contas de OBRIGACOES
02/01/2017 S 4 2.2.1.02.0000 2.2.1.00.0000
passivo TRIBUTARIAS
02 - Contas de PARCELAMENTO
02/01/2017 A 5 2.2.1.02.0002 2.2.1.02.0000
passivo INSS 1884875

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.03.01


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02/01/2017 A 5 2.2.1.02.0003 2.2.1.02.0000
passivo PIS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.03.01
02/01/2017 A 5 2.2.1.02.0004 2.2.1.02.0000
passivo COFINS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.03.01
02/01/2017 A 5 2.2.1.02.0005 2.2.1.02.0000
passivo IRPJ

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.03.01


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02/01/2017 A 5 2.2.1.02.0006 2.2.1.02.0000
passivo CSLL

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.02.01.03.01
03 - Patrimônio PATRIMÔNIO
02/01/2017 S 2 2.4.0.00.0000 2.0.0.00.0000
líquido LÍQUIDO
03 - Patrimônio
02/01/2017 S 3 2.4.1.00.0000 2.4.0.00.0000 CAPITAL SOCIAL
líquido
03 - Patrimônio CAPITAL SOCIAL

02/01/2017 S 4 2.4.1.01.0000 2.4.1.00.0000
líquido INTEGRALIZADO

02/01/2017 A 5 2.4.1.01.0001 2.4.1.01.0000
líquido SUBSCRITO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.03.01.01.01


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03 - Patrimônio RESULTADOS
02/01/2017 S 3 2.4.6.00.0000 2.4.0.00.0000
líquido ACUMULADOS
02/01/2017 S 4 2.4.6.01.0000 2.4.6.00.0000
líquido ACUMULADOS
RESULTADO DO
03 - Patrimônio
02/01/2017 A 5 2.4.6.01.0002 2.4.6.01.0000 EXERCÍCIO EM
líquido
CURSO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.03.04.01.01
03 - Patrimônio RESULTADO
02/01/2017 A 5 2.4.6.01.0003 2.4.6.01.0000
líquido ACUMULADO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.03.04.01.01
04 - Contas de
02/01/2017 S 1 3.0.0.00.0000 RECEITAS
resultado


superior analítica
RECEITA
04 - Contas de
02/01/2017 S 2 3.1.0.00.0000 3.0.0.00.0000 OPERACIONAL
resultado
BRUTA
04 - Contas de
02/01/2017 S 3 3.1.1.00.0000 3.1.0.00.0000 RECEITA BRUTA
resultado
04 - Contas de
02/01/2017 S 4 3.1.1.01.0000 3.1.1.00.0000 VENDA BRUTA
resultado
04 - Contas de RECEITA DE
02/01/2017 A 5 3.1.1.01.0002 3.1.1.01.0000
resultado SERVIÇOS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.01.01.06
04 - Contas de DEDUÇÕES DAS

02/01/2017 S 2 3.2.0.00.0000 3.0.0.00.0000
resultado RECEITAS
DEDUÇÕES E
04 - Contas de ABATIMENTOS
02/01/2017 S 3 3.2.1.00.0000 3.2.0.00.0000
resultado RECEITAS
SERV.PRE
04 - Contas de DEDUÇÕES E
02/01/2017 S 4 3.2.1.01.0000 3.2.1.00.0000
resultado ABATIMENTOS


superior analítica
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 3.2.1.01.0004 3.2.1.01.0000 ISS
resultado

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.01.02.06
04 - Contas de PIS S/
02/01/2017 A 5 3.2.1.01.0005 3.2.1.01.0000
resultado FATURAMENTO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.01.02.05
04 - Contas de COFINS S/
02/01/2017 A 5 3.2.1.01.0006 3.2.1.01.0000
resultado RECEITA BRUTA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.01.02.04


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04 - Contas de INSS S/
02/01/2017 A 5 3.2.1.01.0008 3.2.1.01.0000

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.01.02.09
04 - Contas de OUTRAS
02/01/2017 S 2 3.3.0.00.0000 3.0.0.00.0000
resultado RECEITAS
04 - Contas de RECEITAS
02/01/2017 S 3 3.3.1.00.0000 3.3.0.00.0000
resultado OPERACIONAIS
02/01/2017 S 4 3.3.1.01.0000 3.3.1.00.0000
resultado FINANCEIRAS
RENDIMENTO DE
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 3.3.1.01.0002 3.3.1.01.0000 APLICAÇÕES
resultado
FINANCEIRAS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.05.01.05


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04 - Contas de
02/01/2017 S 1 4.0.0.00.0000 CUSTOS
resultado
04 - Contas de CUSTOS DE
02/01/2017 S 2 4.1.0.00.0000 4.0.0.00.0000
resultado SERVICOS
CUSTO DOS
04 - Contas de
02/01/2017 S 3 4.1.1.00.0000 4.1.0.00.0000 SERVICOS
resultado
VENDIDOS
CUSTO - EDIF
04 - Contas de
02/01/2017 S 4 4.1.1.08.0000 4.1.1.00.0000 RESIDENCIAL
resultado
CALCUTA
MATERIAL
04 - Contas de APLICADO-
02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0005 4.1.1.08.0000
resultado RESIDENCIAL
CALCUTA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.03.01.03
04 - Contas de SALARIOS - RES

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0009 4.1.1.08.0000
resultado CALCUTA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.03.01.03
04 - Contas de INSS - RESID

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0010 4.1.1.08.0000
resultado CALCUTA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.03.01.03
04 - Contas de FERIAS - RESID

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0011 4.1.1.08.0000
resultado CALCUTA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.03.01.03
04 - Contas de 13º SALARIO -

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0012 4.1.1.08.0000
resultado RESID CALCUTA


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.03.01.03
04 - Contas de FGTS - RESID

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0013 4.1.1.08.0000
resultado CALCUTA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.03.01.03
VALE
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0014 4.1.1.08.0000 TRANSPORTE -
resultado
RESID CALCUTA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.03.01.03
04 - Contas de VALE REFEIÇÃO -

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0019 4.1.1.08.0000


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.03.01.03
04 - Contas de TELECOMUNICAÇ
02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0201 4.1.1.08.0000
resultado ÃO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.03.01.03
04 - Contas de
02/01/2017 S 1 5.0.0.00.0000 DESPESAS
resultado
04 - Contas de DESPESAS
02/01/2017 S 2 5.1.0.00.0000 5.0.0.00.0000
02/01/2017 S 3 5.1.1.00.0000 5.1.0.00.0000
DESPESAS
04 - Contas de
02/01/2017 S 4 5.1.1.01.0000 5.1.1.00.0000 COMERCIAIS/ADM
resultado
INISTRATIVAS


superior analítica
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0001 5.1.1.01.0000 PRO LABORE
resultado

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.01
04 - Contas de SALÁRIOS E
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0002 5.1.1.01.0000
resultado ORDENADOS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.02
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0007 5.1.1.01.0000 INSS
resultado

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.05


superior analítica
04 - Contas de ASSISTÊNCIA
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0010 5.1.1.01.0000
resultado MÉDICA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.33
04 - Contas de PRÊMIOS DE
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0015 5.1.1.01.0000
resultado SEGUROS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.40
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0017 5.1.1.01.0000 TELEFONE
resultado

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.38


superior analítica
04 - Contas de ENERGIA
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0018 5.1.1.01.0000
resultado ELÉTRICA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.36
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0019 5.1.1.01.0000 ÁGUA
resultado

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.37
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0024 5.1.1.01.0000 DEPRECIAÇÃO
resultado

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.23


superior analítica
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0025 5.1.1.01.0000 INTERNET
resultado

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.38
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0027 5.1.1.01.0000
resultado GERAIS - OBRA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.04
DESPESAS
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0029 5.1.1.01.0000 C/VALE
resultado
TRANSPORTE

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.09.01.99


superior analítica
SERV. PREST.
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0030 5.1.1.01.0000 PESSOA
resultado
JURIDICA

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.04
02/01/2017 S 4 5.1.1.02.0000 5.1.1.00.0000
resultado TRIBUTÁRIAS
04 - Contas de IMPOSTOS E
02/01/2017 A 5 5.1.1.02.0001 5.1.1.02.0000
resultado TAXAS DIVERSAS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.16
04 - Contas de CONTRIBUIÇÃO
02/01/2017 A 5 5.1.1.02.0004 5.1.1.02.0000
resultado SINDICAL

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial


superior analítica

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.07.01.16
02/01/2017 S 4 5.1.1.03.0000 5.1.1.00.0000
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.03.0001 5.1.1.03.0000 JUROS PAGOS
resultado

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.09.01.08
04 - Contas de MULTAS
02/01/2017 A 5 5.1.1.03.0003 5.1.1.03.0000
resultado DIVERSAS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.09.01.08


superior analítica
02/01/2017 A 5 5.1.1.03.0004 5.1.1.03.0000
resultado BANCÁRIAS

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.09.01.08
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.03.0005 5.1.1.03.0000 IOF
resultado

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.01.01.09.01.08
04 - Contas de PROVISÕES PARA

02/01/2017 S 2 5.2.0.00.0000 5.0.0.00.0000
resultado IRPJ E CSLL
04 - Contas de IMPOSTO DE
02/01/2017 S 3 5.2.1.00.0000 5.2.0.00.0000
resultado RENDA
PROVISÃO
04 - Contas de
02/01/2017 S 4 5.2.1.01.0000 5.2.1.00.0000 IMPOSTO DE
resultado
RENDA


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IMPOSTO DE
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.2.1.01.0001 5.2.1.01.0000 RENDA DO
resultado
EXERCÍCIO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.02.01.01.01.02
PROVISÃO
04 - Contas de
02/01/2017 S 4 5.2.1.02.0000 5.2.1.00.0000 CONTRIBUIÇÃO
resultado
SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.2.1.02.0001 5.2.1.02.0000 SOCIAL DO
resultado
EXERCÍCIO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 3.02.01.01.01.01
RESULTADO DO
02/01/2017 09 - Outras S 1 6.0.0.00.0000
EXERCÍCIO
RESULTADO DO
02/01/2017 09 - Outras S 2 6.1.0.00.0000 6.0.0.00.0000
EXERCÍCIO


superior analítica
RESULTADO DO
02/01/2017 09 - Outras S 3 6.1.1.00.0000 6.1.0.00.0000
EXERCÍCIO
RESULTADO DO
02/01/2017 09 - Outras S 4 6.1.1.01.0000 6.1.1.00.0000
EXERCÍCIO
RESULTADO DO
02/01/2017 09 - Outras A 5 6.1.1.01.0001 6.1.1.01.0000
EXERCÍCIO

Codigo da entidade
Código da Conta
Referencial
1 2.03.04.01.01

93DE5FB5DAF516150A724C42B271B381C069D2E7 01/01/2017
31/12/2017
10785545000104 12
35223148112 DIÁRIO

Não

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ATIVO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 2 1.1.0.00.0000 1.0.0.00.0000
CIRCULANTE
BENS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.01.0000 1.1.1.00.0000
NUMERÁRIOS
DEPOSITOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.02.0000 1.1.1.00.0000
BANCÁRIOS


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CAIXA
ECONOMICA
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0001 1.1.1.02.0000
FEDERAL C/C 328-
7
BANCO ITAU - C/C

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0002 1.1.1.02.0000
87724-3
BANCO ITAU - C/C

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0004 1.1.1.02.0000
43047-2
CAIXA ECON.
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0006 1.1.1.02.0000 FED. AG 1217 C/C
999-4
BANCO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0007 1.1.1.02.0000 BRADESCO - C/C
73-6
CAIXA
ECONOMICA
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0008 1.1.1.02.0000
FEDERAL CC 130-
2
APLICAÇÕES
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.03.0000 1.1.1.00.0000
FINANCEIRAS
BANCO ITAU -
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0001 1.1.1.03.0000 APLICACAO
FINANCEIRA


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BANCO ITAU -
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0002 1.1.1.03.0000 APLIC AUT MAIS
CDB
BANCO
BRADESCO -
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0004 1.1.1.03.0000
APLICACAO
FINANCEIRA
APLIC-FIC CAIXA
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0005 1.1.1.03.0000 GIRO MPE REF
C/C 999-4
APLIC. INVEST
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0006 1.1.1.03.0000
PLUS C/C 73-6
TITULOS DE
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.04.0000 1.1.1.00.0000
CAPITALIZAÇÃO
TITULO DE
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.04.0001 1.1.1.04.0000 CAPITALIZAÇÃO-
BRADESCO
VALORES A
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.1.2.00.0000 1.1.0.00.0000
RECEBER
RESIDENCIAL
LTDA


superior analítica
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0003 1.1.2.01.0000
DIAMANTE II LTDA
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0004 1.1.2.01.0000
ESMERALDA
RESIDENCIAL
ALAMEDA DOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0009 1.1.2.01.0000
PINHEIROS SPE
LT
RESIDENCIAL
LTDA
ADIANTAMENTOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.2.03.0000 1.1.2.00.0000
DIVERSOS
ADIANTAMENTO A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0001 1.1.2.03.0000
FORNECEDORES
ADIANTAMENTO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0002 1.1.2.03.0000
DE SALÁRIOS
ADIANTAMENTO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0005 1.1.2.03.0000
DE FERIAS


superior analítica
ADIANTAMENTO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0008 1.1.2.03.0000
13º SALÁRIO
ADIANTAMENTO
PARA
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0010 1.1.2.03.0000
DISTRIBUIÇÃO DE
LUCRO
ESTOQUE DE
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.3.02.0000 1.1.3.00.0000 IMOVEIS EM
CONSTRUCAO
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.3.02.0002 1.1.3.02.0000
ESMERALDA
MATERIAIS DE
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.3.04.0001 1.1.3.04.0000
CONSUMO
VALORES E
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.1.4.00.0000 1.1.0.00.0000 CRÉDITOS
RECUPERÁVEIS
TRIBUTOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.4.01.0000 1.1.4.00.0000
RECUPERÁVEIS


superior analítica
IRRF A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0003 1.1.4.01.0000
COMPENSAR
ISS A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0007 1.1.4.01.0000
RECUPERAR
INSS A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0009 1.1.4.01.0000
RECUPERAR
ATIVO NÃO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 2 1.2.0.00.0000 1.0.0.00.0000
CIRCULANTE
VALORES
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.2.1.00.0000 1.2.0.00.0000 REALIZÁVEIS A
LONGO PRAZO
CRÉDITOS E
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.1.02.0000 1.2.1.00.0000
VALORES
CRÉDITOS COM
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0001 1.2.1.02.0000
SÓCIOS
EMPRESTIMO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0003 1.2.1.02.0000 RESIDENCIAL
ESMERALDA
EMPRESTIMO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0004 1.2.1.02.0000
ZACHI EMPREEND


superior analítica
EMPRESTIMO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0005 1.2.1.02.0000 EDIFICIO
BALUARTE I
EMPRESTIMO A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0006 1.2.1.02.0000
TERCEIROS
EMPRESTIMOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0007 1.2.1.02.0000
RES. DIAMANTE II
EMPRESTIMO -
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0008 1.2.1.02.0000 RESID.ALAMEDA
DOS PINHEIROS
EMPRESTIMO
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0009 1.2.1.02.0000
CALCUTA SPE
LTDA
ADIANTAMENTO A
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0010 1.2.1.02.0000 CONSÓRCIOS DE
BENS
PARTICIPAÇÕES
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.2.01.0000 1.2.2.00.0000 EM OUTRAS
EMPRESAS
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.2.01.0001 1.2.2.01.0000 ESMERALDA II
SPE LTDA


superior analítica
RESIDENCIAL
LTDA
RESIDENCIAL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.2.01.0003 1.2.2.01.0000
DIAMANTE II LTDA
RESIDENCIAL AL
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.2.01.0004 1.2.2.01.0000 DOS PINHEIROS
SPE LTDA
RESIDENCIAL
LTDA
MÁQUINAS,
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0003 1.2.3.01.0000 APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0004 1.2.3.01.0000 DE PROC ELETR
DADOS
MÓVEIS E
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0006 1.2.3.01.0000
UTENSÍLIOS


superior analítica
COMPUTADORES
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0011 1.2.3.01.0000
E PERIFERICOS
DEPRECIAÇÃO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.3.03.0000 1.2.3.00.0000
ACUMULADA
(-) DEPREC ACUM

MÁQ,
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0003 1.2.3.03.0000
APARELHOS,
EQUIP
(-) DEPREC ACUM

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0004 1.2.3.03.0000 EQUIP PROC
ELETR DADOS
(-) DEPREC ACUM

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0006 1.2.3.03.0000 MÓVEIS E
UTENSÍLIOS
(-) DEPREC ACUM

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0009 1.2.3.03.0000 COMPUTADORES
E PERIFERIC
02 - Contas de
02/01/2017 S 1 2.0.0.00.0000 PASSIVO
passivo
02 - Contas de PASSIVO
02/01/2017 S 2 2.1.0.00.0000 2.0.0.00.0000
passivo CIRCULANTE
02 - Contas de OBRIGAÇÕES A
02/01/2017 S 3 2.1.1.00.0000 2.1.0.00.0000
passivo CURTO PRAZO


superior analítica
02 - Contas de
02/01/2017 S 4 2.1.1.01.0000 2.1.1.00.0000 FORNECEDORES
passivo
BRESSANE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0002 2.1.1.01.0000 UNIFORMES
passivo
PROFISSIONAIS
02 - Contas de COML.OSWALDO
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0003 2.1.1.01.0000
passivo CRUZ (JOANIM)
DIMAS MELO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0006 2.1.1.01.0000 PIMENTA SIST.
passivo
PTO. ACESS 57
JOMAR
02 - Contas de EQUIPAMENTOS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0007 2.1.1.01.0000
passivo DE SEGURANCA
LTDA
02 - Contas de HOLO CLINICA

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0008 2.1.1.01.0000
passivo LTDA
SEG. MED.
02 - Contas de ASSES. EM
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0010 2.1.1.01.0000
passivo SEGURANCA E
MED LTDA
HIDRELI COM. DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0013 2.1.1.01.0000 MAT. DE CONSTR.
passivo
LTDA
02 - Contas de ELLOFER PRODS.

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0014 2.1.1.01.0000 SIDERURGICOS
passivo
LTDA


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MADEIREIRA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0015 2.1.1.01.0000 RODRIGHERO
passivo
LTDA
CIMEDAN COM.
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0016 2.1.1.01.0000 DE MAT. DE
passivo
CONSTR. LTDA
02 - Contas de CERAMICA CITY

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0017 2.1.1.01.0000
passivo LTDA
IND. E COM. DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0018 2.1.1.01.0000 ARTEFATOS
passivo
MONTEIRO LTDA
TRANSPORTADO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0022 2.1.1.01.0000 RA TRANSBLOCO
passivo
LTDA
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0024 2.1.1.01.0000
passivo ALIANCA LTDA
NOVA LIMP
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0026 2.1.1.01.0000 DISTR. DE EMB.
passivo
DESCA. LTDA
CM2
02 - Contas de ENGENHARIA E
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0028 2.1.1.01.0000
passivo TECNOLOGIA
LTDA


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HELZIN
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0031 2.1.1.01.0000 IND.ELETRO
passivo
METALURG.LTDA
DUTRA
02 - Contas de MAQUINAS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0040 2.1.1.01.0000
passivo COMERCIAL E
TECNICA LTDA
MELCOR
02 - Contas de COMERCIO DE
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0041 2.1.1.01.0000
passivo PRODUTOS
DECORATIVOS
OTTO VOGEL
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0042 2.1.1.01.0000 PRODS. E SERV.
passivo
P/CONSTR.
COPLAS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0043 2.1.1.01.0000 INDUSTRIA DE
passivo
PLASTICOS LTDA
DM2
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0044 2.1.1.01.0000 METALURGICA
passivo
IND. E COM LTDA
CONDAIME LOC.
02 - Contas de DE
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0045 2.1.1.01.0000
passivo EQUIPAMENTOS
LTDA
02 - Contas de COML OSWALDO

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0046 2.1.1.01.0000
passivo CRUZ LTDA


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MADEIREIRA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0047 2.1.1.01.0000 BARRA GRANDE
passivo
LTDA
02 - Contas de ALISON OMAR

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0048 2.1.1.01.0000
passivo ABBAS
PERFIBRAS IND E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0049 2.1.1.01.0000 COM DE
passivo
ALUMINIO
MONTEREY
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0056 2.1.1.01.0000 REVESTIMENTOS
passivo
LTDA EPP.
02 - Contas de VALENCIO & JOIA

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0059 2.1.1.01.0000
passivo COML LTDA
VIATRADE ASSES.
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0061 2.1.1.01.0000 COM.IMP.E
passivo
EXP.LTDA
QUARTZOBRAS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0064 2.1.1.01.0000 INDUSTRIA E
passivo
COMERCIO LTDA
COMERCIO DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0068 2.1.1.01.0000 TINTAS MORAES
passivo
E GIMENEZ LTDA
RECICLAR COM
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0071 2.1.1.01.0000 DE MAT
passivo
ELETRICOS LTDA


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02 - Contas de COPAFER
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0072 2.1.1.01.0000
CITIMAT -
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0074 2.1.1.01.0000 IMPERMEABILIZA
passivo
NTES LTDA
BATISTELLA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0077 2.1.1.01.0000 REVESTIMENTOS
passivo
CERAMICOS
PLANTEC
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0084 2.1.1.01.0000 DISTRIBUIDORA
passivo
DE PRODUTOS
SIGMA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0085 2.1.1.01.0000 COMERCIAL
passivo
ELETRICA LTDA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0086 2.1.1.01.0000 WILSON POI ME
passivo
PEREIRA E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0090 2.1.1.01.0000 PESSOA COM DE
passivo
MAT DE CONSTR
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0093 2.1.1.01.0000 TINTAS JD LTDA
passivo
A TEMA COM DE
02 - Contas de MATL
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0094 2.1.1.01.0000
passivo CONSTRUCAO E
LOCACAO


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3F INDUSTRIA E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0096 2.1.1.01.0000 COMERCIO DE
passivo
MADEIRAS LTDA
CIA REAL
02 - Contas de KENTFRIO C
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0098 2.1.1.01.0000
passivo PRODS P MET
LTDA
LIVET
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0099 2.1.1.01.0000 INSTALACOES
passivo
LTDA EPP
CONCRETESTE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0100 2.1.1.01.0000 TECNOLOGIA EM
passivo
MATERIAIS LTDA
ITRON SOLUC
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0101 2.1.1.01.0000 ENERG AGUA
passivo
LTDA
PC FIRE COM DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0103 2.1.1.01.0000 EQTOS C INC
passivo
LTDA
SFERA
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0108 2.1.1.01.0000
passivo IMPORTADORA
LTDA
PARCEIRO
02 - Contas de MATERIAIS DE
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0118 2.1.1.01.0000
passivo CONSTRUCAO
LTDA


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SOPRANO ELETR
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0119 2.1.1.01.0000 E HIDRAULICA
passivo
LTDA
02 - Contas de ELEVADORES
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0121 2.1.1.01.0000
passivo OTIS LTDA
IRIEL INDUTRIA E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0123 2.1.1.01.0000 COM DE SISTEMA
passivo
ELETR
INTER GODO COM

02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0125 2.1.1.01.0000 ELETRONICA
passivo
LTDA EPP
DRUCK TENSOR
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0129 2.1.1.01.0000 COM E LOC DE
passivo
EQUIPAMENTOS L
RECOMPAC COM
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0130 2.1.1.01.0000 E LOC DE MAQ E
passivo
EQUIP LTDA
FOLHAMATIC
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0131 2.1.1.01.0000 TECNOLOGIA EM
passivo
SISTEMAS LTDA
FERNANDO
02 - Contas de CARLOS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0132 2.1.1.01.0000
passivo SANCHES SILK
SCREEN ME
IRAPURU
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0133 2.1.1.01.0000 TRANSPORTES
passivo
LTDA


superior analítica
BRAGANFER IND
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0134 2.1.1.01.0000 E COM DE FERRO
passivo
E ACO LTDA
MARCELO
02 - Contas de EDUARDO
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0135 2.1.1.01.0000
passivo DANTAS DE
ALENCAR PAP.
PAVEL INDUSTRIA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0137 2.1.1.01.0000 E COMERCIO
passivo
LTDA-ME
ELETROTECNICA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0138 2.1.1.01.0000 BOM PASTOR
passivo
LTDA
SODEXO PASS
02 - Contas de DO BRASIL
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0141 2.1.1.01.0000
passivo SERVICOS E COM
S.A
02 - Contas de PROMOBOM
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0142 2.1.1.01.0000
passivo AUTOPASS S.A.
USADAO PONTA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0144 2.1.1.01.0000 DE ESTOQUE
passivo
COM DE MOVEIS
JETHI
02 - Contas de INSTRUMENTOS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0148 2.1.1.01.0000
passivo DE MEDICAO
LTDA


superior analítica
KALUNGA COM.
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0150 2.1.1.01.0000 IND.GRAFICA
passivo
LTDA
MIDISHOP
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0151 2.1.1.01.0000 INFORMATICA
passivo
LTDA - ME
RELMAQ
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0152 2.1.1.01.0000 RELOGIOS E
passivo
SERVIÇOS
02 - Contas de J.R & J.B PREST

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0156 2.1.1.01.0000
passivo SERV FONO LTDA
02 - Contas de ACQUA VENT

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0157 2.1.1.01.0000
passivo COM. DE ELETR
NET SERVIÇOS
02 - Contas de DE
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0158 2.1.1.01.0000
passivo COMUNICAÇÃO
S/A
02 - Contas de S'NOBS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0161 2.1.1.01.0000
PHT COM E SERV

02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0163 2.1.1.01.0000 DE MAQS DE
passivo
CAFE LTDA ME
02 - Contas de AGUA LEAL

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0164 2.1.1.01.0000


superior analítica
MONTESP
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0165 2.1.1.01.0000 COMERCIO E
passivo
MONTAGEM LTDA
IN TIME
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0166 2.1.1.01.0000 COMUNICAÇÃO
passivo
LTDA
NOVA
02 - Contas de PONTOCOM
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0168 2.1.1.01.0000
passivo COMERCIO
ELETRONICO S.A
ARS IND. E COM.

02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0170 2.1.1.01.0000 DE PARAFUSOS
passivo
FERR. LTDA
ILDEU
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0173 2.1.1.01.0000 RODRIGUES
passivo
MOURA ME
ABC REPORTER
02 - Contas de EMPRESA
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0174 2.1.1.01.0000
passivo JORNALISTICA
EIRELI
02 - Contas de RB METAIS LTDA

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0176 2.1.1.01.0000
passivo EPP
CENTRAL SBC DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0177 2.1.1.01.0000 PLASTICOS
passivo
INDUS LTDA


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DIVISEG IND DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0179 2.1.1.01.0000 EQUIPS DE SEG
passivo
LTDA EPP
RICARDO ADIB
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0181 2.1.1.01.0000 RAZUK -
passivo
SEGURANÇA ME
02 - Contas de EMPORIO
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0182 2.1.1.01.0000
passivo ANDALUZIA LTDA
LAPEFER COM
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0183 2.1.1.01.0000 IND DE
passivo
LAMINADOS LTDA
EQUIMAX
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0186 2.1.1.01.0000 COMERCIO E
passivo
LOCAÇÃO LTDA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0187 2.1.1.01.0000 CLARO S/A
passivo
TELECOMUNICAÇ
02 - Contas de ÃO DE SÃO
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0188 2.1.1.01.0000
passivo PAULO S/A-
TELESP
DET NORSKE
02 - Contas de VERITAS
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0190 2.1.1.01.0000
passivo CERTIFICADORA
LTDA


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MERC COMERC
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0192 2.1.1.01.0000 DE MATERIAIS DE
passivo
CONSTR LTDA
FRANCISCO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0193 2.1.1.01.0000 ORLANDO DIAS
passivo
DE LIMA - ME
SILVIO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0197 2.1.1.01.0000 PASSARELLI -
passivo
EPP
RIETI IND. E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0199 2.1.1.01.0000 COMERCIO DE
passivo
METAIS LTDA
WMB COMERCIO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0200 2.1.1.01.0000 ELETRONICO
passivo
LTDA
02 - Contas de MACACATU
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0201 2.1.1.01.0000
passivo MORIKAWA - ME
ELETRICA
02 - Contas de DANUBIO IND
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0202 2.1.1.01.0000
passivo COM MAT ELET
LTDA
JAILTON RAMOS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0203 2.1.1.01.0000 DOS SANTOS -
passivo
ALINHAMENTO
02 - Contas de CDA COM. IND. DE

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0204 2.1.1.01.0000
passivo METAIS LTDA


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PORMADE
02 - Contas de PORTAS DE
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0206 2.1.1.01.0000
passivo MADEIRAS
DECORATIVAS
DNA DISTRIB.
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0207 2.1.1.01.0000 NACIONAL DE
passivo
ANDAIMES LTDA
02 - Contas de ANDAIMES JIRAU

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0208 2.1.1.01.0000
passivo LTDA
TRANS RODO IN
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0211 2.1.1.01.0000 TRANSPORTES
passivo
LTDA
02 - Contas de SAGE BRASIL

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0212 2.1.1.01.0000
passivo SOFTWARE S.A.
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0215 2.1.1.01.0000 TIM CELULAR S.A.
passivo
02 - Contas de RN COMERCIO
02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0217 2.1.1.01.0000
passivo VAREJISTA S/A
02 - Contas de DIAS LAMBIASI C

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0218 2.1.1.01.0000
passivo TINTAS LTDA ME
02 - Contas de FALKLAN TEC

02/01/2017 A 5 2.1.1.01.0220 2.1.1.01.0000
passivo TELCOM


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02 - Contas de
02/01/2017 S 4 2.1.1.02.0000 2.1.1.00.0000 CONTAS A PAGAR
passivo
ENERGIA
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0002 2.1.1.02.0000 ELÉTRICA A
passivo
PAGAR
02 - Contas de EMPRESTIMO A
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0008 2.1.1.02.0000
passivo PAGAR - CEF
EMPRESTIMO A
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0009 2.1.1.02.0000 PAGAR - BCO
passivo
ITAU
02 - Contas de ADIANTAMENTO
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0010 2.1.1.02.0000
passivo DE CLIENTES
02 - Contas de EMPRESTIMO DO
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0014 2.1.1.02.0000
passivo RES DIAMANTE
PROCESSOS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0015 2.1.1.02.0000 JUDICIAIS A
passivo
PAGAR
EMPRESTIMOS -
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0017 2.1.1.02.0000 RES. CALCUTA
passivo
SPE LTDA
CARTÃO DE
02 - Contas de CRÉDITO
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0021 2.1.1.02.0000
passivo AMERICAN
EXPRESS AMEX


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CARTÃO DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0022 2.1.1.02.0000 CRÉDITO BNDES -
passivo
CEF
CARTÃO DE
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.02.0024 2.1.1.02.0000 CRÉDITO BNDES -
passivo
BRADESCO
02 - Contas de OBRIGAÇÕES
02/01/2017 S 4 2.1.1.03.0000 2.1.1.00.0000
passivo TRIBUTÁRIAS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0003 2.1.1.03.0000 PIS A RECOLHER
passivo
02 - Contas de COFINS A
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0004 2.1.1.03.0000
passivo RECOLHER
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0005 2.1.1.03.0000 ISS A RECOLHER
passivo
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0006 2.1.1.03.0000 IR A PAGAR
passivo
02 - Contas de CSLL A
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0007 2.1.1.03.0000
passivo RECOLHER
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0008 2.1.1.03.0000 IRPJ A RECOLHER
passivo


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02 - Contas de PIS/COFINS/CSLL
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0009 2.1.1.03.0000
passivo A PAGAR
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0010 2.1.1.03.0000 INSS RET S/NF'S
passivo
02 - Contas de ISS RET S/NFS A

02/01/2017 A 5 2.1.1.03.0011 2.1.1.03.0000
passivo RECOLHER
OBRIGAÇÕES
02 - Contas de
02/01/2017 S 4 2.1.1.04.0000 2.1.1.00.0000 TRABALHISTAS/P
passivo
REVIDENCIÁRIAS
SALÁRIOS E
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0001 2.1.1.04.0000 ORDENADOS A
passivo
PAGAR
02 - Contas de PRO LABORE A

02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0002 2.1.1.04.0000
passivo PAGAR
02 - Contas de 13º SALÁRIO A

02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0004 2.1.1.04.0000
passivo PAGAR
PENSÃO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0006 2.1.1.04.0000 ALIMENTÍCIA A
passivo
PAGAR
02 - Contas de INSS A
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0007 2.1.1.04.0000
passivo RECOLHER


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02 - Contas de FGTS A
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0008 2.1.1.04.0000
passivo RECOLHER
CONTR. E
02 - Contas de MENSALIDADE
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0009 2.1.1.04.0000
passivo SINDICAL A
RECOLHER
IR S/FOLHA A
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0010 2.1.1.04.0000 RECOLHER NO
passivo
MES
INSS S/
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.04.0011 2.1.1.04.0000 FATURAMENTO A
passivo
RECOLHER
02 - Contas de
02/01/2017 S 4 2.1.1.05.0000 2.1.1.00.0000 PROVISÕES
passivo
PROVISAO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.1.1.05.0006 2.1.1.05.0000 S/APLICACAO
passivo
FINANCEIRA
02 - Contas de PASSIVO NÃO

02/01/2017 S 2 2.2.0.00.0000 2.0.0.00.0000
passivo CIRCULANTE
VALORES
02 - Contas de
02/01/2017 S 3 2.2.1.00.0000 2.2.0.00.0000 EXIGÍVEIS A
passivo
LONGO PRAZO
02 - Contas de EMPRÉSTIMOS E
02/01/2017 S 4 2.2.1.01.0000 2.2.1.00.0000
passivo FINANCIAMENTOS


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EMPRÉSTIMOS -
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0001 2.2.1.01.0000 CAPITAL DE GIRO
passivo
BRADESCO
EMPRESTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0002 2.2.1.01.0000 BRADESCO CC
passivo
73-6
EMPRESTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0003 2.2.1.01.0000 RESIDENCIAL
passivo
JACARANDA
EMPRESTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0004 2.2.1.01.0000 RESIDENCIAL
passivo
ESMERALDA
02 - Contas de EMPRESTIMOS
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0005 2.2.1.01.0000
passivo RES. DIAMANTE
EMPRESTIMOS
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0006 2.2.1.01.0000 ZACHI EMPREED.
passivo
IMOBILIARIOS
EMPRESTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0008 2.2.1.01.0000 RESIDENCIAL
passivo
LARANJEIRAS
02 - Contas de EMPRESTIMO DE
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0009 2.2.1.01.0000
passivo SOCIOS
EMPRESTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0010 2.2.1.01.0000 CAIXA E.
passivo
FEDERAL CC 999


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EMPRÉSTIMO
02 - Contas de
02/01/2017 A 5 2.2.1.01.0012 2.2.1.01.0000 RESID. ALAMEDA
passivo
DOS PINHEIROS
02 - Contas de OBRIGACOES
02/01/2017 S 4 2.2.1.02.0000 2.2.1.00.0000
passivo TRIBUTARIAS
02/01/2017 A 5 2.2.1.02.0002 2.2.1.02.0000
passivo INSS 1884875
02/01/2017 A 5 2.2.1.02.0003 2.2.1.02.0000
passivo PIS
02/01/2017 A 5 2.2.1.02.0004 2.2.1.02.0000
passivo COFINS
02/01/2017 A 5 2.2.1.02.0005 2.2.1.02.0000
passivo IRPJ
02/01/2017 A 5 2.2.1.02.0006 2.2.1.02.0000
passivo CSLL
03 - Patrimônio PATRIMÔNIO
02/01/2017 S 2 2.4.0.00.0000 2.0.0.00.0000
líquido LÍQUIDO
03 - Patrimônio
02/01/2017 S 3 2.4.1.00.0000 2.4.0.00.0000 CAPITAL SOCIAL
líquido


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02/01/2017 S 4 2.4.1.01.0000 2.4.1.00.0000
líquido INTEGRALIZADO

02/01/2017 A 5 2.4.1.01.0001 2.4.1.01.0000
líquido SUBSCRITO
02/01/2017 S 3 2.4.6.00.0000 2.4.0.00.0000
líquido ACUMULADOS
02/01/2017 S 4 2.4.6.01.0000 2.4.6.00.0000
líquido ACUMULADOS
RESULTADO DO
03 - Patrimônio
02/01/2017 A 5 2.4.6.01.0002 2.4.6.01.0000 EXERCÍCIO EM
líquido
CURSO
03 - Patrimônio RESULTADO
02/01/2017 A 5 2.4.6.01.0003 2.4.6.01.0000
líquido ACUMULADO
04 - Contas de
02/01/2017 S 1 3.0.0.00.0000 RECEITAS
resultado
RECEITA
04 - Contas de
02/01/2017 S 2 3.1.0.00.0000 3.0.0.00.0000 OPERACIONAL
resultado
BRUTA
04 - Contas de
02/01/2017 S 3 3.1.1.00.0000 3.1.0.00.0000 RECEITA BRUTA
resultado


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04 - Contas de
02/01/2017 S 4 3.1.1.01.0000 3.1.1.00.0000 VENDA BRUTA
resultado
04 - Contas de RECEITA DE
02/01/2017 A 5 3.1.1.01.0002 3.1.1.01.0000
resultado SERVIÇOS
04 - Contas de DEDUÇÕES DAS

02/01/2017 S 2 3.2.0.00.0000 3.0.0.00.0000
resultado RECEITAS
DEDUÇÕES E
04 - Contas de ABATIMENTOS
02/01/2017 S 3 3.2.1.00.0000 3.2.0.00.0000
resultado RECEITAS
SERV.PRE
04 - Contas de DEDUÇÕES E
02/01/2017 S 4 3.2.1.01.0000 3.2.1.00.0000
resultado ABATIMENTOS
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 3.2.1.01.0004 3.2.1.01.0000 ISS
resultado
04 - Contas de PIS S/
02/01/2017 A 5 3.2.1.01.0005 3.2.1.01.0000
04 - Contas de COFINS S/
02/01/2017 A 5 3.2.1.01.0006 3.2.1.01.0000
resultado RECEITA BRUTA
04 - Contas de INSS S/
02/01/2017 A 5 3.2.1.01.0008 3.2.1.01.0000


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04 - Contas de OUTRAS
02/01/2017 S 2 3.3.0.00.0000 3.0.0.00.0000
resultado RECEITAS
02/01/2017 S 3 3.3.1.00.0000 3.3.0.00.0000
02/01/2017 S 4 3.3.1.01.0000 3.3.1.00.0000
RENDIMENTO DE
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 3.3.1.01.0002 3.3.1.01.0000 APLICAÇÕES
resultado
FINANCEIRAS
04 - Contas de
02/01/2017 S 1 4.0.0.00.0000 CUSTOS
resultado
04 - Contas de CUSTOS DE
02/01/2017 S 2 4.1.0.00.0000 4.0.0.00.0000
resultado SERVICOS
CUSTO DOS
04 - Contas de
02/01/2017 S 3 4.1.1.00.0000 4.1.0.00.0000 SERVICOS
resultado
VENDIDOS
CUSTO - EDIF
04 - Contas de
02/01/2017 S 4 4.1.1.08.0000 4.1.1.00.0000 RESIDENCIAL
resultado
CALCUTA
MATERIAL
04 - Contas de APLICADO-
02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0005 4.1.1.08.0000
resultado RESIDENCIAL
CALCUTA


superior analítica
04 - Contas de SALARIOS - RES

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0009 4.1.1.08.0000
resultado CALCUTA
04 - Contas de INSS - RESID

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0010 4.1.1.08.0000
resultado CALCUTA
04 - Contas de FERIAS - RESID

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0011 4.1.1.08.0000
resultado CALCUTA
04 - Contas de 13º SALARIO -

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0012 4.1.1.08.0000
04 - Contas de FGTS - RESID

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0013 4.1.1.08.0000
resultado CALCUTA
VALE
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0014 4.1.1.08.0000 TRANSPORTE -
resultado
RESID CALCUTA
04 - Contas de VALE REFEIÇÃO -

02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0019 4.1.1.08.0000
04 - Contas de TELECOMUNICAÇ
02/01/2017 A 5 4.1.1.08.0201 4.1.1.08.0000
resultado ÃO
04 - Contas de
02/01/2017 S 1 5.0.0.00.0000 DESPESAS
resultado


superior analítica
02/01/2017 S 2 5.1.0.00.0000 5.0.0.00.0000
02/01/2017 S 3 5.1.1.00.0000 5.1.0.00.0000
DESPESAS
04 - Contas de
02/01/2017 S 4 5.1.1.01.0000 5.1.1.00.0000 COMERCIAIS/ADM
resultado
INISTRATIVAS
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0001 5.1.1.01.0000 PRO LABORE
resultado
04 - Contas de SALÁRIOS E
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0002 5.1.1.01.0000
resultado ORDENADOS
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0007 5.1.1.01.0000 INSS
resultado
04 - Contas de ASSISTÊNCIA
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0010 5.1.1.01.0000
resultado MÉDICA
04 - Contas de PRÊMIOS DE
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0015 5.1.1.01.0000
resultado SEGUROS
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0017 5.1.1.01.0000 TELEFONE
resultado


superior analítica
04 - Contas de ENERGIA
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0018 5.1.1.01.0000
resultado ELÉTRICA
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0019 5.1.1.01.0000 ÁGUA
resultado
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0024 5.1.1.01.0000 DEPRECIAÇÃO
resultado
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0025 5.1.1.01.0000 INTERNET
resultado
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0027 5.1.1.01.0000
resultado GERAIS - OBRA
DESPESAS
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0029 5.1.1.01.0000 C/VALE
resultado
TRANSPORTE
SERV. PREST.
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.01.0030 5.1.1.01.0000 PESSOA
resultado
JURIDICA
02/01/2017 S 4 5.1.1.02.0000 5.1.1.00.0000
resultado TRIBUTÁRIAS
04 - Contas de IMPOSTOS E
02/01/2017 A 5 5.1.1.02.0001 5.1.1.02.0000
resultado TAXAS DIVERSAS


superior analítica
04 - Contas de CONTRIBUIÇÃO
02/01/2017 A 5 5.1.1.02.0004 5.1.1.02.0000
resultado SINDICAL
02/01/2017 S 4 5.1.1.03.0000 5.1.1.00.0000
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.03.0001 5.1.1.03.0000 JUROS PAGOS
resultado
04 - Contas de MULTAS
02/01/2017 A 5 5.1.1.03.0003 5.1.1.03.0000
resultado DIVERSAS
02/01/2017 A 5 5.1.1.03.0004 5.1.1.03.0000
resultado BANCÁRIAS
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.1.1.03.0005 5.1.1.03.0000 IOF
resultado
04 - Contas de PROVISÕES PARA

02/01/2017 S 2 5.2.0.00.0000 5.0.0.00.0000
resultado IRPJ E CSLL
04 - Contas de IMPOSTO DE
02/01/2017 S 3 5.2.1.00.0000 5.2.0.00.0000
resultado RENDA
PROVISÃO
04 - Contas de
02/01/2017 S 4 5.2.1.01.0000 5.2.1.00.0000 IMPOSTO DE
resultado
RENDA


superior analítica
IMPOSTO DE
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.2.1.01.0001 5.2.1.01.0000 RENDA DO
resultado
EXERCÍCIO
PROVISÃO
04 - Contas de
02/01/2017 S 4 5.2.1.02.0000 5.2.1.00.0000 CONTRIBUIÇÃO
resultado
SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO
04 - Contas de
02/01/2017 A 5 5.2.1.02.0001 5.2.1.02.0000 SOCIAL DO
resultado
EXERCÍCIO
RESULTADO DO
02/01/2017 09 - Outras S 1 6.0.0.00.0000
EXERCÍCIO
RESULTADO DO
02/01/2017 09 - Outras S 2 6.1.0.00.0000 6.0.0.00.0000
EXERCÍCIO
RESULTADO DO
02/01/2017 09 - Outras S 3 6.1.1.00.0000 6.1.0.00.0000
EXERCÍCIO
RESULTADO DO
02/01/2017 09 - Outras S 4 6.1.1.01.0000 6.1.1.00.0000
EXERCÍCIO
RESULTADO DO
02/01/2017 09 - Outras A 5 6.1.1.01.0001 6.1.1.01.0000
EXERCÍCIO

93DE5FB5DAF516150A724C42B271B381C069D2E7 01/01/2017
31/12/2017
10785545000104 12
35223148112 DIÁRIO
Não

93DE5FB5DAF516150A724C42B271B381C069D2E7 01/01/2017
31/12/2017
10785545000104 12
35223148112 DIÁRIO

Não
Registro C150 - Saldos Periódicos
Data Saldo Inicial Data Saldo Final
01/01/2017 31/01/2017
Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis
Código do Centro Valor Total Débitos Valor Total Crébitos Número da linha do
Código da Conta Valor Saldo Inicial D/C Valor Saldo Final D/C
de Custos arquivo ECD
1.1.1.02.0007 0,00 D 93.306,58 93.320,96 14,38 C 1019
1.1.1.02.0008 43,02 D 0,00 0,00 43,02 D 1020

1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 1021
1.1.1.03.0006 0,00 D 31.526,26 31.526,26 0,00 D 1022
1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 1023
1.1.2.03.0001 13.123,70 D 0,00 0,00 13.123,70 D 1024
1.1.2.03.0002 0,00 D 8.399,80 8.399,80 0,00 D 1025
1.1.2.03.0005 2.645,72 D 0,00 2.645,72 0,00 D 1026
1.1.4.01.0003 88,92 D 0,01 0,00 88,93 D 1027

1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 1028
1.1.4.01.0009 442,29 D 2.828,21 420,00 2.850,50 D 1029
1.2.1.02.0001 299.847,79 D 0,00 0,00 299.847,79 D 1030
1.2.1.02.0008 882.344,84 D 0,00 20.543,93 861.800,91 D 1031
1.2.1.02.0009 3.265.961,58 D 10.980,00 0,00 3.276.941,58 D 1032
1.2.1.02.0010 0,00 D 977,48 0,00 977,48 D 1033
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D 1034

1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D 1035
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D 1036
1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 1037
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 1038
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 1039
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D 1040
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 1041

1.2.3.03.0003 6.282,03 C 0,00 115,50 6.397,53 C 1042
1.2.3.03.0004 1.590,83 C 0,00 347,56 1.938,39 C 1043
1.2.3.03.0006 1.436,44 C 0,00 42,92 1.479,36 C 1044
2.1.1.01.0010 339,54 C 25,00 25,00 339,54 C 1045
2.1.1.01.0014 436.495,57 C 0,00 0,00 436.495,57 C 1046
2.1.1.01.0024 590,57 C 590,57 0,00 0,00 C 1047
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C 1048

2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C 1049
2.1.1.01.0129 13.850,00 C 0,00 0,00 13.850,00 C 1050
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C 1051
2.1.1.01.0141 0,00 C 2.208,68 2.208,68 0,00 C 1052
2.1.1.01.0151 311,00 C 311,00 311,00 311,00 C 1053
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C 1054
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 1055

2.1.1.01.0212 0,00 C 480,81 480,81 0,00 C 1056
2.1.1.02.0021 5.090,29 C 1.696,76 0,00 3.393,53 C 1057
2.1.1.02.0022 131.702,67 C 0,00 0,00 131.702,67 C 1058
2.1.1.02.0024 62.493,22 C 8.932,26 0,00 53.560,96 C 1059
2.1.1.03.0003 3.024,77 C 1.741,35 78,00 1.361,42 C 1060
2.1.1.03.0004 13.960,50 C 8.037,00 360,00 6.283,50 C 1061
2.1.1.03.0005 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 1062

2.1.1.03.0007 5.025,79 C 0,00 0,00 5.025,79 C 1063
2.1.1.03.0008 5.584,20 C 0,00 0,00 5.584,20 C 1064
2.1.1.03.0009 213,88 C 0,00 22,36 236,24 C 1065
2.1.1.03.0011 348,70 C 0,00 0,00 348,70 C 1066
2.1.1.04.0001 8.820,59 C 22.923,91 23.958,16 9.854,84 C 1067
2.1.1.04.0002 801,00 C 905,50 950,00 845,50 C 1068
2.1.1.04.0007 80.140,78 C 2.305,29 4.968,92 82.804,41 C 1069

2.1.1.04.0008 3.124,80 C 3.124,80 2.029,21 2.029,21 C 1070
2.1.1.04.0009 14.539,02 C 0,00 287,51 14.826,53 C 1071
2.1.1.04.0010 14.915,29 C 1.657,64 69,95 13.327,60 C 1072
2.1.1.04.0011 105.290,76 C 4.518,00 1.890,00 102.662,76 C 1073
2.2.1.01.0001 375.000,00 C 25.000,00 0,00 350.000,00 C 1074
2.2.1.01.0005 3.826.761,24 C 5.327,00 47.933,60 3.869.367,84 C 1075
2.2.1.01.0009 465.749,58 C 6.410,00 49.139,12 508.478,70 C 1076

2.2.1.01.0010 552.254,99 C 0,00 0,00 552.254,99 C 1077
2.2.1.02.0002 2.967,30 C 423,89 0,00 2.543,41 C 1078
2.2.1.02.0003 13.165,46 C 0,00 0,00 13.165,46 C 1079
2.2.1.02.0004 61.561,70 C 0,00 0,00 61.561,70 C 1080
2.2.1.02.0005 29.831,09 C 0,00 0,00 29.831,09 C 1081
2.2.1.02.0006 25.536,86 C 0,00 0,00 25.536,86 C 1082
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 1083

2.4.6.01.0002 281.268,22 C 281.268,22 0,00 0,00 C 1084
2.4.6.01.0003 241.859,80 C 0,00 281.268,22 523.128,02 C 1085
3.1.1.01.0002 0,00 C 0,00 12.000,00 12.000,00 C 1086
3.2.1.01.0004 0,00 D 600,00 0,00 600,00 D 1087
3.2.1.01.0005 0,00 D 78,00 0,00 78,00 D 1088
3.2.1.01.0006 0,00 D 360,00 0,00 360,00 D 1089
3.2.1.01.0008 0,00 D 1.890,00 0,00 1.890,00 D 1090

3.3.1.01.0002 0,00 C 0,00 0,75 0,75 C 1091
4.1.1.08.0009 0,00 D 20.999,50 0,00 20.999,50 D 1092
4.1.1.08.0010 0,00 D 2.309,56 0,00 2.309,56 D 1093
4.1.1.08.0011 0,00 D 2.958,66 0,00 2.958,66 D 1094
4.1.1.08.0013 0,00 D 2.029,21 51,40 1.977,81 D 1095
4.1.1.08.0014 0,00 D 0,00 251,48 251,48 C 1096
4.1.1.08.0019 0,00 D 0,00 84,00 84,00 C 1097

5.1.1.01.0001 0,00 D 950,00 0,00 950,00 D 1098
5.1.1.01.0007 0,00 D 190,00 0,00 190,00 D 1099
5.1.1.01.0015 0,00 D 283,06 0,00 283,06 D 1100
5.1.1.01.0024 0,00 D 505,98 0,00 505,98 D 1101
5.1.1.01.0029 0,00 D 574,50 0,00 574,50 D 1102
5.1.1.01.0030 0,00 D 3.025,49 0,00 3.025,49 D 1103
5.1.1.02.0004 0,00 D 5.022,19 0,00 5.022,19 D 1104

5.1.1.03.0001 0,00 D 15.848,91 0,00 15.848,91 D 1105
5.1.1.03.0003 0,00 D 1.854,32 0,00 1.854,32 D 1106
5.1.1.03.0004 0,00 D 344,75 0,00 344,75 D 1107
5.1.1.03.0005 0,00 D 0,67 0,00 0,67 D 1108
01/02/2017 28/02/2017
1.1.1.02.0007 14,38 C 16,00 1,72 0,10 C 1110

1.1.1.02.0008 43,02 D 0,00 0,00 43,02 D 1111
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 1112
1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 1113
1.1.2.03.0001 13.123,70 D 389,25 0,00 13.512,95 D 1114
1.1.2.03.0002 0,00 D 4.400,01 9.287,40 4.887,39 C 1115
1.1.4.01.0003 88,93 D 0,00 0,00 88,93 D 1116
1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 1117

1.1.4.01.0009 2.850,50 D 420,00 420,00 2.850,50 D 1118
1.2.1.02.0001 299.847,79 D 0,00 0,00 299.847,79 D 1119
1.2.1.02.0008 861.800,91 D 0,00 16,00 861.784,91 D 1120
1.2.1.02.0009 3.276.941,58 D 10.980,00 0,00 3.287.921,58 D 1121
1.2.1.02.0010 977,48 D 0,00 0,00 977,48 D 1122
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D 1123
1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D 1124

1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D 1125
1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 1126
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 1127
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 1128
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D 1129
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 1130
1.2.3.03.0003 6.397,53 C 0,00 115,50 6.513,03 C 1131

1.2.3.03.0004 1.938,39 C 0,00 88,51 2.026,90 C 1132
1.2.3.03.0006 1.479,36 C 0,00 42,92 1.522,28 C 1133
2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C 1134
2.1.1.01.0014 436.495,57 C 0,00 0,00 436.495,57 C 1135
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C 1136
2.1.1.01.0072 0,00 C 749,07 0,00 749,07 D 1137
2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C 1138

2.1.1.01.0129 13.850,00 C 0,00 0,00 13.850,00 C 1139
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C 1140
2.1.1.01.0141 0,00 C 1.933,68 1.933,68 0,00 C 1141
2.1.1.01.0151 311,00 C 311,00 311,00 311,00 C 1142
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C 1143
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 1144
2.1.1.01.0212 0,00 C 480,81 480,81 0,00 C 1145

2.1.1.02.0021 3.393,53 C 0,00 0,00 3.393,53 C 1146
2.1.1.02.0022 131.702,67 C 0,00 0,00 131.702,67 C 1147
2.1.1.02.0024 53.560,96 C 0,00 0,00 53.560,96 C 1148
2.1.1.03.0003 1.361,42 C 0,00 78,00 1.439,42 C 1149
2.1.1.03.0004 6.283,50 C 0,00 360,00 6.643,50 C 1150
2.1.1.03.0005 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 1151
2.1.1.03.0007 5.025,79 C 0,00 0,00 5.025,79 C 1152

2.1.1.03.0008 5.584,20 C 0,00 0,00 5.584,20 C 1153
2.1.1.03.0009 236,24 C 0,00 22,36 258,60 C 1154
2.1.1.03.0011 348,70 C 0,00 0,00 348,70 C 1155
2.1.1.04.0001 9.854,84 C 22.186,02 23.218,50 10.887,32 C 1156
2.1.1.04.0002 845,50 C 950,00 950,00 845,50 C 1157
2.1.1.04.0007 82.804,41 C 699,00 4.825,30 86.930,71 C 1158
2.1.1.04.0008 2.029,21 C 0,00 1.970,04 3.999,25 C 1159

2.1.1.04.0009 14.826,53 C 0,00 278,63 15.105,16 C 1160
2.1.1.04.0010 13.327,60 C 0,00 735,80 14.063,40 C 1161
2.1.1.04.0011 102.662,76 C 0,00 540,00 103.202,76 C 1162
2.2.1.01.0001 350.000,00 C 0,00 0,00 350.000,00 C 1163
2.2.1.01.0005 3.869.367,84 C 0,00 0,00 3.869.367,84 C 1164
2.2.1.01.0009 508.478,70 C 0,00 19.978,70 528.457,40 C 1165
2.2.1.01.0010 552.254,99 C 0,00 0,00 552.254,99 C 1166

2.2.1.02.0002 2.543,41 C 0,00 0,00 2.543,41 C 1167
2.2.1.02.0003 13.165,46 C 0,00 0,00 13.165,46 C 1168
2.2.1.02.0004 61.561,70 C 0,00 0,00 61.561,70 C 1169
2.2.1.02.0005 29.831,09 C 0,00 0,00 29.831,09 C 1170
2.2.1.02.0006 25.536,86 C 0,00 0,00 25.536,86 C 1171
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 1172
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C 1173

3.1.1.01.0002 12.000,00 C 0,00 12.000,00 24.000,00 C 1174
3.2.1.01.0004 600,00 D 600,00 0,00 1.200,00 D 1175
3.2.1.01.0005 78,00 D 78,00 0,00 156,00 D 1176
3.2.1.01.0006 360,00 D 360,00 0,00 720,00 D 1177
3.2.1.01.0008 1.890,00 D 540,00 0,00 2.430,00 D 1178
3.3.1.01.0002 0,75 C 0,00 0,00 0,75 C 1179
4.1.1.08.0009 20.999,50 D 23.218,50 0,00 44.218,00 D 1180

4.1.1.08.0010 2.309,56 D 2.238,26 0,00 4.547,82 D 1181
4.1.1.08.0011 2.958,66 D 0,00 0,00 2.958,66 D 1182
4.1.1.08.0013 1.977,81 D 1.970,04 0,00 3.947,85 D 1183
4.1.1.08.0014 251,48 C 0,00 318,66 570,14 C 1184
4.1.1.08.0019 84,00 C 0,00 84,00 168,00 C 1185
5.1.1.01.0001 950,00 D 950,00 0,00 1.900,00 D 1186
5.1.1.01.0007 190,00 D 190,00 0,00 380,00 D 1187

5.1.1.01.0015 283,06 D 0,00 0,00 283,06 D 1188
5.1.1.01.0024 505,98 D 246,93 0,00 752,91 D 1189
5.1.1.01.0029 574,50 D 685,80 0,00 1.260,30 D 1190
5.1.1.01.0030 3.025,49 D 2.725,49 0,00 5.750,98 D 1191
5.1.1.02.0004 5.022,19 D 671,21 0,00 5.693,40 D 1192
5.1.1.03.0001 15.848,91 D 68,46 0,00 15.917,37 D 1193
5.1.1.03.0003 1.854,32 D 0,00 0,00 1.854,32 D 1194

5.1.1.03.0004 344,75 D 0,00 0,00 344,75 D 1195
5.1.1.03.0005 0,67 D 0,00 0,00 0,67 D 1196
01/03/2017 31/03/2017
1.1.1.02.0007 0,10 C 510.000,00 509.999,90 0,00 D 1198
1.1.1.02.0008 43,02 D 0,81 0,17 43,66 D 1199
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 1200

1.1.1.04.0001 0,00 D 10.000,00 0,00 10.000,00 D 1201
1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 1202
1.1.2.03.0001 13.512,95 D 0,00 959,39 12.553,56 D 1203
1.1.2.03.0002 4.887,39 C 14.174,79 9.287,40 0,00 D 1204
1.1.4.01.0003 88,93 D 0,17 0,01 89,09 D 1205
1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 1206
1.1.4.01.0009 2.850,50 D 420,00 420,00 2.850,50 D 1207

1.2.1.02.0001 299.847,79 D 0,00 0,00 299.847,79 D 1208
1.2.1.02.0008 861.784,91 D 0,00 16.500,54 845.284,37 D 1209
1.2.1.02.0009 3.287.921,58 D 10.980,00 0,00 3.298.901,58 D 1210
1.2.1.02.0010 977,48 D 11.530,16 0,00 12.507,64 D 1211
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D 1212
1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D 1213
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D 1214

1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 1215
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 1216
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 1217
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D 1218
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 1219
1.2.3.03.0003 6.513,03 C 0,00 115,50 6.628,53 C 1220
1.2.3.03.0004 2.026,90 C 0,00 88,51 2.115,41 C 1221

1.2.3.03.0006 1.522,28 C 0,00 42,92 1.565,20 C 1222
2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C 1223
2.1.1.01.0014 436.495,57 C 436.495,57 0,00 0,00 C 1224
2.1.1.01.0024 0,00 C 86,40 384,58 298,18 C 1225
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C 1226
2.1.1.01.0072 749,07 D 0,00 749,07 0,00 C 1227
2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C 1228

2.1.1.01.0129 13.850,00 C 0,00 0,00 13.850,00 C 1229
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C 1230
2.1.1.01.0141 0,00 C 1.933,68 1.933,68 0,00 C 1231
2.1.1.01.0151 311,00 C 311,00 311,00 311,00 C 1232
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C 1233
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 1234
2.1.1.01.0187 0,00 C 2.319,75 2.319,75 0,00 C 1235

2.1.1.01.0212 0,00 C 480,81 480,81 0,00 C 1236
2.1.1.02.0021 3.393,53 C 1.696,76 0,00 1.696,77 C 1237
2.1.1.02.0022 131.702,67 C 0,00 544.669,48 676.372,15 C 1238
2.1.1.02.0024 53.560,96 C 62.711,79 0,00 9.150,83 D 1239
2.1.1.03.0003 1.439,42 C 78,00 78,00 1.439,42 C 1240
2.1.1.03.0004 6.643,50 C 360,00 360,00 6.643,50 C 1241
2.1.1.03.0005 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 1242

2.1.1.03.0007 5.025,79 C 0,00 388,87 5.414,66 C 1243
2.1.1.03.0008 5.584,20 C 0,01 432,11 6.016,30 C 1244
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2.1.1.03.0011 348,70 C 0,00 0,00 348,70 C 1246
2.1.1.04.0001 10.887,32 C 23.717,65 23.218,50 10.388,17 C 1247
2.1.1.04.0002 845,50 C 950,00 950,00 845,50 C 1248
2.1.1.04.0007 86.930,71 C 420,00 4.825,30 91.336,01 C 1249

2.1.1.04.0008 3.999,25 C 0,00 1.970,04 5.969,29 C 1250
2.1.1.04.0009 15.105,16 C 0,00 777,78 15.882,94 C 1251
2.1.1.04.0010 14.063,40 C 0,00 807,06 14.870,46 C 1252
2.1.1.04.0011 103.202,76 C 0,00 540,00 103.742,76 C 1253
2.1.1.05.0006 0,00 C 0,00 0,81 0,81 C 1254
2.2.1.01.0001 350.000,00 C 350.000,00 510.000,00 510.000,00 C 1255
2.2.1.01.0005 3.869.367,84 C 0,00 315,88 3.869.683,72 C 1256

2.2.1.01.0009 528.457,40 C 0,00 34.933,16 563.390,56 C 1257
2.2.1.01.0010 552.254,99 C 0,00 0,00 552.254,99 C 1258
2.2.1.02.0002 2.543,41 C 847,78 0,00 1.695,63 C 1259
2.2.1.02.0003 13.165,46 C 797,90 0,00 12.367,56 C 1260
2.2.1.02.0004 61.561,70 C 2.086,76 0,00 59.474,94 C 1261
2.2.1.02.0005 29.831,09 C 1.011,22 0,00 28.819,87 C 1262
2.2.1.02.0006 25.536,86 C 865,64 0,00 24.671,22 C 1263

2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 1264
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C 1265
3.1.1.01.0002 24.000,00 C 0,00 12.000,00 36.000,00 C 1266
3.2.1.01.0004 1.200,00 D 600,00 0,00 1.800,00 D 1267
3.2.1.01.0005 156,00 D 78,00 0,00 234,00 D 1268
3.2.1.01.0006 720,00 D 360,00 0,00 1.080,00 D 1269
3.2.1.01.0008 2.430,00 D 540,00 0,00 2.970,00 D 1270

3.3.1.01.0002 0,75 C 0,00 0,00 0,75 C 1271
4.1.1.08.0005 0,00 D 1.133,65 0,00 1.133,65 D 1272
4.1.1.08.0009 44.218,00 D 23.218,50 0,00 67.436,50 D 1273
4.1.1.08.0010 4.547,82 D 2.238,26 0,00 6.786,08 D 1274
4.1.1.08.0011 2.958,66 D 0,00 0,00 2.958,66 D 1275
4.1.1.08.0013 3.947,85 D 1.970,04 0,00 5.917,89 D 1276
4.1.1.08.0014 570,14 C 0,00 318,66 888,80 C 1277

4.1.1.08.0019 168,00 C 0,00 84,00 252,00 C 1278
4.1.1.08.0201 0,00 D 2.319,75 0,00 2.319,75 D 1279
5.1.1.01.0001 1.900,00 D 950,00 0,00 2.850,00 D 1280
5.1.1.01.0007 380,00 D 190,00 0,00 570,00 D 1281
5.1.1.01.0015 283,06 D 155,84 0,00 438,90 D 1282
5.1.1.01.0024 752,91 D 246,93 0,00 999,84 D 1283
5.1.1.01.0029 1.260,30 D 1.058,60 0,00 2.318,90 D 1284

5.1.1.01.0030 5.750,98 D 2.725,49 0,00 8.476,47 D 1285
5.1.1.02.0001 0,00 D 383,16 0,00 383,16 D 1286
5.1.1.02.0004 5.693,40 D 2.329,44 0,00 8.022,84 D 1287
5.1.1.03.0001 15.917,37 D 193.557,45 0,00 209.474,82 D 1288
5.1.1.03.0003 1.854,32 D 1.132,50 0,00 2.986,82 D 1289
5.1.1.03.0004 344,75 D 0,00 0,00 344,75 D 1290
5.1.1.03.0005 0,67 D 0,00 0,00 0,67 D 1291

5.2.1.01.0001 0,00 D 432,11 0,00 432,11 D 1292
5.2.1.02.0001 0,00 D 388,87 0,00 388,87 D 1293
01/04/2017 30/04/2017
1.1.1.02.0007 0,00 D 34.600,00 34.600,00 0,00 D 1295
1.1.1.02.0008 43,66 D 0,00 0,00 43,66 D 1296
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 1297

1.1.1.04.0001 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D 1298
1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 1299
1.1.2.03.0001 12.553,56 D 0,00 0,00 12.553,56 D 1300
1.1.2.03.0002 0,00 D 7.280,81 9.287,40 2.006,59 C 1301
1.1.4.01.0003 89,09 D 0,00 0,00 89,09 D 1302
1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 1303
1.1.4.01.0009 2.850,50 D 420,00 420,00 2.850,50 D 1304

1.2.1.02.0001 299.847,79 D 0,00 0,00 299.847,79 D 1305
1.2.1.02.0008 845.284,37 D 0,00 34.600,00 810.684,37 D 1306
1.2.1.02.0009 3.298.901,58 D 10.980,00 0,00 3.309.881,58 D 1307
1.2.1.02.0010 12.507,64 D 0,00 0,00 12.507,64 D 1308
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D 1309
1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D 1310
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D 1311

1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 1312
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 1313
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 1314
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D 1315
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 1316
1.2.3.03.0003 6.628,53 C 0,00 115,50 6.744,03 C 1317
1.2.3.03.0004 2.115,41 C 0,00 88,51 2.203,92 C 1318

1.2.3.03.0006 1.565,20 C 0,00 42,92 1.608,12 C 1319
2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C 1320
2.1.1.01.0024 298,18 C 298,18 842,73 842,73 C 1321
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C 1322
2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C 1323
2.1.1.01.0129 13.850,00 C 13.850,00 0,00 0,00 C 1324
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C 1325

2.1.1.01.0141 0,00 C 1.933,68 1.933,68 0,00 C 1326
2.1.1.01.0151 311,00 C 311,00 311,00 311,00 C 1327
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C 1328
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 1329
2.1.1.01.0187 0,00 C 896,79 896,79 0,00 C 1330
2.1.1.01.0212 0,00 C 480,81 480,81 0,00 C 1331
2.1.1.02.0021 1.696,77 C 848,38 0,00 848,39 C 1332

2.1.1.02.0022 676.372,15 C 11.272,87 0,00 665.099,28 C 1333
2.1.1.02.0024 9.150,83 D 0,00 0,00 9.150,83 D 1334
2.1.1.03.0003 1.439,42 C 0,00 78,00 1.517,42 C 1335
2.1.1.03.0004 6.643,50 C 0,00 360,00 7.003,50 C 1336
2.1.1.03.0005 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 1337
2.1.1.03.0007 5.414,66 C 0,00 0,00 5.414,66 C 1338
2.1.1.03.0008 6.016,30 C 0,00 0,00 6.016,30 C 1339

2.1.1.03.0009 280,96 C 0,00 22,36 303,32 C 1340
2.1.1.03.0011 348,70 C 348,70 0,00 0,00 C 1341
2.1.1.04.0001 10.388,17 C 22.719,35 23.218,50 10.887,32 C 1342
2.1.1.04.0002 845,50 C 950,00 950,00 845,50 C 1343
2.1.1.04.0007 91.336,01 C 420,00 4.825,30 95.741,31 C 1344
2.1.1.04.0008 5.969,29 C 0,00 1.970,04 7.939,33 C 1345
2.1.1.04.0009 15.882,94 C 0,00 278,63 16.161,57 C 1346

2.1.1.04.0010 14.870,46 C 0,00 807,06 15.677,52 C 1347
2.1.1.04.0011 103.742,76 C 0,00 540,00 104.282,76 C 1348
2.1.1.05.0006 0,81 C 0,00 0,00 0,81 C 1349
2.2.1.01.0001 510.000,00 C 0,00 0,00 510.000,00 C 1350
2.2.1.01.0005 3.869.683,72 C 0,00 750,42 3.870.434,14 C 1351
2.2.1.01.0009 563.390,56 C 0,00 37.918,24 601.308,80 C 1352
2.2.1.01.0010 552.254,99 C 13.194,17 0,00 539.060,82 C 1353

2.2.1.02.0002 1.695,63 C 0,00 0,00 1.695,63 C 1354
2.2.1.02.0003 12.367,56 C 0,00 0,00 12.367,56 C 1355
2.2.1.02.0004 59.474,94 C 0,00 0,00 59.474,94 C 1356
2.2.1.02.0005 28.819,87 C 0,00 0,00 28.819,87 C 1357
2.2.1.02.0006 24.671,22 C 0,00 0,00 24.671,22 C 1358
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 1359
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C 1360

3.1.1.01.0002 36.000,00 C 0,00 12.000,00 48.000,00 C 1361
3.2.1.01.0004 1.800,00 D 600,00 0,00 2.400,00 D 1362
3.2.1.01.0005 234,00 D 78,00 0,00 312,00 D 1363
3.2.1.01.0006 1.080,00 D 360,00 0,00 1.440,00 D 1364
3.2.1.01.0008 2.970,00 D 540,00 0,00 3.510,00 D 1365
3.3.1.01.0002 0,75 C 0,00 0,00 0,75 C 1366
4.1.1.08.0005 1.133,65 D 0,00 0,00 1.133,65 D 1367

4.1.1.08.0009 67.436,50 D 23.218,50 0,00 90.655,00 D 1368
4.1.1.08.0010 6.786,08 D 2.238,26 0,00 9.024,34 D 1369
4.1.1.08.0011 2.958,66 D 0,00 0,00 2.958,66 D 1370
4.1.1.08.0013 5.917,89 D 1.970,04 0,00 7.887,93 D 1371
4.1.1.08.0014 888,80 C 0,00 318,66 1.207,46 C 1372
4.1.1.08.0019 252,00 C 0,00 84,00 336,00 C 1373
4.1.1.08.0201 2.319,75 D 896,79 0,00 3.216,54 D 1374

5.1.1.01.0001 2.850,00 D 950,00 0,00 3.800,00 D 1375
5.1.1.01.0007 570,00 D 190,00 0,00 760,00 D 1376
5.1.1.01.0015 438,90 D 0,00 0,00 438,90 D 1377
5.1.1.01.0024 999,84 D 246,93 0,00 1.246,77 D 1378
5.1.1.01.0025 0,00 D 266,01 0,00 266,01 D 1379
5.1.1.01.0027 0,00 D 842,73 0,00 842,73 D 1380
5.1.1.01.0029 2.318,90 D 748,00 0,00 3.066,90 D 1381

5.1.1.01.0030 8.476,47 D 2.725,49 0,00 11.201,96 D 1382
5.1.1.02.0001 383,16 D 129,68 0,00 512,84 D 1383
5.1.1.02.0004 8.022,84 D 1.221,67 0,00 9.244,51 D 1384
5.1.1.03.0001 209.474,82 D 9.617,64 0,00 219.092,46 D 1385
5.1.1.03.0003 2.986,82 D 0,00 0,00 2.986,82 D 1386
5.1.1.03.0004 344,75 D 96,07 0,00 440,82 D 1387
5.1.1.03.0005 0,67 D 0,00 0,00 0,67 D 1388

5.2.1.01.0001 432,11 D 0,00 0,00 432,11 D 1389
5.2.1.02.0001 388,87 D 0,00 0,00 388,87 D 1390
01/05/2017 31/05/2017
1.1.1.02.0007 0,00 D 2.850,00 7.467,92 4.617,92 C 1392
1.1.1.02.0008 43,66 D 0,00 0,00 43,66 D 1393
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 1394

1.1.1.04.0001 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D 1395
1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 1396
1.1.2.03.0001 12.553,56 D 0,00 0,00 12.553,56 D 1397
1.1.2.03.0002 2.006,59 C 6.795,10 8.628,20 3.839,69 C 1398
1.1.2.03.0005 0,00 D 1.999,58 1.999,58 0,00 D 1399
1.1.4.01.0003 89,09 D 0,00 0,00 89,09 D 1400
1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 1401

1.1.4.01.0009 2.850,50 D 420,00 420,00 2.850,50 D 1402
1.2.1.02.0001 299.847,79 D 0,00 0,00 299.847,79 D 1403
1.2.1.02.0008 810.684,37 D 0,00 0,00 810.684,37 D 1404
1.2.1.02.0009 3.309.881,58 D 10.980,00 0,00 3.320.861,58 D 1405
1.2.1.02.0010 12.507,64 D 0,00 0,00 12.507,64 D 1406
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D 1407
1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D 1408

1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D 1409
1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 1410
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 1411
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 1412
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D 1413
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 1414
1.2.3.03.0003 6.744,03 C 0,00 115,50 6.859,53 C 1415

1.2.3.03.0004 2.203,92 C 0,00 88,51 2.292,43 C 1416
1.2.3.03.0006 1.608,12 C 0,00 42,92 1.651,04 C 1417
2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C 1418
2.1.1.01.0024 842,73 C 842,73 0,00 0,00 C 1419
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C 1420
2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C 1421
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C 1422

2.1.1.01.0141 0,00 C 1.933,68 1.933,68 0,00 C 1423
2.1.1.01.0151 311,00 C 311,00 311,00 311,00 C 1424
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C 1425
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 1426
2.1.1.01.0187 0,00 C 0,00 1.165,91 1.165,91 C 1427
2.1.1.01.0212 0,00 C 480,81 480,81 0,00 C 1428
2.1.1.02.0021 848,39 C 848,39 0,00 0,00 C 1429

2.1.1.02.0022 665.099,28 C 0,00 0,00 665.099,28 C 1430
2.1.1.02.0024 9.150,83 D 0,00 0,00 9.150,83 D 1431
2.1.1.03.0003 1.517,42 C 0,00 78,00 1.595,42 C 1432
2.1.1.03.0004 7.003,50 C 0,00 360,00 7.363,50 C 1433
2.1.1.03.0005 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 1434
2.1.1.03.0007 5.414,66 C 0,00 0,00 5.414,66 C 1435
2.1.1.03.0008 6.016,30 C 0,00 0,00 6.016,30 C 1436

2.1.1.03.0009 303,32 C 0,00 22,36 325,68 C 1437
2.1.1.04.0001 10.887,32 C 24.631,38 23.794,20 10.050,14 C 1438
2.1.1.04.0002 845,50 C 950,00 950,00 845,50 C 1439
2.1.1.04.0007 95.741,31 C 420,00 4.944,16 100.265,47 C 1440
2.1.1.04.0008 7.939,33 C 0,00 2.013,99 9.953,32 C 1441
2.1.1.04.0009 16.161,57 C 0,00 285,22 16.446,79 C 1442
2.1.1.04.0010 15.677,52 C 0,00 807,06 16.484,58 C 1443

2.1.1.04.0011 104.282,76 C 0,00 540,00 104.822,76 C 1444
2.1.1.05.0006 0,81 C 0,00 0,00 0,81 C 1445
2.2.1.01.0001 510.000,00 C 0,00 0,00 510.000,00 C 1446
2.2.1.01.0005 3.870.434,14 C 0,00 4.003,73 3.874.437,87 C 1447
2.2.1.01.0009 601.308,80 C 4.617,92 18.842,76 615.533,64 C 1448
2.2.1.01.0010 539.060,82 C 0,00 0,00 539.060,82 C 1449
2.2.1.02.0002 1.695,63 C 0,00 0,00 1.695,63 C 1450

2.2.1.02.0003 12.367,56 C 0,00 0,00 12.367,56 C 1451
2.2.1.02.0004 59.474,94 C 0,00 0,00 59.474,94 C 1452
2.2.1.02.0005 28.819,87 C 0,00 0,00 28.819,87 C 1453
2.2.1.02.0006 24.671,22 C 0,00 0,00 24.671,22 C 1454
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 1455
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C 1456
3.1.1.01.0002 48.000,00 C 0,00 12.000,00 60.000,00 C 1457

3.2.1.01.0004 2.400,00 D 600,00 0,00 3.000,00 D 1458
3.2.1.01.0005 312,00 D 78,00 0,00 390,00 D 1459
3.2.1.01.0006 1.440,00 D 360,00 0,00 1.800,00 D 1460
3.2.1.01.0008 3.510,00 D 540,00 0,00 4.050,00 D 1461
3.3.1.01.0002 0,75 C 0,00 0,00 0,75 C 1462
4.1.1.08.0005 1.133,65 D 0,00 0,00 1.133,65 D 1463
4.1.1.08.0009 90.655,00 D 21.596,87 2.006,59 110.245,28 D 1464

4.1.1.08.0010 9.024,34 D 2.291,21 0,00 11.315,55 D 1465
4.1.1.08.0011 2.958,66 D 2.197,33 0,00 5.155,99 D 1466
4.1.1.08.0013 7.887,93 D 2.013,99 0,00 9.901,92 D 1467
4.1.1.08.0014 1.207,46 C 0,00 318,66 1.526,12 C 1468
4.1.1.08.0019 336,00 C 0,00 84,00 420,00 C 1469
4.1.1.08.0201 3.216,54 D 1.165,91 0,00 4.382,45 D 1470
5.1.1.01.0001 3.800,00 D 950,00 0,00 4.750,00 D 1471

5.1.1.01.0007 760,00 D 190,00 0,00 950,00 D 1472
5.1.1.01.0015 438,90 D 80,19 0,00 519,09 D 1473
5.1.1.01.0024 1.246,77 D 246,93 0,00 1.493,70 D 1474
5.1.1.01.0025 266,01 D 0,00 0,00 266,01 D 1475
5.1.1.01.0027 842,73 D 0,00 0,00 842,73 D 1476
5.1.1.01.0029 3.066,90 D 0,00 0,00 3.066,90 D 1477
5.1.1.01.0030 11.201,96 D 2.725,49 0,00 13.927,45 D 1478

5.1.1.02.0001 512,84 D 0,00 0,00 512,84 D 1479
5.1.1.02.0004 9.244,51 D 0,00 0,00 9.244,51 D 1480
5.1.1.03.0001 219.092,46 D 210,57 0,00 219.303,03 D 1481
5.1.1.03.0003 2.986,82 D 0,00 0,00 2.986,82 D 1482
5.1.1.03.0004 440,82 D 377,68 0,00 818,50 D 1483
5.1.1.03.0005 0,67 D 0,00 0,00 0,67 D 1484
5.2.1.01.0001 432,11 D 0,00 0,00 432,11 D 1485

5.2.1.02.0001 388,87 D 0,00 0,00 388,87 D 1486
01/06/2017 30/06/2017
1.1.1.02.0007 4.617,92 C 63.028,78 58.410,86 0,00 D 1488
1.1.1.02.0008 43,66 D 0,73 0,15 44,24 D 1489
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 1490
1.1.1.03.0006 0,00 D 15.271,60 15.271,60 0,00 D 1491

1.1.1.04.0001 10.000,00 D 0,00 10.000,00 0,00 D 1492
1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 1493
1.1.2.03.0001 12.553,56 D 0,00 0,00 12.553,56 D 1494
1.1.2.03.0002 3.839,69 C 11.856,79 9.287,40 1.270,30 C 1495
1.1.4.01.0003 89,09 D 0,40 0,15 89,34 D 1496
1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 1497
1.1.4.01.0009 2.850,50 D 420,00 420,00 2.850,50 D 1498

1.2.1.02.0001 299.847,79 D 0,00 37.758,78 262.089,01 D 1499
1.2.1.02.0008 810.684,37 D 0,00 0,00 810.684,37 D 1500
1.2.1.02.0009 3.320.861,58 D 10.980,00 0,00 3.331.841,58 D 1501
1.2.1.02.0010 12.507,64 D 0,00 0,00 12.507,64 D 1502
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D 1503
1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D 1504
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D 1505

1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 1506
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 1507
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 1508
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D 1509
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 1510
1.2.3.03.0003 6.859,53 C 0,00 115,50 6.975,03 C 1511
1.2.3.03.0004 2.292,43 C 0,00 88,51 2.380,94 C 1512

1.2.3.03.0006 1.651,04 C 0,00 42,92 1.693,96 C 1513
2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C 1514
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C 1515
2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C 1516
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C 1517
2.1.1.01.0141 0,00 C 1.933,68 1.933,68 0,00 C 1518
2.1.1.01.0151 311,00 C 311,00 0,00 0,00 C 1519

2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C 1520
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 1521
2.1.1.01.0187 1.165,91 C 1.165,91 0,00 0,00 C 1522
2.1.1.01.0212 0,00 C 480,81 480,81 0,00 C 1523
2.1.1.02.0022 665.099,28 C 0,00 0,00 665.099,28 C 1524
2.1.1.02.0024 9.150,83 D 318,83 9.469,66 0,00 C 1525
2.1.1.03.0003 1.595,42 C 0,00 78,00 1.673,42 C 1526

2.1.1.03.0004 7.363,50 C 0,00 360,00 7.723,50 C 1527
2.1.1.03.0005 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 1528
2.1.1.03.0007 5.414,66 C 0,00 388,87 5.803,53 C 1529
2.1.1.03.0008 6.016,30 C 0,15 432,11 6.448,26 C 1530
2.1.1.03.0009 325,68 C 0,00 22,36 348,04 C 1531
2.1.1.04.0001 10.050,14 C 22.407,69 23.218,50 10.860,95 C 1532
2.1.1.04.0002 845,50 C 950,00 950,00 845,50 C 1533

2.1.1.04.0007 100.265,47 C 420,00 4.825,30 104.670,77 C 1534
2.1.1.04.0008 9.953,32 C 0,00 1.970,04 11.923,36 C 1535
2.1.1.04.0009 16.446,79 C 0,00 278,63 16.725,42 C 1536
2.1.1.04.0010 16.484,58 C 0,00 807,06 17.291,64 C 1537
2.1.1.04.0011 104.822,76 C 0,00 540,00 105.362,76 C 1538
2.1.1.05.0006 0,81 C 0,00 2,48 3,29 C 1539
2.2.1.01.0001 510.000,00 C 0,00 0,00 510.000,00 C 1540

2.2.1.01.0005 3.874.437,87 C 24.200,00 0,00 3.850.237,87 C 1541
2.2.1.01.0009 615.533,64 C 18.286,05 27.400,63 624.648,22 C 1542
2.2.1.01.0010 539.060,82 C 0,00 0,00 539.060,82 C 1543
2.2.1.02.0002 1.695,63 C 0,00 0,00 1.695,63 C 1544
2.2.1.02.0003 12.367,56 C 0,00 0,00 12.367,56 C 1545
2.2.1.02.0004 59.474,94 C 0,00 0,00 59.474,94 C 1546
2.2.1.02.0005 28.819,87 C 0,00 0,00 28.819,87 C 1547

2.2.1.02.0006 24.671,22 C 0,00 0,00 24.671,22 C 1548
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 1549
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C 1550
3.1.1.01.0002 60.000,00 C 0,00 12.000,00 72.000,00 C 1551
3.2.1.01.0004 3.000,00 D 600,00 0,00 3.600,00 D 1552
3.2.1.01.0005 390,00 D 78,00 0,00 468,00 D 1553
3.2.1.01.0006 1.800,00 D 360,00 0,00 2.160,00 D 1554

3.2.1.01.0008 4.050,00 D 540,00 0,00 4.590,00 D 1555
3.3.1.01.0002 0,75 C 0,00 0,73 1,48 C 1556
4.1.1.08.0005 1.133,65 D 0,00 0,00 1.133,65 D 1557
4.1.1.08.0009 110.245,28 D 23.218,50 2.032,96 131.430,82 D 1558
4.1.1.08.0010 11.315,55 D 2.238,26 0,00 13.553,81 D 1559
4.1.1.08.0011 5.155,99 D 0,00 0,00 5.155,99 D 1560
4.1.1.08.0013 9.901,92 D 1.970,04 0,00 11.871,96 D 1561

4.1.1.08.0014 1.526,12 C 0,00 318,66 1.844,78 C 1562
4.1.1.08.0019 420,00 C 0,00 84,00 504,00 C 1563
4.1.1.08.0201 4.382,45 D 0,00 0,00 4.382,45 D 1564
5.1.1.01.0001 4.750,00 D 950,00 0,00 5.700,00 D 1565
5.1.1.01.0007 950,00 D 190,00 0,00 1.140,00 D 1566
5.1.1.01.0015 519,09 D 77,92 0,00 597,01 D 1567
5.1.1.01.0024 1.493,70 D 246,93 0,00 1.740,63 D 1568

5.1.1.01.0025 266,01 D 0,00 0,00 266,01 D 1569
5.1.1.01.0027 842,73 D 0,00 0,00 842,73 D 1570
5.1.1.01.0029 3.066,90 D 1.763,00 0,00 4.829,90 D 1571
5.1.1.01.0030 13.927,45 D 2.414,49 0,00 16.341,94 D 1572
5.1.1.02.0001 512,84 D 0,00 0,00 512,84 D 1573
5.1.1.02.0004 9.244,51 D 1.640,72 0,00 10.885,23 D 1574
5.1.1.03.0001 219.303,03 D 9.495,44 0,00 228.798,47 D 1575

5.1.1.03.0003 2.986,82 D 15,44 0,00 3.002,26 D 1576
5.1.1.03.0004 818,50 D 336,86 0,00 1.155,36 D 1577
5.1.1.03.0005 0,67 D 1,35 0,00 2,02 D 1578
5.2.1.01.0001 432,11 D 432,11 0,00 864,22 D 1579
5.2.1.02.0001 388,87 D 388,87 0,00 777,74 D 1580
01/07/2017 31/07/2017

1.1.1.02.0008 44,24 D 0,00 0,00 44,24 D 1582
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 1583
1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 1584
1.1.2.03.0001 12.553,56 D 0,00 0,00 12.553,56 D 1585
1.1.2.03.0002 1.270,30 C 9.282,47 8.012,17 0,00 D 1586
1.1.2.03.0005 0,00 D 0,00 3.607,81 3.607,81 C 1587
1.1.4.01.0003 89,34 D 0,00 0,00 89,34 D 1588

1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 1589
1.1.4.01.0009 2.850,50 D 420,00 420,00 2.850,50 D 1590
1.2.1.02.0001 262.089,01 D 0,00 0,00 262.089,01 D 1591
1.2.1.02.0008 810.684,37 D 0,00 77,92 810.606,45 D 1592
1.2.1.02.0009 3.331.841,58 D 10.980,00 0,00 3.342.821,58 D 1593
1.2.1.02.0010 12.507,64 D 0,00 0,00 12.507,64 D 1594
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D 1595

1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D 1596
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D 1597
1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 1598
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 1599
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 1600
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D 1601
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 1602

1.2.3.01.0011 0,00 D 1.412,85 0,00 1.412,85 D 1603
1.2.3.03.0003 6.975,03 C 0,00 115,50 7.090,53 C 1604
1.2.3.03.0004 2.380,94 C 0,00 88,51 2.469,45 C 1605
1.2.3.03.0006 1.693,96 C 0,00 42,92 1.736,88 C 1606
2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C 1607
2.1.1.01.0024 0,00 C 0,00 1.849,14 1.849,14 C 1608
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C 1609

2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C 1610
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C 1611
2.1.1.01.0151 0,00 C 0,00 311,00 311,00 C 1612
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C 1613
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 1614
2.1.1.01.0187 0,00 C 0,00 1.539,36 1.539,36 C 1615
2.1.1.01.0212 0,00 C 22,36 480,81 458,45 C 1616

2.1.1.01.0217 0,00 C 0,00 1.412,85 1.412,85 C 1617
2.1.1.02.0022 665.099,28 C 0,00 0,00 665.099,28 C 1618
2.1.1.03.0003 1.673,42 C 0,00 78,00 1.751,42 C 1619
2.1.1.03.0004 7.723,50 C 0,00 360,00 8.083,50 C 1620
2.1.1.03.0005 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 1621
2.1.1.03.0007 5.803,53 C 0,00 0,00 5.803,53 C 1622
2.1.1.03.0008 6.448,26 C 0,00 0,00 6.448,26 C 1623

2.1.1.03.0009 348,04 C 0,00 22,36 370,40 C 1624
2.1.1.04.0001 10.860,95 C 25.829,72 24.291,65 9.322,88 C 1625
2.1.1.04.0002 845,50 C 950,00 950,00 845,50 C 1626
2.1.1.04.0007 104.670,77 C 420,00 5.044,63 109.295,40 C 1627
2.1.1.04.0008 11.923,36 C 0,00 2.055,05 13.978,41 C 1628
2.1.1.04.0009 16.725,42 C 0,00 291,38 17.016,80 C 1629
2.1.1.04.0010 17.291,64 C 0,00 933,53 18.225,17 C 1630

2.1.1.04.0011 105.362,76 C 0,00 540,00 105.902,76 C 1631
2.1.1.05.0006 3,29 C 3,29 0,00 0,00 C 1632
2.2.1.01.0001 510.000,00 C 0,00 0,00 510.000,00 C 1633
2.2.1.01.0005 3.850.237,87 C 0,00 0,00 3.850.237,87 C 1634
2.2.1.01.0009 624.648,22 C 0,00 20.378,63 645.026,85 C 1635
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2.2.1.02.0002 1.695,63 C 0,00 0,00 1.695,63 C 1637

2.2.1.02.0003 12.367,56 C 0,00 0,00 12.367,56 C 1638
2.2.1.02.0004 59.474,94 C 0,00 0,00 59.474,94 C 1639
2.2.1.02.0005 28.819,87 C 0,00 0,00 28.819,87 C 1640
2.2.1.02.0006 24.671,22 C 0,00 0,00 24.671,22 C 1641
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 1642
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C 1643
3.1.1.01.0002 72.000,00 C 0,00 12.000,00 84.000,00 C 1644

3.2.1.01.0004 3.600,00 D 600,00 0,00 4.200,00 D 1645
3.2.1.01.0005 468,00 D 78,00 0,00 546,00 D 1646
3.2.1.01.0006 2.160,00 D 360,00 0,00 2.520,00 D 1647
3.2.1.01.0008 4.590,00 D 540,00 0,00 5.130,00 D 1648
3.3.1.01.0002 1,48 C 0,00 3,29 4,77 C 1649
4.1.1.08.0005 1.133,65 D 0,00 0,00 1.133,65 D 1650
4.1.1.08.0009 131.430,82 D 20.040,89 0,00 151.471,71 D 1651

4.1.1.08.0010 13.553,81 D 2.340,70 0,00 15.894,51 D 1652
4.1.1.08.0011 5.155,99 D 4.250,76 0,00 9.406,75 D 1653
4.1.1.08.0013 11.871,96 D 2.055,05 0,00 13.927,01 D 1654
4.1.1.08.0014 1.844,78 C 0,00 318,66 2.163,44 C 1655
4.1.1.08.0019 504,00 C 0,00 84,00 588,00 C 1656
4.1.1.08.0201 4.382,45 D 0,00 0,00 4.382,45 D 1657
5.1.1.01.0001 5.700,00 D 950,00 0,00 6.650,00 D 1658

5.1.1.01.0007 1.140,00 D 190,00 0,00 1.330,00 D 1659
5.1.1.01.0015 597,01 D 155,84 0,00 752,85 D 1660
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5.1.1.01.0024 1.740,63 D 246,93 0,00 1.987,56 D 1662
5.1.1.01.0025 266,01 D 0,00 0,00 266,01 D 1663
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5.1.1.01.0030 16.341,94 D 791,81 0,00 17.133,75 D 1666
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5.1.1.03.0003 3.002,26 D 0,00 0,00 3.002,26 D 1670
5.1.1.03.0004 1.155,36 D 0,00 0,00 1.155,36 D 1671
5.1.1.03.0005 2,02 D 0,00 0,00 2,02 D 1672

5.2.1.01.0001 864,22 D 0,00 0,00 864,22 D 1673
5.2.1.02.0001 777,74 D 0,00 0,00 777,74 D 1674
01/08/2017 31/08/2017
1.1.1.02.0007 0,00 D 39.100,00 39.100,00 0,00 D 1676
1.1.1.02.0008 44,24 D 0,00 0,00 44,24 D 1677
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 1678

1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 1679
1.1.2.03.0001 12.553,56 D 456,20 0,00 13.009,76 D 1680
1.1.2.03.0002 0,00 D 6.204,95 9.607,27 3.402,32 C 1681
1.1.2.03.0005 3.607,81 C 0,00 4.307,70 7.915,51 C 1682
1.1.4.01.0003 89,34 D 0,00 0,00 89,34 D 1683
1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 1684
1.1.4.01.0009 2.850,50 D 420,00 420,00 2.850,50 D 1685

1.2.1.02.0001 262.089,01 D 0,00 0,00 262.089,01 D 1686
1.2.1.02.0008 810.606,45 D 0,00 0,00 810.606,45 D 1687
1.2.1.02.0009 3.342.821,58 D 10.980,00 0,00 3.353.801,58 D 1688
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1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 1693
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 1694
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 1695
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D 1696
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 1697
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1.2.3.03.0003 7.090,53 C 0,00 115,50 7.206,03 C 1699

1.2.3.03.0004 2.469,45 C 0,00 88,51 2.557,96 C 1700
1.2.3.03.0006 1.736,88 C 0,00 42,92 1.779,80 C 1701
1.2.3.03.0009 0,00 D 0,00 23,55 23,55 C 1702
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2.1.1.01.0141 0,00 C 4.184,04 4.184,04 0,00 C 1708
2.1.1.01.0151 311,00 C 311,00 311,00 311,00 C 1709
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C 1710
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 1711
2.1.1.01.0187 1.539,36 C 574,10 0,00 965,26 C 1712
2.1.1.01.0212 458,45 C 939,26 480,81 0,00 C 1713

2.1.1.01.0217 1.412,85 C 0,00 0,00 1.412,85 C 1714
2.1.1.02.0022 665.099,28 C 22.545,74 0,00 642.553,54 C 1715
2.1.1.03.0003 1.751,42 C 0,00 78,00 1.829,42 C 1716
2.1.1.03.0004 8.083,50 C 0,00 360,00 8.443,50 C 1717
2.1.1.03.0005 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 1718
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2.1.1.03.0008 6.448,26 C 0,00 0,00 6.448,26 C 1720

2.1.1.03.0009 370,40 C 0,00 22,36 392,76 C 1721
2.1.1.04.0001 9.322,88 C 26.958,76 29.283,05 11.647,17 C 1722
2.1.1.04.0002 845,50 C 950,00 950,00 845,50 C 1723
2.1.1.04.0007 109.295,40 C 420,00 5.630,41 114.505,81 C 1724
2.1.1.04.0008 13.978,41 C 0,00 2.330,57 16.308,98 C 1725
2.1.1.04.0009 17.016,80 C 0,00 350,32 17.367,12 C 1726
2.1.1.04.0010 18.225,17 C 0,00 986,42 19.211,59 C 1727

2.1.1.04.0011 105.902,76 C 0,00 540,00 106.442,76 C 1728
2.2.1.01.0001 510.000,00 C 0,00 0,00 510.000,00 C 1729
2.2.1.01.0005 3.850.237,87 C 0,00 0,00 3.850.237,87 C 1730
2.2.1.01.0009 645.026,85 C 0,00 61.507,76 706.534,61 C 1731
2.2.1.01.0010 539.060,82 C 0,00 0,00 539.060,82 C 1732
2.2.1.02.0002 1.695,63 C 0,00 0,00 1.695,63 C 1733
2.2.1.02.0003 12.367,56 C 0,00 0,00 12.367,56 C 1734

2.2.1.02.0004 59.474,94 C 0,00 0,00 59.474,94 C 1735
2.2.1.02.0005 28.819,87 C 0,00 0,00 28.819,87 C 1736
2.2.1.02.0006 24.671,22 C 0,00 0,00 24.671,22 C 1737
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 1738
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C 1739
3.1.1.01.0002 84.000,00 C 0,00 12.000,00 96.000,00 C 1740
3.2.1.01.0004 4.200,00 D 600,00 0,00 4.800,00 D 1741

3.2.1.01.0005 546,00 D 78,00 0,00 624,00 D 1742
3.2.1.01.0006 2.520,00 D 360,00 0,00 2.880,00 D 1743
3.2.1.01.0008 5.130,00 D 540,00 0,00 5.670,00 D 1744
3.3.1.01.0002 4,77 C 0,00 0,00 4,77 C 1745
4.1.1.08.0005 1.133,65 D 0,00 0,00 1.133,65 D 1746
4.1.1.08.0009 151.471,71 D 24.563,15 10,46 176.024,40 D 1747
4.1.1.08.0010 15.894,51 D 2.667,28 0,00 18.561,79 D 1748

4.1.1.08.0011 9.406,75 D 4.719,90 0,00 14.126,65 D 1749
4.1.1.08.0013 13.927,01 D 2.330,57 0,00 16.257,58 D 1750
4.1.1.08.0014 2.163,44 C 0,00 331,41 2.494,85 C 1751
4.1.1.08.0019 588,00 C 0,00 100,10 688,10 C 1752
4.1.1.08.0201 4.382,45 D 0,00 0,00 4.382,45 D 1753
5.1.1.01.0001 6.650,00 D 950,00 0,00 7.600,00 D 1754
5.1.1.01.0007 1.330,00 D 190,00 0,00 1.520,00 D 1755

5.1.1.01.0015 752,85 D 0,00 0,00 752,85 D 1756
5.1.1.01.0017 1.539,36 D 0,00 0,00 1.539,36 D 1757
5.1.1.01.0019 0,00 D 232,33 0,00 232,33 D 1758
5.1.1.01.0024 1.987,56 D 270,48 0,00 2.258,04 D 1759
5.1.1.01.0025 266,01 D 0,00 0,00 266,01 D 1760
5.1.1.01.0027 2.691,87 D 0,00 0,00 2.691,87 D 1761
5.1.1.01.0029 4.829,90 D 0,00 0,00 4.829,90 D 1762

5.1.1.01.0030 17.133,75 D 4.975,85 0,00 22.109,60 D 1763
5.1.1.02.0001 512,84 D 0,00 0,00 512,84 D 1764
5.1.1.02.0004 10.885,23 D 0,00 0,00 10.885,23 D 1765
5.1.1.03.0001 228.798,47 D 16.640,55 0,00 245.439,02 D 1766
5.1.1.03.0003 3.002,26 D 0,00 0,00 3.002,26 D 1767
5.1.1.03.0004 1.155,36 D 0,00 0,00 1.155,36 D 1768
5.1.1.03.0005 2,02 D 0,00 0,00 2,02 D 1769

5.2.1.01.0001 864,22 D 0,00 0,00 864,22 D 1770
5.2.1.02.0001 777,74 D 0,00 0,00 777,74 D 1771
01/09/2017 30/09/2017
1.1.1.02.0008 44,24 D 0,69 0,14 44,79 D 1773
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 1774
1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 1775

1.1.2.03.0001 13.009,76 D 0,00 0,00 13.009,76 D 1776
1.1.2.03.0002 3.402,32 C 11.087,05 9.653,00 1.968,27 C 1777
1.1.2.03.0005 7.915,51 C 4.177,25 0,00 3.738,26 C 1778
1.1.4.01.0003 89,34 D 0,14 0,00 89,48 D 1779
1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 1780
1.1.4.01.0009 2.850,50 D 420,00 420,00 2.850,50 D 1781
1.2.1.02.0001 262.089,01 D 0,00 0,00 262.089,01 D 1782

1.2.1.02.0008 810.606,45 D 0,00 0,00 810.606,45 D 1783
1.2.1.02.0009 3.353.801,58 D 10.980,00 0,00 3.364.781,58 D 1784
1.2.1.02.0010 12.507,64 D 0,00 0,00 12.507,64 D 1785
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D 1786
1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D 1787
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D 1788
1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 1789

1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 1790
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 1791
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D 1792
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 1793
1.2.3.01.0011 1.412,85 D 0,00 0,00 1.412,85 D 1794
1.2.3.03.0003 7.206,03 C 0,00 115,50 7.321,53 C 1795
1.2.3.03.0004 2.557,96 C 0,00 88,51 2.646,47 C 1796

1.2.3.03.0006 1.779,80 C 0,00 42,92 1.822,72 C 1797
1.2.3.03.0009 23,55 C 0,00 23,55 47,10 C 1798
2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C 1799
2.1.1.01.0024 1.849,14 C 0,00 0,00 1.849,14 C 1800
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C 1801
2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C 1802
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C 1803

2.1.1.01.0141 0,00 C 2.010,68 2.010,68 0,00 C 1804
2.1.1.01.0151 311,00 C 401,00 311,00 221,00 C 1805
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C 1806
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 1807
2.1.1.01.0187 965,26 C 1.569,02 0,00 603,76 D 1808
2.1.1.01.0212 0,00 C 480,81 480,81 0,00 C 1809
2.1.1.01.0215 0,00 C 3,24 0,00 3,24 D 1810

2.1.1.01.0217 1.412,85 C 0,00 0,00 1.412,85 C 1811
2.1.1.02.0022 642.553,54 C 0,00 0,00 642.553,54 C 1812
2.1.1.03.0003 1.829,42 C 0,00 78,00 1.907,42 C 1813
2.1.1.03.0004 8.443,50 C 0,00 360,00 8.803,50 C 1814
2.1.1.03.0005 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 1815
2.1.1.03.0007 5.803,53 C 0,00 389,10 6.192,63 C 1816
2.1.1.03.0008 6.448,26 C 0,00 432,49 6.880,75 C 1817

2.1.1.03.0009 392,76 C 0,00 22,36 415,12 C 1818
2.1.1.04.0001 11.647,17 C 24.579,51 24.132,50 11.200,16 C 1819
2.1.1.04.0002 845,50 C 950,00 950,00 845,50 C 1820
2.1.1.04.0007 114.505,81 C 420,00 4.997,95 119.083,76 C 1821
2.1.1.04.0008 16.308,98 C 0,00 2.047,68 18.356,66 C 1822
2.1.1.04.0009 17.367,12 C 0,00 289,59 17.656,71 C 1823
2.1.1.04.0010 19.211,59 C 0,00 995,18 20.206,77 C 1824

2.1.1.04.0011 106.442,76 C 0,00 540,00 106.982,76 C 1825
2.1.1.05.0006 0,00 C 0,00 0,69 0,69 C 1826
2.2.1.01.0001 510.000,00 C 0,00 0,00 510.000,00 C 1827
2.2.1.01.0005 3.850.237,87 C 0,00 0,00 3.850.237,87 C 1828
2.2.1.01.0009 706.534,61 C 0,00 34.083,29 740.617,90 C 1829
2.2.1.01.0010 539.060,82 C 0,00 0,00 539.060,82 C 1830
2.2.1.02.0002 1.695,63 C 0,00 0,00 1.695,63 C 1831

2.2.1.02.0003 12.367,56 C 0,00 0,00 12.367,56 C 1832
2.2.1.02.0004 59.474,94 C 0,00 0,00 59.474,94 C 1833
2.2.1.02.0005 28.819,87 C 0,00 0,00 28.819,87 C 1834
2.2.1.02.0006 24.671,22 C 0,00 0,00 24.671,22 C 1835
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 1836
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C 1837
3.1.1.01.0002 96.000,00 C 0,00 12.000,00 108.000,00 C 1838

3.2.1.01.0004 4.800,00 D 600,00 0,00 5.400,00 D 1839
3.2.1.01.0005 624,00 D 78,00 0,00 702,00 D 1840
3.2.1.01.0006 2.880,00 D 360,00 0,00 3.240,00 D 1841
3.2.1.01.0008 5.670,00 D 540,00 0,00 6.210,00 D 1842
3.3.1.01.0002 4,77 C 0,00 0,00 4,77 C 1843
4.1.1.08.0005 1.133,65 D 0,00 0,00 1.133,65 D 1844
4.1.1.08.0009 176.024,40 D 24.132,50 89,65 200.067,25 D 1845

4.1.1.08.0010 18.561,79 D 2.326,37 0,00 20.888,16 D 1846
4.1.1.08.0011 14.126,65 D 0,00 0,00 14.126,65 D 1847
4.1.1.08.0013 16.257,58 D 2.047,68 0,00 18.305,26 D 1848
4.1.1.08.0014 2.494,85 C 0,00 331,41 2.826,26 C 1849
4.1.1.08.0019 688,10 C 0,00 100,10 788,20 C 1850
4.1.1.08.0201 4.382,45 D 0,00 0,00 4.382,45 D 1851
5.1.1.01.0001 7.600,00 D 950,00 0,00 8.550,00 D 1852

5.1.1.01.0007 1.520,00 D 190,00 0,00 1.710,00 D 1853
5.1.1.01.0015 752,85 D 230,66 0,00 983,51 D 1854
5.1.1.01.0017 1.539,36 D 99,62 0,00 1.638,98 D 1855
5.1.1.01.0018 0,00 D 98,95 0,00 98,95 D 1856
5.1.1.01.0019 232,33 D 0,00 0,00 232,33 D 1857
5.1.1.01.0024 2.258,04 D 270,48 0,00 2.528,52 D 1858
5.1.1.01.0025 266,01 D 0,00 0,00 266,01 D 1859

5.1.1.01.0027 2.691,87 D 0,00 0,00 2.691,87 D 1860
5.1.1.01.0029 4.829,90 D 828,00 0,00 5.657,90 D 1861
5.1.1.01.0030 22.109,60 D 2.802,49 0,00 24.912,09 D 1862
5.1.1.02.0001 512,84 D 0,00 0,00 512,84 D 1863
5.1.1.02.0004 10.885,23 D 1.465,17 0,00 12.350,40 D 1864
5.1.1.03.0001 245.439,02 D 65,20 0,00 245.504,22 D 1865
5.1.1.03.0003 3.002,26 D 0,00 0,00 3.002,26 D 1866

5.1.1.03.0004 1.155,36 D 0,00 0,00 1.155,36 D 1867
5.1.1.03.0005 2,02 D 0,00 0,00 2,02 D 1868
5.2.1.01.0001 864,22 D 432,49 0,00 1.296,71 D 1869
5.2.1.02.0001 777,74 D 389,10 0,00 1.166,84 D 1870
01/10/2017 31/10/2017
1.1.1.02.0007 0,00 D 0,00 21.389,52 21.389,52 C 1872

1.1.1.02.0008 44,79 D 0,00 0,00 44,79 D 1873
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 1874
1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 1875
1.1.2.03.0001 13.009,76 D 0,00 0,00 13.009,76 D 1876
1.1.2.03.0002 1.968,27 C 5.739,29 9.111,67 5.340,65 C 1877
1.1.2.03.0005 3.738,26 C 2.544,28 2.544,28 3.738,26 C 1878
1.1.4.01.0003 89,48 D 0,00 0,00 89,48 D 1879

1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 1880
1.1.4.01.0009 2.850,50 D 420,00 420,00 2.850,50 D 1881
1.2.1.02.0001 262.089,01 D 0,00 0,00 262.089,01 D 1882
1.2.1.02.0008 810.606,45 D 0,00 0,00 810.606,45 D 1883
1.2.1.02.0009 3.364.781,58 D 10.980,00 0,00 3.375.761,58 D 1884
1.2.1.02.0010 12.507,64 D 0,00 0,00 12.507,64 D 1885
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D 1886

1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D 1887
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D 1888
1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 1889
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 1890
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 1891
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D 1892
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 1893

1.2.3.01.0011 1.412,85 D 0,00 0,00 1.412,85 D 1894
1.2.3.03.0003 7.321,53 C 0,00 115,50 7.437,03 C 1895
1.2.3.03.0004 2.646,47 C 0,00 88,51 2.734,98 C 1896
1.2.3.03.0006 1.822,72 C 0,00 42,92 1.865,64 C 1897
1.2.3.03.0009 47,10 C 0,00 23,55 70,65 C 1898
2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C 1899
2.1.1.01.0024 1.849,14 C 0,00 0,00 1.849,14 C 1900

2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C 1901
2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C 1902
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C 1903
2.1.1.01.0141 0,00 C 2.010,68 2.010,68 0,00 C 1904
2.1.1.01.0151 221,00 C 311,00 661,00 571,00 C 1905
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C 1906
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 1907

2.1.1.01.0187 603,76 D 350,11 2.015,50 1.061,63 C 1908
2.1.1.01.0212 0,00 C 480,81 480,81 0,00 C 1909
2.1.1.01.0215 3,24 D 0,00 3,24 0,00 C 1910
2.1.1.01.0217 1.412,85 C 0,00 0,00 1.412,85 C 1911
2.1.1.01.0218 0,00 C 3.000,00 0,00 3.000,00 D 1912
2.1.1.02.0022 642.553,54 C 11.272,87 0,00 631.280,67 C 1913
2.1.1.03.0003 1.907,42 C 0,00 78,00 1.985,42 C 1914

2.1.1.03.0004 8.803,50 C 0,00 360,00 9.163,50 C 1915
2.1.1.03.0005 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 1916
2.1.1.03.0007 6.192,63 C 0,00 0,00 6.192,63 C 1917
2.1.1.03.0008 6.880,75 C 0,00 0,00 6.880,75 C 1918
2.1.1.03.0009 415,12 C 0,00 22,36 437,48 C 1919
2.1.1.04.0001 11.200,16 C 26.021,43 25.485,84 10.664,57 C 1920
2.1.1.04.0002 845,50 C 950,00 950,00 845,50 C 1921

2.1.1.04.0007 119.083,76 C 420,00 5.082,03 123.745,79 C 1922
2.1.1.04.0008 18.356,66 C 0,00 2.083,76 20.440,42 C 1923
2.1.1.04.0009 17.656,71 C 0,00 305,83 17.962,54 C 1924
2.1.1.04.0010 20.206,77 C 0,00 910,91 21.117,68 C 1925
2.1.1.04.0011 106.982,76 C 0,00 540,00 107.522,76 C 1926
2.1.1.05.0006 0,69 C 0,00 0,00 0,69 C 1927
2.2.1.01.0001 510.000,00 C 0,00 0,00 510.000,00 C 1928

2.2.1.01.0005 3.850.237,87 C 0,00 0,00 3.850.237,87 C 1929
2.2.1.01.0009 740.617,90 C 0,00 26.795,85 767.413,75 C 1930
2.2.1.01.0010 539.060,82 C 0,00 0,00 539.060,82 C 1931
2.2.1.02.0002 1.695,63 C 0,00 0,00 1.695,63 C 1932
2.2.1.02.0003 12.367,56 C 0,00 0,00 12.367,56 C 1933
2.2.1.02.0004 59.474,94 C 0,00 0,00 59.474,94 C 1934
2.2.1.02.0005 28.819,87 C 0,00 0,00 28.819,87 C 1935

2.2.1.02.0006 24.671,22 C 0,00 0,00 24.671,22 C 1936
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 1937
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C 1938
3.1.1.01.0002 108.000,00 C 0,00 12.000,00 120.000,00 C 1939
3.2.1.01.0004 5.400,00 D 600,00 0,00 6.000,00 D 1940
3.2.1.01.0005 702,00 D 78,00 0,00 780,00 D 1941
3.2.1.01.0006 3.240,00 D 360,00 0,00 3.600,00 D 1942

3.2.1.01.0008 6.210,00 D 540,00 0,00 6.750,00 D 1943
3.3.1.01.0002 4,77 C 0,00 0,00 4,77 C 1944
4.1.1.08.0005 1.133,65 D 0,00 0,00 1.133,65 D 1945
4.1.1.08.0009 200.067,25 D 22.779,17 0,00 222.846,42 D 1946
4.1.1.08.0010 20.888,16 D 2.369,86 0,00 23.258,02 D 1947
4.1.1.08.0011 14.126,65 D 2.706,67 0,00 16.833,32 D 1948
4.1.1.08.0013 18.305,26 D 2.083,76 0,00 20.389,02 D 1949

4.1.1.08.0014 2.826,26 C 0,00 250,21 3.076,47 C 1950
4.1.1.08.0019 788,20 C 0,00 100,10 888,30 C 1951
4.1.1.08.0201 4.382,45 D 0,00 0,00 4.382,45 D 1952
5.1.1.01.0001 8.550,00 D 950,00 0,00 9.500,00 D 1953
5.1.1.01.0007 1.710,00 D 190,00 0,00 1.900,00 D 1954
5.1.1.01.0015 983,51 D 68,18 0,00 1.051,69 D 1955
5.1.1.01.0017 1.638,98 D 2.018,74 0,00 3.657,72 D 1956

5.1.1.01.0018 98,95 D 0,00 0,00 98,95 D 1957
5.1.1.01.0019 232,33 D 129,08 0,00 361,41 D 1958
5.1.1.01.0024 2.528,52 D 270,48 0,00 2.799,00 D 1959
5.1.1.01.0025 266,01 D 0,00 0,00 266,01 D 1960
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5.1.1.01.0030 24.912,09 D 3.062,49 0,00 27.974,58 D 1963

5.1.1.02.0001 512,84 D 0,00 0,00 512,84 D 1964
5.1.1.02.0004 12.350,40 D 0,00 0,00 12.350,40 D 1965
5.1.1.03.0001 245.504,22 D 10.164,37 0,00 255.668,59 D 1966
5.1.1.03.0003 3.002,26 D 0,00 0,00 3.002,26 D 1967
5.1.1.03.0004 1.155,36 D 0,00 0,00 1.155,36 D 1968
5.1.1.03.0005 2,02 D 0,00 0,00 2,02 D 1969
5.2.1.01.0001 1.296,71 D 0,00 0,00 1.296,71 D 1970

5.2.1.02.0001 1.166,84 D 0,00 0,00 1.166,84 D 1971
01/11/2017 30/11/2017
1.1.1.02.0007 21.389,52 C 41.280,00 19.890,48 0,00 D 1973
1.1.1.02.0008 44,79 D 0,00 0,00 44,79 D 1974
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 1975
1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 1976

1.1.2.03.0001 13.009,76 D 0,00 0,00 13.009,76 D 1977
1.1.2.03.0002 5.340,65 C 14.993,65 9.653,00 0,00 D 1978
1.1.2.03.0005 3.738,26 C 0,00 0,00 3.738,26 C 1979
1.1.2.03.0008 0,00 D 12.066,25 0,00 12.066,25 D 1980
1.1.4.01.0003 89,48 D 0,00 0,00 89,48 D 1981
1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 1982
1.1.4.01.0009 2.850,50 D 420,00 420,00 2.850,50 D 1983

1.2.1.02.0001 262.089,01 D 0,00 0,00 262.089,01 D 1984
1.2.1.02.0008 810.606,45 D 0,00 233,00 810.373,45 D 1985
1.2.1.02.0009 3.375.761,58 D 10.980,00 0,00 3.386.741,58 D 1986
1.2.1.02.0010 12.507,64 D 0,00 0,00 12.507,64 D 1987
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1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D 1989
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D 1990

1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 1991
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 1992
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 1993
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1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 1995
1.2.3.01.0011 1.412,85 D 0,00 0,00 1.412,85 D 1996
1.2.3.03.0003 7.437,03 C 0,00 115,50 7.552,53 C 1997

1.2.3.03.0004 2.734,98 C 0,00 88,51 2.823,49 C 1998
1.2.3.03.0006 1.865,64 C 0,00 42,92 1.908,56 C 1999
1.2.3.03.0009 70,65 C 0,00 23,55 94,20 C 2000
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2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C 2005
2.1.1.01.0141 0,00 C 4.021,36 4.021,36 0,00 C 2006
2.1.1.01.0151 571,00 C 571,00 311,00 311,00 C 2007
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2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 2009
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2.1.1.01.0212 0,00 C 509,66 509,66 0,00 C 2011

2.1.1.01.0217 1.412,85 C 0,00 0,00 1.412,85 C 2012
2.1.1.01.0218 3.000,00 D 5.895,00 11.077,50 2.182,50 C 2013
2.1.1.02.0014 0,00 C 0,00 16.863,17 16.863,17 C 2014
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2.1.1.03.0007 6.192,63 C 777,97 0,00 5.414,66 C 2019
2.1.1.03.0008 6.880,75 C 864,45 0,00 6.016,30 C 2020
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2.1.1.04.0009 17.962,54 C 0,00 289,59 18.252,13 C 2026
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2.2.1.01.0009 767.413,75 C 0,00 86.720,41 854.134,16 C 2032

2.2.1.01.0010 539.060,82 C 0,00 0,00 539.060,82 C 2033
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2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 2039

2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C 2040
3.1.1.01.0002 120.000,00 C 0,00 12.000,00 132.000,00 C 2041
3.2.1.01.0004 6.000,00 D 600,00 0,00 6.600,00 D 2042
3.2.1.01.0005 780,00 D 78,00 0,00 858,00 D 2043
3.2.1.01.0006 3.600,00 D 360,00 0,00 3.960,00 D 2044
3.2.1.01.0008 6.750,00 D 540,00 0,00 7.290,00 D 2045
3.3.1.01.0002 4,77 C 0,00 0,00 4,77 C 2046

4.1.1.08.0005 1.133,65 D 0,00 0,00 1.133,65 D 2047
4.1.1.08.0009 222.846,42 D 24.132,50 0,00 246.978,92 D 2048
4.1.1.08.0010 23.258,02 D 2.326,37 0,00 25.584,39 D 2049
4.1.1.08.0011 16.833,32 D 0,00 0,00 16.833,32 D 2050
4.1.1.08.0013 20.389,02 D 2.047,68 0,00 22.436,70 D 2051
4.1.1.08.0014 3.076,47 C 0,00 331,41 3.407,88 C 2052
4.1.1.08.0019 888,30 C 0,00 100,10 988,40 C 2053

4.1.1.08.0201 4.382,45 D 0,00 0,00 4.382,45 D 2054
5.1.1.01.0001 9.500,00 D 950,00 0,00 10.450,00 D 2055
5.1.1.01.0007 1.900,00 D 190,00 0,00 2.090,00 D 2056
5.1.1.01.0010 0,00 D 537,69 0,00 537,69 D 2057
5.1.1.01.0015 1.051,69 D 68,18 0,00 1.119,87 D 2058
5.1.1.01.0017 3.657,72 D 214,88 0,00 3.872,60 D 2059
5.1.1.01.0018 98,95 D 0,00 0,00 98,95 D 2060

5.1.1.01.0019 361,41 D 0,00 0,00 361,41 D 2061
5.1.1.01.0024 2.799,00 D 270,48 0,00 3.069,48 D 2062
5.1.1.01.0025 266,01 D 233,00 0,00 499,01 D 2063
5.1.1.01.0027 2.781,87 D 11.077,50 0,00 13.859,37 D 2064
5.1.1.01.0029 6.568,70 D 828,00 0,00 7.396,70 D 2065
5.1.1.01.0030 27.974,58 D 4.842,02 0,00 32.816,60 D 2066
5.1.1.02.0001 512,84 D 0,00 0,00 512,84 D 2067

5.1.1.02.0004 12.350,40 D 0,00 0,00 12.350,40 D 2068
5.1.1.03.0001 255.668,59 D 9.090,21 0,00 264.758,80 D 2069
5.1.1.03.0003 3.002,26 D 763,81 0,00 3.766,07 D 2070
5.1.1.03.0004 1.155,36 D 0,00 0,00 1.155,36 D 2071
5.1.1.03.0005 2,02 D 0,00 0,00 2,02 D 2072
5.2.1.01.0001 1.296,71 D 0,00 0,00 1.296,71 D 2073
5.2.1.02.0001 1.166,84 D 0,00 0,00 1.166,84 D 2074

01/12/2017 31/12/2017
1.1.1.02.0007 0,00 D 0,00 19.830,71 19.830,71 C 2076
1.1.1.02.0008 44,79 D 0,63 0,13 45,29 D 2077
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D 2078
1.1.2.01.0010 0,00 D 12.000,00 12.000,00 0,00 D 2079
1.1.2.03.0001 13.009,76 D 0,00 0,00 13.009,76 D 2080
1.1.2.03.0002 0,00 D 3.856,30 3.856,30 0,00 D 2081
1.1.2.03.0005 3.738,26 C 23.253,07 15.716,98 3.797,83 D 2082

1.1.2.03.0008 12.066,25 D 0,00 12.066,25 0,00 D 2083
1.1.4.01.0003 89,48 D 0,13 0,13 89,48 D 2084
1.1.4.01.0007 0,00 D 600,00 600,00 0,00 D 2085
1.1.4.01.0009 2.850,50 D 420,00 420,00 2.850,50 D 2086
1.2.1.02.0001 262.089,01 D 0,00 0,00 262.089,01 D 2087
1.2.1.02.0008 810.373,45 D 0,00 0,00 810.373,45 D 2088
1.2.1.02.0009 3.386.741,58 D 10.980,00 0,00 3.397.721,58 D 2089

1.2.1.02.0010 12.507,64 D 0,00 0,00 12.507,64 D 2090
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D 2091
1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D 2092
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D 2093
1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D 2094
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D 2095
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D 2096

1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D 2097
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D 2098
1.2.3.01.0011 1.412,85 D 0,00 0,00 1.412,85 D 2099
1.2.3.03.0003 7.552,53 C 0,00 115,50 7.668,03 C 2100
1.2.3.03.0004 2.823,49 C 0,00 88,51 2.912,00 C 2101
1.2.3.03.0006 1.908,56 C 0,00 42,92 1.951,48 C 2102
1.2.3.03.0009 94,20 C 0,00 23,55 117,75 C 2103

2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C 2104
2.1.1.01.0024 1.849,14 C 0,00 0,00 1.849,14 C 2105
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 1.505,78 0,00 0,00 C 2106
2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C 2107
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C 2108
2.1.1.01.0151 311,00 C 311,00 311,00 311,00 C 2109
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 11.420,00 0,00 0,00 C 2110

2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C 2111
2.1.1.01.0187 1.061,63 C 214,88 429,76 1.276,51 C 2112
2.1.1.01.0212 0,00 C 509,66 509,66 0,00 C 2113
2.1.1.01.0217 1.412,85 C 0,00 0,00 1.412,85 C 2114
2.1.1.01.0218 2.182,50 C 1.507,00 0,00 675,50 C 2115
2.1.1.01.0220 0,00 C 0,00 55,35 55,35 C 2116
2.1.1.02.0014 16.863,17 C 0,00 1.507,00 18.370,17 C 2117

2.1.1.02.0022 620.007,80 C 11.272,87 0,00 608.734,93 C 2118
2.1.1.03.0003 770,71 C 78,00 78,00 770,71 C 2119
2.1.1.03.0004 8.756,84 C 8.053,54 360,00 1.063,30 C 2120
2.1.1.03.0005 0,00 C 600,00 600,00 0,00 C 2121
2.1.1.03.0007 5.414,66 C 0,00 388,86 5.803,52 C 2122
2.1.1.03.0008 6.016,30 C 0,13 432,09 6.448,26 C 2123
2.1.1.03.0009 327,02 C 22,36 23,70 328,36 C 2124

2.1.1.04.0001 11.289,81 C 35.997,12 28.963,08 4.255,77 C 2125
2.1.1.04.0002 845,50 C 950,00 950,00 845,50 C 2126
2.1.1.04.0004 0,00 C 24.132,50 24.132,50 0,00 C 2127
2.1.1.04.0007 128.323,74 C 420,00 10.509,74 138.413,48 C 2128
2.1.1.04.0008 22.488,10 C 0,00 3.457,93 25.946,03 C 2129
2.1.1.04.0009 18.252,13 C 0,00 637,12 18.889,25 C 2130
2.1.1.04.0010 18.795,03 C 5.078,37 2.970,09 16.686,75 C 2131

2.1.1.04.0011 104.437,74 C 6.901,27 540,00 98.076,47 C 2132
2.1.1.05.0006 0,69 C 0,00 0,00 0,69 C 2133
2.2.1.01.0001 510.000,00 C 0,00 0,00 510.000,00 C 2134
2.2.1.01.0005 3.850.237,87 C 0,00 0,00 3.850.237,87 C 2135
2.2.1.01.0009 854.134,16 C 0,00 88.285,02 942.419,18 C 2136
2.2.1.01.0010 539.060,82 C 0,00 0,00 539.060,82 C 2137
2.2.1.02.0002 1.695,63 C 0,00 0,00 1.695,63 C 2138

2.2.1.02.0003 12.367,56 C 0,00 0,00 12.367,56 C 2139
2.2.1.02.0004 59.474,94 C 0,00 0,00 59.474,94 C 2140
2.2.1.02.0005 28.819,87 C 0,00 0,00 28.819,87 C 2141
2.2.1.02.0006 24.671,22 C 0,00 0,00 24.671,22 C 2142
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C 2143
2.4.6.01.0002 0,00 C 630.654,37 0,00 630.654,37 D 2144
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C 2145

3.1.1.01.0002 132.000,00 C 144.000,00 12.000,00 0,00 C 2146
3.2.1.01.0004 6.600,00 D 600,00 7.200,00 0,00 D 2147
3.2.1.01.0005 858,00 D 78,00 936,00 0,00 D 2148
3.2.1.01.0006 3.960,00 D 360,00 4.320,00 0,00 D 2149
3.2.1.01.0008 7.290,00 D 540,00 7.830,00 0,00 D 2150
3.3.1.01.0002 4,77 C 5,40 0,63 0,00 C 2151
4.1.1.08.0005 1.133,65 D 0,00 1.133,65 0,00 D 2152

4.1.1.08.0009 246.978,92 D 9.640,75 256.619,67 0,00 D 2153
4.1.1.08.0010 25.584,39 D 5.118,41 30.702,80 0,00 D 2154
4.1.1.08.0011 16.833,32 D 19.322,33 36.155,65 0,00 D 2155
4.1.1.08.0012 0,00 D 24.132,50 24.132,50 0,00 D 2156
4.1.1.08.0013 22.436,70 D 3.457,93 25.894,63 0,00 D 2157
4.1.1.08.0014 3.407,88 C 3.507,30 99,42 0,00 D 2158
4.1.1.08.0019 988,40 C 1.088,50 100,10 0,00 D 2159

4.1.1.08.0201 4.382,45 D 0,00 4.382,45 0,00 D 2160
5.1.1.01.0001 10.450,00 D 950,00 11.400,00 0,00 D 2161
5.1.1.01.0002 0,00 D 3.871,41 3.871,41 0,00 D 2162
5.1.1.01.0007 2.090,00 D 190,00 2.280,00 0,00 D 2163
5.1.1.01.0010 537,69 D 0,00 537,69 0,00 D 2164
5.1.1.01.0015 1.119,87 D 0,00 1.119,87 0,00 D 2165
5.1.1.01.0017 3.872,60 D 485,11 4.357,71 0,00 D 2166

5.1.1.01.0018 98,95 D 0,00 98,95 0,00 D 2167
5.1.1.01.0019 361,41 D 0,00 361,41 0,00 D 2168
5.1.1.01.0024 3.069,48 D 270,48 3.339,96 0,00 D 2169
5.1.1.01.0025 499,01 D 0,00 499,01 0,00 D 2170
5.1.1.01.0027 13.859,37 D 0,00 13.859,37 0,00 D 2171
5.1.1.01.0029 7.396,70 D 0,00 7.396,70 0,00 D 2172
5.1.1.01.0030 32.816,60 D 820,66 33.637,26 0,00 D 2173

5.1.1.02.0001 512,84 D 0,00 512,84 0,00 D 2174
5.1.1.02.0004 12.350,40 D 0,00 12.350,40 0,00 D 2175
5.1.1.03.0001 264.758,80 D 9.248,66 274.007,46 0,00 D 2176
5.1.1.03.0003 3.766,07 D 2.110,23 5.876,30 0,00 D 2177
5.1.1.03.0004 1.155,36 D 0,00 1.155,36 0,00 D 2178
5.1.1.03.0005 2,02 D 0,00 2,02 0,00 D 2179
5.2.1.01.0001 1.296,71 D 432,09 1.728,80 0,00 D 2180

5.2.1.02.0001 1.166,84 D 388,86 1.555,70 0,00 D 2181
6.1.1.01.0001 0,00 C 779.255,57 779.255,57 0,00 C 2182

93DE5FB5DAF516150A724C42B271B381C069D2E7 01/01/2017
31/12/2017
10785545000104 12
35223148112 DIÁRIO
Não

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento
Data da apuração
do resultado
31/12/2017
Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado
Número da linha do
Código da Conta Centro de custos Saldo final D/C
arquivo ECD
3.1.1.01.0002 144.000,00 C 6053
3.2.1.01.0004 7.200,00 D 6054
3.2.1.01.0005 936,00 D 6055
3.2.1.01.0006 4.320,00 D 6056
3.2.1.01.0008 7.830,00 D 6057
3.3.1.01.0002 5,40 C 6058
4.1.1.08.0005 1.133,65 D 6059
4.1.1.08.0009 256.619,67 D 6060

Data da apuração
do resultado
Número da linha do
arquivo ECD
4.1.1.08.0010 30.702,80 D 6061
4.1.1.08.0011 36.155,65 D 6062
4.1.1.08.0012 24.132,50 D 6063
4.1.1.08.0013 25.894,63 D 6064
4.1.1.08.0014 3.507,30 C 6065
4.1.1.08.0019 1.088,50 C 6066
4.1.1.08.0201 4.382,45 D 6067
5.1.1.01.0001 11.400,00 D 6068
5.1.1.01.0002 3.871,41 D 6069

Data da apuração
do resultado
Número da linha do
arquivo ECD
5.1.1.01.0007 2.280,00 D 6070
5.1.1.01.0010 537,69 D 6071
5.1.1.01.0015 1.119,87 D 6072
5.1.1.01.0017 4.357,71 D 6073
5.1.1.01.0018 98,95 D 6074
5.1.1.01.0019 361,41 D 6075
5.1.1.01.0024 3.339,96 D 6076
5.1.1.01.0025 499,01 D 6077
5.1.1.01.0027 13.859,37 D 6078

Data da apuração
do resultado
Número da linha do
arquivo ECD
5.1.1.01.0029 7.396,70 D 6079
5.1.1.01.0030 33.637,26 D 6080
5.1.1.02.0001 512,84 D 6081
5.1.1.02.0004 12.350,40 D 6082
5.1.1.03.0001 274.007,46 D 6083
5.1.1.03.0003 5.876,30 D 6084
5.1.1.03.0004 1.155,36 D 6085
5.1.1.03.0005 2,02 D 6086
5.2.1.01.0001 1.728,80 D 6087

Data da apuração
do resultado
Número da linha do
arquivo ECD
5.2.1.02.0001 1.555,70 D 6088
Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial Data Saldo Final Período de apuração
01/01/2017 31/03/2017 T01 - Primeiro Trimestre
Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD
Valor do Saldo Valor Total dos Valor Total dos Valor do Saldo
Código da Conta Centro de Custos D/C D/C
Inicial Débitos Créditos Final
1.1.1.02.0007 0,00 D 603.322,58 603.322,58 0,00 D
1.1.1.02.0008 43,02 D 0,81 0,17 43,66 D
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D
1.1.1.03.0006 0,00 D 31.526,26 31.526,26 0,00 D
1.1.1.04.0001 0,00 D 10.000,00 0,00 10.000,00 D


1.1.2.01.0010 0,00 D 36.000,00 36.000,00 0,00 D
1.1.2.03.0001 13.123,70 D 389,25 959,39 12.553,56 D
1.1.2.03.0002 0,00 D 26.974,60 26.974,60 0,00 D
1.1.2.03.0005 2.645,72 D 0,00 2.645,72 0,00 D
1.1.4.01.0003 88,92 D 0,18 0,01 89,09 D
1.1.4.01.0007 0,00 D 1.800,00 1.800,00 0,00 D
1.1.4.01.0009 442,29 D 3.668,21 1.260,00 2.850,50 D
1.2.1.02.0001 299.847,79 D 0,00 0,00 299.847,79 D
1.2.1.02.0008 882.344,84 D 0,00 37.060,47 845.284,37 D
1.2.1.02.0009 3.265.961,58 D 32.940,00 0,00 3.298.901,58 D


1.2.1.02.0010 0,00 D 12.507,64 0,00 12.507,64 D
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D
1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D
1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D
1.2.3.03.0003 6.282,03 C 0,00 346,50 6.628,53 C


1.2.3.03.0004 1.590,83 C 0,00 524,58 2.115,41 C
1.2.3.03.0006 1.436,44 C 0,00 128,76 1.565,20 C
2.1.1.01.0010 339,54 C 25,00 25,00 339,54 C
2.1.1.01.0014 436.495,57 C 436.495,57 0,00 0,00 C
2.1.1.01.0024 590,57 C 676,97 384,58 298,18 C
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C
2.1.1.01.0072 0,00 D 749,07 749,07 0,00 C
2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C
2.1.1.01.0129 13.850,00 C 0,00 0,00 13.850,00 C
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C


2.1.1.01.0141 0,00 C 6.076,04 6.076,04 0,00 C
2.1.1.01.0151 311,00 C 933,00 933,00 311,00 C
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C
2.1.1.01.0187 0,00 D 2.319,75 2.319,75 0,00 C
2.1.1.01.0212 0,00 C 1.442,43 1.442,43 0,00 C
2.1.1.02.0021 5.090,29 C 3.393,52 0,00 1.696,77 C
2.1.1.02.0022 131.702,67 C 0,00 544.669,48 676.372,15 C
2.1.1.02.0024 62.493,22 C 71.644,05 0,00 9.150,83 D
2.1.1.03.0003 3.024,77 C 1.819,35 234,00 1.439,42 C


2.1.1.03.0004 13.960,50 C 8.397,00 1.080,00 6.643,50 C
2.1.1.03.0005 0,00 C 1.800,00 1.800,00 0,00 C
2.1.1.03.0007 5.025,79 C 0,00 388,87 5.414,66 C
2.1.1.03.0008 5.584,20 C 0,01 432,11 6.016,30 C
2.1.1.03.0009 213,88 C 0,00 67,08 280,96 C
2.1.1.03.0011 348,70 C 0,00 0,00 348,70 C
2.1.1.04.0001 8.820,59 C 68.827,58 70.395,16 10.388,17 C
2.1.1.04.0002 801,00 C 2.805,50 2.850,00 845,50 C
2.1.1.04.0007 80.140,78 C 3.424,29 14.619,52 91.336,01 C
2.1.1.04.0008 3.124,80 C 3.124,80 5.969,29 5.969,29 C


2.1.1.04.0009 14.539,02 C 0,00 1.343,92 15.882,94 C
2.1.1.04.0010 14.915,29 C 1.657,64 1.612,81 14.870,46 C
2.1.1.04.0011 105.290,76 C 4.518,00 2.970,00 103.742,76 C
2.1.1.05.0006 0,00 D 0,00 0,81 0,81 C
2.2.1.01.0001 375.000,00 C 375.000,00 510.000,00 510.000,00 C
2.2.1.01.0005 3.826.761,24 C 5.327,00 48.249,48 3.869.683,72 C
2.2.1.01.0009 465.749,58 C 6.410,00 104.050,98 563.390,56 C
2.2.1.01.0010 552.254,99 C 0,00 0,00 552.254,99 C
2.2.1.02.0002 2.967,30 C 1.271,67 0,00 1.695,63 C
2.2.1.02.0003 13.165,46 C 797,90 0,00 12.367,56 C


2.2.1.02.0004 61.561,70 C 2.086,76 0,00 59.474,94 C
2.2.1.02.0005 29.831,09 C 1.011,22 0,00 28.819,87 C
2.2.1.02.0006 25.536,86 C 865,64 0,00 24.671,22 C
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C
2.4.6.01.0002 281.268,22 C 281.268,22 0,00 0,00 D
2.4.6.01.0003 241.859,80 C 0,00 281.268,22 523.128,02 C

01/04/2017 30/06/2017 T02 - Segundo Trimestre
1.1.1.02.0007 0,00 D 100.478,78 100.478,78 0,00 D


1.1.1.02.0008 43,66 D 0,73 0,15 44,24 D
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D
1.1.1.03.0006 0,00 D 15.271,60 15.271,60 0,00 D
1.1.1.04.0001 10.000,00 D 0,00 10.000,00 0,00 D
1.1.2.01.0010 0,00 D 36.000,00 36.000,00 0,00 D
1.1.2.03.0001 12.553,56 D 0,00 0,00 12.553,56 D
1.1.2.03.0002 0,00 D 25.932,70 27.203,00 1.270,30 C
1.1.2.03.0005 0,00 D 1.999,58 1.999,58 0,00 D
1.1.4.01.0003 89,09 D 0,40 0,15 89,34 D
1.1.4.01.0007 0,00 D 1.800,00 1.800,00 0,00 D


1.1.4.01.0009 2.850,50 D 1.260,00 1.260,00 2.850,50 D
1.2.1.02.0001 299.847,79 D 0,00 37.758,78 262.089,01 D
1.2.1.02.0008 845.284,37 D 0,00 34.600,00 810.684,37 D
1.2.1.02.0009 3.298.901,58 D 32.940,00 0,00 3.331.841,58 D
1.2.1.02.0010 12.507,64 D 0,00 0,00 12.507,64 D
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D
1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D
1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D


1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D
1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D
1.2.3.03.0003 6.628,53 C 0,00 346,50 6.975,03 C
1.2.3.03.0004 2.115,41 C 0,00 265,53 2.380,94 C
1.2.3.03.0006 1.565,20 C 0,00 128,76 1.693,96 C
2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C
2.1.1.01.0024 298,18 C 1.140,91 842,73 0,00 D
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C
2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C


2.1.1.01.0129 13.850,00 C 13.850,00 0,00 0,00 D
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C
2.1.1.01.0141 0,00 C 5.801,04 5.801,04 0,00 C
2.1.1.01.0151 311,00 C 933,00 622,00 0,00 C
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C
2.1.1.01.0187 0,00 C 2.062,70 2.062,70 0,00 C
2.1.1.01.0212 0,00 C 1.442,43 1.442,43 0,00 C
2.1.1.02.0021 1.696,77 C 1.696,77 0,00 0,00 D
2.1.1.02.0022 676.372,15 C 11.272,87 0,00 665.099,28 C


2.1.1.02.0024 9.150,83 D 318,83 9.469,66 0,00 C
2.1.1.03.0003 1.439,42 C 0,00 234,00 1.673,42 C
2.1.1.03.0004 6.643,50 C 0,00 1.080,00 7.723,50 C
2.1.1.03.0005 0,00 C 1.800,00 1.800,00 0,00 C
2.1.1.03.0007 5.414,66 C 0,00 388,87 5.803,53 C
2.1.1.03.0008 6.016,30 C 0,15 432,11 6.448,26 C
2.1.1.03.0009 280,96 C 0,00 67,08 348,04 C
2.1.1.03.0011 348,70 C 348,70 0,00 0,00 D
2.1.1.04.0001 10.388,17 C 69.758,42 70.231,20 10.860,95 C
2.1.1.04.0002 845,50 C 2.850,00 2.850,00 845,50 C


2.1.1.04.0007 91.336,01 C 1.260,00 14.594,76 104.670,77 C
2.1.1.04.0008 5.969,29 C 0,00 5.954,07 11.923,36 C
2.1.1.04.0009 15.882,94 C 0,00 842,48 16.725,42 C
2.1.1.04.0010 14.870,46 C 0,00 2.421,18 17.291,64 C
2.1.1.04.0011 103.742,76 C 0,00 1.620,00 105.362,76 C
2.1.1.05.0006 0,81 C 0,00 2,48 3,29 C
2.2.1.01.0001 510.000,00 C 0,00 0,00 510.000,00 C
2.2.1.01.0005 3.869.683,72 C 24.200,00 4.754,15 3.850.237,87 C
2.2.1.01.0009 563.390,56 C 22.903,97 84.161,63 624.648,22 C
2.2.1.01.0010 552.254,99 C 13.194,17 0,00 539.060,82 C


2.2.1.02.0002 1.695,63 C 0,00 0,00 1.695,63 C
2.2.1.02.0003 12.367,56 C 0,00 0,00 12.367,56 C
2.2.1.02.0004 59.474,94 C 0,00 0,00 59.474,94 C
2.2.1.02.0005 28.819,87 C 0,00 0,00 28.819,87 C
2.2.1.02.0006 24.671,22 C 0,00 0,00 24.671,22 C
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C

01/07/2017 30/09/2017 T03 - Terceiro Trimestre


1.1.1.02.0007 0,00 D 39.100,00 39.100,00 0,00 D
1.1.1.02.0008 44,24 D 0,69 0,14 44,79 D
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D
1.1.2.01.0010 0,00 D 36.000,00 36.000,00 0,00 D
1.1.2.03.0001 12.553,56 D 456,20 0,00 13.009,76 D
1.1.2.03.0002 1.270,30 C 26.574,47 27.272,44 1.968,27 C
1.1.2.03.0005 0,00 D 4.177,25 7.915,51 3.738,26 C
1.1.4.01.0003 89,34 D 0,14 0,00 89,48 D
1.1.4.01.0007 0,00 D 1.800,00 1.800,00 0,00 D
1.1.4.01.0009 2.850,50 D 1.260,00 1.260,00 2.850,50 D


1.2.1.02.0001 262.089,01 D 0,00 0,00 262.089,01 D
1.2.1.02.0008 810.684,37 D 0,00 77,92 810.606,45 D
1.2.1.02.0009 3.331.841,58 D 32.940,00 0,00 3.364.781,58 D
1.2.1.02.0010 12.507,64 D 0,00 0,00 12.507,64 D
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D
1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D
1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D


1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D
1.2.3.01.0011 0,00 D 1.412,85 0,00 1.412,85 D
1.2.3.03.0003 6.975,03 C 0,00 346,50 7.321,53 C
1.2.3.03.0004 2.380,94 C 0,00 265,53 2.646,47 C
1.2.3.03.0006 1.693,96 C 0,00 128,76 1.822,72 C
1.2.3.03.0009 0,00 D 0,00 47,10 47,10 C
2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C
2.1.1.01.0024 0,00 C 0,00 1.849,14 1.849,14 C
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 0,00 0,00 1.505,78 C


2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C
2.1.1.01.0141 0,00 D 6.194,72 6.194,72 0,00 C
2.1.1.01.0151 0,00 C 712,00 933,00 221,00 C
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 0,00 0,00 11.420,00 C
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C
2.1.1.01.0187 0,00 C 2.143,12 1.539,36 603,76 D
2.1.1.01.0212 0,00 C 1.442,43 1.442,43 0,00 C
2.1.1.01.0215 0,00 D 3,24 0,00 3,24 D
2.1.1.01.0217 0,00 C 0,00 1.412,85 1.412,85 C


2.1.1.02.0022 665.099,28 C 22.545,74 0,00 642.553,54 C
2.1.1.03.0003 1.673,42 C 0,00 234,00 1.907,42 C
2.1.1.03.0004 7.723,50 C 0,00 1.080,00 8.803,50 C
2.1.1.03.0005 0,00 C 1.800,00 1.800,00 0,00 C
2.1.1.03.0007 5.803,53 C 0,00 389,10 6.192,63 C
2.1.1.03.0008 6.448,26 C 0,00 432,49 6.880,75 C
2.1.1.03.0009 348,04 C 0,00 67,08 415,12 C
2.1.1.04.0001 10.860,95 C 77.367,99 77.707,20 11.200,16 C
2.1.1.04.0002 845,50 C 2.850,00 2.850,00 845,50 C
2.1.1.04.0007 104.670,77 C 1.260,00 15.672,99 119.083,76 C


2.1.1.04.0008 11.923,36 C 0,00 6.433,30 18.356,66 C
2.1.1.04.0009 16.725,42 C 0,00 931,29 17.656,71 C
2.1.1.04.0010 17.291,64 C 0,00 2.915,13 20.206,77 C
2.1.1.04.0011 105.362,76 C 0,00 1.620,00 106.982,76 C
2.1.1.05.0006 3,29 C 3,29 0,69 0,69 C
2.2.1.01.0001 510.000,00 C 0,00 0,00 510.000,00 C
2.2.1.01.0005 3.850.237,87 C 0,00 0,00 3.850.237,87 C
2.2.1.01.0009 624.648,22 C 0,00 115.969,68 740.617,90 C
2.2.1.01.0010 539.060,82 C 0,00 0,00 539.060,82 C
2.2.1.02.0002 1.695,63 C 0,00 0,00 1.695,63 C


2.2.1.02.0003 12.367,56 C 0,00 0,00 12.367,56 C
2.2.1.02.0004 59.474,94 C 0,00 0,00 59.474,94 C
2.2.1.02.0005 28.819,87 C 0,00 0,00 28.819,87 C
2.2.1.02.0006 24.671,22 C 0,00 0,00 24.671,22 C
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C
2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C

01/10/2017 31/12/2017 T04 - Quarto Trimestre
1.1.1.02.0007 0,00 D 41.280,00 61.110,71 19.830,71 C


1.1.1.02.0008 44,79 D 0,63 0,13 45,29 D
1.1.1.03.0004 21,49 D 0,00 0,00 21,49 D
1.1.2.01.0010 0,00 D 36.000,00 36.000,00 0,00 D
1.1.2.03.0001 13.009,76 D 0,00 0,00 13.009,76 D
1.1.2.03.0002 1.968,27 C 24.589,24 22.620,97 0,00 D
1.1.2.03.0005 3.738,26 C 25.797,35 18.261,26 3.797,83 D
1.1.2.03.0008 0,00 D 12.066,25 12.066,25 0,00 D
1.1.4.01.0003 89,48 D 0,13 0,13 89,48 D
1.1.4.01.0007 0,00 D 1.800,00 1.800,00 0,00 D
1.1.4.01.0009 2.850,50 D 1.260,00 1.260,00 2.850,50 D


1.2.1.02.0001 262.089,01 D 0,00 0,00 262.089,01 D
1.2.1.02.0008 810.606,45 D 0,00 233,00 810.373,45 D
1.2.1.02.0009 3.364.781,58 D 32.940,00 0,00 3.397.721,58 D
1.2.1.02.0010 12.507,64 D 0,00 0,00 12.507,64 D
1.2.2.01.0001 383.083,32 D 0,00 0,00 383.083,32 D
1.2.2.01.0002 6.682,48 D 0,00 0,00 6.682,48 D
1.2.2.01.0003 1.386.397,87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D
1.2.2.01.0004 1.433.061,53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D
1.2.2.01.0005 784.396,34 D 0,00 0,00 784.396,34 D
1.2.3.01.0003 13.860,38 D 0,00 0,00 13.860,38 D


1.2.3.01.0004 5.310,11 D 0,00 0,00 5.310,11 D
1.2.3.01.0006 5.150,00 D 0,00 0,00 5.150,00 D
1.2.3.01.0011 1.412,85 D 0,00 0,00 1.412,85 D
1.2.3.03.0003 7.321,53 C 0,00 346,50 7.668,03 C
1.2.3.03.0004 2.646,47 C 0,00 265,53 2.912,00 C
1.2.3.03.0006 1.822,72 C 0,00 128,76 1.951,48 C
1.2.3.03.0009 47,10 C 0,00 70,65 117,75 C
2.1.1.01.0010 339,54 C 0,00 0,00 339,54 C
2.1.1.01.0024 1.849,14 C 0,00 0,00 1.849,14 C
2.1.1.01.0026 1.505,78 C 1.505,78 0,00 0,00 C


2.1.1.01.0108 2.425,12 C 0,00 0,00 2.425,12 C
2.1.1.01.0138 140,00 C 0,00 0,00 140,00 C
2.1.1.01.0141 0,00 C 6.032,04 6.032,04 0,00 D
2.1.1.01.0151 221,00 C 1.193,00 1.283,00 311,00 C
2.1.1.01.0161 11.420,00 C 11.420,00 0,00 0,00 C
2.1.1.01.0173 42,00 C 0,00 0,00 42,00 C
2.1.1.01.0187 603,76 D 779,87 2.660,14 1.276,51 C
2.1.1.01.0212 0,00 C 1.500,13 1.500,13 0,00 C
2.1.1.01.0215 3,24 D 0,00 3,24 0,00 D
2.1.1.01.0217 1.412,85 C 0,00 0,00 1.412,85 C


2.1.1.01.0218 0,00 C 10.402,00 11.077,50 675,50 C
2.1.1.01.0220 0,00 D 0,00 55,35 55,35 C
2.1.1.02.0014 0,00 D 0,00 18.370,17 18.370,17 C
2.1.1.02.0022 642.553,54 C 33.818,61 0,00 608.734,93 C
2.1.1.03.0003 1.907,42 C 1.370,71 234,00 770,71 C
2.1.1.03.0004 8.803,50 C 8.820,20 1.080,00 1.063,30 C
2.1.1.03.0005 0,00 C 1.800,00 1.800,00 0,00 C
2.1.1.03.0007 6.192,63 C 777,97 388,86 5.803,52 C
2.1.1.03.0008 6.880,75 C 864,58 432,09 6.448,26 C
2.1.1.03.0009 415,12 C 156,52 69,76 328,36 C


2.1.1.04.0001 11.200,16 C 85.525,81 78.581,42 4.255,77 C
2.1.1.04.0002 845,50 C 2.850,00 2.850,00 845,50 C
2.1.1.04.0004 0,00 D 24.132,50 24.132,50 0,00 C
2.1.1.04.0007 119.083,76 C 1.260,00 20.589,72 138.413,48 C
2.1.1.04.0008 18.356,66 C 0,00 7.589,37 25.946,03 C
2.1.1.04.0009 17.656,71 C 0,00 1.232,54 18.889,25 C
2.1.1.04.0010 20.206,77 C 8.311,93 4.791,91 16.686,75 C
2.1.1.04.0011 106.982,76 C 10.526,29 1.620,00 98.076,47 C
2.1.1.05.0006 0,69 C 0,00 0,00 0,69 C
2.2.1.01.0001 510.000,00 C 0,00 0,00 510.000,00 C


2.2.1.01.0005 3.850.237,87 C 0,00 0,00 3.850.237,87 C
2.2.1.01.0009 740.617,90 C 0,00 201.801,28 942.419,18 C
2.2.1.01.0010 539.060,82 C 0,00 0,00 539.060,82 C
2.2.1.02.0002 1.695,63 C 0,00 0,00 1.695,63 C
2.2.1.02.0003 12.367,56 C 0,00 0,00 12.367,56 C
2.2.1.02.0004 59.474,94 C 0,00 0,00 59.474,94 C
2.2.1.02.0005 28.819,87 C 0,00 0,00 28.819,87 C
2.2.1.02.0006 24.671,22 C 0,00 0,00 24.671,22 C
2.4.1.01.0001 1.675.000,00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C
2.4.6.01.0002 0,00 D 630.654,37 0,00 630.654,37 D


2.4.6.01.0003 523.128,02 C 0,00 0,00 523.128,02 C

Registro E355 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento - Identificação da Data
Código da Conta Centro de Custos Saldo Final D/C
3.1.1.01.0002 36.000,00 C
3.2.1.01.0004 1.800,00 D
3.2.1.01.0005 234,00 D
3.2.1.01.0006 1.080,00 D
3.2.1.01.0008 2.970,00 D
3.3.1.01.0002 0,75 C


4.1.1.08.0005 1.133,65 D
4.1.1.08.0009 67.436,50 D
4.1.1.08.0010 6.786,08 D
4.1.1.08.0011 2.958,66 D
4.1.1.08.0013 5.917,89 D
4.1.1.08.0014 888,80 C
4.1.1.08.0019 252,00 C
4.1.1.08.0201 2.319,75 D
5.1.1.01.0001 2.850,00 D
5.1.1.01.0007 570,00 D


5.1.1.01.0015 438,90 D
5.1.1.01.0024 999,84 D
5.1.1.01.0029 2.318,90 D
5.1.1.01.0030 8.476,47 D
5.1.1.02.0001 383,16 D
5.1.1.02.0004 8.022,84 D
5.1.1.03.0001 209.474,82 D
5.1.1.03.0003 2.986,82 D
5.1.1.03.0004 344,75 D
5.1.1.03.0005 0,67 D


5.2.1.01.0001 432,11 D
5.2.1.02.0001 388,87 D

3.1.1.01.0002 36.000,00 C
3.2.1.01.0004 1.800,00 D
3.2.1.01.0005 234,00 D
3.2.1.01.0006 1.080,00 D
3.2.1.01.0008 1.620,00 D


3.3.1.01.0002 0,73 C
4.1.1.08.0009 63.994,32 D
4.1.1.08.0010 6.767,73 D
4.1.1.08.0011 2.197,33 D
4.1.1.08.0013 5.954,07 D
4.1.1.08.0014 955,98 C
4.1.1.08.0019 252,00 C
4.1.1.08.0201 2.062,70 D
5.1.1.01.0001 2.850,00 D
5.1.1.01.0007 570,00 D


5.1.1.01.0015 158,11 D
5.1.1.01.0024 740,79 D
5.1.1.01.0025 266,01 D
5.1.1.01.0027 842,73 D
5.1.1.01.0029 2.511,00 D
5.1.1.01.0030 7.865,47 D
5.1.1.02.0001 129,68 D
5.1.1.02.0004 2.862,39 D
5.1.1.03.0001 19.323,65 D
5.1.1.03.0003 15,44 D


5.1.1.03.0004 810,61 D
5.1.1.03.0005 1,35 D
5.2.1.01.0001 432,11 D
5.2.1.02.0001 388,87 D

3.1.1.01.0002 36.000,00 C
3.2.1.01.0004 1.800,00 D
3.2.1.01.0005 234,00 D


3.2.1.01.0006 1.080,00 D
3.2.1.01.0008 1.620,00 D
3.3.1.01.0002 3,29 C
4.1.1.08.0009 68.636,43 D
4.1.1.08.0010 7.334,35 D
4.1.1.08.0011 8.970,66 D
4.1.1.08.0013 6.433,30 D
4.1.1.08.0014 981,48 C
4.1.1.08.0019 284,20 C
5.1.1.01.0001 2.850,00 D


5.1.1.01.0007 570,00 D
5.1.1.01.0015 386,50 D
5.1.1.01.0017 1.638,98 D
5.1.1.01.0018 98,95 D
5.1.1.01.0019 232,33 D
5.1.1.01.0024 787,89 D
5.1.1.01.0027 1.849,14 D
5.1.1.01.0029 828,00 D
5.1.1.01.0030 8.570,15 D
5.1.1.02.0004 1.465,17 D


5.1.1.03.0001 16.705,75 D
5.2.1.01.0001 432,49 D
5.2.1.02.0001 389,10 D

3.1.1.01.0002 36.000,00 C
3.2.1.01.0004 1.800,00 D
3.2.1.01.0005 234,00 D
3.2.1.01.0006 1.080,00 D


3.2.1.01.0008 1.620,00 D
3.3.1.01.0002 0,63 C
4.1.1.08.0009 56.552,42 D
4.1.1.08.0010 9.814,64 D
4.1.1.08.0011 22.029,00 D
4.1.1.08.0012 24.132,50 D
4.1.1.08.0013 7.589,37 D
4.1.1.08.0014 681,04 C
4.1.1.08.0019 300,30 C
5.1.1.01.0001 2.850,00 D


5.1.1.01.0002 3.871,41 D
5.1.1.01.0007 570,00 D
5.1.1.01.0010 537,69 D
5.1.1.01.0015 136,36 D
5.1.1.01.0017 2.718,73 D
5.1.1.01.0019 129,08 D
5.1.1.01.0024 811,44 D
5.1.1.01.0025 233,00 D
5.1.1.01.0027 11.167,50 D
5.1.1.01.0029 1.738,80 D


5.1.1.01.0030 8.725,17 D
5.1.1.03.0001 28.503,24 D
5.1.1.03.0003 2.874,04 D
5.2.1.01.0001 432,09 D
5.2.1.02.0001 388,86 D
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte
Data de Atualização Tipo de Conta Nível da Código da Conta

Código da Natureza Código da Conta Nome da Conta
Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 2 1.1.0.00.0000 1.0.0.00.0000 ATIVO CIRCULANTE


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.01.0000 1.1.1.00.0000 BENS NUMERÁRIOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial
Centro de Custos Código da Conta Referencial
1.01.01.01.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.02.0000 1.1.1.00.0000 DEPOSITOS BANCÁRIOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0001 1.1.1.02.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 328-7
1.01.01.02.01


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0002 1.1.1.02.0000 BANCO ITAU - C/C 87724-3
1.01.01.02.01
1.01.01.02.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0006 1.1.1.02.0000 CAIXA ECON. FED. AG 1217 C/C 999-4
1.01.01.02.01


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0007 1.1.1.02.0000 BANCO BRADESCO - C/C 73-6
1.01.01.02.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0008 1.1.1.02.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 130-2
1.01.01.02.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.03.0000 1.1.1.00.0000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0001 1.1.1.03.0000 BANCO ITAU - APLICACAO FINANCEIRA


Conta Superior
1.01.01.05.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0002 1.1.1.03.0000 BANCO ITAU - APLIC AUT MAIS CDB
1.01.01.05.01
BANCO BRADESCO - APLICACAO

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0004 1.1.1.03.0000
FINANCEIRA
1.01.01.05.01
APLIC-FIC CAIXA GIRO MPE REF C/C 999-

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0005 1.1.1.03.0000
4


Conta Superior
1.01.01.05.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0006 1.1.1.03.0000 APLIC. INVEST PLUS C/C 73-6
1.01.01.05.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.04.0000 1.1.1.00.0000 TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.04.0001 1.1.1.04.0000 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO-BRADESCO
1.01.01.05.01


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.1.2.00.0000 1.1.0.00.0000 VALORES A RECEBER
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0002 1.1.2.01.0000 RESIDENCIAL JACARANDA III LTDA
1.01.02.02.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0003 1.1.2.01.0000 RESIDENCIAL DIAMANTE II LTDA
1.01.02.02.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0004 1.1.2.01.0000 RESIDENCIAL ESMERALDA


Conta Superior
1.01.02.02.01
RESIDENCIAL ALAMEDA DOS PINHEIROS

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0009 1.1.2.01.0000
SPE LT
1.01.02.02.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0010 1.1.2.01.0000 RESIDENCIAL CALCUTA SPE LTDA
1.01.02.02.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.2.03.0000 1.1.2.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0001 1.1.2.03.0000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.01.02.01.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0002 1.1.2.03.0000 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS
1.01.02.01.03
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0005 1.1.2.03.0000 ADIANTAMENTO DE FERIAS
1.01.02.01.03


Conta Superior
1.01.02.01.03
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0008 1.1.2.03.0000 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
1.01.02.01.03
ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0010 1.1.2.03.0000
LUCRO
1.01.02.01.98


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.3.02.0000 1.1.3.00.0000 ESTOQUE DE IMOVEIS EM CONSTRUCAO
1.01.03.03.04
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.3.04.0001 1.1.3.04.0000 MATERIAIS DE CONSUMO
1.01.03.06.01


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.1.4.00.0000 1.1.0.00.0000 VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.4.01.0000 1.1.4.00.0000 TRIBUTOS RECUPERÁVEIS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0003 1.1.4.01.0000 IRRF A COMPENSAR
1.01.02.04.01
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0007 1.1.4.01.0000 ISS A RECUPERAR
1.01.02.04.40
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0009 1.1.4.01.0000 INSS A RECUPERAR


Conta Superior
1.01.02.04.40
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 2 1.2.0.00.0000 1.0.0.00.0000 ATIVO NÃO CIRCULANTE
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.2.1.00.0000 1.2.0.00.0000 VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.1.02.0000 1.2.1.00.0000 CRÉDITOS E VALORES
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0001 1.2.1.02.0000 CRÉDITOS COM SÓCIOS
1.02.01.01.03
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0003 1.2.1.02.0000 EMPRESTIMO RESIDENCIAL ESMERALDA


Conta Superior
1.02.01.01.03
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0004 1.2.1.02.0000 EMPRESTIMO ZACHI EMPREEND
1.02.01.01.03
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0005 1.2.1.02.0000 EMPRESTIMO EDIFICIO BALUARTE I
1.02.01.01.03
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0006 1.2.1.02.0000 EMPRESTIMO A TERCEIROS


Conta Superior
1.02.01.01.03
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0007 1.2.1.02.0000 EMPRESTIMOS RES. DIAMANTE II
1.02.01.01.03
EMPRESTIMO - RESID.ALAMEDA DOS

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0008 1.2.1.02.0000
PINHEIROS
1.02.01.01.03
EMPRESTIMO RESIDENCIAL CALCUTA

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0009 1.2.1.02.0000
SPE LTDA


Conta Superior
1.02.01.01.03
ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0010 1.2.1.02.0000
BENS
1.02.01.01.03
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.2.01.0000 1.2.2.00.0000 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.2.01.0001 1.2.2.01.0000 RESIDENCIAL ESMERALDA II SPE LTDA


Conta Superior
1.02.02.01.06
1.02.02.01.06
1.02.02.01.06
RESIDENCIAL AL DOS PINHEIROS SPE

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.2.01.0004 1.2.2.01.0000
LTDA


Conta Superior
1.02.02.01.06
1.02.02.01.06
MÁQUINAS, APARELHOS E
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0003 1.2.3.01.0000
EQUIPAMENTOS


Conta Superior
1.02.03.01.06
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0004 1.2.3.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
1.02.03.01.28
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0006 1.2.3.01.0000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.02.03.01.07
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0011 1.2.3.01.0000 COMPUTADORES E PERIFERICOS


Conta Superior
1.02.03.01.28
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.3.03.0000 1.2.3.00.0000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0003 1.2.3.03.0000
EQUIP
1.02.03.01.30
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0004 1.2.3.03.0000
DADOS
1.02.03.01.30


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0006 1.2.3.03.0000 (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.02.03.01.30
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0009 1.2.3.03.0000
PERIFERIC
1.02.03.01.30
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 1 2.0.0.00.0000 PASSIVO
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 2 2.1.0.00.0000 2.0.0.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 3 2.1.1.00.0000 2.1.0.00.0000 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.1.1.01.0000 2.1.1.00.0000 FORNECEDORES
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0002 2.1.1.01.0000 BRESSANE UNIFORMES PROFISSIONAIS
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0003 2.1.1.01.0000 COML.OSWALDO CRUZ (JOANIM)
2.01.01.03.01
DIMAS MELO PIMENTA SIST. PTO. ACESS

02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0006 2.1.1.01.0000
57


Conta Superior
2.01.01.03.01
JOMAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0008 2.1.1.01.0000 HOLO CLINICA LTDA
2.01.01.03.01
SEG. MED. ASSES. EM SEGURANCA E

MED LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
HIDRELI COM. DE MAT. DE CONSTR.

LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0014 2.1.1.01.0000 ELLOFER PRODS. SIDERURGICOS LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0015 2.1.1.01.0000 MADEIREIRA RODRIGHERO LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
CIMEDAN COM. DE MAT. DE CONSTR.

LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0017 2.1.1.01.0000 CERAMICA CITY LTDA
2.01.01.03.01
IND. E COM. DE ARTEFATOS MONTEIRO

LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0022 2.1.1.01.0000 TRANSPORTADORA TRANSBLOCO LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0024 2.1.1.01.0000 COMERCIAL ALIANCA LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0026 2.1.1.01.0000 NOVA LIMP DISTR. DE EMB. DESCA. LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0028 2.1.1.01.0000 CM2 ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0031 2.1.1.01.0000 HELZIN IND.ELETRO METALURG.LTDA
2.01.01.03.01
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E

TECNICA LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
MELCOR COMERCIO DE PRODUTOS

DECORATIVOS
2.01.01.03.01
OTTO VOGEL PRODS. E SERV.

P/CONSTR.
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0043 2.1.1.01.0000 COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0044 2.1.1.01.0000 DM2 METALURGICA IND. E COM LTDA
2.01.01.03.01
CONDAIME LOC. DE EQUIPAMENTOS

LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0046 2.1.1.01.0000 COML OSWALDO CRUZ LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0047 2.1.1.01.0000 MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0048 2.1.1.01.0000 ALISON OMAR ABBAS
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0049 2.1.1.01.0000 PERFIBRAS IND E COM DE ALUMINIO


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0056 2.1.1.01.0000 MONTEREY REVESTIMENTOS LTDA EPP.
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0059 2.1.1.01.0000 VALENCIO & JOIA COML LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0061 2.1.1.01.0000 VIATRADE ASSES. COM.IMP.E EXP.LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
QUARTZOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA
2.01.01.03.01
COMERCIO DE TINTAS MORAES E

GIMENEZ LTDA
2.01.01.03.01
RECICLAR COM DE MAT ELETRICOS

LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0072 2.1.1.01.0000 COPAFER COMERCIAL LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0074 2.1.1.01.0000 CITIMAT - IMPERMEABILIZANTES LTDA
2.01.01.03.01
BATISTELLA REVESTIMENTOS
CERAMICOS


Conta Superior
2.01.01.03.01
PLANTEC DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0085 2.1.1.01.0000 SIGMA COMERCIAL ELETRICA LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0086 2.1.1.01.0000 WILSON POI ME


Conta Superior
2.01.01.03.01
PEREIRA E PESSOA COM DE MAT DE

CONSTR
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0093 2.1.1.01.0000 TINTAS JD LTDA
2.01.01.03.01
A TEMA COM DE MATL CONSTRUCAO E

LOCACAO


Conta Superior
2.01.01.03.01
3F INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA
2.01.01.03.01
CIA REAL KENTFRIO C PRODS P MET

LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0099 2.1.1.01.0000 LIVET INSTALACOES LTDA EPP


Conta Superior
2.01.01.03.01
CONCRETESTE TECNOLOGIA EM
MATERIAIS LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0101 2.1.1.01.0000 ITRON SOLUC ENERG AGUA LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0103 2.1.1.01.0000 PC FIRE COM DE EQTOS C INC LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0108 2.1.1.01.0000 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
2.01.01.03.01
PARCEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0119 2.1.1.01.0000 SOPRANO ELETR E HIDRAULICA LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0121 2.1.1.01.0000 ELEVADORES OTIS LTDA
2.01.01.03.01
IRIEL INDUTRIA E COM DE SISTEMA

ELETR
2.01.01.03.01
INTER GODO COM ELETRONICA LTDA

EPP


Conta Superior
2.01.01.03.01
DRUCK TENSOR COM E LOC DE

EQUIPAMENTOS L
2.01.01.03.01
RECOMPAC COM E LOC DE MAQ E EQUIP

LTDA
2.01.01.03.01
FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM
SISTEMAS LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
FERNANDO CARLOS SANCHES SILK

SCREEN ME
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0133 2.1.1.01.0000 IRAPURU TRANSPORTES LTDA
2.01.01.03.01
BRAGANFER IND E COM DE FERRO E

ACO LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
MARCELO EDUARDO DANTAS DE

ALENCAR PAP.
2.01.01.03.01
PAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-

ME
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0138 2.1.1.01.0000 ELETROTECNICA BOM PASTOR LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E

COM S.A
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0142 2.1.1.01.0000 PROMOBOM AUTOPASS S.A.
2.01.01.03.01
USADAO PONTA DE ESTOQUE COM DE

MOVEIS


Conta Superior
2.01.01.03.01
JETHI INSTRUMENTOS DE MEDICAO

LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0150 2.1.1.01.0000 KALUNGA COM. IND.GRAFICA LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0151 2.1.1.01.0000 MIDISHOP INFORMATICA LTDA - ME


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0152 2.1.1.01.0000 RELMAQ RELOGIOS E SERVIÇOS
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0156 2.1.1.01.0000 J.R & J.B PREST SERV FONO LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0157 2.1.1.01.0000 ACQUA VENT COM. DE ELETR


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0158 2.1.1.01.0000 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0161 2.1.1.01.0000 S'NOBS COMERCIAL LTDA
2.01.01.03.01
PHT COM E SERV DE MAQS DE CAFE

LTDA ME


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0164 2.1.1.01.0000 AGUA LEAL COMERCIAL LTDA
2.01.01.03.01
MONTESP COMERCIO E MONTAGEM

LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0166 2.1.1.01.0000 IN TIME COMUNICAÇÃO LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
NOVA PONTOCOM COMERCIO

ELETRONICO S.A
2.01.01.03.01
ARS IND. E COM. DE PARAFUSOS FERR.

LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0173 2.1.1.01.0000 ILDEU RODRIGUES MOURA ME


Conta Superior
2.01.01.03.01
ABC REPORTER EMPRESA

JORNALISTICA EIRELI
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0176 2.1.1.01.0000 RB METAIS LTDA EPP
2.01.01.03.01
CENTRAL SBC DE PLASTICOS INDUS

LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
DIVISEG IND DE EQUIPS DE SEG LTDA

EPP
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0181 2.1.1.01.0000 RICARDO ADIB RAZUK - SEGURANÇA ME
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0182 2.1.1.01.0000 EMPORIO ANDALUZIA LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0183 2.1.1.01.0000 LAPEFER COM IND DE LAMINADOS LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0186 2.1.1.01.0000 EQUIMAX COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0187 2.1.1.01.0000 CLARO S/A


Conta Superior
2.01.01.03.01
TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S/A-

TELESP
2.01.01.03.01
DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA

LTDA
2.01.01.03.01
MERC COMERC DE MATERIAIS DE

CONSTR LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
FRANCISCO ORLANDO DIAS DE LIMA -

ME
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0197 2.1.1.01.0000 SILVIO PASSARELLI - EPP
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0199 2.1.1.01.0000 RIETI IND. E COMERCIO DE METAIS LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0200 2.1.1.01.0000 WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0201 2.1.1.01.0000 MACACATU MORIKAWA - ME
2.01.01.03.01
ELETRICA DANUBIO IND COM MAT ELET

LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
JAILTON RAMOS DOS SANTOS -

ALINHAMENTO
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0204 2.1.1.01.0000 CDA COM. IND. DE METAIS LTDA
2.01.01.03.01
PORMADE PORTAS DE MADEIRAS

DECORATIVAS


Conta Superior
2.01.01.03.01
DNA DISTRIB. NACIONAL DE ANDAIMES

LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0208 2.1.1.01.0000 ANDAIMES JIRAU LTDA
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0211 2.1.1.01.0000 TRANS RODO IN TRANSPORTES LTDA


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0212 2.1.1.01.0000 SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0215 2.1.1.01.0000 TIM CELULAR S.A.
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0217 2.1.1.01.0000 RN COMERCIO VAREJISTA S/A


Conta Superior
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0218 2.1.1.01.0000 DIAS LAMBIASI C TINTAS LTDA ME
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0220 2.1.1.01.0000 FALKLAN TEC TELCOM
2.01.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.1.1.02.0000 2.1.1.00.0000 CONTAS A PAGAR


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0002 2.1.1.02.0000 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
2.01.01.17.28
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0008 2.1.1.02.0000 EMPRESTIMO A PAGAR - CEF
2.01.01.17.28
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0009 2.1.1.02.0000 EMPRESTIMO A PAGAR - BCO ITAU
2.01.01.17.28


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0010 2.1.1.02.0000 ADIANTAMENTO DE CLIENTES
2.01.01.17.28
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0014 2.1.1.02.0000 EMPRESTIMO DO RES DIAMANTE
2.01.01.17.28
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0015 2.1.1.02.0000 PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR
2.01.01.17.28


Conta Superior
EMPRESTIMOS - RES. CALCUTA SPE

LTDA
2.01.01.17.28
CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN

EXPRESS AMEX
2.01.01.17.28
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0022 2.1.1.02.0000 CARTÃO DE CRÉDITO BNDES - CEF
2.01.01.17.28


Conta Superior
CARTÃO DE CRÉDITO BNDES -

BRADESCO
2.01.01.17.28
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.1.1.03.0000 2.1.1.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0003 2.1.1.03.0000 PIS A RECOLHER
2.01.01.09.04
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0004 2.1.1.03.0000 COFINS A RECOLHER


Conta Superior
2.01.01.09.05
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0005 2.1.1.03.0000 ISS A RECOLHER
2.01.01.09.08
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0006 2.1.1.03.0000 IR A PAGAR
2.01.01.09.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0007 2.1.1.03.0000 CSLL A RECOLHER


Conta Superior
2.01.01.15.02
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0008 2.1.1.03.0000 IRPJ A RECOLHER
2.01.01.15.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0009 2.1.1.03.0000 PIS/COFINS/CSLL A PAGAR
2.01.01.09.28
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0010 2.1.1.03.0000 INSS RET S/NF'S


Conta Superior
2.01.01.01.03
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0011 2.1.1.03.0000 ISS RET S/NFS A RECOLHER
2.01.01.09.08
OBRIGAÇÕES
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.1.1.04.0000 2.1.1.00.0000
TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0001 2.1.1.04.0000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.01.01.01.01


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0002 2.1.1.04.0000 PRO LABORE A PAGAR
2.01.01.01.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0004 2.1.1.04.0000 13º SALÁRIO A PAGAR
2.01.01.01.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0006 2.1.1.04.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
2.01.01.01.01


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0007 2.1.1.04.0000 INSS A RECOLHER
2.01.01.01.03
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0008 2.1.1.04.0000 FGTS A RECOLHER
2.01.01.01.04
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A

RECOLHER
2.01.01.09.28


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0010 2.1.1.04.0000 IR S/FOLHA A RECOLHER NO MES
2.01.01.09.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0011 2.1.1.04.0000 INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER
2.01.01.01.03
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.1.1.05.0000 2.1.1.00.0000 PROVISÕES
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.05.0006 2.1.1.05.0000 PROVISAO S/APLICACAO FINANCEIRA


Conta Superior
2.01.01.15.28
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 2 2.2.0.00.0000 2.0.0.00.0000 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 3 2.2.1.00.0000 2.2.0.00.0000 VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.2.1.01.0000 2.2.1.00.0000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO

BRADESCO
2.02.01.01.06
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0002 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMO BRADESCO CC 73-6


Conta Superior
2.02.01.01.06
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0003 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMO RESIDENCIAL JACARANDA
2.02.01.01.06
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0004 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMO RESIDENCIAL ESMERALDA
2.02.01.01.06
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0005 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMOS RES. DIAMANTE


Conta Superior
2.02.01.01.06
EMPRESTIMOS ZACHI EMPREED.

IMOBILIARIOS
2.02.01.01.06
EMPRESTIMO RESIDENCIAL
LARANJEIRAS
2.02.01.01.06
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0009 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMO DE SOCIOS


Conta Superior
2.02.01.01.06
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0010 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL CC 999
2.02.01.01.06
EMPRÉSTIMO RESID. ALAMEDA DOS

PINHEIROS
2.02.01.01.06
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.2.1.02.0000 2.2.1.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.02.0002 2.2.1.02.0000 PARCELAMENTO INSS 1884875
2.02.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.02.0003 2.2.1.02.0000 PARCELAMENTO PIS
2.02.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.02.0004 2.2.1.02.0000 PARCELAMENTO COFINS
2.02.01.03.01


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.02.0005 2.2.1.02.0000 PARCELAMENTO IRPJ
2.02.01.03.01
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.02.0006 2.2.1.02.0000 PARCELAMENTO CSLL
2.02.01.03.01
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido S 2 2.4.0.00.0000 2.0.0.00.0000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido S 3 2.4.1.00.0000 2.4.0.00.0000 CAPITAL SOCIAL
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido S 4 2.4.1.01.0000 2.4.1.00.0000 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO


Conta Superior
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido A 5 2.4.1.01.0001 2.4.1.01.0000 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
2.03.01.01.01
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido S 3 2.4.6.00.0000 2.4.0.00.0000 RESULTADOS ACUMULADOS
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido A 5 2.4.6.01.0002 2.4.6.01.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
2.03.04.01.01
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido A 5 2.4.6.01.0003 2.4.6.01.0000 RESULTADO ACUMULADO


Conta Superior
2.03.04.01.01
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 1 3.0.0.00.0000 RECEITAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 2 3.1.0.00.0000 3.0.0.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 3 3.1.1.00.0000 3.1.0.00.0000 RECEITA BRUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 3.1.1.01.0000 3.1.1.00.0000 VENDA BRUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 3.1.1.01.0002 3.1.1.01.0000 RECEITA DE SERVIÇOS
3.01.01.01.01.06


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 2 3.2.0.00.0000 3.0.0.00.0000 DEDUÇÕES DAS RECEITAS
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS RECEITAS

02/01/2017 04 - Contas de resultado S 3 3.2.1.00.0000 3.2.0.00.0000
SERV.PRE
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 3.2.1.01.0000 3.2.1.00.0000 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 3.2.1.01.0004 3.2.1.01.0000 ISS
3.01.01.01.02.06
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 3.2.1.01.0005 3.2.1.01.0000 PIS S/ FATURAMENTO
3.01.01.01.02.05


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 3.2.1.01.0006 3.2.1.01.0000 COFINS S/ RECEITA BRUTA
3.01.01.01.02.04
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 3.2.1.01.0008 3.2.1.01.0000 INSS S/ FATURAMENTO
3.01.01.01.02.09
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 2 3.3.0.00.0000 3.0.0.00.0000 OUTRAS RECEITAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 3 3.3.1.00.0000 3.3.0.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 3.3.1.01.0000 3.3.1.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS


Conta Superior
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 3.3.1.01.0002 3.3.1.01.0000
FINANCEIRAS
3.01.01.05.01.05
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 1 4.0.0.00.0000 CUSTOS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 2 4.1.0.00.0000 4.0.0.00.0000 CUSTOS DE SERVICOS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 3 4.1.1.00.0000 4.1.0.00.0000 CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 4.1.1.08.0000 4.1.1.00.0000 CUSTO - EDIF RESIDENCIAL CALCUTA
MATERIAL APLICADO-RESIDENCIAL
CALCUTA


Conta Superior
3.01.01.03.01.03
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0009 4.1.1.08.0000 SALARIOS - RES CALCUTA
3.01.01.03.01.03
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0010 4.1.1.08.0000 INSS - RESID CALCUTA
3.01.01.03.01.03
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0011 4.1.1.08.0000 FERIAS - RESID CALCUTA


Conta Superior
3.01.01.03.01.03
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0012 4.1.1.08.0000 13º SALARIO - RESID CALCUTA
3.01.01.03.01.03
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0013 4.1.1.08.0000 FGTS - RESID CALCUTA
3.01.01.03.01.03
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0014 4.1.1.08.0000 VALE TRANSPORTE - RESID CALCUTA


Conta Superior
3.01.01.03.01.03
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0019 4.1.1.08.0000 VALE REFEIÇÃO - RESID CALCUTA
3.01.01.03.01.03
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0201 4.1.1.08.0000 TELECOMUNICAÇÃO
3.01.01.03.01.03
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 1 5.0.0.00.0000 DESPESAS


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 2 5.1.0.00.0000 5.0.0.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS
COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0001 5.1.1.01.0000 PRO LABORE
3.01.01.07.01.01
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0002 5.1.1.01.0000 SALÁRIOS E ORDENADOS
3.01.01.07.01.02


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0007 5.1.1.01.0000 INSS
3.01.01.07.01.05
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0010 5.1.1.01.0000 ASSISTÊNCIA MÉDICA
3.01.01.07.01.33
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0015 5.1.1.01.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS
3.01.01.07.01.40


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0017 5.1.1.01.0000 TELEFONE
3.01.01.07.01.38
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0018 5.1.1.01.0000 ENERGIA ELÉTRICA
3.01.01.07.01.36
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0019 5.1.1.01.0000 ÁGUA
3.01.01.07.01.37


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0024 5.1.1.01.0000 DEPRECIAÇÃO
3.01.01.07.01.23
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0025 5.1.1.01.0000 INTERNET
3.01.01.07.01.38
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0027 5.1.1.01.0000 DESPESAS GERAIS - OBRA
3.01.01.07.01.04


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0029 5.1.1.01.0000 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE
3.01.01.09.01.99
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0030 5.1.1.01.0000 SERV. PREST. PESSOA JURIDICA
3.01.01.07.01.04
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 5.1.1.02.0000 5.1.1.00.0000 DESPESAS TRIBUTÁRIAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.02.0001 5.1.1.02.0000 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS


Conta Superior
3.01.01.07.01.16
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.02.0004 5.1.1.02.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
3.01.01.07.01.16
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 5.1.1.03.0000 5.1.1.00.0000 DESPESAS FINANCEIRAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.03.0001 5.1.1.03.0000 JUROS PAGOS
3.01.01.09.01.08


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.03.0003 5.1.1.03.0000 MULTAS DIVERSAS
3.01.01.09.01.08
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.03.0004 5.1.1.03.0000 DESPESAS BANCÁRIAS
3.01.01.09.01.08
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.03.0005 5.1.1.03.0000 IOF
3.01.01.09.01.08


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 2 5.2.0.00.0000 5.0.0.00.0000 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 3 5.2.1.00.0000 5.2.0.00.0000 IMPOSTO DE RENDA
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 5.2.1.01.0000 5.2.1.00.0000 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.2.1.01.0001 5.2.1.01.0000 IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO
3.02.01.01.01.02
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 5.2.1.02.0000 5.2.1.00.0000 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.2.1.02.0001 5.2.1.02.0000 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO


Conta Superior
3.02.01.01.01.01
02/01/2017 09 - Outras S 1 6.0.0.00.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO
02/01/2017 09 - Outras S 2 6.1.0.00.0000 6.0.0.00.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO
02/01/2017 09 - Outras A 5 6.1.1.01.0001 6.1.1.01.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.03.04.01.01


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 2 1.1.0.00.0000 1.0.0.00.0000 ATIVO CIRCULANTE
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.01.0000 1.1.1.00.0000 BENS NUMERÁRIOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.02.0000 1.1.1.00.0000 DEPOSITOS BANCÁRIOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0001 1.1.1.02.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 328-7


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0006 1.1.1.02.0000 CAIXA ECON. FED. AG 1217 C/C 999-4
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0007 1.1.1.02.0000 BANCO BRADESCO - C/C 73-6
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.02.0008 1.1.1.02.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 130-2
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.03.0000 1.1.1.00.0000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0001 1.1.1.03.0000 BANCO ITAU - APLICACAO FINANCEIRA
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0002 1.1.1.03.0000 BANCO ITAU - APLIC AUT MAIS CDB
BANCO BRADESCO - APLICACAO

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0004 1.1.1.03.0000
FINANCEIRA
APLIC-FIC CAIXA GIRO MPE REF C/C 999-

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0005 1.1.1.03.0000
4
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.03.0006 1.1.1.03.0000 APLIC. INVEST PLUS C/C 73-6


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.1.04.0000 1.1.1.00.0000 TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.04.0001 1.1.1.04.0000 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO-BRADESCO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.1.2.00.0000 1.1.0.00.0000 VALORES A RECEBER
RESIDENCIAL ALAMEDA DOS PINHEIROS

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.01.0009 1.1.2.01.0000
SPE LT


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.2.03.0000 1.1.2.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0001 1.1.2.03.0000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0002 1.1.2.03.0000 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0005 1.1.2.03.0000 ADIANTAMENTO DE FERIAS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0008 1.1.2.03.0000 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.2.03.0010 1.1.2.03.0000
LUCRO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.3.02.0000 1.1.3.00.0000 ESTOQUE DE IMOVEIS EM CONSTRUCAO


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.3.04.0001 1.1.3.04.0000 MATERIAIS DE CONSUMO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.1.4.00.0000 1.1.0.00.0000 VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.4.01.0000 1.1.4.00.0000 TRIBUTOS RECUPERÁVEIS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0003 1.1.4.01.0000 IRRF A COMPENSAR
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0007 1.1.4.01.0000 ISS A RECUPERAR
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.4.01.0009 1.1.4.01.0000 INSS A RECUPERAR
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 2 1.2.0.00.0000 1.0.0.00.0000 ATIVO NÃO CIRCULANTE


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.2.1.00.0000 1.2.0.00.0000 VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.1.02.0000 1.2.1.00.0000 CRÉDITOS E VALORES
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0001 1.2.1.02.0000 CRÉDITOS COM SÓCIOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0003 1.2.1.02.0000 EMPRESTIMO RESIDENCIAL ESMERALDA
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0004 1.2.1.02.0000 EMPRESTIMO ZACHI EMPREEND
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0005 1.2.1.02.0000 EMPRESTIMO EDIFICIO BALUARTE I
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0006 1.2.1.02.0000 EMPRESTIMO A TERCEIROS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0007 1.2.1.02.0000 EMPRESTIMOS RES. DIAMANTE II
EMPRESTIMO - RESID.ALAMEDA DOS

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0008 1.2.1.02.0000
PINHEIROS


Conta Superior
EMPRESTIMO RESIDENCIAL CALCUTA

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0009 1.2.1.02.0000
SPE LTDA
ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.1.02.0010 1.2.1.02.0000
BENS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.2.01.0000 1.2.2.00.0000 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.2.01.0001 1.2.2.01.0000 RESIDENCIAL ESMERALDA II SPE LTDA
RESIDENCIAL AL DOS PINHEIROS SPE

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.2.01.0004 1.2.2.01.0000
LTDA


Conta Superior
MÁQUINAS, APARELHOS E
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0003 1.2.3.01.0000
EQUIPAMENTOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0004 1.2.3.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0006 1.2.3.01.0000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.01.0011 1.2.3.01.0000 COMPUTADORES E PERIFERICOS
02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.2.3.03.0000 1.2.3.00.0000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0003 1.2.3.03.0000
EQUIP
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0004 1.2.3.03.0000
DADOS


Conta Superior
02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0006 1.2.3.03.0000 (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.2.3.03.0009 1.2.3.03.0000
PERIFERIC
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 1 2.0.0.00.0000 PASSIVO
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 2 2.1.0.00.0000 2.0.0.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 3 2.1.1.00.0000 2.1.0.00.0000 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.1.1.01.0000 2.1.1.00.0000 FORNECEDORES
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0002 2.1.1.01.0000 BRESSANE UNIFORMES PROFISSIONAIS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0003 2.1.1.01.0000 COML.OSWALDO CRUZ (JOANIM)
DIMAS MELO PIMENTA SIST. PTO. ACESS

57


Conta Superior
JOMAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0008 2.1.1.01.0000 HOLO CLINICA LTDA
SEG. MED. ASSES. EM SEGURANCA E

MED LTDA
HIDRELI COM. DE MAT. DE CONSTR.

LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0014 2.1.1.01.0000 ELLOFER PRODS. SIDERURGICOS LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0015 2.1.1.01.0000 MADEIREIRA RODRIGHERO LTDA
CIMEDAN COM. DE MAT. DE CONSTR.

LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0017 2.1.1.01.0000 CERAMICA CITY LTDA
IND. E COM. DE ARTEFATOS MONTEIRO

LTDA


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0022 2.1.1.01.0000 TRANSPORTADORA TRANSBLOCO LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0024 2.1.1.01.0000 COMERCIAL ALIANCA LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0026 2.1.1.01.0000 NOVA LIMP DISTR. DE EMB. DESCA. LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0028 2.1.1.01.0000 CM2 ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0031 2.1.1.01.0000 HELZIN IND.ELETRO METALURG.LTDA
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E

TECNICA LTDA
MELCOR COMERCIO DE PRODUTOS

DECORATIVOS
OTTO VOGEL PRODS. E SERV.

P/CONSTR.
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0043 2.1.1.01.0000 COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0044 2.1.1.01.0000 DM2 METALURGICA IND. E COM LTDA
CONDAIME LOC. DE EQUIPAMENTOS

LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0046 2.1.1.01.0000 COML OSWALDO CRUZ LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0047 2.1.1.01.0000 MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0048 2.1.1.01.0000 ALISON OMAR ABBAS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0049 2.1.1.01.0000 PERFIBRAS IND E COM DE ALUMINIO
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0056 2.1.1.01.0000 MONTEREY REVESTIMENTOS LTDA EPP.
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0059 2.1.1.01.0000 VALENCIO & JOIA COML LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0061 2.1.1.01.0000 VIATRADE ASSES. COM.IMP.E EXP.LTDA


Conta Superior
QUARTZOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA
COMERCIO DE TINTAS MORAES E

GIMENEZ LTDA
RECICLAR COM DE MAT ELETRICOS

LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0072 2.1.1.01.0000 COPAFER COMERCIAL LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0074 2.1.1.01.0000 CITIMAT - IMPERMEABILIZANTES LTDA
BATISTELLA REVESTIMENTOS
CERAMICOS
PLANTEC DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0085 2.1.1.01.0000 SIGMA COMERCIAL ELETRICA LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0086 2.1.1.01.0000 WILSON POI ME


Conta Superior
PEREIRA E PESSOA COM DE MAT DE

CONSTR
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0093 2.1.1.01.0000 TINTAS JD LTDA
A TEMA COM DE MATL CONSTRUCAO E

LOCACAO
3F INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA
CIA REAL KENTFRIO C PRODS P MET

LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0099 2.1.1.01.0000 LIVET INSTALACOES LTDA EPP
CONCRETESTE TECNOLOGIA EM
MATERIAIS LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0101 2.1.1.01.0000 ITRON SOLUC ENERG AGUA LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0103 2.1.1.01.0000 PC FIRE COM DE EQTOS C INC LTDA


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0108 2.1.1.01.0000 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
PARCEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0119 2.1.1.01.0000 SOPRANO ELETR E HIDRAULICA LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0121 2.1.1.01.0000 ELEVADORES OTIS LTDA
IRIEL INDUTRIA E COM DE SISTEMA

ELETR
INTER GODO COM ELETRONICA LTDA

EPP
DRUCK TENSOR COM E LOC DE

EQUIPAMENTOS L
RECOMPAC COM E LOC DE MAQ E EQUIP

LTDA
FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM
SISTEMAS LTDA


Conta Superior
FERNANDO CARLOS SANCHES SILK

SCREEN ME
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0133 2.1.1.01.0000 IRAPURU TRANSPORTES LTDA
BRAGANFER IND E COM DE FERRO E

ACO LTDA
MARCELO EDUARDO DANTAS DE

ALENCAR PAP.
PAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-

ME
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0138 2.1.1.01.0000 ELETROTECNICA BOM PASTOR LTDA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E

COM S.A
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0142 2.1.1.01.0000 PROMOBOM AUTOPASS S.A.
USADAO PONTA DE ESTOQUE COM DE

MOVEIS


Conta Superior
JETHI INSTRUMENTOS DE MEDICAO

LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0150 2.1.1.01.0000 KALUNGA COM. IND.GRAFICA LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0151 2.1.1.01.0000 MIDISHOP INFORMATICA LTDA - ME
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0152 2.1.1.01.0000 RELMAQ RELOGIOS E SERVIÇOS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0156 2.1.1.01.0000 J.R & J.B PREST SERV FONO LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0157 2.1.1.01.0000 ACQUA VENT COM. DE ELETR
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0158 2.1.1.01.0000 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0161 2.1.1.01.0000 S'NOBS COMERCIAL LTDA
PHT COM E SERV DE MAQS DE CAFE

LTDA ME


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0164 2.1.1.01.0000 AGUA LEAL COMERCIAL LTDA
MONTESP COMERCIO E MONTAGEM

LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0166 2.1.1.01.0000 IN TIME COMUNICAÇÃO LTDA
NOVA PONTOCOM COMERCIO

ELETRONICO S.A
ARS IND. E COM. DE PARAFUSOS FERR.

LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0173 2.1.1.01.0000 ILDEU RODRIGUES MOURA ME
ABC REPORTER EMPRESA

JORNALISTICA EIRELI
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0176 2.1.1.01.0000 RB METAIS LTDA EPP
CENTRAL SBC DE PLASTICOS INDUS

LTDA


Conta Superior
DIVISEG IND DE EQUIPS DE SEG LTDA

EPP
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0181 2.1.1.01.0000 RICARDO ADIB RAZUK - SEGURANÇA ME
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0182 2.1.1.01.0000 EMPORIO ANDALUZIA LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0183 2.1.1.01.0000 LAPEFER COM IND DE LAMINADOS LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0186 2.1.1.01.0000 EQUIMAX COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0187 2.1.1.01.0000 CLARO S/A
TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S/A-

TELESP
DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA

LTDA
MERC COMERC DE MATERIAIS DE

CONSTR LTDA


Conta Superior
FRANCISCO ORLANDO DIAS DE LIMA -

ME
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0197 2.1.1.01.0000 SILVIO PASSARELLI - EPP
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0199 2.1.1.01.0000 RIETI IND. E COMERCIO DE METAIS LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0200 2.1.1.01.0000 WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0201 2.1.1.01.0000 MACACATU MORIKAWA - ME
ELETRICA DANUBIO IND COM MAT ELET

LTDA
JAILTON RAMOS DOS SANTOS -

ALINHAMENTO
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0204 2.1.1.01.0000 CDA COM. IND. DE METAIS LTDA
PORMADE PORTAS DE MADEIRAS

DECORATIVAS


Conta Superior
DNA DISTRIB. NACIONAL DE ANDAIMES

LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0208 2.1.1.01.0000 ANDAIMES JIRAU LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0211 2.1.1.01.0000 TRANS RODO IN TRANSPORTES LTDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0212 2.1.1.01.0000 SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0215 2.1.1.01.0000 TIM CELULAR S.A.
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0217 2.1.1.01.0000 RN COMERCIO VAREJISTA S/A
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0218 2.1.1.01.0000 DIAS LAMBIASI C TINTAS LTDA ME
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.01.0220 2.1.1.01.0000 FALKLAN TEC TELCOM
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.1.1.02.0000 2.1.1.00.0000 CONTAS A PAGAR


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0002 2.1.1.02.0000 ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0008 2.1.1.02.0000 EMPRESTIMO A PAGAR - CEF
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0009 2.1.1.02.0000 EMPRESTIMO A PAGAR - BCO ITAU
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0010 2.1.1.02.0000 ADIANTAMENTO DE CLIENTES
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0014 2.1.1.02.0000 EMPRESTIMO DO RES DIAMANTE
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0015 2.1.1.02.0000 PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR
EMPRESTIMOS - RES. CALCUTA SPE

LTDA
CARTÃO DE CRÉDITO AMERICAN

EXPRESS AMEX
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.02.0022 2.1.1.02.0000 CARTÃO DE CRÉDITO BNDES - CEF


Conta Superior
CARTÃO DE CRÉDITO BNDES -

BRADESCO
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.1.1.03.0000 2.1.1.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0003 2.1.1.03.0000 PIS A RECOLHER
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0004 2.1.1.03.0000 COFINS A RECOLHER
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0005 2.1.1.03.0000 ISS A RECOLHER
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0006 2.1.1.03.0000 IR A PAGAR
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0007 2.1.1.03.0000 CSLL A RECOLHER
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0008 2.1.1.03.0000 IRPJ A RECOLHER
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0009 2.1.1.03.0000 PIS/COFINS/CSLL A PAGAR


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0010 2.1.1.03.0000 INSS RET S/NF'S
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.03.0011 2.1.1.03.0000 ISS RET S/NFS A RECOLHER
OBRIGAÇÕES
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.1.1.04.0000 2.1.1.00.0000
TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0001 2.1.1.04.0000 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0002 2.1.1.04.0000 PRO LABORE A PAGAR
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0004 2.1.1.04.0000 13º SALÁRIO A PAGAR
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0006 2.1.1.04.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0007 2.1.1.04.0000 INSS A RECOLHER
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0008 2.1.1.04.0000 FGTS A RECOLHER


Conta Superior
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A

RECOLHER
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0010 2.1.1.04.0000 IR S/FOLHA A RECOLHER NO MES
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.04.0011 2.1.1.04.0000 INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.1.1.05.0000 2.1.1.00.0000 PROVISÕES
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.1.1.05.0006 2.1.1.05.0000 PROVISAO S/APLICACAO FINANCEIRA
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 2 2.2.0.00.0000 2.0.0.00.0000 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 3 2.2.1.00.0000 2.2.0.00.0000 VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.2.1.01.0000 2.2.1.00.0000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO

BRADESCO


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0002 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMO BRADESCO CC 73-6
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0003 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMO RESIDENCIAL JACARANDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0004 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMO RESIDENCIAL ESMERALDA
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0005 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMOS RES. DIAMANTE
EMPRESTIMOS ZACHI EMPREED.

IMOBILIARIOS
EMPRESTIMO RESIDENCIAL
LARANJEIRAS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0009 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMO DE SOCIOS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.01.0010 2.2.1.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL CC 999
EMPRÉSTIMO RESID. ALAMEDA DOS

PINHEIROS


Conta Superior
02/01/2017 02 - Contas de passivo S 4 2.2.1.02.0000 2.2.1.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.02.0002 2.2.1.02.0000 PARCELAMENTO INSS 1884875
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.02.0003 2.2.1.02.0000 PARCELAMENTO PIS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.02.0004 2.2.1.02.0000 PARCELAMENTO COFINS
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.02.0005 2.2.1.02.0000 PARCELAMENTO IRPJ
02/01/2017 02 - Contas de passivo A 5 2.2.1.02.0006 2.2.1.02.0000 PARCELAMENTO CSLL
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido S 2 2.4.0.00.0000 2.0.0.00.0000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido S 3 2.4.1.00.0000 2.4.0.00.0000 CAPITAL SOCIAL
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido S 4 2.4.1.01.0000 2.4.1.00.0000 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO


Conta Superior
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido A 5 2.4.1.01.0001 2.4.1.01.0000 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido A 5 2.4.6.01.0002 2.4.6.01.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
02/01/2017 03 - Patrimônio líquido A 5 2.4.6.01.0003 2.4.6.01.0000 RESULTADO ACUMULADO
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 1 3.0.0.00.0000 RECEITAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 2 3.1.0.00.0000 3.0.0.00.0000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 3 3.1.1.00.0000 3.1.0.00.0000 RECEITA BRUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 3.1.1.01.0000 3.1.1.00.0000 VENDA BRUTA


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 3.1.1.01.0002 3.1.1.01.0000 RECEITA DE SERVIÇOS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 2 3.2.0.00.0000 3.0.0.00.0000 DEDUÇÕES DAS RECEITAS
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS RECEITAS

SERV.PRE
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 3.2.1.01.0000 3.2.1.00.0000 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 3.2.1.01.0004 3.2.1.01.0000 ISS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 3.2.1.01.0005 3.2.1.01.0000 PIS S/ FATURAMENTO
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 3.2.1.01.0006 3.2.1.01.0000 COFINS S/ RECEITA BRUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 3.2.1.01.0008 3.2.1.01.0000 INSS S/ FATURAMENTO
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 2 3.3.0.00.0000 3.0.0.00.0000 OUTRAS RECEITAS


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 3 3.3.1.00.0000 3.3.0.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 3.3.1.01.0000 3.3.1.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 1 4.0.0.00.0000 CUSTOS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 2 4.1.0.00.0000 4.0.0.00.0000 CUSTOS DE SERVICOS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 3 4.1.1.00.0000 4.1.0.00.0000 CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 4.1.1.08.0000 4.1.1.00.0000 CUSTO - EDIF RESIDENCIAL CALCUTA
MATERIAL APLICADO-RESIDENCIAL
CALCUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0009 4.1.1.08.0000 SALARIOS - RES CALCUTA


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0010 4.1.1.08.0000 INSS - RESID CALCUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0011 4.1.1.08.0000 FERIAS - RESID CALCUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0012 4.1.1.08.0000 13º SALARIO - RESID CALCUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0013 4.1.1.08.0000 FGTS - RESID CALCUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0014 4.1.1.08.0000 VALE TRANSPORTE - RESID CALCUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0019 4.1.1.08.0000 VALE REFEIÇÃO - RESID CALCUTA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 4.1.1.08.0201 4.1.1.08.0000 TELECOMUNICAÇÃO
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 1 5.0.0.00.0000 DESPESAS


Conta Superior
DESPESAS
COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0001 5.1.1.01.0000 PRO LABORE
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0002 5.1.1.01.0000 SALÁRIOS E ORDENADOS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0007 5.1.1.01.0000 INSS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0010 5.1.1.01.0000 ASSISTÊNCIA MÉDICA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0015 5.1.1.01.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0017 5.1.1.01.0000 TELEFONE
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0018 5.1.1.01.0000 ENERGIA ELÉTRICA


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0019 5.1.1.01.0000 ÁGUA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0024 5.1.1.01.0000 DEPRECIAÇÃO
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0025 5.1.1.01.0000 INTERNET
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0027 5.1.1.01.0000 DESPESAS GERAIS - OBRA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0029 5.1.1.01.0000 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.01.0030 5.1.1.01.0000 SERV. PREST. PESSOA JURIDICA
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 5.1.1.02.0000 5.1.1.00.0000 DESPESAS TRIBUTÁRIAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.02.0001 5.1.1.02.0000 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.02.0004 5.1.1.02.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 5.1.1.03.0000 5.1.1.00.0000 DESPESAS FINANCEIRAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.03.0001 5.1.1.03.0000 JUROS PAGOS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.03.0003 5.1.1.03.0000 MULTAS DIVERSAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.03.0004 5.1.1.03.0000 DESPESAS BANCÁRIAS
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.1.1.03.0005 5.1.1.03.0000 IOF
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 2 5.2.0.00.0000 5.0.0.00.0000 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 3 5.2.1.00.0000 5.2.0.00.0000 IMPOSTO DE RENDA
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 5.2.1.01.0000 5.2.1.00.0000 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.2.1.01.0001 5.2.1.01.0000 IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO


Conta Superior
02/01/2017 04 - Contas de resultado S 4 5.2.1.02.0000 5.2.1.00.0000 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
02/01/2017 04 - Contas de resultado A 5 5.2.1.02.0001 5.2.1.02.0000 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO
02/01/2017 09 - Outras S 1 6.0.0.00.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO
02/01/2017 09 - Outras A 5 6.1.1.01.0001 6.1.1.01.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)
1.1.1.02.0007 0.00 D 603.322,58 603.322,58 0,00 D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo
Código da Conta
Valor Saldo Final D/C
Referencial
1.01.01.02.01 0,00 D
1.1.1.02.0008 43.02 D 0,81 0,17 43,66 D
Código da Conta
Referencial
1.01.01.02.01 43,66 D
1.1.1.03.0004 21.49 D 0,00 0,00 21,49 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.01.01.05.01 21,49 D
1.1.1.03.0006 0.00 D 31.526,26 31.526,26 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.01.05.01 0,00 D
1.1.1.04.0001 0.00 D 10.000,00 0,00 10.000,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.01.05.01 10.000,00 D

1.1.2.01.0010 0.00 D 36.000,00 36.000,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.02.01 0,00 D
1.1.2.03.0001 13123.70 D 389,25 959,39 12.553,56 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.01 12.553,56 D
1.1.2.03.0002 0.00 D 26.974,60 26.974,60 0,00 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.03 0,00 D
1.1.2.03.0005 2645.72 D 0,00 2.645,72 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.03 0,00 D
1.1.4.01.0003 88.92 D 0,18 0,01 89,09 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.01 89,09 D

1.1.4.01.0007 0.00 D 1.800,00 1.800,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.40 0,00 D
1.1.4.01.0009 442.29 D 3.668,21 1.260,00 2.850,50 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.40 2.850,50 D
1.2.1.02.0001 299847.79 D 0,00 0,00 299.847,79 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 299.847,79 D
1.2.1.02.0008 882344.84 D 0,00 37.060,47 845.284,37 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 845.284,37 D
1.2.1.02.0009 3265961.58 D 32.940,00 0,00 3.298.901,58 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 3.298.901,58 D

1.2.1.02.0010 0.00 D 12.507,64 0,00 12.507,64 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 12.507,64 D
1.2.2.01.0001 383083.32 D 0,00 0,00 383.083,32 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 383.083,32 D
1.2.2.01.0002 6682.48 D 0,00 0,00 6.682,48 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 6.682,48 D
1.2.2.01.0003 1386397.87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 1.386.397,87 D
1.2.2.01.0004 1433061.53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 1.433.061,53 D

1.2.2.01.0005 784396.34 D 0,00 0,00 784.396,34 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 784.396,34 D
1.2.3.01.0003 13860.38 D 0,00 0,00 13.860,38 D
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.06 13.860,38 D
1.2.3.01.0004 5310.11 D 0,00 0,00 5.310,11 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.28 5.310,11 D
1.2.3.01.0006 5150.00 D 0,00 0,00 5.150,00 D
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.07 5.150,00 D
1.2.3.03.0003 6282.03 C 0,00 346,50 6.628,53 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 6.628,53 C

1.2.3.03.0004 1590.83 C 0,00 524,58 2.115,41 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 2.115,41 C
1.2.3.03.0006 1436.44 C 0,00 128,76 1.565,20 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 1.565,20 C
2.1.1.01.0010 339.54 C 25,00 25,00 339,54 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 339,54 C
2.1.1.01.0014 436495.57 C 436.495,57 0,00 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.01.0024 590.57 C 676,97 384,58 298,18 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 298,18 C

2.1.1.01.0026 1505.78 C 0,00 0,00 1.505,78 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 1.505,78 C
2.1.1.01.0072 0.00 D 749,07 749,07 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.01.0108 2425.12 C 0,00 0,00 2.425,12 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 2.425,12 C
2.1.1.01.0129 13850.00 C 0,00 0,00 13.850,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 13.850,00 C
2.1.1.01.0138 140.00 C 0,00 0,00 140,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 140,00 C

2.1.1.01.0141 0.00 C 6.076,04 6.076,04 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.01.0151 311.00 C 933,00 933,00 311,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 311,00 C
2.1.1.01.0161 11420.00 C 0,00 0,00 11.420,00 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 11.420,00 C
2.1.1.01.0173 42.00 C 0,00 0,00 42,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 42,00 C
2.1.1.01.0187 0.00 D 2.319,75 2.319,75 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C

2.1.1.01.0212 0.00 C 1.442,43 1.442,43 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.02.0021 5090.29 C 3.393,52 0,00 1.696,77 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.17.28 1.696,77 C
2.1.1.02.0022 131702.67 C 0,00 544.669,48 676.372,15 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.17.28 676.372,15 C
2.1.1.02.0024 62493.22 C 71.644,05 0,00 9.150,83 D
Código da Conta
Referencial
2.01.01.17.28 9.150,83 D
2.1.1.03.0003 3024.77 C 1.819,35 234,00 1.439,42 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.04 1.439,42 C

2.1.1.03.0004 13960.50 C 8.397,00 1.080,00 6.643,50 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.05 6.643,50 C
2.1.1.03.0005 0.00 C 1.800,00 1.800,00 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.08 0,00 C
2.1.1.03.0007 5025.79 C 0,00 388,87 5.414,66 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.02 5.414,66 C
2.1.1.03.0008 5584.20 C 0,01 432,11 6.016,30 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.01 6.016,30 C
2.1.1.03.0009 213.88 C 0,00 67,08 280,96 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.28 280,96 C

2.1.1.03.0011 348.70 C 0,00 0,00 348,70 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.08 348,70 C
2.1.1.04.0001 8820.59 C 68.827,58 70.395,16 10.388,17 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.01 10.388,17 C
2.1.1.04.0002 801.00 C 2.805,50 2.850,00 845,50 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.01 845,50 C
2.1.1.04.0007 80140.78 C 3.424,29 14.619,52 91.336,01 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.03 91.336,01 C
2.1.1.04.0008 3124.80 C 3.124,80 5.969,29 5.969,29 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.04 5.969,29 C

2.1.1.04.0009 14539.02 C 0,00 1.343,92 15.882,94 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.28 15.882,94 C
2.1.1.04.0010 14915.29 C 1.657,64 1.612,81 14.870,46 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.01 14.870,46 C
2.1.1.04.0011 105290.76 C 4.518,00 2.970,00 103.742,76 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.03 103.742,76 C
2.1.1.05.0006 0.00 D 0,00 0,81 0,81 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.28 0,81 C
2.2.1.01.0001 375000.00 C 375.000,00 510.000,00 510.000,00 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 510.000,00 C

2.2.1.01.0005 3826761.24 C 5.327,00 48.249,48 3.869.683,72 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 3.869.683,72 C
2.2.1.01.0009 465749.58 C 6.410,00 104.050,98 563.390,56 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 563.390,56 C
2.2.1.01.0010 552254.99 C 0,00 0,00 552.254,99 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 552.254,99 C
2.2.1.02.0002 2967.30 C 1.271,67 0,00 1.695,63 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 1.695,63 C
2.2.1.02.0003 13165.46 C 797,90 0,00 12.367,56 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 12.367,56 C

2.2.1.02.0004 61561.70 C 2.086,76 0,00 59.474,94 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 59.474,94 C
2.2.1.02.0005 29831.09 C 1.011,22 0,00 28.819,87 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 28.819,87 C
2.2.1.02.0006 25536.86 C 865,64 0,00 24.671,22 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 24.671,22 C
2.4.1.01.0001 1675000.00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C
Código da Conta
Referencial
2.03.01.01.01 1.675.000,00 C
2.4.6.01.0002 281268.22 C 281.268,22 0,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
2.03.04.01.01 0,00 D

2.4.6.01.0003 241859.80 C 0,00 281.268,22 523.128,02 C
Código da Conta
Referencial
2.03.04.01.01 523.128,02 C

1.1.1.02.0007 0.00 D 100.478,78 100.478,78 0,00 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.01.01.02.01 0,00 D
1.1.1.02.0008 43.66 D 0,73 0,15 44,24 D
Código da Conta
Referencial
1.01.01.02.01 44,24 D
1.1.1.03.0004 21.49 D 0,00 0,00 21,49 D
Código da Conta
Referencial
1.01.01.05.01 21,49 D

1.1.1.03.0006 0.00 D 15.271,60 15.271,60 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.01.05.01 0,00 D
1.1.1.04.0001 10000.00 D 0,00 10.000,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.01.05.01 0,00 D
1.1.2.01.0010 0.00 D 36.000,00 36.000,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.01.02.02.01 0,00 D
1.1.2.03.0001 12553.56 D 0,00 0,00 12.553,56 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.01 12.553,56 D
1.1.2.03.0002 0.00 D 25.932,70 27.203,00 1.270,30 C
Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.03 1.270,30 C

1.1.2.03.0005 0.00 D 1.999,58 1.999,58 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.03 0,00 D
1.1.4.01.0003 89.09 D 0,40 0,15 89,34 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.01 89,34 D
1.1.4.01.0007 0.00 D 1.800,00 1.800,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.40 0,00 D
1.1.4.01.0009 2850.50 D 1.260,00 1.260,00 2.850,50 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.40 2.850,50 D
1.2.1.02.0001 299847.79 D 0,00 37.758,78 262.089,01 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 262.089,01 D

1.2.1.02.0008 845284.37 D 0,00 34.600,00 810.684,37 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 810.684,37 D
1.2.1.02.0009 3298901.58 D 32.940,00 0,00 3.331.841,58 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 3.331.841,58 D
1.2.1.02.0010 12507.64 D 0,00 0,00 12.507,64 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 12.507,64 D
1.2.2.01.0001 383083.32 D 0,00 0,00 383.083,32 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 383.083,32 D
1.2.2.01.0002 6682.48 D 0,00 0,00 6.682,48 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 6.682,48 D

1.2.2.01.0003 1386397.87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 1.386.397,87 D
1.2.2.01.0004 1433061.53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 1.433.061,53 D
1.2.2.01.0005 784396.34 D 0,00 0,00 784.396,34 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 784.396,34 D
1.2.3.01.0003 13860.38 D 0,00 0,00 13.860,38 D
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.06 13.860,38 D
1.2.3.01.0004 5310.11 D 0,00 0,00 5.310,11 D
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.28 5.310,11 D

1.2.3.01.0006 5150.00 D 0,00 0,00 5.150,00 D
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.07 5.150,00 D
1.2.3.03.0003 6628.53 C 0,00 346,50 6.975,03 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 6.975,03 C
1.2.3.03.0004 2115.41 C 0,00 265,53 2.380,94 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 2.380,94 C
1.2.3.03.0006 1565.20 C 0,00 128,76 1.693,96 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 1.693,96 C
2.1.1.01.0010 339.54 C 0,00 0,00 339,54 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 339,54 C

2.1.1.01.0024 298.18 C 1.140,91 842,73 0,00 D
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 D
2.1.1.01.0026 1505.78 C 0,00 0,00 1.505,78 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 1.505,78 C
2.1.1.01.0108 2425.12 C 0,00 0,00 2.425,12 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 2.425,12 C
2.1.1.01.0129 13850.00 C 13.850,00 0,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 D
2.1.1.01.0138 140.00 C 0,00 0,00 140,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 140,00 C

2.1.1.01.0141 0.00 C 5.801,04 5.801,04 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.01.0151 311.00 C 933,00 622,00 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.01.0161 11420.00 C 0,00 0,00 11.420,00 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 11.420,00 C
2.1.1.01.0173 42.00 C 0,00 0,00 42,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 42,00 C
2.1.1.01.0187 0.00 C 2.062,70 2.062,70 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C

2.1.1.01.0212 0.00 C 1.442,43 1.442,43 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.02.0021 1696.77 C 1.696,77 0,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
2.01.01.17.28 0,00 D
2.1.1.02.0022 676372.15 C 11.272,87 0,00 665.099,28 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.17.28 665.099,28 C
2.1.1.02.0024 9150.83 D 318,83 9.469,66 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.17.28 0,00 C
2.1.1.03.0003 1439.42 C 0,00 234,00 1.673,42 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.04 1.673,42 C

2.1.1.03.0004 6643.50 C 0,00 1.080,00 7.723,50 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.05 7.723,50 C
2.1.1.03.0005 0.00 C 1.800,00 1.800,00 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.08 0,00 C
2.1.1.03.0007 5414.66 C 0,00 388,87 5.803,53 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.02 5.803,53 C
2.1.1.03.0008 6016.30 C 0,15 432,11 6.448,26 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.01 6.448,26 C
2.1.1.03.0009 280.96 C 0,00 67,08 348,04 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.28 348,04 C

2.1.1.03.0011 348.70 C 348,70 0,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.08 0,00 D
2.1.1.04.0001 10388.17 C 69.758,42 70.231,20 10.860,95 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.01 10.860,95 C
2.1.1.04.0002 845.50 C 2.850,00 2.850,00 845,50 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.01 845,50 C
2.1.1.04.0007 91336.01 C 1.260,00 14.594,76 104.670,77 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.03 104.670,77 C
2.1.1.04.0008 5969.29 C 0,00 5.954,07 11.923,36 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.04 11.923,36 C

2.1.1.04.0009 15882.94 C 0,00 842,48 16.725,42 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.28 16.725,42 C
2.1.1.04.0010 14870.46 C 0,00 2.421,18 17.291,64 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.01 17.291,64 C
2.1.1.04.0011 103742.76 C 0,00 1.620,00 105.362,76 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.03 105.362,76 C
2.1.1.05.0006 0.81 C 0,00 2,48 3,29 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.28 3,29 C
2.2.1.01.0001 510000.00 C 0,00 0,00 510.000,00 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 510.000,00 C

2.2.1.01.0005 3869683.72 C 24.200,00 4.754,15 3.850.237,87 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 3.850.237,87 C
2.2.1.01.0009 563390.56 C 22.903,97 84.161,63 624.648,22 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 624.648,22 C
2.2.1.01.0010 552254.99 C 13.194,17 0,00 539.060,82 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 539.060,82 C
2.2.1.02.0002 1695.63 C 0,00 0,00 1.695,63 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 1.695,63 C
2.2.1.02.0003 12367.56 C 0,00 0,00 12.367,56 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 12.367,56 C

2.2.1.02.0004 59474.94 C 0,00 0,00 59.474,94 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 59.474,94 C
2.2.1.02.0005 28819.87 C 0,00 0,00 28.819,87 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 28.819,87 C
2.2.1.02.0006 24671.22 C 0,00 0,00 24.671,22 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 24.671,22 C
2.4.1.01.0001 1675000.00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C
Código da Conta
Referencial
2.03.01.01.01 1.675.000,00 C
2.4.6.01.0003 523128.02 C 0,00 0,00 523.128,02 C
Código da Conta
Referencial
2.03.04.01.01 523.128,02 C

1.1.1.02.0007 0.00 D 39.100,00 39.100,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.01.02.01 0,00 D
1.1.1.02.0008 44.24 D 0,69 0,14 44,79 D
Código da Conta
Referencial
1.01.01.02.01 44,79 D
1.1.1.03.0004 21.49 D 0,00 0,00 21,49 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.01.01.05.01 21,49 D
1.1.2.01.0010 0.00 D 36.000,00 36.000,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.02.01 0,00 D
1.1.2.03.0001 12553.56 D 456,20 0,00 13.009,76 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.01 13.009,76 D

1.1.2.03.0002 1270.30 C 26.574,47 27.272,44 1.968,27 C
Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.03 1.968,27 C
1.1.2.03.0005 0.00 D 4.177,25 7.915,51 3.738,26 C
Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.03 3.738,26 C
1.1.4.01.0003 89.34 D 0,14 0,00 89,48 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.01 89,48 D
1.1.4.01.0007 0.00 D 1.800,00 1.800,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.40 0,00 D
1.1.4.01.0009 2850.50 D 1.260,00 1.260,00 2.850,50 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.40 2.850,50 D

1.2.1.02.0001 262089.01 D 0,00 0,00 262.089,01 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 262.089,01 D
1.2.1.02.0008 810684.37 D 0,00 77,92 810.606,45 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 810.606,45 D
1.2.1.02.0009 3331841.58 D 32.940,00 0,00 3.364.781,58 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 3.364.781,58 D
1.2.1.02.0010 12507.64 D 0,00 0,00 12.507,64 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 12.507,64 D
1.2.2.01.0001 383083.32 D 0,00 0,00 383.083,32 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 383.083,32 D

1.2.2.01.0002 6682.48 D 0,00 0,00 6.682,48 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 6.682,48 D
1.2.2.01.0003 1386397.87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 1.386.397,87 D
1.2.2.01.0004 1433061.53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 1.433.061,53 D
1.2.2.01.0005 784396.34 D 0,00 0,00 784.396,34 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 784.396,34 D
1.2.3.01.0003 13860.38 D 0,00 0,00 13.860,38 D
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.06 13.860,38 D

1.2.3.01.0004 5310.11 D 0,00 0,00 5.310,11 D
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.28 5.310,11 D
1.2.3.01.0006 5150.00 D 0,00 0,00 5.150,00 D
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.07 5.150,00 D
1.2.3.01.0011 0.00 D 1.412,85 0,00 1.412,85 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.28 1.412,85 D
1.2.3.03.0003 6975.03 C 0,00 346,50 7.321,53 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 7.321,53 C
1.2.3.03.0004 2380.94 C 0,00 265,53 2.646,47 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 2.646,47 C

1.2.3.03.0006 1693.96 C 0,00 128,76 1.822,72 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 1.822,72 C
1.2.3.03.0009 0.00 D 0,00 47,10 47,10 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 47,10 C
2.1.1.01.0010 339.54 C 0,00 0,00 339,54 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 339,54 C
2.1.1.01.0024 0.00 C 0,00 1.849,14 1.849,14 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 1.849,14 C
2.1.1.01.0026 1505.78 C 0,00 0,00 1.505,78 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 1.505,78 C

2.1.1.01.0108 2425.12 C 0,00 0,00 2.425,12 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 2.425,12 C
2.1.1.01.0138 140.00 C 0,00 0,00 140,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 140,00 C
2.1.1.01.0141 0.00 D 6.194,72 6.194,72 0,00 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.01.0151 0.00 C 712,00 933,00 221,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 221,00 C
2.1.1.01.0161 11420.00 C 0,00 0,00 11.420,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 11.420,00 C

2.1.1.01.0173 42.00 C 0,00 0,00 42,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 42,00 C
2.1.1.01.0187 0.00 C 2.143,12 1.539,36 603,76 D
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 603,76 D
2.1.1.01.0212 0.00 C 1.442,43 1.442,43 0,00 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.01.0215 0.00 D 3,24 0,00 3,24 D
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 3,24 D
2.1.1.01.0217 0.00 C 0,00 1.412,85 1.412,85 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 1.412,85 C

2.1.1.02.0022 665099.28 C 22.545,74 0,00 642.553,54 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.17.28 642.553,54 C
2.1.1.03.0003 1673.42 C 0,00 234,00 1.907,42 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.04 1.907,42 C
2.1.1.03.0004 7723.50 C 0,00 1.080,00 8.803,50 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.05 8.803,50 C
2.1.1.03.0005 0.00 C 1.800,00 1.800,00 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.08 0,00 C
2.1.1.03.0007 5803.53 C 0,00 389,10 6.192,63 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.02 6.192,63 C

2.1.1.03.0008 6448.26 C 0,00 432,49 6.880,75 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.01 6.880,75 C
2.1.1.03.0009 348.04 C 0,00 67,08 415,12 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.28 415,12 C
2.1.1.04.0001 10860.95 C 77.367,99 77.707,20 11.200,16 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.01 11.200,16 C
2.1.1.04.0002 845.50 C 2.850,00 2.850,00 845,50 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.01 845,50 C
2.1.1.04.0007 104670.77 C 1.260,00 15.672,99 119.083,76 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.03 119.083,76 C

2.1.1.04.0008 11923.36 C 0,00 6.433,30 18.356,66 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.04 18.356,66 C
2.1.1.04.0009 16725.42 C 0,00 931,29 17.656,71 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.28 17.656,71 C
2.1.1.04.0010 17291.64 C 0,00 2.915,13 20.206,77 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.01 20.206,77 C
2.1.1.04.0011 105362.76 C 0,00 1.620,00 106.982,76 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.03 106.982,76 C
2.1.1.05.0006 3.29 C 3,29 0,69 0,69 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.28 0,69 C

2.2.1.01.0001 510000.00 C 0,00 0,00 510.000,00 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 510.000,00 C
2.2.1.01.0005 3850237.87 C 0,00 0,00 3.850.237,87 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 3.850.237,87 C
2.2.1.01.0009 624648.22 C 0,00 115.969,68 740.617,90 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 740.617,90 C
2.2.1.01.0010 539060.82 C 0,00 0,00 539.060,82 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 539.060,82 C
2.2.1.02.0002 1695.63 C 0,00 0,00 1.695,63 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 1.695,63 C

2.2.1.02.0003 12367.56 C 0,00 0,00 12.367,56 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 12.367,56 C
2.2.1.02.0004 59474.94 C 0,00 0,00 59.474,94 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 59.474,94 C
2.2.1.02.0005 28819.87 C 0,00 0,00 28.819,87 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 28.819,87 C
2.2.1.02.0006 24671.22 C 0,00 0,00 24.671,22 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 24.671,22 C
2.4.1.01.0001 1675000.00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C
Código da Conta
Referencial
2.03.01.01.01 1.675.000,00 C

2.4.6.01.0003 523128.02 C 0,00 0,00 523.128,02 C
Código da Conta
Referencial
2.03.04.01.01 523.128,02 C

1.1.1.02.0007 0.00 D 41.280,00 61.110,71 19.830,71 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.01.01.02.01 19.830,71 C
1.1.1.02.0008 44.79 D 0,63 0,13 45,29 D
Código da Conta
Referencial
1.01.01.02.01 45,29 D
1.1.1.03.0004 21.49 D 0,00 0,00 21,49 D
Código da Conta
Referencial
1.01.01.05.01 21,49 D

1.1.2.01.0010 0.00 D 36.000,00 36.000,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.02.01 0,00 D
1.1.2.03.0001 13009.76 D 0,00 0,00 13.009,76 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.01 13.009,76 D
1.1.2.03.0002 1968.27 C 24.589,24 22.620,97 0,00 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.03 0,00 D
1.1.2.03.0005 3738.26 C 25.797,35 18.261,26 3.797,83 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.03 3.797,83 D
1.1.2.03.0008 0.00 D 12.066,25 12.066,25 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.01.03 0,00 D

1.1.4.01.0003 89.48 D 0,13 0,13 89,48 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.01 89,48 D
1.1.4.01.0007 0.00 D 1.800,00 1.800,00 0,00 D
Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.40 0,00 D
1.1.4.01.0009 2850.50 D 1.260,00 1.260,00 2.850,50 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.01.02.04.40 2.850,50 D
1.2.1.02.0001 262089.01 D 0,00 0,00 262.089,01 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 262.089,01 D
1.2.1.02.0008 810606.45 D 0,00 233,00 810.373,45 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 810.373,45 D

1.2.1.02.0009 3364781.58 D 32.940,00 0,00 3.397.721,58 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 3.397.721,58 D
1.2.1.02.0010 12507.64 D 0,00 0,00 12.507,64 D
Código da Conta
Referencial
1.02.01.01.03 12.507,64 D
1.2.2.01.0001 383083.32 D 0,00 0,00 383.083,32 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 383.083,32 D
1.2.2.01.0002 6682.48 D 0,00 0,00 6.682,48 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 6.682,48 D
1.2.2.01.0003 1386397.87 D 0,00 0,00 1.386.397,87 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 1.386.397,87 D

1.2.2.01.0004 1433061.53 D 0,00 0,00 1.433.061,53 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 1.433.061,53 D
1.2.2.01.0005 784396.34 D 0,00 0,00 784.396,34 D
Código da Conta
Referencial
1.02.02.01.06 784.396,34 D
1.2.3.01.0003 13860.38 D 0,00 0,00 13.860,38 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.06 13.860,38 D
1.2.3.01.0004 5310.11 D 0,00 0,00 5.310,11 D
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.28 5.310,11 D
1.2.3.01.0006 5150.00 D 0,00 0,00 5.150,00 D
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.07 5.150,00 D

1.2.3.01.0011 1412.85 D 0,00 0,00 1.412,85 D
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.28 1.412,85 D
1.2.3.03.0003 7321.53 C 0,00 346,50 7.668,03 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 7.668,03 C
1.2.3.03.0004 2646.47 C 0,00 265,53 2.912,00 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 2.912,00 C
1.2.3.03.0006 1822.72 C 0,00 128,76 1.951,48 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 1.951,48 C
1.2.3.03.0009 47.10 C 0,00 70,65 117,75 C
Código da Conta
Referencial
1.02.03.01.30 117,75 C

2.1.1.01.0010 339.54 C 0,00 0,00 339,54 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 339,54 C
2.1.1.01.0024 1849.14 C 0,00 0,00 1.849,14 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 1.849,14 C
2.1.1.01.0026 1505.78 C 1.505,78 0,00 0,00 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.01.0108 2425.12 C 0,00 0,00 2.425,12 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 2.425,12 C
2.1.1.01.0138 140.00 C 0,00 0,00 140,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 140,00 C

2.1.1.01.0141 0.00 C 6.032,04 6.032,04 0,00 D
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 D
2.1.1.01.0151 221.00 C 1.193,00 1.283,00 311,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 311,00 C
2.1.1.01.0161 11420.00 C 11.420,00 0,00 0,00 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.01.0173 42.00 C 0,00 0,00 42,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 42,00 C
2.1.1.01.0187 603.76 D 779,87 2.660,14 1.276,51 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 1.276,51 C

2.1.1.01.0212 0.00 C 1.500,13 1.500,13 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 C
2.1.1.01.0215 3.24 D 0,00 3,24 0,00 D
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 0,00 D
2.1.1.01.0217 1412.85 C 0,00 0,00 1.412,85 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 1.412,85 C
2.1.1.01.0218 0.00 C 10.402,00 11.077,50 675,50 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 675,50 C
2.1.1.01.0220 0.00 D 0,00 55,35 55,35 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.03.01 55,35 C

2.1.1.02.0014 0.00 D 0,00 18.370,17 18.370,17 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.17.28 18.370,17 C
2.1.1.02.0022 642553.54 C 33.818,61 0,00 608.734,93 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.17.28 608.734,93 C
2.1.1.03.0003 1907.42 C 1.370,71 234,00 770,71 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.04 770,71 C
2.1.1.03.0004 8803.50 C 8.820,20 1.080,00 1.063,30 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.05 1.063,30 C
2.1.1.03.0005 0.00 C 1.800,00 1.800,00 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.08 0,00 C

2.1.1.03.0007 6192.63 C 777,97 388,86 5.803,52 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.02 5.803,52 C
2.1.1.03.0008 6880.75 C 864,58 432,09 6.448,26 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.01 6.448,26 C
2.1.1.03.0009 415.12 C 156,52 69,76 328,36 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.28 328,36 C
2.1.1.04.0001 11200.16 C 85.525,81 78.581,42 4.255,77 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.01 4.255,77 C
2.1.1.04.0002 845.50 C 2.850,00 2.850,00 845,50 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.01 845,50 C

2.1.1.04.0004 0.00 D 24.132,50 24.132,50 0,00 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.01 0,00 C
2.1.1.04.0007 119083.76 C 1.260,00 20.589,72 138.413,48 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.03 138.413,48 C
2.1.1.04.0008 18356.66 C 0,00 7.589,37 25.946,03 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.04 25.946,03 C
2.1.1.04.0009 17656.71 C 0,00 1.232,54 18.889,25 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.28 18.889,25 C
2.1.1.04.0010 20206.77 C 8.311,93 4.791,91 16.686,75 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.09.01 16.686,75 C

2.1.1.04.0011 106982.76 C 10.526,29 1.620,00 98.076,47 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.01.03 98.076,47 C
2.1.1.05.0006 0.69 C 0,00 0,00 0,69 C
Código da Conta
Referencial
2.01.01.15.28 0,69 C
2.2.1.01.0001 510000.00 C 0,00 0,00 510.000,00 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 510.000,00 C
2.2.1.01.0005 3850237.87 C 0,00 0,00 3.850.237,87 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 3.850.237,87 C
2.2.1.01.0009 740617.90 C 0,00 201.801,28 942.419,18 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 942.419,18 C

2.2.1.01.0010 539060.82 C 0,00 0,00 539.060,82 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.01.06 539.060,82 C
2.2.1.02.0002 1695.63 C 0,00 0,00 1.695,63 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 1.695,63 C
2.2.1.02.0003 12367.56 C 0,00 0,00 12.367,56 C
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 12.367,56 C
2.2.1.02.0004 59474.94 C 0,00 0,00 59.474,94 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 59.474,94 C
2.2.1.02.0005 28819.87 C 0,00 0,00 28.819,87 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 28.819,87 C

2.2.1.02.0006 24671.22 C 0,00 0,00 24.671,22 C
Código da Conta
Referencial
2.02.01.03.01 24.671,22 C
2.4.1.01.0001 1675000.00 C 0,00 0,00 1.675.000,00 C
Código da Conta
Referencial
2.03.01.01.01 1.675.000,00 C
2.4.6.01.0002 0.00 D 630.654,37 0,00 630.654,37 D
Código da Conta
Referencial

Código da Conta
Referencial
2.03.04.01.01 630.654,37 D
2.4.6.01.0003 523128.02 C 0,00 0,00 523.128,02 C
Código da Conta
Referencial
2.03.04.01.01 523.128,02 C
Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

3.1.1.01.0002 36.000,00 C
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.01.06 36.000,00 C
3.2.1.01.0004 1.800,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.06 1.800,00 D
3.2.1.01.0005 234,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.05 234,00 D
3.2.1.01.0006 1.080,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.04 1.080,00 D
3.2.1.01.0008 2.970,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.09 2.970,00 D

3.3.1.01.0002 0,75 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.05.01.05 0,75 C
4.1.1.08.0005 1.133,65 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 1.133,65 D
4.1.1.08.0009 67.436,50 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 67.436,50 D
4.1.1.08.0010 6.786,08 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 6.786,08 D
4.1.1.08.0011 2.958,66 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 2.958,66 D

4.1.1.08.0013 5.917,89 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 5.917,89 D
4.1.1.08.0014 888,80 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 888,80 C
4.1.1.08.0019 252,00 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 252,00 C
4.1.1.08.0201 2.319,75 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 2.319,75 D
5.1.1.01.0001 2.850,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.01 2.850,00 D

5.1.1.01.0007 570,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.05 570,00 D
5.1.1.01.0015 438,90 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.40 438,90 D
5.1.1.01.0024 999,84 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.23 999,84 D
5.1.1.01.0029 2.318,90 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.99 2.318,90 D
5.1.1.01.0030 8.476,47 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.04 8.476,47 D

5.1.1.02.0001 383,16 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.16 383,16 D
5.1.1.02.0004 8.022,84 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.16 8.022,84 D
5.1.1.03.0001 209.474,82 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.08 209.474,82 D
5.1.1.03.0003 2.986,82 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.08 2.986,82 D
5.1.1.03.0004 344,75 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.08 344,75 D

5.1.1.03.0005 0,67 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.08 0,67 D
5.2.1.01.0001 432,11 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.02.01.01.01.02 432,11 D
5.2.1.02.0001 388,87 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.02.01.01.01.01 388,87 D

3.1.1.01.0002 36.000,00 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.01.06 36.000,00 C

3.2.1.01.0004 1.800,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.06 1.800,00 D
3.2.1.01.0005 234,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.05 234,00 D
3.2.1.01.0006 1.080,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.04 1.080,00 D
3.2.1.01.0008 1.620,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.09 1.620,00 D
3.3.1.01.0002 0,73 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.05.01.05 0,73 C

4.1.1.08.0009 63.994,32 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 63.994,32 D
4.1.1.08.0010 6.767,73 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 6.767,73 D
4.1.1.08.0011 2.197,33 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 2.197,33 D
4.1.1.08.0013 5.954,07 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 5.954,07 D
4.1.1.08.0014 955,98 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 955,98 C

4.1.1.08.0019 252,00 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 252,00 C
4.1.1.08.0201 2.062,70 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 2.062,70 D
5.1.1.01.0001 2.850,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.01 2.850,00 D
5.1.1.01.0007 570,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.05 570,00 D
5.1.1.01.0015 158,11 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.40 158,11 D

5.1.1.01.0024 740,79 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.23 740,79 D
5.1.1.01.0025 266,01 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.38 266,01 D
5.1.1.01.0027 842,73 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.04 842,73 D
5.1.1.01.0029 2.511,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.99 2.511,00 D
5.1.1.01.0030 7.865,47 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.04 7.865,47 D

5.1.1.02.0001 129,68 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.16 129,68 D
5.1.1.02.0004 2.862,39 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.16 2.862,39 D
5.1.1.03.0001 19.323,65 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.08 19.323,65 D
5.1.1.03.0003 15,44 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.08 15,44 D
5.1.1.03.0004 810,61 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.08 810,61 D

5.1.1.03.0005 1,35 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.08 1,35 D
5.2.1.01.0001 432,11 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.02.01.01.01.02 432,11 D
5.2.1.02.0001 388,87 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.02.01.01.01.01 388,87 D

3.1.1.01.0002 36.000,00 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.01.06 36.000,00 C

3.2.1.01.0004 1.800,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.06 1.800,00 D
3.2.1.01.0005 234,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.05 234,00 D
3.2.1.01.0006 1.080,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.04 1.080,00 D
3.2.1.01.0008 1.620,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.09 1.620,00 D
3.3.1.01.0002 3,29 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.05.01.05 3,29 C

4.1.1.08.0009 68.636,43 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 68.636,43 D
4.1.1.08.0010 7.334,35 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 7.334,35 D
4.1.1.08.0011 8.970,66 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 8.970,66 D
4.1.1.08.0013 6.433,30 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 6.433,30 D
4.1.1.08.0014 981,48 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 981,48 C

4.1.1.08.0019 284,20 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 284,20 C
5.1.1.01.0001 2.850,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.01 2.850,00 D
5.1.1.01.0007 570,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.05 570,00 D
5.1.1.01.0015 386,50 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.40 386,50 D
5.1.1.01.0017 1.638,98 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.38 1.638,98 D

5.1.1.01.0018 98,95 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.36 98,95 D
5.1.1.01.0019 232,33 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.37 232,33 D
5.1.1.01.0024 787,89 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.23 787,89 D
5.1.1.01.0027 1.849,14 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.04 1.849,14 D
5.1.1.01.0029 828,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.99 828,00 D

5.1.1.01.0030 8.570,15 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.04 8.570,15 D
5.1.1.02.0004 1.465,17 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.16 1.465,17 D
5.1.1.03.0001 16.705,75 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.08 16.705,75 D
5.2.1.01.0001 432,49 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.02.01.01.01.02 432,49 D
5.2.1.02.0001 389,10 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.02.01.01.01.01 389,10 D

3.1.1.01.0002 36.000,00 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.01.06 36.000,00 C
3.2.1.01.0004 1.800,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.06 1.800,00 D
3.2.1.01.0005 234,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.05 234,00 D
3.2.1.01.0006 1.080,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.04 1.080,00 D
3.2.1.01.0008 1.620,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.01.02.09 1.620,00 D

3.3.1.01.0002 0,63 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.05.01.05 0,63 C
4.1.1.08.0009 56.552,42 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 56.552,42 D
4.1.1.08.0010 9.814,64 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 9.814,64 D
4.1.1.08.0011 22.029,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 22.029,00 D
4.1.1.08.0012 24.132,50 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 24.132,50 D

4.1.1.08.0013 7.589,37 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 7.589,37 D
4.1.1.08.0014 681,04 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 681,04 C
4.1.1.08.0019 300,30 C
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.03.01.03 300,30 C
5.1.1.01.0001 2.850,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.01 2.850,00 D
5.1.1.01.0002 3.871,41 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.02 3.871,41 D

5.1.1.01.0007 570,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.05 570,00 D
5.1.1.01.0010 537,69 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.33 537,69 D
5.1.1.01.0015 136,36 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.40 136,36 D
5.1.1.01.0017 2.718,73 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.38 2.718,73 D
5.1.1.01.0019 129,08 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.37 129,08 D

5.1.1.01.0024 811,44 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.23 811,44 D
5.1.1.01.0025 233,00 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.38 233,00 D
5.1.1.01.0027 11.167,50 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.04 11.167,50 D
5.1.1.01.0029 1.738,80 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.99 1.738,80 D
5.1.1.01.0030 8.725,17 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.07.01.04 8.725,17 D

5.1.1.03.0001 28.503,24 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.08 28.503,24 D
5.1.1.03.0003 2.874,04 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.01.01.09.01.08 2.874,04 D
5.2.1.01.0001 432,09 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial

Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.02.01.01.01.02 432,09 D
5.2.1.02.0001 388,86 D
Código da Conta
Saldo Final D/C
Referencial
3.02.01.01.01.01 388,86 D
Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Registro P100 - Balanço Patrimonial
Código conta
Código Descrição Tipo Nível Natureza da Conta Saldo inicial D/C Saldo final D/C
superior
1 ATIVO S 1 01 - Contas de ativo 8473152.08 D 8489732.57 D
1.01 ATIVO CIRCULANTE S 2 01 - Contas de ativo 1 16365.14 D 25558.30 D
1.01.01 DISPONIBILIDADES S 3 01 - Contas de ativo 1.01 64.51 D 10065.15 D
1.01.01.01 CAIXA GERAL S 4 01 - Contas de ativo 1.01.01 0.00 C 0.00 C
1.01.01.01.01 Caixa Matriz A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.01 0.00 D 0.00 D
1.01.01.01.02 Caixa Filiais A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.01 0.00 D 0.00 D
1.01.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA S 4 01 - Contas de ativo 1.01.01 43.02 D 43.66 D
1.01.01.02.01 Bancos Conta Movimento - No País A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.02 43.02 D 43.66 D
1.01.01.02.02 Bancos Conta Movimento - No Exterior A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.02 0.00 D 0.00 D
1.01.01.04 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO S 4 01 - Contas de ativo 1.01.01 0.00 C 0.00 C

Código conta
superior
1.01.01.04.01 Numerários em Trânsito A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.04 0.00 D 0.00 D
VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE -

1.01.01.05 S 4 01 - Contas de ativo 1.01.01 21.49 D 10021.49 D
NO PAÍS
Títulos para Negociação - Mensurados a

1.01.01.05.01 Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.05 21.49 D 10021.49 D
- No País
1.01.01.05.02 Títulos Disponíveis para Venda - No País A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.05 0.00 D 0.00 D
Títulos Mantidos até o Vencimento - No

1.01.01.05.03 A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.05 0.00 D 0.00 D
País
Debêntures Emitidas por Partes

Relacionadas - No País
Debêntures Emitidas por Partes Não

Outros Empréstimos e Recebíveis - No

País
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste

1.01.01.05.50 a Valor Presente (AVP) - Valores A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.05 0.00 D 0.00 C
Mobiliários - No País
(-) Perdas por Redução ao Valor

1.01.01.05.55 Recuperável (Impairment)- Valores A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.05 0.00 D 0.00 C

Código conta
superior
Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores

Mobiliários Não Hedge -No País
Subconta Adoção Inicial - Valores

Mobiliários Não Hedge - No País
VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO

1.01.01.06 S 4 01 - Contas de ativo 1.01.01 0.00 C 0.00 C
PAÍS
1.01.01.06.01 Derivativos - Hedge Valor Justo - No País A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.06 0.00 D 0.00 D
Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No

País
Derivativos - Hedge Investimento no

Exterior - No País

Mobiliários Hedge - No País


NO EXTERIOR

1.01.01.09.01 Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.09 0.00 D 0.00 D
- No Exterior

Código conta
superior
Títulos Disponíveis para Venda - No

Exterior

Exterior
Debêntures emitidas por Partes

Relacionadas - No Exterior
Debêntures emitidas por Partes Não


Exterior

Mobiliários - No Exterior

Subconta - Ajuste a Valor Justo - Não

Hedge - No Exterior

Mobiliários Não Hedge - No Exterior

EXTERIOR

Código conta
superior
Derivativos - Hedge Valor Justo - No

Exterior

Exterior

Exterior - No Exterior

Mobiliários Hedge - No Exterior
Subconta - Adoção Inicial - Valores

RECURSOS NO EXTERIOR
DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO
Recursos no Exterior Decorrentes de

Exportação
1.01.01.99 OUTRAS DISPONIBILIDADES S 4 01 - Contas de ativo 1.01.01 0.00 C 0.00 C
1.01.01.99.01 Outras Disponibilidades A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.99 0.00 D 0.00 D
1.01.02 CRÉDITOS S 3 01 - Contas de ativo 1.01 16300.63 D 15493.15 D

Código conta
superior
1.01.02.01 ADIANTAMENTOS S 4 01 - Contas de ativo 1.01.02 15769.42 D 12553.56 D
Adiantamentos a Fornecedores - no País

Circulante
Adiantamentos a Fornecedores - no
Exterior Circulante
1.01.02.01.03 Adiantamentos a Funcionários Circulante A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.01 2645.72 D 0.00 C
1.01.02.01.04 Adiantamentos a Terceiros Circulante A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.01 0.00 D 0.00 D
1.01.02.01.98 Outros Adiantamentos Circulante A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.01 0.00 D 0.00 D
1.01.02.02 DUPLICATAS A RECEBER S 4 01 - Contas de ativo 1.01.02 0.00 C 0.00 C
Duplicatas a Receber - Operações com

1.01.02.02.01 A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.02 0.00 D 0.00 C
Partes Não Relacionadas - no País

Partes Não Relacionadas - no Exterior

Partes Relacionadas - no País

Código conta
superior

Partes Relacionadas - no Exterior

1.01.02.02.50 da Valor Presente (AVP) Duplicatas a A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.02 0.00 D 0.00 C
Receber
(-) Perdas Estimadas em Créditos de

1.01.02.02.52 Liquidação Duvidosa - Duplicatas a A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.02 0.00 D 0.00 C
Receber

1.01.02.02.55 Recuperável (Impairment) - Duplicatas a A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.02 0.00 D 0.00 C
Receber
Subconta Adoção Inicial - Duplicatas a

Receber
1.01.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR S 4 01 - Contas de ativo 1.01.02 0.00 C 0.00 C
1.01.02.03.01 IPI a Recuperar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.03 0.00 D 0.00 D
1.01.02.03.02 ICMS a Recuperar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.03 0.00 D 0.00 D
1.01.02.03.03 PIS a Recuperar - Crédito Básico A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.03 0.00 D 0.00 D
1.01.02.03.04 PIS a Recuperar - Crédito Presumido A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.03 0.00 D 0.00 D

Código conta
superior
1.01.02.03.05 COFINS a Recuperar - Crédito Básico A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.03 0.00 D 0.00 D
1.01.02.03.06 COFINS a Recuperar - Crédito Presumido A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.03 0.00 D 0.00 D
1.01.02.03.07 CIDE a Recuperar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.03 0.00 D 0.00 D
Outros Impostos e Contribuições a

Recuperar

1.01.02.03.50 a Valor Presente (AVP) - Tributos a A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.03 0.00 D 0.00 C
Recuperar

1.01.02.03.55 Recuperável (Impairment) - Tributos a A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.03 0.00 D 0.00 C
Recuperar
1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR S 4 01 - Contas de ativo 1.01.02 531.21 D 2939.59 D
1.01.02.04.01 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 88.92 D 89.09 D
1.01.02.04.02 IRPJ Recolhido por Estimativa A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.03 IRPJ Saldo Negativo A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D

Código conta
superior
1.01.02.04.04 CSLL Retida na Fonte A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.05 CSLL Recolhida por Estimativa A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.06 CSLL Saldo Negativo A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.07 PIS/PASEP Retido na Fonte A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.08 PIS/PASEP a Compensar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.09 COFINS Retida na Fonte A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.10 COFINS a Compensar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.11 IPI a Compensar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.12 IOF a Compensar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.13 Imposto de Importação a Compensar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D

Código conta
superior
1.01.02.04.14 Imposto de Exportação a Compensar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.15 ITR a Compensar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.16 CIDE a Compensar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
Contribuição Previdenciária Retida na

Prestação de Serviços
1.01.02.04.18 Contribuição Previdenciária a Compensar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 D
1.01.02.04.40 Outros Tributos a Compensar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 442.29 D 2850.50 D

Compensar

1.01.02.04.55 Recuperável (Impairment)- Tributos a A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.04 0.00 D 0.00 C
Compensar
1.01.02.09 OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE S 4 01 - Contas de ativo 1.01.02 0.00 C 0.00 C
Mútuos com Partes Não Relacionadas

Circulante - No País

Código conta
superior

Circulante - No Exterior
Dividendos a Receber - Circulante - No

País

Exterior
Juros Sobre o Capital Próprio a Receber -

Circulante
Adiantamento para Futuro Aumento de

Capital Ativo - Circulante
1.01.02.09.07 Outros Juros a Receber - Circulante A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.09 0.00 D 0.00 D
Contraprestação Contingente Ativa -

Combinação de Negócios - Circulante
1.01.02.09.10 Demais Créditos a Receber - Circulante A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.09 0.00 D 0.00 D
1.01.02.09.11 Depósitos em Contencioso - Circulante A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.09 0.00 D 0.00 D
Outros Créditos em Contencioso -

Circulante

Código conta
superior
1.01.02.09.20 Direitos Creditórios Cedidos A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.09 0.00 D 0.00 D
1.01.02.09.21 (-) Deságio na Cessão de Títulos A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.09 0.00 D 0.00 C
1.01.02.09.25 Direitos Creditórios a Receber A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.09 0.00 D 0.00 D

1.01.02.09.50 a Valor Presente (AVP) Outros Créditos - A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.09 0.00 D 0.00 C
Circulante
(-) Perdas Estimadas por Redução ao

1.01.02.09.55 Valor Recuperável (Impairment) - Outros A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.09 0.00 D 0.00 C
Créditos - Circulante
Subconta - Ajuste a Valor Justo Outros

1.01.03 ESTOQUES S 3 01 - Contas de ativo 1.01 0.00 C 0.00 C
1.01.03.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS S 4 01 - Contas de ativo 1.01.03 0.00 C 0.00 C
1.01.03.01.01 Mercadorias para Revenda A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.01 0.00 D 0.00 D

1.01.03.01.55 Valor Recuperável (Impairment) - Estoque A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.01 0.00 D 0.00 C
Mercadorias

Código conta
superior
Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque

Mercadorias
Subconta Ajuste a Valor Presente (AVP) -

Estoque Mercadorias
Subconta Adoção Inicial - Estoques de

Mercadorias
1.01.03.02 ESTOQUES DE PRODUTOS S 4 01 - Contas de ativo 1.01.03 0.00 C 0.00 C
1.01.03.02.01 Insumos (materiais diretos) A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.02 0.00 D 0.00 D
1.01.03.02.02 Outros Materiais A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.02 0.00 D 0.00 D
1.01.03.02.03 Produtos em Elaboração A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.02 0.00 D 0.00 D
1.01.03.02.04 Produtos Acabados A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.02 0.00 D 0.00 D

Produtos

de Produtos

Código conta
superior

Estoque de Produtos

Produtos
1.01.03.03 ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA S 4 01 - Contas de ativo 1.01.03 0.00 C 0.00 C
1.01.03.03.01 Terrenos - Atividade Imobiliária A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.03 0.00 D 0.00 D
Imóveis Adquiridos para Revenda -

Atividade Imobiliária
Obras em Andamento - Atividade

Imobiliária
1.01.03.03.04 Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.03 0.00 D 0.00 D
Construções em Andamento de Imóveis

Destinados à Venda
Materiais de Construção - Atividade

Imobiliária


Código conta
superior

Estoque Atividade Imobiliária
Subconta Adoção Inicial - Estoques

1.01.03.04 ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO S 4 01 - Contas de ativo 1.01.03 0.00 C 0.00 C
Insumos (materiais diretos) - Estoque

Longa Maturação
Outros Materiais - Estoque Longa

Maturação
Produtos em Elaboração - Estoque Longa

Maturação
Produtos Acabados - Estoque Longa

Maturação

Longa Maturação

Longa Maturação

Estoque Longa Maturação

Código conta
superior

Longa Maturação
1.01.03.05 ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL S 4 01 - Contas de ativo 1.01.03 0.00 C 0.00 C
1.01.03.05.01 Produtos Agropecuários de Origem Animal A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.05 0.00 D 0.00 D
1.01.03.05.02 Produtos Agropecuários de Origem Vegetal A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.05 0.00 D 0.00 D
1.01.03.05.03 Insumos Agropecuários A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.05 0.00 D 0.00 D
1.01.03.05.04 Outros Materiais - Atividade Rural A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.05 0.00 D 0.00 D

Atividade Rural

Atividade Rural

Estoque Atividade Rural

Atividade Rural

Código conta
superior
1.01.03.06 ESTOQUES SERVIÇOS S 4 01 - Contas de ativo 1.01.03 0.00 C 0.00 C
Materiais Aplicados na Produção de

Serviços
1.01.03.06.02 Serviços em Andamento A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.06 0.00 D 0.00 D
1.01.03.06.03 Serviços Acabados A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.06 0.00 D 0.00 D

Serviços

Serviços

Estoque Serviços
Subconta Adoção Inicial - Estoque

Serviços
1.01.03.07 ESTOQUES (OUTROS) S 4 01 - Contas de ativo 1.01.03 0.00 C 0.00 C
1.01.03.07.01 Material em Almoxarifado A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.07 0.00 D 0.00 D

Código conta
superior
1.01.03.07.02 Material Destinado à Destruição A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.07 0.00 D 0.00 D
1.01.03.07.03 Sucata A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.07 0.00 D 0.00 D
1.01.03.07.04 Outros Estoques A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.07 0.00 D 0.00 D

1.01.03.07.55 Valor Recuperável (Impairment) - Estoques A 5 01 - Contas de ativo 1.01.03.07 0.00 D 0.00 C
Outros

Estoque Outros
Subconta Adoção Inicial - Estoque Outros

1.01.05 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE S 3 01 - Contas de ativo 1.01 0.00 C 0.00 C
1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE S 4 01 - Contas de ativo 1.01.05 0.00 C 0.00 C
1.01.05.01.01 Alugueis Pagos Antecipadamente A 5 01 - Contas de ativo 1.01.05.01 0.00 D 0.00 D
1.01.05.01.02 Prêmios de Seguros a Apropriar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.05.01 0.00 D 0.00 D

Código conta
superior
1.01.05.01.03 Encargos Financeiros a Apropriar A 5 01 - Contas de ativo 1.01.05.01 0.00 D 0.00 D
Outros Custos e Despesas Pagos

Antecipadamente
1.01.10 ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE S 3 01 - Contas de ativo 1.01 0.00 C 0.00 C
ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO

VALOR JUSTO - CIRCULANTE
Ativo Biológico Consumível - Origem

Animal Pelo Valor Justo

Vegetal Pelo Valor Justo
Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ)

1.01.10.01.70 Ativos Biológicos Consumíveis Pelo Valor A 5 01 - Contas de ativo 1.01.10.01 0.00 D 0.00 D
Justo - Circulante

1.01.10.01.75 Ativos Biológicos Pelo Valor Justo - A 5 01 - Contas de ativo 1.01.10.01 0.00 D 0.00 D
Circulante
Subconta Adoção Inicial - Ativo Biologico


CUSTO - CIRCULANTE

Código conta
superior

Animal - Pelo Custo

Vegetal - Pelo Custo
( - ) Perdas por Redução ao Valor

1.01.10.02.55 Recuperável (Impairment) - Ativos A 5 01 - Contas de ativo 1.01.10.02 0.00 D 0.00 D
Biológicos Consumível - Pelo Custo

1.01.10.02.75 Ativos Biológicos Consumíveis - Pelo A 5 01 - Contas de ativo 1.01.10.02 0.00 D 0.00 D
Custo
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO

1.01.11 S 3 01 - Contas de ativo 1.01 0.00 C 0.00 C
PARA VENDA

PARA VENDA
1.01.11.01.01 Ativo Não Circulante Mantido Para Venda A 5 01 - Contas de ativo 1.01.11.01 0.00 D 0.00 D

1.01.11.01.55 Valor Recuperável (Impaiment) - Ativo Não A 5 01 - Contas de ativo 1.01.11.01 0.00 D 0.00 C
Circulante Mantido para Venda
Subconta - Ajuste a Valor Justo Ativo Não


Ativo Não Circulante Mantido para Venda

Código conta
superior
Subconta Adoção Inicial - Ativo Não

circulante Mantido para Venda
1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE S 2 01 - Contas de ativo 1 8456786.94 D 8464174.27 D
1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO S 3 01 - Contas de ativo 1.02 4448154.21 D 4456541.38 D
1.02.01.01 CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO S 4 01 - Contas de ativo 1.02.01 4448154.21 D 4456541.38 D
1.02.01.01.01 Clientes - Longo Prazo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.01 0.00 D 0.00 D
Mútuos com Partes Não Relacionadas -

Ativo- Longo Prazo
Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo -

Longo Prazo

Capital - Ativo - Longo Prazo
Títulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo -

Longo Prazo

Combinação de Negócios Longo Prazo

Código conta
superior
Outros Valores Mobiliários - No Exterior -

Longo Prazo
(-) Outras Contas Retificadoras Créditos e

Valores - Longo Prazo
Direitos Creditórios Cedidos Longo Prazo

(-) Deságio na Cessão de Títulos Longo

Prazo
Direitos Creditórios a Receber Longo

Prazo
Duplicatas a Receber Operações com

1.02.01.01.26 Partes Não Relacionadas no País Longo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.01 0.00 D 0.00 D
Prazo

1.02.01.01.27 Partes Não Relacionadas no Exterior A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.01 0.00 D 0.00 D
Longo Prazo

1.02.01.01.28 Partes Relacionadas no País Longo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.01 0.00 D 0.00 D
Prazo

1.02.01.01.29 Partes Relacionadas no Exterior Longo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.01 0.00 D 0.00 D
Prazo

1.02.01.01.50 a Valor Presente (AVP) - Créditos Longo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.01 0.00 D 0.00 C
Prazo

Código conta
superior

Liquidação Duvidosa Longo Prazo

1.02.01.01.55 Recuperável (Impairment) - Créditos e A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.01 0.00 D 0.00 C
Subconta - Ajuste a Valor Justo - Créditos

Longo Prazo
Subconta Adoção Inicial - Créditos e

Valores Longo Prazo
1.02.01.02 VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS S 4 01 - Contas de ativo 1.02.01 0.00 C 0.00 C
Títulos para Negociação - No País - Longo

Prazo
Títulos Disponíveis para Venda - No País -

Longo Prazo

País - Longo Prazo

Relacionada - No País - Longo Prazo


Código conta
superior
Outros Valores Mobiliários No País -

Longo Prazo
Outros Empréstimos e Recebíveis No País

- Longo Prazo
Outros Juros a Receber No País - Longo

Prazo

1.02.01.02.50 a Valor Presente (AVP) Valores Mobiliários A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.02 0.00 D 0.00 C
No País - Longo Prazo

1.02.01.02.55 Recuperável (Impairment) - Valores A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.02 0.00 D 0.00 C
Mobiliários - No País - Longo Prazo
Subconta - Ajuste a Valor Justo Valores

Mobiliários No País - Longo Prazo

Mobiliários - No País Longo Prazo
1.02.01.03 VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR S 4 01 - Contas de ativo 1.02.01 0.00 C 0.00 C
Títulos para Negociação - No Exterior -

Longo Prazo

Exterior - Longo Prazo

Código conta
superior


Relacionada No Exterior - Longo Prazo

Relacionada - No Exterior - Longo Prazo
Outros Empréstimos e Recebíveis No


No Exterior - Longo Prazo

1.02.01.03.55 Valor Recuperável (Impairment) - Valores A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.03 0.00 D 0.00 C
Mobiliário - No Exterior - Longo Prazo

Mobiliários No Exterior - Longo Prazo

Mobiliários - No Exterior Longo Prazo
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO

PRAZO
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças

1.02.01.05.01 Temporárias e Base de Cálculo Negativa - A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.05 0.00 D 0.00 D
Longo Prazo

Código conta
superior
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças
1.02.01.05.02 Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.05 0.00 D 0.00 D
Prazo
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO

PRAZO
1.02.01.07.01 Depósitos em Contencioso - Longo Prazo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.07 0.00 D 0.00 D
Outros Créditos em Contencioso - Longo

Prazo

1.02.01.07.55 Recuperável (Impairment) - Créditos em A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.07 0.00 D 0.00 D
Contencioso Longo Prazo
1.02.01.08 TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo S 4 01 - Contas de ativo 1.02.01 0.00 C 0.00 C
1.02.01.08.01 IPI a Recuperar - Longo Prazo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.08 0.00 D 0.00 D
1.02.01.08.02 ICMS a Recuperar - Longo Prazo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.08 0.00 D 0.00 D
PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo

Prazo
PIS a Recuperar - Crédito Presumido -

Longo Prazo

Código conta
superior
COFINS a Recuperar - Crédito Básico -

Longo Prazo
COFINS a Recuperar - Crédito Presumido

- Longo Prazo
1.02.01.08.07 CIDE a Recuperar - Longo Prazo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.08 0.00 D 0.00 D

Recuperar - Longo Prazo


DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

- LONGO PRAZO
Alugueis pagos Antecipadamente - Longo

Prazo
Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo

Prazo
Encargos Financeiros a Apropriar Longo

Prazo

Código conta
superior

Antecipadamente - Longo Prazo
1.02.01.10 ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO S 4 01 - Contas de ativo 1.02.01 0.00 C 0.00 C

Animal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo

Vegetal - Pelo Valor Justo - Longo Prazo

Animal - Pelo Custo - Longo Prazo

Vegetal - Pelo Custo - Longo Prazo

Biológicos Consumível Longo Prazo

Ativos Biológicos - Longo Prazo

Subconta Adoção Inicial Ativo Biológico

Longo Prazo

Código conta
superior
1.02.01.15 OUTROS CRÉDITOS LONGO PRAZO S 4 01 - Contas de ativo 1.02.01 0.00 C 0.00 C
1.02.01.15.01 Outros Créditos - Longo Prazo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.01.15 0.00 D 0.00 D
1.02.02 INVESTIMENTOS S 3 01 - Contas de ativo 1.02 3993621.54 D 3993621.54 D
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM
SOCIEDADES - NO PAÍS
Participações Permanentes em
Controladas - no País
Participações Permanentes em Coligadas -

no País
Participações Permanentes em Joint

1.02.02.01.05 Ventures e Sociedades de Propósito A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.01 0.00 D 0.00 D
Específico (SPE) - no País
Participações Permanentes em Outras

Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle
Comum - Avaliadas pelo Método de
Equivalência Patrimonial (MEP) - no País
Participações em Sociedades em Conta de

Participação (SCP) - Sócio Ostensivo -
Avaliadas pelo Método de Equivalência
Patrimonial (MEP) - no País

Código conta
superior
1.02.02.01.08 Participação (SCP) - Sócio Participante - A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.01 0.00 D 0.00 D
no País
1.02.02.01.10 Goodwill em Investimentos - no País A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.01 0.00 D 0.00 D
1.02.02.01.11 Mais Valia em Investimentos - no País A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.01 0.00 D 0.00 D
(-) Menos Valia em Investimentos - no

País
Ágios em Investimentos Gerados até

31/12/2009 - no País
(-) Deságios em Investimentos Gerados até

31/12/2009 - no País
(-) Lucros a Apropriar em Vendas com

Controladas -no País

Coligadas -no País

Joint Ventures -no País

outras sociedades - Avaliadas pelo Método
de Equivalência Patrimonial (MEP) - no
País

Código conta
superior
Valor Recuperável (Impairment) de
1.02.02.01.55 Participações Permanentes Avaliadas pelo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.01 0.00 D 0.00 C
Método de Equivalência Patrimonial - no
País

1.02.02.01.56 Valor Recuperável (Impairment) do A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.01 0.00 D 0.00 C
Goodwill em Investimentos - no País

Reflexo - Ganho ou Perda na Investida
Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ) de

1.02.02.01.65 Subscrição de Capital - Ganho ou Perda de A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.01 0.00 D 0.00 D
Capital
(-) Subconta - Ajuste a Valor Presente

(AVP) de Participação Societária
Subconta - Mais Valia da Participação

Anterior - Estágios
(-) Subconta - Menos Valia da Participação

Subconta - Goodwill da Participação

Subconta - Variação de Mais Valia da

Participação Anterior - Estágios

Código conta
superior
(-) Subconta - Variação de Menos Valia da

Subconta - Variação de Goodwill da

SOCIEDADES - NO EXTERIOR
Controladas - no Exterior
Subconta - Tributação em Base Universais

(TBU) - Controladas Diretas - No Exterior

(TBU) - Controladas Indiretas - no Exterior

1.02.02.02.04 Avaliadas pelo Método de Equivalência A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.02 0.00 D 0.00 D
Patrimonial (MEP) - no Exterior

Ventures - Avaliadas pelo Método de
Equivalência Patrimonial (MEP) - no
Exterior
Participações Permamentes em Outras

1.02.02.02.06 Comum - Avaliadas pelo Método de A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.02 0.00 D 0.00 D
Exterior

Código conta
superior
1.02.02.02.10 Goodwill em Investimentos - no Exterior A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.02 0.00 D 0.00 D
1.02.02.02.11 Mais Valia em Investimentos - no Exterior A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.02 0.00 D 0.00 D

Exterior

31/12/2009 - no Exterior



Coligadas - no Exterior

Joint Ventures - no Exterior

Exterior

Código conta
superior
Valor Recuperável (Impairment) em
Método de Equivalência Patrimonial (MEP)
- no Exterior

Goodwill em Investimentos - no Exterior

1.02.02.02.60 Reflexo - Ganho ou Perda na Investida no A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.02 0.00 D 0.00 D
Exterior

Capital no Exterior

1.02.02.02.75 (AVP) de Participação Societária no A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.02 0.00 D 0.00 C
Exterior

Anterior - Estágios no Exterior



1.02.02.02.84 Participação Anterior - Estágios no A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.02 0.00 D 0.00 D
Exterior

Código conta
superior
1.02.02.02.85 Participação Anterior - Estágios no A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.02 0.00 D 0.00 C
Exterior

Exterior
1.02.02.03 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO S 4 01 - Contas de ativo 1.02.02 0.00 C 0.00 C
Imóveis Próprios em Construção -

Propriedades para Investimento
Imóveis Próprios Pelo Custo -

Imóveis Próprios Valor Justo -

Imóveis Objeto de Leasing Financeiro

(-) Depreciação Acumuladas Propriedades

para Investimento

1.02.02.03.55 Valor Recuperável (Impairment) - A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.03 0.00 D 0.00 C
Subconta - Ajuste a Valor Justo

Propriedades para Investimentos.

Código conta
superior
Subconta - Ajuste Valor Justo Depreciação
1.02.02.03.71 Acumulada Propriedade para Investimento A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.03 0.00 D 0.00 D
(-) Subconta Ajuste a Valor Presente

(AVP) - Propriedades para Investimento
Subconta - Ajuste Valor Presente

1.02.02.03.76 Depreciação Acumulada - Propriedades A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.03 0.00 D 0.00 D
para Investimento
Subconta Adoção Inicial Propriedades

para Investimento
Subconta Adoção Inicial Depreciação

1.02.02.03.91 Acumulada - Propriedades para A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.03 0.00 D 0.00 D
Investimento
Subconta Adoção Inicial - Taxa de

1.02.02.03.95 Depreciação Diferente - Propriedades para A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.03 0.00 D 0.00 D
Investimento
OUTROS INVESTIMENTOS
PERMANENTES
Investimentos Decorrentes de Incentivos

Fiscais
1.02.02.10.10 Outros Investimentos Permanentes A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.10 0.00 D 0.00 D
1.02.02.10.20 (-) Outras Contas Retificadoras A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.10 0.00 D 0.00 C

Código conta
superior
1.02.02.10.50 a Valor Presente (AVP) Outros A 5 01 - Contas de ativo 1.02.02.10 0.00 D 0.00 C
Investimentos Permanentes

Valor Recuperável de Outros Investimentos
Subconta - Ajuste a Valor Justo - Outros

Subconta Adoção Inicial - Outros

1.02.03 IMOBILIZADO S 3 01 - Contas de ativo 1.02 15011.19 D 14011.35 D
1.02.03.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO S 4 01 - Contas de ativo 1.02.03 15011.19 D 14011.35 D
1.02.03.01.01 Terrenos A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D
1.02.03.01.02 Edifícios e Construções A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D
Construções em Andamento - Imóvel

Próprio
1.02.03.01.04 Outras Imobilizações em Andamento A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D

Código conta
superior
1.02.03.01.05 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D
Máquinas, Equipamentos e Instalações

Industriais
Móveis, Utensílios e Instalações

Comerciais
1.02.03.01.08 Veículos A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D
1.02.03.01.09 Embarcações A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D
1.02.03.01.10 Aeronaves A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D
1.02.03.01.11 Recursos Minerais A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D
1.02.03.01.12 Dutos e Tubulações A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D
1.02.03.01.13 Linhas de Transmissão Elétrica A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D
1.02.03.01.14 Antenas e Torres de Transmissão A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D

Código conta
superior
1.02.03.01.15 Máquinas Empregadas na Atividade Rural A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D
Tratores e Demais Veículos Empregados

na Atividade Rural
1.02.03.01.28 Outras Imobilizações por Aquisição A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 5310.11 D 5310.11 D
1.02.03.01.30 (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 9309.30 C 10309.14 C
1.02.03.01.31 (-) Amortização Acumulada - Imobilizado A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 C
1.02.03.01.32 (-) Exaustão Acumulada - Imobilizado A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 C

Imobilizado
(-) Subconta - Ajuste Valor Presente

Imobilizado

Depreciação Acumulada - Imobilizado

Amortização Acumulada - Imobilizado

Código conta
superior

Exaustão Acumulada - Imobilizado
1.02.03.01.90 Subconta Adoção Inicial - Imobilizado A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.01 0.00 D 0.00 D

Acumulada - Imobilizado
Subconta Adoção Inicial Amortização

Subconta Adoção Inicial Exaustão

Subconta Adoção Inicial Taxa

Depreciação Diferente - Imobilizado
1.02.03.02 IMOBILIZADO LEASING FINANCEIRO S 4 01 - Contas de ativo 1.02.03 0.00 C 0.00 C

Código conta
superior

Industriais

Comerciais
1.02.03.02.06 Imóveis A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.02 0.00 D 0.00 D
1.02.03.02.09 Outras Imobilizações por Arrendamento A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.02 0.00 D 0.00 D
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado -

Leasing Financeiro
(-) Amortização Acumulada - Imobilizado -

Leasing Financeiro
(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado -

Leasing Financeiro

Imobilizado - Leasing Financeiro
1.02.03.04 ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO S 4 01 - Contas de ativo 1.02.03 0.00 C 0.00 C
Ativo Biológico de Produção - Origem


Código conta
superior


Animal Pelo Custo
Ativo Biológico de Produção -

Origem Vegetal - Pelo Custo
(-) Depreciação Acumulada Ativos

Biológicos de Produção
(-) Exaustão Acumulada Ativos Biológicos

de Produção

1.02.03.04.55 Valor Recuperável (Impairment) - Ativos A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.04 0.00 D 0.00 C

Ativos Biológicos de Produção

(AVP) - Ativos Biológicos de Produção

1.02.03.04.76 Depreciação Acumulada - Ativos Biológicos A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.04 0.00 D 0.00 D
de Produção

1.02.03.04.78 Exaustão Acumulada - Ativos Biológicos de A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.04 0.00 D 0.00 D
Produção

Código conta
superior
Subconta Adoção Inicial - Ativos


Acumulada Ativo Biológico de Produção


1.02.03.04.95 Depreciação Diferente - Ativos Biológicos A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.04 0.00 D 0.00 D
de Produção
1.02.03.05 OUTROS IMOBILIZADOS S 4 01 - Contas de ativo 1.02.03 0.00 C 0.00 C
Imobilizados Recebidos em Subvenções

Governamentais
(-) Redutoras de Imobilizados Recebidos

em Subvenções Governamentais
1.02.03.05.28 Outros Imobilizados A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.05 0.00 D 0.00 D
1.02.03.05.29 (-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.05 0.00 D 0.00 C
(-) Outras Depreciações, Amortizações e

Quotas de Exaustão Acumuladas

Código conta
superior

Imobilizados

Imobilizado

Depreciação Acumulada

Imobilizados
Subconta Adoção Inicial Depreciação,

1.02.03.05.91 Amort., Exaustão Acumulada Outros A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.05 0.00 D 0.00 D
Imobilizados

Acumulada - Intangível

1.02.03.05.95 Depreciação Diferente - Outros A 5 01 - Contas de ativo 1.02.03.05 0.00 D 0.00 D
Imobilizados
1.02.05 INTANGÍVEL S 3 01 - Contas de ativo 1.02 0.00 C 0.00 C
1.02.05.01 ATIVOS INTANGÍVEIS S 4 01 - Contas de ativo 1.02.05 0.00 C 0.00 C
1.02.05.01.01 Marcas A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D

Código conta
superior
1.02.05.01.02 Patentes e Segredos Industriais A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D
Direitos de Exploração de Serviços

Públicos
Direitos de Exploração de Recursos

Florestais

Minerais

Hídricos
1.02.05.01.07 Direitos Autorais A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D
1.02.05.01.08 Patrimônio Cultural A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D
1.02.05.01.09 Fundo de Comércio A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D
1.02.05.01.10 Software ou Programas de Computador A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D
1.02.05.01.11 Contratos de Aluguel A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D

Código conta
superior
1.02.05.01.12 Contratos de Franquias A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D
1.02.05.01.13 Desenvolvimento de Produtos ou Serviços A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D
1.02.05.01.14 Direito Readquirido A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D
Leasing Operacional Contratado pela

Adquirida em Condições Mais Favoráveis
Intangíveis Não Reconhecidos na

Adquirida
Intangíveis Recebidos em Subvenções

Governamentais
(-) Redutora de Intangíveis Recebidos em

Subvenções Governamentais
1.02.05.01.20 (-) Amortização Acumulada - Intangível A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 C
1.02.05.01.21 Goodwill Intangível A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D
1.02.05.01.28 Outros Intangíveis A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D

Código conta
superior
1.02.05.01.29 (-) Outras Contas Redutoras do Intangível A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 C

Intangível

Goodwill - Intangível

(AVP) - Intangível

Amortização Acumulada - Intangível
1.02.05.01.90 Subconta Adoção Inicial - Intangível A 5 01 - Contas de ativo 1.02.05.01 0.00 D 0.00 D

1.02.06 DIFERIDO S 3 01 - Contas de ativo 1.02 0.00 C 0.00 C
1.02.06.01 ATIVO DIFERIDO S 4 01 - Contas de ativo 1.02.06 0.00 C 0.00 C
Despesas Pré-Operacionais ou Pré-

Industriais - Ativo Diferido

Código conta
superior
Despesas com Pesquisas Científicas ou

Tecnológicas - Ativo Diferido
Demais Aplicações em Despesas

Amortizáveis - Ativo Diferido
1.02.06.01.31 (-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido A 5 01 - Contas de ativo 1.02.06.01 0.00 D 0.00 C

1.02.06.01.56 Valor Recuperável (Impairment) - Ativo A 5 01 - Contas de ativo 1.02.06.01 0.00 D 0.00 C
Diferido
1.02.06.01.90 Subconta Adoção Inicial Ativo Diferido A 5 01 - Contas de ativo 1.02.06.01 0.00 D 0.00 D
2 PASSIVO S 1 02 - Contas de passivo 8473152.08 C 8782915.70 C
2.01 PASSIVO CIRCULANTE S 2 02 - Contas de passivo 2 922195.84 C 962429.19 C
2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE S 3 02 - Contas de passivo 2.01 922195.84 C 962429.19 C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS -

2.01.01.01 S 4 02 - Contas de passivo 2.01.01 198177.93 C 212281.73 C
CIRCULANTE
2.01.01.01.01 Salários e Remunerações a Pagar A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.01 9621.59 C 11233.67 C

Código conta
superior
2.01.01.01.02 Participações no Resultado a Pagar A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.01 0.00 D 0.00 C
2.01.01.01.03 INSS a Recolher A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.01 185431.54 C 195078.77 C
2.01.01.01.04 FGTS a Recolher A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.01 3124.80 C 5969.29 C
2.01.01.01.05 Benefícios Não Monetários A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.01 0.00 D 0.00 C
2.01.01.01.09 Demais Encargos a Recolher A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.01 0.00 D 0.00 C
2.01.01.01.50 Benefícios Pós-Emprego A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.01 0.00 D 0.00 C
2.01.01.01.55 Outros Benefícios de Curto Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.01 0.00 D 0.00 C
2.01.01.01.60 Benefícios Rescisórios A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.01 0.00 D 0.00 C
2.01.01.03 FORNECEDORES CIRCULANTE S 4 02 - Contas de passivo 2.01.01 467119.58 C 30331.62 C
Fornecedores - Operações com Partes

2.01.01.03.01 A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.03 467119.58 C 30331.62 C
Não Relacionadas - No País Circulante

Código conta
superior
2.01.01.03.02 Não Relacionadas - No Exterior Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.03 0.00 D 0.00 C

2.01.01.03.03 A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.03 0.00 D 0.00 C
Relacionadas - No País Circulante

Relacionadas - No Exterior Circulante

2.01.01.03.50 a Valor Presente (AVP) - Fornecedores A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.03 0.00 D 0.00 D
Circulante
Subconta Adoção Inicial - Fornecedores -

Circulante
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR CIRCULANTE S 4 02 - Contas de passivo 2.01.01 0.00 C 0.00 C
2.01.01.05.01 Adiantamentos de Clientes - no País A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.05 0.00 D 0.00 C
2.01.01.05.02 Adiantamentos de Clientes - no Exterior A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.05 0.00 D 0.00 C

2.01.01.05.50 a Valor Presente (AVP) - Contas a Pagar - A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.05 0.00 D 0.00 D
Circulante
Subconta Adoção Inicial - Contas a Pagar

- Circulante

Código conta
superior
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS
CIRCULANTE
2.01.01.07.01 Duplicatas Descontadas A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.07 0.00 D 0.00 C
Empréstimos ou Financiamentos - no País

- Circulante
Empréstimos ou Financiamentos - no
Exterior Circulante
2.01.01.07.04 Adiantamentos de Contrato de Câmbio A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.07 0.00 D 0.00 C
Arrendamento Mercantil - no País

Circulante
Arrendamento Mercantil - no Exterior -

Circulante

2.01.01.07.50 a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.07 0.00 D 0.00 D
Financiamentos - Circulante
Subconta Adoção Inicial - Empréstimos e

2.01.01.09 OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE S 4 02 - Contas de passivo 2.01.01 47002.16 C 39465.98 C

Código conta
superior
2.01.01.09.01 IRRF a Recolher - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 14915.29 C 14870.46 C
2.01.01.09.02 IPI a Recolher - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 0.00 D 0.00 C
2.01.01.09.03 ICMS a Recolher - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 0.00 D 0.00 C
2.01.01.09.04 PIS a Recolher - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 3024.77 C 1439.42 C
2.01.01.09.05 COFINS a Recolher - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 13960.50 C 6643.50 C
2.01.01.09.06 IOF a Recolher - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 0.00 D 0.00 C
2.01.01.09.07 CIDE a Recolher - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 0.00 D 0.00 C
2.01.01.09.08 Tributos Municipais a Recolher A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 348.70 C 348.70 C
Parcelamentos Especiais a Recolher -

Tributos Federais Circulante

2.01.01.09.10 Tributos Estaduais e Municipais Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 0.00 D 0.00 C

Código conta
superior
Contribuição a Recolher - Desoneração da

Folha de Pagamento
2.01.01.09.12 Tributos Retidos a Recolher - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 0.00 D 0.00 C
2.01.01.09.13 IRPJ a Recolher - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 0.00 D 0.00 C
2.01.01.09.14 CSLL a Recolher - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 0.00 D 0.00 C
2.01.01.09.28 Outros Tributos a Recolher - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 14752.90 C 16163.90 C
VALORES MOBILIÁRIOS HEDGE NO

PAÍS
2.01.01.11.01 Derivativos - Hedge Valor Justo - No País A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.11 0.00 D 0.00 C

País

Exterior - No País


Código conta
superior


EXTERIOR

Exterior

Exterior



2.01.01.13 TÍTULOS DE DÍVIDA CIRCULANTE S 4 02 - Contas de passivo 2.01.01 0.00 C 0.00 C
2.01.01.13.01 Debêntures a Pagar Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.13 0.00 D 0.00 C
Prêmio na Emissão de Debêntures

Circulante

Código conta
superior
2.01.01.13.04 Notas Promissórias a Pagar A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.13 0.00 D 0.00 C
2.01.01.13.05 Bonds a Pagar A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.13 0.00 D 0.00 C
Certificados de Recebíveis Imobiliários -

CRI
Certificados de Recebíveis do Agronegócio

- CRA
Outros Títulos de Dívida a Pagar Pelo

Custo Amortizado - Circulante
(-) Custos a Amortizar Títulos de Dívida -

2.01.01.13.27 A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.13 0.00 D 0.00 D
Circulante

Pelo Valor Justo(VJPR) - Circulante
(-) Deságio a Apropriar Títulos de Dívida -

Circulante

2.01.01.13.50 a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.13 0.00 D 0.00 D
- Circulante
Subconta - Ajuste a Valor Justo Títulos de

Dívida a Pagar - Circulante

Código conta
superior
Subconta Adoção Inicial - Títulos de

Dívida - Circulante
2.01.01.15 PROVISÕES CIRCULANTE S 4 02 - Contas de passivo 2.01.01 10609.99 C 11431.77 C
2.01.01.15.01 Provisão para o Imposto de Renda A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.15 5584.20 C 6016.30 C
Provisão para a Contribuição Social sobre

o Lucro Líquido
2.01.01.15.03 Férias a Pagar A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.15 0.00 D 0.00 C
2.01.01.15.04 13º Salário a Pagar A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.15 0.00 D 0.00 C
Provisões de Natureza Trabalhista -

Circulante
Provisões de Natureza Tributária

Circulante
2.01.01.15.07 Provisões de Natureza Cível Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.15 0.00 D 0.00 C
2.01.01.15.28 Outras Provisões A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.15 0.00 D 0.81 C

Código conta
superior
2.01.01.15.50 a Valor Presente (AVP) - Provisões - A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.15 0.00 D 0.00 D
Circulante
2.01.01.17 OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE S 4 02 - Contas de passivo 2.01.01 199286.18 C 668918.09 C
Mútuos Partes Não Relacionadas No País

- Ciculante
Mútuos - Partes Não Relacionadas No

Exterior - Ciculante
Mútuos Partes Relacionadas No País

Circulante
Mútuos - Partes Relacionadas No Exterior

- Circulante
Contraprestação Contingente Passiva -

Passivo Contingente Assumido em

Faturamento para Entrega Futura -

Circulante
Juros sobre o Capital Próprio a Pagar -

Circulante

Código conta
superior
2.01.01.17.13 Dividendos a Pagar Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.17 0.00 D 0.00 C
Conta de Controle de Custo Contratado -

Circulante
Conta de Controle de Custo Orçado -

Circulante
2.01.01.17.25 Direitos Creditórios a Pagar - Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.17 0.00 D 0.00 C
2.01.01.17.28 Outras Obrigações Circulante A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.17 199286.18 C 668918.09 C
(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste

2.01.01.17.50 a Valor Presente (AVP) Outras Contas a A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.17 0.00 D 0.00 D
Pagar - Circulante
2.01.01.19 Receitas Diferidas S 4 02 - Contas de passivo 2.01.01 0.00 C 0.00 C
2.01.01.19.01 Receitas Diferidas A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.19 0.00 D 0.00 C
(-) Custos Correspondentes às Receitas

Diferidas
2.01.01.19.03 Subvenção Governamental a Apropriar A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.19 0.00 D 0.00 C

Código conta
superior
2.01.01.19.50 a Valor Presente (AVP) Receitas Diferidas A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.19 0.00 D 0.00 D
2.02 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE S 2 02 - Contas de passivo 2 5352828.22 C 5622358.49 C
2.02.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO S 3 02 - Contas de passivo 2.02 5352828.22 C 5622358.49 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -
LONGO PRAZO
2.02.01.01.01 Fornecedores - No País - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.01 0.00 D 0.00 C
2.02.01.01.02 Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.01 0.00 D 0.00 C
2.02.01.01.03 Credores por Financiamento - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.01 0.00 D 0.00 C
2.02.01.01.04 Títulos a Pagar - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.01 0.00 D 0.00 C
2.02.01.01.05 Duplicatas Descontadas - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.01 0.00 D 0.00 C

- Longo Prazo

Código conta
superior
Arrendamento Mercantil - no País - Longo

Prazo

Longo Prazo
Adiantamento de Clientes - no País -

Longo Prazo
Adiantamento de Clientes - no Exterior -

Longo Prazo

2.02.01.01.50 a Valor Presente (AVP) Empréstimos e A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.01 0.00 D 0.00 D
Financiamentos - Longo Prazo
Subconta - Ajuste a Valor Justo -

2.02.01.01.70 Empréstimos e Financiamentos - Longo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.01 0.00 D 0.00 C
Prazo

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO

PRAZO

Código conta
superior
2.02.01.02.01 Benefícios Pós Emprego - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.02 0.00 D 0.00 C
Outro Benefícios de Longo Prazo - Longo

Prazo
2.02.01.02.03 Benefícios Rescisórios - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.02 0.00 D 0.00 C
2.02.01.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO S 4 02 - Contas de passivo 2.02.01 133062.41 C 127029.22 C
Parcelamentos Especiais e Ordinários a

Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo

2.02.01.03.02 Recolher - Tributos Estaduais e Municipais A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.03 0.00 D 0.00 C
- Longo Prazo
2.02.01.03.28 Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.03 0.00 D 0.00 C
PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS -

LONGO PRAZO
Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças

Temporárias - Longo Prazo
Débitos Fiscais CSLL - Diferenças


Código conta
superior
2.02.01.07 TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO S 4 02 - Contas de passivo 2.02.01 0.00 C 0.00 C
2.02.01.07.01 Debêntures a Pagar - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.07 0.00 D 0.00 C
Prêmio na Emissão de Debêntures - Longo

Prazo
Notas Promissórias a Pagar Longo Prazo

Certificados de Recebíveis
Imobiliários(CRI) Longo Prazo
Certificados de Recebíveis do
Agronegócio(CRA) Longo Prazo
Outros Títulos de Dívida a Pagar - Pelo

Custo Amortizado - Longo Prazo
(-) Custos a Amortizar - Títulos de Dívida -

Longo Prazo

Pelo Valor Justo(VJPR) - Longo Prazo

Código conta
superior
(-) Deságio a Apropriar - Debêntures -

Longo Prazo

Dívida a Pagar - Longo Prazo
2.02.01.09 PROVISÕES - LONGO PRAZO S 4 02 - Contas de passivo 2.02.01 0.00 C 0.00 C
Provisões de Natureza Trabalhista - Longo

Prazo
Provisões de Natureza Tributária - Longo

Prazo
2.02.01.09.03 Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.09 0.00 D 0.00 C
2.02.01.09.28 Outras Provisões - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.09 0.00 D 0.00 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO

2.02.01.10.01 IRRF a Recolher - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.10 0.00 D 0.00 C
2.02.01.10.02 IPI a Recolher - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.10 0.00 D 0.00 C

Código conta
superior
2.02.01.10.03 ICMS a Recolher - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.10 0.00 D 0.00 C
2.02.01.10.04 PIS a Recolher - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.10 0.00 D 0.00 C
2.02.01.10.05 COFINS a Recolher - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.10 0.00 D 0.00 C
2.02.01.10.06 IOF a Recolher - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.10 0.00 D 0.00 C
2.02.01.10.07 CIDE a Recolher - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.10 0.00 D 0.00 C
Tributos Municipais a Recolher - Longo

Prazo

Tributos Federais Longo Prazo

2.02.01.10.10 Tributos Estaduais e Municipais Longo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.10 0.00 D 0.00 C
Prazo

Folha de Pagamento - Longo Prazo

Código conta
superior
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO

PRAZO

País - Longo Prazo
Mútuos - Partes Não Relacionadas - Longo

Prazo
Mútuos Partes Relacionadas No País -

Longo Prazo

- Longo Prazo

Combinação de Negócios - Longo Prazo

Capital - Passivo - Longo Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo
(-) Ajuste a Valor Presente Outras Contas

a Pagar Longo Prazo

Código conta
superior
2.02.01.11.28 Outras Obrigações - Longo Prazo A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.11 0.00 D 0.00 C

2.02.01.11.50 a Valor Presente (AVP) Outras Obrigações A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.11 0.00 D 0.00 D
- Longo Prazo
Subconta - Ajuste a Valor Justo Outras

Obrigações - Longo Prazo
Subconta Adoção Inicial - Outras

2.02.01.21 RECEITAS DIFERIDAS S 4 02 - Contas de passivo 2.02.01 0.00 C 0.00 C

Diferidas

2.02.01.21.50 a Valor Presente (AVP) - Receita Diferida - A 5 02 - Contas de passivo 2.02.01.21 0.00 D 0.00 D
Longo Prazo
Subconta - Ajuste a Valor Justo Receita

Diferida - Longo Prazo

Código conta
superior
Subconta Adoção Inicial - Receita Diferida

- Longo Prazo
2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO S 2 03 - Patrimônio líquido 2 2198128.02 C 2198128.02 C
2.03.01 CAPITAL SOCIAL S 3 03 - Patrimônio líquido 2.03 1675000.00 C 1675000.00 C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE

2.03.01.01 S 4 03 - Patrimônio líquido 2.03.01 1675000.00 C 1675000.00 C
NO PAÍS
Capital Subscrito de Domiciliados e

2.03.01.01.01 A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.01.01 1675000.00 C 1675000.00 C
Residentes no País
(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e

2.03.01.01.21 A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.01.01 0.00 D 0.00 D
Residentes no País
CAPITAL REALIZADO - DE NÃO

RESIDENTE NO PAÍS

2.03.01.02.01 A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.01.02 0.00 D 0.00 C
Residentes no Exterior

GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS

PATRIMONIAIS

Código conta
superior
2.03.01.10.01 (-) Gastos com Emissão de Ações A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.01.10 0.00 D 0.00 D
2.03.02 RESERVAS S 3 03 - Patrimônio líquido 2.03 0.00 C 0.00 C
2.03.02.01 RESERVAS DE CAPITAL S 4 03 - Patrimônio líquido 2.03.02 0.00 C 0.00 C
2.03.02.01.01 Ágio na Emissão de Ações A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.01 0.00 D 0.00 C
2.03.02.01.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.01 0.00 D 0.00 C
Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus

de Subscrição
Doações e Subvenções para Investimentos

(Reserva constituída até 31/12/2007)
Prêmio Recebido na Emissão de

2.03.02.01.12 Debêntures (Reserva constituída até A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.01 0.00 D 0.00 C
31/12/2007)
2.03.02.01.99 Outras Reservas de Capital A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.01 0.00 D 0.00 C
2.03.02.02 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO S 4 03 - Patrimônio líquido 2.03.02 0.00 C 0.00 C

Código conta
superior
2.03.02.02.01 Reavaliação de Ativos Próprios A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.02 0.00 D 0.00 C
Reavaliação de Ativos em
Coligadas/Controladas avaliados pelo MEP
2.03.02.03 RESERVAS DE LUCROS S 4 03 - Patrimônio líquido 2.03.02 0.00 C 0.00 C
2.03.02.03.01 Reserva Legal A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.03 0.00 D 0.00 C
2.03.02.03.02 Reserva Estatutária A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.03 0.00 D 0.00 C
2.03.02.03.03 Reserva para Contingência A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.03 0.00 D 0.00 C
2.03.02.03.04 Reserva de Incentivos Fiscais A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.03 0.00 D 0.00 C
2.03.02.03.05 Reserva de Lucros para Expansão A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.03 0.00 D 0.00 C
2.03.02.03.06 Reserva de Lucros a Realizar A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.03 0.00 D 0.00 C
Reserva Especial para Dividendo

Obrigatório não Distribuído

Código conta
superior
Reserva de Prêmio na Emissão de

Debêntures
Reserva para Aumento de Capital (Lei nº

9.249/1995, art. 9º, § 9º)
2.03.02.03.99 Outras Reservas de Lucros A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.02.03 0.00 D 0.00 C
2.03.03 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL S 3 03 - Patrimônio líquido 2.03 0.00 C 0.00 C
2.03.03.01 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL S 4 03 - Patrimônio líquido 2.03.03 0.00 C 0.00 C
Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros

Disponíveis para Venda
Contrapartidas Ajustes em Operações de

Hedge
Contrapartida da Diferença Positiva de

2.03.03.01.03 Ativo Imobilizado Transferido para A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.03.01 0.00 D 0.00 C
Propriedade para Investimento
Contrapartida de Ajustes dos Planos de

Benefícios a Empregados
Contrapartida de Ajustes do Ativo

2.03.03.01.05 Imobilizado e de Propriedades para A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.03.01 0.00 D 0.00 C
Investimento - Adoção Inicial CPCs

Código conta
superior
2.03.03.01.06 Ajustes Acumulados de Conversão A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.03.01 0.00 D 0.00 C
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial

Negativos
Outros Resultados Abrangentes - Ajustes

de Avaliação Patrimonial
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

- REFLEXOS

Disponíveis para Venda - Refexa

Hedge - Reflexa
Contrapartida Diferença Positiva de Ativo

2.03.03.02.03 Imobilizado Transferido para Propriedades A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.03.02 0.00 D 0.00 C
para Investimento - Reflexa
Contrapartida Ajustes Planos de Benefícios

a Empregados - Reflexa
Contrapartida Ajustes Imobilizado e

2.03.03.02.05 Propriedades para Investimento - Adoção A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.03.02 0.00 D 0.00 C
Inicial CPCs - Reflexa
Ajustes Acumulados de Conversão -

Reflexa

Código conta
superior

Negativos - Reflexa

de Avaliação Patrimonial - Reflexa
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO

2.03.04 S 3 03 - Patrimônio líquido 2.03 523128.02 C 523128.02 C
LÍQUIDO

LÍQUIDO
Lucros Acumulados e/ou Saldo à

Disposição da Assembléia
Contraprestação Contingente -
2.03.04.01.05 Combinação de Negócios - Patrimônio A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.04.01 0.00 D 0.00 C
Líquido
2.03.04.01.10 Ajustes de Exercícios Anteriores A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.04.01 0.00 D 0.00 C
2.03.04.01.11 (-) Prejuízos Acumulados A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.04.01 0.00 D 0.00 D
2.03.04.01.12 (-) Ações em Tesouraria A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.04.01 0.00 D 0.00 D
2.03.04.01.15 (-) Transações de Capital A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.04.01 0.00 D 0.00 D

Código conta
superior
Contas do Patrimônio Líquido Não

Classificadas

Código conta
superior

Código conta
superior

NO PAÍS

- No País

País


Código conta
superior


País





PAÍS

País

Exterior - No País

Código conta
superior



NO EXTERIOR

- No Exterior

Exterior

Exterior



Exterior


Código conta
superior

Hedge - No Exterior


EXTERIOR

Exterior

Exterior




Código conta
superior

Exportação

Circulante
Exterior Circulante
1.01.02.01.03 Adiantamentos a Funcionários Circulante A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.01 0.00 D 1270.30 C

Código conta
superior





Receber

Receber

Receber

Receber

Código conta
superior

Recuperar

Recuperar

Recuperar

Código conta
superior

Código conta
superior


Código conta
superior
Compensar

Compensar



País

Exterior

Circulante


Código conta
superior


Circulante

Circulante



Código conta
superior

Mercadorias

Mercadorias

Estoque Mercadorias

Mercadorias

Código conta
superior

Produtos

de Produtos

Estoque de Produtos

Produtos


Imobiliária

Código conta
superior

Destinados à Venda

Imobiliária




Longa Maturação

Maturação

Maturação

Código conta
superior

Maturação

Longa Maturação

Longa Maturação


Longa Maturação

Código conta
superior
Atividade Rural

Atividade Rural


Atividade Rural

Serviços

Serviços

Serviços

Código conta
superior

Estoque Serviços

Serviços

Outros

Estoque Outros


Código conta
superior

Antecipadamente




Código conta
superior
Justo - Circulante

Circulante


CUSTO - CIRCULANTE

Animal - Pelo Custo



Custo

PARA VENDA

PARA VENDA

Código conta
superior





Ativo- Longo Prazo

Código conta
superior

Longo Prazo


Longo Prazo


Longo Prazo



Prazo

Prazo

Prazo

Código conta
superior
Longo Prazo

Prazo

Prazo

Prazo



Longo Prazo

Valores Longo Prazo

Prazo

Código conta
superior

Longo Prazo

País - Longo Prazo



Longo Prazo

- Longo Prazo

Prazo




Código conta
superior


Longo Prazo








Código conta
superior



PRAZO

Longo Prazo

Prazo

PRAZO

Prazo


Código conta
superior

Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo

- Longo Prazo




Código conta
superior

- LONGO PRAZO

Prazo

Prazo

Prazo






Código conta
superior



Longo Prazo

no País

Código conta
superior



no País

País

31/12/2009 - no País

31/12/2009 - no País

Código conta
superior


Coligadas -no País


País

País



Capital


Código conta
superior









Código conta
superior

Exterior

Exterior

Exterior




Código conta
superior



Exterior

- no Exterior


Exterior

Capital no Exterior

Exterior


Código conta
superior



Exterior

Exterior

Exterior





Código conta
superior

para Investimento





para Investimento

para Investimento

Investimento

Investimento
PERMANENTES

Código conta
superior

Fiscais





Código conta
superior

Próprio

Industriais

Comerciais

Código conta
superior

na Atividade Rural

Imobilizado

Código conta
superior

Imobilizado








Código conta
superior

Industriais

Comerciais

Leasing Financeiro

Leasing Financeiro

Leasing Financeiro

Código conta
superior



Animal Pelo Custo



de Produção



Código conta
superior


de Produção

Produção




de Produção

Governamentais


Código conta
superior


Imobilizados

Imobilizado


Imobilizados

Imobilizados


Imobilizados

Código conta
superior

Públicos

Florestais

Minerais

Hídricos

Código conta
superior


Adquirida

Governamentais


Código conta
superior

Intangível


(AVP) - Intangível



Código conta
superior




Diferido

Código conta
superior

CIRCULANTE

Código conta
superior





Circulante

Circulante

Código conta
superior

Circulante

- Circulante
CIRCULANTE

- Circulante
Exterior Circulante

Circulante

Circulante

Código conta
superior


Código conta
superior
2.01.01.09.08 Tributos Municipais a Recolher A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 348.70 C 0.00 C



Folha de Pagamento

PAÍS

Código conta
superior

País

Exterior - No País



EXTERIOR

Exterior

Exterior




Código conta
superior

Circulante

CRI

- CRA


Circulante


Código conta
superior

Circulante

- Circulante



o Lucro Líquido

Circulante

Código conta
superior

Circulante
2.01.01.15.28 Outras Provisões A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.15 0.81 C 3.29 C

Circulante

- Ciculante


Circulante

- Circulante


Código conta
superior


Circulante

Circulante

Circulante

Circulante

Pagar - Circulante

Código conta
superior

Diferidas

LONGO PRAZO

Código conta
superior

- Longo Prazo

Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo


Código conta
superior
Prazo


PRAZO

Prazo


- Longo Prazo

Código conta
superior

LONGO PRAZO



Prazo


Código conta
superior


Longo Prazo


Longo Prazo


Prazo

Prazo

Código conta
superior


Prazo


Código conta
superior
Prazo


PRAZO

País - Longo Prazo

Prazo

Longo Prazo

- Longo Prazo



Código conta
superior

Longo Prazo

Longo Prazo

a Pagar Longo Prazo

- Longo Prazo



Diferidas

Código conta
superior

Longo Prazo


- Longo Prazo

NO PAÍS

Residentes no País

Residentes no País

RESIDENTE NO PAÍS

Código conta
superior



PATRIMONIAIS

de Subscrição


Código conta
superior
31/12/2007)

Código conta
superior


Debêntures

9.249/1995, art. 9º, § 9º)


Hedge

Código conta
superior



Negativos


- REFLEXOS


Hedge - Reflexa


Código conta
superior



Reflexa

Negativos - Reflexa


LÍQUIDO

LÍQUIDO

Líquido

Código conta
superior

Classificadas

Código conta
superior

Código conta
superior

NO PAÍS

- No País

Código conta
superior

País



País





PAÍS

Código conta
superior

País

Exterior - No País



NO EXTERIOR

- No Exterior

Exterior

Exterior


Código conta
superior


Exterior



Hedge - No Exterior


EXTERIOR

Exterior

Exterior


Código conta
superior



Exportação

Circulante
Exterior Circulante

Código conta
superior
1.01.02.01.03 Adiantamentos a Funcionários Circulante A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.01 1270.30 C 5706.53 C





Receber

Receber

Código conta
superior
Receber

Receber

Código conta
superior

Recuperar

Recuperar

Recuperar

Código conta
superior

Código conta
superior


Compensar

Compensar



País

Exterior

Código conta
superior

Circulante



Circulante

Código conta
superior
Circulante



Mercadorias

Mercadorias

Estoque Mercadorias

Mercadorias

Código conta
superior

Produtos

de Produtos

Estoque de Produtos

Produtos

Código conta
superior


Imobiliária

Destinados à Venda

Imobiliária




Código conta
superior

Longa Maturação

Maturação

Maturação

Maturação

Longa Maturação

Longa Maturação


Longa Maturação

Código conta
superior

Atividade Rural

Atividade Rural


Atividade Rural

Serviços

Código conta
superior

Serviços

Serviços

Estoque Serviços

Serviços

Código conta
superior
Outros

Estoque Outros


Antecipadamente

Código conta
superior




Justo - Circulante

Circulante


CUSTO - CIRCULANTE

Animal - Pelo Custo



Código conta
superior
Custo

PARA VENDA

PARA VENDA





Código conta
superior

Ativo- Longo Prazo

Longo Prazo


Longo Prazo


Longo Prazo



Código conta
superior

Prazo

Prazo

Prazo

Longo Prazo

Prazo

Prazo

Prazo



Longo Prazo

Código conta
superior

Valores Longo Prazo

Prazo

Longo Prazo

País - Longo Prazo



Longo Prazo

- Longo Prazo

Prazo

Código conta
superior




Longo Prazo





Código conta
superior






PRAZO

Longo Prazo

Prazo

PRAZO

Código conta
superior

Prazo


Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo

- Longo Prazo

Código conta
superior




- LONGO PRAZO

Prazo

Prazo

Prazo



Código conta
superior







Longo Prazo

Código conta
superior

no País




no País

Código conta
superior

País

31/12/2009 - no País

31/12/2009 - no País


Coligadas -no País


País

País


Código conta
superior


Capital








Código conta
superior




Exterior

Exterior

Exterior

Código conta
superior






Exterior

- no Exterior


Exterior

Código conta
superior
Capital no Exterior

Exterior




Exterior

Exterior

Exterior


Código conta
superior




para Investimento





para Investimento

para Investimento

Código conta
superior
Investimento

Investimento
PERMANENTES

Fiscais





Código conta
superior

Próprio

Industriais

Comerciais

Código conta
superior

na Atividade Rural

Código conta
superior

Imobilizado

Imobilizado






Código conta
superior



Industriais

Comerciais

Código conta
superior

Leasing Financeiro

Leasing Financeiro

Leasing Financeiro




Animal Pelo Custo



Código conta
superior

de Produção




de Produção

Produção




de Produção

Código conta
superior

Governamentais



Imobilizados

Imobilizado


Imobilizados

Código conta
superior
Imobilizados


Imobilizados

Públicos

Florestais

Minerais

Código conta
superior

Hídricos


Código conta
superior

Adquirida

Governamentais


Intangível


(AVP) - Intangível

Código conta
superior






Diferido

Código conta
superior

CIRCULANTE

Código conta
superior





Circulante

Código conta
superior

Circulante

Circulante

- Circulante
CIRCULANTE

- Circulante
Exterior Circulante

Código conta
superior

Circulante

Circulante



Código conta
superior
2.01.01.09.08 Tributos Municipais a Recolher A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 0.00 D 0.00 C



Folha de Pagamento

Código conta
superior

PAÍS

País

Exterior - No País



EXTERIOR

Exterior

Exterior

Código conta
superior




Circulante

CRI

- CRA

Código conta
superior


Circulante


Circulante

- Circulante



o Lucro Líquido

Código conta
superior

Circulante

Circulante

Circulante

- Ciculante


Código conta
superior

Circulante

- Circulante



Circulante

Circulante

Circulante

Circulante

Código conta
superior

Pagar - Circulante

Diferidas

LONGO PRAZO

Código conta
superior

- Longo Prazo

Prazo

Longo Prazo

Código conta
superior

Longo Prazo

Longo Prazo


Prazo


PRAZO

Prazo

Código conta
superior


- Longo Prazo

LONGO PRAZO



Prazo


Código conta
superior


Longo Prazo


Longo Prazo


Prazo

Código conta
superior

Prazo


Código conta
superior

Prazo


Prazo


PRAZO

País - Longo Prazo

Prazo

Longo Prazo

Código conta
superior

- Longo Prazo



Longo Prazo

Longo Prazo

a Pagar Longo Prazo

- Longo Prazo



Código conta
superior

Diferidas

Longo Prazo


- Longo Prazo

NO PAÍS

Código conta
superior

Residentes no País

Residentes no País

RESIDENTE NO PAÍS



PATRIMONIAIS

Código conta
superior

de Subscrição


31/12/2007)

Código conta
superior


Debêntures

9.249/1995, art. 9º, § 9º)

Código conta
superior


Hedge




Negativos


- REFLEXOS

Código conta
superior


Hedge - Reflexa




Reflexa

Negativos - Reflexa


LÍQUIDO

LÍQUIDO

Código conta
superior

Líquido

Classificadas

Código conta
superior

Código conta
superior
1.01 ATIVO CIRCULANTE S 2 01 - Contas de ativo 1 10309.49 D 16.36 C
1.01.01 DISPONIBILIDADES S 3 01 - Contas de ativo 1.01 66.28 D 19763.93 C
1.01.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA S 4 01 - Contas de ativo 1.01.01 44.79 D 19785.42 C
1.01.01.02.01 Bancos Conta Movimento - No País A 5 01 - Contas de ativo 1.01.01.02 44.79 D 19785.42 C

Código conta
superior

NO PAÍS

- No País

País



País



Código conta
superior



PAÍS

País

Exterior - No País



NO EXTERIOR

- No Exterior

Código conta
superior

Exterior

Exterior



Exterior



Hedge - No Exterior


EXTERIOR

Código conta
superior

Exterior

Exterior




Exportação

Código conta
superior

Circulante
Exterior Circulante
1.01.02.01.03 Adiantamentos a Funcionários Circulante A 5 01 - Contas de ativo 1.01.02.01 5706.53 C 3797.83 D




Código conta
superior


Receber

Receber

Receber

Receber

Código conta
superior

Recuperar

Recuperar

Recuperar

Código conta
superior

Código conta
superior


Compensar

Compensar


Código conta
superior


País

Exterior

Circulante



Circulante

Código conta
superior

Circulante



Mercadorias

Código conta
superior

Mercadorias

Estoque Mercadorias

Mercadorias

Produtos

de Produtos

Código conta
superior

Estoque de Produtos

Produtos


Imobiliária

Destinados à Venda

Imobiliária


Código conta
superior



Longa Maturação

Maturação

Maturação

Maturação

Longa Maturação

Longa Maturação


Código conta
superior

Longa Maturação

Atividade Rural

Atividade Rural


Atividade Rural

Código conta
superior

Serviços

Serviços

Serviços

Estoque Serviços

Serviços

Código conta
superior

Outros

Estoque Outros


Código conta
superior

Antecipadamente




Justo - Circulante

Circulante


CUSTO - CIRCULANTE

Código conta
superior

Animal - Pelo Custo



Custo

PARA VENDA

PARA VENDA




Código conta
superior


Ativo- Longo Prazo

Longo Prazo


Longo Prazo


Código conta
superior

Longo Prazo



Prazo

Prazo

Prazo

Longo Prazo

Prazo

Prazo

Prazo

Código conta
superior



Longo Prazo

Valores Longo Prazo

Prazo

Longo Prazo

País - Longo Prazo



Código conta
superior

Longo Prazo

- Longo Prazo

Prazo





Longo Prazo


Código conta
superior









PRAZO

Longo Prazo

Código conta
superior
Prazo

PRAZO

Prazo


Prazo

Longo Prazo

Código conta
superior

Longo Prazo

- Longo Prazo




- LONGO PRAZO

Prazo

Prazo

Prazo

Código conta
superior









Longo Prazo

Código conta
superior

no País




Código conta
superior
no País

País

31/12/2009 - no País

31/12/2009 - no País


Coligadas -no País


País

Código conta
superior
País



Capital






Código conta
superior






Exterior

Exterior

Código conta
superior

Exterior






Exterior

Código conta
superior
- no Exterior


Exterior

Capital no Exterior

Exterior




Exterior

Código conta
superior
Exterior

Exterior





para Investimento



Código conta
superior


para Investimento

para Investimento

Investimento

Investimento
PERMANENTES

Fiscais

Código conta
superior




Próprio

Código conta
superior

Industriais

Comerciais

Código conta
superior

na Atividade Rural

Imobilizado

Imobilizado



Código conta
superior






Código conta
superior

Industriais

Comerciais

Leasing Financeiro

Leasing Financeiro

Leasing Financeiro



Código conta
superior


Animal Pelo Custo



de Produção




de Produção

Produção

Código conta
superior




de Produção

Governamentais



Código conta
superior

Imobilizados

Imobilizado


Imobilizados

Imobilizados


Imobilizados

Código conta
superior

Públicos

Florestais

Minerais

Hídricos

Código conta
superior


Adquirida

Governamentais


Código conta
superior

Intangível


(AVP) - Intangível




Código conta
superior



Diferido

CIRCULANTE

Código conta
superior


Código conta
superior



Circulante

Circulante

Circulante

- Circulante

Código conta
superior
CIRCULANTE

- Circulante
Exterior Circulante

Circulante

Circulante



Código conta
superior
2.01.01.09.08 Tributos Municipais a Recolher A 5 02 - Contas de passivo 2.01.01.09 0.00 D 0.00 C



Código conta
superior

Folha de Pagamento

PAÍS

País

Exterior - No País


Código conta
superior


EXTERIOR

Exterior

Exterior




Circulante

Código conta
superior

CRI

- CRA


Circulante


Circulante

- Circulante


Código conta
superior


o Lucro Líquido

Circulante

Circulante

Código conta
superior
Circulante

- Ciculante


Circulante

- Circulante



Circulante

Circulante

Código conta
superior

Circulante

Circulante

Pagar - Circulante

Diferidas

Código conta
superior
LONGO PRAZO

- Longo Prazo

Código conta
superior

Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo


Prazo


PRAZO

Código conta
superior

Prazo


- Longo Prazo

LONGO PRAZO



Código conta
superior

Prazo



Longo Prazo


Código conta
superior

Longo Prazo


Prazo

Prazo


Código conta
superior

Prazo


Prazo


Código conta
superior

PRAZO

País - Longo Prazo

Prazo

Longo Prazo

- Longo Prazo



Longo Prazo

Longo Prazo

a Pagar Longo Prazo

Código conta
superior

- Longo Prazo



Diferidas

Longo Prazo


Código conta
superior

- Longo Prazo

NO PAÍS

Residentes no País

Residentes no País

RESIDENTE NO PAÍS



PATRIMONIAIS

Código conta
superior

de Subscrição


31/12/2007)

Código conta
superior


Código conta
superior

Debêntures

9.249/1995, art. 9º, § 9º)


Hedge




Código conta
superior

Negativos


- REFLEXOS


Hedge - Reflexa




Reflexa

Código conta
superior

Negativos - Reflexa


2.03.04 S 3 03 - Patrimônio líquido 2.03 523128.02 C 107526.35 D
LÍQUIDO

2.03.04.01 S 4 03 - Patrimônio líquido 2.03.04 523128.02 C 107526.35 D
LÍQUIDO

2.03.04.01.01 A 5 03 - Patrimônio líquido 2.03.04.01 523128.02 C 107526.35 D
Líquido

Código conta
superior

Classificadas



Registro P150 - Demonstração do Resultado
Código conta
Código Descrição Tipo Nível Natureza da Conta Valor D/C
superior
293.183,
3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO S 1 04 - Contas de resultado D
13

Código conta
superior
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO 292.362,

3.01 S 2 04 - Contas de resultado 3 D
IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL 15
292.362,
3.01.01 RESULTADO OPERACIONAL S 3 04 - Contas de resultado 3.01 D
15
29.916,0
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA S 4 04 - Contas de resultado 3.01.01 C
0
36.000,0
3.01.01.01.01 RECEITA BRUTA S 5 04 - Contas de resultado 3.01.01.01 C
0
Receita de Exportação Direta de Mercadorias e

3.01.01.01.01.01 A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.01 0,00 C
Produtos
Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a

3.01.01.01.01.02 Comercial Exportadora com Fim Específico de A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.01 0,00 C
Exportação
3.01.01.01.01.03 Receita de Exportação de Serviços A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.01 0,00 C
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria

no Mercado Interno
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado

Interno
36.000,0
3.01.01.01.01.06 Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.01 C
0

Código conta
superior
3.01.01.01.01.07 Receita da Venda de Unidades Imobiliárias A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.01 0,00 C
3.01.01.01.01.08 Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.01 0,00 C
3.01.01.01.01.20 Receita de Contrato de Construção A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.01 0,00 C
3.01.01.01.01.25 Receita de Direito de Exploração Serviço Público A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.01 0,00 C
3.01.01.01.01.30 Receita de Securitização de Créditos A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.01 0,00 C
3.01.01.01.01.98 Outras Receitas da Atividade Geral A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.01 0,00 C
3.01.01.01.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA S 5 04 - Contas de resultado 3.01.01.01 6.084,00 D
3.01.01.01.02.01 (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.02 0,00 D
3.01.01.01.02.02 (-) Descontos Incondicionais e Abatimentos A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.02 0,00 D
3.01.01.01.02.03 (-) ICMS A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.02 0,00 D

Código conta
superior
3.01.01.01.02.04 (-) COFINS Sobre Receita Bruta A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.02 1.080,00 D
3.01.01.01.02.05 (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.02 234,00 D
3.01.01.01.02.06 (-) ISS A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.02 1.800,00 D
(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre

3.01.01.01.02.09 A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.02 2.970,00 D
Vendas e Serviços
3.01.01.01.02.10 (-) Ajuste a Valor Presente sobre Receita Bruta A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.01.02 0,00 D
85.411,7
3.01.01.03 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS S 4 04 - Contas de resultado 3.01.01 D
3
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS 85.411,7

3.01.01.03.01 S 5 04 - Contas de resultado 3.01.01.03 D
ATIVIDADES EM GERAL 3
(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria

3.01.01.03.01.01 A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.03.01 0,00 D
Vendidos
3.01.01.03.01.02 (-) Custo das Mercadorias Revendidas A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.03.01 0,00 D
85.411,7
3.01.01.03.01.03 (-) Custo dos Serviços Prestados A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.03.01 D
3

Código conta
superior
3.01.01.03.01.04 (-) Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.03.01 0,00 D
3.01.01.03.01.20 (-) Custo de Construção A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.03.01 0,00 D
3.01.01.03.01.30 (-) Custo de Operação de Securitização A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.03.01 0,00 D
3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS S 4 04 - Contas de resultado 3.01.01 0,75 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS

3.01.01.05.01 S 5 04 - Contas de resultado 3.01.01.05 0,75 C
ATIVIDADES EM GERAL
3.01.01.05.01.01 Variações Cambiais Ativas A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável,

exceto Day-Trade
3.01.01.05.01.03 Ganhos em Operações Day-Trade A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
3.01.01.05.01.04 Receitas de Juros sobre o Capital Próprio A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
3.01.01.05.01.05 Outras Receitas Financeiras A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,75 C

Código conta
superior
Resultados Positivos em Participações Societárias

Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial
Resultados Positivos em SCP Avaliadas pelo Método

de Equivalência Patrimonial
Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no

Exterior
Reversão das Perdas Estimadas Decorrentes de

Teste de Recuperabilidade (Impairment)
3.01.01.05.01.10 Reversão dos Saldos das Provisões A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
3.01.01.05.01.11 Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
3.01.01.05.01.12 Doações e Subvenções para Custeio ou Operações A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
3.01.01.05.01.13 Doações e Subvenções para Investimentos A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
Receitas de Reclassificação de Ajustes de Avaliação

Patrimonial

Patrimonial - Reflexo

Código conta
superior
Receitas Financeiras Decorrentes de Ajustes ao Valor

Presente
3.01.01.05.01.17 Ganho Por Compra Vantajosa em Investimentos A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
3.01.01.05.01.18 Amortização de Menos-Valia A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não

Principal
Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não

Principal
3.01.01.05.01.21 Créditos Presumidos de IPI A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
3.01.01.05.01.22 Créditos Presumidos de PIS/COFINS A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
3.01.01.05.01.23 Outros Créditos Fiscais Presumidos A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
3.01.01.05.01.24 Multas e Outras Vantagens Recebidas A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
Lucros e Dividendos Derivados de Participações

Societárias Avaliadas pelo Custos de Aquisição

Código conta
superior
3.01.01.05.01.26 Receitas com Empréstimos de Valores Mobiliários A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
Rendimentos Auferidos em Operações de Mútuo

Partes Relacionadas

Partes Não Relacionadas
Rendimentos Auferidos com Debêntures - Emitente

Partes Relacionadas

3.01.01.05.01.31 Rendimentos Auferidos com Títulos Públicos A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
Juros Auferidos com Outros Ativos Financeiros

Mensurados Pelo Custo Amortizado
Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos

3.01.01.05.01.33 Financeiros para Negociação - Não Hedge Valor A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
Justo pelo Resultado (VJPR).

3.01.01.05.01.34 Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
de Ajustes de Avaliação Patrimonial

Financeiros de Hedge de Valor Justo

Código conta
superior
3.01.01.05.01.36 Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
Ganho de Ajustes a Valor Justo - Item Objeto de

Hedge de Valor Justo
Ganho de Ajustes a Valor Justo - Propriedade para

Investimento
Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico

Consumível
Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativo Biológico de

Produção
Ganho de Ajustes a Valor Justo - Ativos Não

Circulantes Mantidos para Venda
Ganho de Ajustes a Valor Justo - Subscrição de

Capital com demais Bens

Capital com Participação Societária
Ganho de Ajustes a Valor Justo - Aquisição de

Participação Societária em Estágios
Ganho de Ajustes a Valor Justo - Decorrente de

Permuta de Ativos ou Passivos

Código conta
superior
3.01.01.05.01.46 Ganho de Ajustes a Valor Justo - Outras Operações A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
3.01.01.05.01.99 Outras Receitas Operacionais A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.05.01 0,00 C
21.741,2
3.01.01.07 DESPESAS OPERACIONAIS S 4 04 - Contas de resultado 3.01.01 D
1
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM 21.741,2

GERAL 1
(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de

Administração
(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras

Remunerações a Empregados
3.01.01.07.01.03 (-) Outros Gastos com Pessoal A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou

Jurídica
3.01.01.07.01.05 (-) Encargos Sociais - Previdência Social A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 570,00 D
3.01.01.07.01.06 (-) Encargos Sociais - FGTS A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D

Código conta
superior
3.01.01.07.01.07 (-) Encargos Sociais Outros A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
(-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e

Artístico (Lei no 8.313/1991)
(-) Operações de Aquisição de Vale Cultura (Lei no

12.761/2012, art. 10)
(-) Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei

nº 9.249/1995, art.13, § 2º)
3.01.01.07.01.11 (-) Doações a Entidades Civis A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.12 (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.13 (-) Alimentação do Trabalhador A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.14 (-) PIS/PASEP A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.15 (-) COFINS A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR

e CSLL

Código conta
superior
3.01.01.07.01.17 (-) Arrendamento Mercantil A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.18 (-) Aluguéis A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens

e Instalações
3.01.01.07.01.20 (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio de Assoc.

3.01.01.07.01.21 Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
Profissional
3.01.01.07.01.22 (-) Multas A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.23 (-) Encargos de Depreciação A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 999,84 D
3.01.01.07.01.24 (-) Encargos de Amortização A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.25 (-) Perdas em Operações de Crédito A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.26 (-) Provisões para Férias A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D

Código conta
superior
3.01.01.07.01.27 (-) Provisões para 13º Salário de Empregados A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.28 (-) Provisão para Perda de Estoque A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.29 (-) Demais Provisões A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.30 (-) Gratificações a Administradores A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.31 (-) Royalties e Assistência Técnica - no PAÍS A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.32 (-) Royalties e Assistência Técnica - no EXTERIOR A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a

Empregados
3.01.01.07.01.34 (-) Pesquisas Científicas e Tecnológicas A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de

até um Ano Deduzidos como Despesa
3.01.01.07.01.36 (-) Despesas com Energia Elétrica A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D

Código conta
superior
3.01.01.07.01.37 (-) Despesas com Água e Esgoto A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.38 (-) Despesas com Telefone e Internet A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.39 (-) Despesas com Correios e Malotes A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.40 (-) Despesas com Seguros A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 438,90 D
3.01.01.07.01.41 (-) Benefícios Previdenciários a Empregados A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.42 (-) Fundo de Aposentadora Individual - FAPI A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
3.01.01.07.01.43 (-) Planos de Poupança e Investimento - PAIT A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 D
215.125,
3.01.01.09 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS S 4 04 - Contas de resultado 3.01.01 D
96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS 215.125,

3.01.01.09.01.01 (-) Variações Cambiais Passivas A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D

Código conta
superior
(-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável,

exceto Day-Trade
3.01.01.09.01.03 (-) Perdas em Operações Day-Trade A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D
3.01.01.09.01.04 (-) Despesas de Juros sobre o Capital Próprio A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D
3.01.01.09.01.05 (-) Despesas de Remuneração de Debêntures A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D
(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou

Situadas em País com Tributação favorecida
(-) Despesas Financeiras Relativas à Arrendamento

Mercantil Financeiro
212.807,
3.01.01.09.01.08 (-) Outras Despesas Financeiras A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 D
06
(-) Resultados Negativos em Participações Societárias

(-) Resultados Negativos em SCP Avaliadas pelo

Método de Equivalência Patrimonial
3.01.01.09.01.11 (-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D

Código conta
superior
(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de

Recuperabilidade (Impairment)
(-) Despesas de Reclassificação de Ajustes de

Avaliação Patrimonial

Avaliação Patrimonial -Reflexo
(-) Despesas Financeiras Decorrentes dos Ajustes ao

Valor Presente
(-) Encargos de Depreciação de Bens Objeto de

Leasing Financeiro
3.01.01.09.01.17 (-) Encargos de Amortização de Mais - Valia A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D
(-) Aluguéis de Bens Imóveis- Locador Parte

Relacionada
(-) Aluguéis de Bens Imóveis Locador Parte Não

Relacionada
3.01.01.09.01.20 (-) Despesas com Empréstimos de Valores Mobiliários A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D
3.01.01.09.01.21 (-) Despesas com Corretagem e Emolumentos A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D

Código conta
superior
3.01.01.09.01.22 (-) Despesas com Deságio na Cessão de Títulos A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D
(-) Despesas Incorridas em Operações de Mútuo

Parte Relacionada

Parte Não Relacionada
(-) Despesas Incorridas em Outros Passivos

Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado
(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos

3.01.01.09.01.26 Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D
Justo pelo Resultado

3.01.01.09.01.27 Financeiros Disponíveis para Venda - Reclassificação A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D


3.01.01.09.01.29 Financeiros de Hedge - Reclassificação de Ajustes A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D
(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Item Objeto de

(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para

Investimento

Código conta
superior
(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico

Consumível
(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativo Biológico de

Produção
(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Ativos Não

(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Subscrição de


(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Aquisição de

(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Decorrente de

3.01.01.09.01.39 (-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Outras Operações A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 0,00 D
3.01.01.09.01.99 (-) Outras Despesas Operacionais A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.09.01 2.318,90 D
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E

3.01.01.11 S 4 04 - Contas de resultado 3.01.01 0,00 C
RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

Código conta
superior
3.01.01.11.01 RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS S 5 04 - Contas de resultado 3.01.01.11 0,00 C
DAS ATIVIDADES EM GERAL
Receitas na Alienação de Participações Integrantes do

Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo
Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo

Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível
Ganhos de Capital por Variação Percentual em

3.01.01.11.01.03 Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.11.01 0,00 C
Líquido
(-) Valor Contábil de Participações Integrantes do

3.01.01.11.01.04 Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.11.01 0,00 D
Alienadas
(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não

3.01.01.11.01.05 Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.11.01 0,00 D
Alienados
(-) Perdas de Capital por Variação Percentual em

3.01.01.11.01.06 Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.11.01 0,00 D
Líquido
3.01.01.11.01.07 Receitas de Operações Descontinuadas A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.11.01 0,00 C
3.01.01.11.01.08 (-) Despesas de Operações Descontinuadas A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.11.01 0,00 D
3.01.05 PARTICIPAÇÕES S 3 04 - Contas de resultado 3.01 0,00 C

Código conta
superior
3.01.05.01 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS S 4 04 - Contas de resultado 3.01.05 0,00 C
3.01.05.01.01 PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS S 5 04 - Contas de resultado 3.01.05.01 0,00 C
3.01.05.01.01.01 (-) Participações de Empregados A 6 04 - Contas de resultado 3.01.05.01.01 0,00 D
(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de

Empregados
3.01.05.01.01.98 (-) Outras Participações de Empregados A 6 04 - Contas de resultado 3.01.05.01.01 0,00 D
3.01.05.01.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES S 5 04 - Contas de resultado 3.01.05.01 0,00 C
(-) Participações de Administradores e Partes

Beneficiárias
3.01.05.01.03.02 (-) Participações de Debêntures A 6 04 - Contas de resultado 3.01.05.01.03 0,00 D
3.01.05.01.03.98 (-) Outras Participações A 6 04 - Contas de resultado 3.01.05.01.03 0,00 D
3.02 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ S 2 04 - Contas de resultado 3 820,98 D

Código conta
superior
3.02.01 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ S 3 04 - Contas de resultado 3.02 820,98 D
3.02.01.01 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ S 4 04 - Contas de resultado 3.02.01 820,98 D
3.02.01.01.01 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ S 5 04 - Contas de resultado 3.02.01.01 820,98 D
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro

Líquido (Atividade Geral)
(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

(Atividade Geral e Rural)

Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)

- Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO

3.11 S 2 04 - Contas de resultado 3 0,00 C
IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE RURAL
RESULTADO OPERACIONAL DA ATIVIDADE

3.11.01 S 3 04 - Contas de resultado 3.11 0,00 C
RURAL
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DA ATIVIDADE

RURAL

Código conta
superior
3.11.01.01.01 RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL S 5 04 - Contas de resultado 3.11.01.01 0,00 C
3.11.01.01.01.01 Receita da Atividade Rural - Exportação Direta A 6 04 - Contas de resultado 3.11.01.01.01 0,00 C
Receita da Atvidade Rural - Venda a Comercial

Exportadora com Fim Específico de Exportação
3.11.01.01.01.03 Receita da Atividade Rural - Mercado Interno A 6 04 - Contas de resultado 3.11.01.01.01 0,00 C
3.11.01.01.02 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA S 5 04 - Contas de resultado 3.11.01.01 0,00 C
3.11.01.01.02.04 (-) Cofins Sobre Receita Bruta A 6 04 - Contas de resultado 3.11.01.01.02 0,00 D
3.11.01.01.02.05 (-) PIS/Pasep Sobre Receita Bruta A 6 04 - Contas de resultado 3.11.01.01.02 0,00 D

Código conta
superior
3.11.01.01.02.06 (-) ISS A 6 04 - Contas de resultado 3.11.01.01.02 0,00 D

Vendas e Serviços
3.11.01.03 CUSTO DOS BENS E PRODUTOS S 4 04 - Contas de resultado 3.11.01 0,00 C
CUSTO DOS BENS E PRODUTOS VENDIDOS DA

ATIVIDADE RURAL
(-) Custo dos Bens e Produtos Vendidos da Atividade

Rural
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA

ATIVIDADE RURAL

exceto Day-Trade

Código conta
superior



Exterior


Código conta
superior

Patrimonial


Presente

Principal

Principal

Código conta
superior


Partes Relacionadas


Partes Relacionadas




Código conta
superior




Investimento

Consumível

Produção




Código conta
superior


3.11.01.07 DESPESAS OPERACIONAIS S 4 04 - Contas de resultado 3.11.01 0,00 C
3.11.01.07.01 DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE RURAL S 5 04 - Contas de resultado 3.11.01.07 0,00 C

Administração


Código conta
superior

Jurídica

(-) Doações de Aquisição de Vale-Cultura (Lei no

12.761/2012, art. 10)

nº 9.249/1995, art.13, § 2º)

Código conta
superior

e CSLL

e Instalações

Profissional

Código conta
superior

Empregados

Código conta
superior

3.11.01.09 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS S 4 04 - Contas de resultado 3.11.01 0,00 C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA

ATIVIDADE RURAL

Código conta
superior

exceto Day-Trade


3.11.01.09.01.08 (-) Outras Despesas Financeiras A 6 04 - Contas de resultado 3.11.01.09.01 0,00 D



Código conta
superior




Valor Presente

Leasing Financeiro

Relacionada

Relacionada

Código conta
superior

Parte Relacionada








Investimento

Código conta
superior

Consumível

Produção





3.11.01.09.01.99 (-) Outras Despesas Operacionais A 6 04 - Contas de resultado 3.11.01.09.01 0,00 D


Código conta
superior



Líquido

Alienadas

Alienados

Participação Societária Avaliada pelo Patr.Líquido

Código conta
superior

Empregados

Beneficiárias
3.12 PROVISÃO PARA CSLL (ATIVIDADE RURAL) S 2 04 - Contas de resultado 3 0,00 C

Código conta
superior
3.12.01 PROVISÃO PARA CSLL (ATIVIDADE RURAL) S 3 04 - Contas de resultado 3.12 0,00 C
3.12.01.01 PROVISÃO PARA CSLL (ATIVIDADE RURAL) S 4 04 - Contas de resultado 3.12.01 0,00 C
3.12.01.01.01 PROVISÃO PARA CSLL (ATIVIDADE RURAL) S 5 04 - Contas de resultado 3.12.01.01 0,00 C
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade

Rural)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros

Diferidos (Atividade Rural)

Código conta
superior
88.269,6
5
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO 87.448,6


Código conta
superior
87.448,6
7
31.266,0
0
36.000,0
0

Produtos

Exportação

no Mercado Interno

Interno
36.000,0
0

Código conta
superior

Código conta
superior

Vendas e Serviços
79.768,1
7


Vendidos
79.768,1
7

Código conta
superior

ATIVIDADES EM GERAL

exceto Day-Trade


Código conta
superior


Exterior


Patrimonial


Presente

Código conta
superior

Principal

Principal


Código conta
superior

Partes Relacionadas


Partes Relacionadas







Código conta
superior


Investimento

Consumível

Produção






Código conta
superior
16.285,1
8

GERAL 8

Administração


Jurídica

Código conta
superior


12.761/2012, art. 10)

nº 9.249/1995, art.13, § 2º)

e CSLL

Código conta
superior

e Instalações

Profissional

Código conta
superior

Empregados


Código conta
superior
22.662,0
5
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS 22.662,0


exceto Day-Trade

Código conta
superior


20.151,0
5




Código conta
superior



Valor Presente

Leasing Financeiro

Relacionada

Relacionada

Código conta
superior

Parte Relacionada








Investimento

Consumível

Código conta
superior

Produção








Código conta
superior



Líquido

Alienadas

Alienados

Líquido

Código conta
superior

Empregados

Beneficiárias

Código conta
superior






RURAL

RURAL

Código conta
superior


Código conta
superior

Vendas e Serviços

ATIVIDADE RURAL

Rural

ATIVIDADE RURAL

exceto Day-Trade

Código conta
superior



Exterior


Patrimonial

Código conta
superior


Presente

Principal

Principal

Código conta
superior


Partes Relacionadas


Partes Relacionadas





Código conta
superior




Investimento

Consumível

Produção





Código conta
superior


Administração


Jurídica

Código conta
superior


12.761/2012, art. 10)

nº 9.249/1995, art.13, § 2º)

Código conta
superior

e CSLL

e Instalações

Profissional

Código conta
superior

Empregados

Código conta
superior


ATIVIDADE RURAL

exceto Day-Trade

Código conta
superior






Código conta
superior



Valor Presente

Leasing Financeiro

Relacionada

Relacionada

Código conta
superior

Parte Relacionada








Investimento

Consumível

Código conta
superior

Produção








Código conta
superior



Líquido

Alienadas

Alienados


Código conta
superior

Empregados

Beneficiárias

Código conta
superior

Rural)


Código conta
superior
95.644,2
2
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO 94.822,6

94.822,6
3

Código conta
superior
31.266,0
0
36.000,0
0

Produtos

Exportação

no Mercado Interno

Interno
36.000,0
0

Código conta
superior

Código conta
superior

Vendas e Serviços
90.109,0
6


Vendidos
90.109,0
6

Código conta
superior

ATIVIDADES EM GERAL

exceto Day-Trade



Código conta
superior

Exterior


Patrimonial


Presente

Código conta
superior

Principal

Principal


Partes Relacionadas

Código conta
superior


Partes Relacionadas








Código conta
superior

Investimento

Consumível

Produção






Código conta
superior
18.449,1
1

GERAL 1

Administração

(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou 10.419,2

3.01.01.07.01.04 A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 D
Jurídica 9


Código conta
superior

12.761/2012, art. 10)

nº 9.249/1995, art.13, § 2º)

e CSLL

Código conta
superior

e Instalações

Profissional

Código conta
superior

Empregados

3.01.01.07.01.38 (-) Despesas com Telefone e Internet A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 1.638,98 D

Código conta
superior
17.533,7
5


exceto Day-Trade

Código conta
superior


16.705,7
5





Código conta
superior


Valor Presente

Leasing Financeiro

Relacionada

Relacionada

Parte Relacionada

Código conta
superior








Investimento

Consumível

Produção

Código conta
superior









Código conta
superior


Líquido

Alienadas

Alienados

Líquido

Código conta
superior

Empregados

Beneficiárias

Código conta
superior






RURAL

RURAL

Código conta
superior


Vendas e Serviços

Código conta
superior

ATIVIDADE RURAL

Rural

ATIVIDADE RURAL

exceto Day-Trade

Código conta
superior



Exterior


Patrimonial


Código conta
superior

Presente

Principal

Principal


Código conta
superior

Partes Relacionadas


Partes Relacionadas






Código conta
superior


Investimento

Consumível

Produção






Código conta
superior

Administração


Jurídica

Código conta
superior


12.761/2012, art. 10)

nº 9.249/1995, art.13, § 2º)

Código conta
superior

e CSLL

e Instalações

Profissional

Código conta
superior

Empregados


Código conta
superior

ATIVIDADE RURAL

exceto Day-Trade

Código conta
superior







Código conta
superior


Valor Presente

Leasing Financeiro

Relacionada

Relacionada

Parte Relacionada

Código conta
superior








Investimento

Consumível

Produção

Código conta
superior









Código conta
superior


Líquido

Alienadas

Alienados


Código conta
superior

Empregados

Beneficiárias

Código conta
superior

Rural)


Código conta
superior
153.557,
37
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO 152.736,

152.736,
42
31.266,0
0

Código conta
superior
36.000,0
0

Produtos

Exportação

no Mercado Interno

Interno
36.000,0
0

Código conta
superior

Código conta
superior

Vendas e Serviços
119.136,
59
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS 119.136,


Vendidos
119.136,
59

Código conta
superior

ATIVIDADES EM GERAL

exceto Day-Trade



Exterior

Código conta
superior


Patrimonial


Presente

Código conta
superior

Principal

Principal


Partes Relacionadas


Código conta
superior

Partes Relacionadas








Investimento

Código conta
superior

Consumível

Produção





31.750,3
8

Código conta
superior

GERAL 8

Administração

(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou 19.892,6

3.01.01.07.01.04 A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 D
Jurídica 7


12.761/2012, art. 10)

Código conta
superior

nº 9.249/1995, art.13, § 2º)

e CSLL

e Instalações

Código conta
superior

Profissional

Código conta
superior

Empregados

3.01.01.07.01.36 (-) Despesas com Energia Elétrica A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 0,00 C
3.01.01.07.01.38 (-) Despesas com Telefone e Internet A 6 04 - Contas de resultado 3.01.01.07.01 2.951,73 D

Código conta
superior
33.116,0
8


exceto Day-Trade

Código conta
superior


31.377,2
8






Código conta
superior

Valor Presente

Leasing Financeiro

Relacionada

Relacionada

Parte Relacionada


Código conta
superior







Investimento

Consumível

Produção


Código conta
superior









Código conta
superior
Líquido

Alienadas

Alienados

Líquido

Código conta
superior

Empregados

Beneficiárias

Código conta
superior






RURAL

RURAL


Código conta
superior

Vendas e Serviços

Código conta
superior

ATIVIDADE RURAL

Rural

ATIVIDADE RURAL

exceto Day-Trade

Código conta
superior



Exterior


Patrimonial


Presente

Código conta
superior

Principal

Principal


Código conta
superior

Partes Relacionadas


Partes Relacionadas







Código conta
superior


Investimento

Consumível

Produção






Código conta
superior

Administração


Jurídica

Código conta
superior


12.761/2012, art. 10)

nº 9.249/1995, art.13, § 2º)

e CSLL

Código conta
superior

e Instalações

Profissional

Código conta
superior

Empregados


Código conta
superior

ATIVIDADE RURAL

exceto Day-Trade

Código conta
superior








Código conta
superior

Valor Presente

Leasing Financeiro

Relacionada

Relacionada

Parte Relacionada


Código conta
superior







Investimento

Consumível

Produção


Código conta
superior









Código conta
superior
Líquido

Alienadas

Alienados


Código conta
superior

Empregados

Beneficiárias

Código conta
superior

Rural)

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido
Código Descrição Valor
1 DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA
2 Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6% 0,00
4 Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8% 36.000,00
6 Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16% 0,00
10 RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO 2.880,00
11 Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável 0,75
12 Juros sobre o Capital Próprio 0,00
13 Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida 0,00
14 Recuperação de Custos e Despesas 0,00

15 Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências 0,00
16 Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual 0,00
17 Lucros Disponibilizados no Exterior
18 Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior
19 Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30) 0,00
20 Demais Receitas e Ganhos de Capital 0,00
20.01 Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014) 0,00
22 (-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31) 0,00
23 (-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30) 0,00
24 (-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas 0,00
25 (-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita 0,00
(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de
25.01 0,00
Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)
(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja
25.02 0,00
Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)
26 BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO 2.880,75



25.01 0,00
25.02 0,00


25.01 0,00
25.02 0,00



25.01 0,00
25.02 0,00




Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

2 IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO
3 À Alíquota de 15% 432,11
4 Adicional 0,00
5 Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta 0,00
6 DEDUÇÕES
7 (-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte 0,00
8 (-)Isenção e Redução do Imposto 0,00
9 (-)Redução por Reinvestimento 0,00
10 (-)Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00
11 (-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital 0,00
12 (-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64) 0,00
13 (-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34) 0,00
14 (-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável 0,01
15 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR 432,10
16 RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET 0,00
17 IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES 0,00



4 Adicional 0,00
6 DEDUÇÕES



4 Adicional 0,00
6 DEDUÇÕES



4 Adicional 0,00
6 DEDUÇÕES

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido
1 CÁLCULO DA CSLL
13 Lucros Disponibilizados no Exterior 0,00
14 Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior 0,00
19.01 0,00

19.02 0,00
21 BASE DE CÁLCULO DA CSLL 4.320,75

1 CÁLCULO DA CSLL

19.01 0,00
19.02 0,00

1 CÁLCULO DA CSLL

19.01 0,00
19.02 0,00


1 CÁLCULO DA CSLL
19.01 0,00

19.02 0,00
Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

2 CSLL Apurada 388,87
3 Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º) 0,00
4 TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 388,87
5 DEDUÇÕES
6 (-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38) 0,00
7 (-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni
8 (-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19) 0,00
9 (-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64) 0,00
10 (-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34) 0,00


11 (-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30) 0,00
(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei n° 10.833/2003, art.
12 0,00
33)
13 CSLL A PAGAR 388,87
15 CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES 0,00


5 DEDUÇÕES


12 0,00
33)


5 DEDUÇÕES


12 0,00
33)


5 DEDUÇÕES


12 0,00
33)
Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica
CNPJ Receita de Vendas CNAE
4399101 -
10785545000104 144.000,00 Administração de
obras
Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte
CNPJ da Fonte Indicador de Órgão Rendimento CSLL Retida na

Nome Empresarial Código da Receita IR Retido na Fonte
Pagadora Público Bruto/Receita Fonte

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte
CNPJ da Fonte Indicador de Órgão Rendimento CSLL Retida na

Nome Empresarial Código da Receita IR Retido na Fonte
Pagadora Público Bruto/Receita Fonte
3426 - IRRF -
CAIXA APLICAÇÕES
00360305000104 ECONOMICA N FINANCEIRAS DE 2,17 0,28 0.00
FEDERAL RENDA FIXA -
PESSOA JURÍDICA
3426 - IRRF -
APLICAÇÕES
BANCO
60746948000112 N FINANCEIRAS DE 3,23 0,01 0.00
BRADESCO SA
RENDA FIXA -
PESSOA JURÍDICA

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Indicador de CPF do
Data do Fim Nome ou Nome Percentual s/ Capital Percentual s/ Capital
Quadro Societário Código do País Qualificação do CPF ou CNPJ Qualificação Representante Legal
Societário Empresarial Total Votante
Sócio
Qualificação do
Remuneração do Juros sobre o Capital Demais rendimentos
Representante Legal Lucros/Dividendos
Trabalho Próprio
ADEVAIR 02 - Sócio Pessoa

14/06/2012 105 - BRASIL PF - Pessoa Física 00854267840 WANDERLEI Física Domiciliado no 98.0000 98.0000
VIDOTTI Brasil
0.00 0.00 0.00 0.00
02 - Sócio Pessoa
14/06/2012 105 - BRASIL PF - Pessoa Física 22778491899 CAMILA VIDOTTI Física Domiciliado no 2.0000 0.0000
Brasil
11350.00 0.00 0.00 0.00
Registro Y620 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial

Data do Evento Indicador do Tipo de Relacionamento
19/01/2015 1
Código do País CNPJ
105 - BRASIL 21701234000136

Nome Empresarial Valor da Participação em Reais
RESIDENCIAL CALCUTA SPE LTDA 90.000,00

Valor da Participação em Moeda Original do País Percentual Sobre o Capital Total
90.000,00 90.0000
Percentual Sobre o Capital Votante Resultado de Equivalência Patrimonial
90.0000 0,00
Data da Aquisição da Participação Sumário em Cartório
19/01/2015 Não
Número do Registro no Cartório Nome do Cartório

Laudo Protocolado na RFB Número do Processo
Não
13/02/2014 1
105 - BRASIL 19714312000195

RESIDENCIAL ALAMEDA DOS PINHEIROS SPE LTDA 90.000,00

90.000,00 90.0000
90.0000 0,00
13/02/2014 Não
Não
08/08/2013 1
105 - BRASIL 10934053000133

RESIDENCIAL DIAMANTE II LTDA 90.000,00

90.000,00 90.0000
90.0000 0,00
08/08/2013 Não
Não
09/12/2009 1
105 - BRASIL 11398599000180

RESIDENCIAL ESMERALDA II LTDA 40.000,00

40.000,00 40.0000
40.0000 0,00
09/12/2009 Não

Não
28/05/2009 1
105 - BRASIL 10869221000154

RESIDENCIAL JACARANDA III LTDA 80.000,00

80.000,00 40.0000
40.0000 0,00
28/05/2009 Não
Não

Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
01.Capital Registrado 01.Capital Registrado
02.Estoques 02.Estoques
03.Saldo de Caixa e Bancos 03.Saldo de Caixa e Bancos
04.Saldo de Aplicações Financeiras 04.Saldo de Aplicações Financeiras
05.Contas a Receber 05.Contas a Receber
06.Contas a Pagar 06.Contas a Pagar
07.Compras de Mercadorias no Ano-calendário 08.Compras de Elementos do Ativo no Ano-Calendário, Exceto os Classificáveis no Ativo
Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo
24.121,84 0,00
09.Receitas e Rendimentos Não Tributáveis ou Tributados Exclusivamente na Fonte 10.Total do Ativo
0,00 8.489.380,94
11.Valor Total da Folha Sujeita à Alíquota Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008 12.Alíquota Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008
0,00 0,00
14.Método de Avaliação do Estoque Final
1 - Custo Médio Ponderado


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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

NÚMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Internet

Nome Empresarial: A W V CONSTRUTORA LTDA

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Data inicial Data final

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Tipo da escrituração Tipo de entidade da Imune ou Isenta

Critério de Reconhecimento de Receitas

Nome Empresarial: A W V CONSTRUTORA LTDA

Não Não Não

Não Não Não

Não Não Não

Não Não Não

Não Não Não

Nome Empresarial: A W V CONSTRUTORA LTDA

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

ADEVAIR WANDERLEI VIDOTTI 00854267840 205 - Administrador isamar@hotmail.com.br

ISAMAR APARECIDA F M CATHARINA 05400407897 900 - Contador/Contabilista 1SP125327O7 isamar@edisaconsultoria.com.br 1141254281

Registro C040 - Identificador ECD

Nome Empresarial: A W V CONSTRUTORA LTDA

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização Código da natureza Código conta Nome da conta

02/01/2017 01 - Contas de ativo S 1 1.0.0.00.0000 ATIVO

02/01/2017 01 - Contas de ativo S 3 1.1.1.00.0000 1.1.0.00.0000 DISPONÍVEL

02/01/2017 01 - Contas de ativo A 5 1.1.1.01.0001 1.1.1.01.0000 CAIXA

Nome Empresarial: A W V CONSTRUTORA LTDA

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização Código da natureza Código conta Nome da conta

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

BANCO ITAU - C/C

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Nome Empresarial: A W V CONSTRUTORA LTDA

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização Código da natureza Código conta Nome da conta

BANCO ITAU - C/C

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Nome Empresarial: A W V CONSTRUTORA LTDA

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização Código da natureza Código conta Nome da conta

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Nome Empresarial: A W V CONSTRUTORA LTDA

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização Código da natureza Código conta Nome da conta

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Nome Empresarial: A W V CONSTRUTORA LTDA

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização Código da natureza Código conta Nome da conta

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

02/01/2017 01 - Contas de ativo S 4 1.1.2.01.0000 1.1.2.00.0000 CLIENTES

Nome Empresarial: A W V CONSTRUTORA LTDA