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HOMONIMIA.

CODIGO CIIU.

ACTA DE CONSTITU
MATRICULA RUES.
INSCRIPCIÓN LIBROS CO
SOLICITUD FACTURACIO
AUTORIZACION FACTUR
RESOLUCIÓN DE FACTUR
RUT.
BOMBEROS.
SAYCO Y ACINPRO.

RIT.
CONSTITUCIÓN.
LIBROS CONTABLES.
CTURACION DIA
N FACTURACION DIAN
DE FACTURACIÓN
LOGO.

CATÀLOGO.
ORGANIGRAMA.
MANUAL DE FUN
RAMA.
DE FUNCIONES.
INFORME.

CARTA DE TRANSPASO DEL GRUP


CARACTERISTICAS
GRUPO 2 FASHIONS WOMEN
*NO Cotizar en Bolsa (No ser emisores de *No cotizamos en bolsa.
valores) *Contamos con una
*NO Captar y/o Colocar masivamente planta de empleados de 20
dineros del Público (No ser Entidad de
Interés Público) empleados.
*NO Ser subordinada o sucursal de una *Tenemos ingresos brutos igual
compañía nacional o extranjera que o superior a 6000 SMMLV.
aplique NIIF Plenas y que adicionalmente *No
la entidad cuente con una planta de realizamos exportacion ni
personal mayor a 200 trabajadores o con importación.
activos totales superiores a 30.000
SMMLV *No somos entidades de
]*NO Ser matriz, asociada o negocio interes publico.
conjunto de una o más entidades
extranjeras que apliquen NIIF Plenas y que
adicionalmente la entidad cuente con una
planta de personal mayor a 200
trabajadores o con activos totales
superiores a 30.000 SMMLV
*NO Realizar importaciones o
exportaciones que representen más del
50% de Ias compras o de las ventas
respectivamente y que adicionalmente la
entidad cuente con una planta de
personal mayor a 200 trabajadores o con
activos totales superiores a 30.000
SMMLV.
E.

DEL GRUPO 2 AL 1.
IONS WOMEN
os en bolsa.
ntamos con una
mpleados de 20

gresos brutos igual


6000 SMMLV.
*No
xportacion ni

entidades de
co.
APORTES SOCIALES.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
310505 Autorizado $400'000.000
310510 Suscrito $200,000,000
310515 Pagado $60,000,000
110505 Caja $140,000,000
SUMAS IGUALES $400,000,000 $400'000.000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245

RECIDBIDO DEYEIMI DELGADO


C.C./ N.I.T. 1,004,807,790
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL63D#68-28
LA SUMA DE (en letras): Ciento veinte millones de pesos
POR CONCEPTO: Aportes Sociales

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
350501 Aportes Sociales

CHEQUE No. 29675-4


BANCO. DAVIVIENDA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

FASHIONS WOMEN S.A.S

Inserta tu logo
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245

RECIDBIDO DELINA HUERTAS


C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Ciento cincuenta millones de pesos
POR CONCEPTO: Aportes Sociales

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
350502 Aportes Sociales

CHEQUE No. 13568-8


BANCO. BANCO CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

FASHIONS WOMEN S.A.S


RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
Inserta tu logo
TELÉFONO: 3583245

RECIDBIDO DELAURA BERNAL


C.C./ N.I.T. 1,000,578,742
DIRECCIÓN: CRR 98 B # 72-25 sur
LA SUMA DE (en letras): Ciento treinta millones de pesos
POR CONCEPTO: Aportes Sociales

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
350503 Aportes Sociales
CHEQUE No. 25634-8
BANCO. BBVA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

GASTOS LEGALES
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
511505 Camara y Comercio $1,106,000
514005 Notaria $1,400,000
514015 Sayco y Acinpro $126,000
514015 Bomberos $28,000
233510 Gastos Legales $2,660,000
SUMAS IGUALES $2,660,000 $2,660,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1110 banco $2,660,000.00
233510 gastos legales $2,660,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO:3583245

PAGADO A: BANCOLOMBIA
C.C./ N.I.T. 890903938-8
DIRECCIÓN: CRR 100 · 50-10
LA SUMA DE (en letras): Dos millones seiscientos sesenta mil pesos
POR CONCEPTO: Compra de camion
CODIGO CONCEPTO
5140 Tramites y licencias
233510 Gastos Legales

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

APERTURA DE CUENTA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 caja general $278,138,000
111005 bancos nacionales $278,138,000
SUMAS IGUALES $278,138,000 $278,138,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tú logo
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245

SEÑOR(ES) BANCOLOMBIA
DIRECCION: CALLE 26 N°7-63
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU A
CONCEPTO Apertura de cuenta
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Apertura de cuenta
VALOR EN LETRAS: Doscientos setenta y ocho millones ciento treinta y ocho mil pesos

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1110 Bancos $278,138,000
2105 Bancos Nacionales $278,138,000

ACTIVO FIJO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
111005 Bancos $95,200,000
154005 Vehiculo $95,200,000
SUMAS IGUALES $95,200,000 $95,200,000

Inserta tú logo

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830.421.069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


588GH CHEVROLET NHR 729 CAMIÒN MOD 2019

VALOR TOTAL (En letras): Noventa y cinco millones doscientos mil pesos
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO

FIDEL CERON

IMPRESO POR: Litografìa Rocco NIT: 830256789-7 TEL: 5469

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO:3583245

PAGADO A: FIDEL CERON


C.C./ N.I.T. 800456741-8
DIRECCIÓN: CRR 100 · 50-10
LA SUMA DE (en letras): Noventa y cinco millones doscientos mil pesos
POR CONCEPTO: Compra de camion

CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
154005 Vehìculo

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

CUENTA No.

NIT: 890903938-8
CHEQUE No. 29678-4
CHEQUE No. 29678-4
FECHA: 5/12/2018 FECHA: 15-05-2018
CONCEPTO: Compra de vehìculo
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Fidel Ceron
A FAVOR DE: Fidel Ceron
LA SUMA DE: Noventa y cinco millones doscientos mil pesos
Saldo anterior
Consignación ____________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
COMPROBANTE DE
INGRESO CUENTA No.

No. 001
CHEQUE No.
FECHA: 03-05-2018
VALOR $ 120,000,000 FECHA:
CONCEPTO: Aportes sociales

A FAVOR DE: Banco Davivienda

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS Saldo anterior


ancos 120,000,000 Consignación
es Sociales 120,000,000 Suma
-este cheque
Saldo que pasa

SUMAS 120,000,000 120,000,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 1,004,807,790


FECHA RECIBIDO: 5/3/2018
DO APROBADO CONTABILIZADO
RERO YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

COMPROBANTE DE
INGRESO
COMPROBANTE DE
INGRESO CUENTA No.

No. 002
CHEQUE No.
FECHA: 03-05-2018
VALOR $ 150,000,000 FECHA:
CONCEPTO: Aportes sociales
sos
A FAVOR DE: Banco Banco caja social

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS Saldo anterior


ancos 150,000,000 Consignación
es Sociales 150,000,000 Suma
-este cheque
Saldo que pasa

SUMAS 150,000,000 150,000,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 1,023,034,688


FECHA RECIBIDO: 5/3/2018
DO APROBADO CONTABILIZADO
RERO YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

COMPROBANTE DE
INGRESO
CUENTA No.

No. 003
CHEQUE No.
FECHA: 03-05-2018
VALOR $ 130,000,000 FECHA:
CONCEPTO: Aportes sociales

A FAVOR DE: Banco BBVA

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS Saldo anterior


ancos 130,000,000 Consignación
es Sociales 130,000,000 Suma
-este cheque
Saldo que pasa

SUMAS 130,000,000 130,000,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 1,000,578,742


FECHA RECIBIDO: 5/3/2018
DO APROBADO CONTABILIZADO
RERO YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

4000

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 001

FECHA: 15-05-2018
VALOR $ 2,660,000

a mil pesos
NCEPTO DÉBITOS CREDITOS
s y licencias $ 2,660,000
s Legales $ 2,660,000

SUMAS 2,660,000 $ 2,660,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
DO APROBADO CONTABILIZADO
RERO YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

NOTA DÉBITO
NS WOMEN S.A.S No.
421069-5 001
N COMÚN
ÓN: CARRERA80B#70-22
NO: 3583245

NIT: 890903938-8 FECHA: 16-05-2018

ES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

SCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL


ura de cuenta $278,138,000
to treinta y ocho mil pesos SUBTOTAL
IVA
TOTAL $278,138,000
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

DANNA DIAZ BIBIANA FORERYEIMI DELGADDANNA DIAZ

FACTURA DE COMPRA
No. 158

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15-05-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: pijamasfashionswomen@gmail.com
FORMA DE PAGO: Contado

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 ### $ 80,000,000

pesos SUBTOTAL: $ $ 80,000,000


IVA: $ $ 15,200,000
TOTAL: $ $ 95,200,000
R SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

afìa Rocco NIT: 830256789-7 TEL: 5469874

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 002

FECHA: 15-05-2018
VALOR $ 95,200,000

ntos mil pesos

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS


ancos ###
hìculo $ 95,200,000

SUMAS 95,200,000 $ 95,200,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 800456741-8


FECHA RECIBIDO:
DO APROBADO CONTABILIZADO
RERO YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CUENTA No.
. 29678-4
$95.200.000

el Ceron

millones doscientos mil pesos

_____________________________________________________________

FIRMA Y SELLO
NIT: 860034313-7 CUENTA No.
29675-4
CHEQUE No. 29675-4
5/3/2018 FECHA: 03-05-2018 120,000,000
TO: Aportes sociales
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Davivienda
DE: Banco Davivienda
LA SUMA DE: Ciento veinte millones de pesos

________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO
NIT: 860007335-4 CUENTA No.
13568-8
CHEQUE No. 13568-8
5/3/2018 FECHA: 03-05-2018 150,000,000
TO: Aportes sociales
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Caja social
DE: Banco Banco caja social
LA SUMA DE: Ciento cincuenta millones de pesos

________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

NIT: 860.003.020-1 CUENTA No.


25634-8
CHEQUE No. 25634-8
5/3/2018 FECHA: 03-05-2018 130,000,000
TO: Aportes sociales
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco BBVA
DE: Banco BBVA
LA SUMA DE: Ciento treinta millones de pesos

________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
_______________________
_______________________

_______________________
RECIBO DE CAJA

FASHIONS WOMEN S.A.S

NIT: 830421069-5

RÉGIMEN COMÚN

Inserta tú logo DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22

TELÉFONO: 3583245

RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:


CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

PREPARADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO

FACTURA DE VENTA COM


FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
TEL: 3583245
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DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
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BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: _________


FECHA DE VENCIMIENTO: ________

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _____________________


C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ______________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _______________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SE

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

COMPROBANTE DE INGRESO Y

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
Inserta tu RÉGIMEN COMÚN
logo
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
Inserta tu
logo

TELÉFONO: 3583245

PAGADO A
C.C./ N.I.T
DIRECCIÓ
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

S
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO

PREPARADO REVISADO

COMPROBANTE DE CONSIGNA
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA)


RELACIÓN

PAGOS
DE

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)


"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE
DEL No. CTA DEL CHEQUE
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS __________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO

NOTA CRÉDITO
FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tú logo
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIA
CONCEPT
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO


NOTA DÉBITO

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tú logo
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIA
CONCEPT
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

CHEQUE
CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:__________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___________________________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: _______________________________________________________________
Saldo anterior
Consignación _______________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SEL

PAGARÉ
PAGARÈ
No. 02 BUENO POR $
EN ______________A________DE_________
Lugar y fecha de expediciò

Debo(mos) y pagarè(mos) incondicionalemte por este Pagarè a la orden de _______________


Nombre de la persona a qui
________________________________en____________________________el__________________________
Lugar de pago fecha de pago
La cantidad de:

Valor recibido a mi (Nuestra) entera satisfacciòn. Este Pagarè forma parte de una serie numerada del 1 al _
no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, seràn exigibles todos los que le sigan en nùmero, ademàs
de este documento hasta el dìa de su liquidaciòn, causarà intereses moratorios al tipo de_____% mensual
principal.

Acepto(amos)

Firma(s)
Datos del deudor
Nombre: ______________________________________
Direcciòn: ____________________
Escriba altel:______________
reverso los datos personales y firma(s) del(os) aval(es)
Poblaciòn:_____________________________________

RECIBO DE CAJA MENOR


RECIBO DE CAJA MENO

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tú logo
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245

CIUDAD

PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

APROBADO CONTABILIZADO
CAJA

RECIBO DE
CAJA
No.______

VALOR $
FECHA:
CORREO:

Efectivo:

Firma y Sello
CC / Nit. No.

NTA COMPRA
FACTURA DE VENTA
No
RERA 80B # 70-22
DE EXPEDICIÓN: ________________________
DE VENCIMIENTO: _______________________

IÓN: _______________________________________
NO: ________________________________________
O ELECTRÓNICO: _____________________________
DE PAGO: _________________________________

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

UBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
Y 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

________ TEL ___________

NGRESO Y EGRESO

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____

FECHA:
VALOR $

DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO

ONSIGNACIÓN BANCARIA
O DE CONSIGNACIÓN
NTE POR CADA OPERACIÓN

LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO


NACIONAL N TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA

VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA CTA CHEQ.


DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
E (8)

EFECTIVO
VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
QUES CONSIGNADOS _____________________
DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

DITO
MEN S.A.S
NOTA CRÉDITO
No. _______

RRERA80B#70-22

FECHA:

S HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ITO

MEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No. ___

RRERA80B#70-22

FECHA:

S HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

QUE
CUENTA No.

_____________ $
_______________________________________________________

______________________________________

_______________________________________

FIRMA Y SELLO

GARÉ

O POR $

____A________DE___________DE__________
Lugar y fecha de expediciòn

_______________
Nombre de la persona a quien ha de pagarse
_______________________________________
fecha de pago

una serie numerada del 1 al ____ y todos estàn sujetos a la condiciòn de que, al
e le sigan en nùmero, ademàs de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento
os al tipo de_____% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el

Acepto(amos)

del(os) aval(es)
AJA MENOR

RECIBO DE CAJA
MENOR No. _____

DIA MES AÑO

FIRMA DE RECIBIDO :

CC NIT NO
CAJA MENOR
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 caja general $2'000,000
110510 caja menor $2'000,000
SUMAS IGUALES $2'000,000 $2'000,000

ACTA DE APERTURA DE CAJA MENOR


SHE &HIM S.A.S NIT:830421069-5

IVA RÉGIMEN COMÚN. RESOLUCIÓN DE LA DIAN No. 450338021430 DE FECHA 03/05/2018 NUMERO AU
9999 ACTIVIDAD ECONOMICA 4631 - 1072
DIA 15
MES MAYO MONTO (DOS MILLONES DE P
AÑO 2018 M/CTE
DESTINACIÓN DE LA CAJA
GASTOS DE MOVIMIENTOS MENORES Y DE PRIORIDAD PARA EL CORRECTO MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DE
COMPROMISO DEL RESPONSABLES DEL MA
ME COMPROMETO A DAR BUEN MANEJOA LA CAJA MENOR,ASÍ COMO A SALVAGUARDAR LA UTILIZACIÓ
RESPONSABILIDADLA ADECUADA CONSECUCIÓN Y CONTROL DE LA MI

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
NOMBRE YEIMMY DELGADO
CARGO GERENTE
OR DIA 18 MONTO
( Dos millones de pesos )
5 MES MAYO $ 2.000.000 M/CTE
AÑO 2018
DATOS DEL RESPONSABLE DIRECTO DEL MANEJO DE CAJA
3/05/2018 NUMERO AUTORIZADO 0001 A MENOR
1072 NOMBRE CARLOS HURTADO
CEDULA 10,235,462,563
MONTO (DOS MILLONES DE PESOS) $ 2.000.000 CARGO SECRETARIO
M/CTE
NACIÓN DE LA CAJA MENOR
ANEJO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, LAS CUALES NO PUEDEN SUPERAR UN MONTO DE $ 500.000
ESPONSABLES DEL MANEJO DE CAJA MENOR
SALVAGUARDAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA BAJO MI
ECUCIÓN Y CONTROL DE LA MISMA A TRAVÉZ DE SOPORTES FIDEDIGNOS

FIRMA DEL RESPONSABLE


GADO NOMBRE LUISA RODRIGUEZ
E CARGO SECRETARIO
ARRENDAMIENTO JUNIO

CODIGO CUENTA DEBITO


512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE $ 1,000,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE
233540 ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES $ 1,000,000
ARRENDAMIENTO JULIO

CODIGO CUENTA DEBITO


512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE $ 1,000,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE
233540 ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES $ 1,000,000
ARRENDAMIENTO AGOSTO

CODIGO CUENTA DEBITO


512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE $ 1,000,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE
233540 ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES $ 1,000,000
ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE

CODIGO CUENTA DEBITO


512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE $ 1,000,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE
233540 ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES $ 1,000,000
ARRENDAMIENTO OCTUBRE

CODIGO CUENTA DEBITO


512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE $ 1,000,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE
233540 ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES $ 1,000,000
ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE

CODIGO CUENTA DEBITO


512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE $ 1,000,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE
233540 ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES $ 1,000,000
ARRENDAMIENTO DICIEMBRE

CODIGO CUENTA DEBITO


512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE $ 1,000,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE
233540 ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES $ 1,000,000
ARRENDAMIENTO ENERO

CODIGO CUENTA DEBITO


512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE $ 1,000,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE
233540 ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES $ 1,000,000
CREDITO CODIGO CUENTA
111005 BANCO
$ 35,000 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 965,000 SUMAS IGUALES
$ 1,000,000

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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SEISCIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO: Arrendamientos

CODIGO
1110
110505

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ
CREDITO CODIGO CUENTA
111005 BANCO
$ 35,000 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 965,000 SUMAS IGUALES
$ 1,000,000

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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos
POR CONCEPTO: Arrendamientos

CODIGO
1110
110505

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ
CREDITO CODIGO CUENTA
111005 BANCO
$ 35,000 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 965,000 SUMAS IGUALES
$ 1,000,000

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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos
POR CONCEPTO: Arrendamientos

CODIGO
1110
110505

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ
CREDITO CODIGO CUENTA
111005 BANCO
$ 35,000 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 965,000 SUMAS IGUALES
$ 1,000,000

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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos
POR CONCEPTO: Arrendamientos

CODIGO
1110
110505

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ

CREDITO CODIGO CUENTA


111005 BANCO
$ 35,000 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 965,000 SUMAS IGUALES
$ 1,000,000

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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos
POR CONCEPTO: Arrendamientos

CODIGO
1110
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ

CREDITO CODIGO CUENTA


111005 BANCO
$ 35,000 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 965,000 SUMAS IGUALES
$ 1,000,000

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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos
POR CONCEPTO: Arrendamientos

CODIGO
1110
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ

CREDITO CODIGO CUENTA


111005 BANCO
$ 35,000 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 965,000 SUMAS IGUALES
$ 1,000,000

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C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos
POR CONCEPTO: Arrendamientos
CODIGO
1110
110505

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ

CREDITO CODIGO CUENTA


111005 BANCO
$ 35,000 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 965,000 SUMAS IGUALES
$ 1,000,000

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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos
POR CONCEPTO: Arrendamientos

CODIGO
1110
110505

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN COMPROB
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 EGRESO
TELÉFONO:3583245

Carmenza Velasquez FECHA:03/06/2018


52'311.346
carrera80b#70-22
letras): SEISCIENTOS MIL PESOS
Arrendamientos

CONCEPTO
Bancos
Caja Menor

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN COMPROB
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 EGRESO
TELÉFONO:3583245

Carmenza Velasquez FECHA:03/07/2018


52'311.346
carrera80b#70-22
letras): Un millon de pesos
Arrendamientos

CONCEPTO
Bancos
Caja Menor

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN COMPROB
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 EGRESO
TELÉFONO:3583245

Carmenza Velasquez FECHA:03/08/2018


52'311.346
carrera80b#70-22
letras): Un millon de pesos
Arrendamientos

CONCEPTO
Bancos
Caja Menor

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN COMPROB
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 EGRESO
TELÉFONO:3583245

Carmenza Velasquez FECHA:03/09/2018


52'311.346
carrera80b#70-22
letras): Un millon de pesos
Arrendamientos

CONCEPTO
Bancos
Caja Menor

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN COMPROB
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 EGRESO
TELÉFONO:3583245

Carmenza Velasquez FECHA:03/10/2018


52'311.346
carrera80b#70-22
letras): Un millon de pesos
Arrendamientos

CONCEPTO
Bancos
Caja Menor

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN COMPROB
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 EGRESO
TELÉFONO:3583245

Carmenza Velasquez FECHA:03/11/2018


52'311.346
carrera80b#70-22
letras): Un millon de pesos
Arrendamientos

CONCEPTO
Bancos
Caja Menor
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN COMPROB
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 EGRESO
TELÉFONO:3583245

Carmenza Velasquez FECHA:03/12/2018


52'311.346
carrera80b#70-22
letras): Un millon de pesos
Arrendamientos
CONCEPTO
Bancos
Caja Menor

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN COMPROB
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 EGRESO
TELÉFONO:3583245

Carmenza Velasquez FECHA:03/01/2019


52'311.346
carrera80b#70-22
letras): Un millon de pesos
Arrendamientos

CONCEPTO
Bancos
Caja Menor

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.003

FECHA:03/06/2018
VALOR $ 600,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 600,000
$ 600,000

SUMAS 600,000 $ 600,000


IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 004

FECHA:03/07/2018
VALOR $ 1,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000

SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000


IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 005

FECHA:03/08/2018
VALOR $ 1,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000

SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000


IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 006

FECHA:03/09/2018
VALOR $ 1,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000

SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000


IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 007

FECHA:03/10/2018
VALOR $ 1,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000

SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000


IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 008

FECHA:03/11/2018
VALOR $ 1,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 009

FECHA:03/12/2018
VALOR $ 1,000,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000

SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000


IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 009

FECHA:03/01/2019
VALOR $ 1,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000

SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000


IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ
JUNIO
CODIGO CUENTA
513530 ENERGIA
513555 GAS
513535 TELEFONO

233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

111005 BANCO

233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

ENERGIA
GAS

TELELFONIA E INTER
Inserta tu logo

PAGADO A: Carmenza Velasquez


C.C./ N.I.T. 52'311.346
DIRECCIÓN: carrera80b#70-22
LA SUMA DE (en letras): trecientos sesenta mil
POR CONCEPTO: servicios publicos

CODIGO CONCE
111005 Banc
233550 cuentas por pagar de

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
DANNA DIAZ

JULIO
CODIGO CUENTA
513530 ENERGIA
513525 AGUA
513555 GAS
513535 TELEFONO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS
111005 BANCO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

ENERGIA
GAS

TELEFONIA E INTER
AGUA
Inserta tu logo

PAGADO A: Carmenza Velasquez


C.C./ N.I.T. 52'311.346
DIRECCIÓN: carrera80b#70-22
LA SUMA DE (en letras): Cuatrocientos treinta y ocho mil pes
POR CONCEPTO: servicios publicos

CODIGO CONCE
111005 Banc
233550 cuentas por pagar de

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
DANNA DIAZ

AGOSTO
CODIGO CUENTA
513530 ENERGIA
513555 GAS
513535 TELEFONO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS
111005 BANCO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

ENERGIA

GAS
TELELFONIA E INTERN
Inserta tu logo

PAGADO A: Carmenza Velasquez


C.C./ N.I.T. 52'311.346
DIRECCIÓN: carrera80b#70-22
LA SUMA DE (en letras): cuatrocientos trenta mil pesos
POR CONCEPTO: servicios publicos

CODIGO CONCE
111005 Banc
233550 cuentas por pagar de

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
DANNA DIAZ

SEPTIEMBRE
CODIGO CUENTA
513530 ENERGIA
513525 AGUA
513555 GAS
513535 TELEFONO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS
11110 BANCO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

ENERGIA

GAS
TELEFONIA E INTER
AGUA

Inserta tu logo
Inserta tu logo

PAGADO A: Carmenza Velasquez


C.C./ N.I.T. 52'311.346
DIRECCIÓN: carrera80b#70-22
LA SUMA DE (en letras): cuatrocientos noventa y ocho
POR CONCEPTO: servicios publicos

CODIGO CONCE
1110 Banc
233550 cuentas por pagar d

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
DANNA DIAZ

OCTUBRE
CODIGO CUENTA
513530 ENERGIA
513555 GAS
513535 TELEFONO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS
111005 BANCO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

ENERGIA
GAS
TELEFONIA E INTER

Inserta tu logo
Inserta tu logo

PAGADO A: Carmenza Velasquez


C.C./ N.I.T. 52'311.346
DIRECCIÓN: carrera80b#70-22
LA SUMA DE (en letras): cuatrocientos treinta mil
POR CONCEPTO: servicios publicos

CODIGO CONCE
1110 Banc
233550 cuentas por pagar d

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
DANNA DIAZ

NOVIEMBRE
CODIGO CUENTA

733530 ENERGIA
513525 AGUA
513555 GAS
513535 TELEFONO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS
111005 BANCO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

ENERGIA

GAS
TELELFONIA E INTERN
AGUA

Inserta tu logo

PAGADO A: Carmenza Velasquez


C.C./ N.I.T. 52'311.346
DIRECCIÓN: carrera80b#70-22
LA SUMA DE (en letras): quinientos cinco mil pesos
POR CONCEPTO: servicios publicos
CODIGO CONCE
111005 Banc
233550 cuentas por pagar d

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
DANNA DIAZ

DICIEMBRE
CODIGO CUENTA
733530 ENERGIA
513555 GAS
513535 TELEFONO

233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

111005 BANCO

233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

ENERGIA
GAS
TELEFONIA E INTER

Inserta tu logo

PAGADO A: Carmenza Velasquez


C.C./ N.I.T. 52'311.346
DIRECCIÓN: carrera80b#70-22
LA SUMA DE (en letras): trecientos sesenta mil
POR CONCEPTO: servicios publicos

CODIGO CONCE
111005 Banc
233550 cuentas por pagar d

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
DANNA DIAZ

ENERO
CODIGO CUENTA

733530 ENERGIA
513525 AGUA
513555 GAS
513535 TELEFONO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS
111005 BANCO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS

ENERGIA
GAS
TELEFONIA E INTER

Inserta tu logo
Inserta tu logo

PAGADO A: Carmenza Velasquez


C.C./ N.I.T. 52'311.346
DIRECCIÓN: carrera80b#70-22
LA SUMA DE (en letras): Trecientos quince
POR CONCEPTO: servicios publicos

CODIGO CONCE
111005 Banc
233550 cuentas por pagar d

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES

PREPARADO
DANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
150,000
10,000
200,000

360,000

360,000

360,000
A E INTERNET
FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
COMPROBANTE DE EGRESO
TELÉFONO:3583245 No.001

FECHA:03/06/2018
VALOR $

mil

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de servicios publicos

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO
EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO
120,000
110,000
8,000
200,000
438,000
438,000
438,000
A E INTERNET
FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
COMPROBANTE DE EGRESO
TELÉFONO:3583245 No.001

FECHA:03/07/2018
VALOR $

inta y ocho mil pesos

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de servicios publicos

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO
160,000
70,000
200,000
430,000
430,000
430,000
E INTERNET
FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
COMPROBANTE DE EGRESO
TELÉFONO:3583245 No.001

FECHA:03/08/2018
VALOR $

a mil pesos

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de servicios publicos

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO
DEBITO CREDITO
160,000
130,000
8,000
200,000
498,000
498,000
498,000
A E INTERNET
FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
COMPROBANTE DE EGRESO
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COMPROBANTE DE EGRESO
No.001

FECHA:03/09/2018
VALOR $

nta y ocho

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de servicos publicos

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO
160,000
70,000
200,000
430,000
430,000
430,000
A E INTERNET

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
COMPROBANTE DE EGRESO
No.001
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
COMPROBANTE DE EGRESO
TELÉFONO:3583245 No.001

FECHA:03/10/2018
VALOR $

inta mil

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de servicos publicos

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO

175,000
120,000
10,000
200,000
505,000
505,000
505,000
E INTERNET
FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
COMPROBANTE DE EGRESO
TELÉFONO:3583245 No.001

FECHA:03/11/2018
VALOR $

l pesos
CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de servicos publicos

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO
160,000
70,000
200,000

430,000

430,000

430,000
A E INTERNET

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
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DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 COMPROBANTE DE EGRESO
TELÉFONO:3583245 No.001

FECHA:03/06/2018
VALOR $

mil

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de servicos publicos

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO

10,000
100,000
5,000
200,000
315,000
315,000
315,000
A E INTERNET

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
COMPROBANTE DE EGRESO
No.001
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 COMPROBANTE DE EGRESO
TELÉFONO:3583245 No.001

FECHA:03/01/2019
VALOR $

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de servicos publicos

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO
ROBANTE DE EGRESO
No.0010

6/2018
360,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 360,000
$ 360,000

360,000 $ 360,000
O DEL BENEFICIARIO
890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0011

7/2018
438,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 438,000
$ 438,000

438,000 $ 438,000
O DEL BENEFICIARIO

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0012

8/2018
430,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 430,000
$ 430,000

430,000 $ 430,000
O DEL BENEFICIARIO

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0014
9/2018
498,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 498,000
$ 498,000

498,000 $ 498,000
O DEL BENEFICIARIO

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0014
0/2018
430,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 430,000
$ 430,000

430,000 $ 430,000
O DEL BENEFICIARIO

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0015

1/2018
505,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 505,000
$ 505,000

505,000 $ 505,000
O DEL BENEFICIARIO

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0016

6/2018
430,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 430,000
$ 430,000

430,000 $ 430,000
O DEL BENEFICIARIO

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0016
1/2019
315,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 315,000
$ 315,000

315,000 $ 315,000
O DEL BENEFICIARIO

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
JUNIO
CODIGO CUENTA
513505 GASTOS DE ASEO
513505 GASTOS DE VIGILANCIA
236525 RETNCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

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DIRECCIÓN: AV.130N°14F-13
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
POR CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
233535 cuentas por pagar por servicios

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ

JULIO
CODIGO CUENTA
513505 GASTOS DE ASEO
513505 GASTOS DE VIGILANCIA
236525 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA

233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR


SUMAS IGUALES

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C.C./ N.I.T. 900345567-8
DIRECCIÓN: AV.130N°14F-13
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
POR CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
233535 cuentas por pagar por servicios

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ

AGOSTO
CODIGO CUENTA
513505 GASTOS DE ASEO
513505 GASTOS DE VIGILANCIA
236525 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
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LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
POR CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
233535 cuentas por pagar por servicios

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ

SEPTIEMBRE
CODIGO CUENTA
513505 GASTOS DE ASEO
513505 GASTOS DE VIGILANCIA
236525 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
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C.C./ N.I.T. 900345567-8
DIRECCIÓN: AV.130N°14F-13
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
POR CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
233535 cuentas por pagar por servicios

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ

OCTUBRE
CODIGO CUENTA
513505 GASTOS DE ASEO
513505 GASTOS DE VIGILANCIA
236525 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

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C.C./ N.I.T. 900345567-8
DIRECCIÓN: AV.130N°14F-13
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
POR CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
233535 cuentas por pagar por servicios

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ

NOVIEMBRE
CODIGO CUENTA
513505 GASTOS DE ASEO
513505 GASTOS DE VIGILANCIA
236525 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
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C.C./ N.I.T. 900345567-8
DIRECCIÓN: AV.130N°14F-13
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
POR CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
233535 cuentas por pagar por servicios

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ

DICIEMBRE
CODIGO CUENTA
513505 GASTOS DE ASEO
513505 GASTOS DE VIGILANCIA
236525 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
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C.C./ N.I.T. 900345567-8
DIRECCIÓN: AV.130N°14F-13
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
POR CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
233535 cuentas por pagar por servicios

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ

ENERO
CODIGO CUENTA
513505 GASTOS DE ASEO
513505 GASTOS DE VIGILANCIA
236525 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

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C.C./ N.I.T. 900345567-8
DIRECCIÓN: AV.130N°14F-13
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
POR CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
233535 cuentas por pagar por servicios

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ
DEBITO CREDITO CODIGO
$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
COMPROBANTE DE EG
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
COMPROBANTE DE EG
TELÉFONO:3583245

FECHA:10/07/2018

VALOR $
QUINIENTOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO CODIGO


$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990

$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422

$ 1,869,422 $ 1,869,422
$ 37,388

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
COMPROBANTE DE EG
TELÉFONO:3583245

FECHA:10/07/2018

VALOR $
QUINIENTOS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO CODIGO


$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422
COM
PROB
ANTE
DE
EGRE
FASHIONS WOMEN S.A.S
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO:3583245

No.0
0023
FECHA:10/08/2018

VALOR $
QUINIENTOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO CODIGO


$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422
ANTE
DE
EGRE
FASHIONS WOMEN S.A.S
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO:3583245

No.0
0024
FECHA:10/09/2018

VALOR $
QUINIENTOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO CODIGO


$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422

COM
PROB
ANTE
DE
EGRE
FASHIONS WOMEN S.A.S
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO:3583245

No.0
0025
FECHA:10/10/2018

VALOR $
QUINIENTOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO CODIGO


$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422
COM
PROB
ANTE
DE
EGRE
FASHIONS WOMEN S.A.S
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO:3583245

No.0
0026
FECHA:10/11/2018

VALOR $
QUINIENTOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO
EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO

DEBITO CREDITO CODIGO


$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422
COM
PROB
ANTE
DE
EGRE
FASHIONS WOMEN S.A.S
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO:3583245

No.0
0027
FECHA:10/12/2018

VALOR $
QUINIENTOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO
DEBITO CREDITO CODIGO
$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422

COM
PROB
ANTE
DE
B
EGRE
FASHIONS WOMEN S.A.S
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO:3583245

No.0
0027
FECHA:10/01/2019

VALOR $
QUINIENTOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO
CUENTA DEBITO CREDITO
BANCOS $ 1,703,043
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043

ANTE DE EGRESO
No.0024
0

DÉBITOS CREDITOS
$0
$0

0 $0

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

CUENTA DEBITO CREDITO


BANCOS $ 1,703,043
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
ANTE DE EGRESO
No.0025

37,388
DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388

37,388 $ 37,388

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

CUENTA DEBITO CREDITO


BANCOS $ 1,703,043
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
128,990

DÉBITOS CREDITOS
$ 128,990
$ 128,990

128,990 $ 128,990
890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

CUENTA DEBITO CREDITO


BANCOS $ 1,703,043
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
37,388

DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388

37,388 $ 37,388

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

CUENTA DEBITO CREDITO


BANCOS $ 1,703,043
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043

37,388
DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388

37,388 $ 37,388

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

CUENTA DEBITO CREDITO


BANCOS $ 1,703,043
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
37,388

DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388

37,388 $ 37,388
890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

CUENTA DEBITO CREDITO


BANCOS $ 1,703,043
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
37,388

DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388

37,388 $ 37,388

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
CUENTA DEBITO CREDITO
BANCOS $ 1,703,043
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
37,388

DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388

37,388 $ 37,388

890903938-8

CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
CODIGO
511030
236515
2368
233525
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C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
POR CONCEPTO: HONORARIOS

CODIGO
1110
233525

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO

DANNA DIAZ
CODIGO
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236515
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BANCO.
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PREPARADO
DANNA DIAZ
DANNA DIAZ

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BANCO.
CUENTA No.
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PREPARADO
DANNA DIAZ

CODIGO
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LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
POR CONCEPTO: HONORARIOS

CODIGO
1110
233525
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
DANNA DIAZ
JUNIO
CUENTA DEBITO CREDITO
GASTOS DE HONORARIOS $ 2,000,000.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 200,000.00
RETE ICA $ 13,800.00
HONORARIOS $ 1,786,200.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,000,000.00
FASHIONS WOMEN S.A.S

NIT: 830421069-5

RÉGIMEN COMÚN

DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22

TELÉFONO:3583245

LUIS ORLANDO GOMEZ


79311356
TRANSVERSAL 19SUR 18-65
en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
O: HONORARIOS

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de honorarios

EFECTIVO
BANCOLOMBIA
100602550378

REVISADO

DANNA DIAZ BIBIANA FORERO


JULIO
CUENTA DEBITO CREDITO
GASTOS DE HONORARIOS $ 2,500,000.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 250,000.00
RETE ICA $ 172,500.00
HONORARIOS $ 2,077,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO:3583245

LUIS ORLANDO GOMEZ


79311356
TRANSVERSAL 19SUR 18-65
en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
O: HONORARIOS

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de honorarios

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

AGOSTO
CUENTA DEBITO CREDITO
GASTOS DE HONORARIOS $ 2,500,000.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 250,000.00
RETE ICA $ 172,500.00
HONORARIOS $ 2,077,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO:3583245

LUIS ORLANDO GOMEZ


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TRANSVERSAL 19SUR 18-65
en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
O: HONORARIOS

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de honorarios

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

SEPTIEMBRE
CUENTA DEBITO CREDITO
GASTOS DE HONORARIOS $ 2,500,000.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 250,000.00
RETE ICA $ 172,500.00
HONORARIOS $ 2,077,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
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TRANSVERSAL 19SUR 18-65
en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
O: HONORARIOS

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de honorarios

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

OCTUBRE
CUENTA DEBITO CREDITO
GASTOS DE HONORARIOS $ 2,500,000.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 250,000.00
RETE ICA $ 172,500.00
HONORARIOS $ 2,077,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
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en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
O: HONORARIOS

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de honorarios

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

NOVIEMBRE
CUENTA DEBITO CREDITO
GASTOS DE HONORARIOS $ 2,500,000.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 250,000.00
RETE ICA $ 172,500.00
HONORARIOS $ 2,077,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
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en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
O: HONORARIOS

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de honorarios

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

DICIEMBRE
CUENTA DEBITO CREDITO
GASTOS DE HONORARIOS $ 2,500,000.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 250,000.00
RETE ICA $ 172,500.00
HONORARIOS $ 2,077,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
FASHIONS WOMEN S.A.S

NIT: 830421069-5

RÉGIMEN COMÚN

DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22

TELÉFONO:3583245

LUIS ORLANDO GOMEZ


79311356
TRANSVERSAL 19SUR 18-65
en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
O: HONORARIOS

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de honorarios
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

ENERO
CUENTA DEBITO CREDITO
GASTOS DE HONORARIOS $ 2,500,000.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 250,000.00
RETE ICA $ 172,500.00
HONORARIOS $ 2,077,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
FASHIONS WOMEN S.A.S

NIT: 830421069-5

RÉGIMEN COMÚN

DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22

TELÉFONO:3583245

LUIS ORLANDO GOMEZ


79311356
TRANSVERSAL 19SUR 18-65
en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
O: HONORARIOS

CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de honorarios
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378

PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0017

FECHA:08/07/2018
VALOR $ 1,786,200

DÉBITOS

$ 1,786,200

1,786,200
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO

YEIMI DELGADO DANNA DIAZ


CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0018

FECHA:08/08/2018
VALOR $ 2,500,000

DÉBITOS

norarios $ 2,500,000

SUMAS 2,500,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0019

FECHA:08/08/2018
VALOR $ 2,500,000

DÉBITOS
norarios $ 2,500,000

SUMAS 2,500,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0020

FECHA:08/09/2018
VALOR $ 2,500,000

DÉBITOS

norarios $ 2,500,000

SUMAS 2,500,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE DE EGRESO
No.0021
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0021

FECHA:08/10/2018
VALOR $ 2,500,000

DÉBITOS

norarios $ 2,500,000

SUMAS 2,500,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0022

FECHA:08/11/2018
VALOR $ 2,500,000

DÉBITOS
norarios $ 2,500,000

SUMAS 2,500,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0023

FECHA:08/12/2018
VALOR $ 2,500,000

DÉBITOS

norarios $ 2,500,000
SUMAS 2,500,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE EGRESO
No.0023

FECHA:08/01/2019
VALOR $ 2,500,000

DÉBITOS

norarios $ 2,500,000
SUMAS 2,500,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 890903938-8


FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
$ 1,786,200.00
$ 1,786,200.00
$ 1,786,200.00 $ 1,786,200.00
7

CREDITOS
$ 1,786,200

$ 1,786,200

ANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
,500,000

CREDITOS
$ 2,500,000

$ 2,500,000

38-8

NTABILIZADO
ANNA DIAZ
ANNA DIAZ

DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
9

,500,000

CREDITOS
$ 2,500,000
$ 2,500,000

38-8

NTABILIZADO
ANNA DIAZ

DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
0

,500,000

CREDITOS
$ 2,500,000

$ 2,500,000

38-8
NTABILIZADO
ANNA DIAZ

DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00

1
,500,000

CREDITOS
$ 2,500,000

$ 2,500,000

38-8

NTABILIZADO
ANNA DIAZ

DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
2

,500,000

CREDITOS
$ 2,500,000
$ 2,500,000

38-8

NTABILIZADO
ANNA DIAZ

DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
3

CREDITOS
$ 2,500,000
$ 2,500,000

38-8

NTABILIZADO
ANNA DIAZ

DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
3

CREDITOS
$ 2,500,000
$ 2,500,000

38-8

NTABILIZADO
ANNA DIAZ
JUNIO
CODIGO CUENTA DEBITO
CREDITO
519525 aseo 250,000
519525 cafeteria 350,000
519530 papeleria
150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 850,000
233595 diversos 850,000
110505 caja 850,000

ASEO
VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
Inserta tú logo
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: _
FECHA DE VENCIMIENTO: ______

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#7


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5
543 LIMPIA VIDRIOS 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

CAFETERIA

VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
Inserta tú logo
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________


FECHA DE VENCIMIENTO: ______

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#7


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1
HNM GALLETAS DUCALES X 5 1
VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

TAXIS Y BUSES
TAXICAR
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
Inserta tú logo
DIRECCIÓN: TRANS . 25 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________


FECHA DE VENCIMIENTO: ______

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#7


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


1 SERVICIO DE 4 HORAS 4
VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

JULIO
CODIGO CUENTA DEBITO
CREDITO
519525 aseo 250,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 650,000

233595 diversos
650,000
110505 caja 650,000

Inserta tú logo
VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: _
FECHA DE VENCIMIENTO: ______

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#7


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REFERENCIAARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5
543 LIMPIA VIDRIOS 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

CAFETERIA
Inserta tú logo
VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________


FECHA DE VENCIMIENTO: ______

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#7


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REFERENCIAARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1
HNM GALLETAS DUCALES X 5 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

TAXIS Y BUSES
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TAXICAR
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TEL: 2586249
DIRECCIÓN: TRANS . 25 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ________


FECHA DE VENCIMIENTO: ______

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C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIAARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


1 SERVICIO DE 4 HORAS 4
VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y S

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

AGOSTO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
519525 aseo 150,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 550,000
233595 diversos 550,000

110505 caja 550,000

VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
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DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
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CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: _
FECHA DE VENCIMIENTO: ______
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C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5
543 LIMPIA VIDRIOS 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

CAFETERIA
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ________


FECHA DE VENCIMIENTO: ______

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C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1
HNM GALLETAS DUCALES X 5 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

TAXIS Y BUSES
TAXICAR
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
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TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________


FECHA DE VENCIMIENTO: ______

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CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


1 SERVICIO DE 4 HORAS 4

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

SEPTIEMBRE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
519525 aseo 50,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 450,000
233595 diversos 450,000
110505 caja 450,000

ASEO
VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
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REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5
543 LIMPIA VIDRIOS 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

CAFETERIA
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TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________


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CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

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MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1
HNM GALLETAS DUCALES X 5 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

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TAXIS Y BUSES
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ________
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C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
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CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

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1 SERVICIO DE 4 HORAS 4

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

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OCTUBRE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
519525 aseo 100,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 500,000
233595 diversos 500,000
110505 caja 500,000
ASEO
VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
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TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: _
FECHA DE VENCIMIENTO: ______

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C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5
543 LIMPIA VIDRIOS 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

CAFETERIA
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TEL: 7586249
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C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
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CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1
HNM GALLETAS DUCALES X 5 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

TAXIS Y BUSES

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NIT: 860456789-5
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REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


1 SERVICIO DE 4 HORAS 4

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

NOVIEMBRE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
519525 aseo 100,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 100,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 450,000
233595 diversos 450,000
110505 caja 450,000

ASEO
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NIT: 900456789-5
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FECHA DE EXPEDICIÓN: _
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REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5
543 LIMPIA VIDRIOS 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


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C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1
HNM GALLETAS DUCALES X 5 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

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NIT: 860456789-5
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FECHA DE VENCIMIENTO: ______

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C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


1 SERVICIO DE 4 HORAS 4

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023


DICIEMBRE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
519525 aseo 100,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 350,000
519595 taxis y buses 400,000
233595 diversos $ 1,000,000
233595 diversos 1,000,000
110505 caja 1,000,000

ASEO
VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
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TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: _
FECHA DE VENCIMIENTO: ______

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#7


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5
543 LIMPIA VIDRIOS 1
VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

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NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
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BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________


FECHA DE VENCIMIENTO: ______

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#7


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1
HNM GALLETAS DUCALES X 5 1

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL


TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

TAXIS Y BUSES
TAXICAR
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
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BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________


FECHA DE VENCIMIENTO: ______

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#7


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


1 SERVICIO DE 4 HORAS 4

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023


O
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN:6/10/2018
_
ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

RIA
FACTURA DE VENTA
No6750

16 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500
UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

USES
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


4 25000 100000
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

FACT
URA
DE
VENT
A

No34
16 B # 70-22

56

ECHA DE EXPEDICIÓN:6/10/2018
_
ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO
ANTIDAD V/R UNITARIO
V/R TOTAL
7500 22500
10000 30000
5000 5000
7000 14000
3000 15000
13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

SELLO RECIBIDO

FACT
URA
DE
VENT
A

No67
16 B # 70-22

50

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO
ANTIDAD V/R UNITARIO
V/R TOTAL
22500 22500
18000 18000
5000 5000
4500 4500

SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
1231 DE 2008
IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023
FACT
URA
DE
VENT
A

ANS . 25 B # 70-22
No

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

ANTIDAD V/R UNITARIO


V/R TOTAL
25000 100000
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

05674312 TEL76589023

ASEO
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN:6/10/2018
_
ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22
ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

RIA
FACTURA DE VENTA
No6750
16 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500

UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

USES
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


4 25000 100000

UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

O
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22
ECHA DE EXPEDICIÓN:6/10/2018
_
ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

RIA
FACTURA DE VENTA
No6750
16 B # 70-22
ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500

UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

USES
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22
ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


4 25000 100000

UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023
O
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN:6/10/2018
_
ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

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ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

RIA
FACTURA DE VENTA
No6750
16 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500

UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

USES
FACTURA DE VENTA
No
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


4 25000 100000

UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023
O
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN:6/10/2018
_
ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

IRMA Y SELLO RECIBIDO


674312 TEL76589023

RIA
FACTURA DE VENTA
No6750
16 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500

UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

IRMA Y SELLO RECIBIDO


674312 TEL76589023

USES
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


4 25000 100000

UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023
O
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN:6/10/2018
_
ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

RIA
FACTURA DE VENTA
No6750
16 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500

UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023

USES
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22

ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


4 25000 100000

UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
IRMA Y SELLO RECIBIDO

674312 TEL76589023
CUADRO COMPARATIVO.
BANCOS MONTO PRESTAMO

BANCOLOMBIA $ 10,200,000

COLPATRIA $ 10,200,000

BANCO CAJA SOCIAL $ 10,200,000


SIMULADORES.

COLPATRIA

BANCO CAJA SOCIAL


BANCOLOMBIA
PAGARÉ.
FORMATO.
,m
COMPROBANTE DE INGRESO
CODIGO CUENTA
111005 Bancos
210505 Bancos Nacionales
RATIVO.
PLAZO TASA CUOTA MENSUAL

36MESES 1.35% $ 2,198,200

36MESES 1.63% $2.382.469.09

36MESES 2.25% $ 2,580,511


ES.

SOCIAL
E INGRESO
DÉBITO CRÉDITO
$ 10,200,000
$ 10,200,000
BENEFICIOS

• El estudio de crédito no tiene costo


• El crédito debe contar con un seguro de vida que ampare el valor desembolsado podr
vinculase a la póliza colectiva que el banco tiene contratado
• Adquiere el seguro de empleado protegido o independiente protegido y disfruta de una
menor tasa de interés mes vencido. El estudio la cual podrá ver reflejado en una menor
mensual a pagar en el crédito
• Puedes autorizar el débito automático de tu cuenta de ahorros
• Cobertura en 898 municipios a nivel nacional
• No tiene cuota de manejo

• Sin costo por estudio de crédito


• Sin codeudor
• Cuota o plazo fijo durante la vigencia del crédito
• Crédito desde 1.2 millones hasta 90.000.000 para asalariados y pensionados, 80 para
independientes
• Plazo hasta 60 meses
• Cuenta con póliza de vida que cubre el 100%del saldo de la deuda en caso de fallar o
incapacidad total permanente

• Cuotas fijas mensuales sobre la vigencia del crédito


• Plazos hasta 36 meses
• Ingresos mínimo requerido : un salario mínimo mensual vigente
• Facilidad para pago de las cuotas con la opción de débito automático
• Crédito desde 1 millón gasta 100millones
• Gratis estudio de crédito
• No necesita justificar el destino del crédito
• Facilidad para realizar el pago
• Puede estar tranquila siempre además del amparo de por vida nuestra póliza de deudo
respalda la incapacidad total
TABLA DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAM

COLPATRIA
VALOR $ 10,200,000
TASA 2.14%
FRECUENCIA Mensual
PLAZO 36
CUOTA $ 409,228

PERIODO CAPITAL INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN


0 $0 $0 $0 $0
1 $ 10,200,000 $ 218,280 $ 409,228 $ 190,948
2 $ 10,009,052 $ 214,194 $ 409,228 $ 195,034
3 $ 9,814,019 $ 210,020 $ 409,228 $ 199,208
4 $ 9,614,811 $ 205,757 $ 409,228 $ 203,471
5 $ 9,411,340 $ 201,403 $ 409,228 $ 207,825
6 $ 9,203,515 $ 196,955 $ 409,228 $ 212,272
7 $ 8,991,243 $ 192,413 $ 409,228 $ 216,815
8 $ 8,774,428 $ 187,773 $ 409,228 $ 221,455
9 $ 8,552,973 $ 183,034 $ 409,228 $ 226,194
10 $ 8,326,779 $ 178,193 $ 409,228 $ 231,035
11 $ 8,095,745 $ 173,249 $ 409,228 $ 235,979
12 $ 7,859,766 $ 168,199 $ 409,228 $ 241,029
13 $ 7,618,738 $ 163,041 $ 409,228 $ 246,187
14 $ 7,372,551 $ 157,773 $ 409,228 $ 251,455
15 $ 7,121,096 $ 152,391 $ 409,228 $ 256,836
16 $ 6,864,260 $ 146,895 $ 409,228 $ 262,332
17 $ 6,601,927 $ 141,281 $ 409,228 $ 267,946
18 $ 6,333,981 $ 135,547 $ 409,228 $ 273,680
19 $ 6,060,301 $ 129,690 $ 409,228 $ 279,537
20 $ 5,780,763 $ 123,708 $ 409,228 $ 285,519
21 $ 5,495,244 $ 117,598 $ 409,228 $ 291,629
22 $ 5,203,615 $ 111,357 $ 409,228 $ 297,870
23 $ 4,905,745 $ 104,983 $ 409,228 $ 304,245
24 $ 4,601,500 $ 98,472 $ 409,228 $ 310,755
25 $ 4,290,744 $ 91,822 $ 409,228 $ 317,406
26 $ 3,973,339 $ 85,029 $ 409,228 $ 324,198
27 $ 3,649,141 $ 78,092 $ 409,228 $ 331,136
28 $ 3,318,005 $ 71,005 $ 409,228 $ 338,222
29 $ 2,979,782 $ 63,767 $ 409,228 $ 345,460
30 $ 2,634,322 $ 56,374 $ 409,228 $ 352,853
31 $ 2,281,469 $ 48,823 $ 409,228 $ 360,404
32 $ 1,921,065 $ 41,111 $ 409,228 $ 368,117
33 $ 1,552,948 $ 33,233 $ 409,228 $ 375,994
34 $ 1,176,954 $ 25,187 $ 409,228 $ 384,041
35 $ 792,913 $ 16,968 $ 409,228 $ 392,259
36 $ 400,654 $ 8,574 $ 409,228 $ 400,654
ÓN PRÉSTAMO

BANCOLOMBIA
VALOR $ 10,200,000
TASA 1.35%
FRECUENCIA Mensual
PLAZO 36
CUOTA $ 359,610

SALDO PERIODO CAPITAL INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN


$ 10,200,000 0 $0 $0 $0 $0
$ 10,009,052 1 $ 10,200,000 $ 137,700 $ 359,610 $ 221,910
$ 9,814,019 2 $ 9,978,090 $ 134,704 $ 359,610 $ 224,905
$ 9,614,811 3 $ 9,753,185 $ 131,668 $ 359,610 $ 227,942
$ 9,411,340 4 $ 9,525,243 $ 128,591 $ 359,610 $ 231,019
$ 9,203,515 5 $ 9,294,224 $ 125,472 $ 359,610 $ 234,138
$ 8,991,243 6 $ 9,060,087 $ 122,311 $ 359,610 $ 237,299
$ 8,774,428 7 $ 8,822,788 $ 119,108 $ 359,610 $ 240,502
$ 8,552,973 8 $ 8,582,286 $ 115,861 $ 359,610 $ 243,749
$ 8,326,779 9 $ 8,338,537 $ 112,570 $ 359,610 $ 247,039
$ 8,095,745 10 $ 8,091,498 $ 109,235 $ 359,610 $ 250,374
$ 7,859,766 11 $ 7,841,123 $ 105,855 $ 359,610 $ 253,755
$ 7,618,738 12 $ 7,587,369 $ 102,429 $ 359,610 $ 257,180
$ 7,372,551 13 $ 7,330,188 $ 98,958 $ 359,610 $ 260,652
$ 7,121,096 14 $ 7,069,536 $ 95,439 $ 359,610 $ 264,171
$ 6,864,260 15 $ 6,805,365 $ 91,872 $ 359,610 $ 267,737
$ 6,601,927 16 $ 6,537,628 $ 88,258 $ 359,610 $ 271,352
$ 6,333,981 17 $ 6,266,276 $ 84,595 $ 359,610 $ 275,015
$ 6,060,301 18 $ 5,991,261 $ 80,882 $ 359,610 $ 278,728
$ 5,780,763 19 $ 5,712,534 $ 77,119 $ 359,610 $ 282,490
$ 5,495,244 20 $ 5,430,043 $ 73,306 $ 359,610 $ 286,304
$ 5,203,615 21 $ 5,143,739 $ 69,440 $ 359,610 $ 290,169
$ 4,905,745 22 $ 4,853,570 $ 65,523 $ 359,610 $ 294,087
$ 4,601,500 23 $ 4,559,483 $ 61,553 $ 359,610 $ 298,057
$ 4,290,744 24 $ 4,261,427 $ 57,529 $ 359,610 $ 302,080
$ 3,973,339 25 $ 3,959,346 $ 53,451 $ 359,610 $ 306,159
$ 3,649,141 26 $ 3,653,188 $ 49,318 $ 359,610 $ 310,292
$ 3,318,005 27 $ 3,342,896 $ 45,129 $ 359,610 $ 314,481
$ 2,979,782 28 $ 3,028,415 $ 40,884 $ 359,610 $ 318,726
$ 2,634,322 29 $ 2,709,689 $ 36,581 $ 359,610 $ 323,029
$ 2,281,469 30 $ 2,386,660 $ 32,220 $ 359,610 $ 327,390
$ 1,921,065 31 $ 2,059,271 $ 27,800 $ 359,610 $ 331,810
$ 1,552,948 32 $ 1,727,461 $ 23,321 $ 359,610 $ 336,289
$ 1,176,954 33 $ 1,391,172 $ 18,781 $ 359,610 $ 340,829
$ 792,913 34 $ 1,050,343 $ 14,180 $ 359,610 $ 345,430
$ 400,654 35 $ 704,913 $ 9,516 $ 359,610 $ 350,093
$0 36 $ 354,820 $ 4,790 $ 359,610 $ 354,820
BIA CITIBANK
VALOR $ 10,200,000
TASA 1.6%
FRECUENCIA Mensual
PLAZO 36
CUOTA $ 374,924

SALDO PERIODO CAPITAL INTERÉS CUOTA


$ 10,200,000 0 $0 $0 $0
$ 9,978,090 1 $ 10,200,000 $ 163,200 $ 374,924
$ 9,753,185 2 $ 9,988,276 $ 159,812 $ 374,924
$ 9,525,243 3 $ 9,773,165 $ 156,371 $ 374,924
$ 9,294,224 4 $ 9,554,612 $ 152,874 $ 374,924
$ 9,060,087 5 $ 9,332,562 $ 149,321 $ 374,924
$ 8,822,788 6 $ 9,106,960 $ 145,711 $ 374,924
$ 8,582,286 7 $ 8,877,747 $ 142,044 $ 374,924
$ 8,338,537 8 $ 8,644,868 $ 138,318 $ 374,924
$ 8,091,498 9 $ 8,408,262 $ 134,532 $ 374,924
$ 7,841,123 10 $ 8,167,871 $ 130,686 $ 374,924
$ 7,587,369 11 $ 7,923,633 $ 126,778 $ 374,924
$ 7,330,188 12 $ 7,675,487 $ 122,808 $ 374,924
$ 7,069,536 13 $ 7,423,372 $ 118,774 $ 374,924
$ 6,805,365 14 $ 7,167,222 $ 114,676 $ 374,924
$ 6,537,628 15 $ 6,906,974 $ 110,512 $ 374,924
$ 6,266,276 16 $ 6,642,562 $ 106,281 $ 374,924
$ 5,991,261 17 $ 6,373,919 $ 101,983 $ 374,924
$ 5,712,534 18 $ 6,100,978 $ 97,616 $ 374,924
$ 5,430,043 19 $ 5,823,670 $ 93,179 $ 374,924
$ 5,143,739 20 $ 5,541,925 $ 88,671 $ 374,924
$ 4,853,570 21 $ 5,255,673 $ 84,091 $ 374,924
$ 4,559,483 22 $ 4,964,840 $ 79,437 $ 374,924
$ 4,261,427 23 $ 4,669,354 $ 74,710 $ 374,924
$ 3,959,346 24 $ 4,369,140 $ 69,906 $ 374,924
$ 3,653,188 25 $ 4,064,122 $ 65,026 $ 374,924
$ 3,342,896 26 $ 3,754,224 $ 60,068 $ 374,924
$ 3,028,415 27 $ 3,439,368 $ 55,030 $ 374,924
$ 2,709,689 28 $ 3,119,475 $ 49,912 $ 374,924
$ 2,386,660 29 $ 2,794,463 $ 44,711 $ 374,924
$ 2,059,271 30 $ 2,464,250 $ 39,428 $ 374,924
$ 1,727,461 31 $ 2,128,755 $ 34,060 $ 374,924
$ 1,391,172 32 $ 1,787,891 $ 28,606 $ 374,924
$ 1,050,343 33 $ 1,441,574 $ 23,065 $ 374,924
$ 704,913 34 $ 1,089,715 $ 17,435 $ 374,924
$ 354,820 35 $ 732,227 $ 11,716 $ 374,924
$0 36 $ 369,019 $ 5,904 $ 374,924
BANK

AMORTIZACIÓN SALDO
$0 $ 10,200,000
$ 211,724 $ 9,988,276
$ 215,111 $ 9,773,165
$ 218,553 $ 9,554,612
$ 222,050 $ 9,332,562
$ 225,603 $ 9,106,960
$ 229,212 $ 8,877,747
$ 232,880 $ 8,644,868
$ 236,606 $ 8,408,262
$ 240,391 $ 8,167,871
$ 244,238 $ 7,923,633
$ 248,145 $ 7,675,487
$ 252,116 $ 7,423,372
$ 256,150 $ 7,167,222
$ 260,248 $ 6,906,974
$ 264,412 $ 6,642,562
$ 268,643 $ 6,373,919
$ 272,941 $ 6,100,978
$ 277,308 $ 5,823,670
$ 281,745 $ 5,541,925
$ 286,253 $ 5,255,673
$ 290,833 $ 4,964,840
$ 295,486 $ 4,669,354
$ 300,214 $ 4,369,140
$ 305,017 $ 4,064,122
$ 309,898 $ 3,754,224
$ 314,856 $ 3,439,368
$ 319,894 $ 3,119,475
$ 325,012 $ 2,794,463
$ 330,212 $ 2,464,250
$ 335,496 $ 2,128,755
$ 340,864 $ 1,787,891
$ 346,317 $ 1,441,574
$ 351,858 $ 1,089,715
$ 357,488 $ 732,227
$ 363,208 $ 369,019
$ 369,019 $0
CUENTA CRITERIO DE MEDICION

CAJA MENOR Costo historico

CDT Costo historico

ACTIVO FIJO Costo historico

SOFWARE Costo historico

CUENTA RECONOCIMIENTO

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÌCULO


CODIGO CUENTA
DEPRECIACION DE FLOTA Y
516035 EQUIPO DE TRANSPORTE

159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CUENTA DESCRIPCION

11 EQUIVALENTES Y EQUIVALENTES DE
12 ACTIVOS FINANCIEROS
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRA
14 INVENTARIOS
15 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
16 ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA
17 ACTIVOS POR IMPUESSTOS CORRIE
18 PROPIEDADES DE INVERSION
19 OTROS ACTIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E IN
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE
26 PROVISIONES
27 INGRESOS DIFERIDOS
28 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE
29 OTROS PASIVOS
31 CAPITAL SOCIAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
35 DIVEDENDOS Y PARTICIPACIONES
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTER
38 SUPERAVIT POR VALORIZACION
41 OPERACIONES
42 NO OPERACIONALES
47 AJUSTES POR INFLACION
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI
52 OPERACIONALES DE VENTA
53 NO OPERACIONALES
54 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM

MES COSTO ADQUISICION


1 $ 80,000,000.00
2 $ 80,000,000.00
3 $ 80,000,000.00
4 $ 80,000,000.00
5 $ 80,000,000.00
6 $ 80,000,000.00
7 $ 80,000,000.00
8 $ 80,000,000.00
9 $ 80,000,000.00
10 $ 80,000,000.00
11 $ 80,000,000.00
12 $ 80,000,000.00
13 $ 80,000,000.00
14 $ 80,000,000.00
15 $ 80,000,000.00
16 $ 80,000,000.00
17 $ 80,000,000.00
18 $ 80,000,000.00
19 $ 80,000,000.00
20 $ 80,000,000.00
21 $ 80,000,000.00
22 $ 80,000,000.00
23 $ 80,000,000.00
24 $ 80,000,000.00
25 $ 80,000,000.00
26 $ 80,000,000.00
27 $ 80,000,000.00
28 $ 80,000,000.00
29 $ 80,000,000.00
30 $ 80,000,000.00
31 $ 80,000,000.00
32 $ 80,000,000.00
33 $ 80,000,000.00
34 $ 80,000,000.00
35 $ 80,000,000.00
36 $ 80,000,000.00
37 $ 80,000,000.00
38 $ 80,000,000.00
39 $ 80,000,000.00
40 $ 80,000,000.00
41 $ 80,000,000.00
42 $ 80,000,000.00
43 $ 80,000,000.00
44 $ 80,000,000.00
45 $ 80,000,000.00
46 $ 80,000,000.00
47 $ 80,000,000.00
48 $ 80,000,000.00
49 $ 80,000,000.00
50 $ 80,000,000.00
51 $ 80,000,000.00
52 $ 80,000,000.00
53 $ 80,000,000.00
54 $ 80,000,000.00
55 $ 80,000,000.00
56 $ 80,000,000.00
57 $ 80,000,000.00
58 $ 80,000,000.00
59 $ 80,000,000.00
60 $ 80,000,000.00
CRITERIO DE MEDICION

DEFINICION Y C

La caja menor es una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que se usa para gastos en aquellas
convertirlos en efectivo

Es un titulo valor emitido por un banco o entidad de credito al cliente que deposita su dinero. Por este dine

Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en liquido a corto plaz
ejemplo: bienes inmuebles, maquinaria y material de oficina.

Es el soporte logico de un sistema informatico que comprende el conjunto de los componentes logicos ne
fisicos que son llamados hardware.La interacion entre el software y el hardware hace operativo un ordena

DEPRECIACION
CRITERIO DE MEDICION MEDICION INICIAL

COSTO HISTORICO $ 80,000,000.00


DEBITO CREDITO
$ 1,333,333

$ 1,333,333

CRITERIOS DE MEDICIÓN
NIIF RECONOCIMIENTO Y MEDICION INICIAL

NIC 7, NIIF7
NIC 39 VALOR RAZONABLE
NIC 39, NIIF 9 VALOR RAZONABLE
NIC 2 COSTO HISTORICO
NIC 16 VALOR RAZONABLE
NIC 38 VALOR RAZONABLE
NIC 12 COSTO HISTORICO
NIC 40 VALOR RAZONABLE, MOD
NIC 38, NIC 16 VALOR RAZONABLE
NIC 39, NIIF 9 VALOR RAZONABLE
NIC 1 VALOR RAZONABLE
NIC 1, NIIF 12 COSTO HISTORICO
NIC 19 COSTO HISTORICO
NIC 37 COSTO HISTORICO
NIC 18 VALOR RAZONABLE
NIIF 5 VALOR RAZONABLE
NIC 37 VALOR RAZONABLE
NIC 1, NIC 32 COSTO HISTORICO
NIC 16 VALOR RAZONABLE
NIC 1, NIIF 4 VALOR RAZONABLE
NIC 1 VALOR RAZONABLE
NIC 8 VALOR RAZONABLE
NIC 7, NIC 8 VALOR RAZONABLE
NIC 38 COSTO HISTORICO
NIIF 8 VALOR RAZONABLE
NIC 39 COSTE CORRIENTE
NIC 29 VALOR ACTUAL
NIIF 8 VALOR RAZONABLE
NIIF 8 VALOR RAZONABLE
NIIF 8 COSTE CORRIENTE
NIC 12 VALOR ACTUAL

VALOR
VIDA UTIL(MESES)
RECUPERABLE
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
MEDICION

DEFINICION Y CARACTERISTICAS

se usa para gastos en aquellas situaciones en que desembolsos por cheque son inconvenientes debido al costo des

eposita su dinero. Por este dinero el cliente puede percibir unos rendimientos.

nvertirse en liquido a corto plazo y que normalmente son necesario para el funcionamiento de la empresa y no se de

de los componentes logicos necesarios que hacen posible la realizacion de tareas especificas, en contraposicion a
ware hace operativo un ordenador, es decir, el software envia instrucciones que el hardware ejecuta, haciendo posib

ACION
DEPRECIACION MEDICION POSTERIOR

$ 1,333,333.33 $ 78,666,666.67
E MEDICIÓN
RECONOCIMIENTO Y MEDICION
POSTERIOR
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
MODIFICACION
DEPRECIACION
DETERIORO, DEPRECIACION
DETERIORO, DEPRECIACION
MODIFICACION
COSTO HISTORICO
DETERIORO, DEPRECIACION
COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
MODIFICACION
VALOR RAZONABLE
DEPRECIACION
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
MODIFICACION

DEPRECIACION
DEPRECIACION MENSUAL ACUMULADA
$ 1,333,333.33 $ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 2,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 4,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 5,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 6,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 8,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 9,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 10,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 12,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 13,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 14,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 16,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 17,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 18,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 20,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 21,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 22,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 24,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 25,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 26,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 28,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 29,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 30,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 32,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 33,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 34,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 36,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 37,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 38,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 40,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 41,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 42,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 44,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 45,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 46,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 48,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 49,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 50,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 52,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 53,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 54,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 56,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 57,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 58,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 60,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 61,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 62,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 64,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 65,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 66,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 68,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 69,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 70,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 72,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 73,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 74,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 76,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 77,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 78,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 80,000,000.00
or cheque son inconvenientes debido al costo describirlos, firmarlos y

ndimientos.

para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Por

zacion de tareas especificas, en contraposicion a los componentes


ucciones que el hardware ejecuta, haciendo posible su funcionamiento

INDICIOS DE DETERIORO

En el activo fijo no influye el deterioro, debido a que el activo


esta recien adquirido

VIDA UTIL
VEHICULO : 5 AÑOS IGUAL A 60 MESES
VEHICULO : 5 AÑOS IGUAL A 60 MESES
VALOR EN LIBROS
$ 78,666,666.67
$ 77,333,333.33
$ 76,000,000.00
$ 74,666,666.67
$ 73,333,333.33
$ 72,000,000.00
$ 70,666,666.67
$ 69,333,333.33
$ 68,000,000.00
$ 66,666,666.67
$ 65,333,333.33
$ 64,000,000.00
$ 62,666,666.67
$ 61,333,333.33
$ 60,000,000.00
$ 58,666,666.67
$ 57,333,333.33
$ 56,000,000.00
$ 54,666,666.67
$ 53,333,333.33
$ 52,000,000.00
$ 50,666,666.67
$ 49,333,333.33
$ 48,000,000.00
$ 46,666,666.67
$ 45,333,333.33
$ 44,000,000.00
$ 42,666,666.67
$ 41,333,333.33
$ 40,000,000.00
$ 38,666,666.67
$ 37,333,333.33
$ 36,000,000.00
$ 34,666,666.67
$ 33,333,333.33
$ 32,000,000.00
$ 30,666,666.67
$ 29,333,333.33
$ 28,000,000.00
$ 26,666,666.67
$ 25,333,333.33
$ 24,000,000.00
$ 22,666,666.67
$ 21,333,333.33
$ 20,000,000.00
$ 18,666,666.67
$ 17,333,333.33
$ 16,000,000.00
$ 14,666,666.67
$ 13,333,333.33
$ 12,000,000.00
$ 10,666,666.67
$ 9,333,333.33
$ 8,000,000.00
$ 6,666,666.67
$ 5,333,333.33
$ 4,000,000.00
$ 2,666,666.67
$ 1,333,333.33
$ 0.00
FUNDAMEN

NOMBRE
AZNAR INNOVA S.A

GALLANTDALE
PROVÓCAME

BELLATELA

PIJAMAS LUNASOL

NOMBRE
ALMACENES ONLY

LUNA NUEVA PIJAMAS

FALABELLA
BRONZINI

LEBON

D' LUNNAS
ST*EVEN

PIJAMAS SHOP
FUNDAMENTACION TRIBUTAR
RESPONSABILIDADES • Inscribirse al rut como responsable perteneciente a este regimen
TRIBUTARIAS • Emitir factura de venta o documento equivalente a la factura
• Pedir autorizacion a la DIAN de la numeracion de la facturas expediir
• Cobrar el IVA y discriminarlo en la factura
• Descontarse el IVA consumidor bajo los parametros legales
• Presentar declaraciones bimestrales hasta la fecha en que cancele la
inscripcion como responsable
• Presentar declaracion de renta sin importar los topes
• Presentar declaracion de retencion en la fuente
TARIFAS • Impuesto de renta del 33%
• Renta presuntiva del 3% sobre patrimonio liquido
• Impuesto nacional al consumo 4% bimestral
• Impuesto de industria y comercio 20% anual

PROVEEDORES
NIT RÉGIMEN
900.256.263-8
Común
800.256.256-8
Simplificado
900.316.222-0 Gran Contribuyente
800.138.082-1
Gran Contribuyente Autorretenedor
830.256.256-8
Simplificado

CLIENTES
NIT RÉGIMEN
860.036.892-9 Gran Contribuyente

600.256.523-9 Común

900.017.447-8 Gran Contribuyente Autorretenedor


890.900.608-9 Simplificado

811.037.864-9 Gran Contribuyente Autorretenedor

900.345.678-0 Gran Contribuyente


800.059.608-4 Simplificado

800.345.678-0 Común
TRIBUTARIA
nsable perteneciente a este regimen
umento equivalente a la factura
de la numeracion de la facturas expediir
en la factura
r bajo los parametros legales
strales hasta la fecha en que cancele la

a sin importar los topes


ncion en la fuente

e patrimonio liquido
o 4% bimestral
ercio 20% anual

ES
IMPUESTOS TARIFAS
•2,5% •11,04 •19%
•Rete fuente •Rete ica •IVA
•2,5% •11,04 •19%
•Rete fuente •Rete ica •IVA
•Rete fuente •IVA •2,5% •19%
•IVA •Autorretención en •19% •0,40%
ventas
•2,5% •11,04 •19%
•Rete fuente •Rete ica •IVA

IMPUESTOS TARIFAS
•Rete fuente •Rete ica •IVA •2,5% •11,04 •19%
•R.IVA •15% Sobre el IVA
•2,5% •11,04 •19%
•Rete fuente •Rete ica •IVA
•Rete fuente •Rete ica •IVA •2,5% •11,04 •19%
•R.IVA •15% Sobre el IVA
•IVA •19%
•Rete fuente •Rete ica •IVA •2,5% •11,04 •19%
•R.IVA •15% Sobre el IVA

•Rete fuente •Rete ica •IVA •2,5% •11,04 •19%


•R.IVA •15% Sobre el IVA
•IVA •19%
•2,5% •11,04 •19%
•Rete fuente •Rete ica •IVA
APERTURA DE CAJA MEN

REEMBOLSO DE CAJA MENOR


FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
GERENCIA FINANCIERA
FASHIONS WOMEN S.A.S

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO


GERENCIA FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA 15 de julio2018
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL

CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA


IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE

LINA HUERTAS TAXIS Y BUSES


1033792392 ESNEYDER CEPEDA CAFETERIA
1072466048 CARLOS LOPEZ PAPELERIA
PRODUCTOS DE ASEO

ELABORADA POR APROBADO POR REVISADA POR

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBITO
519525 aseo 250,000
519525 cafeteria 350,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos
233595 diversos 850,000
110505 caja

SOPO
ASEO

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CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

CAFE

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CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN
HNM GALLETAS DUCALES X 5

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

TAXIS Y

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CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


1 SERVICIO DE 4 HORAS

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

REEMBOLSO DE CAJA MENOR


FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO
GERENCIA FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA 15 de julio2018
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL

CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA


IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE

LINA HUERTAS TAXIS Y BUSES


1033792392 ESNEYDER CEPEDA CAFETERIA
1072466048 CARLOS LOPEZ PAPELERIA
PRODUCTOS DE ASEO

ELABORADA POR APROBADO POR REVISADA POR

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBITO
519525 aseo 250,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos
233595 diversos 650,000
110505 caja

SOPO
ASEO

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

CAFE
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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN
HNM GALLETAS DUCALES X 5

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

TAXIS Y
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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


1 SERVICIO DE 4 HORAS

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
111005 bancos
110505 caja menor 1500000

REEMBOLSO DE CAJA MENOR


FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO


GERENCIA FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA 15 de julio2018
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL

CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA


IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE

LINA HUERTAS TAXIS Y BUSES


1033792392 ESNEYDER CEPEDA CAFETERIA
1072466048 CARLOS LOPEZ PAPELERIA
PRODUCTOS DE ASEO

ELABORADA POR APROBADO POR REVISADA POR

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
519595 DIVERSOS 1,400,000
110505 CAJA MENOR
111005 BANCOS
110505 CAJA MENOR 1,400,000

SOPO
ASEO

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL


TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

CAFE

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN
HNM GALLETAS DUCALES X 5

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO
IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

TAXIS Y

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


1 SERVICIO DE 4 HORAS

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO
IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA
230501 CXP 1,400,000
230501 CXP 1,400,000
111005 cuenta banco

REEMBOLSO DE CAJA MENOR MES


FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO


GERENCIA FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA 15 de julio2018
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL

CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA


IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE

LINA HUERTAS TAXIS Y BUSES


1033792392 ESNEYDER CEPEDA CAFETERIA
1072466048 CARLOS LOPEZ PAPELERIA
PRODUCTOS DE ASEO
ELABORADA POR APROBADO POR REVISADA POR

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
519595 DIVERSOS 1,585,000
110505 CAJA MENOR
111005 BANCOS
110505 CAJA MENOR 1,585,000

SOPO
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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

CAFE

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN
HNM GALLETAS DUCALES X 5

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

TAXIS Y

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
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1 SERVICIO DE 4 HORAS
VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA
230501 CXP 1,585,000
230501 CXP 1,585,000
111005 cuenta banco

REEMBOLSO DE CAJA MENOR ME


FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO


GERENCIA FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA 15 de julio2018
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA
IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE

LINA HUERTAS TAXIS Y BUSES


1033792392 ESNEYDER CEPEDA CAFETERIA
1072466048 CARLOS LOPEZ PAPELERIA
PRODUCTOS DE ASEO

ELABORADA POR APROBADO POR REVISADA POR

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA 1,785,650
230501 CXP
230501 CXP
111005 cuenta banco 1,785,650

SOPO
ASEO

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

CAFE

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN
HNM GALLETAS DUCALES X 5

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

TAXIS Y

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


1 SERVICIO DE 4 HORAS

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA
230501 CXP 1,785,650
230501 CXP 1,785,650
111005 cuenta banco

REEMBOLSO DE CAJA MENOR MES


FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO


GERENCIA FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA 15 de julio2018
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL

CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA


IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE

LINA HUERTAS TAXIS Y BUSES


1033792392 ESNEYDER CEPEDA CAFETERIA
1072466048 CARLOS LOPEZ PAPELERIA
PRODUCTOS DE ASEO

ELABORADA POR APROBADO POR REVISADA POR

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
519595 DIVERSOS 1,456,000
110505 CAJA MENOR
111005 BANCOS
110505 CAJA MENOR 1,456,000

SOPO
ASEO

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743


CAFE

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN
HNM GALLETAS DUCALES X 5

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743


TAXIS Y

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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


1 SERVICIO DE 4 HORAS

VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743


CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA
230501 CXP 1,456,000
230501 CXP 1,456,000
111005 cuenta banco

REEMBOLSO DE CAJA MENOR MES


FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO


GERENCIA FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA 15 de julio2018
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL

CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA


IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE

LINA HUERTAS TAXIS Y BUSES


1033792392 ESNEYDER CEPEDA CAFETERIA
1072466048 CARLOS LOPEZ PAPELERIA
PRODUCTOS DE ASEO

ELABORADA POR APROBADO POR REVISADA POR


CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
519595 DIVERSOS 1,540,000
110505 CAJA MENOR
111005 BANCOS
110505 CAJA MENOR 1,540,000

SOPO
ASEO

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CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS
VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

CAFE

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CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN
HNM GALLETAS DUCALES X 5
VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

TAXIS Y

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CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


1 SERVICIO DE 4 HORAS
VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743

CONTABILIZACION
diversos
519525 ASEO 250,000
519525 CAFETERIA 150,000
519530 PAPELERIA 256,000
519595 TAXIS Y BUSES 800,000
233595 DIVERSOS
233595 DIVERSOS 1,456,000
E CAJA MENOR

AJA MENOR MES JUNIO


REEMBOLSO CAJA MENOR
NCIA FINANCIERA
ONS WOMEN S.A.S

REEMBOLSO DE CAJA MENOR # 1

BOGOTA FONDO FIJO $ 2,000,000


$ EFECTIVO Y CHEQUES
MENOS
15-Jul-18 MENOS VALES PROVICIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
VALOR DE ESTE REEMBOLSO 330,000
RECIBO # VALOR FACTURA NETO PAGADO

8675 100,000 100,000


674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000

TOTAL 330,000 330,000

FIRMA
CONTABILIZADA POR CEDULA

N
CREDITO

$ 850,000

850,000

SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
No3456
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500

SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

TAXIS Y BUSES
TAXICAR FACTURA DE VENTA No2345
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
DIRECCIÓN: TRANS . 25 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


HORAS 4 25000 100000

SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

AJA MENOR MES JULIO


REEMBOLSO CAJA MENOR
NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S
REEMBOLSO DE CAJA MENOR # 1

BOGOTA FONDO FIJO $ 2,000,000


$ EFECTIVO Y CHEQUES
15-Jul-18 MENOS VALES PROVICIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
VALOR DE ESTE REEMBOLSO 330,000
RECIBO # VALOR FACTURA NETO PAGADO

8675 100,000 100,000


674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000

TOTAL 330,000 330,000

FIRMA
CONTABILIZADA POR CEDULA

N
CREDITO

$ 650,000

650,000

SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500

SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

TAXIS Y BUSES
TAXICAR FACTURA DE VENTA No2345
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
DIRECCIÓN: TRANS . 25 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


HORAS 4 25000 100000

SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

N
HABER
1,500,000

JA MENOR MES AGOSTO


REEMBOLSO CAJA MENOR
NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S

REEMBOLSO DE CAJA MENOR # 1

BOGOTA FONDO FIJO $ 2,000,000


$ EFECTIVO Y CHEQUES
15-Jul-18 MENOS VALES PROVICIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
VALOR DE ESTE REEMBOLSO 330,000
RECIBO # VALOR FACTURA NETO PAGADO

8675 100,000 100,000


674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000

TOTAL 330,000 330,000

FIRMA
CONTABILIZADA POR CEDULA

N
HABER
1,400,000
1,400,000

SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500

SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

TAXIS Y BUSES
TAXICAR FACTURA DE VENTA No2345
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
DIRECCIÓN: TRANS . 25 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


HORAS 4 25000 100000

SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

N
HABER
1,400,000

1,400,000

MENOR MES DE SEPTIEMBRE


REEMBOLSO CAJA MENOR
NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S

REEMBOLSO DE CAJA MENOR # 1

BOGOTA FONDO FIJO $ 2,000,000


$ EFECTIVO Y CHEQUES
15-Jul-18 MENOS VALES PROVICIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
VALOR DE ESTE REEMBOLSO 330,000
RECIBO # VALOR FACTURA NETO PAGADO

8675 100,000 100,000


674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000
TOTAL 330,000 330,000

FIRMA
CONTABILIZADA POR CEDULA

N 122
82
HABER

1,585,000
1,585,000

SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500

SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

TAXIS Y BUSES
TAXICAR FACTURA DE VENTA No2345
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
DIRECCIÓN: TRANS . 25 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


HORAS 4 25000 100000
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

N
HABER
1,585,000

1,585,000

MENOR MES DE OCTUBRE


REEMBOLSO CAJA MENOR
NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S

REEMBOLSO DE CAJA MENOR # 1

BOGOTA FONDO FIJO $ 2,000,000


$ EFECTIVO Y CHEQUES
15-Jul-18 MENOS VALES PROVICIONALES
MENOS
ESTAMPILLAS Y OTROS
VALOR DE ESTE REEMBOLSO 330,000
RECIBO # VALOR FACTURA NETO PAGADO

8675 100,000 100,000


674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000

TOTAL 330,000 330,000

FIRMA
CONTABILIZADA POR CEDULA

N
HABER

1,785,650
1,785,650

SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500

SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

TAXIS Y BUSES
TAXICAR FACTURA DE VENTA No2345
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
DIRECCIÓN: TRANS . 25 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


HORAS 4 25000 100000

SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

N
HABER
1,785,650

1,785,650

MENOR MES DE NOVIEMBRE


REEMBOLSO CAJA MENOR
NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S

REEMBOLSO DE CAJA MENOR # 1

BOGOTA FONDO FIJO $ 2,000,000


$ EFECTIVO Y CHEQUES
15-Jul-18 MENOS VALES PROVICIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
VALOR DE ESTE REEMBOLSO 330,000
RECIBO # VALOR FACTURA NETO PAGADO

8675 100,000 100,000


674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000

TOTAL 330,000 330,000

FIRMA
CONTABILIZADA POR CEDULA

N
HABER

1,456,000
1,456,000

SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023


CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500

SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023


TAXIS Y BUSES
TAXICAR FACTURA DE VENTA No2345
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
DIRECCIÓN: TRANS . 25 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


HORAS 4 25000 100000

SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023


N
HABER
1,456,000

1,456,000

MENOR MES DE DICIEMBRE


REEMBOLSO CAJA MENOR
NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S

REEMBOLSO DE CAJA MENOR # 1

BOGOTA FONDO FIJO $ 2,000,000


$ EFECTIVO Y CHEQUES
15-Jul-18 MENOS VALES PROVICIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
VALOR DE ESTE REEMBOLSO 330,000
RECIBO # VALOR FACTURA NETO PAGADO

8675 100,000 100,000


674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000

TOTAL 330,000 330,000

FIRMA
CONTABILIZADA POR CEDULA
N
HABER

1,540,000
1,540,000

SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500
SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

TAXIS Y BUSES
TAXICAR FACTURA DE VENTA No2345
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
DIRECCIÓN: TRANS . 25 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


HORAS 4 25000 100000
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023

N -
reembolso
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519595 DIVERSOS 1,456,000
110505 CAJA MENOR 1,456,000
111005 BANCOS 1,456,000
$ 1,456,000 110505 CAJA MENOR 1,456,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER


233595 cuentas por pagar 1,456,000
110505 caja menor 1,456,000
233595 CXP 1,456,000
111005 cuenta banco 1,456,000

correcion
519595 diversos 1,456,000
110505 cajamenor 1,456,000
ARQUEO DE CAJA M

Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto LINA KATHERINE HUERTAS RODRIGUEZ


Funcionario de Manejo MARIA ALEJANDRA SUAREZ
Dependencia GERENCIA
Resolución $265

Siendo las 7:30 A M del día 20 de agosto de 2018 se presentó ante la funcionaria MARIA A
manejo del fondo de caja Menor de fashions women S.A.S ; el funcionario de la Oficina de
proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:

Conteo del efectivo


Billetes
Denominación Cantidad Valor
$ 1,000.00 15 $20,000
$ 2,000.00 21 $42,000
$ 5,000.00 28 $140,000
$ 10,000.00 35 $350,000
$ 20,000.00 8 $160,000
$ 50,000.00 20 $1,000,000
TOTAL BILLETES (1) $1,712,000

Revisión de Soportes
Rubro Presupuestal Fecha Pagado a
8/20/2018 carlos baquero
8/20/2018 Papeleria los primos
8/20/2018 eds texaco

TOTAL (3)

Total Caja Menor


Conteo de Efectivo (1) + (2) $1,750,000
(+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3) $330,000
Total Arqueo de Caja $2,080,000
Valor Total Fondo $2,000,000

Diferencia: Sobrante $80,000

Observaciones

El dinero en efectivo fue contado en presencia de MARIA ALEJANDRA SUAREZ, funcionario resp
entera satisfacción a las 9:20 horas del 20 de AGOSTO de 2018.

JHON BOHORQUEZ
Funcionario Oficina de Control Interno

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


429505 APROVECHAMIENTOS $80,000
110505 CAJA MENOR $80,000

Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto LINA KATHERINE HUERTAS RODRIGUEZ


Funcionario de Manejo MARIA ALEJANDRA SUAREZ
Dependencia GERENCIA
Resolución $265
de caja Menor de Distribuidora YAK S.A.S ; el funcionario de la Oficina de Control Intern
elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:

Conteo del efectivo


Billetes
Denominación Cantidad Valor
$ 1,000.00 20 $20,000
$ 2,000.00 30 $600,000
$ 5,000.00 30 $150,000
$ 10,000.00 20 $200,000
$ 20,000.00 10 $200,000
$ 50,000.00 10 $500,000
TOTAL BILLETES (1) $1,670,000
Revisión de Soportes
Rubro Presupuestal Fecha Pagado a
8/20/2018 carlos baquero
8/20/2018 Papeleria los primos
8/20/2018 eds texaco

TOTAL (3)
Total Caja Menor
Conteo de Efectivo (1) + (2) $1,737,400
(+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3) $330,000
Total Arqueo de Caja $2,067,400

Valor Total Fondo $2,000,000

Diferencia: FALTANTE $67,400

Observaciones

El dinero en efectivo fue contado en presencia deLUISA MARTINES, funcionario responsable d


satisfacción a las 10:20 horas del 18 de AGOSTO de 2018.

JHON BOHORQUEZ
Funcionario Oficina de Control Interno

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


136595 C X C A TRABAJA $67,400
110505 CAJA MENOR $67,400
E CAJA MENOR
Código FCI-33 v.00
o de Caja Menor
Página 1 de 1

HUERTAS RODRIGUEZ
RA SUAREZ

e la funcionaria MARIA ALEJANDRA SUAREZ , persona responsable del


cionario de la Oficina de Control Interno JHON BOHORQUEZ con el fin de
uiente situaciones:

eo del efectivo
Monedas
Denominación Cantidad Valor
$ 50.00 34 $1,700
$ 100.00 22 $2,200
$ 200.00 18 $3,600
$ 500.00 5 $2,500
$ 1,000.00 28 $28,000
$ 0.00 8 $0
TOTAL MONEDAS (2) $38,000

ón de Soportes
Concepto Valor
taxis y buses $100,000
cafeteria $50,000
papeleria $80,000
productos de aseo 100000
$330,000

al Caja Menor
Saldo según libros FGP-25 $1,750,000
(+) Reembolsos Pendientes $0
(+) Vales definitivos (3) $330,000
Total Arqueo de Caja $2,080,000
servaciones

SUAREZ, funcionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a

MARIA ALEJANDRA SUAREZ


Funcionario Responsable de Manejo

Código FCI-33 v.00


o de Caja Menor
Página 1 de 1

HUERTAS RODRIGUEZ
RA SUAREZ

Oficina de Control Interno Juan Camilo Martines con el fin de proceder a


ciones:

eo del efectivo
Monedas
Denominación Cantidad Valor
$ 50.00 50 $2,500
$ 100.00 19 $1,900
$ 200.00 40 $8,000
$ 500.00 40 $20,000
$ 1,000.00 35 $35,000
$ 0.00 35 $0 $1,737,400
TOTAL MONEDAS (2) $67,400 $2,067,400
-$67,400
ón de Soportes
Concepto Valor
taxis y buses $ 100,000
cafeteria $ 50,000
papeleria $ 80,000
productos de aseo $ 100,000
$330,000
al Caja Menor
Saldo según libros FGP-25 $1,737,400
(+) Reembolsos Pendientes $0
(+) Vales definitivos (3) $330,000
Total Arqueo de Caja $2,067,400

servaciones

funcionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera

MARIA ALEJANDRA SUAREZ


Funcionario Responsable de Manejo
$1,750,000
CONCILIACION

CON

SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

(+) Cheques pendientes de cobro


FECHA No.

(-) Consignaciones en extractos no en libros


FECHA No.

TOTAL
CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050502 Cuota de manejo
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO

Desde: 01 de Junio de 2018


Hasta: 30 de Junio de 2018
EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE

02-05-18 4X1000
02-05-18 Cuota de manejo
02-05-18 Intereses
02-05-18 Chequera
15-05-18 cheque N° 0000-1 Vehiculo
LIBRO AUXILIAR BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-06-18 Saldo Inicial $ 397,061,862
15-05-18 cheque N° 0000-1 Vehiculo

Total Movimiento Men$ 397,061,862


SALDO FINAL

CONCILIACION

CON

SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

(+) Cheques pendientes de cobro


FECHA No.

(-) Consignaciones en extractos no en libros


FECHA No.

TOTAL
CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050502 Cuota de manejo
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO

Desde: 01 de Junio de 2018


Hasta: 30 de Junio de 2018
EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE

02-06-18 4X1000
02-06-18 Cuota de manejo
02-06-18 Intereses
02-06-18 Chequera
03-06-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-06-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
08-06-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-06-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas
30-06-18 cheque N° 0000-6 Nomina
LIBRO AUXILIAR BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-06-18 Saldo Inicial $ 300,141,615
03-06-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-06-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
08-06-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-06-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas
30-06-18 cheque N° 0000-6 Nomina
Total Movimiento Men$ 300,141,615
SALDO FINAL

CONCILIACION B

CON

SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

(+) Cheques pendientes de cobro


FECHA No.

(-) Consignaciones en extractos no en libros


FECHA No.

TOTAL
CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050502 Cuota de manejo
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO

Desde: 01 de Junio de 2018


Hasta: 30 de Junio de 2018
EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE

02-07-18 4X1000
02-07-18 Cuota de manejo
02-07-18 Intereses
02-07-18 Chequera
03-07-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-07-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
08-07-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-07-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas
LIBRO AUXILIAR BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-07-18 Saldo Inicial $ 290,823,865
03-07-18 Prestamo $ 10,200,000
03-07-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-07-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
08-07-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-07-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas

Total Movimiento Men$ 301,023,865


SALDO FINAL

CONCILIACION BAN

CONC

SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

(+) Cheques pendientes de cobro


FECHA No.

(-) Consignaciones en extractos no en libros


FECHA No.

TOTAL
CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050502 Cuota de manejo
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO

Desde: 01 de Junio de 2018


Hasta: 30 de Junio de 2018
EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE

02-08-18 4X1000
02-08-18 Cuota de manejo
02-08-18 Intereses
02-08-18 Chequera
03-08-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-08-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
07-08-18 cheque N° 0000-7 Compra
07-08-18 cheque N° 0000-7 Devolucion
08-08-18 cheque N° 0000-8 Compra
08-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
09-08-18 cheque N° 0000-9 Compra
10-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
10-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
10-08-18 cheque N° 0000-0 Devolucion
10-08-18 cheque N° 0000-10 Compra
08-08-18 cheque N° 0000-8 Compra
07-08-18 cheque N° 0000-11 Compra
10-08-18 cheque N° 0000-12 Compra
11-08-18 cheque N° 0000-13 Compra
10-08-18 cheque N° 0000-12 Compra
10-08-18 cheque N° 0000-12 Devolucion
07-08-18 cheque N° 0000-14 Compra
11-08-18 cheque N° 0000-15 Compra
12-08-18 cheque N° 0000-16 Compra
13-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
13-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
14-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
15-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
08-08-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-08-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas
30-08-18 cheque N° 0000-6 Nomina

LIBRO AUXILIAR BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018


MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-08-18 Saldo Inicial $ 283,090,569
03-08-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-08-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
08-08-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-08-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas
30-08-18 cheque N° 0000-6 Nomina
Total Movimiento Men$ 283,090,569
SALDO FINAL

CONCILIACION BA

CONCILI

SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

(+) Cheques pendientes de cobro


FECHA No.
(-) Consignaciones en extractos no en libros
FECHA No.

TOTAL

CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050502 Cuota de manejo
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO

Desde: 01 de Junio de 2018


Hasta: 30 de Junio de 2018
EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE

02-09-18 4X1000
02-09-18 Cuota de manejo
02-09-18 Intereses
02-09-18 Chequera
03-09-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-09-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
05-09-18 cheque N° 0000-16 compra
08-09-18 cheque N° 0000-17 compra
08-09-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-09-18 cheque N° 0000-0 Venta
12-09-18 cheque N° 0000-0 Venta
13-09-18 cheque N° 0000-0 Venta
13-09-18 cheque N° 0000-0 Venta
14-09-18 cheque N° 0000-0 Venta
10-09-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas

LIBRO AUXILIAR BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018


MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-09-18 Saldo Inicial $ 253,708,319
03-09-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-09-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
08-09-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-09-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas
Total Movimiento Men$ 253,708,319

CONCILIACION BAN

CONCI

SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

(+) Cheques pendientes de cobro


FECHA No.
(-) Consignaciones en extractos no en libros
FECHA No.

TOTAL

CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050502 Cuota de manejo
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO

Desde: 01 de Junio de 2018


Hasta: 30 de Junio de 2018
EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-10-18 4X1000
02-10-18 Cuota de manejo
02-10-18 Intereses
02-10-18 Chequera
03-10-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-10-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
05-10-18 cheque N° 0000-18 compra
06-10-18 cheque N° 0000-0 Venta
07-10-18 cheque N° 0000-0 Venta
08-10-18 cheque N° 0000-0 Venta
09-10-18 cheque N° 0000-0 Venta
10-10-18 cheque N° 0000-0 Venta
09-10-18 cheque N° 0000-19 compra
08-10-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-10-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas
30-10-18 cheque N° 0000-6 Nomina

LIBRO AUXILIAR BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018


MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-10-18 Saldo Inicial $ 266,261,818
03-10-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-10-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
08-10-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-10-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas
30-10-18 cheque N° 0000-6 Nomina

Total Movimiento Men$ 266,261,818

CONCILIACION BA

CONCILI

SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA
(+) Cheques pendientes de cobro
FECHA No.

(-) Consignaciones en extractos no en libros


FECHA No.

TOTAL

CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050502 Cuota de manejo
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO
Desde: 01 de Junio de 2018
Hasta: 30 de Junio de 2018
EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE

02-11-18 4X1000
02-11-18 Cuota de manejo
02-11-18 Intereses
02-11-18 Chequera
03-11-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-11-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
07-11-18 cheque N° 0000-20 Compra
08-11-18 cheque N° 0000-21 Compra
09-11-18 cheque N° 0000-0 Venta
10-11-18 cheque N° 0000-0 Venta
11-11-18 cheque N° 0000-0 Venta
12-11-18 cheque N° 0000-0 Venta
08-11-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-11-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas
30-11-18 cheque N° 0000-6 Nomina
LIBRO AUXILIAR BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-10-18 Saldo Inicial $ 264,920,995
03-10-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-10-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
08-10-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-10-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas
30-10-18 cheque N° 0000-6 Nomina

Total Movimiento Men$ 264,920,995


NCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO

CONCILIACION BANCARIA 1 DE MAYO DEL 2018


BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No. 1003930290278
METODO COMPARACION DE SALDOS

$
$
$

(-) Cheques pendientes en libros


VALOR FECHA No.

os no en libros (-) Consignaciones en libros y no en bancos


VALOR FECHA No.

(+/-) Errores en el auxiliar

TOTAL $

Cobros no registrados en libros

FECHA DESCRIPCION VALOR


02-06-18 4X1000 1,588,247
02-06-18 Cuota de manejo 12,000
02-06-18 Intereses -
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,720,247

AJUSTES
CUENTA DEBE
1,588,247.00
12,000.00
0.00
120,000.00
0.00

CTA CTE No. 100602550378


Saldo Inicial: $ 397,061,862
Saldo final: $ 300,141,615.00

RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER

$ 1,588,247.00 $ 395,473,615
$ 12,000.00 $ 395,461,615
$ - $ 395,461,615
$ 120,000.00 $ 395,341,615
$ 95,200,000.00 $ 300,141,615

$ -
$ -
$ -

- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -

$ 300,141,615

CTA CTE No. 11002244775

BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018


MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 397,061,862
$ 95,200,000.00 $ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
0.00 $ 301,861,862
0.00 $ 301,861,862
0.00 $ 301,861,862
0.00 $ 301,861,862
0.00 $ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 95,200,000 $ 206,661,862
$ 301,861,862

ONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO

CONCILIACION BANCARIA 1 DE JUNIO DEL 2018


BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No. 1003930290278
METODO COMPARACION DE SALDOS

$
$
$

(-) Cheques pendientes en libros


VALOR FECHA No.

os no en libros (-) Consignaciones en libros y no en bancos


VALOR FECHA No.

(+/-) Errores en el auxiliar

TOTAL $

Cobros no registrados en libros

FECHA DESCRIPCION VALOR


02-06-18 4X1000 1,200,566
02-06-18 Cuota de manejo 12,000
02-06-18 Intereses -
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,332,566

AJUSTES
CUENTA DEBE
1,200,566.46
12,000.00
0.00
120,000.00
0.00
$ -

CTA CTE No. 100602550378


Saldo Inicial: $ 300,141,615
Saldo final: $ 280,623,865

RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER

$ 1,200,566.46 $ 298,941,049
$ 12,000.00 $ 298,929,049
$ - $ 298,929,049
$ 120,000.00 $ 298,809,049
$ 1,000,000.00 $ 297,809,049
$ 438,000.00 $ 297,371,049
$2,500,000.00 $ 294,871,049
$2,500,000.00 $ 292,371,049
$ 11,747,184.00 $ 280,623,865

- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -

$ 280,623,865

CTA CTE No. 11002244775

BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018


MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 300,141,615
$ 1,000,000.00 $ 299,141,615
$ 438,000.00 $ 298,703,615
$2,500,000.00 $ 296,203,615
$2,500,000.00 $ 293,703,615
$ 11,747,184.00 $ 281,956,431
-
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 18,185,184 -$ 18,185,184
$ 281,956,431

NCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO

CONCILIACION BANCARIA 1 DE JULIO DEL 2018


BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No. 1003930290278
METODO COMPARACION DE SALDOS

$
$
$

(-) Cheques pendientes en libros


VALOR FECHA No.

os no en libros (-) Consignaciones en libros y no en bancos


VALOR FECHA No.

(+/-) Errores en el auxiliar

TOTAL $

Cobros no registrados en libros

FECHA DESCRIPCION VALOR


02-06-18 4X1000 1,163,295
02-06-18 Cuota de manejo 12,000
02-06-18 Intereses 137,700
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,432,995

AJUSTES
CUENTA DEBE
1,163,295.46
12,000.00
137,700.00
120,000.00
0.00
$ -

CTA CTE No. 100602550378


Saldo Inicial: $ 290,823,865
Saldo final: $ 283,090,569

RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER

$ 1,163,295.46 $ 289,660,569
$ 12,000.00 $ 289,648,569
$ - $ 289,648,569
$ 120,000.00 $ 289,528,569
$ 1,000,000.00 $ 288,528,569
$ 438,000.00 $ 288,090,569
$2,500,000.00 $ 285,590,569
$2,500,000.00 $ 283,090,569

- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -

$ 283,090,569

CTA CTE No. 11002244775

BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018


MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 301,023,865
$ 300,023,865
$ 1,000,000.00 $ 299,023,865
$ 438,000.00 $ 298,585,865
$2,500,000.00 $ 296,085,865
$2,500,000.00 $ 293,585,865

- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,438,000 -$ 6,438,000
$ 294,585,865

LIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE

CONCILIACION BANCARIA 1 DE AGOSTO DEL 2018


BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No. 1003930290278
METODO COMPARACION DE SALDOS

$
$
$

(-) Cheques pendientes en libros


VALOR FECHA No.

os no en libros (-) Consignaciones en libros y no en bancos


VALOR FECHA No.

(+/-) Errores en el auxiliar

TOTAL $

Cobros no registrados en libros

FECHA DESCRIPCION VALOR


02-06-18 4X1000 1,132,362
02-06-18 Cuota de manejo 12,000
02-06-18 Intereses 134,704
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,399,066

AJUSTES
CUENTA DEBE
1,132,362
12,000.00
134,704.00
120,000.00
0.00
$ -

CTA CTE No. 100602550378


Saldo Inicial: $ 283,090,569
Saldo final: $ 253,708,319

RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER

$ 1,132,362 $ 281,958,207
$ 12,000.00 $ 281,946,207
$ 134,704.00 $ 281,811,503
$ 120,000.00 $ 281,691,503
$ 1,000,000.00 $ 280,691,503
$ 438,000.00 $ 280,253,503
$ 4,000,000.00 $ 276,253,503
$ 1,000,000.00 $ 277,253,503
$ 2,000,000.00 $ 275,253,503
$ 9,600,000.00 $ 284,853,503
$ 1,000,000.00 $ 283,853,503
$ 5,600,000.00 $ 289,453,503
$ 3,600,000.00 $ 293,053,503
$ 800,000.00 $ 292,253,503
$ 4,950,000.00 $ 278,903,503
$ 4,780,000.00 $ 274,123,503
$ 6,636,000.00 $ 267,487,503
$ 1,912,000.00 $ 265,575,503
$ 3,570,000.00 $ 262,005,503
$ 4,000,000.00 $ 258,005,503
$ 1,600,000.00 $ 259,605,503
$ 3,200,000.00 $ 256,405,503
$ 9,950,000.00 $ 246,455,503
$ 2,400,000.00 $ 244,055,503
$ 4,800,000.00 $ 248,855,503
$ 12,000,000.00 $ 260,855,503
$ 3,200,000.00 $ 264,055,503
$ 6,400,000.00 $ 270,455,503
$2,500,000.00 $ 267,955,503
$2,500,000.00 $ 265,455,503
$ 11,747,184.00 $ 253,708,319
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -

0.00 $ -

$ 253,708,319

CTA CTE No. 11002244775

BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018


MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 283,090,569
$ 1,000,000.00 $ 282,090,569
$ 438,000.00 $ 281,652,569
$2,500,000.00 $ 279,152,569
$2,500,000.00 $ 276,652,569
$ 11,747,184.00 $ 264,905,385

- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
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0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 18,185,184 -$ 18,185,184
$ 264,905,385

CILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE.

CONCILIACION BANCARIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No. 1003930290278
METODO COMPARACION DE SALDOS

$
$
-$

(-) Cheques pendientes en libros


VALOR FECHA No.
os no en libros (-) Consignaciones en libros y no en bancos
VALOR FECHA No.

(+/-) Errores en el auxiliar

TOTAL $

Cobros no registrados en libros

FECHA DESCRIPCION VALOR


02-06-18 4X1000 1,014,833
02-06-18 Cuota de manejo 12,000
02-06-18 Intereses 131,668
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,278,501

AJUSTES
CUENTA DEBE
1,014,833
12,000.00
131,668.00
120,000.00
0.00
$ -

CTA CTE No. 100602550378


Saldo Inicial: $ 253,708,319
Saldo final:

RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER

$ 1,014,833 $ 252,693,486
$ 12,000.00 $ 252,681,486
$ 131,668.00 $ 252,549,818
$ 120,000.00 $ 252,429,818
$ 1,000,000.00 $ 251,429,818
$ 438,000.00 $ 250,991,818
$ 1,600,000.00 $ 249,391,818
$ 1,000,000.00 $ 248,391,818
$ 2,500,000.00 $ 245,891,818
$ 3,350,000.00 $ 249,241,818
$ 5,360,000.00 $ 254,601,818
$ 4,000,000.00 $ 258,601,818
$ 4,400,000.00 $ 263,001,818
$ 5,760,000.00 $ 268,761,818
$2,500,000.00 $ 266,261,818

- $ -
- $ -
- $ -
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$ -
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0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -

$ 266,261,818

CTA CTE No. 11002244775

BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018


MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 253,708,319
$ 1,000,000.00 $ 252,708,319
$ 438,000.00 $ 252,270,319
$2,500,000.00 $ 249,770,319
$2,500,000.00 $ 247,270,319
- $ -
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$ -
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0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,438,000 -$ 6,438,000
$ 247,270,319

LIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE

CONCILIACION BANCARIA 1 DE OCTUBRE DEL 2018


BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No. 1003930290278
METODO COMPARACION DE SALDOS

$
$
$

(-) Cheques pendientes en libros


VALOR FECHA No.
os no en libros (-) Consignaciones en libros y no en bancos
VALOR FECHA No.

(+/-) Errores en el auxiliar

TOTAL $

Cobros no registrados en libros

FECHA DESCRIPCION VALOR


02-06-18 4X1000 1,065,047
02-06-18 Cuota de manejo 12,000
02-06-18 Intereses 128,591
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,325,638

AJUSTES
CUENTA DEBE
1,065,047
12,000.00
128,591.00
120,000.00
0.00
$ 1,325,638

CTA CTE No. 100602550378


Saldo Inicial: $ 266,261,818
Saldo final:

RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 1,065,047 $ 265,196,770
$ 12,000.00 $ 265,184,770
$ 128,591.00 $ 265,056,179
$ 120,000.00 $ 264,936,179
$ 1,000,000.00 $ 263,936,179
$ 438,000.00 $ 263,498,179
$ 4,000,000.00 $ 259,498,179
$ 1,340,000.00 $ 260,838,179
$ 6,030,000.00 $ 266,868,179
$ 3,920,000.00 $ 270,788,179
$ 10,880,000.00 $ 281,668,179
$ 3,200,000.00 $ 284,868,179
$ 3,200,000.00 $ 281,668,179
$2,500,000.00 $ 279,168,179
$2,500,000.00 $ 276,668,179
$ 11,747,184.00 $ 264,920,995

- $ -
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$ -
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0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -

$ 264,920,995

CTA CTE No. 11002244775

BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018


MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 266,261,818
$ 1,000,000.00 $ 265,261,818
$ 438,000.00 $ 264,823,818
$2,500,000.00 $ 262,323,818
$2,500,000.00 $ 259,823,818
$ 11,747,184.00 $ 248,076,634

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0.00 $ -
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0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 18,185,184 -$ 18,185,184
$ 248,076,634

ILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE

CONCILIACION BANCARIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018


BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No. 1003930290278
METODO COMPARACION DE SALDOS

$
$
-$
(-) Cheques pendientes en libros
VALOR FECHA No.

os no en libros (-) Consignaciones en libros y no en bancos


VALOR FECHA No.

(+/-) Errores en el auxiliar

TOTAL $

Cobros no registrados en libros

FECHA DESCRIPCION VALOR


02-06-18 4X1000 1,059,684
02-06-18 Cuota de manejo 12,000
02-06-18 Intereses 125,472
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,317,156

AJUSTES
CUENTA DEBE
1,059,684
12,000.00
125,472.00
120,000.00
0.00
$ 1,317,156

CTA CTE No. 100602550378


Saldo Inicial: $ 264,920,995
Saldo final:

RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER

$ 1,059,684 $ 263,861,311
$ 12,000.00 $ 263,849,311
$ 125,472.00 $ 263,723,839
$ 120,000.00 $ 263,603,839
$ 1,000,000.00 $ 262,603,839
$ 438,000.00 $ 262,165,839
$ 3,200,000.00 $ 258,965,839
$ 4,400,000.00 $ 254,565,839
$ 51,646,000.00 $ 306,211,839
$ 62,475,000.00 $ 368,686,839
$ 44,962,000.00 $ 413,648,839
$ 7,497,000.00 $ 421,145,839
$2,500,000.00 $ 418,645,839
$2,500,000.00 $ 416,145,839 g
$ 11,747,184.00 $ 404,398,655

- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -

$ 404,398,655

CTA CTE No. 11002244775


BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 264,920,995
$ 1,000,000.00 $ 263,920,995
$ 438,000.00 $ 263,482,995
$2,500,000.00 $ 260,982,995
$2,500,000.00 $ 258,482,995
$ 11,747,184.00 $ 246,735,811

- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 18,185,184 -$ 18,185,184
$ 246,735,811
ES DE JUNIO

397,061,862
300,141,615
96,920,247

VALOR

no en bancos
VALOR

-
HABER

1,720,247.00
ES DE JULIO

300,141,615
280,623,865
19,517,750

VALOR

no en bancos
VALOR

-
HABER

$ 1,332,566
S DE AGOSTO

290,823,865
283,090,569
7,733,295

VALOR

no en bancos
VALOR

-
HABER

$ 1,432,995.46
E SEPTIEMBRE.

283,090,569
253,708,319
29,382,250

VALOR

no en bancos
VALOR

-
HABER

$ 1,399,066.28
DE OCTUBRE.

253,708,319
266,261,818
12,553,499

VALOR
no en bancos
VALOR

HABER

$ 1,278,501
DE NOVIEMBRE.

266,261,818
264,920,995
1,340,822

VALOR
no en bancos
VALOR

HABER

$ 1,325,638
DE DICIEMBRE.

264,920,995
404,398,655
139,477,660
VALOR

no en bancos
VALOR

HABER

$ 1,317,156
CDT
CODIGO CUENTA DEBITO
111005 BANCOS NACIONALES $7,000,000.00
122505 CDT
SUMAS IGUALES $7,000,000.00
BONO.
Los bonos adquiridos por la empresa FASHIONS WOMEN S.A.S se medirán
que tiene un componente de pasivo (Una emisión de bonos simples al tipo de
patrimonio neto, que es la opción de suscribir acciones a un precio determina
puede determinar recurriendo a la cotización en el mercado o un método de v
acciones coticen en el mercado.

MEDICIÓN INICIAL (Valor Razona


FALABELLA gira el cheque Nª 0000-6 de Bancolombia, por la adquisisción de
WOMEN S.A.S, de acuerdo al siguiente detalle:

Monto de la compra: $60.000


Principal ( Valor nominal del bono): $2.500
Fecha de emisión: 15-08-2018
Fecha de vencimiento: 15-08-2022
Tasa de Interes: 12%
Periodicidad del pago: Semestral
Tiempo de vigencia del bono: 4 años

CODIGO CUENTA DEBITO


Bonos convertibles en
121520 acciones $ 60,000
111005 Bancolombia
CDT
CREDITO

$7,000,000.00
$7,000,000.00
BONO.
MEN S.A.S se medirán como un instrumento compuesto o híbrido, ya
onos simples al tipo de interes de mercado) y un componente de
s a un precio determinado, dentro de tres (3) años, cuyo valor se
cado o un método de valoración de opciones, suponiendo que las

INICIAL (Valor Razonable)


, por la adquisisción de bonos emitidos por la compañía FASHIONS

CREDITO

$ 60,000
RECONOCIMIENTO - MEDICIÓN - REVEL
LA ORGANIZACIÓN REALIZO LA COMPRA DE 5000 ACCIONES EN ECOPETROL A 3.275 PESOS CADA UNA

CANTIDAD VALOR INICIALTOTAL


5000 $ 3,275 $ 16,375,000

CANTIDAD INCREMENTOVALOR POSTERIOR


$ 16,375,000 5% $ 818,750

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


120515 ACCIONES $ 16,375,000
111005 BANCOS $ 16,375,000
424005 UTILIDAD $ 818,750
111005 BANCOS $ 818,750

NOTAS

FASHIONS WOMEN S.A.S REALIZÓ UNA INVERSIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE 5000 ACCIONES E


ESTUDIO ECONÓMICO EN EL CUAL SE EVIDENCIÓ UN POSIBLE INCREMENTO, LO CUAL FUE VIA
UTILIDAD
IÓN - REVELACIONES INVERSIÓN
ROL A 3.275 PESOS CADA UNA , LAS CUALES INCREMENTARON SU VALOR EN UN 5%.

NOTAS

UISICIÓN DE 5000 ACCIONES EN ECOPETROL, A LAS CUALES SE LES REALIZÓ UN


NCREMENTO, LO CUAL FUE VIABLE PARA LA ENTIDAD, YA QUE GENERARÍA UNA
UTILIDAD
F

KARDEX
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD C. UNITARIO
Inventario inicial $ -
Inventario inicial 4500 $ 50,140
11/7/2018 Venta factura # 025
11/9/2018 Venta factura # 026
11/15/2018 Venta factura # 027
11/15/2018 Venta factura # 028
12/5/2018 Venta factura # 029
12/6/2018 Venta factura # 030
12/10/2018 Venta factura # 031
12/13/2018 Venta factura # 032
1/7/2019 Venta factura # 037
1/7/2019 Venta factura # 038
1/9/2019 Venta factura # 039
1/10/2019 Venta factura # 040
FASHIONS WOMEN S.A.S

KARDEX ENCANTADORA.
ENTRADAS SALIDAS SALDO
C. TOTAL CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL CANTIDADP. PONDERADO
$ - $ -
$ 225,630,000 4500 $ 50,140
538 $ 50,140 $ 26,975,320 3962 $ 50,140
538 $ 50,140 $ 26,975,320 3424 $ 50,140
538 $ 50,140 $ 26,975,320 2886 $ 50,140
538 $ 50,140 $ 26,975,320 2348 $ 50,140
537 $ 50,140 $ 26,925,180 1811 $ 50,140
537 $ 50,140 $ 26,925,180 1274 $ 50,140
537 $ 50,140 $ 26,925,180 737 $ 50,140
537 $ 50,140 $ 26,925,180 200 $ 50,140
50 $ 50,140 $ 2,507,000 150 $ 50,140
50 $ 50,140 $ 2,507,000 100 $ 50,140
50 $ 50,140 $ 2,507,000 50 $ 50,140
50 $ 50,140 $ 2,507,000 0 $ -
S

SALDO
C. TOTAL
$ -
$ 225,630,000
$ 198,654,680
$ 171,679,360
$ 144,704,040
$ 117,728,720
$ 90,803,540
$ 63,878,360
$ 36,953,180
$ 10,028,000
$ 7,521,000
$ 5,014,000
$ 2,507,000
$ -
VENT

CREDITO
1. Se vende pijamas encantadora $75.211 por 538 unidades a un regimen comun a cred

Iva: $ 7,688,068
Retencion en la fuente: $ 1,011,588
Rete ica: $ 446,717

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,011,588
135518 Rete ica $ 446,717
130505 Cliente $ 46,693,281
SUMAS IGUALES $ 48,151,586

Inserta tú logo

CLIENTE: PIJAMAS SHOP


C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y ocho millones ciento cicuenta y un mil quinientos ochenta y se

T
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRES

2. Se vende pijamas encantadora $75.211 por 538 unidades a un regimen gran contribuy

Rete iva $ 1,153,210


Iva: $ 7,688,068
Retencion en la fuente: $ 1,011,588
Rete ica: $ 446,717

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
135517 Rete iva $ 1,153,210
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,011,588
135518 Rete ica $ 446,717
130505 Cliente $ 45,540,071
SUMAS IGUALES $ 48,151,586

Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000
CLIENTE: ALMACENES ONLY
C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama soñadora

VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y ocho millones ciento cicuenta y un mil quinientos ochenta y se

T
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRES

3. Se vende pijamas encantadora a $ 75,211 por 538 unidades a un regimen gran contrib

Rete iva $ 1,153,210


Iva: $ 7,688,068
Retencion en la fuente: $ 1,011,588
Rete ica: $ 446,717

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
135517 Rete iva $ 1,153,210
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,011,588
135518 Rete ica $ 446,717
130505 Cliente $ 45,540,071
SUMAS IGUALES $ 48,151,586
Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000

CLIENTE: FALABELLA
C.C./N.I.T.: 900.017.447-8
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama encantadora

VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y ocho millones ciento cicuenta y un mil quinientos ochenta y se

T
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRES

4. Se vende pijamas encantadora a $75.211 por 538 unidades a un regimen simplificado

Iva: $ 7,688,068.42

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
2408 Iva
130505 Cliente $ 48,151,586
SUMAS IGUALES $ 48,151,586
Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000

CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
REGIMEN: SIMPLIFICADO
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama encantadora

VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y ocho millones ciento cicuenta y un mil quinientos ochenta y se

T
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IMPRES

CONTADO DICIEMBRE
1. Se vende pijamas encantadora a $75.211 por 537 unidades a un regimen simplificado

Iva: $ 7,673,778

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
2408 Iva
130505 Cliente $ 48,062,085
SUMAS IGUALES $ 48,062,085

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco $ 48,062,085
130505 Cliente
SUMAS IGUALES $ 48,062,085

Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000

CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
REGIMEN: SIMPLIFICADO
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama encantadora

VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta Y ocho millones sesenta y dos mil ochenta y cinco pesos

T
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRES

CUENTA No. 100602550378


CHEQUE No. 071

FECHA: 5/12/2018
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FASHION WOMEN S
A FAVOR DE: FASHION WOMEN S.A.S
LA SUMA DE: Cuarenta Y ocho millones sesenta
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

2. Se vende pijamas encantadora a $ 75.211 por 537 unidades a un regimen gran contrib

Rete iva $ 1,151,067


Iva: $ 7,673,778
Retencion en la fuente: $ 1,009,708
Rete ica: $ 445,887

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
135517 Rete iva $ 1,151,067
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,009,708
135518 Rete ica $ 445,887
130505 Cliente $ 45,455,424
SUMAS IGUALES $ 48,062,085

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco $ 45,455,424
130505 Cliente
SUMAS IGUALES $ 45,455,424
Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000

CLIENTE: FALABELLA
C.C./N.I.T.: 900.017.447-8
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama encantadora

VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta Y ocho millones sesenta y dos mil ochenta y cinco pesos

T
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRES

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 072

FECHA: 6/12/2018
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FASHION WOMEN S
A FAVOR DE: FASHION WOMEN S.A.S
LA SUMA DE: Cuarenta y cinco millones cuatroci
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

3. Se vende pijamas encantadora $75.211 por 537 unidades a un regimen comun a cont

Iva: $ 7,673,778
Retencion en la fuente: $ 1,009,708
Rete ica: $ 445,887

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,009,708
135518 Rete ica $ 445,887
130505 Cliente $ 46,606,491
SUMAS IGUALES $ 48,062,085

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco $ 46,606,491
130505 Cliente
SUMAS IGUALES $ 46,606,491

Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000

CLIENTE: PIJAMAS SHOP


C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama encantadora

VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta Y ocho millones sesenta y dos mil ochenta y cinco pesos

T
FIRMA Y SELLO ELABORADO
IMPRES

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 073

FECHA: 10/12/2018
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FASHION WOMEN S
A FAVOR DE: FASHION WOMEN S.A.S
LA SUMA DE: Cuarenta y seis millones seisciento
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

4. Se vende pijamas encantadora $75.211 por 537 unidades a un regimen gran contribuy

Rete iva $ 1,151,067


Iva: $ 7,673,778
Retencion en la fuente: $ 1,009,708
Rete ica: $ 445,887

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
135517 Rete iva $ 1,151,067
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,009,708
135518 Rete ica $ 445,887
130505 Cliente $ 45,455,424
SUMAS IGUALES $ 48,062,085

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco $ 45,455,424
130505 Cliente
SUMAS IGUALES $ 48,062,085
Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000

CLIENTE: ALMACENES ONLY


C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama soñadora

VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta Y ocho millones sesenta y dos mil ochenta y cinco pesos

T
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRES

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 074

FECHA: 13/12/2018
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FASHION WOMEN S
A FAVOR DE: FASHION WOMEN S.A.S
LA SUMA DE: Cuarenta y cinco millones cuatroci
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

CONTADO ENERO
1. Se vende pijamas encantadora a $68.000 por 50 unidades a un regimen simplificado p

Iva: $ 646,000

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
2408 Iva
130505 Cliente $ 4,046,000
SUMAS IGUALES $ 4,046,000

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco $ 4,046,000
130505 Cliente
SUMAS IGUALES $ 4,046,000

Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000

CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
REGIMEN: SIMPLIFICADO
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Cuatro millones cuarenta y seis mil pesos

T
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRES

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 076

FECHA: 7/01/2019
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FASHION WOMEN S
A FAVOR DE: FASHION WOMEN S.A.S
LA SUMA DE: Cuatro millones cuarenta y seis mi
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

2. Se vende pijamas encantadora a $68.000 por 50 unidades a un regimen simplificado p

Iva: $ 646,000

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
2408 Iva
130505 Cliente $ 4,046,000
SUMAS IGUALES $ 4,046,000

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco $ 4,046,000
130505 Cliente
SUMAS IGUALES $ 4,046,000
Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000

CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
REGIMEN: SIMPLIFICADO
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama encantadora

VALOR TOTAL (En letras): Cuatro millones cuarenta y seis mil pesos

T
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRES

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 077

FECHA: 7/01/2019
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FASHION WOMEN S
A FAVOR DE: FASHION WOMEN S.A.S
LA SUMA DE: Cuatro millones cuarenta y seis mi
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

3. Se vende pijamas encantadora $68.000 por 50 unidades a un regimen comun a conta

Iva: $ 646,000
Retencion en la fuente: $ 85,000
Rete ica: $ 37,536

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 85,000
135518 Rete ica $ 37,536
130505 Cliente $ 3,923,464
SUMAS IGUALES $ 4,046,000

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco $ 3,923,464
130505 Cliente
SUMAS IGUALES $ 3,923,464

Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000

CLIENTE: PIJAMAS SHOP


C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama encantadora

VALOR TOTAL (En letras): Cuatro millones cuarenta y seis mil pesos

T
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRES

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 078

FECHA: 9/01/2019
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FASHION WOMEN S
A FAVOR DE: FASHION WOMEN S.A.S
LA SUMA DE: Tres millones novecientos veinti tre
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

4. Se vende pijamas encantadora $68.000 por 50 unidades a un regimen gran contribuy

Rete iva $ 96,900


Iva: $ 646,000
Retencion en la fuente: $ 85,000
Rete ica: $ 37,536

CODIGO CUENTA DEBITO


412027 Prendas de vestir
135517 Rete iva $ 96,900
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 85,000
135518 Rete ica $ 37,536
130505 Cliente $ 3,826,564
SUMAS IGUALES $ 4,046,000

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco $ 3,826,564
130505 Cliente
SUMAS IGUALES $ 4,046,000

Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000

CLIENTE: PIJAMAS SHOP


C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pijama encantadora

VALOR TOTAL (En letras): Cuatro millones cuarenta y seis mil pesos

T
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRES

CUENTA No. 100602550378


CHEQUE No. 079

FECHA: 10/01/2019
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FASHION WOMEN S
A FAVOR DE: FASHION WOMEN S.A.S
LA SUMA DE: Tres millones ochocientos veinti se
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
VENTAS DE PIJAMA ENCANTADORA

n regimen comun a credito

CREDITO COSTO
$ 40,463,518 CODIGO
$ 7,688,068 612027
1430

AUTORRENTA
$ 48,151,586 CODIGO
135595
236575

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07-11-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: 8-11-2018

DIRECCIÓN: CRR 23 # 30-24


TELEFONO: 2345678
CORREO ELECTRÓNICO: shoppijamas21@gmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
tadora 538
mil quinientos ochenta y seis pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021

n regimen gran contribuyente a credito

CREDITO COSTO
$ 40,463,518 CODIGO
612027
$ 7,688,068 1430

AUTORRENTA
CODIGO
$ 48,151,586 135595
236575

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 9-11-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: 10-11-2018
DIRECCIÓN: AV 68 # 30-22
TELEFONO: 3578758
CORREO ELECTRÓNICO: onlyalmacenes@hotmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
dora 538

mil quinientos ochenta y seis pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021

un regimen gran contribuyente autorretenedor a credito

CREDITO COSTO
$ 40,463,518 CODIGO
612027
$ 7,688,068 1430

AUTORRENTA
CODIGO
$ 48,151,586 135595
236575

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 15-11-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: 16-11-2018

DIRECCIÓN: TRANS 86 # 50-30


TELEFONO: 3548902
CORREO ELECTRÓNICO: falabella.67@gmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
tadora 538

mil quinientos ochenta y seis pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021

un regimen simplificado por a credito

CREDITO COSTO
$ 40,463,518 CODIGO
$ 7,688,068 612027
1430
$ 48,151,586
AUTORRENTA
CODIGO
135595
236575
FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 15-11-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: 16-11-2018

DIRECCIÓN: DIAGONAL 89 # 30-24


TELEFONO: 2370178
CORREO ELECTRÓNICO: STEVEN@gmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
tadora 538

mil quinientos ochenta y seis pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021

un regimen simplificado por a contado

CREDITO COSTO
$ 40,388,307 CODIGO
$ 7,673,778 612027
1430
$ 48,062,085
AUTORRENTA
CREDITO CODIGO
135595
$ 48,062,085 236575
$ 48,062,085

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 5-12-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: 6-12-2018

DIRECCIÓN: DIAGONAL 89 # 30-24


TELEFONO: 2370178
CORREO ELECTRÓNICO: STEVEN@gmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
tadora 537

henta y cinco pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 071
FECHA: 5/12/2018

ORDEN DE: FASHION WOMEN S.A.S

uarenta Y ocho millones sesenta y dos mil ochenta y cinco pesos

__________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

un regimen gran contribuyente autorretenedor a contado

CREDITO COSTO
$ 40,388,307 CODIGO
612027
$ 7,673,778 1430

AUTORRENTA
CODIGO
$ 48,062,085 135595
236575
CREDITO

$ 45,455,424
$ 45,455,424

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 6-12-2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 7-12-2018

DIRECCIÓN: TRANS 86 # 50-30


TELEFONO: 3548902
CORREO ELECTRÓNICO: falabella.67@gmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
tadora 537

henta y cinco pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No. 072


FECHA: 6/12/2018

ORDEN DE: FASHION WOMEN S.A.S

uarenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatro cientod veinti cuatro pesos

__________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

n regimen comun a contado


CREDITO COSTO
$ 40,388,307 CODIGO
$ 7,673,778 612027
1430

AUTORRENTA
$ 48,062,085 CODIGO
135595
CREDITO 236575

$ 46,606,491
$ 46,606,491

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 10-12-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: 11-12-2018

DIRECCIÓN: CRR 23 # 30-24


TELEFONO: 2345678
CORREO ELECTRÓNICO: shoppijamas21@gmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
tadora 537

henta y cinco pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No. 073


FECHA: 10/12/2018

ORDEN DE: FASHION WOMEN S.A.S

uarenta y seis millones seiscientos seis mil cuatrocientos noventa y un pesos

__________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

n regimen gran contribuyente a contado

CREDITO COSTO
$ 40,388,307 CODIGO
612027
$ 7,673,778 1430

AUTORRENTA
CODIGO
$ 48,062,085 135595
236575
CREDITO

$ 45,455,424
$ 48,062,085

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
N
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 13-12-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: 14-12-2018

DIRECCIÓN: AV 68 # 30-22
TELEFONO: 3578758
CORREO ELECTRÓNICO: onlyalmacenes@hotmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
dora 537

henta y cinco pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No. 074


FECHA: 13/12/2018

ORDEN DE: FASHION WOMEN S.A.S

uarenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veinti cuatro pesos

__________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

n regimen simplificado por a contado

CREDITO COSTO
$ 3,400,000 CODIGO
$ 646,000 612027
1430
$ 4,046,000
AUTORRENTA
CREDITO CODIGO
135595
$ 4,046,000 236575
$ 4,046,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 7-01-2019


FECHA DE VENCIMIENTO: 8-01-2019

DIRECCIÓN: DIAGONAL 89 # 30-24


TELEFONO: 2370178
CORREO ELECTRÓNICO: STEVEN@gmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
tadora 50
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No. 076


FECHA: 7/01/2019

ORDEN DE: FASHION WOMEN S.A.S

uatro millones cuarenta y seis mil pesos

__________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

n regimen simplificado por a contado

CREDITO COSTO
$ 3,400,000 CODIGO
$ 646,000 612027
1430
$ 4,046,000
AUTORRENTA
CREDITO CODIGO
135595
$ 4,046,000 236575
$ 4,046,000
FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 7-01-2019


FECHA DE VENCIMIENTO: 8-01-2019

DIRECCIÓN: DIAGONAL 89 # 30-24


TELEFONO: 2370178
CORREO ELECTRÓNICO: STEVEN@gmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
tadora 50

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No. 077


FECHA: 7/01/2019

ORDEN DE: FASHION WOMEN S.A.S

uatro millones cuarenta y seis mil pesos


__________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

regimen comun a contado

CREDITO COSTO
$ 3,400,000 CODIGO
$ 646,000 612027
1430

AUTORRENTA
$ 4,046,000 CODIGO
135595
CREDITO 236575

$ 3,923,464
$ 3,923,464

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 9-01-2019


FECHA DE VENCIMIENTO: 10-01-2019

DIRECCIÓN: CRR 23 # 30-24


TELEFONO: 2345678
CORREO ELECTRÓNICO: shoppijamas21@gmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
tadora 50

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No. 078


FECHA: 9/01/2019

ORDEN DE: FASHION WOMEN S.A.S

res millones novecientos veinti tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos

__________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

regimen gran contribuyente a contado

CREDITO COSTO
$ 3,400,000 CODIGO
612027
$ 646,000 1430
AUTORRENTA
CODIGO
$ 4,046,000 135595
236575
CREDITO

$ 3,826,564
$ 4,046,000

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 10-01-2019


FECHA DE VENCIMIENTO: 11-01-2019

DIRECCIÓN: CRR 23 # 30-24


TELEFONO: 2345678
CORREO ELECTRÓNICO: shoppijamas21@gmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado

SERVICIO CANTIDAD
tadora 50

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021


NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No. 079


FECHA: 10/01/2019

ORDEN DE: FASHION WOMEN S.A.S

res millones ochocientos veinti seis mil quinientos sesenta y cuatro pesos

__________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO
TADORA

CUENTA DEBITO CREDITO


Costo de venta $ 26,975,320
productos terminados $ 26,975,320

CUENTA DEBITO CREDITO


Autorretencion $ 161,854
Autorretencion $ 161,854

RA DE VENTA
No. 025

21@gmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 75,211 $ 40,463,518
SUBTOTAL: $ $ 40,463,518
IVA: $ $ 7,688,068
TOTAL: $ $ 48,151,586

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CUENTA DEBITO CREDITO


Costo de venta $ 26,975,320
productos terminados $ 26,975,320

CUENTA DEBITO CREDITO


Autorretencion $ 161,854
Autorretencion $ 161,854

RA DE VENTA
No. 026
es@hotmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 75,211 $ 40,463,518

SUBTOTAL: $ $ 40,463,518
IVA: $ $ 7,688,068
TOTAL: $ $ 48,151,586

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CUENTA DEBITO CREDITO


Costo de venta $ 26,975,320
productos terminados $ 26,975,320

CUENTA DEBITO CREDITO


Autorretencion $ 161,854
Autorretencion $ 161,854

RA DE VENTA
No. 027
@gmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 75,211 $ 40,463,518

SUBTOTAL: $ $ 40,463,518
IVA: $ $ 7,688,068
TOTAL: $ $ 48,151,586

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CUENTA DEBITO CREDITO


Costo de venta $ 26,975,320
productos terminados $ 26,975,320

CUENTA DEBITO CREDITO


Autorretencion $ 161,854
Autorretencion $ 161,854
RA DE VENTA
No. 028

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 75,211 $ 40,463,518

SUBTOTAL: $ $ 40,463,518
IVA: $ $ 7,688,068
TOTAL: $ $ 48,151,586

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CUENTA DEBITO CREDITO


Costo de venta $ 26,925,180
productos terminados $ 26,925,180

CUENTA DEBITO CREDITO


Autorretencion $ 161,553
Autorretencion $ 161,553

RA DE VENTA
No. 029

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 75,211 $ 40,388,307

SUBTOTAL: $ $ 40,388,307
IVA: $ $ 7,673,778
TOTAL: $ $ 48,062,085

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CUENTA No. 100602550378


$ 48,062,085

CUENTA DEBITO CREDITO


Costo de venta $ 26,925,180
productos terminados $ 26,925,180

CUENTA DEBITO CREDITO


Autorretencion $ 161,553
Autorretencion $ 161,553

RA DE VENTA
No. 030
@gmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 75,211 $ 40,388,307

SUBTOTAL: $ $ 40,388,307
IVA: $ $ 7,673,778
TOTAL: $ $ 48,062,085

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CUENTA No. 100602550378

$ 45,455,424
CUENTA DEBITO CREDITO
Costo de venta $ 26,925,180
productos terminados $ 26,925,180

CUENTA DEBITO CREDITO


Autorretencion $ 161,553
Autorretencion $ 161,553

RA DE VENTA
No. 031

21@gmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 75,211 $ 40,388,307

SUBTOTAL: $ $ 40,388,307
IVA: $ $ 7,673,778
TOTAL: $ $ 48,062,085

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


CUENTA No. 100602550378

$ 46,606,491

CUENTA DEBITO CREDITO


Costo de venta $ 26,925,180
productos terminados $ 26,925,180

CUENTA DEBITO CREDITO


Autorretencion $ 161,553
Autorretencion $ 161,553

RA DE VENTA
No. 032
RA DE VENTA
No. 032

es@hotmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 75,211 $ 40,388,307

SUBTOTAL: $ $ 40,388,307
IVA: $ $ 7,673,778
TOTAL: $ $ 48,062,085

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CUENTA No. 100602550378

$ 45,455,424
CUENTA DEBITO CREDITO
Costo de venta $ 2,507,000
productos terminados $ 2,507,000

CUENTA DEBITO CREDITO


Autorretencion $ 13,600
Autorretencion $ 13,600

RA DE VENTA
No. 037

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 68,000 $ 3,400,000
SUBTOTAL: $ $ 3,400,000
IVA: $ $ 646,000
TOTAL: $ $ 4,046,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CUENTA No. 100602550378

$ 4,046,000

CUENTA DEBITO CREDITO


Costo de venta $ 2,507,000
productos terminados $ 2,507,000

CUENTA DEBITO CREDITO


Autorretencion $ 13,600
Autorretencion $ 13,600
RA DE VENTA
No. 038

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 68,000 $ 3,400,000

SUBTOTAL: $ $ 3,400,000
IVA: $ $ 646,000
TOTAL: $ $ 4,046,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CUENTA No. 100602550378

$ 4,046,000
CUENTA DEBITO CREDITO
Costo de venta $ 2,507,000
productos terminados $ 2,507,000

CUENTA DEBITO CREDITO


Autorretencion $ 13,600
Autorretencion $ 13,600

RA DE VENTA
No. 039

21@gmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 68,000 $ 3,400,000

SUBTOTAL: $ $ 3,400,000
IVA: $ $ 646,000
TOTAL: $ $ 4,046,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CUENTA No. 100602550378

$ 3,923,464

CUENTA DEBITO CREDITO


Costo de venta $ 2,507,000
productos terminados $ 2,507,000
CUENTA DEBITO CREDITO
Autorretencion $ 13,600
Autorretencion $ 13,600

RA DE VENTA
No. 040

21@gmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 68,000 $ 3,400,000

SUBTOTAL: $ $ 3,400,000
IVA: $ $ 646,000
TOTAL: $ $ 4,046,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


CUENTA No. 100602550378

$ 3,826,564
VEHÍC
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REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


588GH CHEVROLET NHR 729 CAMIÒN MOD 2019

VALOR TOTAL (En letras): Noventa y cinco millones doscientos mil pesos

TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO

FIDEL CERON

IMPRESO P

SE COMPRA VEHICULO POR VALOR DE $80,000,000 DE REGIMEN GRAN CONTRIBU

CODIGO CUENTA DEBITO


154008 VEHICULO $ 80,000,000.00
2408 IVA $ 15,200,000.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE
511540 IMPUESTO AL CONSUMO
233545 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES $ 95,200,000.00

DEPRECIACIÒN.
MES COSTO ADQUISICION VIDA UTIL(MESES)
1 80,000,000 60
2 80,000,000 60
3 80,000,000 60
4 80,000,000 60
5 80,000,000 60
6 80,000,000 60
7 80,000,000 60
8 80,000,000 60
9 80,000,000 60
10 80,000,000 60
11 80,000,000 60
12 80,000,000 60
13 80,000,000 60
14 80,000,000 60
15 80,000,000 60
16 80,000,000 60
17 80,000,000 60
18 80,000,000 60
19 80,000,000 60
20 80,000,000 60
21 80,000,000 60
22 80,000,000 60
23 80,000,000 60
24 80,000,000 60
25 80,000,000 60
26 80,000,000 60
27 80,000,000 60
28 80,000,000 60
29 80,000,000 60
30 80,000,000 60
31 80,000,000 60
32 80,000,000 60
33 80,000,000 60
34 80,000,000 60
35 80,000,000 60
36 80,000,000 60
37 80,000,000 60
38 80,000,000 60
39 80,000,000 60
40 80,000,000 60
41 80,000,000 60
42 80,000,000 60
43 80,000,000 60
44 80,000,000 60
45 80,000,000 60
46 80,000,000 60
47 80,000,000 60
48 80,000,000 60
49 80,000,000 60
50 80,000,000 60
51 80,000,000 60
52 80,000,000 60
53 80,000,000 60
54 80,000,000 60
55 80,000,000 60
56 80,000,000 60
57 80,000,000 60
58 80,000,000 60
59 80,000,000 60
60 80,000,000 60

DEPRECIACION MES DE MAYO

CODIGO CUENTA DEBITO


DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE
516035 TRANSPORTE $ 1,333,333

159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA Y


EQUIPO DE TRANSPORTE

COMPUTACIÓN Y COMUNICACI

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REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Computadores
Telefono Inalambrico
APC BACK -UPS 8- FUENETE DE ALIMENTACIÓN EXTERIOR SIN RESISTENCIA
1 IMPRESORA

VALOR TOTAL (En letras): Trece millones doscientos treinta y dos mil ochocientos pesos

TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO

SE COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN POR VALOR DE $50,00

CODIGO CUENTA DEBITO


EQUIPO DE COMPUTACION Y
1528 COMUNICACIÓN $ 13,232,800.00
2408 IVA $ 2,514,232.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES $ 15,747,032.00

DEPRECIACIÓN.
MES COSTO ADQUISICION VIDA UTIL(MESES)
1 13,232,800 60
2 13,232,800 60
3 13,232,800 60
4 13,232,800 60
5 13,232,800 60
6 13,232,800 60
7 13,232,800 60
8 13,232,800 60
9 13,232,800 60
10 13,232,800 60
11 13,232,800 60
12 13,232,800 60
13 13,232,800 60
14 13,232,800 60
15 13,232,800 60
16 13,232,800 60
17 13,232,800 60
18 13,232,800 60
19 13,232,800 60
20 13,232,800 60
21 13,232,800 60
22 13,232,800 60
23 13,232,800 60
24 13,232,800 60
25 13,232,800 60
26 13,232,800 60
27 13,232,800 60
28 13,232,800 60
29 13,232,800 60
30 13,232,800 60
31 13,232,800 60
32 13,232,800 60
33 13,232,800 60
34 13,232,800 60
35 13,232,800 60
36 13,232,800 60
37 13,232,800 60
38 13,232,800 60
39 13,232,800 60
40 13,232,800 60
41 13,232,800 60
42 13,232,800 60
43 13,232,800 60
44 13,232,800 60
45 13,232,800 60
46 13,232,800 60
47 13,232,800 60
48 13,232,800 60
49 13,232,800 60
50 13,232,800 60
51 13,232,800 60
52 13,232,800 60
53 13,232,800 60
54 13,232,800 60
55 13,232,800 60
56 13,232,800 60
57 13,232,800 60
58 13,232,800 60
59 13,232,800 60
60 13,232,800 60
DEPRECIACION MES DE MAYO

CODIGO CUENTA DEBITO


DEPRECIACION DE EQUIPO DE
516020 COMPUTACION Y $ 220.546,67
COMUNICACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA DE
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACION

MUEBLES Y ENSERES

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REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


VBV234 ESCRITORIO PARA COMPUTADOR
26SF SILLAS GIRATORIAS
SF23 SILLAS DE OFICINA
2344 SOFAS DE ESPERA

VALOR TOTAL (En letras): Trece millones doscientos treinta y dos mil ochocientos pesos

TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO
IMPRESO

SE COMPRA EQUIPOS DE MUEBLES YENCERES POR VALOR DE $5,000,000 DE REG

CODIGO CUENTA DEBITO


1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 5,000,000.00
2408 IVA $ 950,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES $ 5,950,000.00

DEPRECI

MES COSTO ADQUISICION VIDA UTIL(MESES)


1 5,000,000 120
2 5,000,000 120
3 5,000,000 120
4 5,000,000 120
5 5,000,000 120
6 5,000,000 120
7 5,000,000 120
8 5,000,000 120
9 5,000,000 120
10 5,000,000 120
11 5,000,000 120
12 5,000,000 120
13 5,000,000 120
14 5,000,000 120
15 5,000,000 120
16 5,000,000 120
17 5,000,000 120
18 5,000,000 120
19 5,000,000 120
20 5,000,000 120
21 5,000,000 120
22 5,000,000 120
23 5,000,000 120
24 5,000,000 120
25 5,000,000 120
26 5,000,000 120
27 5,000,000 120
28 5,000,000 120
29 5,000,000 120
30 5,000,000 120
31 5,000,000 120
32 5,000,000 120
33 5,000,000 120
34 5,000,000 120
35 5,000,000 120
36 5,000,000 120
37 5,000,000 120
38 5,000,000 120
39 5,000,000 120
40 5,000,000 120
41 5,000,000 120
42 5,000,000 120
43 5,000,000 120
44 5,000,000 120
45 5,000,000 120
46 5,000,000 120
47 5,000,000 120
48 5,000,000 120
49 5,000,000 120
50 5,000,000 120
51 5,000,000 120
52 5,000,000 120
53 5,000,000 120
54 5,000,000 120
55 5,000,000 120
56 5,000,000 120
57 5,000,000 120
58 5,000,000 120
59 5,000,000 120
60 5,000,000 120
61 5,000,000 120
62 5,000,000 120
63 5,000,000 120
64 5,000,000 120
65 5,000,000 120
66 5,000,000 120
67 5,000,000 120
68 5,000,000 120
69 5,000,000 120
70 5,000,000 120
71 5,000,000 120
72 5,000,000 120
73 5,000,000 120
74 5,000,000 120
75 5,000,000 120
76 5,000,000 120
77 5,000,000 120
78 5,000,000 120
79 5,000,000 120
80 5,000,000 120
81 5,000,000 120
82 5,000,000 120
83 5,000,000 120
84 5,000,000 120
85 5,000,000 120
86 5,000,000 120
87 5,000,000 120
88 5,000,000 120
89 5,000,000 120
90 5,000,000 120
91 5,000,000 120
92 5,000,000 120
93 5,000,000 120
94 5,000,000 120
95 5,000,000 120
96 5,000,000 120
97 5,000,000 120
98 5,000,000 120
99 5,000,000 120
100 5,000,000 120
101 5,000,000 120
102 5,000,000 120
103 5,000,000 120
104 5,000,000 120
105 5,000,000 120
106 5,000,000 120
107 5,000,000 120
108 5,000,000 120
109 5,000,000 120
110 5,000,000 120
111 5,000,000 120
112 5,000,000 120
113 5,000,000 120
114 5,000,000 120
115 5,000,000 120
116 5,000,000 120
117 5,000,000 120
118 5,000,000 120
119 5,000,000 120
120 5,000,000 120

DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE

CODIGO CUENTA DEBITO


DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
516015 $ 41,667

159215 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO


DE OFICINA
VEHÍCULO.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15-05-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: pijamasfashionswomen@gmail.com
FORMA DE PAGO: Contado

VICIO CANTIDAD
ÒN MOD 2019 1

pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


O FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: Litografìa Rocco NIT: 830256789-7 TEL: 5469874

REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE A REGIMEN COMUN.

CREDITO

$ 2,000,000.00
$ 6,400,000.00
$ 86,800,000.00
$ 95,200,000.00

N.
VALOR RECUPERABLE DEPRECIACION MENSUAL
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33

E MAYO

CREDITO

$ 1,333,333

OMUNICACIÓN.
K'DICSAM
NIT: 830465469-2
TEL: 3570985
DIRECCIÓN: CARRERA 101B # 66-20
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05-05-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: _________________________________

VICIO CANTIDAD
2
rico 1
ÓN EXTERIOR SIN RESISTENCIA 1
1

mil ochocientos pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


O FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

IÓN POR VALOR DE $50,000,000 DE REGIMEN COMUN A REGIMEN COMUN.

CREDITO

$ 330,820.00
$ 1,460,901.12
$ 13,955,310.88
$ 15,747,032.00

N.
VALOR RECUPERABLE DEPRECIACION MENSUAL
$ 220,546.67
$ 220,546.7
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
E MAYO

CREDITO

$ 220.546,67

ENSERES
WELL OFFICE
NIT: 9001285624-2
TEL: 321564789
DIRECCIÓN: CARRERA 7#116-50
BOGOTÁ D.C
REGIMEN SIMPLIFICADO
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02-09-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: _________________________________

VICIO CANTIDAD
PUTADOR 5
AS 5
NA 10
RA 2

mil ochocientos pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


O FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

LOR DE $5,000,000 DE REGIMEN COMUN A REGIMEN SIMPLIFICADO.

CREDITO

$ 125,000.00
$ 552,000.00
$ 5,273,000.00
$ 5,950,000.00

DEPRECIACION

VALOR RECUPERABLE DEPRECIACION MENSUAL


$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67

EPTIEMBRE

CREDITO
$ 41,667
FACTURA DE COMPRA No.
015

15-05-2018
O: _______________________

pijamasfashionswomen@gmail.com

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 $ 80,000,000 $ 80,000,000

SUBTOTAL: $ ###
IVA: $ ###
TOTAL: $ ###
2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

L: 5469874
DEPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS
$ 1,333,333.33 $ 78,666,666.67
$ 2,666,666.67 $ 77,333,333.33
$ 4,000,000.00 $ 76,000,000.00
$ 5,333,333.33 $ 74,666,666.67
$ 6,666,666.67 $ 73,333,333.33
$ 8,000,000.00 $ 72,000,000.00
$ 9,333,333.33 $ 70,666,666.67
$ 10,666,666.67 $ 69,333,333.33
$ 12,000,000.00 $ 68,000,000.00
$ 13,333,333.33 $ 66,666,666.67
$ 14,666,666.67 $ 65,333,333.33
$ 16,000,000.00 $ 64,000,000.00
$ 17,333,333.33 $ 62,666,666.67
$ 18,666,666.67 $ 61,333,333.33
$ 20,000,000.00 $ 60,000,000.00
$ 21,333,333.33 $ 58,666,666.67
$ 22,666,666.67 $ 57,333,333.33
$ 24,000,000.00 $ 56,000,000.00
$ 25,333,333.33 $ 54,666,666.67
$ 26,666,666.67 $ 53,333,333.33
$ 28,000,000.00 $ 52,000,000.00
$ 29,333,333.33 $ 50,666,666.67
$ 30,666,666.67 $ 49,333,333.33
$ 32,000,000.00 $ 48,000,000.00
$ 33,333,333.33 $ 46,666,666.67
$ 34,666,666.67 $ 45,333,333.33
$ 36,000,000.00 $ 44,000,000.00
$ 37,333,333.33 $ 42,666,666.67
$ 38,666,666.67 $ 41,333,333.33
$ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00
$ 41,333,333.33 $ 38,666,666.67
$ 42,666,666.67 $ 37,333,333.33
$ 44,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 45,333,333.33 $ 34,666,666.67
$ 46,666,666.67 $ 33,333,333.33
$ 48,000,000.00 $ 32,000,000.00
$ 49,333,333.33 $ 30,666,666.67
$ 50,666,666.67 $ 29,333,333.33
$ 52,000,000.00 $ 28,000,000.00
$ 53,333,333.33 $ 26,666,666.67
$ 54,666,666.67 $ 25,333,333.33
$ 56,000,000.00 $ 24,000,000.00
$ 57,333,333.33 $ 22,666,666.67
$ 58,666,666.67 $ 21,333,333.33
$ 60,000,000.00 $ 20,000,000.00
$ 61,333,333.33 $ 18,666,666.67
$ 62,666,666.67 $ 17,333,333.33
$ 64,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ 65,333,333.33 $ 14,666,666.67
$ 66,666,666.67 $ 13,333,333.33
$ 68,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 69,333,333.33 $ 10,666,666.67
$ 70,666,666.67 $ 9,333,333.33
$ 72,000,000.00 $ 8,000,000.00
$ 73,333,333.33 $ 6,666,666.67
$ 74,666,666.67 $ 5,333,333.33
$ 76,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 77,333,333.33 $ 2,666,666.67
$ 78,666,666.67 $ 1,333,333.33
$ 80,000,000.00 $ 0.00

FACTURA DE VENTA No

05-05-2018
O: _______________________

_____________________________
____________________________

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


2 $ 4,500,000 $ 9,000,000
1 $ 310,000 $ 620,000
1 $ 800,000 $ 800,000
1 $ 700,000 $ 700,000

SUBTOTAL: $ ###
IVA: $ ###
TOTAL: $ ###
2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

_________

A REGIMEN COMUN.

DEPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


$ 220,546.67 $ 13,012,253.33
$ 441,093.33 $ 12,791,706.67
$ 661,640.00 $ 12,571,160.00
$ 882,186.67 $ 12,350,613.33
$ 1,102,733.33 $ 12,130,066.67
$ 1,323,280.00 $ 11,909,520.00
$ 1,543,826.67 $ 11,688,973.33
$ 1,764,373.33 $ 11,468,426.67
$ 1,984,920.00 $ 11,247,880.00
$ 2,205,466.67 $ 11,027,333.33
$ 2,426,013.33 $ 10,806,786.67
$ 2,646,560.00 $ 10,586,240.00
$ 2,867,106.67 $ 10,365,693.33
$ 3,087,653.33 $ 10,145,146.67
$ 3,308,200.00 $ 9,924,600.00
$ 3,528,746.67 $ 9,704,053.33
$ 3,749,293.33 $ 9,483,506.67
$ 3,969,840.00 $ 9,262,960.00
$ 4,190,386.67 $ 9,042,413.33
$ 4,410,933.33 $ 8,821,866.67
$ 4,631,480.00 $ 8,601,320.00
$ 4,852,026.67 $ 8,380,773.33
$ 5,072,573.33 $ 8,160,226.67
$ 5,293,120.00 $ 7,939,680.00
$ 5,513,666.67 $ 7,719,133.33
$ 5,734,213.33 $ 7,498,586.67
$ 5,954,760.00 $ 7,278,040.00
$ 6,175,306.67 $ 7,057,493.33
$ 6,395,853.33 $ 6,836,946.67
$ 6,616,400.00 $ 6,616,400.00
$ 6,836,946.67 $ 6,395,853.33
$ 7,057,493.33 $ 6,175,306.67
$ 7,278,040.00 $ 5,954,760.00
$ 7,498,586.67 $ 5,734,213.33
$ 7,719,133.33 $ 5,513,666.67
$ 7,939,680.00 $ 5,293,120.00
$ 8,160,226.67 $ 5,072,573.33
$ 8,380,773.33 $ 4,852,026.67
$ 8,601,320.00 $ 4,631,480.00
$ 8,821,866.67 $ 4,410,933.33
$ 9,042,413.33 $ 4,190,386.67
$ 9,262,960.00 $ 3,969,840.00
$ 9,483,506.67 $ 3,749,293.33
$ 9,704,053.33 $ 3,528,746.67
$ 9,924,600.00 $ 3,308,200.00
$ 10,145,146.67 $ 3,087,653.33
$ 10,365,693.33 $ 2,867,106.67
$ 10,586,240.00 $ 2,646,560.00
$ 10,806,786.67 $ 2,426,013.33
$ 11,027,333.33 $ 2,205,466.67
$ 11,247,880.00 $ 1,984,920.00
$ 11,468,426.67 $ 1,764,373.33
$ 11,688,973.33 $ 1,543,826.67
$ 11,909,520.00 $ 1,323,280.00
$ 12,130,066.67 $ 1,102,733.33
$ 12,350,613.33 $ 882,186.67
$ 12,571,160.00 $ 661,640.00
$ 12,791,706.67 $ 441,093.33
$ 13,012,253.33 $ 220,546.67
$ 13,232,800.00 $ 0.00
FACTURA DE VENTA No10234

02-09-2018
O: _______________________

_____________________________
____________________________

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


5 $ 300,000 $ 1,500,000
5 $ 200,000 $ 1,000,000
10 $ 90,000 $ 900,000
2 $ 800,000 $ 1,600,000

SUBTOTAL: $ ###
IVA: $ $ 950,000
TOTAL: $ ###
2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
_________

MPLIFICADO.

DEPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


$ 41,666.67 $ 4,958,333.33
$ 83,333.33 $ 4,916,666.67
$ 125,000.00 $ 4,875,000.00
$ 166,666.67 $ 4,833,333.33
$ 208,333.33 $ 4,791,666.67
$ 250,000.00 $ 4,750,000.00
$ 291,666.67 $ 4,708,333.33
$ 333,333.33 $ 4,666,666.67
$ 375,000.00 $ 4,625,000.00
$ 416,666.67 $ 4,583,333.33
$ 458,333.33 $ 4,541,666.67
$ 500,000.00 $ 4,500,000.00
$ 541,666.67 $ 4,458,333.33
$ 583,333.33 $ 4,416,666.67
$ 625,000.00 $ 4,375,000.00
$ 666,666.67 $ 4,333,333.33
$ 708,333.33 $ 4,291,666.67
$ 750,000.00 $ 4,250,000.00
$ 791,666.67 $ 4,208,333.33
$ 833,333.33 $ 4,166,666.67
$ 875,000.00 $ 4,125,000.00
$ 916,666.67 $ 4,083,333.33
$ 958,333.33 $ 4,041,666.67
$ 1,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 1,041,666.67 $ 3,958,333.33
$ 1,083,333.33 $ 3,916,666.67
$ 1,125,000.00 $ 3,875,000.00
$ 1,166,666.67 $ 3,833,333.33
$ 1,208,333.33 $ 3,791,666.67
$ 1,250,000.00 $ 3,750,000.00
$ 1,291,666.67 $ 3,708,333.33
$ 1,333,333.33 $ 3,666,666.67
$ 1,375,000.00 $ 3,625,000.00
$ 1,416,666.67 $ 3,583,333.33
$ 1,458,333.33 $ 3,541,666.67
$ 1,500,000.00 $ 3,500,000.00
$ 1,541,666.67 $ 3,458,333.33
$ 1,583,333.33 $ 3,416,666.67
$ 1,625,000.00 $ 3,375,000.00
$ 1,666,666.67 $ 3,333,333.33
$ 1,708,333.33 $ 3,291,666.67
$ 1,750,000.00 $ 3,250,000.00
$ 1,791,666.67 $ 3,208,333.33
$ 1,833,333.33 $ 3,166,666.67
$ 1,875,000.00 $ 3,125,000.00
$ 1,916,666.67 $ 3,083,333.33
$ 1,958,333.33 $ 3,041,666.67
$ 2,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 2,041,666.67 $ 2,958,333.33
$ 2,083,333.33 $ 2,916,666.67
$ 2,125,000.00 $ 2,875,000.00
$ 2,166,666.67 $ 2,833,333.33
$ 2,208,333.33 $ 2,791,666.67
$ 2,250,000.00 $ 2,750,000.00
$ 2,291,666.67 $ 2,708,333.33
$ 2,333,333.33 $ 2,666,666.67
$ 2,375,000.00 $ 2,625,000.00
$ 2,416,666.67 $ 2,583,333.33
$ 2,458,333.33 $ 2,541,666.67
$ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
$ 2,541,666.67 $ 2,458,333.33
$ 2,583,333.33 $ 2,416,666.67
$ 2,625,000.00 $ 2,375,000.00
$ 2,666,666.67 $ 2,333,333.33
$ 2,708,333.33 $ 2,291,666.67
$ 2,750,000.00 $ 2,250,000.00
$ 2,791,666.67 $ 2,208,333.33
$ 2,833,333.33 $ 2,166,666.67
$ 2,875,000.00 $ 2,125,000.00
$ 2,916,666.67 $ 2,083,333.33
$ 2,958,333.33 $ 2,041,666.67
$ 3,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 3,041,666.67 $ 1,958,333.33
$ 3,083,333.33 $ 1,916,666.67
$ 3,125,000.00 $ 1,875,000.00
$ 3,166,666.67 $ 1,833,333.33
$ 3,208,333.33 $ 1,791,666.67
$ 3,250,000.00 $ 1,750,000.00
$ 3,291,666.67 $ 1,708,333.33
$ 3,333,333.33 $ 1,666,666.67
$ 3,375,000.00 $ 1,625,000.00
$ 3,416,666.67 $ 1,583,333.33
$ 3,458,333.33 $ 1,541,666.67
$ 3,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 3,541,666.67 $ 1,458,333.33
$ 3,583,333.33 $ 1,416,666.67
$ 3,625,000.00 $ 1,375,000.00
$ 3,666,666.67 $ 1,333,333.33
$ 3,708,333.33 $ 1,291,666.67
$ 3,750,000.00 $ 1,250,000.00
$ 3,791,666.67 $ 1,208,333.33
$ 3,833,333.33 $ 1,166,666.67
$ 3,875,000.00 $ 1,125,000.00
$ 3,916,666.67 $ 1,083,333.33
$ 3,958,333.33 $ 1,041,666.67
$ 4,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 4,041,666.67 $ 958,333.33
$ 4,083,333.33 $ 916,666.67
$ 4,125,000.00 $ 875,000.00
$ 4,166,666.67 $ 833,333.33
$ 4,208,333.33 $ 791,666.67
$ 4,250,000.00 $ 750,000.00
$ 4,291,666.67 $ 708,333.33
$ 4,333,333.33 $ 666,666.67
$ 4,375,000.00 $ 625,000.00
$ 4,416,666.67 $ 583,333.33
$ 4,458,333.33 $ 541,666.67
$ 4,500,000.00 $ 500,000.00
$ 4,541,666.67 $ 458,333.33
$ 4,583,333.33 $ 416,666.67
$ 4,625,000.00 $ 375,000.00
$ 4,666,666.67 $ 333,333.33
$ 4,708,333.33 $ 291,666.67
$ 4,750,000.00 $ 250,000.00
$ 4,791,666.67 $ 208,333.33
$ 4,833,333.33 $ 166,666.67
$ 4,875,000.00 $ 125,000.00
$ 4,916,666.67 $ 83,333.33
$ 4,958,333.33 $ 41,666.67
$ 5,000,000.00 $ 0.00
COMPRA DE UN
CODIGO CUENTA DEBITO
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR $ 1,680,000.00
2408 IVA $ 319,200.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE
170595 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SUMAS IGUALES $ 1,999,200.00

VALOR MENSUAL: 1'680.000/12 MESES = 140,000

CODIGO CUENTA DEBITO


516510 AMORTIZACION $ 140,000.00
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR
SUMAS IGUALES $ 140,000.00

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830.421.069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Software Contable para uso y control de la empresa por doce meses
VALOR TOTAL (En letras): Un millon novecientos noventa y nueve mil doscientos pesos

TITULO V
FIRMA Y SELLO ELABORADO

SIIGO

IMPRESO POR: L

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 29684-4

FECHA: 02/09/2018
CONCEPTO: Pago de software
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SIIGO
A FAVOR DE: SIIGO
LA SUMA DE: Un millon novecientos noventa
Saldo anterior
Consignación _________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
PRA DE UN SOFTFWARE.
CREDITO

$ 58,800.00
$ 1,940,400.00
$ 1,999,200.00

CREDITO

$ 140,000.00
$ 140,000.00

FACTURA DE COMPRA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02-09-2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: pijamasfashionswomen@gmail.com
FORMA DE PAGO: Contado

O CANTIDAD
mpresa por doce meses 1
l doscientos pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR: Litografìa Rocco NIT: 830256789-7 TEL: 5469874

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No. 29684-4


FECHA: 02/09/2018

SE A LA ORDEN DE: SIIGO

MA DE: Un millon novecientos noventa y nueve mil doscientos pesos

___________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO
COMPRA No. 009

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 140,000 $ 140,000
SUBTOTAL: $ $1'680.000
IVA: $ $ 319,200
TOTAL: $ $ 1,999,200

LLO RECIBIDO

CUENTA No. 100602550378

$ 1,999,200
MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE JUNIO.
CODIGO CUENTA DEBITO
514540 Mantenimiento de flota y equipo de transporte $ 500,000.00
2408 IVA $ 95,000.00
236525 Retencion en la fuente
2368 Rete ica
233535 Servicio de mantenimiento
SUMAS IGUALES $ 595,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco
233535 Servicio de mantenimiento $ 526,700.00
SUMAS IGUALES $ 526,700.00

Inserta tú logo

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
Mantenimiento general de camión
VALOR TOTAL (En letras): Quinientos noventa y cinco mil pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT __________

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.

FECHA: 08/06/2018
CONCEPTO: Pago de mantenimiento
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SER
A FAVOR DE: SERVITODO
LA SUMA DE: Quinientos noventa
Saldo anterior
Consignación _______________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE JULIO.


CODIGO CUENTA DEBITO
514540 Mantenimiento de flota y equipo de transporte $ 100,000.00
2408 IVA $ 19,000.00
236525 Retencion en la fuente
2368 Rete ica
233535 Servicio de mantenimiento
SUMAS IGUALES $ 119,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO
111005 Banco
233535 Servicio de mantenimiento $ 105,340.00
SUMAS IGUALES $ 105,340.00

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CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
Cambio de aceite camión

VALOR TOTAL (En letras): Ciento diecinueve mil pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT __________


CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.

FECHA: 02/07/2018
CONCEPTO: Pago de mantenimiento
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SER
A FAVOR DE: SERVITODO
LA SUMA DE: Ciento diecinueve
Saldo anterior
Consignación _______________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE AGOSTO.


CODIGO CUENTA DEBITO
514540 Mantenimiento de flota y equipo de transporte $ 300,000.00
2408 IVA $ 57,000.00
236525 Retencion en la fuente
2368 Rete ica
233535 Servicio de mantenimiento
SUMAS IGUALES $ 357,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco
233535 Servicio de mantenimiento $ 316,020.00
SUMAS IGUALES $ 316,020.00

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CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
Cambio de aceite camión

VALOR TOTAL (En letras): Trescientos cincuenta y siete mil pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT __________

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.

FECHA: 04/08/2018
CONCEPTO: Pago de mantenimiento
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SER
A FAVOR DE: SERVITODO
LA SUMA DE: Trescientos cincue
Saldo anterior
Consignación _______________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE SEPTIEMB
CODIGO CUENTA DEBITO
514540 Mantenimiento de flota y equipo de transporte $ 200,000.00
2408 IVA $ 38,000.00
236525 Retencion en la fuente
2368 Rete ica
233535 Servicio de mantenimiento
SUMAS IGUALES $ 238,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco
233535 Servicio de mantenimiento $ 210,680.00
SUMAS IGUALES $ 210,680.00

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CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
Mantenimiento de freno y gases
VALOR TOTAL (En letras): Doscientos treinta y ocho mil pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT __________

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.

FECHA: 03/09/2018
CONCEPTO: Pago de mantenimiento
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SER
A FAVOR DE: SERVITODO
LA SUMA DE: Doscientos treinta
Saldo anterior
Consignación _______________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE OCTUBRE


CODIGO CUENTA DEBITO
514540 Mantenimiento de flota y equipo de transporte $ 100,000.00
2408 IVA $ 19,000.00
236525 Retencion en la fuente
2368 Rete ica
233535 Servicio de mantenimiento
SUMAS IGUALES $ 119,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco
233535 Servicio de mantenimiento $ 105,340.00
SUMAS IGUALES $ 105,340.00

Inserta tú logo

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
Cambio de aceite camión

VALOR TOTAL (En letras): Ciento diecinueve mil pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT __________

CUENTA No. 100602550378


CHEQUE No.

FECHA: 02/10/2018
CONCEPTO: Pago de mantenimiento
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SER
A FAVOR DE: SERVITODO
LA SUMA DE: Ciento diecinueve
Saldo anterior
Consignación _______________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE NOVIEMBR


CODIGO CUENTA DEBITO
514540 Mantenimiento de flota y equipo de transporte $ 500,000.00
2408 IVA $ 95,000.00
236525 Retencion en la fuente
2368 Rete ica
233535 Servicio de mantenimiento
SUMAS IGUALES $ 595,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco
233535 Servicio de mantenimiento $ 526,700.00
SUMAS IGUALES $ 526,700.00

Inserta tú logo
CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S
C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
Mantenimiento general de camión

VALOR TOTAL (En letras): Quinientos noventa y cinco mil pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT __________

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.

FECHA: 08/11/2018
CONCEPTO: Pago de mantenimiento
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SER
A FAVOR DE: SERVITODO
LA SUMA DE: Quinientos noventa
Saldo anterior
Consignación _______________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE DICIEMBR


CODIGO CUENTA DEBITO
514540 Mantenimiento de flota y equipo de transporte $ 300,000.00
2408 IVA $ 57,000.00
236525 Retencion en la fuente
2368 Rete ica
233535 Servicio de mantenimiento
SUMAS IGUALES $ 357,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO


111005 Banco
233535 Servicio de mantenimiento $ 316,020.00
SUMAS IGUALES $ 316,020.00

Inserta tú logo

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
Cambio de aceite camión

VALOR TOTAL (En letras): Trescientos cincuenta y siete mil pesos


TITULO VALOR SEGÚN LEY 123
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT __________

CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.

FECHA: 04/12/2018
CONCEPTO: Pago de mantenimiento
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SER
A FAVOR DE: SERVITODO
LA SUMA DE: Trescientos cincue
Saldo anterior
Consignación _______________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
E JUNIO.
CREDITO

$ 20,000.00
$ 48,300.00
$ 526,700.00
$ 595,000.00

CREDITO
$ 526,700.00

$ 526,700.00

SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.987
DIRECCIÓN: Cra. 69b #22 Sur70
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/06/2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
ón 1 $ 500,000 $ 500,000
SUBTOTAL: $ $ 500,000
IVA: $ $ 95,000
TOTAL: $ $ 595,000
ALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

_____________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.
FECHA: 08/06/2018 $ 595,000

UESE A LA ORDEN DE: SERVITODO

UMA DE: Quinientos noventa y cinco mil pesos

___________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

E JULIO.
CREDITO

$ 4,000.00
$ 9,660.00
$ 105,340.00
$ 119,000.00
CREDITO
$ 105,340.00

$ 105,340.00

SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.988
DIRECCIÓN: Cra. 69b #22 Sur70
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/06/2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 $ 100,000 $ 100,000

SUBTOTAL: $ $ 100,000
IVA: $ $ 19,000
TOTAL: $ $ 119,000
ALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

_____________ NIT ___________ TEL ___________


NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.
FECHA: 02/07/2018 $ 119,000

UESE A LA ORDEN DE: SERVITODO

UMA DE: Ciento diecinueve mil pesos

___________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

E AGOSTO.
CREDITO

$ 12,000.00
$ 28,980.00
$ 316,020.00
$ 357,000.00

CREDITO
$ 316,020.00

$ 316,020.00

SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.989
DIRECCIÓN: Cra. 69b #22 Sur70
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/08/2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 $ 300,000 $ 300,000

SUBTOTAL: $ $ 300,000
IVA: $ $ 57,000
TOTAL: $ $ 357,000
ALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

_____________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.
FECHA: 04/08/2018 $ 357,000

UESE A LA ORDEN DE: SERVITODO

UMA DE: Trescientos cincuenta y siete mil pesos

___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

E SEPTIEMBRE.
CREDITO

$ 8,000.00
$ 19,320.00
$ 210,680.00
$ 238,000.00

CREDITO
$ 210,680.00

$ 210,680.00

SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.990
DIRECCIÓN: Cra. 69b #22 Sur70
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03/09/2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
s 1 $ 200,000 $ 200,000
SUBTOTAL: $ $ 200,000
IVA: $ $ 38,000
TOTAL: $ $ 238,000
ALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

_____________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.
FECHA: 03/09/2018 $ 238,000

UESE A LA ORDEN DE: SERVITODO

UMA DE: Doscientos treinta y ocho mil pesos

___________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

E OCTUBRE.
CREDITO

$ 4,000.00
$ 9,660.00
$ 105,340.00
$ 119,000.00

CREDITO
$ 105,340.00
$ 105,340.00

SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.991
DIRECCIÓN: Cra. 69b #22 Sur70
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/10/2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 $ 100,000 $ 100,000

SUBTOTAL: $ $ 100,000
IVA: $ $ 19,000
TOTAL: $ $ 119,000
ALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

_____________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378


CHEQUE No.
FECHA: 02/10/2018 $ 119,000

UESE A LA ORDEN DE: SERVITODO

UMA DE: Ciento diecinueve mil pesos

___________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

E NOVIEMBRE.
CREDITO

$ 20,000.00
$ 48,300.00
$ 526,700.00
$ 595,000.00

CREDITO
$ 526,700.00

$ 526,700.00

SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.992
DIRECCIÓN: Cra. 69b #22 Sur70
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/11/2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22
TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
ón 1 $ 500,000 $ 500,000

SUBTOTAL: $ $ 500,000
IVA: $ $ 95,000
TOTAL: $ $ 595,000
ALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

_____________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.
FECHA: 08/11/2018 $ 595,000

UESE A LA ORDEN DE: SERVITODO

UMA DE: Quinientos noventa y cinco mil pesos

___________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

E DICIEMBRE.
CREDITO

$ 12,000.00
$ 28,980.00
$ 316,020.00
$ 357,000.00

CREDITO
$ 316,020.00

$ 316,020.00

SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.993
DIRECCIÓN: Cra. 69b #22 Sur70
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/12/2018


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 $ 300,000 $ 300,000

SUBTOTAL: $ $ 300,000
IVA: $ $ 57,000
TOTAL: $ $ 357,000
ALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

_____________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.
FECHA: 04/12/2018 $ 357,000

UESE A LA ORDEN DE: SERVITODO

UMA DE: Trescientos cincuenta y siete mil pesos

___________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO
FASHIONS W

IVA.
MAYO-JUNIO
JULIO-AGOSTO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
RETEFUENTE.
MAYO
JUNIO.
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
RETEICA.
MAYO-JUNIO
JULIO-AGOSTO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
ICA.
JULIO-AGOSTO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
ASHIONS WOMEN S.A.S

PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO DE CUOTAS PRÉSTAMO.
PAGO PRÉSTAMO AGOSTO.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
210510 PAGARE $ 221,910
530505 4 X MIL $ 888
530520 INTERESES $ 137,700
1110 BANCOS $ 360,498
SUMAS IGUALES $ 360,498 $ 360,498

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-2
TELÉFONO: 3583245

SEÑOR(ES) BANCOLOMBIA
DIRECCION:Cra. 7 #30-28
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A S
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Pago cuota de prestamo Bancolombia
4 * mil

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos nueve mil novecientos noventa y uno

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


210510 PAGARE $ 190,948
530505 4 X MIL $ 764
530520 INTERESES $ 218,280
1110 BANCOS $ 409,991

CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No.

CHEQUE No.
FECHA: 03-08-2018 FECHA: 03-08-2018
CONCEPTO: Pago cuota prestamo

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA


A FAVOR DE: BANCOLOMBIA

LA SUMA DE: Cuatrocientos nueve mil novecientos noventa y uno


Saldo anterior

Consignación ________________________________________________
Suma

-este cheque

Saldo que pasa

PAGO PRÉSTAMO SEPTIEMBRE.


CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
210510 PAGARE $ 224,905
530505 4 POR MIL $ 900
530520 INTERESES $ 134,704
1110 BANCOS $ 360,509
SUMAS IGUALES $ 360,509 $ 360,509

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-2
TELÉFONO: 3583245

SEÑOR(ES) BANCOLOMBIA
DIRECCION:Cra. 7 #30-28
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A S
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Pago cuota de prestamo Bancolombia
4 * mil

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos diez mil ocho pesos

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


210510 PAGARE $ 195,034
530505 4 POR MIL $ 780
530520 INTERESES $ 214,194
1110 BANCOS $ 410,008

CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No.

CHEQUE No.
FECHA: 03-09-2018 FECHA: 03-09-2018
CONCEPTO: Pago cuota prestamo

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA


A FAVOR DE: BANCOLOMBIA

LA SUMA DE: Cuatrocientos diez mil ocho pesos


Saldo anterior

Consignación ________________________________________________
Suma

-este cheque

Saldo que pasa

PAGO PRÉSTAMO OCTUBRE.


CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
210510 PAGARE $ 227,942
530505 4 POR MIL $ 912
530520 INTERESES $ 131,668
1110 BANCOS $ 360,522
SUMAS IGUALES $ 360,522 $ 360,522

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-2
TELÉFONO: 3583245

SEÑOR(ES) BANCOLOMBIA
DIRECCION:Cra. 7 #30-28
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A S
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Pago cuota de prestamo Bancolombia
4 * mil

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos diez mil veinti cuatro pesos

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


210510 PAGARE $ 199,208
530505 4 POR MIL $ 797
530520 INTERESES $ 210,020
1110 BANCOS $ 410,024

CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 03-10-2018 FECHA: 03-10-2018
CONCEPTO: Pago cuota prestamo
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA
A FAVOR DE: BANCOLOMBIA
LA SUMA DE:Cuatrocientos diez mil veinti cuatro pesos
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

PAGO PRÉSTAMO NOVIEMBRE.


CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
210510 PAGARE $ 231,019
530505 4 POR MIL $ 924
530520 INTERESES $ 128,591
1110 BANCOS $ 360,534
SUMAS IGUALES $ 360,534 $ 360,534

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-2
TELÉFONO: 3583245

SEÑOR(ES) BANCOLOMBIA
DIRECCION:Cra. 7 #30-28
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A S
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Pago cuota de prestamo Bancolombia
4 * mil

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos diez mil cuarenta y un pesos

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


210510 PAGARE $ 203,471
530505 4 POR MIL $ 814
530520 INTERESES $ 205,757
1110 BANCOS $ 410,041

CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 03-11-2018 FECHA: 03-11-2018
CONCEPTO: Pago cuota prestamo
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA
A FAVOR DE: BANCOLOMBIA
LA SUMA DE: Cuatrocientos diez mil cuarenta y un pesos
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

PAGO PRÉSTAMO DICIEMBRE.


CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
210510 PAGARE $ 234,138
530505 4 POR MIL $ 937
530520 INTERESES $ 125,472
1110 BANCOS $ 360,547
SUMAS IGUALES $ 360,547 $ 360,547

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-2
TELÉFONO: 3583245
SEÑOR(ES) BANCOLOMBIA
DIRECCION:Cra. 7 #30-28
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A S
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Pago cuota de prestamo Bancolombia
4 * mil

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos diez mil cincuenta y nueve pesos

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


210510 PAGARE $ 207,825
530505 4 POR MIL $ 831
530520 INTERESES $ 201,403
1110 BANCOS $ 410,059

CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 03-12-2018 FECHA: 03-12-2018
CONCEPTO: Pago cuota prestamo
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA
A FAVOR DE: BANCOLOMBIA
LA SUMA DE: Cuatrocientos diez mil cincuenta y nueve pesos
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

PAGO PRÉSTAMO ENERO.


CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
210510 PAGARE $ 237,299
530505 4 POR MIL $ 949
530520 INTERESES $ 122,311
1110 BANCOS $ 360,559
SUMAS IGUALES $ 360,559 $ 360,559

FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-2
TELÉFONO: 3583245

SEÑOR(ES) BANCOLOMBIA
DIRECCION:Cra. 7 #30-28
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A S
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Pago cuota de prestamo Bancolombia
4 * mil

VALOR EN LETRAS: Trescientos sesenta mil quinientos cicuenta y nueve

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


210510 PAGARE $ 237,299
530505 4 POR MIL $ 949
530520 INTERESES $ 122,311
1110 BANCOS $ 360,559

CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 03-01-2019 FECHA: 03-01-2019
CONCEPTO: Pago cuota prestamo
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA
A FAVOR DE: BANCOLOMBIA
LA SUMA DE: Trescientos sesenta mil quinientos cicuenta y nueve
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
TAMO.

S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.002

N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245

NIT: 890903938-8 FECHA: 03-08-2018

CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

PCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL


tamo Bancolombia $ 221,910 $ 221,910
mil $ 888 $ 888

no SUBTOTAL $ 222,798
INTERESES $ 137,700
TOTAL $ 360,498
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

DANNA DIAZBIBIANA FORYEIMI DELGADO DANNA DIAZ


CUENTA No.

$ 360,498

IA

ecientos noventa y uno

____________________________________________________

FIRMA Y SELLO

S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.003

N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245

NIT: 890903938-8 FECHA: 03-09-2018

CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA


PCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
tamo Bancolombia $ 224,905 $ 224,905
mil $ 900 $ 900

SUBTOTAL $ 225,805
INTERESES $ 134,704
TOTAL $ 360,509
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

DANNA DIAZBIBIANA FORYEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CUENTA No.

$ 360,509

IA

pesos

____________________________________________________

FIRMA Y SELLO
S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.004

N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245

NIT: 890903938-8 FECHA: 03-10-2018

CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

PCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL


tamo Bancolombia $ 227,942 $ 227,942
mil $ 912 $ 912

SUBTOTAL $ 228,854
INTERESES $ 131,668
TOTAL $ 360,522
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

DANNA DIAZBIBIANA FORYEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CUENTA No.

$ 360,522

IA
uatro pesos

____________________________________________________

FIRMA Y SELLO

S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.004

N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245

NIT: 890903938-8 FECHA: 03-11-2018

CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

PCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL


tamo Bancolombia $ 231,019 $ 231,019
mil $ 924 $ 924

SUBTOTAL $ 231,943
INTERESES $ 128,591
TOTAL $ 360,534
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DANNA DIAZBIBIANA FORYEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CUENTA No.

$ 360,534

IA

nta y un pesos

____________________________________________________

FIRMA Y SELLO

$ 237,299

S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.005

N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245
NIT: 890903938-8 FECHA: 03-12-2018

CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

PCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL


tamo Bancolombia $ 234,138 $ 234,138
mil $ 937 $ 937

SUBTOTAL $ 235,075
INTERESES $ 125,472
TOTAL $ 360,547
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

DANNA DIAZBIBIANA FORYEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CUENTA No.

$ 360,547

IA

enta y nueve pesos

____________________________________________________

FIRMA Y SELLO
S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.005

N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245

NIT: 890903938-8 FECHA: 03-01-2019

CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

PCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL


tamo Bancolombia $ 237,299 $ 237,299
mil $ 949 $ 949

ve SUBTOTAL $ 238,248
INTERESES $ 122,311
TOTAL $ 360,559
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

DANNA DIAZBIBIANA FORYEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CUENTA No.

$ 360,559

IA

entos cicuenta y nueve


____________________________________________________

FIRMA Y SELLO
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO.

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE JU

CODIGO CUENTA DEBITO


DEPRECIACION DE FLOTA Y
516035 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333

159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE JU


CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE FLOTA Y
516035
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333.33

159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE A


CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE FLOTA Y
516035
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333

159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE S


CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE FLOTA Y
516035
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333

159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE S
CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE FLOTA Y
516035
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333

159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE O


CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE FLOTA Y
516035
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333

159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE N


CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE FLOTA Y
736035
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333

159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE D


CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE FLOTA Y
736035
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333

159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE EN


CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE FLOTA Y
736035
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333
159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÓN Y COMUNICAC

DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN
CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE
COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
516020

$ 220,547

DEPRECIACION ACUMULADA DE
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACION

DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN

CODIGO CUENTA DEBITO


DEPRECIACION DE EQUIPO DE
516020 COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
$ 220,547

DEPRECIACION ACUMULADA DE
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACION

DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN M
CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE
516020 COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
$ 220,547

DEPRECIACION ACUMULADA DE
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACION

DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN MES


CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE
516020 COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
$ 220,547

159220 DEPRECIACION ACUMULADA DE


EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACION

DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN M
CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE
516020 COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA DE $ 220,547
EQUIPO DE COMPUTACION Y
159220
COMUNICACION

DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN ME
CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE
736020 COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
$ 1,323,280.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACION

DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN ME
CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE
736020 COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA DE $ 220,547
EQUIPO DE COMPUTACION Y
159220
COMUNICACION

DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN

CODIGO CUENTA DEBITO


736020 DEPRECIACION DE EQUIPO DE
COMPUTACIONACUMULADA
DEPRECIACION Y COMUNICACIÓN
DE $ 220,547
EQUIPO DE COMPUTACION Y
159220
COMUNICACION

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y E

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERE


CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE
516015
OFICINA $ 41,667

159215 DEPRECIACION ACUMULADA DE


EQUIPOS DE OFICINA

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES


CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE
736015
OFICINA $ 41,667

159215 DEPRECIACION ACUMULADA DE


EQUIPOS DE OFICINA

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

CODIGO CUENTA DEBITO


DEPRECIACION DE EQUIPOS DE
736015
OFICINA $ 41,667

159215 DEPRECIACION ACUMULADA DE


EQUIPOS DE OFICINA

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSER


CODIGO CUENTA DEBITO
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE
736015
OFICINA $ 41,667

159215 DEPRECIACION ACUMULADA DE


EQUIPOS DE OFICINA
LO MES DE JUNIO.

CREDITO

$ 1,333,333

LO MES DE JULIO.
CREDITO

$ 1,333,333.33

LO MES DE AGOSTO.
CREDITO

$ 1,333,333

LO MES DE SEPTIEMBRE.
CREDITO

$ 1,333,333
LO MES DE SEPTIEMBRE.
CREDITO

$ 1,333,333

LO MES DE OCTUBRE.
CREDITO

$ 1,333,333

LO MES DE NOVIEMBRE.
CREDITO

$ 1,333,333

LO MES DE DICIEMBRE.
CREDITO

$ 1,333,333

LO MES DE ENERO.
CREDITO
$ 1,333,333

N Y COMUNICACIÓN.

OMPUTACIÒN MES DE JUNIO.


CREDITO

$ 220,547

OMPUTACIÒN MES DE JULIO.

CREDITO

$ 220,547

MPUTACIÒN MES DE AGOSTO.


CREDITO 12350613.3333333

$ 220,547

TACIÒN MES DE SEPTIEMBRE.


CREDITO

$ 220,547

MPUTACIÒN MES DE OCTUBRE.


CREDITO

$ 220,547

PUTACIÒN MES DE NOVIEMBRE.


CREDITO

$ 1,323,280.00

PUTACIÒN MES DE DICIEMBRE.


CREDITO

$ 220,547

MPUTACIÒN MES DE ENERO.

CREDITO
$ 220,547

DE MUEBLES Y ENSERES.

ES Y ENSERES MES DE OCTUBRE.


CREDITO

$ 41,667

S Y ENSERES MES DE NOVIEMBRE.


CREDITO

$ 41,667

ES Y ENSERES MES DE DICIEMBRE.

CREDITO

$ 41,667

LES Y ENSERES MES DE ENERO.


CREDITO

$ 41,667
AMORTIZACIÓ
VIDA
MES COSTO ADQUISICION
UTIL(MESES)
1 1,680,000 12
2 1,680,000 12
3 1,680,000 12
4 1,680,000 12
5 1,680,000 12
6 1,680,000 12
7 1,680,000 12
8 1,680,000 12
9 1,680,000 12
10 1,680,000 12
11 1,680,000 12
12 1,680,000 12

AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE SEPTIEM

VALOR MENSUAL: 1'680.000/12 MESES = 140,000

CODIGO CUENTA DEBITO


516510 AMORTIZACION $ 140,000
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR
SUMAS IGUALES $ 140,000

AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE OCTUBR

VALOR MENSUAL: 1'680.000/12 MESES = 140,000

CODIGO CUENTA DEBITO


516510 AMORTIZACION $ 140,000
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR
SUMAS IGUALES $ 140,000

AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE NOVIEMB

VALOR MENSUAL: 1'680.000/12 MESES = 140,000

CODIGO CUENTA DEBITO


516510 AMORTIZACION $ 140,000
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR
SUMAS IGUALES $ 140,000

AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE DICIEMB

VALOR MENSUAL: 1'680.000/12 MESES = 140,000

CODIGO CUENTA DEBITO


516510 AMORTIZACION $ 140,000
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR
SUMAS IGUALES $ 140,000

AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE ENERO

VALOR MENSUAL: 1'680.000/12 MESES = 140,000

CODIGO CUENTA DEBITO


516510 AMORTIZACION $ 140,000
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR
SUMAS IGUALES $ 140,000

AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE FEBRER

VALOR MENSUAL: 1'680.000/12 MESES = 140,000


CODIGO CUENTA DEBITO
516510 AMORTIZACION $ 140,000
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR
SUMAS IGUALES $ 140,000
RTIZACIÓN SOFTWARE

VALOR RECUPERABLE AMORTIZACIÓN MENSUAL


$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00

S DE SEPTIEMBRE.

S = 140,000

CREDITO
quitar noviembre
$ 140,000
$ 140,000

ES DE OCTUBRE.

S = 140,000

CREDITO
$ 140,000
$ 140,000

S DE NOVIEMBRE.

S = 140,000

CREDITO

$ 140,000
$ 140,000

ES DE DICIEMBRE.

S = 140,000

CREDITO

$ 140,000
$ 140,000

MES DE ENERO.

S = 140,000

CREDITO

$ 140,000
$ 140,000

ES DE FEBRERO.

S = 140,000
CREDITO

$ 140,000
$ 140,000
WARE

AMORTIZACIÓN ACUMULADA VALOR EN LIBROS


$ 140,000.00 $ 1,540,000.00
$ 280,000.00 $ 1,400,000.00
$ 420,000.00 $ 1,260,000.00
$ 560,000.00 $ 1,120,000.00
$ 700,000.00 $ 980,000.00
$ 840,000.00 $ 840,000.00
$ 980,000.00 $ 700,000.00
$ 1,120,000.00 $ 560,000.00
$ 1,260,000.00 $ 420,000.00
$ 1,400,000.00 $ 280,000.00
$ 1,540,000.00 $ 140,000.00
$ 1,680,000.00 $ 0.00
MAQUINA PLANA

INDUCON S.A.S
FACTURA DE COMP
NIT: 860.256.263-8
No. 4

TEL: 2413456
DIRECCIÓN: Cll 136 # 70-23
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/11/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO:FASHIONSWOMENS.A.S@G
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: 50% Contado 50% Credito
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
23RC34 MAQUINA PLANA 1 $ 838,600

VALOR TOTAL (En letras): Tres millones ochocientos ochenta y ocho mil pes
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

JHON FREDI BACARES


IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

FILETIADORA

INDUCON S.A.S
FACTURA DE COMP
NIT: 860.256.263-8
No. 4
TEL: 2413456
DIRECCIÓN: Cll 136 # 70-23
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/11/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO:FASHIONSWOMENS.A.S@G
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: 50% Contado 50% Credito
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
C3RC34 FILETIADORA 1 ###

VALOR TOTAL (En letras): Tres millones ochocientos ochenta y ocho mil pes
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

JHON FREDI BACARES

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________


CORTADORA
INDUCON S.A.S
FACTURA DE COMP
NIT: 860.256.263-8
No. 4
TEL: 2413456
DIRECCIÓN: Cll 136 # 70-23
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/11/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO:FASHIONSWOMENS.A.S@G
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: 50% Contado 50% Credito
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
C3RC34 CORTADORA 1 $ 900,000

VALOR TOTAL (En letras): Tres millones ochocientos ochenta y ocho mil pes
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

JHON FREDI BACARES

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________


MAQUINA PLANA AUTOMATICA
SINGER LTDA
FACTURA DE COMP
NIT: 860.256.263-8
No. 4
TEL: 2148118
DIRECCIÓN: Cll 60 # 70-23
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/11/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: Común CORREO ELECTRÓNICO: _________________________
CIUDAD: Bogotá FORMA DE PAGO: 50% Contado 50% Credito
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
MQN234LDF MAQUINA DE COSER PLANA AUT. 1 ###

VALOR TOTAL (En letras): TRECE MILLONES NOVENTA MIL PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

JHON FREDI BACARES

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________


A
RA DE COMPRA CODIGO CUENTA
No. 420 1520 Maquinaria y Equipo

2408 Iva
236540 Rete fuente

2368 Rete ica


2205 Proveedores
sumas iguales

CODIGO CUENTA
111005 Banco
2205 Proveedores
______________________

SHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
tado 50% Credito
V/R TOTAL
$ 838,600

$ 838,600
$ 159,334
$ 997,934
08
SELLO RECIBIDO
____

CODIGO CUENTA
RA DE COMPRA 1520 Maquinaria y Equipo
No. 420 2408 Iva
236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores
sumas iguales

CODIGO CUENTA
______________________ 111005 Banco
2205 Proveedores

SHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
tado 50% Credito
V/R TOTAL
$ 1,249,300

###
$ 237,367
###
08
SELLO RECIBIDO

____
RA DE COMPRA CODIGO CUENTA
No. 420 1520 Maquinaria y Equipo
2408 Iva
236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores
sumas iguales

______________________ CODIGO CUENTA


111005 Banco
2205 Proveedores

SHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
tado 50% Credito
V/R TOTAL
$ 900,000

$ 900,000
$ 171,000
###
08
SELLO RECIBIDO

____
OMATICA
RA DE COMPRA CODIGO CUENTA
No. 420 1520 Maquinaria y Equipo
2408 Iva
236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores
sumas iguales

______________________ CODIGO CUENTA


111005 Banco
2205 Proveedores

____________________________
tado 50% Credito
V/R TOTAL
$ 11,000,000

###
###
###
08
SELLO RECIBIDO

____
DEBITO CREDITO
$ 838,600

$ 159,334
$ 20,965

$ 9,258
$ 967,711
$ 997,934 $ 997,934

DEBITO CREDITO
$ 997,934
$ 997,934
DEBITO CREDITO
$ 1,249,300
$ 237,367
$ 31,233
$ 13,792
$ 1,441,642
$ 1,486,667 $ 1,486,667

DEBITO CREDITO
$ 1,486,667
$ 1,486,667
DEBITO CREDITO
$ 900,000
$ 171,000
$ 22,500
$ 9,936
$ 1,038,564
$ 1,071,000 $ 1,071,000

DEBITO CREDITO
$ 1,071,000
$ 1,071,000
DEBITO CREDITO
$ 11,000,000
$ 2,090,000
$ 275,000
$ 121,440
$ 12,693,560
$ 13,090,000 $ 13,090,000

DEBITO CREDITO
$ 13,090,000
$ 13,090,000
FICHAS TE

FASHIONS WOMEN S.A.S


LOGO
FICHA TÉCNICA DE EQ

NOMBRE DEL EQUIPO


MODELO 563 FECHA DE COMPRA
MARCA PFAFF UBICACIÓN
SERIAL 1456535 CANTIDAD
COD. INVENTARIO

FOTO DE LA MAQUINA

ESPECIFICACIONES
MATERIAL Hierro Colado, Aluminio,Tablex
CAPACIDAD 16 horas diarias
POTENCIA MOTOR 20 w
CONSUMO DE ENERGÍA 110 w
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE GAS

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FASHIONS WOMEN S.A.S


LOGO
FICHA TÉCNICA DE EQ

NOMBRE DEL EQUIPO MAQ


MODELO FECHA DE COMPRA
MARCA UBICACIÓN
SERIAL CANTIDAD
COD. INVENTARIO

FOTO DE LA MAQUINA

ESPECIFICACIONES
MATERIAL Hierro Colado, Aluminio,Tablex
CAPACIDAD 16 horas
POTENCIA MOTOR Medio Caballo
CONSUMO DE ENERGÍA 110 w
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE GAS

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FASHIONS WOMEN S.A.S


LOGO
FICHA TÉCNICA DE EQ

NOMBRE DEL EQUIPO MA


MODELO ZJ3 FECHA DE COMPRA
MARCA Zoje UBICACIÓN
SERIAL 15326859 CANTIDAD
COD. INVENTARIO

FOTO DE LA MAQUINA
ESPECIFICACIONES
MATERIAL Hierro Colado, Acero
CAPACIDAD 16 horas
POTENCIA MOTOR Medio Caballo
CONSUMO DE ENERGÍA 100 w
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE GAS

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FASHIONS WOMEN S.A.S


LOGO
FICHA TÉCNICA DE EQ

NOMBRE DEL EQUIPO MAQUI


MODELO 2019 FECHA DE COMPRA
MARCA HIGHTEX UBICACIÓN
SERIAL MQN234LDF3 CANTIDAD
COD. INVENTARIO

FOTO DE LA MAQUINA
ESPECIFICACIONES
MATERIAL Hierro Colado, Aluminio,Tablex
CAPACIDAD 80 und
POTENCIA MOTOR 750 w
CONSUMO DE ENERGÍA 800 w
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE GAS

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ
CHAS TECNICAS

FASHIONS WOMEN S.A.S


Fecha: 07/11/2018
Código: 001
ICHA TÉCNICA DE EQUIPOS Versión 2016

MAQUINA PLANA
ECHA DE COMPRA 11/6/2018
BICACIÓN BOGOTA D.C
ANTIDAD 1

NOMBRE DEL EQUIPO

MAQUINA PLANA

FUNCIONES Y USOS
Esta máquina tiene la función de hacer el proceso de elaboracón de las pijamas, generalmente se utiliza para
cerrar costuras de la prenda.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
Es una máquina elaborada con hierro y tablex, posee un sistema, cuya principal herramienta es la aguja que
es la que permite unir las prendas con su sistema de hilado para dar forma a la prenda. Posee un acelerador
que es el que hace que la máquina funcione.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS
Aguja, pie , motor, acelerador, bombillo, cajabobina.
Aguja, pie , motor, acelerador, bombillo, cajabobina.

OTROS El pie tiene diferentes puntadas

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FASHIONS WOMEN S.A.S


Fecha: 07/11/2018
Código: 002
ICHA TÉCNICA DE EQUIPOS Versión 2016

MAQUINA FILETEADORA
ECHA DE COMPRA 11/6/2018
BICACIÓN BOGOTA D.C
ANTIDAD 1

NOMBRE DEL EQUIPO

MAQUINA FILETEADORA

FUNCIONES Y USOS
Esta máquina tiene la función de coser los bordes de la prenda cumpliendo la funcion de evitar que se
deshilache la tela.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
Es una máquina elaborada con hierro y tablex, posee un sistema, de tres hilazas, una aguja y un luper
encargados de hilar la prenda, tambien posee un acelerador y diferentes ajustes de tensión del hilo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS
Aguja, pie , motor, acelerador, bombillo, pinzas

OTROS

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FASHIONS WOMEN S.A.S


Fecha: 07/11/2018
Código: 003
ICHA TÉCNICA DE EQUIPOS Versión 2016

MAQUINA CORTADORA
ECHA DE COMPRA 11/6/2018
BICACIÓN BOGOTA.D.C
ANTIDAD 1

NOMBRE DEL EQUIPO

MAQUINA CORTADORA

FUNCIONES Y USOS
Esta máquina tiene la función de cortar la tela según el diseño para así elaborar la prenda.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
Es una máquina elaborada con hierro colado, posee un sistema sencillo de una cuchilla para cortar la tela,
además de eso también posee un motor.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS
Cuchilla

OTROS

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FASHIONS WOMEN S.A.S


Fecha: 07/11/2018
Código: 0004
ICHA TÉCNICA DE EQUIPOS Versión 2016

MAQUINA PLANA AUTOMATICA


ECHA DE COMPRA 11/6/2018
BICACIÓN BOGOTA D.C
ANTIDAD 1

NOMBRE DEL EQUIPO

MAQUINA PLANA AUTOMATICA

FUNCIONES Y USOS
Esta máquina tiene la función de hacer el proceso de elaboracón de las pijamas, generalmente se utiliza para
cerrar costuras de la prenda.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
Es una máquina elaborada con hierro y tablex, posee un sistema, cuya principal herramienta es la aguja que
es la que permite unir las prendas con su sistema de hilado para dar forma a la prenda. Posee un acelerador
que es el que hace que la máquina funcione automatica mente.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS
Aguja, motor, acelerador, bombillo, cajabobina.

OTROS funciona automaticamente

FIRMA

FIRMA

FIRMA
FICHA TECNICA DEL PRODUC

LOGO FASHIONS WOMEN S.A.S

FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Encantadora

FOTO DEL PRODUCTO


ESPECIFICACIONES DE PROCESO
CANTIDAD DE 6 pijamas
PRODUCCIÓN X HORA
PRECIO
EMBALAJE X UNIDADES 1
DURACIÓN DEL PROCESO 10 Minutos
DE PRODUCCIÓN TIPO DE OPERARIO No

MANO DE OBRA DIRECTA Confeccionista


DEL PRODUCTO

ASHIONS WOMEN S.A.S

POR PRODUCTO

ncantadora

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Pijama para mujer de dos piezas, hecha con
tela satín, lo cual lo hace comoda para
dormir.
MATERIA PRIMA
MP 1 Tela Satín
MP 2 Encaje
MP 3
MP 4
MP 5
INSUMOS
Hilos

Hilaza
Tallas
Marquillas, etiquetas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR Rosado
TALLA Única
PESO 100 gr
OTRAS
S DE PROCESO
MAQUINARIA NECESARIA PARA EL
PROCESO
Máquina Plana
Máquina Fileteadora
Máquina Cortadora

CIF
Arriendo, servicios públicos, jefe de
produccion, depreciación máquina.
COMPRA MATERIA PRIMA Y MAT
MATERIA PRIMA DIRECTA.

1. Se compran 12.150 mts de tela satín a Lafayette, Regimen Común.

VALOR $ 218,700,000
IVA $ 41,553,000
RETE FUENTE $ 5,467,500
RETE ICA $ 2,414,448

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO


7135 Materias Primas $ 218,700,000
2408 IVA $ 41,553,000
236540 Rete fuente $ 5,467,500
236801 Rete Ica $ 2,414,448
2205 Proveedores $ 252,371,052
SUMAS IGUALES $ 260,253,000 $ 260,253,000

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO


111005 Bancos $ 252,371,052
2205 Proveedores $ 252,371,052

TEXTILES LAFAYETTE S.A.S


NIT: 860001965-7
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: Av. Boyacá #12a75
TELÉFONO: 320 8650694
BOGOTÁ D,C
CODIGO CIIU: 1113
TARIFA <11,04/1000>
CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S
C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


125449 Metros de tela Satín color rosado

VALOR TOTAL (En letras): Ciento treinta millones ciento veinti seis mil quinientos pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________

HILOS Y SUMINISTROS LTDA.


NIT: 800249945-7
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN: KR 127 22G 28 INT 25
TELÉFONO: 2985750
BOGOTÁ D,C
CODIGO CIIU: 4751
TARIFA <11,04/1000>

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


2250 Conos de hilo Venus de 2000 yardas color rosado
234 Conos de Hilaza de 2 cabos color rosado

VALOR TOTAL (En letras): Dos millones trescientos veinte mil quinientos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________

MATERIA PRIMA INDIRECTA.


4. Se compran insumos para pijamas a HILOS E INSUMOS LTDA

COMPRA DE ENCAJE

VALOR $ 2,250,000
IVA $ 427,500
RETE FUENTE $ 56,250
RETE ICA $ 24,840

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO


7135 Materias Primas $ 2,250,000
2408 IVA $ 427,500
236540 Rete fuente $ 56,250
2368 Rete Ica $ 24,840
2205 Proveedores $ 2,596,410
SUMAS IGUALES $ 2,677,500 $ 2,677,500

CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO


111005 Bancos $ 2,596,410
2205 Proveedores $ 2,596,410

HILOS Y SUMINISTROS LTDA.


NIT: 800249945-7
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN: KR 127 22G 28 INT 25
TELÉFONO: 2985750
BOGOTÁ D,C
CODIGO CIIU: 4751
TARIFA <11,04/1000>

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


123 Metros de encaje grueso color rosado
1456 Marquillas
VALOR TOTAL (En letras):Cinco millones ochocientos noventa mil quinientos pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________

3. Se piden a la empresa ERIKHELMAR 4500 etiquetas de cartón por valor de $9'000.000, Regimen Sim

VALOR $ 9,000,000
IVA $ 1,710,000
RETE FUENTE $ 225,000
RETE ICA $ 99,360

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CREDITO


7135 Materia prima $ 9,000,000
2408 IVA $ 1,710,000
236540 Rete fuente $ 225,000
2368 Rete Ica $ 99,360
2205 Proveedores $ 10,385,640
SUMAS IGUALES $ 10,710,000 $ 10,710,000
CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
111005 Bancos $ 10,385,640
2205 Proveedores $ 10,385,640

ERIKHELMAR
NIT: 395403218-5
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN: Calle 57#78-56
TELÉFONO: 4917222
BOGOTÁ D,C
CODIGO CIIU: 7310
TARIFA <11,04/1000>

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S


C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


1228 Etiquetas para pijama

VALOR TOTAL (En letras): Diez millones setecientos diez mil pesos

TITULO VALOR SEGÚN LEY 123


FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________


MATERIA PRIMA DIRECTA.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
73 Diversos $ 262,573,500
1410 Productos en proceso $ 131,286,750
143005 Productos terminados $ 131,286,750
613524 Comercio X>X< $ 131,286,750

MATERIA PRIMA INDIRECTA.


CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
73 Diversos $ 16,600,500
1410 Productos en proceso $ 8,300,250
143005 Productos terminados $ 8,300,250
613524 Comercio X>X< $ 8,300,250
RIMA Y MATERIALES.

2. Se compra 150 conos de hilo a HILOS E INSUMOS LTDA Regimen


men Común. común.

VALOR $ 600,000
IVA $ 114,000
RETE FUENTE $ 15,000
RETE ICA $ 6,624

CÓDIGO CUENTA DÉBITO


7135 Materias Primas $ 600,000
2408 IVA $ 114,000
236540 Rete fuente
2368 Rete Ica
2205 Proveedores
SUMAS IGUALES $ 714,000

CÓDIGO CUENTA DEBITO


111005 Bancos
2205 Proveedores $ 692,376

LES LAFAYETTE S.A.S


FACTURA DE COMPRA
60001965-7 No. 435
EN COMÚN
CIÓN: Av. Boyacá #12a75
ONO: 320 8650694

O CIIU: 1113
A <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04-11-2018


DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22
TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: fashionswomen@gmail.com
FORMA DE PAGO:Contado

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


12150 $ 18,000 $ 218,700,000

eis mil quinientos pesos SUBTOTAL: $ $ 218,700,000


IVA: $ $ 41,553,000
TOTAL: $ $ 260,253,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

JHON FREDI BACARES

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

Y SUMINISTROS LTDA.
FACTURA DE COMPRA
00249945-7 No. 436
EN SIMPLIFICADO
CIÓN: KR 127 22G 28 INT 25
ONO: 2985750
O CIIU: 4751
A <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04-11-2018

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: fashionswomen@gmail.com
FORMA DE PAGO:Contado

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


300 $ 2,000 $ 600,000
900 $ 1,500 $ 1,350,000

inientos SUBTOTAL: $ $ 1,950,000


IVA: $ $ 370,500
TOTAL: $ $ 2,320,500
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

JHON FREDI BACARES

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________


COMPRA DE MARQUILLAS

VALOR $ 2,700,000
IVA $ 513,000
RETE FUENTE $ 67,500
RETE ICA $ 29,808

CÓDIGO CUENTA DÉBITO


7135 Materias Primas $ 2,700,000
2408 IVA $ 513,000
236540 Rete fuente
2368 Rete Ica
2205 Proveedores
SUMAS IGUALES $ 3,213,000

CÓDIGO CUENTA DEBITO


111005 Bancos
2205 Proveedores $ 3,115,692

Y SUMINISTROS LTDA.
FACTURA DE COMPRA
00249945-7 No. 437
EN SIMPLIFICADO
CIÓN: KR 127 22G 28 INT 25
ONO: 2985750

O CIIU: 4751
A <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04-11-2018

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: _________________________________

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


2250 $ 1,000 $ 2,250,000
4500 $ 600 $ 2,700,000
il quinientos pesos SUBTOTAL: $ $ 4,950,000
IVA: $ $ 940,500
TOTAL: $ $ 5,890,500
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

JHON FREDI BACARES

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

por valor de $9'000.000, Regimen Simplicado.


FACTURA DE COMPRA
95403218-5 No. 438
EN SIMPLIFICADO
CIÓN: Calle 57#78-56
ONO: 4917222

O CIIU: 7310
A <11,04/1000>

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04-11-2018

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: fashionswomen@gmail.com
FORMA DE PAGO:Contado

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


4500 $ 2,000 $ 9,000,000

os SUBTOTAL: $ $ 9,000,000
IVA: $ $ 1,710,000
TOTAL: $ $ 10,710,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

JHON FREDI BACARES

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________


5195 D
5195 VDIVERSOS
1410 PRODUCTOS EN PROCESOS $ 262,573,500
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $ 262,573,500
6135 COMERCIO X>X<

5195 Diversos
1410 Productos en proceso $ 8,300,250
1430 Productos terminados $ 8,300,250
6135 Comercio X>X<
MOS LTDA Regimen 3. Se compra 900 conos de hilaza a HILOS E INSUMOS LTDA,
Regimen común.

VALOR $ 1,350,000
IVA $ 256,500
RETE FUENTE $ 33,750
RETE ICA $ 14,904

CRÉDITO CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO


7135 Materias Primas $ 1,350,000
2408 IVA $ 256,500
$ 15,000 236540 Rete fuente $ 33,750
$ 6,624 2368 Rete Ica $ 14,904
$ 692,376 2205 Proveedores $ 1,557,846
$ 714,000 SUMAS IGUALES $ 1,606,500 $ 1,606,500

CREDITO CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO


$ 692,376 111005 Bancos $ 1,557,846
2205 Proveedores $ 1,557,846

5 FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT:830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245
BOGOTÁ D,C
LA SUMA DE (en letras): Doscientos cincuenta y dos millones trescient
POR CONCEPTO: Compra de telas

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
2205 Proveedores

V/R TOTAL
218,700,000

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

218,700,000
41,553,000 PREPARADO REVISADO
260,253,000 DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

CUENTA No. 100602550378

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 04-11-2018 FECHA: 04-11-2018
CONCEPTO: Pago de telas
PÁGUESE A LA ORDEN DE: LAFAYETTE S.A.S
A FAVOR DE: LAFAYETTE S.A.S
LA SUMA DE: Doscientos cincuenta y dos millones tre
Saldo anterior
Consignación _______________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

6 FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT:830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245
Inserta tu logo

BOGOTÁ D,C
LA SUMA DE (en letras): Dos millones doscientos cincuenta mil doscie
POR CONCEPTO: Compra de telas

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
2205 Proveedores

V/R TOTAL
600,000
1,350,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

1,950,000
370,500 PREPARADO REVISADO
2,320,500 DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

CUENTA No. 100602550378

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 04-11-2018 FECHA: 04-11-2018
CONCEPTO: Pago de materia prima
PÁGUESE A LA ORDEN DE: HILOS E INSUMOS S.A.S

A FAVOR DE: HILOS E INSUMOS S.A.S


LA SUMA DE: Dos millones doscientos cincuenta mil
Saldo anterior
Consignación _______________________________
Suma

-este cheque

Saldo que pasa


CRÉDITO

$ 67,500
$ 29,808
$ 3,115,692
$ 3,213,000

CREDITO
$ 3,115,692

7 FASHIONS WOMEN S.A.S


NIT:830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245
BOGOTÁ D,C
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones setecientos doce mil ciento do
POR CONCEPTO: Compra de telas

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
2205 Proveedores

V/R TOTAL
2,250,000
2,700,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

4,950,000
940,500 PREPARADO REVISADO
5,890,500 DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

CUENTA No. 100602550378

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 04-11-2018 FECHA: 04-11-2018
CONCEPTO: Pago de insumos
PÁGUESE A LA ORDEN DE: HILOS E INSUMOS S.A.S

A FAVOR DE: HILOS E INSUMOS S.A.S


LA SUMA DE: Cinco millones setecientos doce mil c
Saldo anterior
Consignación _______________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
8 FASHIONS WOMEN S.A.S
NIT:830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245
BOGOTÁ D,C
LA SUMA DE (en letras): Diez millones trescientos ochenta y cinco mil
POR CONCEPTO: Compra de telas

CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
2205 Proveedores

V/R TOTAL
9,000,000

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

9,000,000
1,710,000 PREPARADO REVISADO
10,710,000 DANNA DIAZ BIBIANA FORERO

CUENTA No. 100602550378

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 04-11-2018 FECHA: 04-11-2018
CONCEPTO: Pago de telas
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ERIKHELMAR DE COLOM
A FAVOR DE: ERIKHELMAR DE COLOMBIA
LA SUMA DE: Diez millones trescientos ochenta y cin
Saldo anterior
Consignación _______________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

C
$ 262,573,500

$ 262,573,500

$ 16,600,500

$ 8,300,250
MEN S.A.S

COMPROBANTE DE
RRERA80B#70-22
EGRESO
No. _____
dos millones trescientos setenta y un mil pesos con cincuenta y do

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS


Bancos ###
veedores $ 252,371,052

SUMAS $ 252,371,052 $ 252,371,052


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 860001965-7


FECHA RECIBIDO:
VISADO APROBADO CONTABILIZADO
A FORERO YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CUENTA No. 100602550378

UE No.
A: 04-11-2018 $ 252,371,052

DEN DE: LAFAYETTE S.A.S

entos cincuenta y dos millones trescientos setenta y un mil pesos con cincuenta y dos centavos

_______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

MEN S.A.S

COMPROBANTE DE
RRERA80B#70-22
EGRESO
No. _____
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
s cincuenta mil doscientos veinti dos pesos

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS


Bancos $ 2,250,222
veedores $ 2,250,222

SUMAS $ 2,250,222 $ 2,250,222


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 860001965-7


FECHA RECIBIDO:
VISADO APROBADO CONTABILIZADO
A FORERO YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CUENTA No. 100602550378

UE No.
A: 04-11-2018 $ 2,320,500

DEN DE: HILOS E INSUMOS S.A.S

millones doscientos cincuenta mil doscientos veinti dos pesos

_______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO
MEN S.A.S

COMPROBANTE DE
RRERA80B#70-22
EGRESO
No. _____
ntos doce mil ciento dos

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS


Bancos $ 5,712,102
veedores $ 5,712,102

SUMAS $ 5,712,102 $ 5,712,102


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 860001965-7


FECHA RECIBIDO:
VISADO APROBADO CONTABILIZADO
A FORERO YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CUENTA No. 100602550378

UE No.
A: 04-11-2018 $ 5,712,102

DEN DE: HILOS E INSUMOS S.A.S

co millones setecientos doce mil ciento dos

_______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO
MEN S.A.S

COMPROBANTE DE
RRERA80B#70-22
EGRESO
No. _____
os ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS


Bancos $ 10,385,640
veedores $ 10,385,640

SUMAS $ 10,385,640 $ 10,385,640


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 860001965-7


FECHA RECIBIDO:
VISADO APROBADO CONTABILIZADO
A FORERO YEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CUENTA No. 100602550378

UE No.
A: 04-11-2018 $ 10,385,640

DEN DE: ERIKHELMAR DE COLOMBIA


millones trescientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos

_______________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO
KARDEX MATE
TELA SAT

FECHA DESCRIPCION PROMEDIO PONDERADO


11/4/2018 compra de factura # 435 $ 18,000.00

HILOS

FECHA DESCRIPCION PROMEDIO PONDERADO


11/4/2018 compra de factura # 436 $ 2,000.00

HILAZA

FECHA DESCRIPCION PROMEDIO PONDERADO


11/4/2018 compra de factura # 436 $ 1,500.00
EX MATERIA PRIMA DIRECTA.
TELA SATÍN
ENTRADA SALIDA SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
12150 $ 218,700,000.00 12150

HILOS
ENTRADA SALIDA SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
300 $ 600,000.00 300

HILAZA
ENTRADA SALIDA SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
900 $ 1,350,000.00 900
SALDO
VALOR
$ 218,700,000.00

SALDO
VALOR
$ 600,000.00

SALDO
VALOR
$ 1,350,000.00
KARDEX MATERIA
ENCAJE

FECHA DESCRIPCION PROMEDIO PONDERADO


11/4/2018 compra de factura # 437 $ 1,000.00

MARQUILLAS

FECHA DESCRIPCION PROMEDIO PONDERADO


11/4/2018 compra de factura # 437 $ 600.00

ETIQUETAS

FECHA DESCRIPCION PROMEDIO PONDERADO


11/4/2018 compra de factura # 438 $ 2,000.00
EX MATERIA PRIMA INDIRECTA
ENCAJE
ENTRADA SALIDA SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
2250 $ 2,250,000.00 2250

MARQUILLAS
ENTRADA SALIDA SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
4500 $ 2,700,000.00 4500

ETIQUETAS
ENTRADA SALIDA SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
4500 $ 9,000,000.00 4500
SALDO
VALOR
$ 2,250,000.00

SALDO
VALOR
$ 2,700,000.00

SALDO
VALOR
$ 9,000,000.00
DEPRECIACION MAQUINA PLAN

VIDA VALOR
COSTO
MES UTIL(MES RECUPER DEPRECIACION
ADQUISICION
ES) ABLE MENSUAL

1 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33

2 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33


3 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
4 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
5 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
6 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
7 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
8 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33

9 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33


10 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
11 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
12 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
13 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
14 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
15 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
16 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
17 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
18 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
19 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
20 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
21 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
22 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
23 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
24 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
25 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
26 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
27 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
28 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
29 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
30 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
31 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
32 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
33 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
34 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
35 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
36 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
37 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
38 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
39 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
40 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
41 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
42 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
43 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
44 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
45 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
46 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
47 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
48 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
49 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
50 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
51 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
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54 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
55 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
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78 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
79 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
80 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
81 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
82 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
83 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
84 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
85 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
86 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
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88 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
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90 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
91 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
92 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
93 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
94 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
95 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
96 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
97 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
98 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
99 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
100 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
101 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
102 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
103 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
104 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
105 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
106 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
107 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
108 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
109 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
110 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
111 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
112 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
113 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
114 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
115 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
116 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
117 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
118 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
119 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
120 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33

DEPRECIACION MAQUINA FILETEAD


VIDA VALOR
COSTO
MES UTIL(MES RECUPER DEPRECIACION
ADQUISICION
ES) ABLE MENSUAL
1 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83

2 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83


3 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83

4 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83


5 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
6 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
7 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
8 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
9 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83

10 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83


11 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
12 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
13 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
14 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
15 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
16 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
17 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
18 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
19 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
20 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
21 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
22 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
23 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
24 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
25 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
26 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
27 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
28 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
29 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
30 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
31 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
32 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
33 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
34 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
35 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
36 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
37 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
38 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
39 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
40 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
41 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
42 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
43 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
44 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
45 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
46 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
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48 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
49 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
50 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
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57 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
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59 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
60 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
61 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
62 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
63 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
64 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
65 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
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67 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
68 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
69 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
70 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
71 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
72 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
73 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
74 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
75 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
76 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
77 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
78 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
79 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
80 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
81 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
82 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
83 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
84 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
85 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
86 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
87 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
88 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
89 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
90 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
91 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
92 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
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94 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
95 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
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97 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
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99 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
100 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
101 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
102 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
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104 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
105 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
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108 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
109 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
110 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
111 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
112 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
113 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
114 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
115 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
116 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
117 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
118 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
119 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
120 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83

DEPRECIACION MAQUINA CORTADO


VIDA VALOR
COSTO DEPRECIACION
MES UTIL(MES RECUPER
ADQUISICION MENSUAL
ES) ABLE
1 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
2 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
3 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00

4 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00


5 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
6 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
7 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
8 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
9 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00

10 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00


11 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
12 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
13 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
14 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
15 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
16 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
17 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
18 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
19 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
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41 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
42 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
43 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
44 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
45 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
46 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
47 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
48 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
49 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
50 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
51 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
52 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
53 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
54 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
55 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
56 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
57 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
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59 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
60 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
61 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
62 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
63 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
64 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
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80 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
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99 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
100 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
101 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
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108 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
109 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
110 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
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116 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
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118 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
119 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
120 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00

DEPRECIACION MAQUINA PLANA AUTO


VIDA VALOR
COSTO
MES UTIL(MES RECUPER DEPRECIACION
ADQUISICION
ES) ABLE MENSUAL

1 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67

2 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67


3 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67

4 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67


5 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
6 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
7 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
8 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
9 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
10 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67

11 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67


12 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
13 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
14 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
15 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
16 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
17 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
18 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
19 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
20 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
21 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
22 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
23 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
24 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
25 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
26 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
27 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
28 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
29 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
30 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
31 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
32 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
33 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
34 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
35 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
36 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
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42 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
43 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
44 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
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49 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
50 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
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52 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
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56 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
57 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
58 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
59 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
60 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
61 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
62 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
63 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
64 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
65 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
66 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
67 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
68 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
69 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
70 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
71 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
72 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
73 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
74 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
75 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
76 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
77 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
78 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
79 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
80 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
81 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
82 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
83 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
84 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
85 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
86 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
87 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
88 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
89 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
90 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
91 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
92 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
93 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
94 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
95 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
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98 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
99 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
100 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
101 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
102 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
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104 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
105 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
106 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
107 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
108 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
109 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
110 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
111 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
112 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
113 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
114 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
115 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
116 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
117 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
118 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
119 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
120 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
QUINA PLANA DEPRECIACI

VALOR EN
DEPRECIACION LIBROS MAQU
ACUMULADA

$ 6,988.33 $ 831,611.67

$ 13,976.67 $ 824,623.33 DEPRECIACIÓN


$ 20,965.00 $ 817,635.00
$ 27,953.33 $ 810,646.67 CODIGO
$ 34,941.67 $ 803,658.33 732015
$ 41,930.00 $ 796,670.00 159210
$ 48,918.33 $ 789,681.67
$ 55,906.67 $ 782,693.33

$ 62,895.00 $ 775,705.00 DEPRECIACIÓ


$ 69,883.33 $ 768,716.67
$ 76,871.67 $ 761,728.33 CODIGO
$ 83,860.00 $ 754,740.00 732015
$ 90,848.33 $ 747,751.67 159210
$ 97,836.67 $ 740,763.33
$ 104,825.00 $ 733,775.00
$ 111,813.33 $ 726,786.67
$ 118,801.67 $ 719,798.33
$ 125,790.00 $ 712,810.00
$ 132,778.33 $ 705,821.67
$ 139,766.67 $ 698,833.33
$ 146,755.00 $ 691,845.00
$ 153,743.33 $ 684,856.67
$ 160,731.67 $ 677,868.33
$ 167,720.00 $ 670,880.00
$ 174,708.33 $ 663,891.67
$ 181,696.67 $ 656,903.33
$ 188,685.00 $ 649,915.00
$ 195,673.33 $ 642,926.67
$ 202,661.67 $ 635,938.33
$ 209,650.00 $ 628,950.00
$ 216,638.33 $ 621,961.67
$ 223,626.67 $ 614,973.33
$ 230,615.00 $ 607,985.00
$ 237,603.33 $ 600,996.67
$ 244,591.67 $ 594,008.33
$ 251,580.00 $ 587,020.00
$ 258,568.33 $ 580,031.67
$ 265,556.67 $ 573,043.33
$ 272,545.00 $ 566,055.00
$ 279,533.33 $ 559,066.67
$ 286,521.67 $ 552,078.33
$ 293,510.00 $ 545,090.00
$ 300,498.33 $ 538,101.67
$ 307,486.67 $ 531,113.33
$ 314,475.00 $ 524,125.00
$ 321,463.33 $ 517,136.67
$ 328,451.67 $ 510,148.33
$ 335,440.00 $ 503,160.00
$ 342,428.33 $ 496,171.67
$ 349,416.67 $ 489,183.33
$ 356,405.00 $ 482,195.00
$ 363,393.33 $ 475,206.67
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$ 426,288.33 $ 412,311.67
$ 433,276.67 $ 405,323.33
$ 440,265.00 $ 398,335.00
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$ 475,206.67 $ 363,393.33
$ 482,195.00 $ 356,405.00
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$ 496,171.67 $ 342,428.33
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$ 838,600.00 -$ 0.00

A FILETEADORA.
DEPRECIACION
ACUMULADA
VALOR EN
LIBROS DEPRECIACI
$ 10,410.83 $ 1,238,889.17

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$ 31,232.50 $ 1,218,067.50

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$ 52,054.17 $ 1,197,245.83
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$ 93,697.50 $ 1,155,602.50

$ 104,108.33 $ 1,145,191.67 DEPRECIACIÓ


$ 114,519.17 $ 1,134,780.83
$ 124,930.00 $ 1,124,370.00 CODIGO
$ 135,340.83 $ 1,113,959.17 731520
$ 145,751.67 $ 1,103,548.33 159210
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$ 176,984.17 $ 1,072,315.83
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$ 270,681.67 $ 978,618.33
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$ 312,325.00 $ 936,975.00
$ 322,735.83 $ 926,564.17
$ 333,146.67 $ 916,153.33
$ 343,557.50 $ 905,742.50
$ 353,968.33 $ 895,331.67
$ 364,379.17 $ 884,920.83
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635,060.83 $ 614,239.17
645,471.67 $ 603,828.33
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687,115.00 $ 562,185.00
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874,510.00 $ 374,790.00
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999,440.00 $ 249,860.00
1,009,850.83 $ 239,449.17
1,020,261.67 $ 229,038.33
1,030,672.50 $ 218,627.50
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1,051,494.17 $ 197,805.83
1,061,905.00 $ 187,395.00
1,072,315.83 $ 176,984.17
1,082,726.67 $ 166,573.33
1,093,137.50 $ 156,162.50
1,103,548.33 $ 145,751.67
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1,134,780.83 $ 114,519.17
1,145,191.67 $ 104,108.33
1,155,602.50 $ 93,697.50
1,166,013.33 $ 83,286.67
1,176,424.17 $ 72,875.83
1,186,835.00 $ 62,465.00
1,197,245.83 $ 52,054.17
1,207,656.67 $ 41,643.33
1,218,067.50 $ 31,232.50
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1,238,889.17 $ 10,410.83
1,249,300.00 $ 0.00

NA CORTADORA.
DEPRECIACION
ACUMULADA
VALOR EN
LIBROS DEPRECIACI
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$ 15,000.00 $ 885,000.00 MAQUIN
$ 22,500.00 $ 877,500.00

$ 30,000.00 $ 870,000.00 DEPRECIACIÓN


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$ 45,000.00 $ 855,000.00 CODIGO
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$ 67,500.00 $ 832,500.00

$ 75,000.00 $ 825,000.00 DEPRECIACIÓ


$ 82,500.00 $ 817,500.00
$ 90,000.00 $ 810,000.00 CODIGO
$ 97,500.00 $ 802,500.00 731520
$ 105,000.00 $ 795,000.00 159210
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$ 120,000.00 $ 780,000.00
$ 127,500.00 $ 772,500.00
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$ 150,000.00 $ 750,000.00
$ 157,500.00 $ 742,500.00
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$ 180,000.00 $ 720,000.00
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780,000.00 $ 120,000.00
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810,000.00 $ 90,000.00
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892,500.00 $ 7,500.00
900,000.00 $ 0.00

PLANA AUTOMATICA

DEPRECIACION
ACUMULADA
VALOR EN
LIBROS DEPRECIACI
$ 91,666.67 $ 10,908,333.33

$ 183,333.33 $ 10,816,666.67
MAQU
$ 275,000.00 $ 10,725,000.00

$ 366,666.67 $ 10,633,333.33 DEPRECIACIÓN


$ 458,333.33 $ 10,541,666.67
$ 550,000.00 $ 10,450,000.00 CODIGO
$ 641,666.67 $ 10,358,333.33 516010
$ 733,333.33 $ 10,266,666.67 159210
$ 825,000.00 $ 10,175,000.00
$ 916,666.67 $ 10,083,333.33

$ 1,008,333.33 $ 9,991,666.67 DEPRECIACIÓ


$ 1,100,000.00 $ 9,900,000.00
$ 1,191,666.67 $ 9,808,333.33 CODIGO
$ 1,283,333.33 $ 9,716,666.67 516010
$ 1,375,000.00 $ 9,625,000.00 159210
$ 1,466,666.67 $ 9,533,333.33
$ 1,558,333.33 $ 9,441,666.67
$ 1,650,000.00 $ 9,350,000.00
$ 1,741,666.67 $ 9,258,333.33
$ 1,833,333.33 $ 9,166,666.67
$ 1,925,000.00 $ 9,075,000.00
$ 2,016,666.67 $ 8,983,333.33
$ 2,108,333.33 $ 8,891,666.67
$ 2,200,000.00 $ 8,800,000.00
$ 2,291,666.67 $ 8,708,333.33
$ 2,383,333.33 $ 8,616,666.67
$ 2,475,000.00 $ 8,525,000.00
$ 2,566,666.67 $ 8,433,333.33
$ 2,658,333.33 $ 8,341,666.67
$ 2,750,000.00 $ 8,250,000.00
$ 2,841,666.67 $ 8,158,333.33
$ 2,933,333.33 $ 8,066,666.67
$ 3,025,000.00 $ 7,975,000.00
$ 3,116,666.67 $ 7,883,333.33
$ 3,208,333.33 $ 7,791,666.67
$ 3,300,000.00 $ 7,700,000.00
$ 3,391,666.67 $ 7,608,333.33
$ 3,483,333.33 $ 7,516,666.67
$ 3,575,000.00 $ 7,425,000.00
$ 3,666,666.67 $ 7,333,333.33
$ 3,758,333.33 $ 7,241,666.67
$ 3,850,000.00 $ 7,150,000.00
$ 3,941,666.67 $ 7,058,333.33
$ 4,033,333.33 $ 6,966,666.67
$ 4,125,000.00 $ 6,875,000.00
$ 4,216,666.67 $ 6,783,333.33
$ 4,308,333.33 $ 6,691,666.67
$ 4,400,000.00 $ 6,600,000.00
$ 4,491,666.67 $ 6,508,333.33
$ 4,583,333.33 $ 6,416,666.67
$ 4,675,000.00 $ 6,325,000.00
$ 4,766,666.67 $ 6,233,333.33
$ 4,858,333.33 $ 6,141,666.67
$ 4,950,000.00 $ 6,050,000.00
$ 5,041,666.67 $ 5,958,333.33
$ 5,133,333.33 $ 5,866,666.67
$ 5,225,000.00 $ 5,775,000.00
$ 5,316,666.67 $ 5,683,333.33
$ 5,408,333.33 $ 5,591,666.67
$ 5,500,000.00 $ 5,500,000.00
$ 5,591,666.67 $ 5,408,333.33
$ 5,683,333.33 $ 5,316,666.67
$ 5,775,000.00 $ 5,225,000.00
$ 5,866,666.67 $ 5,133,333.33
$ 5,958,333.33 $ 5,041,666.67
$ 6,050,000.00 $ 4,950,000.00
$ 6,141,666.67 $ 4,858,333.33
$ 6,233,333.33 $ 4,766,666.67
$ 6,325,000.00 $ 4,675,000.00
$ 6,416,666.67 $ 4,583,333.33
$ 6,508,333.33 $ 4,491,666.67
$ 6,600,000.00 $ 4,400,000.00
$ 6,691,666.67 $ 4,308,333.33
$ 6,783,333.33 $ 4,216,666.67
$ 6,875,000.00 $ 4,125,000.00
$ 6,966,666.67 $ 4,033,333.33
$ 7,058,333.33 $ 3,941,666.67
$ 7,150,000.00 $ 3,850,000.00
$ 7,241,666.67 $ 3,758,333.33
$ 7,333,333.33 $ 3,666,666.67
$ 7,425,000.00 $ 3,575,000.00
$ 7,516,666.67 $ 3,483,333.33
$ 7,608,333.33 $ 3,391,666.67
$ 7,700,000.00 $ 3,300,000.00
$ 7,791,666.67 $ 3,208,333.33
$ 7,883,333.33 $ 3,116,666.67
$ 7,975,000.00 $ 3,025,000.00
$ 8,066,666.67 $ 2,933,333.33
$ 8,158,333.33 $ 2,841,666.67
$ 8,250,000.00 $ 2,750,000.00
$ 8,341,666.67 $ 2,658,333.33
$ 8,433,333.33 $ 2,566,666.67
$ 8,525,000.00 $ 2,475,000.00
$ 8,616,666.67 $ 2,383,333.33
$ 8,708,333.33 $ 2,291,666.67
$ 8,800,000.00 $ 2,200,000.00
$ 8,891,666.67 $ 2,108,333.33
$ 8,983,333.33 $ 2,016,666.67
$ 9,075,000.00 $ 1,925,000.00
$ 9,166,666.67 $ 1,833,333.33
$ 9,258,333.33 $ 1,741,666.67
$ 9,350,000.00 $ 1,650,000.00
$ 9,441,666.67 $ 1,558,333.33
$ 9,533,333.33 $ 1,466,666.67
$ 9,625,000.00 $ 1,375,000.00
$ 9,716,666.67 $ 1,283,333.33
$ 9,808,333.33 $ 1,191,666.67
$ 9,900,000.00 $ 1,100,000.00
$ 9,991,666.67 $ 1,008,333.33
$ 10,083,333.33 $ 916,666.67
$ 10,175,000.00 $ 825,000.00
$ 10,266,666.67 $ 733,333.33
$ 10,358,333.33 $ 641,666.67
$ 10,450,000.00 $ 550,000.00
$ 10,541,666.67 $ 458,333.33
$ 10,633,333.33 $ 366,666.67
$ 10,725,000.00 $ 275,000.00
$ 10,816,666.67 $ 183,333.33
$ 10,908,333.33 $ 91,666.67
$ 11,000,000.00 $ 0.00
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA.

MAQUINA PLANA.

DEPRECIACIÓN MES DE NOVIEMBRE.


CUENTA DEBITO CREDITO
Maquinaria y Equipo $ 6,988.33
Depreciacion Maquinaria y Equipo $ 6,988.33

DEPRECIACIÓN MES DE DICIEMBRE.


CUENTA DEBITO CREDITO
Maquinaria y Equipo $ 13,976.67
Depreciacion Maquinaria y Equipo $ 13,976.67
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA.
MAQUINA FILETEADORA.
DEPRECIACIÓN MES DE NOVIEMBRE.
CUENTA DEBITO CREDITO
Maquinaria y Equipo $ 10,410.83
Depreciacion Maquinaria y Equipo $ 10,410.83

DEPRECIACIÓN MES DE DICIEMBRE.


CUENTA DEBITO CREDITO
Maquinaria y Equipo $ 20,821.67
Depreciacion Maquinaria y Equipo $ 20,821.67
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA.
MAQUINA CORTADORA.
DEPRECIACIÓN MES DE NOVIEMBRE.
CUENTA DEBITO CREDITO
Maquinaria y Equipo $ 7,500.00
Depreciacion Maquinaria y Equipo $ 7,500.00

DEPRECIACIÓN MES DE DICIEMBRE.


CUENTA DEBITO CREDITO
Maquinaria y Equipo $ 15,000.00
Depreciacion Maquinaria y Equipo $ 15,000.00
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA.

MAQUINA PLANA.
DEPRECIACIÓN MES DE NOVIEMBRE.
CUENTA DEBITO CREDITO
Maquinaria y Equipo $ 91,666.67
Depreciacion Maquinaria y Equipo $ 91,666.67

DEPRECIACIÓN MES DE DICIEMBRE.


CUENTA DEBITO CREDITO
Maquinaria y Equipo $ 183,333.33
Depreciacion Maquinaria y Equipo $ 183,333.33
TIEMPO CREACION DEL VESTIDO
Medir y cortar tela 30 min.
Confeccionar cada vestido 30 min
TOTAL 60 min.

$ 3,505,067
Total gastos de nomina

240
Tiempo dedicado producción
Materia prima directa
PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDAS CANTIDAD
Tela MTS 4,050
Hilo CONO 100
Hilaza CONO 300

TOTAL
Descuentos y Rebajas
TOTAL
Materia Prima Indirecta
PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDAS CANTIDAD
1. empaques ( bolsas ) Unidad 1,800
2. Encaje Metro 900
3. Marqullas Unidad 1,800
4. Etiquetas Unidad 1,800

TOTAL
Mano de
Reciartesanias reconoce el esfuerzo fisico y mental de nuestro personal de obra directa
produccion en la elabor
realizacion del producto, para asi determinar el costo de la mano de obra
CEDULA TRABAJADOR HORAS TRABAJADAS
1254682197 Jhon alexander jaimes 8
1236549725 Paubla frasisca 8
1325469010 Hillary lopez 8

TOTAL
Mano directamente
Es el trabajo empleado por el personal de producción que no participa de obra Indirecta
en la transform
como el gerente de producción, supervisor, superintendente, etc.
CEDULA TRABAJADOR DIAS TRABAJADOS
236589712 Karolay gamboa 30

TOTAL
OTROS CIF:
Depreciacion de maquinaria, vigilancia , servicios publicos , arriendo , mantenimiento , s
CEDULA TRABAJADOR DIAS TRABAJADOS
FASHIONS WOM

formulas de costo

COSTO PRIMO
Es el costo del material directo sumando con el costo de la mano de obra directa.Como su costo lo indica es l

FORMULA: CP = MPD + MOD

MPD
+
$ 110,324,992.00

MATERIA PRIMA DIRECTA


MATERIAL CANTIDAD
TELA 6,075
HILO 150
HILAZA 450

TOTAL

MANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADO

CONCEPTO
MANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
SALUD
PENSION
ARP
CAJA DE COMPENSACION
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA
DIAS TRABAJADOS
HORAS TRABAJADAS
TOTAL

+ 30 =
s de nomina Días trabajados mes

* $ 105,152,010
do producción Tarifa deseada por hora

COSTO DE CONVERSIO
Es el costo de la Mano de obra Directa sumado con los costos indirectos de fabricacion.Representan e

FORMULA: CC = MOD + CIF

MOD
+
$ 3,505,067

MANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADO


CONCEPTO
MANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
SALUD
PENSION
ARP
CAJA DE COMPENSACION
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA
DIAS TRABAJADOS
HORAS TRABAJADAS
TOTAL

COSTOS INDIRECTOS
COSTO
Arrendamiento
Servicios públicos
depreciacion maquinaria
TOTAL

COSTO UNITARIO
Es el costo final de cada unidad producida, resultan de

MPD
$ 110,324,992 +

COSTO UNITARIO = CP / No UNID


$ 115,306,625
2250
PRECIO

FORMULA: PRECIO DE VENTA

PRECIO DE VENTA =

PRECIO DE VENTA =

COMPROBACION

MARGEN DE UTILIDAD = UTILIDAD / PRECIO D


UTILIDAD =

MARGEN DE UTILIDAD =

MARGEN DE UTILIDAD % =

ima directa
VALOR UNITARIO PRECIO
$ 9,000 $ 36,450,000
$ 2,000 $ 200,000
$ 1,500 $ 450,000
$ -

$ 37,100,000

$ 37,100,000
ma Indirecta
VALOR UNITARIO PRECIO
3,000 5,400,000
1,000 900,000
600 1,080,000
2,000 3,600,000
-
-
10,980,000
bra directa
roduccion en la elaboracion de este articulo, detallandonos en el tiempo de

VALOR HORA TOTAL (mes 30 dias )


3,255 781,242
3,255 781,242
3,255 781,242

-
-
-
$ 2,161,436
ra Indirecta
amente en la transformación de la materia prima,

SUELDO / CANT. PRODUCTOS TOTAL


26,041 781,242

781,242
OS CIF:
7
VALOR DIA TOTAL
FASHIONS WOMEN S.A.S

formulas de costos

COSTO PRIMO
no de obra directa.Como su costo lo indica es la suma de los dos principales costos del producto o servicio.

FORMULA: CP = MPD + MOD

MOD
= $ 115,012,444
4,687,452

MATERIA PRIMA DIRECTA


UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
METROS $ 18,000 $ 109,350,000
UNIDADES $ 2,000 $ 300,000
YARDAS $ 1,500 $ 675,000

TOTAL $ 110,324,992

ANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADOS

CEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL


RECTA/EMPLEADOS 3 $ 2,343,726
P.E=
P.E=
TRANSPORTE 3 $ 264,633
LUD 3 $ 93,749
NSION 3 $ 93,749
RP 3 $ 57,093
MPENSACION 3 $ 93,749
ANTIAS 3 $ 217,276
DE CESANTIAS 3 $ 26,083
CIONES 3 $ 97,733
RIMA 3 $ 217,276
ABAJADOS 30
RABAJADAS 240 $ -
OTAL 297 $ 3,505,067

$ 105,152,010
Tarifa deseas por hora

= $ 25,236,482,400
ada por hora Costo mano de obra

STO DE CONVERSION
costos indirectos de fabricacion.Representan el costo necesario para transformar la materia prima.

FORMULA: CC = MOD + CIF

CIF
= $ 4,981,633
$ 1,476,566

ANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADOS


CEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL
RECTA/EMPLEADOS 3 $ 2,343,726
TRANSPORTE 3 $ 264,633
LUD 3 $ 93,749
NSION 3 $ 93,749
RP 3 $ 57,093
MPENSACION 3 $ 93,749
ANTIAS 3 $ 217,276
DE CESANTIAS 3 $ 26,083
CIONES 3 $ 97,733
RIMA 3 $ 217,276
ABAJADOS 30 $ -
RABAJADAS 240 $ -
OTAL 297 $ 3,505,067

NDIRECTOS
VALOR TOTAL
$ 1,000,000
$ 360,000
$ 116,566
$ 1,476,566

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN


sto final de cada unidad producida, resultan de dividir el costo de producción por las unidades producidas.

MPD + MOD +CIF


FORMULA: CUP =
UNIDADES A PRODUCIR

MOD CIF CP
$ 3,505,067 + $ 1,476,566 0 $ 115,306,625

COSTO UNITARIO = CP / No UNIDADES PRODUCIDAS


$ 115,306,625
0 $ 51,247
2250
PRECIO DE VENTA

COSTO DE VENTA
ORMULA: PRECIO DE VENTA
( 1- % UTILIDAD )

$ 51,247 $ 51,247
PRECIO DE VENTA = 0
( 1 - 0,50 ) 0.5

PRECIO DE VENTA = $ 102,495

COMPROBACION

MARGEN DE UTILIDAD = UTILIDAD / PRECIO DE VENTA


UTILIDAD = $ 25,624
$ 25,624
MARGEN DE UTILIDAD =
$ 76,871

MARGEN DE UTILIDAD % = 0,50% = 50%


ESTADO DE COSTOS DE P
EMPRESA:ANGELE
COMPRAS NETAS
+ Inventario inicial materia prima
(-) Inventario final materia prima
= MATERIA PRIMA UTILIZA
+ Mano de obra directa
COSTO PRIMO
+ Costos indirectos de fabricaión
= COSTO TOTAL MATERIA PRIMA MAN
+ Inventario inicial productos en proceso
(-) Inventario final productos en proceso
TOTAL ARTICULOS PRODUCIDO
+ Inventario inicial productos terminados
(-) Inventario final productos terminados
COSTO DE VENTAS
COSTO UNITARIO
MARGEN UTILIDAD
PRECIO UNITARIO

C.F COSTO FIJO


P-C.V PRECIO DE VENTA UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO

COSTO VARIABLE TOTAL


INGRESO TOTAL

UNIDADES COSTO FIJO

0 $ 115,306,625
50 $ 115,306,625
80 $ 115,306,625
81 $ 115,306,625
90 $ 115,306,625
100 $ 115,306,625
150 $ 230,613,250
200 $ 115,306,625
250 $ 115,306,625
300 $ 115,306,625
350 $ 115,306,625
400 $ 115,306,625
450 $ 115,306,625
500 $ 115,306,625
550 $ 115,306,625
600 $ 115,306,625

650 $ 115,306,625
700 $ 115,306,625
750 $ 115,306,625
800 $ 115,306,625
850 $ 115,306,625
900 $ 115,306,625
950 $ 4,712,573
1000 $ 4,712,573
1050 $ 4,712,573
1100 $ 4,712,573
1150 $ 4,712,573
1200 $ 4,712,573
1250 $ 4,712,573
1300 $ 4,712,573
1350 $ 4,712,573
1400 $ 4,712,573
1500 $ 4,712,573
1550 $ 4,712,573
1600 $ 4,712,573
1650 $ 4,712,573
1700 $ 4,712,573
1750 $ 4,712,573
1800 $ 4,712,573
1850 $ 4,712,573
1900 $ 4,712,573
1950 $ 4,712,573
2000 $ 4,712,573
2050 $ 4,712,573
2100 $ 4,712,573
2150 $ 4,712,573
2200 $ 4,712,573
2250 $ 4,712,573
E COSTOS DE PRODUCCION
PRESA:ANGELES S.A
MPRAS NETAS $ 110,324,992
rima $ -
ma $ -
ERIA PRIMA UTILIZADA $ 110,324,992
$ 3,505,067
OSTO PRIMO $ 113,830,059
aión $ 1,476,566
L MATERIA PRIMA MANUFACTURA $ 115,306,625
en proceso $ -
en proceso
ICULOS PRODUCIDOS $ 115,306,625
terminados $ -
erminados
TO DE VENTAS $ 115,306,625
STO UNITARIO $ 51,247
GEN UTILIDAD $ 25,624
CIO UNITARIO $ 76,871

$ 115,306,625
$ 76,871
$ 51,247
$ 4,500
$ 230,613,250
$ 353,871,000

Chart T
COSTO VARIBLE TOTAL COSTO TOTAL INGRESO TOTAL INGRESO TOTAL

$ - $ 115,306,625 $ - COSTO VARIABLE TOTAL

$ 3,843,554 $ 119,150,179 $ 3,843,554


$ 6,149,687 $ 121,456,311 $ 6,149,687
COSTO VARIABLE UNITARIO
$ 6,226,558 $ 121,533,183 $ 6,226,558
$ 6,918,397 $ 122,225,022 $ 6,918,397 PRECIO DE VENTA UNITARIO
$ 7,687,108 $ 122,993,733 $ 7,687,108
COSTO FIJO
$ 11,530,662 $ 242,143,912 $ 11,530,662
0 100000000
$ 15,374,217 $ 130,680,841 $ 15,374,217
Col umn Q Col um
$ 19,217,771 $ 134,524,396 $ 19,217,771
$ 23,061,325 $ 138,367,950 $ 23,061,325
$ 26,904,879 $ 142,211,504 $ 26,904,879
$ 30,748,433 $ 146,055,058 $ 30,748,433
$ 34,591,987 $ 149,898,612 $ 34,591,987
$ 38,435,542 $ 153,742,166 $ 38,435,542
$ 42,279,096 $ 157,585,721 $ 42,279,096
$ 46,122,650 $ 161,429,275 $ 46,122,650

$ 49,966,204 $ 165,272,829 $ 49,966,204


$ 53,809,758 $ 169,116,383 $ 53,809,758
$ 57,653,312 $ 172,959,937 $ 57,653,312
$ 61,496,867 $ 176,803,491 $ 61,496,867
$ 65,340,421 $ 180,647,046 $ 65,340,421
$ 69,183,975 $ 184,490,600 $ 69,183,975
$ 73,027,529 $ 77,740,102 $ 73,027,529
$ 76,871,083 $ 81,583,656 $ 76,871,083
$ 80,714,637 $ 85,427,210 $ 80,714,637
$ 84,558,192 $ 89,270,765 $ 84,558,192
$ 88,401,746 $ 93,114,319 $ 88,401,746
$ 92,245,300 $ 96,957,873 $ 92,245,300
$ 96,088,854 $ 100,801,427 $ 96,088,854
$ 99,932,408 $ 104,644,981 $ 99,932,408
$ 103,775,962 $ 108,488,535 $ 103,775,962
$ 107,619,517 $ 112,332,090 $ 107,619,517
$ 115,306,625 $ 120,019,198 $ 115,306,625
$ 119,150,179 $ 123,862,752 $ 119,150,179
$ 122,993,733 $ 127,706,306 $ 122,993,733
$ 126,837,287 $ 131,549,860 $ 126,837,287
$ 130,680,841 $ 135,393,414 $ 130,680,841
$ 134,524,396 $ 139,236,969 $ 134,524,396
$ 138,367,950 $ 143,080,523 $ 138,367,950
$ 142,211,504 $ 146,924,077 $ 142,211,504
$ 146,055,058 $ 150,767,631 $ 146,055,058
$ 149,898,612 $ 154,611,185 $ 149,898,612
$ 153,742,166 $ 158,454,739 $ 153,742,166
$ 157,585,721 $ 162,298,294 $ 157,585,721
$ 161,429,275 $ 166,141,848 $ 161,429,275
$ 165,272,829 $ 169,985,402 $ 165,272,829
$ 169,116,383 $ 173,828,956 $ 169,116,383
$ 172,959,937 $ 177,672,510 $ 172,959,937
Chart Title
TOTAL

TOTAL

TARIO

TARIO

O FIJO

0 100000000 200000000 300000000 400000000


Col umn Q Col umn R Col umn S
Salario minimo del año
Auxilio de transporte

NOMBRE Y APELLIDOS

DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ


MARIA FERNANDA RODRIGUEZ
MARIA CAMILA LOPEZ RODRIGUEZ
TOTALES

NOMBRES Y APELLIDOS

MARIA CAMILA LOPEZ RODRIGUEZ


DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ
TOTALES
PRO

A
P CESANTIAS
R INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
O
PRIMA DE SERVICIOS
P
I Total Devengado (Incluyendo auxilio de
A transporte)

C PR
I
O
N SALUD

E PENSIÓN
ARL
S

D Sin incluir aux de transporte


E

N
Ó
M
CAJA DE COMPENSACIÓN
I
SENA
N
ICBF
A
nimo del año $ 781,242
2018
e transporte $ 88,211

LIQUI

NOMINA
DEVENGADO
DIAS
SUELDO BASICO
TRABAJADOS BASICO H. EXTRAS

$ 781,242 30 $ 781,242 $ 111,490


$ 781,242 28 $ 729,159 $ 100,889
$ 11,000,000 30 $ 11,000,000 $ -
$ 12,562,484 $ 12,510,401 $ 212,378

AP
SUELDO SEGURIDAD SOCIAL DEL EMPLEAD
DIAS
BASICO SALUD PENSION
$ 781,242 30 $ 107,128
$ 729,159 30 $ 99,606
$ 11,000,000 30 $ 935,000 $ 1,320,000
TOTALES $ 935,000 $ 1,526,734
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

BASE DE
LIQUIDACIÓN

$ 12,893,321
1,074,014
$ 12,722,780
$ 12,893,321

PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

BASE DE
TRABAJADOR
LIQUIDACIÓN
$ 12,722,780 $ 508,911
$ 12,722,780 $ 508,911
$ 12,722,780

PROVISIÓN PARAFISCALES

BASE DE LIQUIDACIÓN TRABAJADOR

$ 12,722,780 -
$ 12,722,780 -
$ 12,722,780 -

Total Devengado (Sin incluir Aux de Transporte)

PROVISIONES PARA PRESTACIONES


CÓDIGOS CUENTAS
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
510539 Vacaciones
510536 Prima de Servicios

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES


2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de Servicios
SUMAS IGUALES

PROVISION PARA LA SEGURIDAD S


CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL


510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510568 Administradora de Riesgos Profesionales

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA


237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS
237045 Fondos de Pensión
237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales
SUMAS IGUALES

PROVISION PARAFISCALES
CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL


510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar
510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237010 Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación

SUMAS IGUALES
LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO

NOMINA ADMINISTRATIVA JUNIO


EVENGADO DED
TOTAL
COMISIONES AUX. TRANS. DEVENGADO SALUD

$ - $ 88,211 $ 980,943 $ 35,709


$ - $ 82,330 $ 912,378 $ 33,202
$ - $ - $ 11,000,000 $ 440,000
$ - $ 170,541 $ 12,893,321 $ 508,911

APROPIACIONES DE NOMINA
OCIAL DEL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES
ARL TOTAL SENA ICBF
$ 4,660 $ 111,788
$ 4,333 $ 103,939
$ 57,420 $ 1,377,420 $ 220,000 $ 6,600
$ 66,413 $ 1,593,146 $ 220,000 $ 6,600
ES

% PROVISIÓN EMPRESA

8.33% 1,074,014
1% 10,740
4.17% 530,540
8.33% 1,074,014
2,689,307

Total Devengado (Sin Incluir Auxilio de


Transporte)

EMPRESA % TOTAL A PAGAR

$ 1,081,436 8.5% $ 1,590,347 SALUD


$ 1,526,734 12.0% $ 2,035,645 PENSIÓN
$ 66,413 0.522% $ 66,413 ARL
$ 3,692,405

EMPRESA % TOTAL A PAGAR

$ 508,911 4% $ 508,911

$ 381,683 3% $ 381,683

$ 254,456 2% $ 254,456
$ 1,145,050

RA PRESTACIONES SOCIALES
AS DÉBITOS CRÉDITOS
1,074,014
10,740
530,540
1,074,014

$ 1,074,014
$ 10,740
$ 530,540
$ 1,074,014
$ 2,689,307 $ 2,689,307

RA LA SEGURIDAD SOCIAL
DÉBITOS CRÉDITOS

$ 1,081,436
$ 1,526,734
$ 66,413

$ 1,081,436
$ 1,526,734
$ 66,413
$ 2,674,583 $ 2,674,583

ON PARAFISCALES
DÉBITOS CRÉDITOS

$ 508,911
$ 254,456
$ 381,683
$ 1,145,050

$ 1,145,050 $ 1,145,050
NOMINA MES DE JUNIO

O DEL 1 AL 30 DE JUNIO

UNIO
DEDUCCIONES

APORTE A
PENSIÓN FSP RTF
SINDICATO

$ 35,709
$ 33,202
$ 440,000 $ 457,078
$ 508,911 $ - $ 457,078 $ -

OMINA
PORTES PARAFISCALES PRESTACIONES SO
CAJA DE COMPENSACION TOTAL CESANTIAS INTERESES
$ 35,709 $ 35,709 $ 81,713 $ 9,806
$ 33,202 $ 33,202 $ 76,001 $ 9,120
$ 440,000 $ 666,600
$ 508,911 $ 735,511 $ 157,714 $ 18,926
RESUMEN
TRABAJADOR EMPRESA TOTAL

4% 8.5% 13%
4% 12.0% 16%
0.522% 0.522%
DE JUNIO

T
1.25 1.75
TOTAL
NETO A PAGAR
DEDUCCION H EXTRA DIURNA H EXTRA NOCTURN

$ 71,419 $ 909,524 2 $ 8,138 1


$ 66,404 $ 845,974 0 $ - 2
$ 1,337,078 $ 9,662,922 0 $ - 0
$ 1,474,900 $ 11,418,421

PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 81,713 $ 37,227 $ 210,457
$ 76,001 $ 34,613 $ 195,735
$ 458,700 $ 458,700
$ 157,714 $ 530,540 $ 864,893
TRABAJO EXTRA MES DE JUNIO
0.35 1.75 2.1

RECARGO HORA FESTIVA HORA FESTIVA


EXTRA NOCTURNA
NOCTURNO DIURNA NOCTURNA

5,697 8 9,114 6 34,179 2 13,672


10,634 6 6,380 1 5,317 2 13,672
0 0 0 0 0 0 0
NIO
2.0 2.5 VALOR TOTAL HORAS
EXTRAS Y RECARGOS
HORA EXTRA HORA EXTRA
FESTIVA DIURNA FESTIVA NOCTURNA
5 32,552 1 $ 8,138 $ 111,490
8 48,611 2 $ 16,276 $ 100,889
0 0 0 $ -
C
ADMINISTRATIVA

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:
CONTABILIZAC
ADMINISTRATIVA

FASHIONS WOMEN S.A.S


MARIA CAMILA LOPEZ RODRIGUEZ
CARGO: Jefe de Administradora
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos BASICO
Aux. de transporte AUX. TRANS.
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos H. EXTRAS
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES #VALUE!
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías PENSION
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) ARL
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion CAJA DE COMPENSACION
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones VACACIONES
Vacaciones
Cesantias CESANTIAS
Cesantias
Intereses de cesantias INTERESES
Intereses de cesantias
Prima PRIMA
Prima
SUMAS IGUALES $ -
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) #VALUE!
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) #VALUE!
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) CAJA DE COMPENSACION
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES #VALUE!

o por: Aprobado por:

zado por:

FASHIONS WOMEN S.A.S


DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ
CARGO: Aux Contable
OBSERVACIONES: Trabaja los 28 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 729,159
Aux. de transporte $ 82,330
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos $ 100,889
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 912,378
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 99,606
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,333
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 33,202
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 34,613
Vacaciones
Cesantias $ 76,001
Cesantias
Intereses de cesantias $ 9,120
Intereses de cesantias
Prima $ 76,001
Prima
SUMAS IGUALES $ 332,876
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 195,735
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 103,939
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 33,202
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 332,876

o por: Aprobado por:

zado por:

FASHIONS WOMEN S.A.S


MARIA FERNANDA RODRIGUEZ
CARGO: Secretaria
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 11,000,000
Aux. de transporte $ -
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 11,000,000
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ -
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ -
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ -
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ -
Vacaciones
Cesantias $ -
Cesantias
Intereses de cesantias $ -
Intereses de cesantias
Prima $ -
Prima
SUMAS IGUALES $ -
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ -
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ -
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ -
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 0

o por: Aprobado por:

zado por:
ABILIZACION NOMINA MES DE JUNI

EZ
nistradora
dias del mes
CREDITO

SALUD

PENSIÓN
#VALUE!
#VALUE!

PENSION

ARL
OMPENSACION
CAJA DE COMPENSACION

VACACIONES

CESANTIAS

INTERESES
PRIMA
$ -

#VALUE!

#VALUE!
OMPENSACION
CAJA DE COMPENSACION
#VALUE!

por:

dias del mes


CREDITO

$ 33,202

$ 33,202
$ 845,974
$ 912,378

$ 99,606
$ 4,333

$ 33,202

$ 34,613

$ 76,001

$ 9,120

$ 76,001
$ 332,876

$ 195,735

$ 103,939

33,202
332,876

por:

Vlr Salario: $ 11,000,000


Z 30% Factor Pr: $ 3,300,000
Nuevo Vlr base: $ 7,700,000
dias del mes
CREDITO EPS: $ 440,000
FP: $ 44,000
FSP: $ 77,000

$ 440,000 Nuevo Vlr base: $ 7,139,000


Vlr excento: $ 1,784,750
$ 440,000
$ 440,000 Nuevo Vlr base: $ 5,354,250
$ 9,680,000
$ 11,000,000 Vlr en UVT: 156.24
14.146425445
RTF: $ 484,798
$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
$ -

$ -

$ -

0
0

por:
S DE JUNIO
PAGO NOMINA

CODIGO
237005
237045
238030
2505
238030
237006
237010
2525
251010
2515
2520
2610
2370
2370
1110
SUMAS IGUALES
PAGO NOMINA MES DE JUNIO

CUENTA DEBITO CREDITO


Aportes a entidades promotoras de salud EPS #VALUE!
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones #VALUE!
Salarios por pagar #VALUE!
Fondos de cesantías y/o pensiones #VALUE!
Aportes a riesgos profesionales (I) #VALUE!
Aportes ICBF, SENA y cajas #VALUE!
Vacaciones #VALUE!
Cesantias #VALUE!
Intereses de cesantias #VALUE!
Prima #VALUE!
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales) #VALUE!
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social) #VALUE!
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales) #VALUE!
Bancos #VALUE!
SUMAS IGUALES #VALUE! #VALUE!
Salario minimo del año
Auxilio de transporte

NOMBRE Y APELLIDOS SUELDO BASICO

MARIA CAMILA LOPEZ ROD $ 781,242


DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ $ 781,242
MARIA FERNANDA RODRIGU$ 781,242
TOTALES $ 2,343,726

NOMBRE Y APELLIDOS SUELDO BASICO

OSCAR ANDRES VEGA SOSS $ 781,242


JUAN CAMILO SUAREZ SUA $ 781,242
DEISY ESTEFANIA CERON G $ 781,242
TOTALES $ 2,343,726

SUELDO
NOMBRES Y APELLIDOS
BASICO
MARIA CAMILA LOPEZ ROD $ 781,242
DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ $ 781,242
MARIA FERNANDA RODRIGU$ 781,242
OSCAR ANDRES VEGA SOSS $ 729,159
JUAN CAMILO SUAREZ SUA $ 781,242
DEISY ESTEFANIA CERON G $ 703,118
TOTALES

A
P CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
R
VACACIONES
O PRIMA DE SERVICIOS
P
I Total Devengado
(Incluyendo auxilio
A de transporte)
C
I
O
N SALUD
PENSIÓN
E ARL
S

D Sin incluir aux de


transporte
E

N
Ó
M CAJA DE COMPENSACIÓN
I SENA
N ICBF
A
I
N
A
$ 781,242
2018
$ 88,211

LIQUIDACIÓN DE NO

NOMINA ADMINISTR
DEVENGADO
DIAS
TRABAJADOS BASICO H. EXTRAS COMISIONES

30 $ 781,242 $ 153,482 $ -
30 $ 781,242 $ 116,698 $ -
30 $ 781,242 $ 75,032 $ -
90 $ 2,343,726 $ 345,211 $ -

NOMINA VENTA
DEVENGADO
DIAS
TRABAJADOS BASICO H. EXTRAS COMISIONES

28 $ 729,159 $ - $ 43,750
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
27 $ 703,118 $ - $ 42,187
85 $ 2,213,519 $ - $ 132,811

APROPIACIO
SEGURIDAD SOCIAL DEL EMPLEADOR
DIAS
SALUD PENSION ARL
30 $ 112,167 $ 4,879
30 $ 107,753 $ 4,687
30 $ 102,753 $ 4,470
30 $ 92,749 $ 4,035
30 $ 99,374 $ 4,323
30 $ 89,437 $ 3,890
$ - $ 604,232 $ 26,284

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

BASE DE
LIQUIDACIÓN

$ 5,549,832
OBRE CESANTÍAS 462,301
$ 5,035,267
$ 5,549,832

PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

BASE DE
TRABAJADOR
LIQUIDACIÓN
$ 5,035,267 $ 201,411
$ 5,035,267 $ 201,411
$ 5,035,267

PROVISIÓN PARAFISCALES

BASE DE
TRABAJADOR
LIQUIDACIÓN
PENSACIÓN $ 5,035,267 -
$ 5,035,267 -
$ 5,035,267 -
Total Devengado (Sin incluir Aux de Transporte)

PROVISIONES PARA PRESTACIONES SO


CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL


510530 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
510539 Vacaciones
510536 Prima de Servicios

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES


2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de Servicios
SUMAS IGUALES

PROVISION PARA LA SEGURIDAD SO


CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL


510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510568 Administradora de Riesgos Profesionales

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA


237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS
237045 Fondos de Pensión
237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales
SUMAS IGUALES
PROVISION PARAFISCALES
CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL


510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar
510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237010 Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación

SUMAS IGUALES
NOMIN

IQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO

NA ADMINISTRATIVA AGOSTO
DEDUCCIONES
TOTAL
AUX. TRANS. DEVENGADO SALUD PENSIÓN FSP

$ 88,211 $ 1,022,935 $ 37,389 $ 37,389


$ 88,211 $ 986,151 $ 35,918 $ 35,918
$ 88,211 $ 944,485 $ 34,251 $ 34,251
$ 264,633 $ 2,953,570 $ 107,557 $ 107,557 $ -

OMINA VENTAS AGOSTO


DEDUCCIONES
TOTAL
AUX. TRANS. DEVENGADO SALUD PENSIÓN FSP

$ 82,330 $ 855,239 $ 30,916 $ 30,916


$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 79,390 $ 824,695 $ 29,812 $ 29,812
$ 249,931 $ 2,596,261 $ 93,853 $ 93,853 $ -

APROPIACIONES DE NOMINA
MPLEADOR APORTES PARAFISCALES
TOTAL SENA ICBF
CAJA DE COMPENSACION
TOTAL
$ 117,046 $ 37,389 $ 37,389
$ 112,440 $ 35,918 $ 35,918
$ 107,223 $ 34,251 $ 34,251
$ 96,784 $ 30,916 $ 30,916
$ 103,697 $ 33,125 $ 33,125
$ 93,327 $ 29,812 $ 29,812
$ 630,516 $ - $ - $ 201,411 $ 201,411

S SOCIALES

PROVISIÓN
%
EMPRESA

8.33% 462,301
1% 4,623
4.17% 209,971
8.33% 462,301
1,139,196

Total Devengado (Sin Incluir Auxilio de


Transporte)
D SOCIAL
RESU

EMPRESA % TOTAL A PAGAR TRABAJADOR

$ 427,998 8.5% $ 629,408 SALUD 4%


$ 604,232 12.0% $ 805,643 PENSIÓN 4%
$ 26,284 0.522% $ 26,284 ARL
$ 1,461,335

ES

EMPRESA % TOTAL A PAGAR

$ 201,411 4% $ 201,411

$ 151,058 3% $ 151,058

$ 100,705 2% $ 100,705
$ 453,174
ARA PRESTACIONES SOCIALES
ENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

462,301
4,623
209,971
462,301

$ 462,301
$ 4,623
$ 209,971
$ 462,301
$ 1,139,196 $ 1,139,196

ARA LA SEGURIDAD SOCIAL


DÉBITOS CRÉDITOS

$ 427,998
$ 604,232
$ 26,284

$ 427,998
$ 604,232
os Profesionales $ 26,284
$ 1,058,514 $ 1,058,514
SION PARAFISCALES
DÉBITOS CRÉDITOS

$ 201,411
$ 100,705
$ 151,058

$ 453,174

$ 453,174 $ 453,174
NOMINA MES DE AGOSTO

UCCIONES
TOTAL
APORTE A NETO A PAGAR
RTF DEDUCCION
SINDICATO
$ 74,778 $ 948,157
$ 71,835 $ 914,316
$ 68,502 $ 875,983
$ - $ - $ 215,115 $ 2,738,455

UCCIONES
TOTAL
APORTE A NETO A PAGAR
RTF DEDUCCION
SINDICATO
$ 61,833 $ 793,406
$ 66,249 $ 850,078
$ 59,624 $ 765,070
$ - $ - $ 187,706 $ 2,408,555

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
$ 85,210 $ 10,225 $ 85,210 $ 38,978
$ 82,146 $ 9,858 $ 82,146 $ 37,444
$ 78,676 $ 9,441 $ 78,676 $ 35,707
$ 71,241 $ 8,549 $ 71,241 $ 32,230
$ 76,330 $ 9,160 $ 76,330 $ 34,532
$ 68,697 $ 8,244 $ 68,697 $ 31,079
$ 462,301 $ 55,476 $ 462,301 $ 209,971

RESUMEN

EMPRESA TOTAL

8.5% 13%
12.0% 16%
0.522% 0.522%
TO

TRABAJO EXTRA M
1.25 1.75 0.35
RECARGO
H EXTRA DIURNA H EXTRA NOCTURNA
NOCTURNO
2 $ 8,138 3 17,090 1 1,139
3 $ 12,207 1 5,697 6 6,836
0$ - 2 11,393 2 2,279
5 $ 20,345 6 $ 34,179 9 $ 10,254

TRABAJO EXTRA M
1.25 1.75 0.35
RECARGO
H EXTRA DIURNA H EXTRA NOCTURNA
NOCTURNO
0$ - 0 0 0 0
0$ - 0 0 0 0
0$ - 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ -

TOTAL
$ 219,624
$ 211,594
$ 202,499
$ 183,262
$ 196,352
$ 176,717
$ 1,190,049
O EXTRA MES DE AGOSTO
1.75 2.1 2.0 2.5
HORA FESTIVA HORA FESTIVA HORA EXTRA HORA EXTRA FES
DIURNA NOCTURNA FESTIVA DIURNA NOCTURNA
5 28,483 3 20,508 7 45,572 4
3 17,090 5 34,179 5 32,552 1
3 17,090 1 6,836 2 13,021 3
11 $ 62,662 9 $ 61,523 14 $ 91,145 8

O EXTRA MES DE AGOSTO


1.75 2.1 2.0 2.5
HORA FESTIVA HORA FESTIVA HORA EXTRA HORA EXTRA FES
DIURNA NOCTURNA FESTIVA DIURNA NOCTURNA
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
VALOR TOTAL
HORAS
EXTRAS Y
HORA EXTRA FESTIVA RECARGOS
NOCTURNA
$ 32,552 $ 153,482
$ 8,138 $ 116,698
$ 24,414 $ 75,032
$ 65,104 $ 345,211

VALOR TOTAL
HORAS
EXTRAS Y
HORA EXTRA FESTIVA RECARGOS
NOCTURNA
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
CO
ADMINISTRATIVA

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:
VENTAS

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:
CONTABILIZACIO
ADMINISTRATIVA

FASHIONS WOMEN S.A.S


MARIA CAMILA LOPEZ RODRIGUEZ
CARGO: Jefe de Administradora
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Aux. de transporte $ 88,211
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos $ 153,482
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 1,022,935
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 112,167
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,879
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 37,389
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 38,978
Vacaciones
Cesantias $ 85,210
Cesantias
Intereses de cesantias $ 10,225
Intereses de cesantias
Prima $ 85,210
Prima
SUMAS IGUALES $ 374,059
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 219,624
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 117,046
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 37,389
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 374,059

o por: Aprobado por:

zado por:

FASHIONS WOMEN S.A.S


DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ
CARGO: Aux Contable
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Aux. de transporte $ 88,211
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos $ 116,698
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 986,151
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 107,753
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,687
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 35,918
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 37,444
Vacaciones
Cesantias $ 82,146
Cesantias
Intereses de cesantias $ 9,858
Intereses de cesantias
Prima $ 82,146
Prima
SUMAS IGUALES $ 359,952
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 211,594
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 112,440
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 35,918
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 359,952

o por: Aprobado por:

zado por:

FASHIONS WOMEN S.A.S


MARIA FERNANDA RODRIGUEZ
CARGO: Secretaria
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Aux. de transporte $ 88,211
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos $ 75,032
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 944,485
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 102,753
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,470
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 34,251
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 35,707
Vacaciones
Cesantias $ 78,676
Cesantias
Intereses de cesantias $ 9,441
Intereses de cesantias
Prima $ 78,676
Prima
SUMAS IGUALES $ 343,972
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 202,499
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 107,223
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 34,251
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 343,972

o por: Aprobado por:

zado por:
VENTAS

FASHIONS WOMEN S.A.S


OSCAR ANDRES VEGA SOSSA
CARGO: Vendedor
OBSERVACIONES: Trabaja los 28 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 729,159
Aux. de transporte $ 82,330
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos $ -
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 811,489
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 92,749
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,035
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 30,916
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 32,230
Vacaciones
Cesantias $ 71,241
Cesantias
Intereses de cesantias $ 8,549
Intereses de cesantias
Prima $ 71,241
Prima
SUMAS IGUALES $ 310,962
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 183,262
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 96,784
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 30,916
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 310,962

o por: Aprobado por:

zado por:

FASHIONS WOMEN S.A.S


JUAN CAMILO SUAREZ SUAREZ
CARGO: Vendedor
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Aux. de transporte $ 88,211
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos $ -
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 869,453
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 99,374
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,323
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 33,125
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Intereses de cesantias $ 9,160
Intereses de cesantias
Prima $ 76,330
Prima
SUMAS IGUALES $ 333,174
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 196,352
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 103,697
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 33,125
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 333,174

o por: Aprobado por:

zado por:

FASHIONS WOMEN S.A.S


DEISY ESTEFANIA CERON GARCIA
CARGO: Vendedora
OBSERVACIONES: Trabaja los 27 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 703,118
Aux. de transporte $ 79,390
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos $ -
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 782,508
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 89,437
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 3,890
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 29,812
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 31,079
Vacaciones
Cesantias $ 68,697
Cesantias
Intereses de cesantias $ 8,244
Intereses de cesantias
Prima $ 68,697
Prima
SUMAS IGUALES $ 299,856
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 176,717
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 93,327
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 29,812
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 299,856

o por: Aprobado por:

zado por:
BILIZACION NOMINA MES DE AGOS

EZ
nistradora
dias del mes
CREDITO

$ 37,389

PENSIÓN
#VALUE!
#VALUE!

$ 112,167

$ 4,879

$ 37,389

$ 38,978

$ 85,210

$ 10,225
$ 85,210
$ 374,059

$ 219,624

$ 117,046

37,389
374,059

por:

dias del mes


CREDITO

$ 35,918

$ 35,918
$ 914,316
$ 986,151

$ 107,753
$ 4,687

$ 35,918

$ 37,444

$ 82,146

$ 9,858

$ 82,146
$ 359,952

$ 211,594

$ 112,440

35,918
359,952

por:

dias del mes


CREDITO

$ 34,251
$ 34,251
$ 875,983
$ 944,485

$ 102,753

$ 4,470

$ 34,251

$ 35,707

$ 78,676

$ 9,441

$ 78,676
$ 343,972

$ 202,499

$ 107,223

34,251
343,972

por:
dias del mes
CREDITO

$ 30,916

$ 30,916
$ 749,657
$ 811,489

$ 92,749

$ 4,035

$ 30,916

$ 32,230

$ 71,241

$ 8,549

$ 71,241
$ 310,962
$ 183,262

$ 96,784

30,916
310,962

por:

dias del mes


CREDITO

$ 33,125

$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453

$ 99,374

$ 4,323

$ 33,125

$ 34,532
$ 76,330

$ 9,160

$ 76,330
$ 333,174

$ 196,352

$ 103,697

33,125
333,174

por:

IA

dias del mes


CREDITO

$ 29,812

$ 29,812
$ 722,883
$ 782,508
$ 89,437

$ 3,890

$ 29,812

$ 31,079

$ 68,697

$ 8,244

$ 68,697
$ 299,856

$ 176,717

$ 93,327

29,812
299,856

por:
DE AGOSTO
PAGO NOMINA
CODIGO
237005
237045
238030
2505
238030
237006
237010
2525
251010
2515
2520
2610
2370
2370
1110
SUMAS IGUALES
PAGO NOMINA MES DE JUNIO
CUENTA DEBITO CREDITO
Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 107,557
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones #VALUE!
Salarios por pagar #VALUE!
Fondos de cesantías y/o pensiones $ 322,672
Aportes a riesgos profesionales (I) $ 14,036
Aportes ICBF, SENA y cajas $ 107,557
Vacaciones $ 76,422
Cesantias $ 167,357
Intereses de cesantias $ 20,083
Prima $ 167,357
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales) $ 633,717
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social) $ 336,709
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales) $ 107,557.49
Bancos #VALUE!
SUMAS IGUALES #VALUE! #VALUE!
Salario minimo del año
Auxilio de transporte

NOMBRE Y APELLIDOS SUELDO BASICO

MARIA CAMILA LOPEZ RODR $ 781,242


DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ $ 781,242
MARIA FERNANDA RODRIGU $ 781,242
TOTALES $ 2,343,726

NOMBRE Y APELLIDOS SUELDO BASICO

OSCAR ANDRES VEGA SOSSA$ 781,242


JUAN CAMILO SUAREZ SUAR $ 781,242
DEISY ESTEFANIA CERON GA $ 781,242
TOTALES $ 2,343,726
SUELDO
NOMBRES Y APELLIDOS
BASICO
MARIA CAMILA LOPEZ RODR $ 651,035
DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ $ 781,242
MARIA FERNANDA RODRIGU $ 781,242
OSCAR ANDRES VEGA SOSSA$ 781,242
JUAN CAMILO SUAREZ SUAR $ 781,242
DEISY ESTEFANIA CERON GA $ 781,242
TOTALES

A
P CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
R
VACACIONES
O PRIMA DE SERVICIOS
P
I Total Devengado
(Incluyendo auxilio
A de transporte)
C
I
O
N SALUD
PENSIÓN
E ARL
S

D Sin incluir aux de


transporte
E

N
Ó
M
I
N
N
Ó
M CAJA DE COMPENSACIÓN
I SENA
N ICBF
A
$ 781,242
2018
$ 88,211

LIQUIDACIÓN DE NOMIN

NOMINA ADMINISTRA
DEVENGADO

DIAS
TRABAJADOS BASICO H. EXTRAS COMISIONES

25 $ 651,035 $ 22,379 $ -
30 $ 781,242 $ 49,641 $ -
30 $ 781,242 $ 25,228 $ -
85 $ 2,213,519 $ 97,248 $ -

NOMINA VENTAS
DEVENGADO

DIAS
TRABAJADOS BASICO H. EXTRAS COMISIONES

30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
90 $ 2,343,726 $ - $ 140,624
APROPIACION
SEGURIDAD SOCIAL DEL EMPLEADOR
DIAS
SALUD PENSION ARL
25 $ 80,810 $ 3,515
30 $ 99,706 $ 4,337
30 $ 96,776 $ 4,210
30 $ 99,374 $ 4,323
30 $ 99,374 $ 4,323
30 $ 99,374 $ 4,323
$ - $ 575,414 $ 25,031

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

BASE DE
LIQUIDACIÓN

$ 5,309,681
BRE CESANTÍAS 442,296
$ 4,795,117
$ 5,309,681

PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

BASE DE
TRABAJADOR
LIQUIDACIÓN
$ 4,795,117 $ 191,805
$ 4,795,117 $ 191,805
$ 4,795,117

PROVISIÓN PARAFISCALES

BASE DE
TRABAJADOR
LIQUIDACIÓN
PENSACIÓN $ 4,795,117 -
$ 4,795,117 -
$ 4,795,117 -

Total Devengado (Sin incluir Aux de Transporte)

PROVISIONES PARA PRESTACIONES SO


CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL


510530 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
510539 Vacaciones
510536 Prima de Servicios

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES


2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de Servicios
SUMAS IGUALES

PROVISION PARA LA SEGURIDAD SO


CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL


510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510568 Administradora de Riesgos Profesionales

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA


237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS
237045 Fondos de Pensión
237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales
SUMAS IGUALES

PROVISION PARAFISCALES
CÓDIGOS CUENTAS

5105 GASTOS DE PERSONAL


510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar
510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237010 Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación

SUMAS IGUALES
NOMINA M

DACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

ADMINISTRATIVA OCTUBRE
DEDUCCIONES

TOTAL
AUX. TRANS. DEVENGADO SALUD PENSIÓN FSP

$ 73,509 $ 746,923 $ 26,937 $ 26,937


$ 88,211 $ 919,094 $ 33,235 $ 33,235
$ 88,211 $ 894,681 $ 32,259 $ 32,259
$ 249,931 $ 2,560,699 $ 92,431 $ 92,431 $ -

MINA VENTAS OCTUBRE


DEDUCCIONES

TOTAL
AUX. TRANS. DEVENGADO SALUD PENSIÓN FSP

$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125


$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 264,633 $ 2,748,983 $ 99,374 $ 99,374 $ -
PROPIACIONES DE NOMINA
PLEADOR APORTES PARAFISCALES
TOTAL SENA ICBF
CAJA DE COMPENSACIONTOTAL
$ 84,325 $ 26,937 $ 26,937
$ 104,043 $ 33,235 $ 33,235
$ 100,986 $ 32,259 $ 32,259
$ 103,697 $ 33,125 $ 33,125
$ 103,697 $ 33,125 $ 33,125
$ 103,697 $ 33,125 $ 33,125
$ 600,445 $ - $ - $ 191,805 $ 191,805

SOCIALES

PROVISIÓN
%
EMPRESA

8.33% 442,296
1% 4,423
4.17% 199,956
8.33% 442,296
1,088,972

Total Devengado (Sin Incluir Auxilio de


Transporte)
SOCIAL
RESUMEN
EMPRESA % TOTAL A PAGAR TRABAJADOR

$ 407,585 8.5% $ 599,390 SALUD 4%


$ 575,414 12.0% $ 767,219 PENSIÓN 4%
$ 25,031 0.522% $ 25,031 ARL
$ 1,391,639

EMPRESA % TOTAL A PAGAR


$ 191,805 4% $ 191,805

$ 143,854 3% $ 143,854

$ 95,902 2% $ 95,902
$ 431,561

A PRESTACIONES SOCIALES
TAS DÉBITOS CRÉDITOS

442,296
4,423
199,956
442,296

$ 442,296
$ 4,423
$ 199,956
$ 442,296
$ 1,088,972 $ 1,088,972

A LA SEGURIDAD SOCIAL
DÉBITOS CRÉDITOS

$ 407,585
$ 575,414
$ 25,031

$ 407,585
$ 575,414
$ 25,031
$ 1,008,029 $ 1,008,029

ON PARAFISCALES
DÉBITOS CRÉDITOS

$ 191,805
$ 95,902
$ 143,854

$ 431,561

$ 431,561 $ 431,561
MINA MES DE OCTUBRE

CIONES

APORTE A TOTAL
NETO A PAGAR
RTF SINDICAT DEDUCCION
O

$ 53,873 $ 693,050
$ 66,471 $ 852,624
$ 64,518 $ 830,163
$ - $ - $ 184,861 $ 2,375,837

CIONES

APORTE A TOTAL
NETO A PAGAR
RTF SINDICAT DEDUCCION
O

$ 66,249 $ 850,078
$ 66,249 $ 850,078
$ 66,249 $ 850,078
$ - $ - $ 198,748 $ 2,550,235
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
$ 62,219 $ 7,466 $ 62,219 $ 28,081
$ 76,561 $ 9,187 $ 76,561 $ 34,648
$ 74,527 $ 8,943 $ 74,527 $ 33,630
$ 76,330 $ 9,160 $ 76,330 $ 34,532
$ 76,330 $ 9,160 $ 76,330 $ 34,532
$ 76,330 $ 9,160 $ 76,330 $ 34,532
$ 442,296 $ 53,076 $ 442,296 $ 199,956

RESUMEN
EMPRESA TOTAL

8.5% 13%
12.0% 16%
0.522% 0.522%
BRE

TRABAJO EXTRA ME
1.25 1.75 0.35

RECARGO
H EXTRA DIURNA H EXTRA NOCTURNA
NOCTURNO

1$ 3,391 0 0 0 0
3$ 12,207 0 0 0 0
2$ 8,138 0 0 0 0
6 $ 23,736 0 $ - 0 $ -

TRABAJO EXTRA ME
1.25 1.75 0.35

RECARGO
H EXTRA DIURNA H EXTRA NOCTURNA
NOCTURNO

0 $ - 0 0 0 0
0 $ - 0 0 0 0
0 $ - 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ -
TOTAL
$ 159,985
$ 196,956
$ 191,627
$ 196,352
$ 196,352
$ 196,352
$ 1,137,625
EXTRA MES DE OCTUBRE
1.75 2.1 2.0 2.5

HORA FESTIVA HORA FESTIVA


DIURNA NOCTURNA HORA EXTRA HORA EXTRA
FESTIVA DIURNA FESTIVA NOCTURN
4 18,989 0 0 0 0 0
2 11,393 0 0 4 26,041 0
3 17,090 0 0 0 0 0
9 $ 47,471 0 $ - 4 $ 26,041 0

EXTRA MES DE OCTUBRE


1.75 2.1 2.0 2.5

HORA FESTIVA HORA FESTIVA


DIURNA NOCTURNA HORA EXTRA HORA EXTRA
FESTIVA DIURNA FESTIVA NOCTURN
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
VALOR
TOTAL
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS
HORA EXTRA
FESTIVA NOCTURNA
$ - $ 22,379
$ - $ 49,641
$ - $ 25,228
$ - $ 97,248

VALOR
TOTAL
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS
HORA EXTRA
FESTIVA NOCTURNA
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
CO
ADMINISTRATIVA

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:

VENTAS

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:

EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES

Elaborado por:

Contabilizado por:
CONTABILIZACIO
ADMINISTRATIVA

FASHIONS WOMEN S.A.S


MARIA CAMILA LOPEZ RODRIGUEZ
CARGO: Jefe de Administradora
OBSERVACIONES: Trabaja los 25 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 651,035
Aux. de transporte $ 73,509
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos $ 22,379
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 746,923
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 80,810
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 3,515
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 26,937
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 28,081
Vacaciones
Cesantias $ 62,219
Cesantias
Intereses de cesantias $ 7,466
Intereses de cesantias
Prima $ 62,219
Prima
SUMAS IGUALES $ 271,247
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 159,985
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 84,325
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 26,937
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 271,247

o por: Aprobado por:

zado por:

FASHIONS WOMEN S.A.S


DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ
CARGO: Aux Contable
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Aux. de transporte $ 88,211
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos $ 49,641
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 919,094
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 99,706
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,337
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 33,235
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 34,648
Vacaciones
Cesantias $ 76,561
Cesantias
Intereses de cesantias $ 9,187
Intereses de cesantias
Prima $ 76,561
Prima
SUMAS IGUALES $ 334,235
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 196,956
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 104,043
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 33,235
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 334,235

o por: Aprobado por:

zado por:

FASHIONS WOMEN S.A.S


MARIA FERNANDA RODRIGUEZ
CARGO: Secretaria
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Aux. de transporte $ 88,211
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos $ 25,228
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 894,681
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 96,776
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,210
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 32,259
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 33,630
Vacaciones
Cesantias $ 74,527
Cesantias
Intereses de cesantias $ 8,943
Intereses de cesantias
Prima $ 74,527
Prima
SUMAS IGUALES $ 324,872
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 191,627
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 100,986
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 32,259
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 324,872

o por: Aprobado por:

zado por:

VENTAS

FASHIONS WOMEN S.A.S


OSCAR ANDRES VEGA SOSSA
CARGO: Vendedor
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Aux. de transporte $ 88,211
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 869,453
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 99,374
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,323
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 33,125
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Intereses de cesantias $ 9,160
Intereses de cesantias
Prima $ 76,330
Prima
SUMAS IGUALES $ 333,174
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 196,352
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 103,697
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 33,125
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 333,174

o por: Aprobado por:

zado por:

FASHIONS WOMEN S.A.S


JUAN CAMILO SUAREZ SUAREZ
CARGO: Vendedor
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Aux. de transporte $ 88,211
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 869,453
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 99,374
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,323
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 33,125
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Intereses de cesantias $ 9,160
Intereses de cesantias
Prima $ 76,330
Prima
SUMAS IGUALES $ 333,174
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 196,352
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 103,697
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 33,125
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 333,174

o por: Aprobado por:

zado por:

FASHIONS WOMEN S.A.S


DEISY ESTEFANIA CERON GARCIA
CARGO: Vendedora
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Aux. de transporte $ 88,211
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 869,453
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 99,374
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,323
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion $ 33,125
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Intereses de cesantias $ 9,160
Intereses de cesantias
Prima $ 76,330
Prima
SUMAS IGUALES $ 333,174
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 196,352
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) $ 103,697
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) $ 33,125
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES 333,174

o por: Aprobado por:

zado por:
BILIZACION NOMINA MES DE OCTUB

EZ
nistradora
dias del mes
CREDITO

$ 26,937

$ 26,937
$ 693,050
$ 746,923

$ 80,810

$ 3,515

$ 26,937

$ 28,081

$ 62,219

$ 7,466

$ 62,219
$ 271,247

$ 159,985
$ 84,325

26,937
271,247

por:

dias del mes


CREDITO

$ 33,235

$ 33,235
$ 852,624
$ 919,094

$ 99,706

$ 4,337

$ 33,235

$ 34,648

$ 76,561

$ 9,187

$ 76,561
$ 334,235
$ 196,956

$ 104,043

33,235
334,235

por:

dias del mes


CREDITO

$ 32,259

$ 32,259
$ 830,163
$ 894,681

$ 96,776

$ 4,210

$ 32,259

$ 33,630

$ 74,527

$ 8,943

$ 74,527
$ 324,872

$ 191,627

$ 100,986

32,259
324,872

por:

dias del mes


CREDITO

$ 33,125

$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453

$ 99,374

$ 4,323

$ 33,125

$ 34,532
$ 76,330

$ 9,160

$ 76,330
$ 333,174

$ 196,352

$ 103,697

33,125
333,174

por:

dias del mes


CREDITO

$ 33,125

$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453

$ 99,374

$ 4,323

$ 33,125
$ 34,532

$ 76,330

$ 9,160

$ 76,330
$ 333,174

$ 196,352

$ 103,697

33,125
333,174

por:

IA

dias del mes


CREDITO

$ 33,125

$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453

$ 99,374

$ 4,323
$ 33,125

$ 34,532

$ 76,330

$ 9,160

$ 76,330
$ 333,174

$ 196,352

$ 103,697

33,125
333,174

por:
DE OCTUBRE
PAGO NOMINA
CODIGO
237005
237045
238030
2505
238030
237006
237010
2525
251010
2515
2520
2610
2370
2370
1110
SUMAS IGUALES
PAGO NOMINA MES DE JUNIO
CUENTA DEBITO CREDITO
Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 92,431
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones $ 60,171.91
Salarios por pagar $ 2,375,837
Fondos de cesantías y/o pensiones $ 277,292
Aportes a riesgos profesionales (I) $ 12,062
Aportes ICBF, SENA y cajas $ 92,431
Vacaciones $ 62,729
Cesantias $ 138,779
Intereses de cesantias $ 16,654
Prima $ 138,779
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales) $ 548,568
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social) $ 289,354
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales) $ 92,430.69
Bancos $ 4,197,519
SUMAS IGUALES $ 4,197,519 $ 4,197,519
Salario minimo del año
Auxilio de transporte

NOMBRE Y APELLIDOS SUELDO BASICO

MARIA CAMILA LOPEZ RODRIGUEZ $ 781,242


DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ $ 781,242
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ $ 781,242
TOTALES $ 2,343,726

NOMBRE Y APELLIDOS SUELDO BASICO

OSCAR ANDRES VEGA SOSSA $ 781,242


JUAN CAMILO SUAREZ SUAREZ $ 781,242
DEISY ESTEFANIA CERON GARCIA $ 781,242
TOTALES $ 2,343,726

NOMBRE Y APELLIDOS SUELDO BASICO


NOMBRE Y APELLIDOS SUELDO BASICO

LEIDY MAYERLY MORANTES AGUIL $ 1,000,000


LUIS MIGUEL CONTRERAS CUELLAR$ 781,242
JHON FREDY BACARES $ 781,242
WILMER ANTONIO RUIZ GARAVITO $ 781,242
TOTALES $ 3,343,726

SUELDO
NOMBRES Y APELLIDOS
BASICO
MARIA CAMILA LOPEZ RODRIGUEZ $ 781,242
DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ $ 781,242
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ $ 781,242
OSCAR ANDRES VEGA SOSSA $ 781,242
JUAN CAMILO SUAREZ SUAREZ $ 781,242
DEISY ESTEFANIA CERON GARCIA $ 781,242
LEIDY MAYERLY MORANTES AGUIL $ 900,000
LUIS MIGUEL CONTRERAS CUELLAR$ 781,242
JHON FREDY BACARES $ 781,242
WILMER ANTONIO RUIZ GARAVITO $ 781,242
TOTALES

A
P
R
O
P
I
A
C
I
O
P
I
A
C
I
O
N
E
S

D
E

N
Ó
M
I
N
A
$ 781,242
2018
$ 88,211

LIQUIDACIÓN DE NOM

NOMINA ADMINISTR
DEVENGADO
DIAS
TRABAJADOS BASICO H. EXTRAS COMISIONES

30 $ 781,242 $ - $ -
30 $ 781,242 $ - $ -
30 $ 781,242 $ - $ -
90 $ 2,343,726 $ - $ -

NOMINA VENTAS
DEVENGADO
DIAS
TRABAJADOS BASICO H. EXTRAS COMISIONES

30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
90 $ 2,3