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1. O QUE SÃO OS MINICONTRATOS FUTUROS
DE ÍNDICE E DE DÓLAR ?

1.1. Mini Índice

É um contrato futuro derivado do índice Bovespa (IBOV),

portanto o contrato do índice futuro é um derivativo que
possui como base as oscilações do IBOV.

O mini índice busca viabilizar a entrada de pessoas físicas

e pequenas empresas na bolsa de valores, sendo possível
devido a criação de um contrato de valor nocional e lote
mínimo de negociação diferenciado em relação ao contrato
padrão do índice “cheio”.

1.1.1. Como Funciona o Mini Índice

O mini índice é identificado pela sigla WIN, seguidos de

uma letra e dois números, que servem para identificar
respectivamente o mês e o ano de vencimento. Por
exemplo: se você entrar na sua plataforma de operações e
o código do ativo estiver WINV19, significa você está no
ativo mini índice, com vencimento para outubro de 2019.
Abaixo está relação com a letra e o mês de vencimento
correspondente.

Letra e mês de vencimento:

Fevereiro: WING
Abril: WINJ
Junho: WINM
Agosto: WINQ
Outubro: WINV
Dezembro: WINZ

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O mini índice se move de 5 em 5 pontos, exemplo: 95.300,
95.305, 95.310. Cada ponto de mini índice equivale a R$
0,20 por minicontrato.

Figura 01 – Nomenclatura WIN.

1.2. Mini Dólar

Minicontratos de dólar são acordos de compra ou venda da

moeda norte-americana em um prazo futuro. Em outras
palavras, são minicontratos de dólar negociados no
mercado futuro da bolsa de valores.

1.2.1. Como Funciona o Mini Dólar

O mini dólar é identificado pela sigla WDO, seguidos de

uma letra e dois números. A letra e os dois números
servem para identificar o mês e o ano de vencimento. Por
exemplo, se você entrar na sua plataforma de operações e
o código do ativo estiver WDOU19, significa você está no
ativo mini dólar, com vencimento para o primeiro dia útil de
setembro de 2019. Abaixo está a relação com as letras e o
mês de vencimento correspondente.

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Letra e mês de vencimento:
Janeiro: WDOF
Fevereiro: WDOG
Março: WDOH
Abril: WDOJ
Maio: WDOK
Junho: WDOM
Julho: WDON
Agosto: WDOQ
Setembro: WDOU
Outubro: WDOV
Novembro: WDOX
Dezembro: WDOZ

O mini dólar se move de meio em meio ponto, exemplo:

3.700,00; 3.700,50; 3.701,00. Um ponto de mini dólar
equivale a R$ 10,00 por minicontrato.

Figura 02 – Nomenclatura WDO.

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2. CORRETORAS

2.1. O que é Corretora de Valores

A corretora de valores é uma empresa responsável por

fazer a intermediação entre o investidor e a bolsa de
valores, executando as ordens de compra ou venda
enviadas por seus clientes. Você – jovem trader – irá enviar
suas ordens, acompanhar as cotações em tempo real
através do Home Broker ou plataforma de negociação
fornecido por sua corretora. As corretoras, em geral,
cobram uma taxa de corretagem para executar as ordens
enviadas por seus clientes, porém há corretoras com
planos de corretagem zero. Atualmente, para mini índice e
mini dólar, as taxas de corretagem variam de R$ 0,00 a R$
1,00 por minicontrato.

2.2 Como escolher a melhor corretora

Para escolher a melhor corretora, você deverá considerar

3 fatores fundamentais, são estes: valor da taxa de
corretagem, preço das plataformas de negociação e
atendimento ao cliente. Você deve estar se perguntando
“Por que devo considerar esses fatores ?”, vou explicar
para você os motivos de analisarmos cada um desses
fatores.

Taxa de corretagem: como mencionado anteriormente,

os custos com a taxa de corretagem tendem a variar de R$
0,00 a R$ 1,00 por minicontrato. Logo, quanto menos você
gastar com corretagem melhor. Até 16 centavos por
minicontrato com corretagem é aceitável pagar, passando

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desse valor começa a ficar muito oneroso. Eu,
particularmente, utilizo um plano com corretagem zero.

Preço das plataformas de negociação: você deverá

escolher uma plataforma que atenda suas necessidades
como trader e comparar os diferentes preços que as
corretoras cobram para liberar o uso. Algumas boas
plataformas disponíveis para operar mini índice e dólar são
Tryd, ProfitChart, Meta Trader 5.

Atendimento ao cliente: a maior parte das ações você

executará sem precisar passar pelo “atendimento direto” da
corretora. Porém, mais cedo ou mais tarde, você irá
precisar desse atendimento seja por falta de estabilidade,
zerar de posição, problemas na plataforma ou para tirar
qualquer tipo de dúvida. Esse é um fator que muitos traders
iniciantes acabam negligenciando, no entanto só percebem
a importância no momento que precisam.

Na prática você deverá analisar os 3 fatores fundamentais

citados e escolher a corretora que te oferecer o melhor
custo/benefício.

3. VANTAGENS DE OPERAR MINI ÍNDICE E

MINI DÓLAR

Baixo capital inicial: nesse ponto estamos diante de um

paradigma, pois a maior parte dos brasileiros acreditam
que é necessário ter um capital elevado para iniciar na
bolsa de valores, mas a realidade mudou. Eu recomendo
que você inicie com um capital mínimo de R$ 1.000,00.

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Alta liquidez: o mini índice e mini dólar são os contratos
futuros mais negociados da B3, diariamente ocorrem um
elevado volume de negócios, o que favorece a entrada e
saída das operações.

Flexibilidade de horário: para obter lucros no day trade

não é necessário passar o dia inteiro operando, em poucas
horas ou em poucos minutos é possível atingir sua meta
diária.

Flexibilidade nas operações: nos minicontratos é

possível lucrar tanto na alta (operações de compra), quanto
na baixa do ativo (operações de venda).

4. MELHOR HORÁRIO PARA OPERAR

Para operar poucas horas por dia é essencial que você

saiba em quais horários do dia o mercado oferece as
melhores oportunidades de entradas para a sua estratégia.

9:00 - Ocorre a abertura do pregão no mercado futuro, o

ativo fica com alta volatilidade e baixa liquidez.

10:00 - Abertura do mercado à vista, é um horário com boa

volatilidade e liquidez.

12:00 às 14:00 - O ativo fica mais lento, com baixa liquidez

e tende a ficar lateralizado.

15h – Aumento da liquidez.

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17:00 às 18:00, baixa liquidez e volatilidade.

Com o passar dos anos pude observar e concluir que para

o meu estilo operacional e para a maior parte dos
investidores o melhor horário para fazer as operações de
day trade é das 09h00min às 13h00min, porém não
significa que você não poderá operar nos demais horários.

5. CALENDÁRIO ECONÔMICO

O calendário econômico é um recurso essencial que você

deverá utilizar no seu dia a dia como trader, nele você
encontrará os horários das principais notícias econômicas
mundiais que poderão impactar diretamente a bolsa de
valores brasileira.

As notícias de alto impacto, podem causar uma volatilidade

muito alta no mercado de mini índice e dólar, o ideal é que
você fique de fora 15 minutos antes, durante e 10 minutos
após a notícia.

5.1 Como identificar as notícias mais relevantes ?

1º Acesse o site: https://br.investing.com/economic-

calendar/

2º Analise apenas as notícias do dia referente aos Estados

Unidos (USD) e Brasil (BRL).

3º Notícias com marcações 2 touros e 3 touros são as de

alto impacto.

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 Figura 03 – Calendário Econômico.

6. ANÁLISE TÉCNICA

O Mercado financeiro se comporta de 3 formas: tendência

de alta, tendência de baixa e consolidação. Você deve
identificar em qual tipo de mercado está atuando para
tomar decisões mais assertivas. Se o mercado estiver em
tendência de alta, busque por operações de compra,
acreditando na valorização do ativo; se o mercado estiver
em tendência de baixa, busque por operações de venda,
acreditando na desvalorização do ativo; se o mercado
estiver consolidado, trabalhe a congestão ou aguarde o
ativo entrar em tendência novamente.

6.1 O que é um suporte ?

Suporte é uma barreira de preços para baixo, cujo mercado

tem dificuldades de ultrapassar esses níveis de preços, é
uma região importante para os investidores dispostos a
realizar operações de compra (touros) e por ser importante

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para os compradores, o preço tende a subir quando chega
nessas regiões. Um suporte rompido vira uma resistência.

Figura 04 – Suporte.

6.2 O que é uma resistência ?

Resistência é uma barreira de preços, cujo mercado tem

dificuldades de ultrapassar esses níveis de preços para
cima, é uma região importante para os vendedores (ursos)
e por ser importante para os vendedores, quando o
mercado chega nessas regiões a possibilidade de defesa
na venda empurrando o preço para baixo é alta. Uma
resistência rompida vira um suporte.

Figura 05 – Resistência.

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6.3 Como identificar uma tendência de alta ?

A tendência de alta é caracterizada pela formação de topos

e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos cada vez
mais altos.

Sempre que o ativo estiver em tendência de alta você

poderá traçar uma linha de tendência de alta (LTA), basta
traçar uma linha ligando os fundos. A LTA trabalha como
um suporte, o preço do ativo tende a tocar nela e subir.
Quando a LTA for rompida, fique em alerta, pois pode ser
o início de uma tendência de baixa.

Figura 06 – Tendência de alta

6.4 Como identificar uma tendência de baixa ?

A tendência de baixa é caracterizada pela formação de

topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundos cada
vez mais baixos.

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Sempre que o ativo estiver em tendência de baixa você
poderá traçar uma linha de tendência de baixa (LTB), basta
traçar uma linha ligando os topos. Quando a LTB for
rompida, fique em alerta, pois pode ser o início de uma
tendência de alta.

Figura 07 – Tendência de baixa.

6.5 Como identificar a consolidação ?

O mercado consolidado é um mercado indeciso, o ativo

oscila entre duas faixas de valores, normalmente se
movimenta entre uma região de suporte e resistência.

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 Figura 08 – Região de Consolidação.

6.6 Ondas de Elliot

Ralph Nelson Elliott após passar anos estudando as

movimentações do mercado, concluiu que o mercado é um
produto da psicologia predominante das massas, seguido
de algumas leis cíclicas da psicologia do comportamento
humano.

Segundo Elliott as movimentações dos preços no mercado

estão divididas da seguinte forma: ondas 1, 3 e 5 na direção
do movimento predominante. Ondas corretivas 2 e 4.
Ondas A, B e C para finalizar o ciclo de Elliott.

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 Figura 09 – Ondas de Elliott Tendência de Alta.

Figura 10 – Ondas de Elliott Tendência de Baixa.

Entendendo a psicologia por trás das ondas de Elliott:

Onda 1 – Indica o início de uma nova tendência, podendo

ser uma tendência tanto de alta, quanto de baixa. É comum

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identificarmos essa onda após o rompimento de uma
consolidação, LTA ou LTB.

Onda 2 – Os traders que se posicionaram na primeira

onda, realizam parte dos lucros, gerando um movimento de
retração.

Onda 3 – Muitos investidores ficam aguardando a

formação dessa onda, é um momento de muito otimismo
no mercado, gerando grandes movimentos a favor da
tendência principal. Impulsos ascendentes para tendência
de alta e descendentes para tendência de baixa.

Onda 4 – Nesse momento os investidores ainda estão

otimistas em relação ao movimento principal, porém antes
de continuar na direção principal ocorre mais uma retração,
geralmente com pouca amplitude, permitindo que o
mercado “respire” após o forte movimento da terceira onda.

Onda 5 – É um momento de muita euforia dos traders, o

final da onda 5 indica o ápice dessa euforia, causando um
aumento acentuado no volume de operações.

Onda A – Uma parte dos investidores acreditam que o

ativo continuará a favor do movimento predominante.
Porém, alguns traders acreditam no contrário. Fato é que
nesse ponto o ativo poderá trabalhar o rompimento de uma
LTA ou LTB, levando a uma reversão de tendência, então
fique atento!

Onda B – É uma onda com baixo volume e pouca força.

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Onda C – Indica o fim do ciclo de Elliott e o ápice do medo
dos investidores.

6.7 Quais os melhores tempos gráficos para operar

day trade ?

Quanto maior o tempo gráfico operado mais seguras serão

as entradas e menores serão os “ruídos” de mercado. Você
deve saber quais os melhores tempos gráficos para operar
de acordo com a sua estratégia. Para mini índice e mini
dólar eu utilizo os seguintes tempos gráficos:

- Mini índice: 1 minuto e 5 minutos.

- Mini dólar: 3 minutos e 5 minutos.

7. COLOCANDO EM PRÁTICA

Você deve estar se perguntando: “E agora, como posso

ganhar dinheiro ?”

Vamos para alguns exemplos práticos:

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Exemplo 01:

Neste exemplo podemos observar que o mercado estava

em uma região de consolidação, o rompimento da
consolidação foi para baixo, dando origem a uma tendência
de baixa. Dessa forma, você deve buscar por operações de
venda, acreditando na desvalorização do ativo e lucrando
com a queda.

Figura 11 – Exemplo 01 teoria.

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 Figura 12 – Exemplo 01 prática.

Exemplo 02:

Neste exemplo podemos observar, nitidamente, o ativo em

tendência de alta, com as ondas 1, 2, 3 e 4 formadas,
chegando em uma região de Pullback e coincidindo com
uma linha de tendência de alta. A pergunta é: Se a sua
análise de price action e os seus indicadores estão
mostrando que provavelmente será formado o início da
onda 5, você buscará montar uma operação de compra ou
de venda ?

Nesse contexto você deverá buscar montar uma estratégia

de compra.

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Figura 13 – Exemplo 02 teoria.

Figura 14 – Exemplo 02 prática.

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 Figura 15 – Exemplo 02 prática continuação.

8. PRODUZINDO 500 REAIS POR DIA

O mini índice possui uma variação média diária entre

máxima e mínima de 2000 pontos, a variação do mini dólar
chega a 45 pontos.

Sua missão aqui é buscar de forma consistente uma

pequena fatia dessa variação diária, apenas 100 pontos no
mini índice e 3 pontos no mini dólar. Recomendo que essa
meta diária seja dividida em até 4 operações no dia.

Buscar poucos pontos por operação é um ótimo aliado na

hora de aumentar sua taxa de assertividade no day trade,
eu busco de 25 a 50 pontos por operação no mini índice, 1
a 2 pontos no mini dólar.

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Primeiro você deve focar em pegar com facilidade seus 100
pontos de mini índice e os 3 pontos do mini dólar, mesmo
que seja com apenas um contrato. Após conseguir pegar
essa pontuação de forma habitual, você irá aumentar o
número de contratos de forma gradual.

Exemplo 1: 100 pontos de mini índice com 1 contrato.

Financeiro = 100 x 0,2 x 1
Financeiro = 20 reais

Exemplo 2: 100 pontos de mini índice com 25 contratos.

Financeiro = 100 x 0,2 x 25
Financeiro = 500 reais

Exemplo 3: 3 pontos de mini dólar com 1 contrato.

Financeiro = 3 x 10 x 1
Financeiro = 30 reais

Exemplo 4: 3 pontos de mini dólar com 17 contratos.

Financeiro = 3 x 10 x 17
Financeiro = 510 reais

O esforço para fazer 20 reais por dia ou 500 reais por dia é
exatamente o mesmo, é o mesmo ponto de entrada e
análise, mudará apenas o número de contratos. Uma vez
que você consegue de forma corriqueira pegar essa
pequena pontuação diária, basta aumentar a mão.

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9. CONTA DEMONSTRATIVA X CONTA REAL

Na conta demonstrativa você poderá utilizar uma

ferramenta chamada “Replay de Mercado”, lá você
conseguirá treinar a sua estratégia e fazer um backtest
para verificar se realmente funciona. O backtest consiste
em analisar a performance da estratégia nos meses
anteriores.

Muitas pessoas não levam o simulador a sério, não

respeitam as estratégias e tomam decisões que não
tomariam na conta real. Quero chamar sua atenção para
esse detalhe, use simulador com seriedade, como se
realmente estivesse operando na sua conta real, respeite
sua estratégia, gerenciamento e o plano de trade que você
se propôs a seguir.

Após verificar que a estratégia escolhida é de fato lucrativa,

você deverá colocar em prática na conta real e começar
lucrar diariamente na bolsa de valores. Na conta real você
irá se deparar com uma variável que não tinha na conta
demonstrativa, suas emoções, é uma variável de extrema
importância que fará total diferença no seu dia a dia.
Mantenha suas emoções controladas durante o pregão,
tome decisões de forma analítica e racional.

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