PLANILLA DE REMUNERACION

PERIODO FEBRERO DEL 2018 DE 2 AL

ASIG.
REMUN
N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO U OCUP. SUELDO BASICO FAMILIAR(10% INCENTIVO REMUN COMP. AFP
TOTAL
DE LA RMV) S.N.P 13% Aporte
Oblig.

1 JEAMPIER TARAZONA Secretario 1,350.00 85.00 1,435.00 1,435.00 186.55

2 YOLANDA TORRES Cajera 2,150.00 180.00 2,330.00 2,150.00 215.00
3 ELMER CHAVEZ Administrador 2,500.00 85.00 2,585.00 2,585.00 258.50
4 MARIA TOVAR Jefe de Recursos Hum. 1,400.00 350.00 1,750.00 1,400.00 182.00
5 INES CUSIPUMA Administradora 1,900.00 250.00 2,150.00 1,900.00 190.00
6 JUNIOR CHAVEZ Jefe de Logistica 1,400.00 1,400.00 1,400.00 182.00
7 YAMILA SIMA Jefe de Ventas 2,100.00 85.00 150.00 2,335.00 2,185.00 284.05
8 MARITZA YALLE Jefe de Recursos Hum. 1,700.00 85.00 1,785.00 1,785.00 178.50
9 ALEXANDER MURAYARI Jefe de Abastecimiento 1,600.00 85.00 1,685.00 1,685.00 219.05
10 IVAN MARTINEZ Jefe de Ventas 2,300.00 320.00 2,620.00 2,300.00 230.00

18,400.00 425.00 1,250.00 20,075.00 18,825.00 1,053.65 1,072.00

TOTALES
ACIONES

28 DE FEBRERO DEL 2018

Tributos y aportes a cargo

del empleador
TOTAL NETO A
AFP ADELANTO
DSCTOS PAGAR ESSALUD TOTAL
Prima Comision 9% APORTE
seguro Administ.

186.55 230.00 1,018.45 129.15 129.15

31.82 29.03 275.85 250.00 1,624.16 193.50 193.50
40.84 33.61 332.95 2,252.05 232.65 232.65
182.00 1,218.00 126.00 126.00
26.22 40.85 257.07 1,642.93 171.00 171.00
182.00 500.00 718.00 126.00 126.00
284.05 500.00 1,400.95 196.65 196.65
22.31 33.74 234.55 1,550.45 160.65 160.65
219.05 550.00 915.95 151.65 151.65
36.34 29.90 296.24 2,003.76 207.00 207.00

157.54 167.12 2,450.30 2,030.00 14,344.70 1,694.25 1,694.25

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERIÓDO: 2018
R.U.C.: 20703003765
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS GIRASOLES S.A.C

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
Nº DE FECHA DE LA
ASIENTO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD. DEL Nº DE DOC.
LIBRO SUSTENTARIO

1 POR LA PROVISION DE PLANILLA DE LOS SUELDOS

2 POR EL ADELANTO DE SUELDOS

3 POR LA CANCELACION DE SUELDOS

4 POR EL DESTINO DE SUELDOS

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIÓDO:2017
R.U.C.: 20361548794
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESMERALDA ASOCIADAS

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
Nº DE FECHA DE LA
ASIENTO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD. DEL Nº DE DOC.
LIBRO SUSTENTARIO
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERIÓDO:2017
R.U.C.: 20361548794
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESMERALDA ASOCIADAS

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
Nº DE FECHA DE LA
ASIENTO GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓD. DEL Nº DE DOC.
LIBRO SUSTENTARIO
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

621 REMUNERACIONES S/. 18,400.00

622 ASIGNACION FAMILIAR 425.00
6212 COMISION - INCENTIVOS 1,250.00
627 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 1,694.25
4031 ESSALUD 1,694.25
4032 ONP 1,053.65
407 AFP - APORTE OBLIGATORIO 1,072.00
4071 AFP - PRIMA SEGURO 157.54
4072 AFP - COMISION POR ADMINISTRACION 167.12
4111 REMUNRACIONES POR PAGAR 14,344.70
4112 COMISIONES POR PAGAR - INCENTIVOS 1,250.00
1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES 2,030.00

1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES 2,030.00

101 CAJA 2,030.00

4031 ESSALUD 1,694.25

4032 ONP 1,053.65
407 AFP - APORTE OBLIGATORIO 1,072.00
4071 AFP - PRIMA SEGURO 157.54
4072 AFP - COMISION POR ADMINISTRACION 167.12
4111 REMUNERACIONES POR PAGAR 14,344.70
4112 COMISIONES POR PAGAR - INCENTIVOS 1,250.00
104 CUENTA CORRIENTE 19,739.25

941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,884.63

951 GASTOS DE VENTAS 10,884.63
791 CARGAS IMPUTABLES 21,769.25

TOTAL 65,307.75 65,307.75

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

 VA AL FOLIO Nº 3
TOTAL 0.00 0.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

TOTAL 0.00 0.00