FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Asignatura: Simulación Industrial
CICLO ACADEMICO: 02-2019

TITULO:
GUIA DE EJERCICIOS
Docente:
Mg. Rosa Sosa

Presentado por:

Apellidos, Nombres Carné Carrera

Pérez Arteaga Napoleón Alcides PA160793 Ing. Industrial

Carlos Fernando Figueroa Castro FC150826 Ing. Industrial

Ricardo Ernesto Mejía MR160464 Ing. Industrial

Soyapango, 13 de octubre de 2019

2.Considere el proyecto de PORTACOM analizado, y Resuelva lo siguiente:
a. Un ingeniero del equipo de desarrollo del producto cree que las ventas del primer año para la
nueva impresora serán de 20,000 unidades. Utilizando estimaciones de 45 dólares por unidad
para el costo de mano de obra directa y de 90 dólares por unidad para el costo de componentes,
¿Cuál es la utilidad del primer año, utilizando la estimación de ventas de este ingeniero?

 Precio de venta: $249 por unidad

 Costos administrativos: $400,000.00
 Costos de publicidad: $600,000.00
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (249 − 𝐶1 − 𝐶2)𝑋 − 1,000,000

Donde:

 C1=Costo de mano de obra directa por unidad

 C2=Costo de componentes por unidad
 X=demanda anual
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = ($249 − $45 − $90)20,000 − $1,000,000
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = $1,280,000

b. El analista financiero del equipo de desarrollo del producto es más conservador, indicando que
las piezas bien pudieran costar 100 dólares por unidad. Además, el analista sugiere que es más
realista un volumen de venta de 10,000 unidades. Utilizando el valor más probable de 45 dólares
por unidad para el costo de mano de obra directa, ¿Cuál es la utilidad del primer año utilizando
las estimaciones del analista financiero?
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = ($249 − $45 − $100)10,000 − $1,000,000
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = $40,000

c. ¿Por qué el procedimiento de simulación es preferible al análisis de riesgo para generar toda
una diversidad de escenarios “qué pasaría si”, como los que sugiere tanto el ingeniero como el
analista financiero?
Porque la demanda varia ante comportamientos económicos y se estima un rango de incertidumbre
en el modelo. La simulación facilita el obtener los datos mas favorables de una manera menos arcaica,
utilizando el análisis de riesgo se crean diversidad de escenarios con diversidad de cálculos por lo cual
se involucra mas tiempo del requerido para ver un resultado favorable y realista.
2.La administración de Madeira Manufacturing Company está pensando en producir un nuevo
roducto. El costo fijo para iniciar la producción del producto es de 30,000 dólares. El costo
variable del producto se espera quede entre 16 y 24 dólares, con un valor más probable de 20
dólares por unidad. El producto se venderá a 50 dólares la unidad. Se espera que la demanda
del producto esté en un rango de 300 a 2100 unidades, con una demanda más probable de
1200 unidades.
SE PIDE QUE:

a. Desarrolle el modelo de utilidad para este proyecto

UTILIDAD=(PRECIO)-(COSTO TOTAL)

UTILIDAD= (50)(D) -(30,000+(20D))

b. Proporcione los análisis de caso base, pesimista y optimista

CASO BASE CASO Pesimista Caso optimista

UTILIDAD= (50)(D) - UTILIDAD= (50)(D) - UTILIDAD= (50)(D) -
(30,000+(20D)) (30,000+(16D)) (30,000+(24D))

Precio=50 dólares la Precio=50 dólares la Precio=50 dólares la

unidad
Costo fijo=30,000 dólares
Costo variable=20 dólares
la unidad
Demanda=1200 unidades
Utilidad=$114,000
unidad
Costo fijo=30,000 dólares
Costo variable=16 dólares
la unidad
Demanda =300 unidades4
Utilidad=$49800
unidad
Costo fijo=30,000 dólares
Costo variable=24 dólares
la unidad
Demanda =2100 unidades
Utilidad=$185400

Se estima un caso en el Se ven condiciones de La demanda del producto

que se mantiene en un
rango promedio la
demanda del producto,
sujeto a las condiciones del
mercado
variación del mercado, aumento por lo que, la
donde cambia la demanda utilidad neta debe
del producto por aumentar debido a
condiciones del mercado variaciones en la demanda

c. Analice por qué sería deseable un análisis de riesgo de simulación del proyecto.

Se necesita un análisis de riesgo para simular el proyecto, ya que se trata de una actividad
comercial en la que se necesita evaluar el margen de utilidad de un proceso productivo, pero
como todos los productos están regidos por la ley macroeconómica de la oferta y la demanda
se hace necesario plantear escenarios , con riesgo para que la incertidumbre a la hora de
invertir en el proyecto pueda tener un rango de variación, y la simulación industrial permitirá
para un número determinado de análisis ,poder predecir adecuadamente el comportamiento del
sistema y tomar una decisión basada en criterios estadísticos
3. Una tienda al menudeo experimenta la siguiente distribución de probabilidades de las ventas
de un producto:

Ventas 0 1 2 3 4 5 6
(unidades
Probabilida 0.08 1.12 0.28 0.24 0.14 0.10 0.04
d

SE LE PIDE QUE:
a. Establezca intervalos de números aleatorios que puedan utilizarse para simular las ventas.
b. Los números aleatorios generados para los primeros 10 días de una corrida de simulación
son: 0.4627, 0.8745, 0.4479, 0.6712, 0.4557, 0.8435, 0.2162, 0.1699, 0.1338, 0.2278. ¿Cuál es
el valor de las ventas generadas para cada día?
c. ¿Cuáles son las ventas totales en el periodo de 10 días?

NUMERO DE VALOR VALOR

FRECUENCIA
VENTAS MÍNIMO MÁXIMO
0 0.08 0 0.04
1 1.12 0.04 0.60
2 0.28 0.6 0.74
3 0.24 0.74 0.86
4 0.14 0.86 0.93
5 0.10 0.93 0.98
6 0.04 0.98 1

Simulación
Numero de
Dia Aleatorio Numero de ventas FRECUENCIA
ventas
0 0
1 0.46 1
1 7
2 0.8745 4
2 1
3 0.4479 1
3 1
4 0.6712 2
4 1
5 0.4557 1
5 0
6 0.8435 3
6 0
7 0.2162 1
8 0.1699 1
9 0.1338 1
10 0.2278 1
 4

1 Variacion en el precio

0 FRECUENCIA
1 2 3
-1 4 5 6 7
-2

Total de ventas 16
4. El precio de una acción de un valor en particular, listado en la bolsa de valores de Nueva
Cork es actualmente de 39 dólares. La siguiente distribución de probabilidad muestra la forma
en que se espera que el precio por acción cambie a través de un periodo de tres meses.

Cambio del Precio de la Probabilidad

Acción
-2 0.05
-1 0.10
0 0.25
+1 0.20
+2 0.20
+3 0.10
+4 0.10

SE PIDE:
a. Establezca intervalos de números aleatorios que puedan utilizarse para generar el cambio en
el precio de la acción a lo largo de un periodo de tres meses.

b. Con el precio actual de 39 dólares por acción y los números aleatorios: 0.1091, 0.9407,
0.1941 y 0.8083, simule el precio por acción para cada uno de los siguientes cuatro periodos de
3 meses. ¿Cuál es el precio simulado final por acción?

Cambio en el
VALOR VALOR
precio de la FRECUENCIA
MÍNIMO MÁXIMO
accion
-2 0.08 0 0.1428

-1 0.10 0.1428 0.2856

0 0.25 0.2856 0.4284
1 1.00 0.4284 0.5712
2 0.20 0.5712 0.714
3 0.10 0.714 0.8568
4 0.10 0.8568 1.000

Variación en el
Mes Aleatorio PRECIO
precio
0 0.95 -2 37
1 0.81 4 43
2 0.51 1 40
3 0.77 2 41
 PRECIO DE ACCIONES PROPUESTA
43
42
42
41
PRECIO EN $

41
40
40
39
39
38
38
0 1 2 3
Mes

b)

Variación en el
Mes Aleatorio Precio
precio
0 0.11 -2 37
1 0.94 4 43
2 0.19 -1 38
3 0.81 3 42

Variacion de acciones

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4

Mes Precio