Вы находитесь на странице: 1из 54

Ingresos

Pasivo por ingreso diferido

Registrado como Generado en el


Saldo al inicio
Fila Concepto ingreso contable
del período período
en el período

1 2 3
1 Venta de bienes
2 Prestación de servicios
3 Otros ingresos
4 Ingresos para terceros
5 TOTAL 0 0 0
Ingresos y facturación (conciliación ingreso contable devengado y facturación emitida)

ferido Facturación emitida en el período

solo
facturado
Devengada como Devengada como Registrada como (no ha
Saldo al final del ingreso en ingresos del pasivo por generado
período períodos periodo ingreso diferido ingreso ni
anteriores pasivo
diferido)

4=1-2+3 5 6 7 8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
evengado y facturación emitida)

do Ingreso contable devengado en el período

Facturado
Valor total Sin facturar períodos valor total
anteriores

9=5+6+7+8 10 11 12=6+10+11
0
0
0
0
0 0 0 0
val1 val2 val3

Importe al comienzo del periodo (No incluye Depreciación,


amortización o deterioro)
N
U CONCEPTO Efecto de
M conversión (Por Ajuste por
Costo moneda funcional revaluaciones o
(Val1) diferente al peso reexpresiones
colombiano) (Val3)
(Val2)
12 Propiedades, planta y equipo
13 Terrenos
14 Edificios
15 Maquinaria
16 Buques
17 Aeronave
18 Equipos de Transporte
19 Enseres y accesorios
20 Equipos informáticos 0
21 Equipos de redes y comunicación

22 Infraestructura de red
Activos tangibles de exploración y
23 evaluación
24 Activos de minería
25 Activos de petróleo y gas

26 PP&E en arrendamiento operativo

27 Plantas productoras
28 Animales productores
29 Construcciones en proceso
Otras propiedades, plantas y
30 equipo
Total propiedades, planta y
31 0 0
equipo
--- Propiedades de inversión
33 Terrenos
34 Edificios

35 Total propiedades de inversión 0 0


36 ANCMV
37 Total PPE, PI y ANCMV 0 0
--- Activos Intangibles
39 Marcas Comerciales
Activos intangibles de exploración
40 y evaluación

Cabeceras de periódicos, revistas,


41 títulos de publicaciones

Programas y aplicaciones
42 informáticos
43 Licencias y Franquicias

Propiedad intelectual, patentes y


44 otra propiedad industrial,
servicios y derechos de operación

Recetas, fórmulas, modelos,


45 diseños y prototipos

46 Concesiones
Desembolsos de desarrollo
47 capitalizados

48 Activos intangibles en desarrollo

49 Plusvalía
Mejoras de derechos de
50 arrendamiento
51 Subvenciones del Estado
52 Otros activos intangibles
53 Total activos intangibles 0 0
TOTAL PPE, PI, ANCMV y
54 INTANGIBLES 0 0
Conciliación Prop
val4 val5 val6 val7 val8
D
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o
Depreciación o amortización acumulada al fin
Incrementos Disminuciones período

Transferencias y/o Cambios en Valor Transferencias y/o Cambios en Valor Por Costo
adquisiciones Razonable eliminaciones Razonable (Val8)
(Val4) (Val5) (Val6) (Val7)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Conciliación Propiedades, planta y equipo (PPE), propiedades de inversió
val9 val10 val11 val12 val13
DATOS CONTABLES
al, incluyendo arrendamiento financiero o leasing
reciación o amortización acumulada al final del Importe Neto al final del período
período
Deterioro
Efecto de acumulado al final
conversión (Por Por Ajuste por del período Ajuste por
moneda funcional revaluaciones o (Val11) Costo revaluaciones o
diferente al peso reexpresiones (Val12) reexpresiones
colombiano) (Val10) (Val13)
(Val9)

0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0 0 0

0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0
0 0 0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
propiedades de inversión (PI), activos no corrientes mantenidos para la venta o p
val14 val15 val16 val17 val18

Datos informativos
Gasto del período por depreciación o
amortización Valor de activos
Ingresos del adquiridos
Gasto del período período por mediante
Por Ajuste por por deterioro recuperación del arrendamiento
Por Costo revaluaciones o (Val16) deterioro financiero o
(Val14) reexpresiones (Val17) Leasing
(Val15) (Val18)

0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
tenidos para la venta o para distribuir a los propietarios (ANCMV) y activos Intang
val19 val20 val21 val22 val23

Datos informativos Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o lea

Desmantelamient Mayor valor por Incrementos por Disminuciones


o, restauración y revaluación Saldo al comienzo transferencias, por transferencias
rehabilitación total acumulado al final del período adquisiciones y y otros cambios
acumulado al final del período (Val21) otros cambios
del período (Val23)
(Val20) (Val22)
(Val19)

0
0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
(ANCMV) y activos Intangibles
val24 val25 val26 val27 val28
DATOS FISCALES
cluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero Datos Informativos:
activos adquiridos mediante arrenda

Depreciación y/o Gasto fiscal por


Subtotal al final amortización Total Neto al final Depreciación y/o Valor total al final
del período acumulada al final del período amortización del del periodo
(Val24) del período (Val26) período (Val28)
(Val25) (Val27)

0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0
0 0

0 0 0 0 0

0 0
0 0 0 0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
val29 val30 val31

formativos: Valor
activos adquiridos mediante arrendamiento financiero

Depreciación y/o Gasto fiscal


Amortización Valor Neto al final Depreciación y/o
acumulada al final del período Amortización del
del período (Val30) período
(Val29) (Val31)

0 0 0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0 0 0

0
0

0 0 0

0
0 0 0
0

0
0
0 0 0
0 0 0
SU SU
GR CU BC AU BA
UP EN UE XIL UXI
O TA NT IAR L DESCRIPCION
11 DISPONIBLE
11 05 CAJA
11 05 10 CAJAS MENORES MONEDA NAC
11 10 BANCOS
11 10 05 MONEDA NACIONAL
11 10 05 05 BANCOLOMBIA GALERIAS
11 10 05 25 HELM BANK CORRIENTE**
11 10 10 MONEDA EXTRANJERA
11 10 10 10 HELM BANK COMPENSACION **
11 20 CUENTAS DE AHORROS
11 20 05 BANCOS
11 20 05 05 HELM BANK AHORROS **
11 20 05 10 BANCOLOMBIA PANAMA
13 DEUDORES
13 05 CLIENTES
13 05 05 CLIENTES NACIONALES
13 05 05 05 CLIENTES NACIONALES
13 05 05 99 AJUSTE CLIENTES NACIONALES NIIF
13 05 05 99 01 INGRESOS PENDIENTES DE FACTURACION
13 05 05 99 02 INGRESOS RECONOCIDOS PERIODOS ANTERIORES
13 05 10 CLIENTES DEL EXTERIOR
13 05 10 05 CLIENTES DEL EXTERIOR
13 05 10 99 AJUSTE CLEINTES DEL EXTERIOR NIIF
14 INVENTARIO
14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
14 35 05 EQUIPOS ELECTRONICOS
14 35 05 25 ALIADOS VTA NACIONAL
14 35 05 99 DETERIORO INVENTARIOS NIIF
14 65 INVENTARIOS EN TRANSITO
14 65 05 MERCANCI A EN TRANSITO
14 65 05 01 MERCIA VTA GRAVADA
14 65 05 05 GASTOS DE IMPORTACION
14 65 05 10 ARANCEL POR IMPORTACION
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15 04 TERRENOS
15 04 05 TERRENOS
15 04 05 05 TERRENOS
15 04 05 99 AJUSTE TERRENOS NIIF
15 16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15 16 10 OFICINA 702
15 16 10 05 OFICINA 702
15 16 10 99 AJUSTE OFICINA 702 NIIF
15 16 15 OFICINA 703
15 16 15 05 OFICINA 703
15 16 15 99 AJUSTE OFICINA 703 NIIF
15 16 20 OFICINA 704
15 16 20 05 OFICINA 704
15 16 20 99 AJUSTE OFICINA 704 NIIF
15 24 EQUIPO DE OFICINA
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES
15 24 05 05 MUEBLES
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15 28 05 01 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15 28 05 01 05 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15 40 05 AUTOS, CAMIONETAS
15 40 05 01 VEHICULOS GERENCIA
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA
15 92 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15 92 05 01 OFICINA 702
15 92 05 01 05 OFICINA 702
15 92 05 01 99 AJUSTE OFICINA 702 NIIF
15 92 15 EQUIPO DE OFICINA
15 92 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
15 92 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
16 INTANGIBLES
16 35 LICENCIAS
16 35 05 SOFTWARE
16 98 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION
16 98 40 LICENCIAS
17 DIFERIDOS
17 10 CARGOS DIFERIDOS
17 10 76 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
17 10 76 05 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
17 10 76 99 AJUSTE IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO NIIF
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21 05 BANCOS NACIONALES
21 05 05 CREDIPAGO BANCOLOMBIA
21 05 10 PAGARES
21 05 10 05 PRESTAMO BANCOLOMBIA PAGARE XXX
21 05 10 10 PRESTAMO HELM BANK
21 05 10 25 PRESTAMO BANCOLOMBIA CESANTIAS 2016
21 05 10 99 AJUSTE PAGARES NIIF
21 20 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
21 20 20 LEASING
21 20 20 05 LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO XXX
21 20 20 05 05 LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO XXX
21 20 20 05 99 AJUSTE LEASING BANCOLOMBIA CONTRATO XXX NIIF
21 95 OTRAS OBLIGACIONES
21 95 95 OTRAS OBLIGACIONES
21 95 95 10 TC BANCOLOMBIA
21 95 95 20 TC HELM BANK
22 PROVEEDORES
22 10 DEL EXTERIOR
22 10 05 DEL EXTERIOR
23 CUENTAS POR PAGAR
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23 35 25 HONORARIOS
23 35 30 SERVICIOS TECNICOS
23 35 40 ARRENDAMIENTOS
23 35 45 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
23 35 70 SERVICIOS ADUANEROS
23 35 95 OTROS
23 35 95 30 REEMBOLSOS POR PAGAR
23 35 95 95 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
23 45 ACREEDORES OFICIALES
23 45 05 RETENCION EN LA FUENTE
23 65 RETENCION EN LA FUENTE
23 65 90 RETEFUENTE POR PAGAR
23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23 67 05 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23 67 05 30 IVA PAGO AL EXTERIOR
23 68 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
23 68 05 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
23 68 05 90 ICA RETENIDO POR PAGAR
23 70 RETENCIONES Y APORTES A NOMINA
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS A SALUD EPS
23 70 05 01 CAFESALUD
23 70 05 02 SANITAS EPS
23 70 05 03 COOMEVA EPS
23 70 05 05 FAMISANAR
23 70 05 06 COMPENSAR EPS
23 70 05 07 SALUD TOTAL
23 70 05 10 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA
23 70 05 11 SURA
23 70 05 12 MEDIMÁS EPS S.A.S.
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES
23 70 06 02 LIBERTY SEGUROS
23 70 06 03 RIESGOS LABORALES COLMENA S.A.
23 70 10 APORTES AL ICBF SENA Y CAJA DE COMPENSACION
23 70 10 01 COMPENSAR
23 70 10 02 SENA
23 70 10 03 ICBF
23 80 ACREEDORES VARIOS
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23 80 30 01 COLPENSIONES
23 80 30 02 COLFONDOS
23 80 30 05 PORVENIR
23 80 30 06 PROTECCION
23 80 30 07 OLD MUTUAL
23 80 95 OTROS
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24 04 15 IMPUESTO CREE POR PAGAR
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
24 08 10 IVA GENERAROS TARIFA GENERAL
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
24 12 05 ICA VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
25 OBLIGACIONES LABORALES
25 05 SALARIOS POR PAGAR
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR
25 05 10 SUSTITUCIONES PATRONALES
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25 15 05 INTERSES SOBRE CESANTIAS
25 20 PRIMA DE SERVICIOS
25 20 05 PRIMA DE SERVICIOS
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25 25 05 VACACIONES CONSOLIDADAS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26 10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26 10 05 CESANTIAS (PROVISION)
26 10 10 INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)
26 10 15 VACACIONES (PROVISIONES)
26 10 20 PRIMA DE SERVICIOS (PROVISIONES)
27 DIFERIDOS
27 05 POR BIENES
27 05 05 DE CLIENTES
27 05 05 05 DE CLIENTES
27 05 05 10 VENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO
27 10 POR SERVICIOS
27 10 25 SERVICIOS TECNICOS
27 10 25 10 AJUSTE SERVICIOS TECNICOS NIIF
41 INGRESOS OPERACIONALES
41 35 INGRESOS OPERACIONALES
41 35 36 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
41 35 36 05 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
41 35 95 VENTAS DE OTROS PRODUCTOS
41 35 95 01 VENTAS GRAVADAS
41 35 95 01 01 VENTAS GRAVADAS
41 35 95 01 99 INGRESO POR PRODUCTOS TRANSFERIDOS SIN FACT
41 35 95 02 VENTAS EXENTAS (EN EL EXTERIOR)
41 35 95 02 01 VENTAS EXTERIOR
41 35 95 05 COMISIONES EXTERIOR
41 35 95 05 01 COMISIONES EXTERIOR
41 35 95 05 99 AJUSTE NIIF INGRESOS REALIZADOS PERIODOS ANTE
41 35 95 15 VENTAS EN EL EXTERIOR
41 55 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE
41 55 50 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
41 55 50 01 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA GRA
41 55 50 01 01 CONSULTORIA GRAVADA
41 55 50 01 99 AJUSTE NIIF INGRESOS REALIZADOS PERIODOS ANTE
41 55 50 02 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EXENTAS (EXTERIOR)
41 55 50 02 01 CONSULTORIA EXTERIOR
41 55 50 02 99 AJUSTE NIIF INGRESOS REALIZADOS PERIODOS ANTE
41 55 90 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y E
41 55 90 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRAVADO
41 55 90 01 01 MANTENIMIENTO GRAVADO
41 55 90 02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXCENTO (EXTERIOR)
41 55 90 02 01 MANTENIMEINTO EXENTO
41 55 90 02 99 AJUSTE NIIF INGRESOS REALIZADOS PERIODOS ANTE
41 55 99 AJUSTE NIIF INGRESO DIFERIDO
41 55 99 05 INGRESOS NO REALIZADOS 2018
41 55 99 10 INGRESOS REALIZADOS 2017
41 55 99 15 AJUSTE NIIF INGRESOS REALIZADOS PERIODOS ANTE
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS
41 75 05 DEVOLUCIONES EN VENTAS
41 75 05 01 DEVOLUCIONES GRAVADAS
41 75 05 01 01 DEVOLUCIONES GRAVADAS
41 75 05 02 DEVOLUCIONES EXCENTAS (EXTERIOR)
41 75 05 02 01 DEVOLUCIONES EXTERIOR
41 75 05 10 DEVOLUCIONES NO GRAVADAS
42 NO OPERACIONALES
42 10 FINANCIEROS
42 10 05 INTERESES RECIBIDOS
42 10 20 DIFERENCIA EN CAMBIO
42 10 20 05 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA - PAGADA
42 10 20 10 DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA
42 50 RECUPERACIONES
42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
42 55 INDEMNIZACIONES
42 55 40 POR INCAPACIDADES EPS
42 95 DIVERSOS
42 95 95 OTROS
42 95 95 01 VALORIZACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
42 95 95 95 AJUSTE AL PESO
42 95 95 96 INGRESOS POR EQUIPOS RECIBIDOS SIN CONTRAPRE
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51 10 HONORARIOS
51 10 10 REVISORIA FISCAL
51 10 20 ASESORIA
51 10 20 01 TALENTO HUMANO
51 10 20 03 MARKETING
51 10 20 04 TECNOLOGIA
51 10 20 06 SISTEMA GESTION INTEGRADO
51 10 25 ASESORIA JURIDICA
51 10 30 ASESORIA FINANCIERA
51 15 IMPUESTOS
51 15 15 A LA PROPIEDAD RAIZ
51 15 70 IVA NO DESCONTABLE (GASTOS ADMINISTRATIVOS)
51 15 95 OTROS
51 15 95 05 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
51 20 ARRENDAMIENTOS
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51 20 10 05 OFICINAS
51 20 95 OTROS
51 20 95 05 BODEGAJES
51 25 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
51 25 10 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
51 30 SEGUROS
51 30 10 CUMPLIMIENTO
51 30 95 OTROS
51 30 95 10 ASSIST CARD
51 35 SERVICIOS
51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA GRAVADO 1.6%
51 35 10 TEMPORALES
51 35 10 05 TEMPORALES GRAVADOS
51 35 10 10 TEMPORALES NO GRAVADOS
51 35 20 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA
51 35 35 TELEFONO
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS EXLUIDO
51 35 55 GAS
51 35 60 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION
51 35 95 OTROS
51 35 95 05 OTROS
51 35 95 10 SERVICIOS ADM ZONA FRANCA
51 40 GASTOS LEGALES
51 40 05 NOTARIALES
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51 45 25 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
51 45 95 OTROS
51 50 ADECUACION E INSTALACION
51 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS
51 55 GASTOS DE VIAJE
51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
51 55 05 05 ALOJAMIENTO
51 55 05 10 MANUTENCION
51 55 15 PASAJES AEREOS
51 55 20 PASAJES TERRESTRES
51 60 DEPRECIACIONES
51 60 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51 60 05 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51 60 05 99 AJUSTE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NIIF
51 60 15 EQUIPO DE OFICINA
51 60 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
51 60 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
51 95 DIVERSOS
51 95 05 COMISIONES
51 95 05 15 COMISIONES
51 95 20 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE
51 95 65 PARQUEADEROS
51 95 95 OTROS
51 95 95 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
51 95 95 95 AJUSTE AL PESO
52 OPERACIONALES DE VENTAS
52 05 GASTOS DE PERSONAL
52 05 06 SUELDOS
52 05 06 01 COL
52 05 06 02 COL
52 05 06 03 PRYCOL
52 05 06 10 DASCOL
52 05 06 13 MK
52 05 18 COMISIONES
52 05 18 05 COMISIONES
52 05 24 INCAPACIDADES
52 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE
52 05 30 CESANTIAS
52 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS
52 05 36 PRIMA DE SERVICIOS
52 05 39 VACACIONES
52 05 45 AUXILIO DE RODAMIENTO
52 05 45 05 AUXILIO DE RODAMIENTO
52 05 45 20 AUXILIO DE ALIMENTACION
52 05 48 BONIFICACIONES
52 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
52 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL
52 05 66 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
52 05 68 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES
52 05 68 02 LIBERTY SEGUROS
52 05 68 03 RIESGOS LABORALES COLMENA S.A.
52 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
52 05 69 02 SANITAS EPS
52 05 69 03 COOMEVA EPS
52 05 69 05 FAMISANAR
52 05 69 06 COMPENSAR EPS
52 05 69 07 SALUD TOTAL
52 05 69 10 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA
52 05 69 11 SURA
52 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
52 05 70 01 COLPENSIONES
52 05 70 02 COLFONDOS
52 05 70 05 PORVENIR
52 05 70 06 PROTECCION
52 05 70 07 FONDO OBLIGATORIO SKANDIA
52 05 72 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
52 05 72 01 COMPENSAR
52 05 75 APORTES ICBF
52 05 78 SENA
52 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
52 05 95 OTROS
52 05 95 05 CUOTA MONETIZACION SENA
52 05 95 10 SALUD OCUPACIONAL
52 10 HONORARIOS
52 10 95 OTROS
52 15 IMPUESTOS
52 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO
52 15 30 DE TURISMO
52 15 70 IVA DESCONTABLE
52 20 ARRENDAMIENTOS
52 20 15 MAQUINARIA Y EQUIPO
52 30 SEGUROS
52 30 10 CUMPLIMIENTO
52 30 95 OTROS
52 30 95 15 OTROS SEGUROS
52 35 SERVICIOS
52 35 15 ASISTENCIA TECNICA
52 35 35 TELEFONO
52 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
52 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
52 35 60 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION
52 35 95 OTROS
52 40 GASTOS LEGALES
52 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS
52 50 ADECUACION E INSTALACION
52 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS
52 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS
52 55 GASTOS DE VIAJE
52 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
52 55 05 05 ALOJAMIENTO
52 55 05 10 MANUTENCION
52 55 15 PASAJES AEREOS
52 55 15 01 PASAJES AEREOS
52 55 20 PASAJES TERRESTRES
52 95 DIVERSOS
52 95 20 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
52 95 30 UTILIES PAPELRIA Y FOTOCOPIAS
52 95 45 TAXIS Y BUSES
52 95 60 CASINO Y RESTAURANTE
52 95 65 PARQUEADEROS
52 95 95 OTROS
52 95 95 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
53 NO OPERACIONALES
53 05 FINANCIEROS
53 05 05 GASTOS BANCARIOS
53 05 15 COMISIONES
53 05 20 INTERESES
53 05 20 05 INTERESES
53 05 20 99 AJUSTE INTERESES NIIF
53 05 25 DIFERENCIA EN CAMBIO
53 05 25 05 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA - PAGADA
53 05 25 10 DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS
53 95 GASTOS DIVERSOS
53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
53 95 95 OTROS
53 95 95 01 GASTOS NO DEDUCIBLES
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54 05 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54 10 IMPUESTO CREE
54 10 05 IMPUESTO CREE
54 15 GASTO IMPUESTO DE RENTA PERIODOS ANTERIORES
54 15 05 GASTO IMPUESTO DE RENTA PERIODOS ANTERIORES
54 99 IMPUESTO DIFERIDO NIIF
54 99 99 IMPUESTO DIFERIDO NIIF
61 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
61 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
61 35 95 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
61 35 95 01 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
61 35 95 02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
61 35 99 AJUSTE NIIF COSTO DE VENTAS
SALDO CREDITOS NUEVO SALDO
ULT. MOV. ANTERIOR DEBITOS
2017/12/31 395,857,648 9,171,537,815 9,174,894,673 392,500,789
2016/12/05 884,250 - - 884,250
2016/12/05 884,250 - - 884,250
2017/12/31 320,646,302 6,475,111,160 6,514,498,534 281,258,928
2017/12/31 106,959,531 5,293,504,581 5,140,013,541 260,450,571
2017/12/31 63,343,252 5,153,589,565 4,956,931,601 260,001,215
2017/12/31 43,616,280 139,915,016 183,081,940 449,356
2017/12/31 213,686,771 1,181,606,580 1,374,484,993 20,808,357
2017/12/31 213,686,771 1,181,606,580 1,374,484,993 20,808,357
2017/12/31 74,327,096 2,696,426,654 2,660,396,139 110,357,611
2017/12/31 74,327,096 2,696,426,654 2,660,396,139 110,357,611
2017/12/31 958,266 136 - 958,402
2017/12/31 73,368,830 2,696,426,519 2,660,396,139 109,399,209
2017/12/31 1,019,726,499 6,219,834,859 6,040,308,973 1,199,252,384
2017/12/31 1,019,726,499 6,219,834,859 6,040,308,973 1,199,252,384
12/31/2017 869,749,509 2,710,208,696 2,966,644,955 613,313,250
12/31/2017 869,749,509 2,710,208,696 2,966,644,955 613,313,250
12/31/2017 - - - -
12/31/2017 - - - -
12/31/2017 - - - -
12/31/2017 149,976,990 3,509,626,163 3,073,664,018 585,939,135
12/31/2017 141,192,746 3,509,626,163 3,064,879,774 585,939,135
12/31/2017 8,784,244 - 8,784,244 -
2017/12/31 770,852,945 2,343,185,199 1,872,073,361 1,214,997,788
2017/12/31 770,852,945 2,110,427,148 1,823,183,610 1,031,129,487
2017/12/31 770,852,945 2,110,427,148 1,823,183,610 1,031,129,487
2017/12/31 770,852,945 2,110,427,148 1,823,183,610 1,058,096,483
2016/12/31 - - - - 26,966,996
2017/12/31 0 232,758,051 48,889,751 183,868,300
2017/12/31 0 232,758,051 48,889,751 183,868,300
2017/12/28 - 173,066,658 - 173,066,658
2017/12/31 0 45,807,393 36,545,751 9,261,642
2017/12/31 - 13,884,000 12,344,000 1,540,000
2017/12/31 2,612,539,139 925,471,014 27,006,490 3,511,003,663
2016/01/01 650,000,000 40,000,000 - 690,000,000
2016/01/01 650,000,000 40,000,000 - 690,000,000
2016/01/01 421,200,000 - - 421,200,000
2016/01/01 228,800,000 40,000,000 - 268,800,000
2017/12/31 1,980,067,386 769,932,614 - 2,750,000,000
2017/12/31 980,000,000 70,000,000 - 1,050,000,000
2016/13/31 626,400,000 - - 626,400,000
2017/12/31 353,600,000 70,000,000 - 423,600,000
2016/13/31 980,000,000 120,000,000 - 1,100,000,000
2016/13/31 810,000,000 - - 810,000,000
2016/01/01 170,000,000 120,000,000 - 290,000,000
2016/13/31 20,067,386 579,932,614 - 600,000,000
2016/13/31 20,067,386 - - 20,067,386
2016/01/01 - 579,932,614 - 579,932,614
2016/11/30 55,944,000 4,298,400 - 60,242,400
2016/03/29 55,944,000 4,298,400 - 60,242,400
2016/03/29 55,944,000 4,298,400 - 60,242,400
2017/02/21 24,300,000 - - 24,300,000
2017/02/21 24,300,000 - - 24,300,000
2017/02/21 24,300,000 - - 24,300,000
2017/02/21 24,300,000 - - 24,300,000
2017/12/31 - 111,240,000 - 111,240,000
2017/12/31 - 111,240,000 - 111,240,000
2017/12/31 - 111,240,000 - 111,240,000
2017/12/31 - 97,772,247 - 27,006,490 - 124,778,737
2017/12/31 - 57,080,277 - 8,623,450 - 65,703,727
2017/12/31 - 57,080,277 - 8,623,450 - 65,703,727
2017/12/30 - 211,410,000 - 31,320,000 - 242,730,000
2017/12/31 154,329,723 - - 22,696,550 177,026,273
2017/12/30 - 25,043,670 - 6,024,240 - 31,067,910
2017/12/31 - 15,648,300 - 2,710,800 - 18,359,100
2017/12/30 - - 9,648,000 - 9,648,000
2017/12/31 - 38,763,552 38,763,552 -
2015/05/04 239,358 - - 239,358
2015/05/04 239,358 - - 239,358
2017/12/31 - 239,358 - - - 239,358
2016/12/31 - 239,358 - - - 239,358
2017/12/31 103,235,913 - 53,391,411 49,844,502
2017/12/31 103,235,913 - 53,391,411 49,844,502
2017/12/31 103,235,913 - 53,391,411 49,844,502
2016/13/31 5,484,000 - - 5,484,000
2017/12/31 97,751,913 - 53,391,411 44,360,502
2017/12/31 - 888,736,546 1,206,188,224 1,238,626,815 - 921,175,137
2017/12/31 - 412,433,633 893,267,983 1,014,246,463 - 533,412,113
2017/12/30 - 284,555,552 371,000,000 - 86,444,448
2017/12/31 - 412,433,633 608,712,431 643,246,463 - 446,967,665
2016/12/31 - 372,253,710 448,972,228 433,000,000 - 356,281,482
2017/11/30 - 38,333,333 63,333,565 100,000,000 - 74,999,768
2017/12/22 - 96,406,638 109,660,790 - 13,254,152
2017/12/31 - 1,846,590 - 585,673 - 2,432,263
2017/12/31 - 448,840,566 70,971,036 - - 377,869,530
2017/12/31 - 448,840,566 70,971,036 - - 377,869,530
2017/12/31 - 448,840,566 70,971,036 - - 377,869,530
2017/12/03 - 444,168,601 70,232,301 - - 373,936,300
2017/12/31 - 4,671,965 738,735 - - 3,933,230
2017/12/31 - 27,462,347 241,949,205 224,380,352 - 9,893,494
2017/12/31 - 27,462,347 241,949,205 224,380,352 - 9,893,494
2017/12/04 - 18,831,903 47,320,372 28,488,469 -
2017/12/31 - 8,630,443 194,628,832 195,891,883 - 9,893,494
2017/12/31 - 741,520,587 2,266,927,563 2,066,554,576 - 541,147,601
2017/12/31 - 741,520,587 2,266,927,563 2,066,554,576 - 541,147,601
2017/12/31 - 741,520,587 2,266,927,563 2,066,554,576 - 541,147,601
2017/12/31 - 251,763,064 2,058,242,142 1,991,735,239 - 185,256,161
2017/12/31 - 85,620,137 1,389,449,859 1,447,796,503 - 143,966,781
2017/12/31 - 33,115 609,249,206 610,827,373 - 1,611,282
2017/07/21 - 952,108 952,108 -
2017/12/22 - 143,980,051 143,980,051 -
2017/12/31 - 1,901,798 77,519,627 79,761,114 - 4,143,285
2017/12/22 - 85,380,530 86,902,410 - 1,521,880
2017/12/31 - 83,685,224 472,368,337 525,373,447 - 136,690,334
2017/12/31 - 7,809,738 152,088,505 145,829,025 - 1,550,258
2017/12/31 - 75,875,486 320,279,832 379,544,422 - 135,140,076
2017/12/31 - 123,389,085 123,389,085 -
2017/12/31 - 123,389,085 123,389,085 -
2017/12/31 - 138,750,189 276,026,599 157,842,410 - 20,566,000
2017/12/31 - 133,918,189 133,918,189 20,566,000 - 20,566,000
2017/12/31 - 5,909,469 5,909,469 -
2017/12/31 - 5,909,469 5,909,469 -
2017/12/31 - 5,909,469 5,909,469 -
2017/12/31 - 52,000 15,489,107 18,152,107 - 2,715,000
2017/12/31 - 52,000 15,489,107 18,152,107 - 2,715,000
2017/12/31 - 52,000 6,582,000 9,245,000 - 2,715,000
2017/12/31 - 11,416,710 99,249,530 94,957,820 - 7,125,000
2017/12/31 - 4,624,500 34,454,100 32,310,100 - 2,480,500
2017/10/31 - 80,000 556,400 476,400 -
2017/12/31 - 754,500 8,426,800 8,308,800 - 636,500
2017/12/31 - 336,700 2,511,700 2,355,000 - 180,000
2017/12/31 - 342,100 4,653,100 4,698,500 - 387,500
2017/12/31 - 1,208,100 10,531,800 9,994,100 - 670,400
2017/12/31 - 96,500 1,115,300 1,110,800 - 92,000
2017/12/31 - 862,100 3,938,900 3,414,800 - 338,000
2017/12/31 - 944,500 2,403,300 1,554,900 - 96,100
2017/12/31 - 316,800 396,800 - 80,000
2017/12/31 - 2,713,400 31,826,900 31,377,900 - 2,264,400
2017/02/13 - 2,713,400 4,517,800 1,804,400 -
2017/12/31 - 27,309,100 29,573,500 - 2,264,400
2017/12/31 - 4,078,810 32,968,530 31,269,820 - 2,380,100
2017/12/31 - 3,356,160 31,199,180 30,223,120 - 2,380,100
2017/08/11 - 289,060 707,760 418,700 -
2017/08/11 - 433,590 1,061,590 628,000 -
2017/12/31 - 15,924,028 148,728,493 143,687,845 - 10,883,380
2017/12/31 - 14,186,200 129,364,000 124,996,800 - 9,819,000
2017/12/31 - 4,989,500 57,825,700 57,250,900 - 4,414,700
2017/12/31 - 1,676,500 15,210,600 14,906,200 - 1,372,100
2017/12/31 - 1,418,000 17,337,900 17,358,600 - 1,438,700
2017/12/31 - 2,794,900 11,219,900 9,040,600 - 615,600
2017/12/31 - 3,307,300 27,769,900 26,440,500 - 1,977,900
2017/12/31 - 1,737,828 19,364,493 18,691,045 - 1,064,380
2017/12/31 - 99,660,610 1,033,192,943 1,033,545,222 - 100,012,889
2017/12/31 - 90,656,610 95,971,250 102,030,978 - 96,716,338
2017/12/31 - 68,679,250 68,679,250 96,716,338 - 96,716,338
2017/03/31 - 21,977,360 27,292,000 5,314,640 -
2017/12/31 - 918,240,693 918,306,244 - 65,551
2017/12/31 - 461,479,366 461,479,366 - 65,551
2017/12/31 - 9,004,000 18,981,000 13,208,000 - 3,231,000
2017/12/31 - 9,004,000 18,981,000 13,208,000 - 3,231,000
2017/12/31 - 106,631,358 997,029,991 984,260,373 - 93,861,740
2017/12/31 - 769,821,711 779,049,628 - 9,227,917
2017/12/31 - 769,821,711 769,821,711 -
2017/03/01 - - 9,227,917 - 9,227,917
2017/12/31 - 71,818,678 87,421,667 64,450,147 - 48,847,158
2017/12/31 - 71,818,678 87,421,667 64,450,147 - 48,847,158
2017/12/31 - 8,386,788 8,742,559 6,930,103 - 6,574,332
2017/12/31 - 8,386,788 8,742,559 6,930,103 - 6,574,332
2017/12/31 - 63,434,340 63,434,340 -
2017/12/31 - 63,434,340 63,434,340 -
2017/12/31 - 26,425,892 67,609,714 70,396,155 - 29,212,333
2017/12/31 - 26,425,892 67,609,714 70,396,155 - 29,212,333
2017/12/31 - 164,865,387 164,865,387 -
2017/12/31 - 164,865,387 164,865,387 -
2017/12/31 - 62,912,800 62,912,800 -
2017/12/31 - 7,552,557 7,552,557 -
2017/12/31 - 31,487,230 31,487,230 -
2017/12/31 - 62,912,800 62,912,800 -
2017/12/31 - 300,366,819 - 858,728,056 - 1,159,094,874
2017/12/31 - 3,250,336 - 858,728,056 - 861,978,391
2017/12/31 - 3,250,336 - 858,728,056 - 861,978,391
2017/12/31 - - 858,728,056 - 858,728,056
2017/12/31 - 3,250,336 - - - 3,250,336
2017/12/31 - 297,116,483 - - - 297,116,483
2017/12/31 - 297,116,483 - - - 297,116,483
2017/12/31 - 297,116,483 - - - 297,116,483
2017/12/31 - 586,898,835 6,172,693,506 - 5,585,794,671
2017/12/31 - - 3,535,710,959 - 3,535,710,959
2017/12/31 - - 243,102,689 - 243,102,689
2017/12/31 - - 243,102,689 - 243,102,689
2017/12/31 - - 3,292,608,270 - 3,292,608,270
2017/12/31 - - 1,649,649,791 - 1,649,649,791
2017/12/28 - - 1,649,649,791 - 1,649,649,791
2017/12/31 - - - -
2017/12/18 - - 1,332,550,764 - 1,332,550,764
2017/12/18 - - 1,332,550,764 - 1,332,550,764
2017/12/31 - - 242,296,845 - 242,296,845
2017/10/03 - - 242,296,845 - 242,296,845
2017/12/31 - - - -
2017/10/31 - - 68,110,870 - 68,110,870
2017/12/31 - - 2,636,982,547 - 2,636,982,547
2017/12/31 - - 211,460,621 - 211,460,621
2017/12/31 - - 40,495,680 - 40,495,680
2017/07/27 - - 40,495,680 - 40,495,680
2017/12/31 - - - -
2017/12/31 - - 170,964,941 - 170,964,941
2017/11/21 - - 170,964,941 - 170,964,941
2017/12/31 - - - -
2017/12/31 - - 2,425,521,926 - 2,425,521,926
2017/12/26 - - 768,892,251 - 768,892,251
2017/12/26 - - 768,892,251 - 768,892,251
2017/12/31 - - 1,656,629,675 - 1,656,629,675
2017/11/17 - - 1,656,629,675 - 1,656,629,675
2017/12/31 - - - -
2017/12/31 - - - -
2017/12/31 - - - -
2017/12/31 - - - -
2017/12/31 - - - -
2017/12/26 - 586,898,835 - 586,898,835
2017/12/26 - 586,898,835 - 586,898,835
2017/12/26 - 89,588,014 - 89,588,014
2017/12/26 - 89,588,014 - 89,588,014
2017/12/07 - 495,560,486 - 495,560,486
2017/12/07 - 495,560,486 - 495,560,486
2017/06/30 - 1,750,335 - 1,750,335
2017/12/31 - - 874,542,764 - 874,542,764
2017/12/31 - - 110,310,491 - 110,310,491
2017/12/31 - - 1,029,488 - 1,029,488
2017/12/31 - - 109,281,003 - 109,281,003
2017/12/31 - - 95,742,793 - 95,742,793
2017/12/31 - - 13,538,211 - 13,538,211
2017/12/19 - - 3,997,572 - 3,997,572
2017/12/19 - - 3,997,572 - 3,997,572
2017/09/01 - - 2,708,934 - 2,708,934
2017/09/01 - - 2,708,934 - 2,708,934
2017/12/31 - - 757,525,767 - 757,525,767
2017/12/31 - - 757,525,767 - 757,525,767
2017/12/31 - - 699,932,614 - 699,932,614
2017/12/31 - - 8,910 - 8,910
2017/12/31 - - 57,584,243 - 57,584,243
2017/12/31 - 1,446,153,762 443,326,358 1,002,827,404
2017/12/14 - 597,654,870 2,000,000 595,654,870
2017/12/04 - 10,800,000 - 10,800,000
2017/12/13 - 104,163,347 - 104,163,347
2017/02/07 - 3,500,000 - 3,500,000
2017/01/10 - 3,780,000 - 3,780,000
2017/12/13 - 81,600,000 - 81,600,000
2017/08/17 - 15,283,347 - 15,283,347
2017/07/10 - 45,312,500 2,000,000 43,312,500
2017/12/14 - 437,379,023 - 437,379,023
2017/12/31 - 35,186,011 - 35,186,011
2017/04/06 - 13,094,000 - 13,094,000
2017/12/31 - 1,079,895 - 1,079,895
2017/12/31 - 21,012,117 - 21,012,117
2017/12/31 - 21,012,117 - 21,012,117
2017/12/04 - 127,408,800 - 127,408,800
2017/12/04 - 126,255,600 - 126,255,600
2017/12/04 - 126,255,600 - 126,255,600
2017/03/16 - 1,153,200 - 1,153,200
2017/03/16 - 1,153,200 - 1,153,200
2017/12/15 - 4,427,800 - 4,427,800
2017/12/15 - 4,427,800 - 4,427,800
2017/12/03 - 2,335,119 - 2,335,119
2017/12/03 - 1,450,878 - 1,450,878
2017/09/22 - 884,241 - 884,241
2017/09/22 - 884,241 - 884,241
2017/12/29 - 114,945,690 486,733 114,458,957
2017/12/04 - 2,227,781 - 2,227,781
2017/12/05 - 17,631,742 30,329 17,601,413
2017/12/05 - 1,763,179 3,033 1,760,146
2017/12/05 - 15,868,563 27,296 15,841,267
2017/12/14 - 45,739,287 - 45,739,287
2017/12/20 - 2,973,723 - 2,973,723
2017/12/18 - 8,387,140 - 8,387,140
2017/12/29 - 24,170,725 - 24,170,725
2017/03/30 - 2,500 - 2,500
2017/12/06 - 1,042,512 456,404 586,108
2017/12/29 - 31,080 - 31,080
2017/12/22 - 6,056,000 - 6,056,000
2017/08/11 - 6,683,200 - 6,683,200
2017/08/11 - 6,493,200 - 6,493,200
2017/04/01 - 190,000 - 190,000
2017/12/28 - 3,555,668 - 3,555,668
2017/11/30 - 96,338 - 96,338
2017/12/28 - 2,510,200 - 2,510,200
2017/11/30 - 949,130 - 949,130
2017/11/08 - 8,094,684 338,000 7,756,684
2017/11/08 - 7,954,172 338,000 7,616,172
2017/02/15 - 140,512 - 140,512
2017/04/19 - 9,027,500 - 9,027,500
2017/04/19 - 9,027,500 - 9,027,500
2017/12/29 - 8,201,204 - 8,201,204
2017/09/12 - 3,281,276 - 3,281,276
2017/08/31 - 3,032,284 - 3,032,284
2017/09/12 - 248,992 - 248,992
2017/11/30 - 4,215,128 - 4,215,128
2017/12/29 - 704,800 - 704,800
2017/12/31 - 71,945,897 32,339,408 39,606,490
2017/12/31 - 40,962,857 32,339,408 8,623,450
2017/12/30 - 40,962,857 - 40,962,857
2017/12/31 - - 32,339,408 - 32,339,408
2017/12/30 - 6,024,240 - 6,024,240
2017/12/31 - 2,710,800 - 2,710,800
2017/12/31 - 22,248,000 - 22,248,000
2017/12/31 - 14,298,706 - 14,298,706
2017/12/27 - 488,000 - 488,000
2017/12/27 - 488,000 - 488,000
2017/09/12 - 227,921 - 227,921
2017/12/29 - 3,813,755 - 3,813,755
2017/11/30 - 3,396,605 - 3,396,605
2017/12/29 - 1,541,253 - 1,541,253
2017/12/29 - 29,250 - 29,250
2017/12/31 - 4,801,922 - 4,801,922
2017/12/29 - 4,769,096 - 4,769,096
2017/12/31 - 32,826 - 32,826
2017/12/31 - 1,756,219,371 8,021,276 1,748,198,095
2017/12/31 - 1,189,582,680 4,510,809 1,185,071,871
2017/12/31 - 686,000,352 - 686,000,352
2017/12/31 - 199,969,609 - 199,969,609
2017/12/31 - 358,076,425 - 358,076,425
2017/12/31 - 84,347,905 - 84,347,905
2017/08/31 - 40,978,295 - 40,978,295
2017/12/31 - 2,628,118 - 2,628,118
2017/09/30 - 15,904,211 - 15,904,211
2017/09/30 - 15,904,211 - 15,904,211
2017/12/31 - 6,478,503 - 6,478,503
2017/05/31 - 246,648 80,368 166,280
2017/12/31 - 62,934,335 237,689 62,696,646
2017/12/31 - 7,552,557 133,159 7,419,398
2017/12/31 - 62,912,800 16,421 62,896,379
2017/12/31 - 62,277,402 302,554 61,974,848
2017/12/31 - 111,600,645 3,740,618 107,860,027
2017/12/31 - 87,800,645 3,740,618 84,060,027
2017/12/31 - 23,800,000 - 23,800,000
2017/05/30 - 5,500,000 - 5,500,000
2017/09/13 - 305,546 - 305,546
2017/12/31 - 208,000 - 208,000
2017/12/31 - 2,166,424 - 2,166,424
2017/12/31 - 31,366,873 - 31,366,873
2017/12/31 - 1,804,257 - 1,804,257
2017/12/31 - 29,562,616 - 29,562,616
2017/12/31 - 1,787,903 - 1,787,903
2017/12/31 - 1,779,950 - 1,779,950
2017/12/31 - 260 - 260
2017/12/31 - 831 - 831
2017/12/31 - 5,376 - 5,376
2017/12/31 - 112 - 112
2017/12/31 - 904 - 904
2017/12/31 - 470 - 470
2017/12/31 - 90,701,179 - 90,701,179
2017/12/31 - 41,400,614 - 41,400,614
2017/12/31 - 11,102,326 - 11,102,326
2017/12/31 - 12,614,079 - 12,614,079
2017/12/31 - 6,623,162 - 6,623,162
2017/12/31 - 18,960,998 - 18,960,998
2017/12/31 - 30,216,922 - 30,216,922
2017/12/31 - 30,216,922 - 30,216,922
2017/07/31 - 628,000 - 628,000
2017/07/31 - 418,700 - 418,700
2017/12/31 - 424,160 - 424,160
2017/12/31 - 9,951,520 - 9,951,520
2017/12/31 - 8,557,520 - 8,557,520
2017/12/19 - 1,394,000 - 1,394,000
2017/12/13 - 1,372,100 - 1,372,100
2017/12/13 - 1,372,100 - 1,372,100
2017/12/31 - 28,141,732 - 28,141,732
2017/12/31 - 27,596,000 - 27,596,000
2017/03/01 - 190,450 - 190,450
2017/12/29 - 355,282 - 355,282
2017/09/29 - 614,000 - 614,000
2017/09/29 - 614,000 - 614,000
2017/12/29 - 3,756,236 - 3,756,236
2017/12/29 - 3,081,236 - 3,081,236
2017/01/01 - 675,000 - 675,000
2017/01/01 - 675,000 - 675,000
2017/12/31 - 129,338,351 435,635 128,902,716
2017/12/29 - 61,700,553 - 61,700,553
2017/12/19 - 222,469 - 222,469
2017/11/30 - 1,900,880 - 1,900,880
2017/12/31 - 62,419,768 435,635 61,984,133
2017/09/01 - 2,485,000 - 2,485,000
2017/12/15 - 609,681 - 609,681
2017/03/30 - 63,150 - 63,150
2017/03/30 - 63,150 - 63,150
2017/11/30 - 2,543,348 - 2,543,348
2017/04/01 - 600,000 - 600,000
2017/11/30 - 1,943,348 - 1,943,348
2017/12/31 - 303,688,566 3,074,832 300,613,734
2017/12/31 - 100,769,244 - 100,769,244
2017/12/31 - 53,904,024 - 53,904,024
2017/12/31 - 46,865,220 - 46,865,220
2017/12/31 - 153,507,661 3,074,832 150,432,829
2017/12/31 - 153,507,661 3,074,832 150,432,829
2017/12/31 - 49,411,661 - 49,411,661
2017/12/29 - 97,119,208 - 97,119,208
2017/12/27 - 3,903,778 - 3,903,778
2017/12/15 - 2,500 - 2,500
2017/12/15 - 370,000 - 370,000
2017/12/29 - 272,667 - 272,667
2017/12/29 - 11,600 - 11,600
2017/12/29 - 92,558,663 - 92,558,663
2017/12/29 - 92,558,663 - 92,558,663
2017/12/31 - 333,938,606 8,907,256 325,031,350
2017/12/31 - 303,328,461 738,735 302,589,726
2017/12/31 - 7,425,433 - 7,425,433
2017/12/31 - 11,843,750 - 11,843,750
2017/12/31 - 161,436,307 738,735 160,697,572
2017/12/31 - 160,850,634 - 160,850,634
2017/12/31 - 585,673 738,735 - 153,062
2017/12/31 - 122,622,970 - 122,622,970
2017/12/31 - 120,570,872 - 120,570,872
2017/12/31 - 2,052,098 - 2,052,098
2017/12/31 - 19,048,700 8,167,594 10,881,106
2017/12/31 - 8,167,594 8,167,594 -
2017/12/31 - 10,881,106 - 10,881,106
2017/12/31 - 11,561,446 927 11,560,518
2017/12/31 - 1,297,000 - 1,297,000
2017/12/31 - 10,264,446 927 10,263,518
2017/12/31 - 10,264,446 927 10,263,518
2017/12/31 - 125,147,789 20,826,444 104,321,345
2017/12/31 - 103,849,088 - 103,849,088
2017/12/31 - 103,849,088 - 103,849,088
2017/03/31 - 5,314,640 - 5,314,640
2017/03/31 - 5,314,640 - 5,314,640
2017/03/31 - 15,984,061 - 15,984,061
2017/03/31 - 15,984,061 - 15,984,061
2017/12/31 - - 20,826,444 - 20,826,444
2017/12/31 - - 20,826,444 - 20,826,444
2017/12/31 - 1,879,091,455 3,020,354 1,876,071,101
2017/12/31 - 1,879,091,455 3,020,354 1,876,071,101
2017/12/31 - 1,879,091,455 3,020,354 1,876,071,101
2017/12/31 - 1,873,484,869 3,020,354 1,870,464,515
2017/12/31 - 5,606,586 - 5,606,586
2017/12/31 - - - -
AJUSTES CONTABLES AJUSTES FISCALES

MAYOR MENOR
NUEVO SALDO VALOR VALOR
AJUSTES DB AJUSTES CR CONTABLE FISCAL FISCAL SALDO FISCAL
- - 392,500,789 - - 392,500,789
- - 884,250 - - 884,250
884,250 884,250
- - 281,258,928 - - 281,258,928
260,450,571 260,450,571
260,001,215 260,001,215
449,356 449,356
20,808,357 20,808,357
20,808,357 20,808,357
- - 110,357,611 - - 110,357,611
110,357,611 110,357,611
958,402 958,402
109,399,209 109,399,209
- - 1,199,252,384 - - 1,199,252,384
- - 1,199,252,384 - - 1,199,252,384
- - 613,313,250 - - 613,313,250
613,313,250 613,313,250
- -
- -
- -
- - 585,939,135 - - 585,939,135
585,939,135 585,939,135
- -
- - 1,214,997,788 - - 1,214,997,788
- - 1,031,129,487 - - 1,031,129,487
1,031,129,487 1,031,129,487
1,058,096,483 1,058,096,483
- 26,966,996 - 26,966,996
- - 183,868,300 - - 183,868,300
183,868,300 183,868,300
173,066,658 173,066,658
9,261,642 9,261,642
1,540,000 1,540,000
- - 3,511,003,663 - - 3,511,003,663
- - 690,000,000 - - 690,000,000
690,000,000 690,000,000
421,200,000 421,200,000
268,800,000 268,800,000
- - 2,750,000,000 - - 2,750,000,000
1,050,000,000 1,050,000,000
626,400,000 626,400,000
423,600,000 423,600,000
1,100,000,000 1,100,000,000
810,000,000 810,000,000
290,000,000 290,000,000
600,000,000 600,000,000
20,067,386 20,067,386
579,932,614 579,932,614
- - 60,242,400 - - 60,242,400
60,242,400 60,242,400
60,242,400 60,242,400
- - 24,300,000 - - 24,300,000
24,300,000 24,300,000
24,300,000 24,300,000
24,300,000 24,300,000
- - 111,240,000 - - 111,240,000
111,240,000 111,240,000
111,240,000 111,240,000
- - - 124,778,737 - - - 124,778,737
- 65,703,727 - 65,703,727
- 65,703,727 - 65,703,727
- 242,730,000 - 242,730,000
177,026,273 177,026,273
- 31,067,910 - 31,067,910
- 18,359,100 - 18,359,100
- 9,648,000 - 9,648,000
- - - - - -
- - 239,358 - - 239,358
239,358 239,358
- - - 239,358 - - - 239,358
- 239,358 - 239,358
- - 49,844,502 - - 49,844,502
- - 49,844,502 - - 49,844,502
- - 49,844,502 - - 49,844,502
5,484,000 5,484,000
44,360,502 44,360,502
- - - 921,175,137 - - - 921,175,137
- - - 533,412,113 - - - 533,412,113
- 86,444,448 - 86,444,448
- 446,967,665 - 446,967,665
- 356,281,482 - 356,281,482
- 74,999,768 - 74,999,768
- 13,254,152 - 13,254,152
- 2,432,263 - 2,432,263
- - - 377,869,530 - - - 377,869,530
- - - 377,869,530 - - - 377,869,530
- - - 377,869,530 - - - 377,869,530
- 373,936,300 - 373,936,300
- 3,933,230 - 3,933,230
- - - 9,893,494 - - - 9,893,494
- - - 9,893,494 - - - 9,893,494
- -
- 9,893,494 - 9,893,494
- - - 541,147,601 - - - 541,147,601
- - - 541,147,601 - - - 541,147,601
- 541,147,601 - 541,147,601
- - - 185,256,161 - - - 185,256,161
- 143,966,781 - 143,966,781
- 1,611,282 - 1,611,282
- -
- -
- 4,143,285 - 4,143,285
- 1,521,880 - 1,521,880
- 136,690,334 - 136,690,334
- 1,550,258 - 1,550,258
- 135,140,076 - 135,140,076
- -
- -
- 20,566,000 - 20,566,000
- 20,566,000 - 20,566,000
- -
- -
- -
- 2,715,000 - 2,715,000
- 2,715,000 - 2,715,000
- 2,715,000 - 2,715,000
- 7,125,000 - 7,125,000
- 2,480,500 - 2,480,500
- -
- 636,500 - 636,500
- 180,000 - 180,000
- 387,500 - 387,500
- 670,400 - 670,400
- 92,000 - 92,000
- 338,000 - 338,000
- 96,100 - 96,100
- 80,000 - 80,000
- 2,264,400 - 2,264,400
- -
- 2,264,400 - 2,264,400
- 2,380,100 - 2,380,100
- 2,380,100 - 2,380,100
- -
- -
- 10,883,380 - 10,883,380
- 9,819,000 - 9,819,000
- 4,414,700 - 4,414,700
- 1,372,100 - 1,372,100
- 1,438,700 - 1,438,700
- 615,600 - 615,600
- 1,977,900 - 1,977,900
- 1,064,380 - 1,064,380
- - - 100,012,889 - - - 100,012,889
- 96,716,338 - 96,716,338
- 96,716,338 - 96,716,338
- -
- 65,551 - 65,551
- 65,551 - 65,551
- 3,231,000 - 3,231,000
- 3,231,000 - 3,231,000
- - - 93,861,740 - - - 93,861,740
- 9,227,917 - 9,227,917
- -
- 9,227,917 - 9,227,917
- 48,847,158 - 48,847,158
- 48,847,158 - 48,847,158
- 6,574,332 - 6,574,332
- 6,574,332 - 6,574,332
- -
- -
- 29,212,333 - 29,212,333
- 29,212,333 - 29,212,333
- - - - - -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- - - 1,159,094,874 - - - 1,159,094,874
- - - 861,978,391 - - - 861,978,391
- - - 861,978,391 - - - 861,978,391
- 858,728,056 - 858,728,056
- 3,250,336 - 3,250,336
- - - 297,116,483 - - - 297,116,483
- - - 297,116,483 - - - 297,116,483
- 297,116,483 - 297,116,483
- - - 5,585,794,671 - - - 5,585,794,671
- - - 3,535,710,959 - - - 3,535,710,959
- - - 243,102,689 - - - 243,102,689
- 243,102,689 - 243,102,689
- - - 3,292,608,270 - - - 3,292,608,270
- - - 1,649,649,791 - 1,649,649,791
- 1,649,649,791 - 1,649,649,791
- -
- 1,332,550,764 - 1,332,550,764
- 1,332,550,764 - 1,332,550,764
- - - 242,296,845 - 242,296,845
- 242,296,845 - 242,296,845
- -
- 68,110,870 - 68,110,870
- - - 2,636,982,547 - - - 2,636,982,547
- - - 211,460,621 - - - 211,460,621
- - - 40,495,680 - 40,495,680
- 40,495,680 - 40,495,680
- -
- - - 170,964,941 - 170,964,941
- 170,964,941 - 170,964,941
- -
- - - 2,425,521,926 - - - 2,425,521,926
- - - 768,892,251 - 768,892,251
- 768,892,251 - 768,892,251
- - - 1,656,629,675 - 1,656,629,675
- 1,656,629,675 - 1,656,629,675
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- - 586,898,835 - - 586,898,835
- - 586,898,835 - - 586,898,835
89,588,014 89,588,014
89,588,014 89,588,014
495,560,486 495,560,486
495,560,486 495,560,486
1,750,335 1,750,335
- - - 874,542,764 - - - 874,542,764
- - - 110,310,491 - - - 110,310,491
- 1,029,488 - 1,029,488
- 109,281,003 - 109,281,003
- 95,742,793 - 95,742,793
- 13,538,211 - 13,538,211
- - - 3,997,572 - - - 3,997,572
- 3,997,572 - 3,997,572
- - - 2,708,934 - - - 2,708,934
- 2,708,934 - 2,708,934
- - - 757,525,767 - - - 757,525,767
- - - 757,525,767 - - - 757,525,767
- 699,932,614 - 699,932,614
- 8,910 - 8,910
- 57,584,243 - 57,584,243
1,002,827,404 1,002,827,404
595,654,870 595,654,870
10,800,000 10,800,000
104,163,347 104,163,347
3,500,000 3,500,000
3,780,000 3,780,000
81,600,000 81,600,000
15,283,347 15,283,347
43,312,500 43,312,500
437,379,023 437,379,023
35,186,011 35,186,011
13,094,000 13,094,000
1,079,895 1,079,895
21,012,117 21,012,117
21,012,117 21,012,117
127,408,800 127,408,800
126,255,600 126,255,600
126,255,600 126,255,600
1,153,200 1,153,200
1,153,200 1,153,200
4,427,800 4,427,800
4,427,800 4,427,800
2,335,119 2,335,119
1,450,878 1,450,878
884,241 884,241
884,241 884,241
114,458,957 114,458,957
2,227,781 2,227,781
17,601,413 17,601,413
1,760,146 1,760,146
15,841,267 15,841,267
45,739,287 45,739,287
2,973,723 2,973,723
8,387,140 8,387,140
24,170,725 24,170,725
2,500 2,500
586,108 586,108
31,080 31,080
6,056,000 6,056,000
6,683,200 6,683,200
6,493,200 6,493,200
190,000 190,000
3,555,668 3,555,668
96,338 96,338
2,510,200 2,510,200
949,130 949,130
7,756,684 7,756,684
7,616,172 7,616,172
140,512 140,512
9,027,500 9,027,500
9,027,500 9,027,500
8,201,204 8,201,204
3,281,276 3,281,276
3,032,284 3,032,284
248,992 248,992
4,215,128 4,215,128
704,800 704,800
39,606,490 39,606,490
8,623,450 8,623,450
40,962,857 40,962,857
- 32,339,408 - 32,339,408
6,024,240 6,024,240
2,710,800 2,710,800
22,248,000 22,248,000
14,298,706 14,298,706
488,000 488,000
488,000 488,000
227,921 227,921
3,813,755 3,813,755
3,396,605 3,396,605
1,541,253 1,541,253
29,250 29,250
4,801,922 4,801,922
4,769,096 4,769,096
32,826 32,826
1,748,198,095 1,748,198,095
1,185,071,871 1,185,071,871
686,000,352 686,000,352
199,969,609 199,969,609
358,076,425 358,076,425
84,347,905 84,347,905
40,978,295 40,978,295
2,628,118 2,628,118
15,904,211 15,904,211
15,904,211 15,904,211
6,478,503 6,478,503
166,280 166,280
62,696,646 62,696,646
7,419,398 7,419,398
62,896,379 62,896,379
61,974,848 61,974,848
107,860,027 107,860,027
84,060,027 84,060,027
23,800,000 23,800,000
5,500,000 5,500,000
305,546 305,546
208,000 208,000
2,166,424 2,166,424
31,366,873 31,366,873
1,804,257 1,804,257
29,562,616 29,562,616
1,787,903 1,787,903
1,779,950 1,779,950
260 260
831 831
5,376 5,376
112 112
904 904
470 470
90,701,179 90,701,179
41,400,614 41,400,614
11,102,326 11,102,326
12,614,079 12,614,079
6,623,162 6,623,162
18,960,998 18,960,998
30,216,922 30,216,922
30,216,922 30,216,922
628,000 628,000
418,700 418,700
424,160 424,160
9,951,520 9,951,520
8,557,520 8,557,520
1,394,000 1,394,000
1,372,100 1,372,100
1,372,100 1,372,100
28,141,732 28,141,732
27,596,000 27,596,000
190,450 190,450
355,282 355,282
614,000 614,000
614,000 614,000
3,756,236 3,756,236
3,081,236 3,081,236
675,000 675,000
675,000 675,000
128,902,716 128,902,716
61,700,553 61,700,553
222,469 222,469
1,900,880 1,900,880
61,984,133 61,984,133
2,485,000 2,485,000
609,681 609,681
63,150 63,150
63,150 63,150
2,543,348 2,543,348
600,000 600,000
1,943,348 1,943,348
300,613,734 300,613,734
100,769,244 100,769,244
53,904,024 53,904,024
46,865,220 46,865,220
150,432,829 150,432,829
150,432,829 150,432,829
49,411,661 49,411,661
97,119,208 97,119,208
3,903,778 3,903,778
2,500 2,500
370,000 370,000
272,667 272,667
11,600 11,600
92,558,663 92,558,663
92,558,663 92,558,663
325,031,350 325,031,350
302,589,726 302,589,726
7,425,433 7,425,433
11,843,750 11,843,750
160,697,572 160,697,572
160,850,634 160,850,634
- 153,062 - 153,062
122,622,970 122,622,970
120,570,872 120,570,872
2,052,098 2,052,098
10,881,106 10,881,106
- -
10,881,106 10,881,106
11,560,518 11,560,518
1,297,000 1,297,000
10,263,518 10,263,518
10,263,518 10,263,518
104,321,345 104,321,345
103,849,088 103,849,088
103,849,088 103,849,088
5,314,640 5,314,640
5,314,640 5,314,640
15,984,061 15,984,061
15,984,061 15,984,061
- 20,826,444 - 20,826,444
- 20,826,444 - 20,826,444
1,876,071,101 1,876,071,101
1,876,071,101 1,876,071,101
1,876,071,101 1,876,071,101
1,870,464,515 1,870,464,515
5,606,586 5,606,586
- -
FECHA EVALU 31-Dec-18

Fecha de No. de
ID Creado Cuenta Tipo Contrato Forma de Pago Factura Factura:
00.091.490 2017-04-05 CLIENTES 2X Una sola factura al inicio Contado 2018-04-10 EXT-482 y EX
00.091.992 2017-04-20 CLIENTE 1X Una sola factura al inicio Anticipado 2018-04-21 EXT-486
00.092.204 2017-04-25 CLIENTES 2X 5 facturas durante la duración del 45 Días 2018-05-04 EXT-492
00.092.477 2017-05-02 CLIENTE 1X 5 facturas durante la duración del 45 Días 2018-05-04 EXT-493
00.092.794 2017-05-08 CLIENTES 2X Una sola factura al inicio 120 días 2018-05-16 EXT-495
00.093.284 2017-05-18 CLIENTE 1X Una Factura a la ejecución del ser90 Días 2018-05-30 EXT-503 (NUE
00.093.711 2017-05-30 CLIENTES 2X Una Factura a la ejecución del ser30 Días 2018-05-30 EXT-502
00.094.027 2017-06-06 CLIENTE 1X 5 facturas durante la duración del 45 Días 2018-06-07 EXT-508
00.094.046 2017-06-06 CLIENTES 2X Una sola factura al inicio 120 días 2018-08-03 EXT-529
00.094.519 2017-06-15 CLIENTE 1X Una sola factura al inicio 120 días 2018-06-20 EXT-510
00.094.815 2017-06-21 CLIENTES 2X Una Factura a la ejecución del ser60 Días 2018-08-08 EXT-534 (ANU
00.095.402 2017-07-05 CLIENTE 1X Una sola factura al inicio 30 Días 2018-07-12 NAC-697
00.095.578 2017-07-11 CLIENTES 2X 5 facturas durante la duración del 45 Días 2018-07-17 EXT-526
00.096.838 2017-08-02 CLIENTE 1X 5 facturas durante la duración del 45 Días 2018-08-03 EXT-531
00.096.928 2017-08-03 CLIENTES 2X Una Factura a la ejecución del ser60 Días 2018-08-08 NAC-705
00.097.193 2017-08-11 CLIENTE 1X Una Factura a la ejecución del ser30 Días 2018-08-14 EXT-537
00.097.522 2017-08-17 CLIENTES 2X Contado 2018-08-17 NAC-716
00.097.853 2017-08-24 CLIENTE 1X Una Factura a la ejecución del ser30 Días 2018-08-28 EXT-539
00.097.890 2017-08-25 CLIENTES 2X Factura al inicio 50% y factura fi 30 Días 2018-08-28 EXT-540
00.098.113 2017-08-30 CLIENTE 1X Una sola factura al inicio 30 Días 2018-09-01 EXT-541
00.099.396 2017-09-25 CLIENTES 2X Una Factura a la ejecución del ser60 Días 2018-10-01 NAC-736
00.099.411 2017-09-25 CLIENTE 1X Una Factura a la ejecución del ser60 Días 2018-10-01 NAC-737
00.100.603 2017-10-13 CLIENTES 2X Una Factura a la ejecución del ser30 Días 2018-10-19 EXT-551
00.100.764 2017-10-18 CLIENTE 1X Una Factura a la ejecución del ser30 Días 2018-11-01 NAC-760
00.101.092 2017-10-24 CLIENTES 2X Una Factura a la ejecución del ser30 Días 2018-11-01 NAC-759
00.101.502 2017-10-31 CLIENTE 1X Una Factura a la ejecución del ser60 Días 2018-11-01 NAC-756
00.102.030 2017-11-09 CLIENTES 2X Una Factura a la ejecución del ser60 Días 2018-11-10 EXT-562
00.102.031 2017-11-09 CLIENTE 1X Una sola factura al inicio 30 Días 2018-11-14 NAC-772
00.102.358 2017-11-16 CLIENTES 2X Factura al inicio 50% y factura fi 30 Días 2018-11-17 EXT-563
00.102.708 2017-11-23 CLIENTE 1X 30 Días 2018-12-01 NAC-785
00.103.230 2017-12-04 CLIENTES 2X Una Factura a la ejecución del ser90 Días 2018-12-05 NAC-790
00.103.240 2017-12-04 CLIENTE 1X Una Factura a la ejecución del ser60 Días 2018-12-05 NAC-791
00.104.158 2017-12-20 CLIENTES 2X Una Factura a la ejecución del ser60 Días 2018-12-20 NAC-801
00.104.729 2018-01-03 CLIENTES 2X Una Factura a la ejecución del ser45 Días 2018-01-10 NAC-823
Fecha inicio Fecha final
moneda valor Contrato Contrato TIPO FACTURACIÓN trm FACTURA
USD 34,000 2018-04-10 2019-04-10 Una sola factura al inicio 2,858
USD 14,000 2018-04-21 2019-04-21 Una sola factura al inicio 2,863
USD 9,000 2018-05-04 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 2,930
USD 9,000 2018-05-04 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 2,930
USD 25,000 2018-09-01 2019-09-01 Una sola factura al inicio 2,884
USD 29,814 2018-05-30 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 2,913
USD 15,500 2018-05-30 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 2,913
USD 9,000 2018-06-07 2019-06-07 Una factura a la ejecución de 2,894
USD 23,000 2018-08-03 2019-08-01 Una sola factura al inicio 2,965
USD 15,130 2018-06-20 2019-05-01 Una sola factura al inicio 2,962
USD 17,500 2018-08-08 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 2,974
COP 7,677,831 2018-07-12 2019-06-01 Una sola factura al inicio 1
USD 9,000 2018-07-17 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 3,020
USD 9,000 2018-08-03 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 2,965
COP 22,000,000 2018-08-08 2019-05-01 Una factura a la ejecución de 1
USD 9,000 2018-08-14 2019-07-01 Una factura a la ejecución de 2,985
COP 2,500,000 2018-08-17 2019-08-17 Una sola factura al inicio 1
USD 17,700 2018-08-28 2019-05-01 Una factura a la ejecución de 2,934
USD 27,000 2018-08-28 2019-07-01 Una sola factura al inicio 2,934
USD 20,425 2018-09-01 2019-08-01 Una sola factura al inicio 2,948
COP 77,400,000 2018-10-01 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 1
COP 43,200,000 2018-10-01 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 1
USD 16,600 2018-10-19 2019-08-01 Una factura a la ejecución de 2,936
COP 9,006,281 2018-11-01 2019-06-01 Una factura a la ejecución de 1
COP 23,000,000 2018-11-01 2019-05-01 Una factura a la ejecución de 1
COP 43,200,000 2018-11-01 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 1
USD 8,904 2018-11-10 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 3,016
COP 53,512,520 2018-11-14 2019-10-01 Una sola factura al inicio 1
USD 27,000 2018-11-17 2019-07-01 Una sola factura al inicio 3,016
COP 9,006,281 2018-12-01 2019-06-01 Una factura a la ejecución de 1
COP 56,700,000 2018-12-05 2019-12-01 Una factura a la ejecución de 1
COP 43,200,000 2018-12-05 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 1
COP 77,400,000 2018-12-20 2019-01-01 Una factura a la ejecución de 1
COP 11,200,000 2018-12-01 2019-12-01 Una factura a la ejecución de 1
FECHA EVALUACIÓN 12/31/2018

COSTO

FECHA
CATEGORIA DESCRIPCIÓN CONTABLE
COMPRA
TERRENOS TERRENO 2/5/2009 421,200,000
EDIFICIOS OFICINA 702 3/24/2011 626,400,000
PROPIEDADES DEOFICINA 703 ARRENDADA 2/8/2017 810,000,000
PROPIEDADES DEOFICINA 704 ARRENDADA 1/1/2018 20,067,386
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 1 5/1/2011 2,700,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 2 5/1/2011 2,268,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 3 5/1/2011 2,376,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 4 2/11/2012 2,052,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 5 2/11/2012 2,052,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 6 2/11/2012 2,052,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 7 12/20/2012 2,214,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 8 12/20/2012 2,214,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 9 12/20/2012 2,214,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 10 3/15/2014 2,160,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 11 3/15/2014 2,160,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 12 11/30/2015 2,268,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 13 6/8/2016 2,700,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 14 5/10/2017 2,052,000
EQUIPO INFORMCOMPUTADOR 15 9/23/2018 2,214,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 1 5/1/2011 4,104,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 2 5/1/2011 4,104,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 3 5/1/2011 4,104,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 4 2/11/2012 3,780,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 5 2/11/2012 3,780,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 6 2/11/2012 3,780,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 7 12/20/2012 3,942,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 8 12/20/2012 3,942,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 9 12/20/2012 3,942,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 10 3/15/2014 3,996,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 11 3/15/2014 3,996,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 12 11/30/2015 4,212,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 13 6/8/2016 4,104,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 14 5/10/2017 4,158,000
ENSERES Y ACC MUEBLE OFIC. 15 9/23/2018 4,298,400
EQUIPOS DE TR VEHICULO GERENCIA 1 4/15/2018 59,400,000
EQUIPOS DE TR VEHICULO GERENCIA 2 10/30/2018 51,840,000

TOTALES
TERRENOS 421,200,000
EDIFICIOS 626,400,000
EQUIPO INFORMATICO 33,696,000
ENSERES Y ACCESORIOS 60,242,400
EQUIPOS DE TRANSPORTE 111,240,000
PROPIEDADES DE INVERSION - EDIFICIOS 830,067,386
VALOR DEPRECIACIÓN
COSTO VIDA UTIL COSTO FECHA FINAL DEPRECIACIÓN
MENSUAL
CONTABLE
FISCAL FISCAL meses CONTABLE FISCAL CONTABLE
meses
421,200,000 0 0 0 0 0
626,400,000 1008 240 621,429 2,610,000 3/24/2095
810,000,000 0 1008 - 803,571 0
20,067,386 0 1008 - 19,908 0
2,700,000 60 60 45,000 45,000 5/1/2016
2,268,000 60 60 37,800 37,800 5/1/2016
2,376,000 60 60 39,600 39,600 5/1/2016
2,052,000 60 60 34,200 34,200 2/11/2017
2,052,000 60 60 34,200 34,200 2/11/2017
2,052,000 60 60 34,200 34,200 2/11/2017
2,214,000 60 60 36,900 36,900 12/20/2017
2,214,000 60 60 36,900 36,900 12/20/2017
2,214,000 60 60 36,900 36,900 12/20/2017
2,160,000 60 60 36,000 36,000 3/15/2019
2,160,000 60 60 36,000 36,000 3/15/2019
2,268,000 60 60 37,800 37,800 11/30/2020
2,700,000 60 60 45,000 45,000 6/8/2021
2,052,000 60 60 34,200 34,200 5/10/2022
2,214,000 60 60 36,900 36,900 9/23/2023
4,104,000 120 120 34,200 34,200 5/1/2021
4,104,000 120 120 34,200 34,200 5/1/2021
4,104,000 120 120 34,200 34,200 5/1/2021
3,780,000 120 120 31,500 31,500 2/11/2022
3,780,000 120 120 31,500 31,500 2/11/2022
3,780,000 120 120 31,500 31,500 2/11/2022
3,942,000 120 120 32,850 32,850 12/20/2022
3,942,000 120 120 32,850 32,850 12/20/2022
3,942,000 120 120 32,850 32,850 12/20/2022
3,996,000 120 120 33,300 33,300 3/15/2024
3,996,000 120 120 33,300 33,300 3/15/2024
4,212,000 120 120 35,100 35,100 11/30/2025
4,104,000 120 120 34,200 34,200 6/8/2026
4,158,000 120 120 34,650 34,650 5/10/2027
4,298,400 120 120 35,820 35,820 9/23/2028
59,400,000 60 60 990,000 990,000 4/15/2023
51,840,000 60 60 864,000 864,000 10/30/2023

421,200,000
626,400,000
33,696,000
60,242,400
111,240,000
830,067,386
VIDA UTIL CONSUMIDA
A FINAL DEPRECIACIÓN AJUSTES POR AVALUOS 31/12/2018
FISCAL 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018 CONTABLE meses

0 168,800,000 60,000,000 40,000,000 -


3/24/2031 263,600,000 90,000,000 70,000,000 93
2/8/2101 - 170,000,000 120,000,000 0
1/1/2102 - - 579,932,614 0
5/1/2016 60
5/1/2016 60
5/1/2016 60
2/11/2017 60
2/11/2017 60
2/11/2017 60
12/20/2017 60
12/20/2017 60
12/20/2017 60
3/15/2019 57
3/15/2019 57
11/30/2020 37
6/8/2021 30
5/10/2022 19
9/23/2023 3
5/1/2021 91
5/1/2021 91
5/1/2021 91
2/11/2022 82
2/11/2022 82
2/11/2022 82
12/20/2022 72
12/20/2022 72
12/20/2022 72
3/15/2024 57
3/15/2024 57
11/30/2025 37
6/8/2026 30
5/10/2027 19
9/23/2028 3
4/15/2023 8
10/30/2023 2

168,800,000 60,000,000 40,000,000


263,600,000 90,000,000 70,000,000
- - -
- - -
- - -
- 170,000,000 699,932,614
IDA UTIL CONSUMIDA VIDA UTIL CONTABLE RESTANTE VIDA UTIL FISCAL RESTANTE
31/12/2018 meses meses
FISCAL 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2017
meses
- - - - -
93 938 926 170 158
22 0 0 1009 997
11 0 0 1020 1008
60 0 0 0 0
60 0 0 0 0
60 0 0 0 0
60 1 0 1 0
60 1 0 1 0
60 1 0 1 0
60 11 0 11 0
60 11 0 11 0
60 11 0 11 0
57 26 14 26 14
57 26 14 26 14
37 46 34 46 34
30 53 41 53 41
19 64 52 64 52
3 80 68 80 68
91 52 40 52 40
91 52 40 52 40
91 52 40 52 40
82 61 49 61 49
82 61 49 61 49
82 61 49 61 49
72 71 59 71 59
72 71 59 71 59
72 71 59 71 59
57 86 74 86 74
57 86 74 86 74
37 106 94 106 94
30 113 101 113 101
19 124 112 124 112
3 140 128 140 128
8 75 63 75 63
2 81 69 81 69
DEPREC ACUMULADA 31/12/2018 GASTO DEPRECIACIÓN 2018

AVALUO
COSTO CONTABLE AVALUO CONTABLE COSTO FISCAL COSTO CONTABLE COSTO FISCAL
CONTABLE
- - - - - -
57,792,857 7,910,870 242,730,000 7,457,143 1,166,307 31,320,000
- - 17,678,571 - - 9,642,857
- - 218,989 - - 238,897
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,052,000 2,052,000 - -
2,052,000 2,052,000 - -
2,214,000 2,214,000 - -
2,214,000 2,214,000 - -
2,214,000 2,214,000 - -
2,052,000 2,052,000 432,000 432,000
2,052,000 2,052,000 432,000 432,000
1,398,600 1,398,600 453,600 453,600
1,350,000 1,350,000 540,000 540,000
649,800 649,800 410,400 410,400
110,700 110,700 442,800 442,800
3,112,200 3,112,200 410,400 410,400
3,112,200 3,112,200 410,400 410,400
3,112,200 3,112,200 410,400 410,400
2,583,000 2,583,000 378,000 378,000
2,583,000 2,583,000 378,000 378,000
2,583,000 2,583,000 378,000 378,000
2,365,200 2,365,200 394,200 394,200
2,365,200 2,365,200 394,200 394,200
2,365,200 2,365,200 394,200 394,200
1,898,100 1,898,100 399,600 399,600
1,898,100 1,898,100 399,600 399,600
1,298,700 1,298,700 421,200 421,200
1,026,000 1,026,000 410,400 410,400
658,350 658,350 415,800 415,800
107,460 107,460 429,840 429,840
7,920,000 7,920,000 11,880,000 11,880,000
1,728,000 1,728,000 10,368,000 10,368,000

- - - - - -
57,792,857 7,910,870 242,730,000 7,457,143 1,166,307 31,320,000
18,359,100 - 18,359,100 2,710,800 - 2,710,800
31,067,910 - 31,067,910 6,024,240 - 6,024,240
9,648,000 - 9,648,000 22,248,000 - 22,248,000
- - 17,897,561 - - 9,881,755
OBSERVACIONES

VENDIDO EN 2018
VENDIDO EN 2018
VENDIDO EN 2018
VENDIDO EN 2018
VALOR INICIAL
TASA
TIEMPO
CUOTA/CANON

PERIODO SALDO INICIAL INTERES PAGO SALDO FINAL


0 - - - -
1 - - - -

Оценить