FABRICA DE CUERO LA MEJOR

1.Gastos de administración

GASTO RUBRO VALOR

salario de administrador Mensual $ 850,000
servicio de celulares Mensual $ 80,000
Facturero Anual $ 105,000
Elementos de aseo Mensual $ 40,000
Arrendamiento, 60% se carga a gasto de administracion Mensual $ 600,000
servicio publicos, 30% se carga a gastos de administracion Mensual $ 160,000

2. Calculo de gastos salario de administracion

Salario basico $ 850,000
Auxilio de transporte $ 74,000
Factor con auxilio de transporte 17.66% $ 163,178.40
Factor sin auxilio de transporte 20.69% $ 175,865.00
Total gastos salario de administrador $ 1,263,043.40

3.Gastos de ventas
GASTO RUBRO VALOR
salario de vendedor Mensual $ 535,600
Tarjetas de presentacion Anual $ 50,000
Publicidad Anual $ 100,000

4.Calculo gasto salario del vendedor

Salario basico $ 535,600
Auxilio de transporte $ 74,000
Factor con auxilio de transporte 17.66% $ 107,655.36
Factor sin auxilio de transporte 20.69% $ 110,815.64
Total gastos salario de vendedor $ 828,071.00
 CLASIFICACION
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Variable

CLASIFICACION
Fijo
Fijo
Fijo
1.Presupuestos de gastos de administracion(2% que se carga a los productos

Gastos de administracion Trimestre 1 Trimestre 2

salario de administrador $ 151,565.21 $ 151,565.21
servicio de celulares $ 9,600.00 $ 9,600.00
Facturero $ 1,050.00 $ 1,050.00
Elementos de aseo $ 9,600.00 $ 9,600.00
Arrendamiento, 60% se carga a gasto de administracion $ 43,200.00 $ 43,200.00
servicio publicos, 30% se carga a gastos de administracion $ 5,760.00 $ 5,760.00
Total gastos de administracion $ 220,775.21 $ 220,775.21

2. Presupuestos de gastos de ventas(2% que se carga a los productos)

Gastos de administracion Trimestre 1 Trimestre 2

salario de vendedor $ 99,368.52 $ 99,368.52
Tarjetas de presentacion $ 500.00 $ 500.00
Publicidad $ 1,000.00 $ 1,000.00
Total gastos de ventas $ 100,868.52 $ 100,868.52

Banco Davivienda
Fecha inicial 20-Dec 19-Jan
Valor credito $ 2,000,000
Tasa de interes 1.50%
N 2 24
Pago $ 99,848.20
 Trimestre 3 Trimestre 4 Total porcentaje
$ 151,565 $ 151,565 $ 606,261 2%
$ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 38,400
$ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 4,200
$ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 38,400
$ 43,200.00 $ 43,200.00 $ 172,800
$ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 23,040
$ 220,775.21 $ 220,775.21 $ 883,100.83

Trimestre 3 Trimestre 4 Total

$ 99,368.52 $ 99,368.52 $ 397,474.08
$ 500.00 $ 500.00 $ 2,000.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 4,000.00
$ 100,868.52 $ 100,868.52 $ 403,474.08
 Amortizacion del credito
No. Fecha Cuota Amortizacion Interes Saldo
1 12/20/2016 $ 99,848.20 $ 69,848.20 $ 30,000.00 $ 1,930,151.80
2 1/20/2017 $ 99,848.20 $ 70,895.93 $ 28,952.28 $ 1,859,255.87
3 2/20/2017 $ 99,848.20 $ 71,959.37 $ 27,888.84 $ 1,787,296.50
4 3/20/2017 $ 99,848.20 $ 73,038.76 $ 26,809.45 $ 1,714,257.75
5 4/20/2017 $ 99,848.20 $ 74,134.34 $ 25,713.87 $ 1,640,123.41
6 5/20/2017 $ 99,848.20 $ 75,246.35 $ 24,601.85 $ 1,564,877.06
7 6/20/2017 $ 99,848.20 $ 76,375.05 $ 23,473.16 $ 1,488,502.01
8 7/20/2017 $ 99,848.20 $ 77,520.67 $ 22,327.53 $ 1,410,981.33
9 8/20/2017 $ 99,848.20 $ 78,683.48 $ 21,164.72 $ 1,332,297.85
10 9/20/2017 $ 99,848.20 $ 79,863.74 $ 19,984.47 $ 1,252,434.11
11 10/20/2017 $ 99,848.20 $ 81,061.69 $ 18,786.51 $ 1,171,372.42
12 11/20/2017 $ 99,848.20 $ 82,277.62 $ 17,570.59 $ 1,089,094.80
13 12/20/2017 $ 99,848.20 $ 83,511.78 $ 16,336.42 $ 1,005,583.02
14 1/20/2018 $ 99,848.20 $ 84,764.46 $ 15,083.75 $ 920,818.56
15 2/20/2018 $ 99,848.20 $ 86,035.93 $ 13,812.28 $ 834,782.64
16 3/20/2018 $ 99,848.20 $ 87,326.46 $ 12,521.74 $ 747,456.17
17 4/20/2018 $ 99,848.20 $ 88,636.36 $ 11,211.84 $ 658,819.81
18 5/20/2018 $ 99,848.20 $ 89,965.91 $ 9,882.30 $ 568,853.91
19 6/20/2018 $ 99,848.20 $ 91,315.40 $ 8,532.81 $ 477,538.51
20 7/20/2018 $ 99,848.20 $ 92,685.13 $ 7,163.08 $ 384,853.38
21 8/20/2018 $ 99,848.20 $ 94,075.40 $ 5,772.80 $ 290,777.98
22 9/20/2018 $ 99,848.20 $ 95,486.53 $ 4,361.67 $ 195,291.45
23 10/20/2018 $ 99,848.20 $ 96,918.83 $ 2,929.37 $ 98,372.61
24 11/20/2018 $ 99,848.20 $ 98,372.61 $ 1,475.59 $ 0.00
TRIMESTRE PERIODO INTERES ME INTERES TOTENTREMESES
12/20/2016 $ 30,000.00 $ 19,000.00 DEL 1 AL 19 DE ENERO
1/20/2017 $ 28,952.28 $ 28,952.28
2/20/2017 $ 27,888.84 $ 27,888.84
I TRIMESTRE 3/20/2017 $ 26,809.45 $ 9,830.13 DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE