Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
RENDICIÓN DE
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
CUENTAS
2018
1
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Principales
Suplentes
Revisor Fiscal
2
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Equipo Directivo
3
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
TABLA DE CONTENIDO
PAGINA
ITEM DETALLE
Nº.
1 INFORME DEL GERENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA 1
2 LA EMPRESA 5
MISION 5
VISION 5
VALORES CORPORATIVOS 6
PRINCIPIOS ETICOS 6
POLITICAS CORPORATIVAS 6
ACUAVALLE EN EL VALLE DEL CAUCA 7
NUESTRO MODELO DE GESTION 7
4
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
PAGINA
ITEM DETALLE
Nº.
7 GESTION COMERCIAL 46
7.1 FACTURACION, RECAUDO Y CARTERA 46
7.1.6 CARTERA 53
5
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
PAGINA
ITEM DETALLE
Nº.
10.2 PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 114
6
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Señores Accionistas,
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que gobiernan a la
Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca ACUAVALLE S.A.
E.S.P, la Junta Directiva y la Gerencia de la Sociedad ponen a consideración de la
Asamblea General de Accionistas y a los Grupos de Interés el informe de gestión
de la vigencia 2018, incorporando en el mismo el balance de las actividades
ejecutadas y los resultados y logros obtenidos en el período comprendido entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 2018.
El Plan de Acción 2016-2019, se estructuró como la carta de navegación y el
accionar fundamental de la empresa, el cual en sus seis (6) ejes se integran los
programas y proyectos en los que se trabaja y focaliza el direccionamiento
estratégico de la empresa, en pro de la gestión integral del agua. Durante la vigencia
2018 la ejecución financiera del Plan de Acción alcanzo un 93.14%, por valor de
$28.683 millones.
Entre las principales obras contratadas y/o ejecutadas se destacan:
La construcción y puesta en marcha de la línea de aducción en el municipio de
Jamundi por valor de $1.759 millones, la optimización de las plantas de
potabilización en los municipios de Alcalá, Bolívar, Ginebra, Guacari, La Unión,
Sevilla, Toro, Zarzal y el corregimiento de Santa Elena por valor de $1.981 millones,
reposición de la línea de impulsión en el municipio de Bugalagrande por valor de
$492 millones, construcción tanque de almacenamiento en el municipio de Riofrio,
por valor de $350 millones de pesos, rehabilitación del sistema de aducción en el
municipio de Andalucía por valor de $316 millones, construcción desarenador en el
municipio de Guacari por valor de $113 millones, estudio de fuentes alternas en el
municipio de Jamundi por valor de $237 millones, el diseño para la optimización de
la planta de potabilización en el municipio de Ansermanuevo por valor de $104
millones, el diseño del nuevo pozo profundo en el municipio de Candelaria por valor
de $83 millones, y reposición de redes de acueducto y alcantarillado en los
municipios de Jamundi, Guacari, Roldanillo, Bugalagrande, Candelaria, Pradera,
Yotoco, Vijes, Obando, La Victoria, El Dovio, Ginebra, Alcalá, Sevilla, Restrepo,
Trujillo, Florida, Zarzal, Bolívar, La Cumbre, Toro, Santa Elena, El Cairo y Andalucía,
por valor de $8.084 millones, entre otras.
Los proyectos ejecutados estuvieron orientados al desarrollo de obras de
infraestructura en los sistemas de acueducto y alcantarillado, modernización en los
equipos, maquinaria y aplicación de tecnología a fin de fortalecer la gestión y
mejorar los resultados en los treinta y tres (33) municipios atendidos.
1
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
2
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
3
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
4
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
2. La Empresa
La Sociedad de acueductos y alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. ACUAVALLE
S.A. E.S.P., creada a través de la escritura pública Nº.3543 del 16 de julio de 1959 como
Sociedad Anónima, con la unión de Insfopal y los municipio de Alcalá, Bolívar, Candelaria,
Guacarí y San Pedro. Es una empresa de servicios públicos domiciliarios, oficial,
conformada por la asociación del Departamento del Valle del Cauca, la CVC y 35 de sus
municipios, con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del
Cauca, República de Colombia.
ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá participar como socia en otras empresas de servicios
públicos, o en las que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o alianzas
estratégicas, en desarrollo de su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar
consorcios con ellas, sin modificar su naturaleza jurídica como empresa pública.
Misión
ACUAVALLE S.A. E.S.P., está dedicada a la prestación eficiente de servicios públicos
domiciliarios contribuyendo a la conservación y preservación del recurso hídrico,
propendiendo por el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de sus
usuarios, contando para ello con personal experimentado, competente y con sentido de
pertenencia.
Visión
ACUAVALLE S.A. E.S.P., será reconocida en el 2030 como uno de los operadores
regionales de servicios públicos domiciliarios más confiables y eficientes en el país,
comprometidos con el desarrollo sostenible, con tecnología de última generación y personal
competente.
5
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Valores Corporativos
Compromiso
Lealtad
Respeto
Responsabilidad
Integridad
Transparencia
Principios Éticos
El Interés general prevalece sobre el particular.
Cuidado de la vida en todas sus formas.
Los bienes públicos son sagrados.
La finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda
la población.
La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía.
Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización y los
resultados de su gestión.
Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.
Preservación del recurso hídrico.
Políticas Corporativas
1. Desarrollo del Talento Humano
2. Sostenibilidad Financiera
3. Imagen Empresarial
6
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
4. Calidad
Las actuaciones de la empresa con todos sus grupos de interés, están enmarcadas en
principios de participación, equidad, inclusión social y responsabilidad ambiental.
7. Buen Gobierno
La empresa adoptará el código de buen gobierno corporativo que garantice una adecuada
administración y gestión transparente y que genere confianza en sus grupos de interés.
Cuenta con una oficina principal ubicada en la ciudad de Cali, donde se toman todas las
decisiones administrativas y se definen los lineamientos para ejecutar la estrategia
operacional y comercial directamente en los municipios, y corregimientos.
7
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Para ello cuenta con una oficina principal con sede en Cali, un almacén general, laboratorios
de agua potable y de calibración de medidores con sede en Buga, Valle del Cauca; y con
un grupo de profesionales, técnicos y auxiliares, que desempeñan las labores
correspondientes en los procesos de Producción Agua Potable, Distribución Agua Potable,
Administración del Cliente, Facturación y Cartera, Disposición Aguas Residuales, Gestión
Financiera, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión Servicios Logísticos
etc., con las cuales se apoyan los procesos generados en los municipios.
8
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
9
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
COMPOSICION ACCIONARIA
Nº. De %
ACCIONISTA Valor
Acciones Participación
35 MUNICIPIOS;
GOBERNACION DEL 17,63%
VALLE DEL CAUCA
1.875.934.881 18.759.348.810 43,14%
GOBERNACION DEL
VALLE DEL CAUCA;
CORPORACION
43,14%
AUTONOMA REGIONAL 1.706.071.367 17.060.713.670 39,23%
DEL VALLE DEL CAUCA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA;
39,23%
35 MUNICIPIOS 766.686.017 7.666.860.170 17,63%
Asamblea de Accionistas
Es el máximo órgano de Dirección quien dirige y decide sobre los temas más relevantes y
trascendentales de la Sociedad, acorde a lo definido en la Ley y los Estatutos Sociales.
Durante la Vigencia 2018, la Asamblea General de Accionistas se realizó el 20 de marzo
de 2018 con la presencia del 85.87% de los accionista.
Junta Directiva
La Junta Directiva de ACUAVALLE S.A.E S.P., se encuentra regulada por los Estatutos
Sociales en los cuales se establecen sus funciones.
Durante la vigencia 2018 se realizaron once (11) sesiones de Junta Directiva, donde se
tomaron decisiones relacionadas con la aprobación y/o ajuste del presupuesto, Aprobación
y/o ajuste del Plan de Acción, Reprogramación de proyectos de Inversión, Informes de
gestión, entre otras, acorde a su competencia.
Gerencia
La Gerencia ACUAVALLE S.A E.S.P. es ejercida por el Doctor Guillermo Arbey Rodriguez
Buitrago desde el 18 de mayo de 2016.
10
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
PROCESO DE EVALUACIÓN
Este rol de evaluación se logró cumplir con las 10 auditorías internas de gestión,
programadas en la Entidad así:
1 AGUA NUMERO 2 67
2 AGUA NUMERO 3 106
3 AGUA NUMERO 7 47
4 AGUA NUMERO 8 66
5 PROCESOS ESTRATEGICOS 46
6 AGUA NUMERO 1 72
7 AGUA NUMERO 6 30
8 AGUA NUMERO 10 127
9 GESTION JURIDICA 40
10 GESTION FINANCIERA 50
TOTAL HALLAZGOS 651
11
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
12
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
ACOMPAÑAMIENTOS
La Dirección de Control Interno durante el año 2018 acompañó a las diferentes
Dependencias para la formulación del derecho de contradicción en las auditorías
realizadas por la Contraloría Departamental, también para la formulación de los
planes de mejoramiento.
En igual forma se hizo acompañamiento en los cierres de las solicitudes de las
diferentes ofertas de los procesos contractuales de la Entidad.
Se logró hacer acompañamiento a la Dirección de Planeación para la proyección
del acto administrativo de adopción de modelo integral de planeación y gestión
MIPG.
Se logró la expedición de los actos administrativos de actualización del Comité
Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, al igual del Estatuto
del Auditor, así como el Código de Ética de Auditor.
13
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
ADMINISTRACION RIESGOS
14
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
DECISION CANTIDAD
AUTO APERTURA DE INDAGACION PRELIMINAR 32
AUTO APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA 22
AUTO TERMINANCION PROCEDIMIENTO y ARCHIVO DEFINITIVO 20
AUTO CIERRE DE INVESTIGACION 5
AUTO PLIEGO DE CARGOS 8
AUTO CORRE TRASLADO PARA ALEGAR 6
AUTO AUTORIZA EXPEDICION DE COPIAS 14
AUTO DECRETA PRUEBAS DESCARGOS 6
AUTO SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA 8
AUTO ORDENA DESPLAZAMIENTO DEL DESPACHO 3
AUTO DECRETA PRUEBAS DE OFICIO 4
AUTO RESUELVE RECURSO DE REPOSICION 1
AUTO CONCEDE RECURSO DE APELACION 3
ACCIONES PREVENTIVAS 6
AUTO RESUELVE NULIDAD 4
AUTO ACATA DECISION SEGUNDA INSTANCIA 1
AUTO DESIGNACION ABOGADO DE OFICIO 1
FALLOS SANCIONATORIOS 6
15
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
AÑO 2018
FALTAS DISCIPLINARIAS
CONTRATACION EXTRALIMITACIO
DERECHO DE 5% N DE FUNCIONES
PETICION 2%
9%
CONEXIONES
FRAUDULENTAS
FALLA EN EL 2%
SERVICIO
2%
AUSENTISMO
LABORAL
18% PROCURADURIA
62%
16
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
ARCHIVOS DEFINITIVOS
También se procedió a decidir el Archivo Definitivo de algunos expedientes, acorde
con los casos de la Terminación del Proceso Disciplinario, previstos en el artículo
73, y en el evento consagrado en el inciso 3º del artículo 156, haciendo tránsito a
cosa juzgada:
Fallos 2018
Sancionatorios 6
Absolutorios 1
Total 7
17
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
5. GESTION JURIDICA
18
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
proceso de Ley 550 del Departamento de Córdoba para que sean cancelados estos
dineros en favor de la empresa, sin dejar a un lado la acción contractual interpuesta.
Asimismo se está gestionando el pago de más de doscientos millones de pesos por
el mismo concepto. La empresa se encuentra a la espera que la tesorería certifique
el ingreso de dichos dineros.
19
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Por este convenio se generaron varias demandas en contra de Acuavalle S.A E.S.P,
las cuales la Dirección Jurídica ha venido haciendo la defensa efectiva en cada una
de ellas.
20
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
1
Sentencia No.1 del 30 de enero 2019. Medio de control Controversia Contractual-Radicado 44-001-23-40-
00-2014-00184-00. Demandante Diego Cataño Muriel. Demandado Acuavalle S.A E.S.P. Tema: Clausulas
exorbitantes en los contratos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios-
Alcance debido Proceso en las actuaciones de carácter contractual. Magistrada Ponente: Hirina del Rosario
Meza Rhenals
21
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
2
1 Código General Del Proceso ley 1564 de 2012 Art 317.
22
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Acuavalle S.A. E.S.P. cuenta con dieciséis procesos impetrados, discriminados así:
Cuatro procesos penales, en el que se destaca el proceso con No. SPOA
76001600019920140178600 MATRIZ Y 760016000000201600647
RUPTURA, por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado
por acción. Actualmente se encuentra en la audiencia preparatoria.
5.5 EMBARGOS
Como se había plasmado en otros informes, los embargos que tenía ACUAVALLE
S.A. E.S.P, ascendían a la suma de ($18.197.048.117,42) producto de procesos
judiciales. Con la gestión realizada por esta oficina en las vigencias 2016, 2017,
2018, se realizaron desembargos por valor de Nueve mil Ochocientos Cuarenta y
Tres millones Ochocientos Ochenta y Cinco mil pesos, con dos centavos
($9.843.885.028,02). Además se entregaron remanentes que se encontraban en los
23
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
despachos judiciales por valor de Dos mil Trecientos Treinta y Cuatro millones
Seiscientos Noventa y Un mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos con Noventa y Tres
centavos ($2.334.691.666,93) y se descongelaron de las cuentas bancarias de la
empresa dineros por valor de Mil Quinientos Sesenta y Tres millones Ciento
Noventa y Cinco mil pesos ($1.563.195.000).
En ese sentido se requirió a cada una de las entidades para que informara del
estado actual del proceso y legalizar los dineros que fueron embargados con el
objetivo de sanear financieramente los registros contables de la empresa.
24
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
CAPITAL CONCILIACION -
DEMANDANTE DEMANDADO ETAPA PREJUDICIAL
ADEUDADO PROCURADURIA
Radico solicitud de
ACUAVALLE MPIO DE ALCALA $ 42.815.085 conciliación el 27 de No se concilió.
diciembre de 2017.
Radico solicitud de
MPIO DE
ACUAVALLE $ 214.107.585 conciliación el 27 de No se concilió.
ANDALUCIA
diciembre de 2017.
MPIO DE Radico solicitud de
ACUAVALLE ANSERMANUEVO - $ 160.832.028 conciliación el 09 de abril No se concilió.
descertificado de 2018.
MPIO DE ARGELIA Radico solicitud de
ACUAVALLE – descertificado $ 20.263.084 conciliación el 27 de No se concilió.
año 2016 diciembre de 2017.
Radico solicitud de
ACUAVALLE MPIO DE BOLIVAR $ 77.097.149 conciliación el 09 de abril No se concilió.
de 2018.
Radico solicitud de
MPIO DE
ACUAVALLE $ 237.247.860 conciliación el 09 de abril No se concilió.
BUGALAGRANDE
de 2018.
Radico solicitud de
MPIO DE
ACUAVALLE conciliación el 27 de No se concilió.
CAICEDONIA
diciembre de 2017.
Radico solicitud de
ACUAVALLE MPIO DE DAGUA $ 3.971.511 conciliación el 27 de No se concilió.
diciembre de 2017.
Radico solicitud de No se concilió. Pero canceló
MPIO EL AGUILA -
ACUAVALLE $ 73.275.827 conciliación el 09 de abril vigencia 2016 por valor de
Descertificado
de 2018. $2.756.281 el
Radico solicitud de
ACUAVALLE MPIO EL CERRITO $ 374.109.361 conciliación el 27 de No se concilió.
diciembre de 2017.
Radico solicitud de
ACUAVALLE MPIO EL DOVIO $ 103.729.006 conciliación el 19 de abril No se concilió.
de 2018.
Radico solicitud de
ACUAVALLE MPIO DE FLORIDA $ 515.374.450 conciliación el 09 de abril No se concilió.
de 2018.
No se concilió ante la
Procuraduría, pero se realizó
contrato de transacción el cual
está firmado a la fecha por el Dr.
Radico solicitud de
Guillermo Arbey Rodríguez
ACUAVALLE MPIO DE GINEBRA $ 60.845.850 conciliación el 09 de abril
Buitrago, estaba pendiente la
de 2018.
firma del alcalde del municipio,
gestión que debió ser realizada
por el funcionario competente de
Acuavalle S.A.
25
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
CAPITAL CONCILIACION -
DEMANDANTE DEMANDADO ETAPA PREJUDICIAL
ADEUDADO PROCURADURIA
No se concilió en la Porcuraduría,
pero se realizó contrato de
Radico solicitud de
transacción. En fecha 16 de
ACUAVALLE MPIO DE GUACARI $ 124.212.965 conciliación el 09 de abril
noviembre de 2018 el municipio
de 2018.
realizó un abono por valor de
$7.763.309.
Radico solicitud de
ACUAVALLE LA CUMBRE $ 66.296.390 conciliación el 27 de No se concilió.
diciembre de 2017.
Radico solicitud de
ACUAVALLE MPIO LA VICTORIA $ 361.829.416 conciliación el 27 de No se concilió.
diciembre de 2017.
Radico solicitud de
ACUAVALLE MPIO DE OBANDO $ 218.762.159 conciliación el 09 de abril No se concilió.
de 2018.
Pendiente presentar solicitud de
conciliación con las nuevas
facturas aportadas por Acuavalle
Radico solicitud de S.A. Por otra parte, el
ACUAVALLE MPIO DE RIOFRIO $ 18.161.969 conciliación el 09 de abril representante del municipio
de 2018. quería realizar contrato de
transacción, minuta que fue
enviada al funcionario
competente de Acuavalle S.A.
Radico solicitud de
ACUAVALLE MPIO DE SEVILLA $ 22.403.973 conciliación el 27 de No se concilió.
diciembre de 2017.
Radico solicitud de
ACUAVALLE MPIO DE TORO $ 67.351.958 conciliación el 27 de No se concilió.
diciembre de 2017.
Radico solicitud de
ACUAVALLE MPIO ULLOA $ 51.231.031 conciliación el 09 de abril No se concilió.
de 2018.
Canceló vigencias 2013-2014-2015-
Radico solicitud el 19 de
ACUAVALLE MPIO DE YOTOCO $ 258.809.820 2016 en su totalidad el 17 de
abril de 2018
mayo de 2018 $258.809.820.
26
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
1. CARTERA SUBSIDIOS
Municipio de Yotoco (V): Canceló la totalidad de las vigencias 2013-2014-2015-
2016 el 17 de Mayo de 2018, cuantía $258.809.820.
Municipio de El Águila: Realizó abono vigencia 2016, en Diciembre de 2017 por
valor de $2.756.281.
Municipio de Guacarí: Realizó abono vigencia 2011, el 16 de Noviembre de 2018
por valor de $7.763.309.
2. CARTERA FACTURAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
Instituciones Educativas (20%)
Colegio Liceo Mixto del Municipio de Sevilla: Recaudo por valor de $914.190
Municipio del Valle del Cauca (45%)
Municipio de Bugalagrande: Recaudo por valor de $45.650.136
Caicedonia: Recaudo por valor de $7.141.919
Gobernación del Valle del Cauca (35%)
Recaudo por valor de $422.857.487 vigencias 2013 y 2014
Recaudo por valor de $400.917.550 vigencia 2017
27
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
3
Solución tecnológica para sistematizar la gestión de la entidad, en la implementación de las políticas públicas
enmarcadas en el MIPG, MECI, gobierno en línea y mitigación de riesgos
28
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
de la plataforma del SECOP I, con el objetivo de alimentar esta plataforma con cada
uno de los contratos perfeccionados.
29
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
6. GESTION DE PLANEACION
30
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Al interior del eje el programa producción de agua potable representa el 34.24% con
una ejecución de $8.190 millones, el programa distribución de agua potable
representa el 37% con una ejecución de $8.850 millones, y el programa disposición
de aguas residuales representa el 28.76% con una ejecución de $6.879 millones.
31
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
32
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
12 Conservación y Recuperación del recurso hídrico 350.000.000 485.404.947 670.765.104 91,65% 38,19%
13 Mejoramiento de la cultura ambiental 65.715.000 97.144.690 106.133.333 61,51% 9,25%
14 Creación de la cultura de la Ecoeficiencia 0 17.040.000 0 0,00% -100,00%
33
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Se presenta el detalle del Plan de Acción aprobado y ejecutado consolidado por proyecto.
PLAN DE EJECUCION
PLAN DE PLAN DE ACCION
EJE PROGRAMA, PROYECTO ACTIVIDADES ACCION DICIEMBRE INDICADOR META LOGRO
ACCION INCIAL DEFINITIVO
EXCEDENTES DE 2018
34
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
PLAN DE EJECUCION
PLAN DE PLAN DE ACCION
EJE PROGRAMA, PROYECTO ACTIVIDADES ACCION DICIEMBRE DE INDICADOR META LOGRO
ACCION INCIAL DEFINITIVO
EXCEDENTES 2018
Adquisición y/o
Licencias
actualizacion de licencias PY0183 150.000.000 283.000.000 139.100.000 139.090.770 # 1 111
Adquiridas
de sofware.
35
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
PLAN DE EJECUCION
PLAN DE PLAN DE ACCION
EJE PROGRAMA, PROYECTO ACTIVIDADES ACCION DICIEMBRE INDICADOR META LOGRO
ACCION INCIAL DEFINITIVO
EXCEDENTES DE 2018
36
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
PLAN DE EJECUCION
PLAN DE PLAN DE ACCION
EJE PROGRAMA, PROYECTO ACTIVIDADES ACCION DICIEMBRE DE INDICADOR META LOGRO
ACCION INCIAL DEFINITIVO
EXCEDENTES 2018
Realizar actividades de
restauración mediante la
construcción de obras
Obras
biomecánicas para el control de
0275 56.000.000 56.000.000 56.000.000 55.826.517 Biomecánicas # 1 0
erosión en zonas de nacimientos
de agua y amortiguamiento en 4
Cons truídas
cuencas hidrográficas
priorizadasabastecedoras.
Financiar 40 proyectos
resultantes de los Clubes
Proyectos
Defensores del Agua PY0282 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 # 10 10
Mejoramiento de la financiados
6. PY028 conformados (Instituciones
cultura ambiental Educativas).
CONSTRUYEND Participar en 10 Comités Comites
O AMBIENTE Interins titucionales de PY0283 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 Ins terins titucio # 10 14
PARA LA PAZ Educación ambiental (CIDEA) nales
Des arrollar el programa
Municipios
Manejo Integral del Agua PY0284 17.000.000 17.000.000 17.000.000 16.133.333 # 3 2
Atendidos
MIA, en 12 municipios .
Realizar 54 convers atorios
Convers atorios
ecológicos en Ins tituciones PY0285 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 # 12 68
realizados
en es pecial educativas .
Creación de la Programa
cultura de la PY029 Programa de Ecoeficiencia. PY0291 22.000.000 22.000.000 0 0 Dis eñado e # 100,00% 100,00%
Ecoeficiencia Implementado
37
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
6.2 TARIFAS
1 JAMUNDI INDIVIDUAL
2 FLORIDA INDIVIDUAL
3 EL CERRITO INDIVIDUAL
4 PRADERA INDIVIDUAL
5 SEVILLA INDIVIDUAL
6 GUACARI INDIVIDUAL Resolución CRA
7 CAICEDONIA INDIVIDUAL 688 de 2014,
8 ANDALUCIA ANDAGRANDE Modificada y
9 BUGALAGRANDE (INTERCONECTADO) Aclarada por la
Resolución CRA
10 ZARZAL
735 de 2015
11 ROLDANILLO
12 LA UNION
BRUT
13 LA VICTORIA (INTERCONECTADO)
14 TORO
15 OBANDO
16 BOLIVAR
38
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
17 CANDELARIA INDIVIDUAL
18 DAGUA INDIVIDUAL
19 GINEBRA INDIVIDUAL
20 SAN PEDRO INDIVIDUAL
21 RESTREPO INDIVIDUAL
22 ANSERMANUEVO INDIVIDUAL
23 YOTOCO INDIVIDUAL Resolución CRA
825 de 2017,
24 ALCALA INDIVIDUAL
Modificada y
25 TRUJILLO INDIVIDUAL Aclarada por la
26 VIJES INDIVIDUAL Resolución CRA
27 RIOFRIO INDIVIDUAL 844 de 2018
28 EL DOVIO INDIVIDUAL
29 LA CUMBRE INDIVIDUAL
30 EL CAIRO INDIVIDUAL
31 EL AGUILA INDIVIDUAL
32 ARGELIA INDIVIDUAL
33 ULLOA INDIVIDUAL
39
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
La aplicación de los costos de referencia para las APS mayores a 5.000 suscriptores
inició en julio de 2018, y en algunos municipios se aplicó una gradualidad hasta de
24 (veinticuatro) meses extendiéndose hasta junio de 2018 para el caso del costo
medio de largo plazo o consumo. La reducción en el cargo fijo la cual se presentó
en todas las APS, se aplicó de manera inmediata en los 16 municipios.
Teniendo en cuenta los incrementos por la gradualidad, así como por actualización
tarifaria, acorde a lo definido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, la cual se
presentó en el mes de febrero de 2018 y aplicada en abril de 2018 por valor de
3.37%, las variaciones totales en los costos de referencia fueron las siguientes:
40
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
6.3 Sistemas
La gestión referente a tecnologías de la información y la comunicación - TICs
durante la vigencia 2018, se orientaron a ofrecer servicios de TI para la entidad y
gestión de procesos y proyectos de TICs cubriendo diferentes frentes de trabajo que
incluyeron los siguientes aspectos:
41
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
42
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Logros en el 2018
Gestión metrológica equipos de medición y ensayo
Se implementó el plan de aseguramiento metrológico a los equipos de medición y
ensayo, con lo cual se ha logrado dar cumplimiento a todas las actividades de
detalladas en la programación elaborada. (Plan Gestión Metrológica)
Cambio de Técnica Microbiológica
Se cambia la técnica microbiológica, para facilitar los análisis microbiológicos y
mejor interpretación del resultado, así mismo se minimiza el uso de equipos e
implementos y se optimiza el tiempo de respuesta.
43
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
44
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
45
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
7. GESTION COMERCIAL
Comercial Oficial
Estrato 6 0,75% Industrial
3,11%
0,06% 0,01%
Estrato 5
Especial
1,12%
0,03%
Estrato 4
1,89%
Estrato 1
Estrato 3 24,12%
17,40%
Estrato 2
51,51%
46
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Comercial Oficial
Estrato 6 3,13% 0,69% Industrial
0,01%
0,00%
Estrato 5
0,49% Especial
0,02%
Estrato 4 Estrato 1
1,81% 20,55%
Estrato 3
19,62%
Estrato 2
53,68%
47
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGRUPACION GEOGRAFICA
2017 2018
48
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
M3 ACUEDUCTO M3 VERTIMIENTO
AGRUPACION
2018 2018
Los metros cúbicos facturados presentan un incremento del 3.9 % respecto al año 2017.
49
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
-0.1
2013 2014 2015 2016 2017 2018
-0.4
-0.6
-0.8
-1.4
VIGENCIA
50
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
CARGO FIJO
4,985,339,321 5,479,336,680 9.91% 493,997,359
ALCANTARILLADO
RECUPERACION CARTERA
1,099,126,567
ING. OPERACIONALES
CONEXION
92,035 0 -100.00% -92,035
ALCANTARILLADO
FINANCIACION
26,786,994 19,722,776 -26.37% -7,064,218
ALCANTARILLADO
RECARGOS
923,074,232 1,199,676,102 29.97% 276,601,869
RECONEXIONES MULTAS
AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AGRUPACION GEOGRAFICA
2,017 2,018
51
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Se logra una ejecución del presupuesto del 102.9%, teniéndose para esta vigencia
un superávit respecto al presupuesto de $2.446.588.829.
$ 87,000,000,000 $
$ 86,000,000,000 84,055,266,000
$ 85,000,000,000 EJECUTADO
$ 84,000,000,000
$ 83,000,000,000 PRESUPUESTADO
$ 82,000,000,000
PRESUPUESTADO EJECUTADO
52
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
7.1.6 CARTERA
Días 65
Programa de Micromedición
Para la vigencia 2018 se continuó con el proyecto de reposición de medidores,
logrando instalar un total de 38.542.
El programa se enfocó en novedades de lectura y reposición por cambios en la
tecnología existente.
53
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
VIGENCIA
PARTICIPACION EN EL MERCADO
21,43%
78,57%
54
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
55
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
SUBSIDIOS CONTRIBUCIONES
MUNICIPIO TOTAL SUBSIDIOS
FACTURADOS FACTURADAS
ALCALA -$323.103.064 $12.261.328 -$310.841.736
ANDALUCIA -$119.985.365 $24.225.483 -$95.759.882
ANSERMANUEVO -$210.779.277 $30.883.587 -$179.895.690
ARGELIA -$108.757.593 $3.608.377 -$105.149.216
BOLIVAR -$181.305.526 $14.303.348 -$167.002.178
BUGALAGRANDE -$406.290.421 $36.007.202 -$370.283.219
CAICEDONIA -$115.940.743 $75.792.017 -$40.148.726
CANDELARIA -$571.157.811 $115.573.201 -$455.584.610
DAGUA -$101.259.611 $56.554.383 -$44.705.228
EL AGUILA -$142.246.901 $2.285.151 -$139.961.750
EL CAIRO -$123.861.784 $4.228.871 -$119.632.913
EL CERRITO -$650.132.968 $90.970.451 -$559.162.517
EL DOVIO -$196.237.372 $13.855.754 -$182.381.618
FLORIDA -$296.545.187 $89.204.110 -$207.341.077
GINEBRA -$297.269.773 $83.015.829 -$214.253.944
GUACARI -$283.277.281 $64.037.627 -$219.239.654
JAMUNDI -$933.395.006 $997.530.152 $64.135.146
LA CUMBRE -$87.178.130 $12.869.196 -$74.308.934
LA UNION -$220.777.847 $70.471.014 -$150.306.833
LA VICTORIA -$307.686.104 $21.118.375 -$286.567.729
OBANDO -$380.801.607 $35.904.091 -$344.897.516
PRADERA -$219.917.223 $58.686.311 -$161.230.912
RESTREPO -$137.547.809 $41.538.218 -$96.009.591
RIOFRIO -$172.243.152 $5.209.449 -$167.033.703
ROLDANILLO -$450.634.613 $107.076.857 -$343.557.756
SAN PEDRO -$127.977.333 $66.180.616 -$61.796.717
SEVILLA -$469.242.115 $149.559.834 -$319.682.281
TORO -$424.149.986 $20.135.356 -$404.014.630
TRUJILLO -$179.088.442 $24.410.602 -$154.677.840
ULLOA -$70.504.330 $961.827 -$69.542.503
VIJES -$162.456.414 $16.928.962 -$145.527.452
YOTOCO -$300.414.915 $37.351.615 -$263.063.300
ZARZAL -$436.475.217 $121.765.038 -$314.710.179
TOTAL -$9.208.640.920 $2.504.504.232 -$6.704.136.688
56
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
57
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Los porcentajes aplicados para los subsidios de la vigencia 2018 conforme a los
acuerdo y a los diferentes convenios firmados por los respectivos alcaldes de los
municipios son los siguientes:
Municipio Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3
58
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
59
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
3,500
3,128
3,000
2,648
2,556
2,445 2,431
2,500 2,321 2,304
2,125 2,079 2,133
2,000
1,722
1,432
1,500
1,000
500
0
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
INDICE DE
DETALLE PQR SUSCRIPTORES ATENCION DE
RECLAMOS
Enero 2.321 182.007 1,28%
Febrero 2.648 182.567 1,45%
Marzo 2.556 183.507 1,39%
Abril 3.128 183.980 1,70%
Mayo 2.445 184.834 1,32%
Junio 2.304 186.576 1,23%
Julio 2.125 187.608 1,13%
Agosto 2.431 188.309 1,29%
Septiembre 2.079 189.200 1,10%
Octubre 2.133 189.992 1,12%
Noviembre 1.722 190.262 0,91%
Diciembre 1.432 190.776 0,75%
60
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
6,000 5,349
4,945
5,000
4,000 3,733
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RECURSO DE
PQR
RECURSO DE REPOSICION Y
AGUA RECLAMO QUEJA
REPOSICION EN SUBSIDIO EL
ACU ALC
DE APELACION
1 2.427 40 2.467 9,03% 2.467 0 0 0
2 1.221 5 1.226 4,49% 1.225 1 0 0
3 1.446 4 1.450 5,31% 1.449 0 1 0
4 2.294 5 2.299 8,41% 2.296 1 0 2
5 2.088 0 2.088 7,64% 2.076 6 6 0
6 1.184 3 1.187 4,34% 1.185 2 0 0
7 5.213 136 5.349 19,58% 5.344 4 1 0
8 2.541 39 2.580 9,44% 2.559 14 6 1
9 3.653 80 3.733 13,66% 3.713 5 15 0
10 4.688 257 4.945 18,10% 4.944 1 0 0
26.755 569 27.258 34 29 3
TOTAL 27.324 100,00%
97,92% 2,08% 99,76% 0,12% 0,11% 0,01%
61
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
30,000 27,258
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
34 29 3
0
RECLAMACION QUEJA RECURSO RECURSO
REPOSICION REPOSICION Y
EN SUBSIDIO EL
DE APELACION
62
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
14%
Descuento por predio
0% desocupado
65%
Estado de la
infraestructura
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
63
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Accede No Pendiente
AGUA Accede Archiva Confirma Modifica Rechaza TOTAL
parcialmente Accede respuesta
64
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
No Accede, 28.66%
Modifica, 0.01%
Archiva, 0.01%
Accede
parcialmente,
4.66%
ARCHIVA 1 2 100,00%
CONFIRMA 21 24 14,29%
MODIFICA 3 4 33,33%
RECHAZA-REVOCA 2 17 750,00%
65
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
66
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Cabildos abiertos
Asamblea departamental
67
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Durante la vigencia 2018, conéctate con Acuavalle hizo presencia en los municipios de
Andalucía y Jamundí y en el Corregimiento de Villagorgona en el municipio de Candelaria.
Más de 1620 personas capacitadas y certificadas en el manejo del agua, en los municipios
de Jamundí, Florida, Villagorgona, Guacarí y El Cerrito son el resultado del Plan Social
Unidos por el Agua en manos públicas, que hace parte de la estrategia que adelanta
Acuavalle S.A. E.S.P. y Sintracuavalle con el ánimo de contribuir al desarrollo sostenible de
la región. ”Seguimos defendiendo lo público”.
Taller 1: Que es Acuavalle
Taller 2: Normatividad
Taller 3: Tarifas y Subsidios
Taller 4: Uso Racional del Agua
Taller 5: Potabilización
68
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
del AGUA con mayor detalle; así como aspectos relacionados con clima laboral y
trabajo en equipo.
• Se realizó un proceso de acompañamiento presencial a los funcionarios de las
AGUAS, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y fortalecer el trabajo
en equipo; dichas visitas proporcionaron insumo para generar planes de trabajo en la
subgerencia comercial.
• Se efectuó reunión con los Profesional III Operaciones AGUAS y sus logros
alcanzados a la fecha, revisión de los procesos de atención al cliente y presentación
de la Subgerencia Comercial el día 17 de agosto de 2018 realizado en la Ciudad de
Cali.
• Recorrido y celebración entre el equipo de comunicaciones y la Subgerencia
Comercial del cumpleaños N°.59 Acuavalle S.A. E.S.P.
69
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
7.3 COMUNICACIONES
Los medios utilizados para tal fin son: página web, investigación, redacción y
publicación de boletines de prensa, redes sociales, programa institucional,
carteleras, intranet, correo electrónico institucional, organización de eventos
institucionales y acompañamiento en las estrategias de acercamiento con la
comunidad, los cuales constituyen y evidencian la gestión, como se muestra a
continuación.
Página Web:
70
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Servicios al ciudadano, como descarga y pago de facturas, han sido de gran acogida
entre los suscriptores Acuavallunos.
Producción de Noticias:
Redes Sociales:
Acuavalle S.A. E.S.P., creó las redes sociales en el año 2016, Twitter, Facebook,
Instagram y Canal en Youtube; en el año 2018 se convirtió en uno de los principales
71
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Twitter:
@AcuavalleSAESP, con 639
seguidores.
Nuestras redes sociales, son actualizadas constantemente con los eventos, las
noticias y demás novedades; por otro lado, se mantiene una interacción permanente
con nuestros usuarios quienes han encontrado en estos medios una respuesta
oportuna, que es obtenida directamente in situ, lo que le brinda tranquilidad y
confianza a los Vallecaucanos que hacen uso de nuestros servicios.
72
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
El programa de televisión “Defensores del Agua”, que se emite por el canal regional
de televisión, Telepacífico, es implementado por la Oficina de Comunicaciones de
Acuavalle S.A. E.S.P., como estrategia informativa, considerando la facilidad de
acceso a la televisión que tiene nuestro público objetivo.
En el 2018, se emitieron 17 capítulos por el Canal Regional Telepacifico los días
miércoles 1:35 pm con repetición los días viernes en el mismo horario que de
manera pedagógica y veraz dan cuenta de las actividades de la Empresa. Hoy, es
uno de nuestros canales de comunicación donde se presenta lo relacionado con los
33 municipios donde operamos; los contenidos incluyen la gestión ambiental
“Defensores del Agua”, en pro de generar conciencia con respecto al uso eficiente
y racional del agua.
73
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
FECHA FECHA DE
Nº. TEMA SINÓPSIS
EMISIÓN GRABACION
El gerente de Acuavalle S.A. E.S.P.
Guillermo Arbey Rodríguez Buitrago,
Entrevista balance
expone las acciones que tuvo que
gestión 2018 en
1 emprender en este 2018 y da un dic-18 nov-18
Acuavalle S.A.
recuento del Balance realizado a la
E.S.P
fecha en un informe ejecutivo de 5
minutos.
Acuavalle fue anfitrión del proyecto
Convenio
waterworx donde participó la CRA y
2 WATERWORX Con nov-18 oct-18
todas las empresas de acueducto y
los Holandeses
alcantarillado del País.
Carteleras institucionales:
74
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
75
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
76
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Caravana de Cumpleaños.
Activamente estuvo presente en las actividades ejecutadas por los clubes defensores del
agua y las capacitaciones MIA en los municipios de zarzal, Ulloa, Rio frio, Trujillo, El Cerrito
entre otros.
77
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
78
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
8. GESTION ADMINISTRATIVA
1 Directivo Directivo 9 8 1
2 Profesional 71 69 2
Respecto al nivel de escolaridad de los servidores públicos al cierre del año 2018,
se tiene el siguiente resumen:
NIVEL EDUCATIVO
10%
24%
12%
43%
11%
79
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
CLIMA ORGANIZACIONAL:
Dentro del Plan de Incentivos programados para los servidores públicos de la
Entidad, se realizaron en el año 2018, cinco (5), terapias de relajación y
sensibilización con los talleres denominados “Quien Soy Yo”, el cual tiene por objeto
sensibilizar al servidor público sobre el roll del Ser, para la consolidación del
proyecto de vida en el ámbito personal, familiar y laboral, realizado en los Municipios
80
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
81
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
82
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Maternidad 6 $ 3.124.968
Defunción 14 $ 11.354.053
Calamidad 66 $ 62.885.234
Odontologico 1 $ 781.242
Préstamos:
NUMERO DE
TIPO DE PRESTAMO TRABAJADORES VALOR
BENEFICIADOS
Prestamos de Calamidad 6 $ 28.500.000
TOTAL 28 $ 547.935.273
83
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
PROCESO DE COMPRAS
DOTACION
3%
MATERIALES
5%
SEGURIDAD INDUSTRIAL
6%
SUSTANCIAS
QUIMICAS
SUMINISTROS
52%
9%
84
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
85
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
GESTION DOCUMENTAL
ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizó la vinculación de seis (6) estudiantes en práctica del SENA
de la especialidad en Técnico en Asistencia de Archivos, para brindar apoyo y aplicar sus
conocimientos en los criterios normativos en la organización de los archivos de Gestión,
contribuyendo al fomento de una adecuada cultura y mostrar los beneficios de contar con
archivos debidamente organizados.
86
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
9. GESTION DE INVERSIONES
Esta inversión está clasificada en el Eje 5 del Plan de Acción distribuida así:
Programa Producción de agua potable representa el 34.24% con una ejecución de
$8.190 millones, el programa distribución de agua potable representa el 37% con
una ejecución de $8.850 millones, y el programa disposición de aguas residuales
representa el 28.76% con una ejecución de $6.879 millones.
OBRAS PLANTAS
MUNICIPIO / CENTRO DE OBRAS OBRAS
DE TTO. AGUA OTROS RUBROS TOTAL
COSTOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
POTABLE
ALCALA $322.968.561 $519.276.943 $842.245.504
ANDALUCIA $331.779.893 $89.999.564 $45.000.000 $95.697.413 $562.476.870
ANSERMANUEVO $2.254.436 $239.932.045 $242.186.481
ARGELIA $888.483 $888.483
BOLIVAR $149.973.352 $143.228.393 $22.699.869 $315.901.614
BUGALAGRANDE $676.674.795 $155.580.606 $44.987.595 $877.242.996
CAICEDONIA $332.943.377 $332.943.377
CANDELARIA $60.512.941 $468.765.312 $529.278.253
DAGUA $96.220.327 $3.951.521 $100.171.848
EL AGUILA $368.936.053 $368.936.053
87
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
TOTAL MUNICIPIOS Y
$5.414.422.427 $6.638.986.843 $5.073.166.688 $5.590.119.311 $22.716.695.269
CORREGIMIENTOS
OTRAS INVERSIONES
OBRAS PLANTAS
MUNICIPIO / CENTRO DE OBRAS OBRAS
DE TTO. AGUA OTROS RUBROS TOTAL
COSTOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
POTABLE
ALMACEN GENERAL BUGA $159.476.103 $159.476.103
88
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
89
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
90
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
91
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
92
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
93
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
TOTAL $23.919.628.274
94
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Esta obra fue contratada en el 2018, con un valor de inversión de $316 millones,
con esta obra civil, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de 7
km de tubería en fibra de vidrio; esta obra civil permitió tener habilitada tanto
los desarenadores como la aducción en el momento que entró a operar la obra
de la bocatoma Voladeros. La aducción puede transportar hasta 360 lps, es de
uso multipropósito (doméstico-245 lps y agropecuario-115 lps), reemplaza la
antigua conducción con canal abierta, lo que permitió mejorar la calidad del agua
cruda que llega y trata la planta de Andalucía, pues el agua que se transporta es
desarenada y no está expuesta, durante su recorrido a la contaminación del
entorno.
Esta obra fue contratada en diciembre del 2018, como resultado de la consultoría
del 2017, el contrato tiene un valor de inversión de $1.759 millones, con esta
obra civil, se logrará la conducción de 196 lps, que corresponde al caudal
autorizado por CVC, sobre el canal de derivación 1 que capta aguas del rio
Jamundí y contribuye a disminuir el déficit en la oferta de agua potable.
95
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Esta consultoría se apoya de información secundaria que debe ser entregada por
las instituciones acorde al tema de su competencia y dado que no existe
cartografía de la zona de estudio en IGAC, la consultoría solicitó un adicional en
recurso y tiempo para elaborar una orto fotografía del área de estudio con lo cual
podría obtener la información que permita alcanzar el objeto del contrato.
Esta obra fue contratada en diciembre del 2018, por $349 millones, como
resultado de las necesidades indicadas por operativa y del cálculo y estudio de
materiales realizados por la técnica. Se espera con esta obra, mejorar la
prestación del servicio en la zona alta de Riofrio y suplir el déficit de la demanda.
Esta obra fue contratada en el 2015, con un valor de inversión de $ 3.861 millones,
en la vigencia 2017, se alcanzó un avance del 70%. En la vigencia 2018, se finalizó,
y se inició con la preo operación y puesta en macha. Con esta obra, se logró
aumentar la capacidad de producción de agua potable en 100 lps, pasando de 250
a 350 lps. Población beneficiada 28.482 suscriptores.
97
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
98
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
99
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Optimización de una nueva línea de floculación, sedimentación y filtración en la planta de tratamiento de Florida
100
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Acuavalle S.A. E.S.P. para aplicar la normatividad debe realizar muestreos a los diferentes
municipios a su cargo, número de muestras requeridas 6500 normativamente. De éstas
sólo realizó el Laboratorio 5843 con lo que se tuvo un cumplimiento del 89,89%. Esto
corresponde a muestras de agua potable.
Las metas previstas para este año 2019 eran de 6999 muestras:
La meta no se logró debido a que el control de calidad de agua se debe realizar en la red
de distribución y dada la necesidad de prestar apoyo para tomar muestras en el agua
tratada a la salida de las plantas, fue necesario disminuir la toma de muestras en las redes
de distribución, adicionalmente las dificultades con los vehículos muestreadores, carencia
de personal muestreador, desorden público, carencia de agua al momento de la toma de
muestra en las redes de distribución.
101
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Acompañamiento empresarial.
El Laboratorio de Control de Calidad, realiza acompañamiento en temas de calidad como
apoyo en las reuniones con los Concejos municipales y en los actos donde se ha requerido
información específica en el tema de calidad del agua distribuida por Acuavalle.
Participación en el PICCAP
El laboratorio conforme a la Normatividad vigente participó durante el Año 2018 en el
programa PICCAP que lidera el Instituto Nacional de Salud INS., donde obtuvo un alto
desempeño posicionando al Laboratorio como uno de los de mejor rendimiento en el país.
Metas
El laboratorio de Control de Calidad tenía como meta para el 2018, realizar la totalidad de
muestreos y análisis en los sistemas de distribución a cargo de Acuavalle, correspondiente
a 6.500 muestras de Agua potable para cumplimiento normativo, que corresponde a 63.320
análisis de agua potable, 360 muestras de agua cruda al año, y 1.420 análisis para un total
de 7.920 muestras.
Fomentar las buenas prácticas del laboratorio al interior de la empresa realizando
capacitaciones a los funcionarios de los sistemas de potabilización y Distribución
102
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
residual de coagulante
Sistemas
Población (Hab.) COT Fluoruros utilizado
Acueducto
Fe Al
2500 - 10000 10 20 20 6 14
10001 - 20000 12 24 24 120 60
20001 - 100000 12 24 24 288 288
100001 - 500000 1 4 4 104 104
Total 35
Sistemas Dureza
Población (Hab.) Hierro Total Cloruros Alcanilidad
Acueducto Total
2500 - 10000 10
10001 - 20000 12 144 144 144
20001 - 100000 12 288 288 288 288
100001 - 500000 1 104 104 104 104
Total 35
Sistemas
Población (Hab.) Sulfatos Nitritos Nitratos Microbiológicos
Acueducto
2500 - 10000 10 360
10001 - 20000 12 1152
20001 - 100000 12 4608
100001 - 500000 1 104 104 104 1116
Total 35
103
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Gráfica No.1
El nivel mínimo alcanzado en el embalse fue de 1394,64 m.s.n.m., el 3 de
Noviembre de 2015, el cual correspondió a un porcentaje del 18% de su
volumen total. El aporte de los ríos durante un leve incremento de los
caudales se da en el mes de Octubre del 2016, caudales aportados por los
ríos Calamar y Platanares; sin embargo, estos caudales están por debajo de
los promedios históricos, razón por la cual se deben adoptar y tomar las
medidas adecuadas en cuanto a la recuperación de las cuencas de los ríos
Calamar y Platanares. Es de anotar que el abastecimiento de caudales a las
plantas se está complementando con fuentes alternas, como es el caso de
las plantas de Roldanillo, La Unión, La Victoria y Toro, donde ya están
habilitados en fase de pruebas y pre-operación los pozos profundos.
Además es fundamental realizar trabajos de reforestación, y aislamientos en
las cuencas de las fuentes superficiales en cada uno de los municipios, y
desde luego en las cuecas de Calamar y Platanares, para minimizar el riesgo
ante un verano prolongado que como el sufrido en los años 2014, 2015 y
2016, el embalse se quede corto para suplir la demanda de los municipios
que abastece, debido a la gran cantidad de viviendas nuevas que se están
construyendo en todos los municipios que hacen parte del sistema SARA
BRUT.
En la gráfica No.2 podemos observar el comportamiento histórico del nivel
del embalse desde el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018, como se
puede ver se logró mantener una excelente regulación y nivel; el contar con
el volumen al 100% permite el abastecimiento a las diferentes plantas que
desde el sistema BRUT se benefician, algunas como única fuente, otras
como fuente complementaria y otras como fuente alterna.
104
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Gráfica No.2
105
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Tabla No. 1
106
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
107
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
108
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
4. NOVEDADES:
ENTRADA DE PECES: Nuevamente y desde mediados del mes de noviembre
de 2018 se presentó el ingreso de peces al sistema, los cuales está llegando
hasta el filtro de protección de las válvulas mecanizadas del tanque de quiebre,
tres kilómetros aguas abajo de la presa, obligado a cerrar el sistema
momentáneamente para cambiar de línea y realizar el mantenimiento de
limpieza de dicho filtro. Esta situación obligó a cerrar el sistema algunos días en
109
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
110
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
El montaje de los nuevos equipos se realizó con supervisión permanente por parte del
profesional del área, con el apoyo del equipo técnico asignado al sistema SARA BRUT,
corroborando con los operadores de cada una de las plantas los diferentes parámetros
y variables para garantizar medidas reales y en tiempo real.
111
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
112
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
113
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
114
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
En monitoreo de los sistemas se realiza las 24 horas del día, con un reporte de
datos diario y con una consolidación de datos mensuales que incluyen las variables
de caudales, presiones y niveles de tanques.
Foto 1. Información SAP Virtual Acueducto de Ansermanuevo del día 11 de febrero a las 9:00 a.m.
115
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Con el objetivo de realizar el control de las pérdidas técnicas en los municipios con
equipos de medición sin operar, a través del Contrato de Prestación de Servicios
N°.069-18 se le realizó mantenimiento correctivo a los siguientes componentes:
Sistemas de comunicación, incluido el recambio de tarjetas de alimentación y/o
comunicaciones, en la PTAP del sistema de abastecimiento de agua del municipio de
Ansermanuevo.
116
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Foto 5. Detección de tubería con georadar Foto 6. Detección de fuga con geófono
117
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Con el objetivo de ampliar las zonas de muestreo de calidad de agua en las redes de
distribución y el mejoramiento de la infraestructura de los puntos de muestreo existente se
contrató la firma Julio & Luis S.A.S. por valor de $164’299.611,oo, cuyo objeto contractual
es la “adecuación y/o construcción de puntos de muestreo de calidad de agua en las redes
de distribución de los municipios de Bolívar, Roldanillo, Vijes, Dagua, La Cumbre, Yotoco,
Restrepo, Jamundí, Ginebra, Guacarí, Andalucía, Bugalagrande, Zarzal, Candelaria,
Florida y Pradera y los corregimientos de El Carmen en el municipio de Dagua y Santa
Elena en el municipio de El Cerrito.
118
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
119
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
PROYECTO GUAYACANES 84
Implementación aparatos
5 UNIDADES 100 ZONA URBANA USUARIOS VIVIENDAS
hidráulicos ahorradores
OBLIGACIONES USUARIOS: Literal
5. Programa de uso racional del agua,
“Instalación de equipo de bajo
consumo
120
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
Descripción de Unidad de Cantidad Fuente de Observaciones - Documentos
ITEM Localización
cada actividad medida de obra financiación soporte Anexos
Contrato de Obra N° 154-18
Contratista: PRECISION JOSAMAR
S.A.S.
Objeto: “Reposición de las redes de
alcantarillado
Rehabilitación e RECURSOS
Contrato de Obra N° 097-18
impermeabilización m 200 SECTOR CENTRO PROPIOS
Contratista CONCRETAR
de redes ACUAVALLE
COLOMBIA S.A.S
1
Objeto: “Reparación tramo de
alcantarillado, reparación cámaras de
alcantarillado y reconstrucción cajas
válvulas
VER PLANO
RECURSOS
Extensión red de COLECTORES
m 3200 PROPIOS
alcantarillado JAMUNDÍ PLAN
ACUAVALLE
MAESTRO
1. La Tour S.A – Avda circunvalar #
3-150 vía panamericana
2. Estación de servicios Mobil San
Jorge
Estudios y Carrera 10 # 16-36
caracterización del RECURSOS
LOCALIZACION EN 3. Centro Medico BUSI SAS – Cra
2 vertimiento en PUNTOS 5 PROPIOS
PLANO 10 #8-41
puntos de control de ACUAVALLE
red de alcantarillado 4. Preexequiales del Valle
Inspección y control
usuarios con RECURSOS Copia de requerimiento a 108
3 vertimientos VISITAS 100 ZONA URBANA PROPIOS usuarios comerciales en catastro
especiales decreto ACUAVALLE Acuavalle
3930 de 2011
INSTITUCIONES RECURSOS
Promoción para uso INSTITUCIO Cronograma conversatorios
4 15 EDUCATIVAS PROPIOS
racional del agua NES ecológicos sobre AUEA
ZONA URBANA ACUAVALLE
RECURSOS
Promoción para uso ANUNCIOS Informe y certificación comercial,
5 22000 ZONA URBANA PROPIOS
racional del agua FACTURA Anexo - Facturas - copias
ACUAVALLE
Copia factibilidad acueducto y
alcantarillado - Proyecto Pangola
Implementación
(6000 Soluciones de vivienda)
6 aparatos hidráulicos UNIDADES 300 ZONA URBANA USUARIOS
Literal 5. Programa de uso racional
ahorradores
del agua, “Instalación de equipo de
bajo consumo
121
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
ESTRUCTURA
Mantenimiento de
SEPARACIÓN RECURSOS Formatos de Mantenimiento
2 las redes de Und 1
SOBRE E.D.S. Y ACUAVALLE Acuavalle
alcantarillado.
TRES CÁMARAS
Contrato de mmto a todo el sistema
ALCALDIA
de bombeo de la PTAR SONSO –
Mantenimiento del MPAL
3 Und 1 ZONA URBANA Contrato de Obra N°.014-19
STARD. RECURSOS
Contratista: ABC INGENIERIA Y
ACUAVALLE
REPRESENTACIONES SAS
ALCALDIA
Caracterización del
MPAL Contrato: LABORATORIO
4 ARD de acuerdo a Und 1
RECURSOS ECOQUIMICA LTDA.
norma
ACUAVALLE
122
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
ACUEDUCTO
123
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
AGUAS RESIDUALES
Sistemas de Tratamiento de
5 5 5 5 5 5
Aguas Residuales (#)
Municipios Atendidos (#) 5 5 5 5 5 5
Usuarios Atendidos (#) 24.474 25.037 25.626 26.199 26.938 27.836
Cobertura (%) 19,83% 19,85% 19,78% 19,63% 19,38% 19,14%
Tipo de Tratamiento
Laguna de Laguna de Laguna de Laguna de Laguna de Laguna de
Ginebra Oxidación + Oxidación + Oxidación + Oxidación + Oxidación + Oxidación +
UASB UASB UASB UASB UASB UASB
Laguna de Laguna de Laguna de Laguna de Laguna de Laguna de
Guacari
Oxidación Oxidación Oxidación Oxidación Oxidación Oxidación
124
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
125
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
126
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Nuestra Señora de la
Toro 38 2
Consolación
Total 277 21
127
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Taller Club I.E Antonio Nariño Bugalagrande Visita PTAP Club I.E Manuel Antonio Bonilla La Victoria
Nuestra Señora de
Roldanillo 26 - 2018 IV $ 6.000.000
Chiquinquirá
Santa Ana de los
Ansermanuevo 27 - 2018 IV $ 6.000.000
Caballeros
TOTAL $ 60.000.000
128
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Visita PTAP Club Defensores del Agua Roldanillo Club Defensores del Agua Ansermanuevo
Club Defensores del Agua Zarzal Visita Embalse Brut Club Defensores del Agua Bolívar
129
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Bugalagrande 9 49
TOTAL 17 73
130
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Conversatorios Ecológicos
Estrategia de capacitación dirigida principalmente a estudiantes de secundaria cuyo
objetivo es la sensibilización y motivación en el manejo adecuado de los recursos
naturales con énfasis en el recurso agua promoviendo el desarrollo de actividades
positivas.
En la vigencia 2018 se promovió la sensibilización y motivación en el manejo
adecuado de los recursos naturales con énfasis en el recurso hídrico a estudiantes
de básica secundaria, grupos focales de comunidades rurales y Cideas mediante el
desarrollo de 68 conversatorios ecológicos, logrando capacitar 2.071 personas
entre estudiantes y comunidad en general en los siguientes municipios:
N°. de N°. de
Municipio Institución
Conversatorios Participantes
Caicedonia I.E. Bolivariano 1 41
Candelaria I.E. Nuestra Señora de Candelaria 13 395
Villagorgona –
Instituto Moderno 1 58
Candelaria
Trujillo AFAVIT 1 20
San Pedro I.E. Jose Antonio Aguilera 10 276
Ulloa I.E. Leocadio Salazar 5 107
Andalucía I.E. Eleazar Libreros Salamanca 9 250
Bugalagrande I.E. Antonio Nariño 5 101
El Dovio I.E. Jose Maria Falla 1 146
I.E. Simón Bolívar 2 35
La Cumbre
I.E. Simón Bolívar -Sede Marco Fidel Suarez 4 114
Argelia I.E. Gilberto Álzate Avendaño 3 73
El Cerrito Líderes Comunitarios 1 35
Conversatorio I.E. Antoni Nariño Bugalagrande Conversatorio I.E. Leocadio Salazar Ulloa
131
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Stand feria ambiental municipio de Ansermanuevo Stand feria ambiental municipio de Yotoco
132
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
$ 2.386.118.815 $ 3.024.431.834
TOTAL $ 5.410.550.649
EMBARGOS
ACUAVALLE a diciembre 31 de 2018 fue objeto de los siguientes embargos, los
cuales ascendieron a $10.933 millones:
133
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
TOTAL $ 17.749.839.813,11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
En el mismo año de la apertura de las cuentas se generaron rendimientos por valor
de $362 millones.
DETALLE VALOR
CUENTA DE AHORROS $329.221.522
CDT $103.190.075
FIDUCIAS $259.441.731
TOTAL $691.853.328
RECAUDOS
En el año 2018 se efectuaron contratos con los Recaudadores Externos, cuyo objeto
es la Prestación de servicio de recaudo de los dineros que por concepto de servicios
de acueducto, alcantarillado y otros, factura Acuavalle S.A. E.S.P., a sus clientes en
los municipios y corregimientos del Departamento del Valle del Cauca.
Los contratos son: Efecty S.A, Merca pava S.A, Supermercado el Rendidor.
También figuran como recaudadores todas las entidades bancarias con las que
Acuavalle posee cuentas bancarias y 385 Corresponsales Bancarios pertenecientes
a los bancos en el Departamento del Valle del Cauca. Igualmente se implementó el
recaudo con Baloto, pagos con botón PSE y a través de factura net.
134
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
PATRIMONIO AUTONOMO
RENDIMIENTOS
AÑO VALOR COMISION SALDO FINAL
BRUTOS
Año 2015 $1.301.968.570 $208.936.790 $34.851.893.486
Para el año 2018 el presupuesto inicial fue aforado por valor de $98.960’000 y se
modificó en el transcurso de la vigencia con créditos y contracréditos que lo
incrementaron en $26.601’858, quedando el presupuesto definitivo aprobado por
valor de $125.561’858.
135
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
CREDITOS A INGRESOS
El disponible financiero de fuente Recurso Propio y Recurso Subsidio, liquidado al cierre de la
29.015.344
vigencia 2017
El disponible financiero de fuente Recurso Externo, liquidado al cierre de la vigencia 2017 y los
3.744.728
aportes por recibir para la ejecución de convenios celebrados con otras entidades.
El disponible financiero de fuente Recurso Propio, liquidado al cierre de la vigencia 2017,
correspondiente al aporte a cargo de ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la ejecución de convenios 641.786
celebrados con otras entidades.
TOTAL CREDITOS A INGRESOS 33.401.858
CONTRACREDITOS A INGRESOS
Reducción al presupuesto inicial aprobado por conceptos de Subsidios y Recuperaciòn de
cartera oficial, por el bajo recaudo obtenido por este concepto hasta el mes de noviembre de 6.800.000
2018
TOTAL CONTRACREDITOS A INGRESOS 6.800.000
136
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Servicios Personales Asociados a la Nomina 7.376.831 7,5 7.862.389 6,5 485.558 6,6
Servicios Personales Asociados a la Nomina 15.183.105 15,3 14.605.786 12,1 -577.319 -3,8
Servicios Personales Asociados a la Nomina 1.559.308 1,6 1.513.794 1,2 -45.514 -2,9
137
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
CREDITOS A EGRESOS
Las reservas de caja constituidas en dic. 31 de 2017, de fuente Recurso Propio y Recurso
1.738.945
Subsidio
Las reservas de apropiación constituidas en diciembre 31 de 2017, de fuente Recurso Propio y
12.517.898
Recurso Subsidio
Los compromisos y obligaciones celebrados en vigencias anteriores, de fuente Recursos
1.017.312
Propios y Subsidio, y reconocidos como vigencias expiradas
La adiciòn al Plan de Acciòn financiado con el excedente financiero 10.756.966
CONTRACREDITOS A EGRESOS
Reducción del presupuesto incial aprobado para el Plan de Acción, para financiar recurso de
subsidios y la recuperaciòn de la cartera oficial, por el bajo recaudo obtenido por estos 6.800.000
conceptos hasta el mes de noviembre de 2018.
TOTAL CONTRACREDITOS A EGRESOS 6.800.000
EJECUCION PRESUPUESTAL
TOTAL EMPRESA $125.561.857,0 100 $128.408.951,0 102,3 $115.391.422,0 91,9 $13.017.529,0 100
138
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Ejecución % Part
% Ejecución
Presupuesto % part.
Fuente de financiación Supera
aprobado Ppto
Ingresos Egresos Superavit Ingres Egres vit
EJECUCION DE INGRESOS
Ingresos Operacionales. De un presupuesto aprobado por valor de
$87.411’315, correspondiente al facturado y estimado a recaudar por los
servicios prestados durante la vigencia 2018, la ejecución del ingreso fue por
$90.955’462, que corresponde al 104%. Este grupo corresponde a los servicios
de acueducto y alcantarillado prestado a los usuarios, con la siguiente
participación:
INGRESOS OPERACIONALES
Presupuesto % part.
Detalle Ejecución % eje
aprobado Ppto
139
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
La fuente de recurso subsidio registra una ejecución del 150,6% por el contracrédito
realizado en el mes de diciembre de 2018, por valor de $3.000’000 y el
incremento del recaudo en los meses de noviembre y diciembre de 2018.
Presupuesto Presupuesto
Grupo Ejecución % Ejec
Inicial Definitivo
EJECUCION DE EGRESOS
Del presupuesto aprobado para las actividades propias de la empresa por valor de
$121.175’344 se ejecutaron compromisos por valor de $111.206’811, que
representa el 91.8%. Este resultado es producto de la de ejecución de todos los
grupos: Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Plan de Acción.
En cuanto a la participación el más alto corresponde a los gastos de funcionamiento
que alcanzaron el 56,4%, seguido del Plan de Acción, con el 25,8%.
140
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
(%)
PPTO (%)
DETALLE EJECUCION DISPONIBLE Part.
ANUAL Ejc
Ejc
PRESENTE VIGENCIA 105.901.189 96.498.966 9.402.223 91,1
GASTOS FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO,
OPERATIVO - COMERCIAL 69.366.223 62.753.936 6.612.287 90,5 56,4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 29.281.354 25.405.550 3.875.804 86,8 22,8
SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 7.862.389 6.632.989 1.229.400 84,4 6,0
GASTOS GENERALES 17.362.349 14.955.838 2.406.511 86,1 13,4
MATERIALES Y SUMINISTROS 530.697 434.025 96.672 81,8 0,39
TRANSFERENCIAS 1.454.967 1.406.532 48.435 96,7 1,3
SERV. PERSONALES INDIRECTOS 2.070.952 1.976.166 94.786 95,4 1,8
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 34.649.634 32.065.463 2.584.171 92,5 28,8
SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 14.605.786 14.453.929 151.857 99,0 13,0
GASTOS GENERALES 10.657.455 9.482.243 1.175.212 89,0 8,5
MATERIALES Y SUMINISTROS 5.555.225 4.885.933 669.292 88,0 4,4
TRANSFERENCIAS 3.283.622 2.695.812 587.810 82,1 2,4
SERV. PERSONALES INDIRECTOS 547.546 547.546 0 100,0 0,5
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 5.435.235 5.282.923 152.312 97,2 4,8
SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1.513.794 1.497.934 15.860 99,0 1,3
GASTOS GENERALES 3.549.415 3.461.918 87.497 97,5 3,1
TRANSFERENCIAS 164.929 115.974 48.955 70,3 0,10
SERV. PERSONALES INDIRECTOS 207.097 207.097 0 100,0 0,2
TOTAL SERVICIO DE DEUDA 4.228.531 4.205.699 22.832 99,5 3,8
SERVICIO DE LA DEUDA 4.228.531 4.205.699 22.832 99,5 3,8
GASTOS DE INVERSION 1.511.415 856.671 654.744 56,7 0,8
SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 511.255 497.868 13.387 97,4 0,4
GASTOS GENERALES 48.849 48.849 0 100,0 0,04
TRANSFERENCIAS 107.065 32.625 74.440 30,5 0,0
MAQUINARIA Y EQUIPO 844.246 277.329 566.917 32,8 0,25
PLAN DE ACCION 30.795.020 28.682.660 2.112.360 93,1 25,8
GASTOS GENERALES 711.000 538.896 172.104 75,8 0,5
MAQUINARIA Y EQUIPO 4.630.283 4.509.571 120.712 97,4 4,1
ADQUISICION DE INMUEBLE 3.458 0 3.458 0,0 0,0
OBRAS PLAN DE ACCION 21.535.547 19.749.234 1.786.313 91,7 17,8
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3.914.732 3.884.959 29.773 99,2 3,5
PLAN DE ACCION
El presupuesto para el Plan de Acción fue aforado inicialmente en $26.838’054,
adicionado en $10.756.966, producto de los excedentes del cierre de la vigencia
2017, y ajustado con la reducción por $6.800’000, en diciembre de 2018, con el
contracredito de los ingresos de fuente subsidio y cartera oficial, quedando el
presupuesto definitivo aprobado por $30.795’020.
141
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Presupuesto
PLAN DE ACCION % part. Ppto Ejecución % eje
aprobado
Serv Personales y
$4.625.732,0 15,0% $4.423.855,0 95,6%
Gastos Generales
Variación
CONCEP TO DIC 31 2017 DIC 31 2018
$ % Ejc
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
CONVENIOS
TOTAL EMPRESA
142
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
DIVIDENDOS 0 69 69 100,0
143
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
144
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
145
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por pagar 10.008 10.008 - 0,00
Préstamos por pagar 3.142.397 5.465.939 (2.323.542) -42,51
Beneficios Postempleo - pensiones 32.604.286 32.105.319 498.967 1,55
Impuesto diferido 51.368.309 49.148.561 2.219.748 4,52
Total pasivos no corrientes 87.125.000 86.729.827 395.173 0,46
TOTAL PASIVO 129.288.534 119.652.273 9.636.261 8,05
PATRIMONIO
Capital de la Empresa 43.486.923 43.486.923 - 0,00
Prima en colocación de cuotas 72.971.475 72.971.475 - 0,00
Reservas 27.183.558 26.169.942 1.013.616 3,87
Resultado de ejercicios anteriores 21.319.076 12.196.528 9.122.548 74,80
Resultado del ejercicio 7.221.872 10.136.162 (2.914.290) -28,75
Impactos por la transición 147.941.583 147.941.583 - 0,00
Ganancia o Pérdidas Actuariales
9.566.124 8.292.077 1.274.047 15,36
Otras partidas de Patrimonio - - -
TOTAL PATRIMONIO 329.690.611 321.194.690 8.495.921 2,65
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 458.979.145 440.846.963 18.132.182 4,11
Las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.
GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO PATRICIA ARCE SEGURA ALEYDA MONTES GIRALDO
GERENTE GENERAL CONTADORA T.P. 17875-T REVISOR FISCAL
Ver Certificación adjunta T.P. 31865 -T
Ver Certificación adjunta MILLAN & ASOCIADOS S.A.
Ver Opinión Adjunta
146
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO PATRICIA ARCE SEGURA ALEYDA MONTES GIRALDO
GERENTE GENERAL CONTADORA T.P. 17875-T REVISOR FISCAL
Ver Certificación adjunta DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE T.P. 31865 -T
Ver Certificación adjunta MILLAN & ASOCIADOS S.A.
Ver Opinión Adjunta
147
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Apropiación de Reservas - - -
reclasificación utilidades periodo anterior -
PATRIMONIO 31 DE DIC 2018 43.486.923 72.971.475 27.183.559 7.221.872 21.319.076 147.941.583 9.566.124 329.690.611
PATRIMONIO 31 DE DIC 2017 43.486.923 72.971.475 26.169.942 10.136.162 12.196.528 147.941.583 8.292.077 321.194.690
GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO PATRICIA ARCE SEGURA ALEYDA MONTES GIRALDO
GERENTE GENERAL CONTADORA T.P. 17875-T REVISOR FISCAL
Ver Certificación adjunta DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE T.P. 31865 -T
Ver Certificación adjunta MILLAN & ASOCIADOS
Ver Opinión Adjunta
148
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
2018 2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad o (Perdida) 7.221.872 10.136.176
Más(Menos) : Cargos que no afectan el efectivo
Ajustes en efectivo NIIF que no representan salidas de dinero
Deterioro de Inventarios 24.135 -
Deterioro de Activos 507.365 -
Provision para contingencias 3.425.190 - 3.321.978
Provision para obligaciones fiscales 2.363.532 1.753.573
Impuesto Diferido 2.302.118 4.357.207
Depreciación 6.574.930 6.287.446
Amortizaciones 315.018 172.246
Deudas malas 1.049.995 3.805.375
TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS 23.784.155 23.190.045
(Aumento) Disminución en deudores (1.998.340) (1.701.969)
(Aumento) Disminución de inventarios 18.702 (169.360)
Aumento (Disminución) Proveedores y Cuentas por Pagar 4.157.522 (2.697.557)
Aumento (Disminución) Impuestos, Gravámenes y Tasas 140.192 (229.606)
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales 2.890.794 2.228.632
5.208.870 (2.569.859)
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 28.993.025 20.620.186
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisiciones activos fijos (8.677.850) (9.536.450)
Inversiones 521.608 (244.851)
Cancelación anticipos Activos fijos (1.403.494) (265.969)
Adquisiciones activos Intangibles (66.673) (0)
Otros Activos
Total Flujo De Efectivo Por Actividades De Inversión (9.626.409) (10.047.270)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Obtencion de préstamos moneda nacional (3.804.128) (4.901.343)
Obtención de prestamos Moneda extranjera - -
Reembolso de prestamos - -
Total Flujo De Efectivo Por Actividades De Financiación (3.804.128) (4.901.343)
TOTAL FLUJO NETO DESPUES DE FINANCIACION 15.562.488 5.671.573
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO 15.562.488 5.671.573
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo 47.042.001 41.370.428
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo 62.604.489 47.042.001
GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO PATRICIA ARCE SEGURA ALEYDA MONTES GIRALDO
GERENTE GENERAL CONTADORA T.P. 17875-T REVISOR FISCAL
Ver Certificación adjunta DEPARTAMENTO GESTION CONTABLE T.P. 31865 -T
Ver Certificación adjunta MILLAN & ASOCIADOS, S.A.
Ver Opinión Adjunta
149
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
500.000.000
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000 dic-18
250.000.000 dic-17
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
400.000.000
300.000.000
dic-18
200.000.000
dic-17
100.000.000
0
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
150
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
ACTIVOS CORRIENTES:
El efectivo se incrementa en un 33% equivalente a $15.562 millones, debido al ingreso
por recaudos de servicios públicos, por aportes convenios de La Unión, Pradera y
Ginebra, por menor valor pagado en obligaciones (proveedores y contratistas).
ACTIVOS NO CORRIENTES:
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000 dic-18
150.000.000 dic-17
100.000.000
50.000.000
0
PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Los Pasivos presentan un incremento del 8.1% correspondiente a $ 9.636 millones, siendo las
principales variaciones:
151
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
PASIVOS CORRIENTES:
Las cuentas por pagar presentan un incremento de $ 6.424 millones, un 41% con
respecto al año anterior, en los rubros adquisición de bienes y servicios $ 3.163 millones,
recaudos para terceros $ 697 millones, Impuestos de renta y sobretasa $ 2.363 millones.
PASIVOS NO CORRIENTES:
Las obligaciones financieras por Endeudamiento de ACUAVALLE presentan una
disminución de $2.323 millones, equivalente al 42.5% con respecto al año anterior,
producto de los pagos realizados durante el año.
152
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
100.000.000
80.000.000
60.000.000 Diciembre, 2018
40.000.000 Diciembre, 2017
20.000.000
0
INGRESOS COSTOS Y UTILIDAD
OPERACIONALES GASTOS OPERACIONAL
Los Ingresos netos operacionales a Diciembre de 2018 ascendieron a $92.686 millones con un
incremento de 11.4% por valor de $9.478 millones, correspondiente a: reposición de 38.542
medidores de ½”, cambio de uso del servicio de residencial a comercial, ingreso de nuevos
suscriptores en Jamundí, Villagorgona y Bolívar, se han instalado más de 253 macromedidores.
Los Costos de Producción aumentaron en un 13.6% equivalente a $6.215 millones. Las
variaciones más representativas se presentaron en materiales, sueldos, horas extras, servicios
públicos, Procesamiento de datos, Honorarios, Impuestos, depreciaciones.
Los Gastos de administración se incrementan en un 16.5% equivalente a $ 2.336 millones, las
variaciones más representativas son: Sueldos, prestaciones sociales, honorarios, publicidad y
propaganda, seguros, cuota de fiscalización Contraloría.
Los Gastos de Ventas corresponden a las tasas retributivas, a las contribuciones de la
SUPERSERVICIOS Y CRA y al impuesto predial.
153
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
RAZONES DE ACTIVIDAD
Ingresos Operacionales / Activos 92.686.653,0 83.208.551,0
Rotacion Activos Totales 20,2% 18,9%
Totales 458.979.145,0 440.846.963,0
RAZONES DE RENDIMIENTO
Utilidad Operacional / Ingresos 15.311.021,0 17.384.800,0
Margen de Utilidad Operacional 16,5% 20,9%
Operacionales 92.686.653,0 83.208.551,0
7.221.872,0 10.136.162,0
Rendimiento del Activo Total Utilidad Neta Ejercicio / Activos Totales 1,6% 2,3%
458.979.145,0 440.846.963,0
7.221.872,0 10.136.162,0
Rendimiento del Patrimonio Utilidad Neta Ejercicio / Total Patrimonio 2,2% 3,2%
329.690.611,0 321.194.690,0
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
129.288.534,0 119.652.273,0
Nivel de Endeudamiento Total Total Pasivo / Total Activo 28,17% 27,1%
458.979.145,0 440.846.963,0
5.464.370,0 9.268.498,0
Dependencia de Financiacion Obligaciones Financieras / Total Activo 1,2% 2,1%
458.979.145,0 440.846.963,0
154
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA, ACUAVALLE S.A.
E.S.P.
Indicadores Financieros Período 2012 – 2018
DIRECCION DE PLANEACION CORPORATIVA
(Cifras Expresadas en Miles de Millones)
INDICADORES FINANCIEROS PERIODO 2012 - 2018 (Cifras expresadas en miles de millones)
155
___ _______INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
Calle 56 Norte N° 3 N 19
Santiago de Cali, Valle del Cauca,
Colombia
P.B.X. (2) 6653567
156
WEB: www.acuavalle.gov.co
E-mail:
acuavalle@acuavalle.gov.co