Página 1 de 1

lunes, 7 de octubre de 2019

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: RES - Registro
Número: 2019000078
Fecha: 12/02/2019
Valor: 3,000,000

Rubro: 2103020206 Comunicación, Transporte, Correspondencia y Notificación / Recursos

301 Propios Libre Destinacion
Valor: 3,000,000
Tipo Número Fecha Descripción Tercero Valor Documento
documento
COM 2019000126 21/03/2019 PAGO No01. CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 113,600.00
COM 2019000191 11/04/2019 PAGO No02 CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 142,500.00
COM 2019000261 09/05/2019 PAGO No.03 CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 245,000.00
COM 2019000402 04/07/2019 PAGO No.04 CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 230,200.00
COM 2019000421 11/07/2019 PAGO No.05 CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 150,400.00
COM 2019000501 15/08/2019 PAGO No.06 CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 173,200.00
COM 2019000652 30/09/2019 PAGO No.07 CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 125,400.00
Total Afectaciones 1,180,300.00
Saldo RES 1,819,700.00
EGR 2019000163 21/03/2019 PAGO No01. CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 113,600.00
EGR 2019000228 12/04/2019 3 INTER RAPIDISIMO S.A. 142,500.00
EGR 2019000299 09/05/2019 PAGO No.03. CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 245,000.00
EGR 2019000448 04/07/2019 PAGO No.04 CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 230,200.00
EGR 2019000466 11/07/2019 PAGO No.05 CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 150,400.00
EGR 2019000554 15/08/2019 PAGO No.06 CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 173,200.00
EGR 2019000708 30/09/2019 PAGO No.07 CPS 004-2019 INTER RAPIDISIMO S.A. 125,400.00
Total Afectaciones 1,180,300.00
Saldo COM 0.00