"COUNICOC

PRESUPUESTO 2015 ANUAL MENSUAL

EJECUTADO
PRESUPUESTO %
DETALLE ACUMULADO A
ANUAL 2015
ABRIL 2015
INGRESOS
SERVICIOS DE CREDITO 70,000,000 19,468,014 27.81%
RECUPERACIONES PROVISIONES 3,500,000 8,076,967 230.77%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,669,000 790,124 29.60%
VENTAS (UNIFORMES - TIPOGRAFIA, GUIAS, KIT MORFOLOGIA) 83,755,335 70,767,636 84.49%
BONOSOLIDARIO 17,500,000 3,646,533 20.84%
OTROS INGRESOS SERVICIOS (Donaciones y diversos) 39,911,452 13,869,482 34.75%
TOTAL INGRESOS 217,335,787 112,972,223 51.98%
COSTO DE VENTAS
UNIFORME, TIPOGRAFIA, GUIAS 39,981,205 40,993,080 102.53%
TOTAL COSTO DE VENTAS 39,981,205 40,993,080 102.53%
GASTOS
PERSONAL 89,938,986 28,513,274
SUELDO (4.5%) 55,728,000 17,300,753 31.04%
AUXILIO DE TRANSPORTE 2,664,000 823,866 30.93%
SEGURIDAD SOCIAL ( 21,02%) 11,714,026 4,599,636 39.27%
PRESTACIONES SOCIALES (23%) 12,817,440 4,176,826 32.59%
APORTES PARAFISCALES (9%) 5,015,520 1,612,193 32.14%
BONIFICACIONES - 0 0.00%
DOTACIONES UNIFORMES Y CAPACITACION PERSONAL 2,000,000 - 0.00%
HONORARIOS 6,960,000 1,586,000
HONORARIOS (R.FISCAL) 6,960,000 1,586,000 22.79%
IMPUESTOS 2,598,887 -
ICA 2,399,387 - 0.00%
REVALORIZACION - - 0.00%
PREDIAL - - 0.00%
SES (TASA DE CONTRIBUCION) 199,500 - 0.00%
SERVICIOS SEDE OFICINA 2,000,000 1,712,709
SERVICIOS PUBLICOS - 155,215 0.00%
SERVICIOS TEMPORALES 2,000,000 1,557,494 77.87%
GASTOS VARIOS 13,436,471 14,793,063 0.00%
CAFETERIA 200,000 24,800 12.40%
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 360,000 210,480 58.47%
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,200,000 991,920 82.66%
INSUMOS CONTRATO LITOGRAFIA UNICOC 0 6,502,801 0.00%
INSUMOS DE ASEO 45,000 25,500 56.67%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQ.OFICINA 600,000 295,121 49.19%
TRANSPORTE MENSAJERIA 1,131,471 196,700 17.38%
SEGUROS EQUIPOS DE OFICINA / POLIZA MANEJO 2,500,000 0 0.00%
SISTEMATIZACION Y PAGO SOPORTE SIFON 3,000,000 2,210,000 73.67%
GASTOS DE VIAJES 2,400,000 709,900 29.58%
DIVERSOS (COMPRAS INPREVISTOS Y DEMAS) 0 1,981,341 0.00%
GASTOS LEGALES 1,000,000 1,644,500 164.45%
DIVERSOS (BIENESTAR SOCIAL, FONDO DE SOLIDARIDAD) 1,000,000 0 0.00%
ASAMBLEAS REUNIONES 21,850,000 2,674,690
GASTOS DE ASAMBLEA 2015 2,000,000 1,829,980 91.50%
SALIDA DE INTEGRACION 5,000,000 - 0.00%
REUNIONES CONSEJO DE ADMINISTRACION 3,600,000 844,710 23.46%
PREMIOS BONO SOLIDARIO Y GASTOS LITOGRAFICOS 7,750,000 - 0.00%
OBSEQUIO ASOCIADOS FIN DE AÑO 3,000,000 0.00%
MERCADEO Y PUBLICIDAD 500,000 0.00%
DEPRECIACION - 52,449 0.00%
PROVISION 4,825,874 7,757,223
GENERAL 77,012 658,658 855.27%
INDIVIDUAL 3,096,083 5,718,571 184.70%
CUENTAS POR COBRAR 652,779 1,379,994 211.40%
IMPLEMENTACION NIIF 1,000,000 0 0.00%
AMORTIZACIONES - 0.00%
COSTOS SERVICIOS CREDITO 2,803,716 763,637
GASTOS BANCARIOS-CHEQUERAS- 4XMIL-COMISIONES 2,754,216 759,137 27.56%
OTROS GASTOS 49,500 4,500 9.09%
INCENTIVO X AHORRO Y USO AL ASOCIADO 10,000,000
INCENTIVO X AHORRO Y USO / BONO BIENESTAR 10,000,000 - 0.00%
GRAN TOTAL GASTOS 154,413,934 57,853,045 37.47%
0.00%
EXCEDENTE O DEFICIT EJERCICIO 22,940,648 14,126,098 61.58%