EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

EVAPROYECT
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Parámetros Generales de la Empresa Presupuesto de Compras y Ventas Gastos de Personal

Inversiones Fijas y Diferidas Gastos Generales Inversión Inicial

Financiación Flujo de Caja Estado de Resultados

Balance General Análisis del Inversionista Análisis del Proyecto

Variables Para Análisis de Sensibilidad Sensibilidad Inversionista Sensibilidad Proyecto

Indicadores Financieros

NOTA: Para facilitar la presentación de los reportes se recomienda que las celdas en donde vayan cifras o cantidades que
representen información de dinero en los módulos de EVAPROYECT se deben digitar en miles Ejemplo : $ 382.500 se digita 382,5
y en la pantalla de los módulos de entrada de datos aparece 382,500.
Para las celdas que representan cantidades numéricas como son la capacidad instalada, el número de salarios mínimos,
cantidad de años, etc. se debe digitar el número natural normalmente, Ejemplo: Capacidad Instalada de 80.000 se digita 80000 y
en la pantalla del módulo aparece 80.000.

Inicio
 Inicio

PARÁMETROS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre de la Compañía etnoturismo ancestral putumayo
Información Requerida
Impuesto de Renta 0.00%
Impuesto Cree y Otros 0.00%
Reserva Legal 10.00%
Otras Reservas 0.00%
Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 0.00%
Número de Periodos 10
Impuesto Municipal de Industria y Comercio (ICO) 4.00%
Unidad de Medida Periodos Años

Inicio

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS

Inicio Ver Reporte

POLÍTICAS COMERCIALES VENTAS DÍAS COMPRAS DÍAS Margen Utilidad Esperado

CRÉDITO
% CRÉDITO POR MES
Costo de Compra Materia Prima
% Incremento Precios año 2
% Incremento Precios año 3
% Incremento Precios año 4
% Incremento Precios año 5
Días de Existencia de Inventario Mínimo Requerido al Final de Cada Periodo=======->
Nombre
Del Producto y/o Servicio
0 0 0
% Ingreso Vtas Contado Año / mes #DIV/0!
% Vtas Crédito al final del Año / mes #DIV/0!
% pago de Comp Contado Año / mes #DIV/0!
% Comp Crédito al final del Año / mes #DIV/0!
PRODUCTOS
% Capacidad Instalada Precio de Venta (miles) Capacidad Instalada de
Utilizada Año / mes 1 Para Cada Producto y/o Servicio Productos y/o Servicio (un)
NIVEL DE UTILIZACIÓN CAPACIDAD INSTALADA A B C
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15

Inicio Reporte

GASTOS DE PERSONAL
Inicio Ver Reporte

Salario Mínimo 828,116.000 % Aportes Parafiscales 9.00%

No. SMLV Aux. Transporte 2 Caja de Compensacion Familiar 4.00%
Auxilio de Transporte 97,032.000 Icbf 3.00%
Prestaciones de Ley Sena 2.00%
Vacaciones 4.17% Otros 0.00%
Cesantías 8.40% % Aportes Prestaciones Sociales 28.52%
Prima 8.40% Salud 12.00%
Intereses Cesantías 12.00% Pension 16.00%
% Incremento Año 2 4.00% Riesgos Profesionales 0.52%
% Incremento Año 3 6.00% Otros
% Incremento Año 4 8.00%
% Incremento Año 5 9.00%

Personal Administrativo
Descripción Cantidad Salario (miles)
Coordinador nivel 1 1 1,800,000.000
Secretario administrativo (a)
nivel 3 1 925,148.000

Personal de Ventas
Descripción Cantidad Salario (miles)
Asistente de marketing -web
nivel 2 1 1,500,000.000
Asistente financiero en ventas
nivel3 1 925,148.000

Personal de Producción
Descripción Cantidad Salario (miles)
Guias etnoturisticos nivel 3 1 925,148.000
Sabedor (a) nivel 3 1 925,148.000
Servicios generales nivel3 2 925,148.000
Artistas nivel3 1 925,148.000
 INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS
Inicio Ver Reporte

INVERSIONES FIJAS
Descripción Vida Útil (En Años) Inversión Inicial (miles)
Terrenos - 50,000,000
Equipo decomputo 3 10,000,000
Equipodecomunicacion 3 8,000,000
muebles yenseres 10 8,000,000
Construcciones 20 138,000,000
herramientas 10 8,000,000
Otros 5 5,000,000

INVERSIONES DIFERIDAS
Descripción Amort. Diferi.(En Años) Inversión Inicial (miles)
Estudio de prefactibilidad 5 8,000,000
Gastos de constitución 5 4,500,000
Adecuación de terrenos 5 60,000,000
Gastos de montaje 5 42,000,000
Gastos de puesta en marcha 5 15,000,000
Estudio de factibilidad 5 7,500,000
Gastos deorganización 5 7,500,000
Licencias y tramites 5 6,700,000

GASTOS GENERALES
Inicio Ver Reporte
Incremento % gastos año 2
Incremento % gastos año 3
Gastos Administrativos
Honorarios
Impuestos
Arrendamiento
Seguros
Servicios Públicos
Servicios Transporte y Acarreos
Gastos Legales
Mantenimiento Reparaciones
Gastos de Viaje
Propaganda y Publicidad
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles y Papelería
Combustibles y Lubricantes
Envases y Empaques
Comisiones Contado %
Comisiones Crédito %
Imprevistos
Otros
Incremento % gastos año 4
Incremento % gastos año 5
(miles) Gastos de Ventas (miles)
Honorarios
Impuestos
Arrendamiento
Seguros
Servicios Públicos
Servicios Transporte y Acarreos
Gastos Legales
Mantenimiento Reparaciones
Gastos de Viaje
Propaganda y Publicidad
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles y Papelería
Combustibles y Lubricantes
Envases y Empaques
Comisiones Contado %
Comisiones Crédito %
Imprevistos
Otros

Costos Indirectos de Fabricación (miles)

Honorarios
Impuestos
Arrendamiento
Seguros
Servicios Públicos
Servicios Transporte y Acarreos
Gastos Legales
Mantenimiento Reparaciones
Gastos de Viaje
Propaganda y Publicidad
Elementos de Aseo y Cafetería
Útiles y Papelería
Combustibles y Lubricantes
Envases y Empaques
Comisiones Contado %
Comisiones Crédito %
Imprevistos
Otros

INVERSIÓN INICIAL
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Porcentaje Recuperación Inversión

Inversiones Fijas 20.00%
Inversiones Diferidas 0.00%
Capital de Trabajo de Costos. Y Gastos 100.00%
Capital de Trabajo de Cartera 80.00%
SI LA FINANCIACIÓN ES % COLOCAR 1
SI LA FINANCIACIÓN ES $ COLOCAR 2
1
Porcentaje Fuentes de Financiación Valores de Fuentes de Financiación
Capital Propio 60.00% Capital Propio
Préstamo Bancario 1 20.00% Préstamo Bancario 1
Préstamo Bancario 2 10.00% Préstamo Bancario 2
Préstamo Bancario 3 10.00% Préstamo Bancario 3
Factores integrantes del capital de trabajo TOTAL INVERSIÓN #DIV/0!
Días para Capital de Trabajo Costos Y Gastos. 30
Imprevistos
Días para Capital de Trabajo Cartera 30
FINANCIACIÓN
Inicio Ver Reporte

PRESTAMOS

Descripción Tasa de Interés Tiempo en Años TIPO VENCIMIENTO

Préstamo 1 37.50% 5 1
Préstamo 2 25.52% 5 1
Préstamo 3 29.02% 5 1

Si el préstamo es Cuota al final de cada periodo (Cuota Vencida) Colocar 1

Si el préstamo es Cuota al inicio de cada periodo (Cuata Anticipada)Colocar 2

Nota : La tasa de interés se debe colocar efectiva anual

VARIABLES A TENER EN CUENTA PARA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Factores de Riesgo Para Análisis de Sensibilidad
Ventas
Costos Compras Materia Prima
Gastos Administrativos y de Ventas
Costos Indirectos Fabricación
Inicio
Meses
Años
A 15 Años
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano obra directa 95,880,806 99,716,038 105,699,001 114,154,921 124,428,864 135,627,461 147,833,933 161,138,987 175,641,496 191,449,230 0 0 0 0 0
Costos indirectos de fa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 95,880,806 99,716,038 105,699,001 114,154,921 124,428,864 135,627,461 147,833,933 161,138,987 175,641,496 191,449,230 0 0 0 0 0
COSTOS DE VTA PRO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
Costo de Vta Promedio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
Costo de compra MP 0%
Costo de compra MP 0%
Costo de compra MP 0%
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRODUCTO/UNIDADES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremento porcentual (%) capacidad instalada
Capacidad Instalada 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Capacidad Instalada 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Capacidad Instalada 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PRECIO VENTA / AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Incremento % precios 0% 0% 0% 0% 0%

etnoturismo ancestral putumayo

VENTAS TOTALES / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo
CALCULO DETALLADO DE NOMINA
En Años
EN MILES ($000)
AÑO 1 Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1
ADMINISTRATIVOS
Coordinador nivel 1 1 1,800,000 0 1,800,000 21,600,000
Secretario administrativo (a) 1 925,148 97,032 1,022,180 12,266,160
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2,725,148 97,032 2,822,180 33,866,160

Aportes patronales 9.00% 245,263 2,943,160

Aportes sociales 28.52% 777,267 9,327,201
Prestaciones de ley 0
Vacaciones 4.17% 113,639 1,363,664
Cesantías 8.40% 237,063 2,844,757
Prima 8.40% 237,063 2,844,757
Intereses cesantías 12.00% 28,448 341,371
TOTAL APORTES 19,664,910

GASTO DE VENTAS Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1

Asistente de marketing -web 1 1,500,000 97,032 1,597,032 19,164,384
Asistente financiero en venta 1 925,148 97,032 1,022,180 12,266,160
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2,425,148 194,064 2,619,212 31,430,544

Aportes patronales 9.00% 218,263 2,619,160

Aportes sociales 28.52% 691,701 8,300,409
Prestaciones de ley 0
Vacaciones 4.17% 101,129 1,213,544
Cesantías 8.40% 220,014 2,640,166
Prima 8.40% 220,014 2,640,166
Intereses cesantías 12.00% 26,402 316,820
TOTAL APORTES 17,730,264

GASTO DE PRODUCCIÓN Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1

Empleado 1 1 925,148 97,032 1,022,180 12,266,160
Empleado 2 1 925,148 97,032 1,022,180 12,266,160
Empleado 3 2 925,148 97,032 2,044,360 24,532,320
Empleado 4 1 925,148 97,032 1,022,180 12,266,160
Empleado 5 0 0 0 0 0
TOTAL 3,700,592 388,128 5,110,900 61,330,800

Aportes patronales 9.00% 425,049 5,100,594

Aportes sociales 28.52% 1,347,029 16,164,348
Prestaciones de ley 0
Vacaciones 4.17% 196,940 2,363,275
Cesantías 8.40% 429,316 5,151,787
Prima 8.40% 429,316 5,151,787
Intereses cesantías 12.00% 51,518 618,214
TOTAL APORTES 34,550,006
 etnoturismo ancestral putumayo
GASTOS DE PERSONAL
En Años
EN MILES ($000)
ADMINISTRATIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sueldos 33,866,160 35,220,806 37,334,055 40,320,779 43,949,649 47,905,118 52,216,578 56,916,070 62,038,517 67,621,983 0 0 0 0 0
Prestaciones sociales 7,394,550 7,690,332 8,151,752 8,803,892 9,596,242 10,459,904 11,401,295 12,427,412 13,545,879 14,765,008 0 0 0 0 0
Aportes fiscales 12,270,360 12,761,175 13,526,845 14,608,993 15,923,802 17,356,944 18,919,069 20,621,786 22,477,746 24,500,744 0 0 0 0 0
TOTAL 53,531,070 55,672,313 59,012,652 63,733,664 69,469,694 75,721,966 82,536,943 89,965,268 98,062,142 106,887,735 0 0 0 0 0

VENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sueldos 31,430,544 32,687,766 34,649,032 37,420,954 40,788,840 44,459,836 48,461,221 52,822,731 57,576,777 62,758,687 0 0 0 0 0
Prestaciones sociales 6,810,695 7,083,123 7,508,111 8,108,759 8,838,548 9,634,017 10,501,079 11,446,176 12,476,331 13,599,201 0 0 0 0 0
Aportes fiscales 10,919,568 11,356,351 12,037,732 13,000,751 14,170,818 15,446,192 16,836,349 18,351,621 20,003,267 21,803,561 0 0 0 0 0
TOTAL 49,160,808 51,127,240 54,194,874 58,530,464 63,798,206 69,540,045 75,798,649 82,620,527 90,056,375 98,161,448 0 0 0 0 0

PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sueldos 61,330,800 63,784,032 67,611,074 73,019,960 79,591,756 86,755,014 94,562,966 103,073,632 112,350,259 122,461,783 0 0 0 0 0
Prestaciones sociales 13,285,064 13,816,467 14,645,455 15,817,091 17,240,629 18,792,286 20,483,591 22,327,115 24,336,555 26,526,845 0 0 0 0 0
Aportes fiscales 21,264,942 22,115,540 23,442,472 25,317,870 27,596,478 30,080,161 32,787,376 35,738,240 38,954,681 42,460,603 0 0 0 0 0
TOTAL 95,880,806 99,716,038 105,699,001 114,154,921 124,428,864 135,627,461 147,833,933 161,138,987 175,641,496 191,449,230 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
198,572,684 206,515,591 218,906,527 236,419,049 257,696,763 280,889,472 306,169,525 333,724,782 363,760,012 396,498,413 0 0 0 0 0

Incremento % año 4% 6% 8% 9%
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo
RELACIÓN DE INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS - GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
En Años
EN MILES ($000)
ACTIVO Vida útil INVER INICIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INVERSIONES FIJAS
Terrenos 0 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo decomputo 3 10,000,000 3,333,333 3,333,333 3,333,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipodecomunicacion 3 8,000,000 2,666,667 2,666,667 2,666,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
muebles yenseres 10 8,000,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 0 0 0 0 0
Construcciones 20 138,000,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 0 0 0 0 0
herramientas 10 8,000,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 0 0 0 0 0
Otros 5 5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 227,000,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 9,500,000 9,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0

INVERSIONES DIFERIDAS
Estudio de prefactibilidad 5 8,000,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de constitución 5 4,500,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adecuación de terrenos 5 60,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de montaje 5 42,000,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de puesta en marcha 5 15,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudio de factibilidad 5 7,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos deorganización 5 7,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licencias y tramites 5 6,700,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 151,200,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo
RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
En Años
EN MILES ($000)
Gastos Administrativos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Transporte y Acarreos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propaganda y Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de Aseo y Cafetería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Envases y Empaques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones Contado % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Comisiones sob/ vtas contado 0.00% crédito 0.00%
Incremento % gastos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Gastos ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Transporte y Acarreos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propaganda y Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de Aseo y Cafetería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Envases y Empaques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones Contado % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Comisiones sob/ vtas contado 0.00% crédito 0.00%
Incremento % gastos 0.00%

Costos indir. Fabricación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Transporte y Acarreos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propaganda y Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de Aseo y Cafetería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útiles y Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Envases y Empaques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones Contado % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Comisiones sob/ vtas contado 0.00% crédito 0.00%
Incremento % gastos 0.00%

SENSIBILIDAD
COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo
INVERSIÓN INICIAL
En Años
EN MILES ($000)
CALCULO CAPITAL DE TRABAJO
Gastos de Nomina 171,082,375
Gastos Generales 0
TOTAL 171,082,375
COMPRA INSUMOS #DIV/0!
Imprevistos 0% #DIV/0!
TOTAL GASTOS Y COSTOS REQUERIDOS #DIV/0!
TOTAL GASTOS Y COSTOS DIARIOS #DIV/0!
TOTAL DÍAS PARA CAPITAL DE TRABAJO 30
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO #DIV/0!
DÍAS PARA CAPITAL DE TRABAJO CARTERA 30
VENTAS A CRÉDITO DIARIAS 0

VALOR INVERSIÓN INICIAL RECUPERACIÓN INVERSIÓN

% VALOR
INVERSIONES FIJAS 227,000,000 20% 45,400,000
INVERSIONES DIFERIDAS 151,200,000 0% 0
CAP. DE TRAB. COS. Y GAS. #DIV/0! 100% #DIV/0!
CAP. DE TRAB. CARTERA 0 80% 0
TOTAL INVERSIÓN INICIAL #DIV/0! #DIV/0!

FUENTES DE FINANCIACIÓN % PARTIC. VALOR INVERSIÓN

CAPITAL PROPIO 60% #DIV/0!
PRÉSTAMO BANCARIO 1 20% #DIV/0!
PRÉSTAMO BANCARIO 2 10% #DIV/0!
PRÉSTAMO BANCARIO 3 10% #DIV/0!
TOTAL 100% #DIV/0!
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo
ANÁLISIS FINANCIACIÓN PRÉSTAMO BANCARIO
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
INTERÉS 37.50% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
TIEMPO 5

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
INTERÉS 25.52% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
TIEMPO 5

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
INTERÉS 29.02% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
TIEMPO 5
PRÉSTAMO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INTERÉS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ABONO A CAPITAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 1 #DIV/0!
INTERÉS 2.689% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ABONO A CAPITAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SALDO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TIEMPO 60
CUOTA INICIO DEL PERIODO 2 #DIV/0!
CUOTA FINAL DEL PERIODO 1 #DIV/0!

PRÉSTAMO 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INTERÉS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 2 #DIV/0!
INTERÉS 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ABONO A CAPITAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SALDO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TIEMPO 60
CUOTA INICIO DEL PERIODO 2 #DIV/0!
CUOTA FINAL DEL PERIODO 1 #DIV/0!

PRÉSTAMO 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INTERÉS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A CAPITAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Préstamo 3 #DIV/0!
INTERÉS 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ABONO A CAPITAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SALDO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TIEMPO 60
CUOTA INICIO DEL PERIODO 2 #DIV/0!
CUOTA FINAL DEL PERIODO 1 #DIV/0!
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

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 Inicio etnoturismo ancestral putumayo
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INGRESOS
Ingresos por Ventas de Contado en el P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Ventas a Crédito Al Inicio del Periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caja inicial 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Préstamo #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aporte de capital #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

EGRESOS
Pago Compras de mercancías Contado en el periodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Pago Compras de mercancías Crédito al Inicio del Period 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
costo de Personal Producción 95,880,806 99,716,038 105,699,001 114,154,921 124,428,864 135,627,461 147,833,933 161,138,987 175,641,496 191,449,230 0 0 0 0 0
Costos Indirectos De Fabricación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de personal 102,691,878 106,799,553 113,207,526 122,264,128 133,267,900 145,262,011 158,335,592 172,585,795 188,118,517 205,049,183 0 0 0 0 0
Amortización préstamo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de activos fijos 227,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de iniciación y montaje 151,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Pagos de impuestos 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 378,200,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

SALDO FINAL EN CAJA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
En Años
EN MILES ($000)
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ventas estimadas
Ingresos por ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de ventas 95,880,806 99,716,038 105,699,001 114,154,921 124,428,864 135,627,461 147,833,933 161,138,987 175,641,496 191,449,230 0 0 0 0 0

UTILIDAD BRUTA -95,880,806 -99,716,038 -105,699,001 -114,154,921 -124,428,864 -135,627,461 -147,833,933 -161,138,987 -175,641,496 -191,449,230 0 0 0 0 0

Gastos administrativos
Nomina 33,866,160 35,220,806 37,334,055 40,320,779 43,949,649 47,905,118 52,216,578 56,916,070 62,038,517 67,621,983 0 0 0 0 0
Aportes sociales 19,664,910 20,451,507 21,678,597 23,412,885 25,520,044 27,816,848 30,320,365 33,049,198 36,023,625 39,265,752 0 0 0 0 0
Total gasto de personal 53,531,070 55,672,313 59,012,652 63,733,664 69,469,694 75,721,966 82,536,943 89,965,268 98,062,142 106,887,735 0 0 0 0 0
Gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto de ICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación 15,500,000 15,500,000 15,500,000 9,500,000 9,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0
Amortización 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto de intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Total gastos administrativos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Gastos de ventas
Nomina 31,430,544 32,687,766 34,649,032 37,420,954 40,788,840 44,459,836 48,461,221 52,822,731 57,576,777 62,758,687 0 0 0 0 0
Aportes sociales 17,730,264 18,439,474 19,545,843 21,109,510 23,009,366 25,080,209 27,337,428 29,797,796 32,479,598 35,402,762 0 0 0 0 0
Total gasto de personal 49,160,808 51,127,240 54,194,874 58,530,464 63,798,206 69,540,045 75,798,649 82,620,527 90,056,375 98,161,448 0 0 0 0 0
Gastos de ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos de ventas 49,160,808 51,127,240 54,194,874 58,530,464 63,798,206 69,540,045 75,798,649 82,620,527 90,056,375 98,161,448 0 0 0 0 0

Total gastos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD OPERACIONAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

UTILIDAD OPERACIONAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Impuesto Cree y Otros #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Utilidad después de impuestos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Reserva legal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Otras Reservas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

IMPUESTO RENTA 0%
IMPUESTO CREE Y OTROS 0%
RESERVA LEGAL 10%
OTRAS RESERVAS 0%
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo
BALANCE GENERAL PROYECTADO
En Años
EN MILES ($000)
CUENTA CONTABLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ACTIVO

Corriente
Caja y Bancos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Propiedad Planta y equipo 227,000,000 227,000,000 227,000,000 227,000,000 227,000,000 227,000,000 227,000,000 227,000,000 227,000,000 227,000,000 227,000,000 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada 15,500,000 31,000,000 46,500,000 56,000,000 65,500,000 74,000,000 82,500,000 91,000,000 99,500,000 108,000,000 0 0 0 0 0

Total Propiedad, Planta y Equipo 227,000,000 211,500,000 196,000,000 180,500,000 171,000,000 161,500,000 153,000,000 144,500,000 136,000,000 127,500,000 119,000,000 0 0 0 0 0

Otros Activos
Diferidos ajustados 151,200,000 120,960,000 90,720,000 60,480,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Otros Activos 151,200,000 120,960,000 90,720,000 60,480,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

PASIVOS
Cuentas por Pagar por Flujo caja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Impuestos por Pagar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar proveedores #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

PATRIMONIO
Aportes de Capital #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Reserva Legal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Utilidades del periodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Utilidades Acumuladas 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

DIFERENCIA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo
ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA.
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo mercancía #DIV/0! 95,880,806 99,716,038 105,699,001 114,154,921 124,428,864 135,627,461 147,833,933 161,138,987 175,641,496 191,449,230 0 0 0 0 0
Gastos personal 102,691,878 106,799,553 113,207,526 122,264,128 133,267,900 145,262,011 158,335,592 172,585,795 188,118,517 205,049,183 0 0 0 0 0
Gasto depreciación 15,500,000 15,500,000 15,500,000 9,500,000 9,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0
Gasto amortización 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Operacional #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Impuestos causados #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Impuestos pagados 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Utilidad Neta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Depreciación 15,500,000 15,500,000 15,500,000 9,500,000 9,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0
Amortización 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia impuestos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Amortización intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Total flujo de caja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Flujo de inversión
Préstamo #DIV/0!
Inversiones fijas -227,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,400,000 0 0 0 0 0
Inversiones diferidas -151,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Costos y G #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total #DIV/0! 0
Amortización del préstamo 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo neto de fondos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR PERIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL ESPER #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO

Tasa Interna de Retorno (TIR) #DIV/0!
Valor Presente Neto (VPN) #DIV/0!
Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 0%
Relación Beneficio / Costo (B/C) #DIV/0!
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) #DIV/0!

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

FLUJO DE INGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS #DIV/0!
VPN EGRESOS #DIV/0!
VFI #DIV/0!
NUMERO PERIODOS 10
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo
ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo mercancía 95,880,806 99,716,038 105,699,001 114,154,921 124,428,864 135,627,461 147,833,933 161,138,987 175,641,496 191,449,230 0 0 0 0 0
Gastos personal 102,691,878 106,799,553 113,207,526 122,264,128 133,267,900 145,262,011 158,335,592 172,585,795 188,118,517 205,049,183 0 0 0 0 0
Gasto depreciación 15,500,000 15,500,000 15,500,000 9,500,000 9,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0
Gasto amortización 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Utilidad bruta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad operacional #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Impuestos causados #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Impuestos pagados 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Utilidad neta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Depreciación 15,500,000 15,500,000 15,500,000 9,500,000 9,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0
Amortización 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia impuestos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Amortización intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Total flujo de caja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Flujo de inversión
Préstamo 0
Inversiones fijas -227,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,400,000 0 0 0 0 0
Inversiones diferidas -151,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Costos y Gastos #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total #DIV/0!
Amortización del préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo neto de fondos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR PERIODO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL ESPERADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO

Tasa Interna de Retorno (TIR) #DIV/0!
Valor Presente Neto (VPN) #DIV/0!
Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 0%
Relación Beneficio / Costo (B/C) #DIV/0!
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) #DIV/0!

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

FLUJO DE INGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS #DIV/0!
VPN EGRESOS #DIV/0!
VFI #DIV/0!
NUMERO PERIODOS 10
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo FACT. DE RIESGO %
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA. Ventas 0%
En Años Costos Compras Materia Prima 0%
EN MILES ($000) Gastos Administrativos y de Ventas 0%
Costos Indirectos Fabricación 0%
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo mercancía #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Gastos personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto depreciación 15,500,000 15,500,000 15,500,000 9,500,000 9,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0
Gasto amortización 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Utilidad bruta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad operacional #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Impuestos causados #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Impuestos pagados 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Utilidad neta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Depreciación 15,500,000 15,500,000 15,500,000 9,500,000 9,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0
Amortización 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia impuestos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Amortización intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Total flujo de caja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Flujo de inversión
Préstamo #DIV/0!
Inversiones fijas -227,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,400,000 0 0 0 0 0
Inversiones diferidas -151,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Costo #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Carte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total #DIV/0! 0
Amortización del présta 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo neto de fondos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR P #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL E #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

ANÁLISIS
FINANCIERO RESULTADO
Tasa Interna de Retorno (TIR) #DIV/0!
Valor Presente Neto (VPN) #DIV/0!
Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 0%
Relación Beneficio / Costo (B/C) #DIV/0!
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) #DIV/0!

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

FLUJO DE INGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS #DIV/0!
VPN EGRESOS #DIV/0!
VFI #DIV/0!
NUMERO PERIODOS 10
 Inicio etnoturismo ancestral putumayo FACT. DE RIESGO %
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Ventas 0%
En Años Costos Compras Materia Prima 0%
EN MILES ($000) Gastos Administrativos y de Ventas 0%
Costos Indirectos Fabricación 0%
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo mercancía #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Gastos personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto depreciación 15,500,000 15,500,000 15,500,000 9,500,000 9,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0
Gasto amortización 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Utilidad bruta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Gastos de funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad operacional #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Impuestos causados #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Impuestos pagados 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Utilidad neta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

Depreciación 15,500,000 15,500,000 15,500,000 9,500,000 9,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0
Amortización 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia impuestos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Amortización intereses #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Total flujo de caja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
Flujo de inversión
Préstamo 0
Inversiones fijas -227,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,400,000 0 0 0 0 0
Inversiones diferidas -151,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Costo #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
Capital de trabajo Carte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total #DIV/0!
Amortización del présta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo neto de fondos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
COSTO DE VENTA EN EJECUCION #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS POR P #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO 0%
PUNTO DE EQUILIBRIO MARGEN UTIL E #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO

Tasa Interna de Retorno (TIR) #DIV/0!
Valor Presente Neto (VPN) #DIV/0!
Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 0%
Relación Beneficio / Costo (B/C) #DIV/0!
Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) #DIV/0!

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO

FLUJO DE INGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
FLUJO DE EGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0
VPN INGRESOS #DIV/0!
VPN EGRESOS #DIV/0!
VFI #DIV/0!
NUMERO PERIODOS 10
 etnoturismo ancestral putumayo
INDICADORES FINANCIEROS
En Años
Inicio
1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a
corto plazo.

1.1. LIQUIDEZ CORRIENTE O CIRCULANTE

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. PRUEBA O RAZÓN ÁCIDA

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3. SOLIDEZ

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4. CAPITAL DE TRABAJO NETO

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Determinan cómo se está financiando la empresa y es muy importante para evaluar sus
políticas crediticias.

2.1. ENDEUDAMIENTO TOTAL

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.3 APALANCAMIENTO TOTAL

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 3. ÍNDICES DE RENTABILIDAD
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Miden la efectividad de la administración de la empresa para generar utilidades

3.1. MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.2. MARGEN NETO DE UTILIDAD

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.3. PORCENTAJE DE COSTO DE VENTAS

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.4 PORCENTAJE DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE VENTAS NETAS

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.5 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.6 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROI)

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.7 VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA

RESULTADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0

4. INDICADORES DE ACTIVIDAD
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de
recuperación de los valores aplicados a ellos.

4.1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS

RESULTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 ROTACIÓN DE CARTERA

RESULTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00