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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION
11 Activos Corrientes 11 01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 11 01 01 Caja General 11 01 02 Cajas Menores 11 01 02 01 Administrativa 11 01 04 Bancos 11 01 04 01 Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Local 11 01 04 01 02 Bancos Ctas Ctes Davivienda 107-196-3728 11 01 04 01 03 Bancos Ctas Ctes Bancolombia 774-9243-1231 11 01 04 03 Bancos Cuentas de Ahorros - Moneda Local 11 01 04 03 02 Bancos Ctas Ahorr Bnacolombia 2098-2694-709 11 03 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 11 03 01 Clientes Nacionales 11 03 02 Clientes del Exterior 11 04 Activos por Impuestos Corrientes 11 04 02 Saldos a Favor en Liquidacion Renta 11 04 02 01 Sistema Ordinario 11 04 05 Retenciones en la Fuente 11 04 05 01 Retención a la tarifa del 1.5% 11 04 05 03 Retenciones a la tarifa del 3.5% 11 04 05 09 IVA Retenido 11 04 05 09 01 Al Regimen Común 11 04 05 10 Rtención a Titilo de Industria y Comercio 11 04 05 10 01 A Tarifa 4.14 x mil 11 04 05 10 02 Rete ICA 11.04 x 1000 11 04 06 Autorretenciones 11 04 06 01 Autorretención A titulo de Renta 11 06 Inventarios 11 06 01 Materias Primas 11 06 02 Productos en Proceso 11 06 07 Comercialización Productos no Fabricados por La Em 11 06 07 01 Linea Facial 11 06 07 02 Linea Solar Siigo - CHARLOTTE MEIERS LIMITADA
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION
11 06 07 03 Linea Capilar 11 06 07 04 Linea Masculina 11 06 07 05 Linea Corporal 11 06 07 06 Linea Alta Tecnologia 11 06 09 Envases y Empaques 11 08 Otros Activos no Financieros Corrientes 11 08 01 Anticipos y Avances 11 08 01 01 A Contratistas 11 08 01 02 A Proveedores 11 08 01 03 A Trabajadores 11 08 01 05 Otros 11 08 03 Cuentas por Cobrar a Accionistas 11 08 10 Deudores Varios 12 Activos no Corrientes 12 01 Propiedad Planta y Equipo 12 01 05 Maquinaria y Equipo 12 01 06 Equipo de Oficina 12 01 07 Equipo de Computo y Comunicación 12 01 09 Flota y Equipo de Transporte 12 01 10 Muebles y Enseres 12 01 80 Depreciación Acumulada 12 01 80 05 Maquinaria y Equipo 12 01 80 06 Equipo de Oficina 12 01 80 07 Equipo de Computacion y Comunicacion 12 01 80 09 Flota y Equipo de Trasnporte 12 01 80 10 Muebles y Enseres 12 03 Intangibles 12 03 07 Licencias Invima 12 03 80 Amortización Acumulada 12 03 80 07 Amortizacion Licencias Invima 12 04 Impuesto Diferido 12 04 01 Renta y Complementarios 21 Pasivos Corrientes Siigo - CHARLOTTE MEIERS LIMITADA
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION
21 01 Pasivos Financieros CP 21 01 01 Obligaciones Financieras CP 21 01 01 91 TC Visa 21 02 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Pagar 21 02 01 Proveedores 21 02 01 01 Proveedores Nacionales 21 02 04 Costos y Gastos por Pagar 21 02 04 03 Comisiones 21 02 04 04 Honorarios 21 02 04 05 Servicios Tecnicos 21 02 04 06 Servicios de Mantenimiento 21 02 04 07 Arrendamientos 21 02 04 08 Transportes Fletes y Acarreos 21 02 04 09 Servicios Públicos 21 02 04 10 Seguros 21 02 04 14 Reembolsos de Caja Menor 21 02 05 Deudas con Accionistas y/o Socios 21 02 05 02 Otros 21 02 06 Retención en la fuente por Pagar 21 02 06 01 Salarios 21 02 06 02 Honorarios y Comisiones al 10% 21 02 06 03 Honorarios y Comisiones al 11% 21 02 06 04 Aistencia Tecnica no Residentes 15% 21 02 06 05 Servicios al 4% 21 02 06 06 Servicios al 6% 21 02 06 07 Serv de Aseo - Vigil y Salud al 2% 21 02 06 08 Servicio de Transportes de Carga al 1% 21 02 06 16 Arrendamientos de Buienes Inmuebles 21 02 06 20 Compras de Productos Agricolas 21 02 06 21 Compras al 2.5% 21 02 06 22 Compras al 3.5% 21 02 06 90 Pagos Retencion en la Fuente 21 02 08 Retención por IVA Siigo - CHARLOTTE MEIERS LIMITADA
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION
21 02 08 02 A Regimen Simplificado NO Residente 21 02 08 10 Pagos Retencion por IVA 21 02 09 Rtenciones practicadas por ICA 21 02 09 01 A La tarifa del 9.66 por Mil 21 02 09 02 A la Tarifa del 6.9 por Mil 21 02 09 03 A la Tarifa del 11.04 por Mil 21 02 09 04 A la Tarifa del 4.14 por Mil 21 02 09 20 Pago de Retencion de ICA 21 02 11 Retenciones y Aportes de Nomina 21 02 11 01 A Entidades promotoras de salud 21 02 11 01 01 Compensar 21 02 11 01 02 Famisanar 21 02 11 01 03 Cafesalud 21 02 11 02 Aportes Administradora de Riesgos 21 02 11 02 01 ARL SURA 21 02 11 03 Aportes a Fondos de Pensiones y Cesatías 21 02 11 03 01 Colpensiones 21 02 11 03 02 Porvenir 21 02 11 03 03 Protección 21 02 11 03 04 Colfondos 21 02 11 06 Libranzas 21 02 11 09 Caja de Compensación Familiar 21 03 Beneficios a Empleados 21 03 01 Salarios por Pagar 21 03 02 Cesantías 21 03 03 Intereses Sobre Cesantías 21 03 04 Prima de Servicios 21 03 05 Vacaciones 21 05 Pasivos por Impuestos Corrientes 21 05 05 Impuesto a las Ventas por Pagar 21 05 05 01 IVA generado a la tarifa general 21 05 05 03 IVA Recup en compras anulada o resind 21 05 05 10 IVA Descontable TG Compras Siigo - CHARLOTTE MEIERS LIMITADA
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION
21 05 05 11 IVA Descontable TG Servicios 21 05 05 13 IVA Descontable por Venta Anuladas o Resueltas 21 05 05 25 Rete IVA Desc No Residen Servi a Reg Simpl TG 21 05 05 90 Pagos 21 05 06 Impuesto de Industria y comercio 21 05 06 01 Vigencia Corriente 21 05 09 Impoconsumo 21 06 Otros Pasivos no Financieros Corrientes 21 06 01 Anticipos Recibidos 21 06 01 01 Anticipos de Clientes 32 Aportes Sociales 32 05 Aportes Sociales 32 05 05 Aportes Sociales 33 Capital Asignado 33 05 Capital Asignado 33 05 05 capital Asignado 36 Ganancias del Ejercicio 36 05 Ganancias del Ejercicio 36 05 05 Ganancias del Ejercicio 36 10 Perdidas del Ejercicio 36 10 05 Perdidas del Ejercicio 37 Resultados Acumulados 37 05 Ganancias Acumuladas 37 05 05 Ganancias Acululadas norma Anterior 37 05 10 Ganancias Acumuladas Conversión NIIF 37 05 10 01 Valorizaciones Bienes Raices 41 Comercialización de Productos 41 05 Nacionales 41 05 01 Linea Facial 41 05 02 Linea Solar 41 05 04 Linea Masculina 41 05 05 Linea Corporal 41 05 06 Linea Alta Tecnología Siigo - CHARLOTTE MEIERS LIMITADA
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION
41 10 Exportaciones 41 10 01 Linea Facial 41 10 05 Linea Corporal 41 10 06 Linea Alta Tecnología 41 75 Descuentos Comerciales 41 75 02 Descuentos Comerciales 42 Ingresos Financieros 42 05 Intereses 42 05 05 Intereses 42 15 Diferencia en Cambio 42 15 05 Diferencia en Cambio 43 Otros Ingresos 43 02 Recuperaciones 43 02 02 Reintegro de Costos y Gastos 43 03 Aprovechamientos 43 03 02 Ajuste al Peso 43 35 Servicios 43 35 95 Otros Servicios Prestados por la Empresa 51 Gastos de Administración 51 05 Gastos de Personal 51 05 02 Sueldos 51 05 04 Comisiones 51 05 15 Auxilio de Transporte 51 05 16 Cesantias 51 05 17 Intereses Sobre las Cesantias 51 05 18 Prima de Servicios 51 05 19 Vacaciones 51 05 20 Auxilio de Alimentación 51 05 25 Dotaciones y Suministros a Trabajadores 51 05 37 Capacitación al Personal 51 05 45 Aportes a Empresas Admonas de Riesgo ARL 51 05 45 01 ARL Sura 51 05 60 Aportes Fondos Pension y/o Cesantias Siigo - CHARLOTTE MEIERS LIMITADA
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION
51 05 60 01 Colpensiones 51 05 60 02 Porvenir 51 05 60 04 Colfondos 51 05 70 Caja de Compensación 51 05 75 Gastos Medicos y Drogas 51 05 95 Otros 51 10 Honorarios 51 10 25 Asesoria Juridica 51 10 35 Asesoria Tecnica 51 10 95 Otros 51 15 Impuestos 51 15 05 Industria y Comercio 51 15 05 01 Industria y Comercio 51 15 40 De Vehiculos 51 15 70 Iva Descontable 51 20 Arrendamientos 51 20 10 Construcciones y Edificaciones 51 25 Contribuciones y Afiliaciones 51 25 10 Afiliaciones y Sostenimiento 51 25 10 04 Cuota de Administracion 51 30 Seguros 51 30 40 Flota Y Equipo de Transporte 51 30 60 Responsabilidad Civil y Extracontractual 51 35 Servicios 51 35 05 Aseo y Vigilancia 51 35 10 Servicios Temporales 51 35 25 Acueducto y Alcantarillado 51 35 30 Energia Electrica 51 35 35 Telefonos 51 35 35 01 Servicio de Telefono 51 35 35 02 Servicio de Celular 51 35 40 Internet 51 35 50 Transporte Fletes y Acarreos Siigo - CHARLOTTE MEIERS LIMITADA
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION
51 35 60 Publicidad y Decoracion 51 40 Gastos Legales 51 40 05 Notariales 51 40 10 Registro Mercantil 51 40 15 Tramites y Licencia 51 40 95 Otros 51 45 Mantenimientos y Reparaciones 51 45 20 Equipo de Oficina 51 45 25 Equipo de Computacion y Comunicacion 51 45 40 Flota y Equipo de Transporte 51 50 Adecuaciones E Instalaciones 51 50 05 Instalaciones Electricas 51 60 Depreciacion 51 60 10 Maquina y Equipo 51 60 15 Equipo de Oficina 51 60 20 Equipo de Computacion y Comunicacion 51 65 Amortizaciones 51 65 20 Amortizacion Registros Invima 51 65 95 Amortizacion de Otros Activos 51 95 Diversos 51 95 05 Comisiones 51 95 10 Libros Suscripciones Periodicos y Revistas 51 95 20 Gastos de Representacion 51 95 20 01 Atencion a Clientes 51 95 25 Elementos de Aseo y Cafeteria 51 95 30 Utiles Papelerias y Fotocopias 51 95 35 Combustibles y Lubricantes 51 95 45 Taxis y Buses 51 95 65 Parqueaderos 51 95 80 Peajes 52 Gastos de Ventas 52 10 Honorarios 52 10 95 Asistencia Profesional en Ventas Siigo - CHARLOTTE MEIERS LIMITADA
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION
52 20 Arrendamientos 52 20 10 Construcciones y Edificaciones 52 35 Servicios 52 35 50 Transportes Fletes y Acarreos 52 35 60 Publicidad Propaganda y Promocion 52 55 Gastos de Viaje 52 55 10 Tiquetes 52 95 Diversos 52 95 05 Servicio de Distribucion Independiente 52 95 05 01 Servicio de Distribucion Independiente SVL 52 95 20 Gastos de Representacion y Relaciones Publicas 52 95 20 01 Atencion a Clientes 52 95 25 Elementos de Aseo y Cafeteria 52 95 40 Envases y Empaques 53 Gastos No Operacionales 53 05 Financieros 53 05 05 Gastos Bancarios 53 05 05 03 Aproximaciones al Peso 53 05 05 06 Gastos Bancarios 53 05 11 Gravamen a Los Movimientos Financieros 4x1000 53 05 15 Comisiones Tarjetas 53 05 15 02 Comisiones Diners 2.0% 53 05 15 06 Visa Credito 2.88% 53 05 20 Intereses 53 05 25 Diferencia en Cambio 61 Costo de Ventas y Prestación de Servicios 61 35 Comercio al por menor de productos de belleza 61 35 35 Costos de Otros Insumos 61 35 38 Articulos farmaceuticos medicinal 61 35 38 01 Linea Facial 61 35 38 02 Linea Solar 61 35 38 03 Linea Capilar 61 35 38 04 Linea Masculina Siigo - CHARLOTTE MEIERS LIMITADA
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION
61 35 38 05 Linea Corporal 61 35 38 06 Linea Alta Tecnología 73 Costos Indirectos 73 05 Gastos de Personal 73 05 02 Sueldo 73 05 03 Horas Extras y Recargos 73 05 15 Auxilio de Transporte 73 05 16 Cesantias 73 05 17 Intereses Sobre Las Cesantias 73 05 18 Prima de Servicios 73 05 19 Vacaciones 73 05 25 Dotaciones y Suministros a Trabajadores 73 05 45 Aportes a Empresas Admonas de Riesgos ARL 73 05 45 01 ARL Sura 73 05 60 Aportes Fondos Pension y/o Cesantias 73 05 60 01 Colpensiones 73 05 60 03 Protección 73 05 70 Caja de Compensación 73 20 Arrendamientos 73 20 10 Construcciones y Edificaciones 73 35 Servicios 73 35 05 Aseo y Vigilancia 73 35 25 Acueducto y Alcantarillado 73 35 30 Energia Electrica 73 35 35 Telefono 73 35 50 Transporte Fletes y Acarreos 73 35 55 Gas Natural 73 50 Adecuaciones e Instalaciones 73 50 10 Arreglos Ornamentales 73 60 Depreciacion 73 60 15 Equipo de Oficina 73 95 Diversos 73 95 25 Elementos de Aseo y Cafeteria Siigo - CHARLOTTE MEIERS LIMITADA
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De : ENE 1/2019 A : SEP 3 NIT 860402332 -6 Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04
GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION
73 95 30 Utiles Papeleria y Fotocopias 73 95 45 Taxis y Buses