BANCOS CAJA

1) $ 250,000.00 $ 350,000.00 (3 1) $ 250,000.00

5) $ 300,000.00 $ 150,000.00 (4 8) $ 1,000.00
13) $ 10,000.00 $ 406,000.00 (6 $ 251,000.00
$ 700,000.00 (7
$ 1,000.00 (8
$ 174,000.00 (9
$ 500.00 (10
$ 560,000.00 $ 1,781,500.00
$ 1,221,500.00

GASTO ADMON GASTO DE VENTA

3) $ 350,000.00 4) $ 150,000.00

EQUIPO DE TRANSPORTE IVA ACREDITABLE

6) $ 350,000.00 6) $ 56,000.00
7) $ 192,000.00
9) $ 24,000.00
$ 272,000.00
 EQUIPO DE COMPUTO IVA PEND POR ACREDITAR
11) $ 300,000.00 11) $ 48,000.00
12) $ 40,000.00
$ 88,000.00
 CAPITAL SOCIAL ALMACEN
$ 500,000.00 (1 2) $ 400,000.00
12) $ 250,000.00
$ 650,000.00
$ 350,000.00

VENTAS IVA TRASLADADO

$ 1,500,000.00 5)

TERRENO Y EDIFICIO ACREEDORES HIPOTECARIO

7) $ 1,500,000.00
ACREEDORES DIVERSO RENTA COBRADA X ANTICIPADA
$ 348,000.00 (11
 ALMACEN PROVEEDOR
$ 300,000.00 5a) $ 200,000.00 (2
$ 290,000.00 (12
$ 300,000.00 $ 490,000.00

IVA TRASLADADO DOCUMENTOS X COBRAR

$ 240,000.00 5) 5) $ 1,440,000.00 5a)

ACREEDORES HIPOTECARIO GASTO DE INSTALACION

$ 992,000.00 7) 9) $ 150,000.00 10)
NTA COBRADA X ANTICIPADA
$ 10,000.00 (13
RESUMEN
$ 251,000.00 $ 1,221,500.00
$ 350,000.00 $ 500,000.00
$ 350,000.00 $ 490,000.00
$ 150,000.00 $ 200,000.00
$ 1,440,000.00 $ 1,500,000.00
$ 300,000.00 $ 240,000.00
$ 350,000.00 $ 992,000.00
$ 272,000.00 $ 348,000.00
$ 1,500,000.00 $ 10,000.00
$ 150,000.00
$ 500.00
$ 300,000.00
$ 88,000.00
$ 5,501,500.00 $ 5,501,500.00
 DOCUMENTO X PAGAR
$ 200,000.00 (2

COSTO DE VENTA
$ 300,000.00

GASTO FINANCIERO
$ 500.00
N. CTA FOLIO MAYOR BALANZA DE COMPROBACION
NOMBRE DE LAS CUENTAS MOVIMIENTOS
DEBE HABER
CAJA $ 251,000.00
BANCOS $ 560,000.00 $ 1,781,500.00

ALMACEN $ 650,000.00 $ 300,000.00

DOCUMENTOS POR COBRAR $ 1,440,000.00
IVA ACREDITABLE $ 272,000.00
IVA PENDIENTE POR ACREDITAR $ 88,000.00
TERRENO Y EDIFICIOS $ 1,500,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 300,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 350,000.00
GASTO DE INSTALACION $ 150,000.00
PROVEEDOR $ 490,000.00
DOCUMENTO POR PAGAR $ 200,000.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 348,000.00
IVA TRASLADADO $ 240,000.00
ACREEDORES HIPOTECARIOS $ 992,000.00
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ 10,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 500,000.00
VENTAS $ 1,500,000.00
COSTO DE VENTAS $ 300,000.00
GASTO DE VENTAS $ 150,000.00
GASTO DE ADMINISTRACION $ 350,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 500.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES $ 6,361,500.00 $ 6,361,500.00

ANZA DE COMPROBACION CLAVE SALDOS AJUSTADOS
AJUSTES
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR
$ 251,000.00 $ 251,000.00
$ 1,221,500.00 $ 116,000.00 $ 1,387,500.00
$ 50,000.00
$ 350,000.00 $ 350,000.00
$ 1,440,000.00 $ 1,440,000.00
$ 272,000.00 $ 16,000.00 $ 288,000.00
$ 88,000.00 $ 88,000.00
$ 1,500,000.00 $ 100,000.00 $ 1,600,000.00
$ 300,000.00 $ 300,000.00
$ 350,000.00 $ 350,000.00
$ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 490,000.00 $ 490,000.00
$ 200,000.00 $ 200,000.00
$ 348,000.00 $ 348,000.00
$ 240,000.00 $ 240,000.00
$ 992,000.00 $ 992,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 300,000.00 $ 300,000.00
$ 150,000.00 $ 50,000.00 $ 200,000.00
$ 350,000.00 $ 350,000.00
$ 500.00 $ 500.00

$ 5,501,500.00 $ 5,501,500.00 $ - $ 166,000.00 $ 166,000.00 $ 5,667,500.00 $ 5,667,500.00

PERDIDAS Y GANANCIAS BALANCE GENERAL

DEBE HABER ACTIVO PASIVO

$ 251,000.00
$ 1,387,500.00

$ 350,000.00
$ 1,440,000.00
$ 288,000.00
$ 88,000.00
$ 1,600,000.00
$ 300,000.00
$ 350,000.00
$ 150,000.00
$ 490,000.00
$ 200,000.00
$ 348,000.00
$ 240,000.00
$ 992,000.00
$ 10,000.00
$ 500,000.00
$ 1,500,000.00
$ 300,000.00
$ 200,000.00
$ 350,000.00
$ 500.00
$ 649,500.00 $ 649,500.00

$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 4,817,000.00 $ 4,817,000.00

$ -