Versión:01

CONCILIACION BANCARIA

Vigencia: 01/09/2019

Banco caja social

Cuenta No. 98958668 Corriente XX Ahorros
Mes septiembre
Asignación Interna
SALDO EXTRACTO BANCARIO 461.428.800,00
SALDO EN LIBROS 462.000.000,00
SALDO A CONCILIAR 571.200,00
RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
RESUMEN PARTIDAS CONCILIATORIAS
Fecha Concepto Número Parcial VALOR
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS: 0,00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS 0,00

NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO: 0,00

NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS: 0,00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO 0,00

OTRAS
1-sep-19 Gastos bancarios por comisiones 416.500,00
1-sep-19 Gastos bacarios sucursal virtual 487.900,00

ELABORÓ: APROBÓ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ASESOR

 EXTRACTO BANCARIO PERIODO DEL INFORME
1/09/2019
ABBA S.A.S

SALDO INICIAL MAS CREDITOS Y DEPOSITOS MENOS DEBITOS Y RETIROS NUEVO SALDO
$ 480.000.000 $ 480.000.000 $ 462.000.000 $ 461.428.800

CUENTA 98958668 Corriente Detalle de Productos

FECHA TRANSACCIÓN LUGAR DEBITO CREDITO SALDOS

15/08/2019 Comisiones bancarias internet $ 297.500 $ 461.702.500
16/08/2019 Manejo sucursal virtual internet $ 273.700 $ 461.428.800

EXTRACTO BANCARIO PERIODO DEL INFORME

1/09/2019
ABBA S.A.S

SALDO INICIAL MAS CREDITOS Y DEPOSITOS MENOS DEBITOS Y RETIROS NUEVO SALDO
$ 480.000.000 $ 480.000.000 $ 480.000.000 $ 478.338.284

CUENTA 9895343 AHORROS Detalle de Productos

FECHA TRANSACCIÓN LUGAR DEBITO CREDITO SALDOS

15/08/2019 comisiones bancarias internet $ 416.500 $ 479.583.500
16/08/2019 sucursal virtual internet $ 487.900 $ 479.095.600
30/08/2019 Transferencia internet $ 757.316 $ 478.338.284
 Versión:01
CONCILIACION BANCARIA

Vigencia: 01/09/2019

Banco caja social

Cuenta No. 9895343 Corriente XX Ahorros
Mes septiembre
Asignación Interna
SALDO EXTRACTO BANCARIO 478.338.284,00
SALDO EN LIBROS 479.242.684,00
SALDO A CONCILIAR 904.400,00
RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
RESUMEN PARTIDAS CONCILIATORIAS
Fecha Concepto VALOR
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS: 0,00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS 0,00

NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO: 0,00

NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS: 0,00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO 0,00

OTRAS
1-sep-19 Gastos bancarios por comisiones 416.500,00
1-sep-19 Gastos bacarios sucursal virtual 487.900,00

ELABORÓ: APROBÓ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ASESOR

Bogotá, septiembre 01– 2019

Asunto: cancelación cuenta de ahorros

Señores: Banco Caja social

Bogotá

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me permito solicitar la cancelación de la cuenta de ahorros n° 9895343, a

nombre de la empresa ABBA S.AS con NIT 800.334.100-9 debido a que se decidió hacer el traslado a la
cuenta corriente.

Agradeciendo su atención:

_______________________________

Jonatan Steven Morales Guzman

Representante legal
1/1
Número de Transacción: APII9282325655998213

Servicios Electrónicos
Fecha: septiembre 09 de 2019 04:48 pm
¡El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!

Número de Confirmación: 86216FG0

Estimado cliente: El traslado que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el
Traslado, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene
algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con
el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó la transacción: Cuenta de Ahorros *******5343

Transacción electrónica: traslado desde ahorros hacia corriente
Referencia de transacción: 1134703348
Valor transacción: $478 331 643,00
 NOTA DE CONTABILIDAD
ABBA S.A.S No. 1
CIUDAD Y FECHA Bogota 01/09/2019
POR CONCEPTO DE: Cuatrocientos setenta y ocho millones trecientos treinta y un mil seiscientos
cuarenta y tres

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Bancos- cta bacaria ahorros $ 478.331.643

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL

BENEFICIARIO

C.C o NIT