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PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo


Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa Cadena hortícola de comercialización ◄


deIndica
productos
aquí el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2018 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto julio ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
Ventas previstas 1,000,000 Ingresos financieros 5,000,000 Ing. extraordinarios 400,000 TOTAL INGRESOS 6,400,000.00

julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
ventas 11,640,000 10,210,000 12,550,000 12,840,000 0 0 0 0 0 0 0 0 47,240,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
Mango 2,000,000 1,500,000 1,600,000 2,500,000 7,600,000
Piña 1,200,000 1,000,000 1,400,000 2,000,000 5,600,000
Mandarina 400,000 350,000 150,000 320,000 1,220,000
Papaya 560,000 600,000 500,000 450,000 2,110,000
Papa 3,500,000 3,000,000 3,800,000 2,700,000 13,000,000
Habichuela 380,000 240,000 400,000 420,000 1,440,000
Pepino 450,000 420,000 500,000 550,000 1,920,000
Tomate 1,500,000 1,300,000 1,800,000 2,000,000 6,600,000
Frijol 600,000 700,000 900,000 800,000 3,000,000
Pimenton 250,000 200,000 300,000 100,000 850,000
Cebolla 800,000 900,000 1,200,000 1,000,000 3,900,000

% menos venta 3.00% ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
financieros 100,000 600,000 540,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 2,240,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 350,000 350,000
Intereses Letras TD 1,500,000 1,500,000
0
julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio 2,500,000 ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad 2,000,000 ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto 100.00% ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2.1 gastos fijos 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto 10,000,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 3,200,000 800,000 800,000 800,000 800,000
Almacenaje 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Transformación 0 0 0 0 0
▼ Servicio Recogida 5,600,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2.2 gastos variables en % 3.00% 5.00% 2.00% 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties 3.00% 4.00% 6.00% 1.00%


▼ Derechos de autor 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
3.1 publicidad y promoción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Publicidad prensa 0
Revistas 0
Televisión 0
Creatividad 0
Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 0

julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
gastos generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
0 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Alquileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
▼ Oficinas 0
Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0
Electricidad 0
ADSL 0
Teléfono 0
Telefonía móvil 0
0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limpieza 0
Mantenimiento 0
▼ 0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0
Consumibles 0
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajería 0
Oficinas 0
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
e comercialización de productos Presupuesto anual - PERSONAL 2018
GASTOS de PERSONAL FIJO 0 NO FIJO 0 Comisiones 0 T 0

1 Personal de producción o prestación del servicio


▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Director producción 1 1 1
jefe de taller
▼ Otros Directivos

Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empleo o puesto de trabajo
Oficial 1ª
Empleo o puesto de trabajo

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
Empleo o puesto de trabajo

2 Personal de Marketing y Ventas


▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos


▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas


Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión
hortícola de comercialización de productos Presupuesto económico ANUAL 2018

INGRESOS Total % julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

ventas 47,240,000 11,640,000 10,210,000 12,550,000 12,840,000 0 0 0 0 0 0 0 0


menos venta -1,417,200 -3.0% -349,200 -306,300 -376,500 -385,200 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 45,822,800 97.0% 11,290,800 9,903,700 12,173,500 12,454,800 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS Total % julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
existencias 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iniciales 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
compras 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finales 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
producción/servicio 12,073,763 26.3% 2,838,724 2,995,185 2,743,470 3,496,384 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 2,073,763 4.5% 338,724 495,185 243,470 996,384 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 10,000,000 21.8% 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0

personal 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y vtas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
publicidad y promoción 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Alquileres 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 12,073,763 26.3% 2,838,724 2,995,185 2,743,470 3,496,384 0 0 0 0 0 0 0 0

Total % julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
ebidta 33,749,037 73.7% 8,452,076 6,908,515 9,430,030 8,958,416 0 0 0 0 0 0 0 0

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación 33,749,037 73.7% 8,452,076 6,908,515 9,430,030 8,958,416 0 0 0 0 0 0 0 0

FINANCIEROS
ingresos 2,240,000 4.9% 100,000 600,000 540,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
antes impuestos 35,989,037 78.5% 8,552,076 7,508,515 9,970,030 9,958,416 0 0 0 0 0 0 0 0
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto 35,989,037 78.5% 8,552,076 7,508,515 9,970,030 9,958,416 0 0 0 0 0 0 0 0
8,552,076 16,060,591 26,030,621 35,989,037 35,989,037 35,989,037 35,989,037 35,989,037 35,989,037 35,989,037 35,989,037 35,989,037
Cadena hortícola de comercialización de productos Presupuesto Anual

Ventas julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos por Ventas 11,640,000 10,210,000 12,550,000 12,840,000 0 0


Menos venta -349,200 -306,300 -376,500 -385,200 0 0
Venta neta 11,290,800 9,903,700 12,173,500 12,454,800 0 0

Gastos julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Consumo 0 0 0 0 0 0

Variables 338,724 495,185 243,470 996,384 0 0


Producción 338,724 495,185 243,470 996,384 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0

Publicidad y promoción 0 0 0 0 0 0

Gastos Generales 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0


Gastos producción y servicios 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 2,838,724 2,995,185 2,743,470 3,496,384 0 0

Ingresos Financieros 100,000 600,000 540,000 1,000,000 0 0


Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado antes de impuestos 8,552,076 7,508,515 9,970,030 9,958,416 0 0


Impuestos 0 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio 8,552,076 7,508,515 9,970,030 9,958,416 0 0
Resultados Resultado acumulado
16,000,000
40,000,000
14,000,000
35,000,000
12,000,000
30,000,000
10,000,000
25,000,000
8,000,000
20,000,000
6,000,000
15,000,000
4,000,000
10,000,000
2,000,000
5,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
Presupuesto Anual 2018

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total %

0 0 0 0 0 0 47,240,000
0 0 0 0 0 0 -1,417,200 -3.0%
0 0 0 0 0 0 45,822,800 97.0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total %

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 2,073,763 4.5%
0 0 0 0 0 0 2,073,763 4.5%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 10,000,000 21.8%
0 0 0 0 0 0 10,000,000 21.8%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 12,073,763 26.3%
0.0%
0 0 0 0 0 0 2,240,000 4.9%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total %
0.0%
0 0 0 0 0 0 35,989,037 78.5%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 35,989,037 78.5%
esultado acumulado Gastos
4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Personal Variables Consumo
Cadena hortícola de comercialización de productos Pérdidas y ganancias (prev

Ventas julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos por Ventas 11,640,000 10,210,000 12,550,000 12,840,000 0 0


Menos venta -349,200 -306,300 -376,500 -385,200 0 0
Venta neta 11,290,800 9,903,700 12,173,500 12,454,800 0 0

Coste de las ventas 2,838,724 2,995,185 2,743,470 3,496,384 0 0


Consumo 0 0 0 0 0 0
Gastos variables 338,724 495,185 243,470 996,384 0 0
Salarios producción y servicio 0 0 0 0 0 0
Gastos producción y servicios 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0

Margen bruto 8,452,076 6,908,515 9,430,030 8,958,416 0 0

Costes operativos 0 0 0 0 0 0

Gastos de Ventas y Marketing 0 0 0 0 0 0


Publicidad y promoción 0 0 0 0 0 0
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0

Gst. Administración y Generales 0 0 0 0 0 0


Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0
Alquileres 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA 8,452,076 6,908,515 9,430,030 8,958,416 0 0

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

EBITA (BAII) 8,452,076 6,908,515 9,430,030 8,958,416 0 0

Ingresos Financieros 100,000 600,000 540,000 1,000,000 0 0


Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Beneficio antes de imp. (BAI) 8,552,076 7,508,515 9,970,030 9,958,416 0 0


Impuestos 0 0 0 0 0 0
Beneficio Neto 8,552,076 7,508,515 9,970,030 9,958,416 0 0
Resultado explotación BAI acumulado
40,000,000 40,000,000
35,000,000
35,000,000
30,000,000
30,000,000
25,000,000
25,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
s y ganancias (previsional) 2018

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total %

0 0 0 0 0 0 47,240,000
0 0 0 0 0 0 -1,417,200 -3.0%
0 0 0 0 0 0 45,822,800 97.0%

0 0 0 0 0 0 12,073,763 26.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 2,073,763 4.5%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 10,000,000 21.8%

0 0 0 0 0 0 33,749,037 73.7%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 33,749,037 73.7%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 33,749,037 73.7%
0.0%
0 0 0 0 0 0 2,240,000 4.9%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total %
0.0%
0 0 0 0 0 0 35,989,037 78.5%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 35,989,037 78.5%
Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones


Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
BAI acumulado Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones


5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas