REGISTRO CONTABLE

CÓDIGOS NOMBRE DE CUENTA 6 5 4 Sub divisio.Divisionaria Sub Cta. DEBE HABER

OPERACIÓN No
1
por los fondos obtenidos

1102 300,000.00

1102.01
2201 300,000.00
2201.04
por los devengados
4102 300,000.00
4102.04
2208 300,000.00

2208.04

2
por los gastos devengados
4102 2,000.00
4102.03
4107 220.00
4107.02
2208 2,220.00
2208.03
por cancelacion
2201 40,000.00
2201.03
2208 2,220.00
2208.03
1102 42,220.00
1102.01
3
1101 16,000.00
1101.01 ofic princ
2302 16,000.00
2302.01
4
por la recepcion del credito contratado
1102 39,770.00
1102.01
4107 230.00
4107.03
2401 40,000.00
2401.01
5

4104 2,900.00
4104.03
2408 2,900.00
2408.03
6

1101 6,000.00
1101.01.01
2504 6,000.00
2504.06 garantia x alquileres
7

4502 30,000.00
4502.02 remuneraciones
2104 3,000.00
2104.02 tributos retenidos
2505 27,000.00
2505.06 dietas
8
por la compra de bienes
1803 8,000.00
 1803.01
1906 1,520.00
1906.01
2506 9,520.00
2506.01
por la cancelacion de la factura
2506 preguntan si es con cancelacion del bien 9,520.00
2506.01 si dice que si
1103 hacen esta cuenta 9,520.00
1103.01
9
por la recepcion
1103
1103.01.00 bancos - banco PERU(NOT DE ABONO X EL TOTAL) 800,000.00
1103.01.00 bancos - banco PERU(NOT DE X LA COMISION) 1,500.00
4107 1,500.00
4107.03
2603 800,000.00
2603.03

10
por garantia otorgada
8105 900,000.00
8105.02 bienes prp
8201 900,000.00
8201.01 conctra cuenta
11
al recibir orden de pago
1106 6,000.00
1106.02
1405 6,000.00
1405.01
recibir reembolso
1101 6,000.00
1101.01
1106 6,000.00
1106.01
12

1107 3,000.00
1107.01
1101 3,000.00
1101.02 agencias- mollendo
13

1108 5,000.00
1108.02
5101 5,000.00
5101.02.01 cuenta ordinaria
14 - A

1108 1,968.00
1108.02
5101 1,968.00
5101.02.01 BANCOS - BANCO DE CREDITO
14 - B

1201 380,000.00
1201.01 BANCOS
1102 380,000.00
1102.01.00
15

1102 383,800.00
1102.01.01
1201 380,000.00
1201.01.01
1208 3,800.00
1208.01 BANCOS-BANCO CONTINENTAL
16
 por la adq de acciones
1301 20,000.00
1301.06
1103 20,000.00
1103
17
por la provision
4301 1,000.00
4301.01.03
1309 1,000.00
1309.03.06
18
aprob de credit
1401 12,000.00
1401.01
2102 12,000.00
2102
por el pagare emitido
8102 12,220.00
8102.01
8101 12,220.00
8101.01
por el cst del servicio
2102 20.00
2102.01
5107 15.00
5107.04
5202 5.00
5202.29
19
por los intereses vencidos del caso ant
1408 100.00
1408.01
5104 100.00
5104.04
 por la amortizacion del prestamo
1101 6,100.00
1101.01
1401 6,000.00
1401.01
1408 100.00
1408.01
por lib de pagare
8201 6,000.00
8201.01
8102 6,000.00
8102.01
20
por la trans de cred
1403 12,600.00
1403.01
1401 12,000.00
1401.01
1408 600.00
1408.01

3,315,688.00 3,315,688.00
S/.30,000.00 10%
S/.3,000.00
S/.27,000.00
S/.30,000.00

S/.8,000.00 19%
S/.1,520.00
 US$ 600 BC
SBS S/.3.28
S/.1,968.00

S/.380,000.00 12%
S/.45,600.00
S/.383,800.00 S/.3,800.00
EF 10000 ACCIONES
S/.2.00 ESEGUROS
S/.20,000.00

2 cuotas mensuales
importe de pr 12000
inter 200
comision 15
portes 5
220
12220

3150 1575

2 cuotas mensuales
importe de pr 12000 6000
inter 200 100
comision 15
portes 5
220
 12220

1401.01.06 12000
1408.01.06 600
12600