Control de flujo de caja mensual Subvención Mantenimiento 2019

Saldo total caja $32,018.00

Cod.
FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDO
Valor
enero mantención 001 $1,520,538 $0.00 $1,520,538.0
febrero mantención 001 $0 $0.00 $1,520,538.0
marzo mantención 001 $0 $0.00 $1,520,538.0
abril mantención 001 $0 $86,000.00 $1,434,538.0
mayo mantención 001 $0 $258,650.00 $1,175,888.0
junio mantención 001 $0 $152,100.00 $1,023,788.0
julio mantención 001 $0 $991,770.00 $32,018.0
agosto mantención 001 $0 $0.00 $32,018.0
septiembre mantención 001 $0 $0.00 $32,018.0
octubre mantención 001 $0 $0.00 $32,018.0
noviembre mantención 001 $0 $0.00 $32,018.0
diciembre mantención 001 $0 $0.00 $32,018.0

total $1,520,538 $1,488,520.00

¿Necesitas ayuda con esta planilla? Contáctanos

Mínimo a Mantener en caja $ 200.00

Máximo a Mantener en caja $ 50,000,000.00

Nro. Forma de pago

00001 Efectivo
00002 Cheques
00003 Otros
00004
00005
00006

Saldo por cuenta

Saldo en Efectivo $32,018.00
Saldo en Cheques $0.00
Saldo en Otros $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Completar
 Las planillas de Excel más útiles, en un solo lugar.

Control de flujo de caja mensual Subvención General 2019

Saldo total caja $29,005,609.00

Cod.
FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDO
Valor
dicembre saldo 001 $13,615,261 $0.00 $13,615,261.0
enero sub general 001 $32,931,360 $38,008,920.00 $8,537,701.0
febrero sub general 001 $35,053,507 $27,093,202.00 $16,498,006.0
marzo sub general 001 $32,419,952 $26,052,065.00 $22,865,893.0
abril sub general 001 $19,170,961 $24,537,648.00 $17,499,206.0
mayo sub general 001 $19,002,958 $22,573,811.00 $13,928,353.0
junio sub general 001 $13,796,590 $28,399,362.00 -$674,419.0
julio sub general 001 $23,693,601 $31,116,976.00 -$8,097,794.0
agosto sub general 001 $26,744,678 $32,773,776.00 -$14,126,892.0
septiembre sub general 001 $68,300,138 $26,517,619.00 $27,655,627.0
octubre sub general 001 $29,421,625 $28,071,643.00 $29,005,609.0
noviembre sub general 001 $0 $9,182,441.00 $19,823,168.0
diciembre sub general 001 $0 $0.00 $19,823,168.0

total $314,150,631 $294,327,463.00

¿Necesitas ayuda con esta planilla? Contáctanos

Mínimo a Mantener en caja $ 200.00

Máximo a Mantener en caja $ 1,000,000,000.00

Nro. Forma de pago

00001 banco
00002 Cheques
00003 Otros
00004
00005
00006

Saldo por cuenta

0 Saldo en banco $29,005,609.00
Saldo en Cheques $0.00
Saldo en Otros $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Completar
 Las planillas de Excel más útiles, en un solo lugar.

Control de flujo de caja mensual Subvención Pro-retención 2019

Saldo total caja $10,659,436.00

Cod.
FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS SALDO
Valor
enero proretención 001 $9,168,602 $0.00 $9,168,602.0
febrero proretención 001 $0 $0.00 $9,168,602.0
marzo proretención 001 $0 $861,356.00 $8,307,246.0
abril proretención 001 $0 $1,196,370.00 $7,110,876.0
mayo proretención 001 $0 $1,472,834.00 $5,638,042.0
junio proretención 001 $12,896,534 $1,282,491.00 $17,252,085.0
julio proretención 001 $0 $915,618.00 $16,336,467.0
agosto proretención 001 $0 $1,524,197.00 $14,812,270.0
septiembre proretención 001 $0 $2,531,083.00 $12,281,187.0
octubre proretención 001 $0 $1,621,751.00 $10,659,436.0
noviembre proretención 001 $0 $673,884.00 $9,985,552.0
diciembre proretención 001 $0 $0.00 $9,985,552.0

total $22,065,136 $12,079,584.00

¿Necesitas ayuda con esta planilla? Contáctanos

Mínimo a Mantener en caja $ 200.00

Máximo a Mantener en caja $ 50,000,000.00

Nro. Forma de pago

00001 Efectivo
00002 Cheques
00003 Otros
00004
00005
00006

Saldo por cuenta

Saldo en Efectivo $10,659,436.00
Saldo en Cheques $0.00
Saldo en Otros $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Completar