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BALANCE GENERAL
AL 30-08-2019
EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA y Bancos 540.000,00
INVENTARIOS 15.026.000,00
INVERSIONES A CORTO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS 7.526.590,00
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 3.265.200,00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO -
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26.357.790,00
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPOS 55.099.434,28
DEPRECIACION
IVA PREPAGADO
I.S.L.R PREPAGADO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 55.099.434,28
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
SOBREGIROS
OBLIGACIONES BANCARIAS
ANTICIPOS A CLIENTES
IMPUESTOS POR PAGAR
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
cuentas por pagar accionistas
GANANCIAS DIFERIDAS
PROVICIONES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
CUENTAS DE PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,00
RESERVA LEGAL 0,10
Utilidades acumuladas 62.043,18
GANANCIAS AL FINAL DEL PERIODO 81.395.180,00
TOTAL PATRIMONIO 81.457.224,28
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES 15.996,17 498.715.490,00 16.805.457,34
MAQUINARIA Y EQUIPOS 19.236,59 712.954.591,74 2.700.000,00
DEPRECIACION - - -
IVA PREPAGADO - - -
I.S.L.R PREPAGADO - - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 35.232,76 1.211.670.081,74 19.505.457,34
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 18.824,40
SOBREGIROS - - -
OBLIGACIONES BANCARIAS 24.000.000,00 177.375,60
ANTICIPOS A CLIENTES - - -
IMPUESTOS POR PAGAR - - -
OTROS PASIVOS 1.250.000,00 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE - 25.250.000,00 196.200,00
PASIVO NO CORRIENTE
cuentas por pagar accionistas 12.500.000,00 -
GANANCIAS DIFERIDAS - - -
PROVICIONES - - -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - 12.500.000,00 -
CUENTAS DE PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,00 100.000,00 100.000,00
RESERVA LEGAL 0,10 10.000,00 10.000,00
Utilidades acumuladas 12.869,19 38.580.081,74 10.481.840,14
GANANCIAS AL FINAL DEL PERIODO 49.173,99 1.248.339.360,00 28.098.241,60
TOTAL PATRIMONIO 62.044,28 1.287.029.441,74 38.690.081,74
AL 30-08-2019
EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS
Ingresos:
Ventas brutas 123.090.180,00
Devoluciones y previsiones
Ventas netas 123.090.180,00
Gastos:
Publicidad
Incobrables
Gastos bancarios
Comisiones
Mano de obra contratada
Gastos de entrega
Depreciación
Membresías y suscripciones
Seguros
Intereses
Mantenimiento 15.000,00
Varios 20.000,00
Gastos administrativos 10.000.000,00
Gastos operativos 35.000,00
Permisos y licencias 20.000,00
Honorarios profesionales
Alquileres
Reparaciones
Total de gastos 10.090.000,00
Gastos:
Publicidad 10.198.610,00 246.525,00
Incobrables 30.080,00 75.200,00
Gastos bancarios 1.424,00 3.560,00
Comisiones 390,40 976,00
Mano de obra contratada 22.235.800,00 89.500,00
Gastos de entrega 1.480,00 3.700,00
Depreciación - -
Membresías y suscripciones 623,20 1.558,00
Seguros 7.840,00 19.600,00
Intereses 4.083.105,20 -
Mantenimiento 15.200,00 38.000,00
Varios 18.000,00 45.000,00
Gastos administrativos 332,01 91.412,00 228.530,00
Gastos operativos 145.315,20 363.288,00
Permisos y licencias 24.000,00 60.000,00
Honorarios profesionales 19.200,00 48.000,00
Alquileres 5.720,00 14.300,00
Reparaciones 11.800,00 29.500,00
Total de gastos 332,01 36.890.000,00 1.267.237,00