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TRANSP.SR.
ESPIRITU SANTO 2018

CAL.PRINCIPAL-ALATA NRO. 2301 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
TIABAYA Pag. 00001 - A
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TRANSP.SR.ESPIRITU SANTO 2018
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R.U.C.: 20602968058
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03 2 31/12/2018 12121 INGRESO CLIENTE FACT.E001-30 -2,880.00
04 1 01/12/2018 1011 PAGO PROVEEDOR -24.00
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04 76 31/12/2018 1011 PAGO PROVEEDOR -150.29
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04 77 31/12/2018 1011 PAGO PROVEEDOR -84.00
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05 1 01/12/2018 4031 REMUNERACION DICIEMBRE 2018 -83.70
05 1 01/12/2018 62112 REMUNERACION DICIEMBRE 2018 930.00
05 1 01/12/2018 6271 REMUNERACION DICIEMBRE 2018
05 2 31/12/2018 39133 DEPREC.DE VEHIC.DE JUNIO-DIC. -3,898.00
05 2 31/12/2018 42121 DEPREC.DE VEHIC.DE JUNIO-DIC. -53.07
05 2 31/12/2018 68143 DEPREC.DE VEHIC.DE JUNIO-DIC.
07 1 07/12/2018 1011 CAJA EFECTIVO 1,900.00
07 1 07/12/2018 104111 CAJA EFECTIVO -1,900.00
07 2 26/12/2018 104111 SE HIZO TRANSF. MAS LA DETRACC 4,200.00
07 2 26/12/2018 12121 INGRESO CLIENTE -4,032.00
07 2 26/12/2018 461 SE HIZO TRANSF. MAS LA DETRACC -168.00
07 3 26/12/2018 1011 CAJA EFECTIVO 3,000.00
07 3 26/12/2018 104111 CAJA EFECTIVO -3,000.00
07 4 26/12/2018 1011 CAJA EFECTIVO 2,500.00
07 4 26/12/2018 104111 CAJA EFECTIVO -2,500.00
07 5 27/12/2018 104111 SE HIZO LA TRANSF. MAS LA DETR 2,500.00
07 5 27/12/2018 12121 INGRESO CLIENTE -2,400.00
07 5 27/12/2018 461 SE HIZO LA TRANSF. MAS LA DETR -100.00
07 6 28/12/2018 104111 SE HIZO LA TRANSF. MAS LA DETR 2,500.00
07 6 28/12/2018 12121 INGRESO CLIENTE -2,400.00
R.U.C.: 20602968058
1011 1041 1071 1212 186 3913 4011 4031 4032 4111 4212 461 4699 6211
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07 7 28/12/2018 1011 CAJA EFECTIVO 3,000.00
07 7 28/12/2018 104111 CAJA EFECTIVO -3,000.00
07 8 29/12/2018 1011 CAJA EFECTIVO 1,950.00
07 8 29/12/2018 104111 CAJA EFECTIVO -1,950.00
07 9 31/12/2018 104111 ITF MES DICIEMBRE 2018 -0.90
07 9 31/12/2018 6412 ITF MES DICIEMBRE 2018
07 10 31/12/2018 104111 MANTENIMIENTO CTA DIC.2018 -35.50
07 10 31/12/2018 6391 MANTENIMIENTO CTA DIC.2018
08 1 03/12/2018 10711 DETRACCION CLIENTE 200.00
08 1 03/12/2018 12121 DETRACCION CLIENTE -200.00
08 4 20/12/2018 10711 PAGO ESSALUD NOVIEMBRE 2018 -205.00
08 4 20/12/2018 4031 PAGO ESSALUD NOVIEMBRE 2018 84.00
08 4 20/12/2018 4032 PAGO ONP NOVIEMBRE 2018 121.00
08 5 20/12/2018 10711 PAGO RENTA 3RA CAT.NOV.2018 -38.00
08 5 20/12/2018 186 PAGO RENTA 3RA CAT.NOV.2018 38.00
08 10 31/12/2018 40111 ASIENTO POR AJUSTE-REDONDEO -2.92
08 10 31/12/2018 4031 ASIENTO POR AJUSTE-REDONDEO 0.80
08 10 31/12/2018 4111 ASIENTO POR AJUSTE-REDONDEO 0.70
08 10 31/12/2018 75995 ASIENTO POR AJUSTE-REDONDEO
TOTALES 96.68 -3,186.40 724.36 -439.36 38.00 -3,898.00 351.07 1.10 0.10 -808.40 -1,273.88 -368.00 -2,000.00 930.00
TIABAYA Pag. 00001 - B
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ESPIRITU SANTO 2018

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01 16 09/12/2018 6316 PEAJE

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