"LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO CONFIANZA

NÚMERO
GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO

DEL ASIENTO DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO
LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
001 Por la reapertura 1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 239,200.00
1113.01 BANCOS 22,800.00
1411.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS 1,090,000.00
1713.01 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 1,000.00
1812.01 EDIFICIOS 550,000.00
1819.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 47,500.00
2112.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 1,076,900.00
2311.01.09 OTROS 631,330.00
3111.01 ACCIONES COMUNES 135,370.00
3311.02 UTILIDADES 7,300.00
3811.02 UTILIDAD ACUMULADA SIN ACUERDO DE CAPITALIZACION 650.00
3911.02 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO SIN ACUERDO DE CAPITALIZACION 3,950.00
811201 VALORES PROPIOS EN COBRANZA DE OFICINA PRINCIPAL 1,090,000.00
82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1,090,000.00
002 Por la transferencia del resultado 3911.02 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO SIN ACUERDO DE CAPITALIZACION 3,950.00
3811.02 UTILIDAD ACUMULADA SIN ACUERDO DE CAPITALIZACION 3,950.00
003 Por la amortizacion del 40% de creditos otorgados 1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 436,000.00
1411.02 CREDITOS A MICROEMPRESAS 436,000.00
004 Por el registro en las cuentas de orden 82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 436,000.00
811201 VALORES PROPIOS EN COBRANZA DE OFICINA PRINCIPAL 436,000.00
005 Por el deposito en cta cte 1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 6,000.00
2111.01.09 OTROS 6,000.00

006
Por el pago de cheques en nuestra oficina 2111.01.09 OTROS 14,000.00
1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 14,000.00
007 Recepcion de cheques de otros bancos 1115.01.09 OTROS 15,000.00
2111.01.09 OTROS 15,000.00
TOTALES 3,903,950.00 3,903,950.00
 NÚMERO
CORRELATIVO
GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL
DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO

O CÓDIGO
LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO

DE LA
Vienen 3,903,950.00 3,903,950.00
OPERACIÓN
008 Por el prestamo a clientes 1411.12 CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS 50,000.00
2111.01.09 OTROS 50,000.00
009 Por el desembolso del prestamo 2111.01.09 OTROS 50,000.00
1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 50,000.00
010 Por el registro en las cuentas de orden 811201 VALORES PROPIOS EN COBRANZA DE OFICINA PRINCIPAL 50,000.00
82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 50,000.00
011 Cancelacion del credito 1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 50,000.00
1411.12 CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS 50,000.00
012 Por el intereses cobrado 1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 5,000.00
5114.01.12 CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS 5,000.00
013 Por el registro en las cuentas de orden 82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 50,000.00
811201 VALORES PROPIOS EN COBRANZA DE OFICINA PRINCIPAL 50,000.00
014 Por apertura de cta de ahorros 1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 30,000.00
2112.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 30,000.00
015 Pago del I.R 1913.02 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 6,000.00
1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 6,000.00
016 Por el registro de planilla 4511.01.01 BASICA 18,000.00
4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 1,620.00
2517.03.09 OTROS TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA 1,620.00
2517.05 TRIBUTOS RETENIDOS 2,340.00
2515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 15,660.00
017 Por el abono de los sueldos a las ctas de ahorros 2515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 15,660.00
2112.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 15,660.00
018 Por el calculo de intereses devengados por deposito de ahorro 4111.02.01 DEPOSITOS DE AHORROS ACTIVOS 5,000.00
2118.02.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5,000.00
TOTALES 4,235,230.00 4,235,230.00
NÚMERO
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA
4,235,230.00 4,235,230.00
OPERACIÓN
019 2118.02.01
Por el traslado de los intereses devengados a las cuentas de ahorro PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5,000.00
2112.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 5,000.00
020 por los gastos de servicio de agua y luz 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 1,800.00
1916.01 CREDITO FISCAL DEL IGV 324.00
2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,124.00
021 Por el abono en cta cte el pago de los servicios 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,124.00
2111.01.09 OTROS 2,124.00
022 Por la provision de activo fijo 4411.02 DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 4,700.00
1819.02 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 4,700.00
023 Por la provision de la cts 4511.05 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,800.00
2116.01 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,800.00
024 Intereses por depositos en bancos 111301 BANCOS 3,800.00
511103.01 BANCOS 3,800.00
025 Intereses por depositos de empresas del sistema financiero 4113.01.01 INTERESES Y GASTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 1,000.00
2311.01.09 OTROS 1,000.00
026 Por el sobrante de caja 1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 450.00
2912.01 SOBRANTES DE CAJA 450.00
027 pago de interes de ahorro 2112.01.01 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 600.00
1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 600.00
028 Por el registro de recibo por honorarios 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 6,000.00
2517.05 TRIBUTOS RETENIDOS 600.00
2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 5,400.00
029 Por el pago de recibo por honorarios 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 5,400.00
1111.01.01 BILLETES Y MONEDAS 5,400.00
030 Cierre de las cuentas de gastos 6611 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPTO A LA RENTA 40,920.00
4111.02.01 DEPOSITOS DE AHORROS ACTIVOS 5,000.00
4113.01.01 INTERESES Y GASTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 1,000.00
4411.02 DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 4,700.00
4511 GASTOS DEL PERSONAL 22,420.00
4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 7,800.00
031 Cierre de las cuentas de ingresos 511103.01 BANCOS 3,800.00
5114.03.12 CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS 5,000.00
6611 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPTO A LA R 8,800.00
032 Traslado del resultado del ejercicio 3912.01 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 32,120.00
6611 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPTO A LA R 32,120.00

TOTALES 4,351,068.00 4,351,068.00

 Cta 1111 Cta 1113 Cta 1115 Cta 1916
239,200.00 14,000.00 22,800.00 15,000.00 324.00
436,000.00 50,000.00 3,800.00
6,000.00 6,000.00
50,000.00 600.00
5,000.00 5,400.00
30,000.00
450.00

766,650.00 76,000.00
690,650.00
766,650.00 766,650.00 26,600.00 15,000.00 324.00

Cta 1411 Cta 1713 Cta 1813 Cta 1819

1,090,000.00 436,000.00 1,000.00 550,000.00 47,500.00
50,000.00 50,000.00 4,700.00

1,140,000.00 486,000.00 1,000.00 550,000.00 - 52,200.00

-654,000.00
486,000.00 486,000.00 - 52,200.00

Cta 2111 Cta 2112 Cta 2517 Cta 2116

14,000.00 1,076,900.00 600.00 30,000.00 1,620.00 2,800.00
50,000.00 6,000.00 15,660.00 2,340.00
15,000.00 5,000.00 600.00
50,000.00
2,124.00
64,000.00 1,150,024.00 600.00 50,660.00 - 4,560.00

2,800.00

Cta 2118 Cta 1913 Cta 2311

5,000.00 5,000.00 6,000.00 631,330.00
1,000.00

5,000.00 5,000.00 632,330.00

6,000.00

Cta 2515 Cta 2516 Cta 2912 Cta 3111

15,660.00 15,660.00 2,124.00 2,124.00 450.00 135,370.00
5,400.00 5,400.00

21,060.00 21,060.00 2,124.00 2,124.00 - 450.00

 135,370.00

Cta 3311 Cta 3811 Cta 39 Cta 4111

7,300.00 650.00 3,950.00 3,950.00 5,000.00 5,000.00
3,950.00 32,120.00

4,600.00

7,300.00 36,070.00 3,950.00 5,000.00 5,000.00

Cta 4113 Cta 4411 Cta 4511 Cta 4513

1,000.00 1,000.00 4,700.00 4,700.00 18,000.00 22,420.00 1,800.00 7,800.00
1,620.00 6,000.00
2,800.00

1,000.00 1,000.00 22,420.00 22,420.00 7,800.00 7,800.00

4,700.00 4,700.00

Cta 5111 Cta 81 Cta 82 Cta 5114

3,800.00 3,800.00 1,090,000.00 436,000.00 436,000.00 1,090,000.00 5,000.00 5,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

5,000.00 5,000.00

3,800.00 3,800.00 1,140,000.00 486,000.00 486,000.00 1,140,000.00

Cta 6611 cta Cta Cta

40,920.00 8,800.00
32,120.00

40,920.00 40,920.00
EJERCICIO O PERIODO 2017
RUC
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

CUENTA SUMAS DEL MAYOR

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1111 CAJA 766,650.00 76,000.00
1103 BCOS Y OTRAS EMPRES 26,600.00
1115 CANJE 15,000.00
1411 CREDITOS VIGENTES 1,140,000.00 486,000.00
1713 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNT 1,000.00
1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 550,000.00
1819 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMUL 52,200.00
1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 6,000.00
1916 CREDITO FISCAL 324.00
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA 64,000.00 1,150,024.00
2112 OBLIGACIONES POR CTAS DE AHORRO 600.00 50,660.00
2517 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEP 4,560.00
2116 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJ 2,800.00
2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES 5,000.00 5,000.00
2311 DEPOSITOS A LA VISTA 632,330.00
2515 DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y REMUN 21,060.00 21,060.00
2516 PROVEEDORES 2,124.00 2,124.00
2912 SOBRANTES DE CAJA 450.00
3111 CAPITAL SOCIAL 135,370.00
3311 RESERVA LEGAL 7,300.00
3811 UTILIDAD ACUMULADA 4,600.00
39 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 36,070.00 3,950.00
4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACION 5,000.00 5,000.00
4113 INTERESES Y GASTOS POR DEPOSITOS 1,000.00 1,000.00
4411 DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUIN 4,700.00 4,700.00
4511 GASTOS DE PERSONAL 22,420.00 22,420.00
4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE T 7,800.00 7,800.00
5111 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISP 3,800.00 3,800.00
5114 INTERESES POR CREDITOS 5,000.00 5,000.00
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1,140,000.00 486,000.00
82 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DEUDORAS 486,000.00 1,140,000.00
6611 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL I 40,920.00 40,920.00

TOTALES 4,351,068.00 4,351,068.00

 HOJA DE TRABAJO

BANCO CONFIANZA

SALDOS ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADO

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

690,650.00 690,650.00
26,600.00 26,600.00
15,000.00 15,000.00
654,000.00 654,000.00
1,000.00 1,000.00
550,000.00 550,000.00
52,200.00 52,200.00
6,000.00 6,000.00
324.00 324.00
1,086,024.00 1,086,024.00
50,060.00 50,060.00
4,560.00 4,560.00
2,800.00 2,800.00

632,330.00 632,330.00

450.00 450.00
135,370.00 135,370.00
7,300.00 7,300.00
4,600.00 4,600.00
32,120.00 32,120.00
5,000.00
1,000.00
4,700.00
22,420.00
7,800.00
3,800.00
5,000.00
654,000.00
654,000.00
32,120.00

2,629,694.00 2,629,694.00 1,975,694.00 1,975,694.00 40,920.00 40,920.00