1409 PROVISIONES PARA CREDITOS 3,000.

00
1809 DEPRECIACIÓN DETERIORO ACUMULADO INMUEBLES, MOBILIARIO Y E 5,500.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA 36,145.73
2102 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO 753,153.29
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 44,000.00
2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 3,500.00
2403 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 29,000.00
2408 GASTOS POR PAGAR A ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1,000.00
2506 PROVEEDORES 6,000.00
2507 PRIMAS AL FONDO DE SEGUROS DE DEPOSITOS, APORTES 17,123.55
2603 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMP. DEL SIST. FINANC. DEL PAIS 25,900.00
2608 GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1,000.00
3101 CAPITAL SOCIAL 20,000.00
3301 RESERVA LEGAL 23,100.00
3801 UTILIDAD ACUMULADA 4,600.00
3901 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 7,000.00
1101 CAJA 314,275.95
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 516,469.56
1401 CREDITOS VIGENTES 68,000.00
1405 CREDITOS VENCIDOS 12,000.00
1406 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 10,000.00
1504 CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS DE BIENES Y SERVICOS Y FIDEICOMISIO 5,600.00
1801 TERRENOS 4,700.00
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 12,800.00
1804 EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 9,000.00
3902 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 27,177.07
 LIBRO MAYOR

CUENTA DEBE HABER

 BA
CODI
GO SUMAS DEL MAYOR
DE NOMBRE DE LAS CUENTAS
CUEN DEBE
TA
1101 CAJA 429,454.40
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 522,500.00
1105 CANJE 157,500.00
1201 FONDOS INTERBANCARIOS 43,080.00
1208 RENDIMIENTO DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS 7,754.40
1401 CREDITOS VIGENTES 68,000.00
1405 CREDITOS VENCIDOS 12,000.00
1406 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 10,000.00
1409 PROVISIONES PARA CREDITOS 3,000.00
1504 CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS DE BIENES Y SERVICO 5,600.00
1801 TERRENOS 4,700.00
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 12,800.00
1804 EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 9,000.00
1809 DEPRECIACIÓN DETERIORO ACUMULADO INMUEBLES, MOBIL 5,500.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA 518,078.00
2102 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO 861,653.47
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 274,553.47
2108 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 6,553.47
2403 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA F 29,000.00
2408 GASTOS POR PAGAR A ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANC 1,000.00
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR 26,100.00
2506 PROVEEDORES 6,000.00
2507 PRIMAS AL FONDO DE SEGUROS DE DEPOSITOS, APORTES 17,123.55
2603 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMP. DEL SIST. FINANC. DE 25,900.00
2608 GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINAN 1,000.00
3101 CAPITAL SOCIAL 20,000.00
3301 RESERVA LEGAL 23,100.00
3801 UTILIDAD ACUMULADA 4,600.00
3901 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 7,000.00
3902 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 27,177.07
4101 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR OBLIGACIONES CON EL 3,053.47
4501 GASTOS DE PERSONAL 32,700.00
4504 PRIMAS AL FONDO DE SEGUROS DE DEPOSITOS, APORTES 400.00
4605 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES 200.00
5102 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARI 7,754.40
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 1,422.00
6601 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA REN 36,353.47
6901 RESULTADO DEL EJERCICIO 27,177.07
3,248,788.24
 BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTE

HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

429,454.41 -0.01 - -
522,500.01 -0.01 - -
157,500.00 - - - -
43,080.00 - - - -
7,754.40 - - - -
68,000.00 - - -
12,000.00 - - -
10,000.00 - - -
3,000.00 - - -
5,600.00 - - -
4,700.00 - - -
12,800.00 - - -
9,000.00 - - -
5,500.00 - - -
518,078.00 0.00 - -
861,653.47 - - -
274,553.47 - - -
6,553.47 - - -
29,000.00 - - -
1,000.00 - - -
26,100.00 - - -
6,000.00 - - -
17,123.55 -0.01 - -
25,900.00 - - -
1,000.00 - - -
20,000.00 -
23,100.00 - - -
4,600.00 - - -
7,000.00 - - -
27,177.07 27,177.07
3,053.47 - - -
32,700.00 - -
400.00 - - -
200.00
7,754.40 - -
1,422.00 - -
 36,353.47
27,177.07
3,248,788.25 27,177.06 - 0.00 - -

- 27,177.06
N
ESTADO DE RESULTADOS POR ESTADO DE RESULTADOS POR
INVENTARIO
NATURALEZA FUNCION
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

-0.01 - - - - -
-0.01 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 0.00 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -0.01 - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - -
- - - - -
- - - -

- - - - - -
- - - - - -
 -0.01 -0.00 - - - -
27,177.07 - - - -
27,177.06 -0.00 - - - -
ASIENTO DE CIERRE

PERDIDA GANANCIA

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
-

- -
- -
- -
- -
- -
 1101 1102 1105 1201
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1208 1401 1405 1406

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1409 1504 1801 1803

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
 1804 1809 2101 2102
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
 2103 2108 2403 2408
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

2505 2506 2507 2603

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
 2608 3101 3301 3801
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

3901 4101 4501 4504

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

5102 5202 4605 6601

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

6901 3902
DEBE HABER DEBE HABER