ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre
(Expresado en Soles)

2017
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (NOTA A-10) 238,649.33
Activos Financieros a Valor Razonable
Activos Financ. Dispon. para la Venta
Activos Financ.Manten. hasta el Vencim.
Activos por Instrum. Financ. Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) (NOTA A-12) 288,386.00
Otras Ctas.por Cobrar a Partes Relacion.
Otras Cuentas por Cobrar (neto) (NOTA A16) 216,562.00
Existencias (neto)
Activos Biológicos
Activos No Ctes.Mantenid. para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado (NOTA A-16) 15,016.30
Otros Activos (NOTA A40) 11,872.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 770,485.63
Activos Financ. Dispon. para la Venta
Activos Financ.Manten. hasta el Vencim.
Activos por Instrum. Financ. Derivados
Inversiones al Método de Participación (NOTA A30) 121,838.18
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Ctas.por Cobrar a Partes Relac.
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles,Maquinaria y Equipo (neto) (NOTA A33,A39) 635,116.20
Activos Intangibles (neto)
Activ.por Imp.a la Renta y Partic.Difer.
Crédito Mercantil
Otros Activos (NOTA A37) 11,809.15

TOTAL ACTIVO 1,539,249.16

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras (NOTA P45) 168,068.61
Cuentas por Pagar Comerciales (NOTA P42) 22,808.37
Otras Ctas. por Pagar a Partes Relac.
Imp. a la Renta y Paticip. Corrientes
Otras Cuentas por Pagar (NOTA P40, P41,P44,P46) 722,405.18
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE 913,282.16
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Ctas.por Pagar a Partes Relac.
Pasivos por Imp.a la Renta y Partic.Dif.
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 913,282.16

PATRIMONIO NETO
Capital (NOTA P50) 165,200.00
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados (NOTA P59) 460,767.00
Diferencias de Conversión
Intereses Minoritarios
TOTAL PATRIMONIO NETO 625,967.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,539,249.16
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 31 de Diciembre del
(Expresado en Soles)
2016 2017
Ventas Netas o Ingresos por Servicios 4,660,513.67 4,074,166.25
( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas 0.00 0.00
Ventas Netas 4,660,513.67 4,074,166.25
( - ) Costo de Ventas (Servicios) -3,990,687.81 -3,483,400.00
Resultado Bruto 669,825.86 590,766.25

( - ) Gastos de Ventas
( - ) Gastos de Administración -464,784.82 -499,407.00
Resultado de Operación 205,041.04 91,359.25
Gastos Financieros -31,918.89 -37,609.00
Ingresos Financieros Gravados 8,800.64 4,063.06
Otros Ingresos Gravados 424.89 3,417.00
Otros Ingresos No Gravados
Enajenación de Valores y Bienes del A.F
Costo Enajenación de Valores y B. A. F.
Gastos Diversos
REI del Ejercicio
Resultados antes de Participaciones 182,347.68 61,230.31
( - ) Distribución Legal de la Renta

Resultado antes del impuesto 182,347.68 61,230.31

( - ) Impuesto a la Renta -61,968.00 -55,048.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 120,379.68 6,182.31

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL: 31 de Diciembre de 2017 - EXPRESADO EN SOLES

RUBRO CUENTA ENTIDAD DESCRIPCION ANALITICO SUB TOTAL TOTAL

A000 A C T I V O
A10 Caja y Bancos 0.00 238,649.33 238,649.33
1011 CAJA MN 1,605.30 0.00 0.00
1021 FONDOS FIJOS MN 472.00 0.00 0.00
10410101 CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK. CTA. 9226605 MN 31.16 0.00 0.00
10410102 CUENTA CORRIENTE CAJA HUANCAYO CTA. 1070542110002125 MN 40,014.85 0.00 0.00
10410103 CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL CTA. 0110014010000169888 MN 163,722.56 0.00 0.00
10410104 CUENTA CORRIENTE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ CTA. 3552198068063 MN 14.12 0.00 0.00
10410105 CUENTA CORRIENTE CAJA AREQUIPA CTA. 0014246310210000 MN 203.14
1071 BANCO DE LA NACIÓN CTA DE DETRACCIÓN 00381131165 MN 32,586.20 0.00 0.00
A12 Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros 0.00 0.00 288,386.00
1213 EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cob 0.00 288,386.00 0.00
20100079501 CÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 2,716.00 0.00 0.00
20100209641 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. 129,039.75
20120526775 ASOCIACION CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - REGION CENTRO 6,984.00 0.00 0.00
20159981216 PODER JUDICIAL 229.00 0.00 0.00
20401080920 PERUPETRO S.A. 2,996.53 0.00 0.00
20511268401 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 4,175.30 0.00 0.00
20131378972 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 44,316.22 0.00 0.00
20537698889 SAMAY I S.A. 73,857.01 0.00 0.00
20492353214 GRUPORPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 18,599.86 0.00 0.00
20538810682 CERRO DEL AGUILA SOCIEDAD ANONIMA 5,472.33 0.00 0.00
A16 Cuentas Cobrar Diversas - Terceros 0.00 216,562.00 216,562.00
1612 PRESTAMO INVERSA SRL 41,747.23 0.00 0.00
164211 FSR-MAPFRE-CAJA HUANCAYO 26,200.00 0.00 0.00
164213 FSR-MAPFRE-CAJA AREQUIPA 79,207.00 0.00 0.00
1629 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-RETENCIÓN FIANZA MYPE 62,055.27 0.00 0.00
1629 SUBSIDIOS 1,552.50 0.00 0.00
1644 GARANTÍA ALQUILER LOCAL-HUANCAYO 5,800.00 0.00 0.00
A18 SEGUROS - Contratados por Anticipado 0.00 15,016.30 15,016.30
1821 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 15,016.30 0.00 0.00
A40 Otros Activos Corrientes 0.00 11,872.00 11,872.00
40171 RENTA TERCERA CATEGORIA - Pagos a Cuenta - Gobierno Cent 10,828.00 0.00 0.00
40186 ACTIVO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 1,044.00
A30 Inversiones Mobiliarias 0.00 121,838.18 121,838.18
30261 COSTO - Certificados De Participación De Fondos Mutuos 121,838.18 0.00 0.00
A33 Inmuebles, Maquinarias y Equipos 0.00 783,221.09 783,221.09
33111 COSTO - Terrenos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo 364,287.00 0.00 0.00
33211 COSTO - adquisición o construcción 22,749.82 0.00 0.00
33311 COSTO - Maquinarias y equipos de explotación 275,164.12 0.00 0.00
33411 COSTO - Vehículos Motorizados 45,780.82 0.00 0.00
33511 COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo 27,239.26 0.00 0.00
33611 COSTO - Equipo Para Procesamiento De Informacion (Computo) 31,132.27 0.00 0.00
33621 COSTO - Equipo de comunicación 5,876.94 0.00 0.00
33691 COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo 9,180.70 0.00 0.00
3392 CONSTRUCCIONES EN CURSO - Construcciones 1,810.16 0.00 0.00
A37 Activo Diferido 0.00 11,809.15 11,809.15
3731 INTERES - Prestamo CMAC 3,827.40 0.00 0.00
3741 Igv Diferido 5,702.36 0.00 0.00
3791 Comisión por CARTA FIANZA 2,279.39 0.00 0.00
A39 Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado 0.00 -148,104.89 -148,104.89
39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - Costo - Depreciacion -105,715.35 0.00 0.00
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE -13,055.61 0.00 0.00
39134 MUEBLES Y ENSERES - Costo - Depreciacion Acumulada -11,387.47 0.00 0.00
39135 EQUIPOS DIVERSOS - Costo - Depreciacion Acumulada -17,946.46 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO 0.00 0.00 1,539,249.16

P000 PASIVO Y PATRIMONIO

P100 PASIVO
P40 Tributos por Pagar 0.00 470,116.71 470,116.71
40111 IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 318,108.03 0.00 0.00
40173 RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Centr 9,264.00 0.00 0.00
40173 RENTA QUINTA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Centr 88.00 0.00 0.00
40173 RENTA CUARTA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Centr 223.49 0.00 0.00
4031 ESSALUD - RPS - Por pagar 21,761.10 0.00 0.00
4032 ONP - SNP - Por pagar 19,688.59 0.00 0.00
4036 ESSALUD - Vida 0.00 0.00 0.00
407111 AFP INTEGRA 36,091.59 0.00 0.00
407112 AFP PRIMA 30,794.22 0.00 0.00
407113 AFP PROFUTURO 26,323.62 0.00 0.00
407114 AFP HABITAT 7,774.07 0.00 0.00
P41 Remuneraciones y Participac. por Pagar 0.00 43,072.47 43,072.47
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 43,072.47 0.00 0.00
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00
P42 Cuentas Pagar Comerciales - Terceros 0.00 0.00 22,808.37
4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00 22,808.37 0.00
20541381211 DIPROCEP PERU E.I.R.L. 22,808.37 0.00 0.00
P44 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Accionistas 0.00 0.00 14,000.00
4419 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Accionistas 0.00 14,000.00 0.00
19888185 PARRAGUIRRE CORDOVA MARICELA 14,000.00 0.00 0.00
P45 Obligaciones Financieras 0.00 0.00 168,068.61
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS - Préstamos - Obligaciones Financieras 0.00 161,962.07 0.00
PRESTAMO - BBVA 97,508.07 0.00 0.00
PRESTAMO - CAJA HUANCAYO 64,454.00 0.00 0.00
4551 INSTITUCIONES FINANCIERAS - Costo De Fin 6,106.54 0.00
INTERESES PRESTAMOBBVA CONTINENTAL 2,279.14 0.00 0.00
INTERESES PRESTAMO CMAC HUANCAYO 3,824.01 0.00 0.00
ITF- CMAC HUANCAYO 3.39 0.00 0.00
P46 Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 0.00 0.00 195,216.00
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Diversas -Terc 0.00 195,216.00 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Diversas -Terc 195,216.00 0.00 0.00
P500 PATRIMONIO
P50 Capital 0.00 0.00 165,200.00
5011 ACCIONES - Capital Social 0.00 165,200.00 0.00
P59 Resultados Acumulados Positivo 0.00 0.00 454,585.00
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 454,585.00 0.00
P59 Utilidad del Ejercicio 0.00 0.00 6,182.00
594 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 6,182.00 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 1,539,249.16
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL: 31 de Diciembre de 2016 - EXPRESADO EN SOL

RUBRO CUENTA ENTIDAD

A000
A10
1011
1021
10410101
10410102
10410103
10410104
1071
A12
1213
20100079501
20120526775
20140344801
20191899963
20219539119
20319363221
20401080920
20511268401
20536196901
20537698889
20538810682
A16
164212
1629
1629
1644
1689 20573900775
A40
40171
A30
30261
A33
33111
33211
33311
33411
33511
 33611
33621
33691
A37
3731

3791
A39
39132
39133
39134
39135

P000
P100
P40
40111
40173
40173
4031
4032
4036
407111
407112
407113
407114
P41
4111
4114
4151

P42
4212
10199441693
20541381211
P44 4419

P45
4511

4551
P46
4654

20140244920
4699
20568415559
20131312955
P500
P50
5011
P59
5911
P59
594
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL: 31 de Diciembre de 2016 - EXPRESADO EN SOLES

DESCRIPCION ANALITICO
A C T I V O
Caja y Bancos 0.00
CAJA MN 3,280.49
FONDOS FIJOS MN 461.53
CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK. CTA. 9226605 MN 195.88
CUENTA CORRIENTE CAJA HUANCAYO CTA. 1070542110002125 MN 2,446.05
CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL CTA. 0110014010000169888 MN 122.04
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ CTA. 3552198068063 MN 208.94
BANCO DE LA NACIÓN CTA DE DETRACCIÓN 00381131165 MN 1,952.00
Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros 0.00
EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cob 0.00
CÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 2,354.00
ASOCIACION CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - REGION CENTRO 6,313.90
CORPORACION APEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 41,848.91
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - JUNIN 130.00
ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA S.A. 350.00
UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 195,728.84
MULTIMARKAS S.A.C 6,289.03
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 4,175.30
WANKAMOTORS S.A.C 1,365.00
SAMAY I S.A. 41,308.80
CERRO DEL AGUILA SOCIEDAD ANONIMA 3,774.22
Cuentas Cobrar Diversas - Terceros 0.00
FSR-MAPFRE-CAJA HUANCAYO 26,200.00
RETENCIÓN JUDICIAL AFP 6,000.00
SUBSIDIOS 1,552.50
GARANTÍA ALQUILER LOCAL-HUANCAYO 5,800.00
PRESTAMOS A REPRESENTACIONES E INVERSIONES V & P S.A.C. 8,491.08
Otros Activos Corrientes 0.00
RENTA TERCERA CATEGORIA - Pagos a Cuenta - Gobierno Cent 8,658.49
Inversiones Mobiliarias 0.00
COSTO - Certificados De Participación De Fondos Mutuos 220,907.42
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 0.00
COSTO - Terrenos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo 364,287.00
COSTO - adquisición o construcción 22,749.82
COSTO - Maquinarias y equipos de explotación 239,057.39
COSTO - Vehículos Motorizados 45,780.82
COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo 27,239.26
COSTO - Equipo Para Procesamiento De Informacion (Computo) 30,106.85
COSTO - Equipo de comunicación 5,876.94
COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo 6,977.31
Activo Diferido 0.00
INTERES - Prestamo CMAC 3,663.43
INTERES - Prestamo BBVA 1,452.02
Comisión por CARTA FIANZA 1,355.74
Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado 0.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - Costo - Depreciacion -92,464.89
EQUIPO DE TRANSPORTE -3,899.49
MUEBLES Y ENSERES - Costo - Depreciacion Acumulada -8,663.47
EQUIPOS DIVERSOS - Costo - Depreciacion Acumulada -11,638.60
TOTAL ACTIVO 0.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Tributos por Pagar 0.00
IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central 103,648.68
RENTA TERCERA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Centr 0.00
RENTA QUINTA CATEGORIA - Impuesto por pagar - Gobierno Centr 49.00
ESSALUD - RPS - Por pagar 22,257.86
ONP - SNP - Por pagar 22,666.36
ESSALUD - Vida 0.00
AFP INTEGRA 24,612.36
AFP PRIMA 12,542.59
AFP PROFUTURO 15,134.05
AFP HABITAT 3,587.35
Remuneraciones y Participac. por Pagar 0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 105,175.35
GRATIFICACIONES POR PAGAR 0.00
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios Sociales 0.00

Cuentas Pagar Comerciales - Terceros 0.00

EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros 0.00
BALBIN MONTERO MARCIAL 8,755.00
DIPROCEP PERU E.I.R.L. 37,021.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Accionistas (O 0.00
MARICELA PARAGUIRRE CORDOVA 14,000.00
Obligaciones Financieras 0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - Préstamos - Obligaciones Financieras 0.00
PRESTAMO - BBVA 51,316.91
PRESTAMO - CAJA HUANCAYO 53,565.81
INSTITUCIONES FINANCIERAS - Costo De Fin
INTERESES PRESTAMO BBVA 1,426.52
INTERESES PRESTAMO CMAC 3,663.43
COMISION-BBVA 25.50
COMISION - CARTA FIANZA 1,355.74
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 0.00
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - Por Pagar -Terceros 0.00
COMPRA DE TERRENOS-MAYTA CASO GUILLERMO LEONIDAS 117,040.00
BRAIN SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,350.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Diversas -Terc
PACÍFICO HUANCAYO S.A.C. 2,238.00
SUNAT-FRACCIONAMIENTO 4,339.00
PATRIMONIO
Capital 0.00
ACCIONES - Capital Social 0.00
Resultados Acumulados Positivo 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS 0.00
Utilidad del Ejercicio 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00
SUB TOTAL TOTAL

8,666.93 8,666.93
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 303,638.00
303,638.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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PENDIENTE
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