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Electrodomesticos , S.A de C.

No. Fecha Concepto Debe


SI Bancos $ 1,000,000.00
Clientes $ 5,000.00
Funcionarios y Empleados $ 1,000.00
Almacén $ 500,000.00
Inversiones temporales $ 500,000.00
Terreno $ 3,000,000.00
Edificio $ 1,000,000.00
Equipo de computo $ 22,000.00
Mobiliario y equipo $ 30,000.00
Proveedores
Acreedores
Prestamo bancario a largo plazo
Capital Social
1 1/4/2019 Almacén $ 180,000.00
IVA acreditable pendiente $ 28,800.00
Proveedores
2 1/6/2019 Gastos de administración $ 1,500.00
IVA acreditable pendiente $ 240.00
Bancos
3 1/12/2019 Gastos de ventas $ 3,000.00
Bancos
Gastos de venta $ 9,600.00
4 1/15/2019 Banco
Gastos administativos $ 2,400.00
Bancos
5 1/20/2019 Bancos $ 232,000.00
Ventas
IVA por pagar
6 1/31/2019 Gastos de ventas $ 10,000.00
ISR
IMSS
Sueldos por pagar
7 IVA por pagar
IVA a favor
IVA acreditable
Haber
Bancos Mobiliario y Equipo
$1,000,000.00 $ 1,740.00 $ 30,000.00
$ 232,000.00 $ 3,000.00
$ 9,600.00
$ 2,400.00
$1,232,000.00 $16,740.00
$1,215,260.00 Gastos de Administracion
$ 1,500.00
$ 2,400.00
$ 10,000.00 $ 3,900.00
$ 5,000.00 Almacen
$ 5,000,000.00 $ 500,000.00 Equipo de Computo
$ 1,043,000.00 $ 180,000.00 $ 22,000.00
$ 680,000.00

$ 208,800.00
IVA Acreditable Pendiente Terreno
$ 28,800.00 $ - $3,000,000.00
$ 1,740.00 $ 240.00
$ 29,040.00
$ 3,000.00 Edificio
$1,000,000.00
$ 9,600.00
IVA Acreditable Prestamo bancario a largo plazo
$ 2,400.00 $ - $ -

$ 200,000.00
$ 32,000.00 IVA por Pagar Funcionarios y Empleados
$ - $32,000.00 $ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 300.00
$ 8,700.00
Mobiliario y Equipo Proveedores Clientes
$ - $ 10,000.00 $ 5,000.00
$ 208,800.00
$ - $ 218,800.00

astos de Administracion Capital Social Ventas


$1,043,000.00

Acreedores Costo de Venta


Equipo de Computo $ 5,000.00 $ -

$ 5,000.00

Terreno
Gastos de Venta
$ 3,000.00
$ 9,600.00
Edificio $ 10,000.00
$ 22,600.00

amo bancario a largo plazo


$5,000,000.00

ncionarios y Empleados
Clientes ISR. Neto Empleados
$ 1,000.00

Ventas IMSS. Neto Empleados


$200,000.00 $ 300.00

Costo de Venta Sueldos a Pagar


$ 8,700.00 $ 8,700.00

Gastos de Venta IVA a Favor


$ -
Electrodomesticos S.A. de C.V.
Estado de Resultados del 1ro de Enero al 31 de Diciembre 2019

Ventas $200,000.00
(-) Costo de Ventas $ -
(=) Utilidad Bruta $200,000.00
(-) Gastos de Operación $ 26,500.00
Gastos de Administracion $ 3,900.00
Gastos de Venta $ 22,600.00
(=) Utilidad de Operación $173,500.00
(-) RIF $ -
Intereses a favor $ -
Intereses por pagar $ - $ -
$173,500.00
(+) Otros Ingresos $ -
(-) Otros Gastos $ -
(=) Utilidad antes de Impuestos $173,500.00
(-) Impuestos a la Utilidad ( 30 % ) $ 52,050.00
(=) Utilidad Neta $121,450.00
de Diciembre 2019

ISR por Pagar


Utilidad del Ejercicio / Capital
Electrodomesticos S.A. de C.V.
Estado de Situacion Financiera del 1ro Enero al 31 de E

Activo

Circulante
Efectivo y Equivalentes $ 1,215,260.00
Bancos $ 1,215,260.00
Inversiones Temporales $ 500,000.00
Cuentas por Cobrar $ 35,040.00
Clientes $ 5,000.00
Funcionarios y empleados $ 1,000.00
IVA Acreditable Pendiente $ 29,040.00
Inventarios $ 680,000.00
Almacén $ 680,000.00
Total Circulante $ 2,430,300.00

No Circulante
Propiedades, Planta y Equipo $ 4,052,000.00
Edificio $ 1,000,000.00
Terreno $ 3,000,000.00
Mobiliaria y Equipo $ 30,000.00
Equipo de Cómputo $ 22,000.00
Total No circulante $ 4,052,000.00

Total Activo $ 6,482,300.00


domesticos S.A. de C.V.
acion Financiera del 1ro Enero al 31 de Enero 2019

Pasivo

Corto Plazo
Provisiones, Contingencias y Compromisos $ 265,800.00
Proveedores $ 218,800.00

Acreedores $ 5,000.00
ISR por pagar $ 1,000.00
IMSS por pagar $ 300.00
Sueldos por pagar $ 8,700.00
IVA por Pagar $ 32,000.00
IVA por pagar pendiente
Total Corto Plazo $ 265,800.00

 Préstamos Bancarios Largo plazo $ 5,000,000.00


Total Pasivo $ 5,265,800.00

Capital Contable
Contribuido
Capital Social $ 1,043,000.00
Total Contribuido $ 1,043,000.00
Ganado
Utilidad del ejercicio $ 121,450.00
Total ganado $ 121,450.00

Total Capital Contable $ 1,164,450.00

Suma de Pasivo mas Capital $ 6,430,250.00

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