ROTINAS DEPARTAMENTO PESSOAL - PRAZOS DIÁRIOS DE LANÇAMENTO

Aviso de Desbloqueio

No Pra zo
∆

Fora do Pra zo
Função Contábil Legenda ∇
Pendente P Fora do Prazo ∇ 151
Ano Vigente: 2015 Concluído C No Prazo ∆ 17
Data Atual: 11/18/2019 0 20 40 60

Mês
Serviços Dia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Número de Transações 1∇ 13 ∆ 11 ∇ 3∆ 13 ∇ 1∆ 14 ∇ ∆ 14 ∇ ∆ 14 ∇ ∆ 14 ∇ ∆ 14 ∇
Lançamentos Mês
Situação do Serviço Fase 1
Atual
Solicitar os Apontamentos ∆ C ∆ C ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Lançamentos 30 ∆ C ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Conciliação ∆ C ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Cálculo ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
∇ P ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Cálculo / Entrega Mês
Situação do Serviço Fase 2
Subsequente
FGTS ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
CAGED 5 ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Sindicato ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Cálculo / Entrega Mês
Situação do Serviço Fase 3
Subsequente
IRRF
INSS 19 ∆
∆
C
C
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 2023
2024 2024
0 60 80 100 120 140 160 2025

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

∆ 14 ∇ ∆ 14 ∇ ∆ 14 ∇ ∆ 14 ∇ ∆

∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇

∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇

∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
ROTINAS DEPARTAMENTO FISCAL - PRAZOS DIÁRIOS DE LANÇAMENTO
Aviso de Desbloqueio

No Pra zo
∆

Fora do Pra zo
Função Contábil Legenda ∇
Pendente P Fora do Prazo ∇ 197
Ano Vigente: 2015 Concluído C No Prazo ∆ 19
Data Atual: 11/18/2019 0 50 1

Mês
Serviços Dia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Número de Transações 4∇ 15 ∆ 16 ∇ 3∆ 18 ∇ 1∆ 19 ∇ ∆ 19 ∇ ∆ 19 ∇ ∆ 19 ∇ ∆ 19 ∇
Lançamentos Mês
Situação do Serviço Fase 1
Subsequente
Classificar Documentos ∆ C ∆ C ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Importação de Notas
Lançamento de Notas (Saídas) 10 ∆
∆
C
C
∆
∆
C
C
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
Lançamento de Notas (Entradas) ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Livros Fiscais ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
∇ P ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Cálculo / Entrega Mês
Situação do Serviço Fase 2
Subsequente
ICMS
SPED Fiscal 12 ∆
∆
C
C
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
SPED Contribuições ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Cálculo / Entrega Mês
Situação do Serviço Fase 3
Subsequente
IR Retido ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
PIS/COFINS/CSLL Retido
Simples Nacional 20 ∆
∆
C
C
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
ISS ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
 20
DCTF ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Sintegra ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Cálculo Mês
Situação do Serviço Fase 4
Subsequente
PIS
25 ∇ P ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
COFINS ∇ P ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Cálculo Mês
Situação do Serviço Fase 5
Subsequente
IRPJ 31 ∇ P ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
CSLL ∇ P ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 2023
2024 2024
100 150 200 250 2025

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

∆ 19 ∇ ∆ 19 ∇ ∆ 19 ∇ ∆ 19 ∇ ∆

∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇

∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇

∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇

∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇

∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
ROTINAS DEPARTAMENTO CONTÁBIL - PRAZOS DIÁRIOS DE LANÇAMENTO
Aviso de Desbloqueio

No Pra zo
∆

Fora do Pra zo
Função Contábil Legenda ∇
Pendente P Fora do Prazo ∇ 273
Ano Vigente: 2015 Concluído C No Prazo ∆ 27
Data Atual: 11/18/2019 0 50 100

Mês
Serviços Dia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Número de Transações 2∇ 23 ∆ 22 ∇ 3∆ 24 ∇ 1∆ 25 ∇ ∆ 25 ∇ ∆ 25 ∇ ∆ 25 ∇ ∆ 25 ∇
Lançamentos Mês Situação do Serviço Fase 1
Subsequente
Documentos ∆ C ∆ C ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Contas a Pagar 20 ∆ C ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Contas a Receber ∆ C ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Movimento Caixa ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Aplicação Financeira ∇ P ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Integração / Apropriação Mês
Situação do Serviço Fase 2
Subsequente
Folha de Pagamento ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Escrituração Fiscal
Imobilizados 23 ∆
∆
C
C
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
Seguros ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Juros Financiamento ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Assinaturas ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Conciliação Mês
Situação do Serviço Fase 3
Subsequente
Bancária ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Clientes ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Imobilizados ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇

30
Fornecedores ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Impostos ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Folha de Pagamento 30 ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Provisões ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Receitas ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Custos ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Despesas ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Impostos ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Outras Contas Ativas ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Outras Contas Passivas ∆ C ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
Balancete Mês
Situação do Serviço Fase 4
Subsequente 31
Impressão e Envio Cliente ∇ P ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 2023
2024 2024
100 150 200 250 300 2025

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

∆ 25 ∇ ∆ 25 ∇ ∆ 25 ∇ ∆ 25 ∇ ∆

∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇

∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇

∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇
∇ ∇ ∇ ∇

∇ ∇ ∇ ∇