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La empresa Los mejores Ltda. (R.C.R.I) Está dedicada a la prestación de servicios de consultoría Contable y Financiera, se creó el 1 de Mayo con los siguientes
aportes: Socio A $12.000.000 en efectivo y el socio B $10.000.000 en efectivo; ambos valores son depositados luego en la cuenta corriente de la empresa.
Mayo 2- Se toma en arrendamiento una oficina, a Nutibara S.A (R.C.R.I), por valor mensual de $1.200.000, se cancela con cheque.
Mayo 3- Se compran implementos de aseo y cafetería para 4 meses a Flor Gil (no declarante) por valor de $400.000, a crédito.
Mayo 5- Se compran muebles y enseres a Decor S.A (G.C.A.) por un valor $2.400.000 IVA 19%, se cancela el 50% con cheque y la diferencia a 60 días.
Mayo 8- Se presta servicio de asesoría a Luisa Florez (no declarante) por un valor de $800.000 + IVA 19%. El cliente paga con transferencia electrónica.
Mayo 10- Se presta servicio de asesoría a Lus Diaz (no declarante) por un valor de $400.000 + IVA 19%. El cliente paga con una consignación bancaria.
Mayo 13- Se presta servicio de consultoría a Lolas Ltda. (G.C.A) por un valor de $2.200.000, pagan el 50% con transferencia y el resto a crédito por un mes.
Mayo 15- La señora Julieta Vélez (Declarante) nos presta asesoría Jurídica por un valor de $800.000, a crédito.
Mayo 16- Se presta servicio de consultoría a Hupos Ltda. (R.C.R.I) por un valor de $1.000.000 mensuales. Cancelan 3 meses anticipados con un cheque.
Mayo 20- Se recibe factura de Limpio Ltda, (R.C.R.I) por un valor de $400.000, por concepto de mantenimiento a local, se cancela con una consignación.
Mayo 25- Se solicita crédito al BBVA por un valor de $5.000.000, se cobra comisión del 3% e intereses anticipados del 2.1%. El dinero ingresa a la cuenta del banco.
Se pide: Elaborar el Ciclo contable (Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Prueba, Estado de Resultados y Estado de la Situación Financiera), diligenciar los soportes
contables de las diferentes transacciones.