NDF Config SAP

Documento de Configuração
Câmbio - Operação NDF
Documento de Configuração 1 de 44
Descrição do Projeto
Nome do Projeto Código da Proposta Tipo do Projeto
Projeto CORE Implementação
Nome da Empresa Inicio/Fim planejado
COPERSUCAR
Informações Gerais
Nome da Frente: Treasury and Risk Management – Câmbio - Operação NDF
Líder SAP:
Líder Copersucar:
Autor Versão Data (DD/MM/AAAA)
1.0
Histórico de Revisão
Data Versão Descrição da revisão Autor
Processos Envolvidos
Código do Processo Nome do Processo
Índice do documento
1. Objetivo e escopo das configurações ......................................... 4

2. Configurações – Divisas ............................................................... 4
2.1 Criar Novas Divisas ................................................................................................................. 4
2.2 Definir Tipos de Transação ...................................................................................................... 5
2.3 Definir Intervalos de Numeração ............................................................................................. 7
2.4 Atribuir Atributos de Divisas..................................................................................................................10
2.5 Definir Tipos de Movimentos ................................................................................................. 12
2.5 Atribuir Tipos de Movimentos a Tipos de Transação ............................................................. 15
2.7 Definir Movimentos Derivados ............................................................................................... 18
2.8 Definir Tipos de Atualização .................................................................................................. 21
2.9 Atribuir Tipos de Movimentos aos Tipos de Atualização........................................................ 24
3. Contabilização de Produtos Money Market............................... 25
3.1 Atribuir Processo de Administração de Posições .................................................................. 26
3.2 Definir Procedimento Para Administração de Posições ......................................................... 28
3.3 Atribuir Processo de Administração de posições ................................................................... 30
3.4 Definir Procedimento Para Administração de Posições ......................................................... 32
3.5 Definir Referência de Classificação Contábil ......................................................................... 34
3.6 Definir determinação de referência da classificação contábil ................................................ 36
3.7 Definir Determinação de Contas ............................................................................................ 40
1. Objetivo e escopo das configurações

Esse processo tem como objetivo criar e configurar novas divisas, assim como a sua configurar sua
contabilização.
2. Configurações – Divisas (Câmbio - Operação NDF)

2.1 Criar Novas Divisas (câmbio)
2.1.1 Objetivo da Configuração
Essa atividade tem como objetivo criar e configurar novas divisas, denominando o tipo de produto, atribuindo
textos descritivo e breve para o novo tipo de produto.
2.1.2 Pré-Requisitos
 Não há.
2.1.3 Transação / Menu

Transação
Caminho do SAP Customizing guia de implementação  Financial Supply Chain
IMG Management Treasury and Risk Management  Administrador de
transações  Divisas  Administração de Transações  Tipos de
Produto  Definir Tipos de Produto
2.1.4 Descrição da Parametrização
A. Clique em para criar novos tipos de produtos.
B. Entrar com tipo de produto, sua denominação e sua denominação breve, assim como sua categoria e
liguidação.
Tp. Produto – Preenchimento livre (3 / alfanumérico)

Textos – Preenchimento livre
Ctg. Produto – Preencher com 600 – Divisas
Liquidação - Preencher com a liquidação do produto
C. Clique em Gravar
2.2 Definir Tipos de Transação

Nesta etapa o usuário define os tipos de transação e executa a atribuição dos tipos de movimento e de
condições (para transações financeiras e de derivados) necessários para uma transação/produto
financeiro. O tipo de transação financeira indica o que é possível fazer com os tipos de produto definidos
pelo usuário.
Tipo de produto ter sido criado e um intervalo de numeração ter sido definido para o produto (ver 2.3)
Transação
Transação  Definir Tipos de Transação

A. Clique em para criar novos tipos de transação.
B. Indicar para que tipo de produto se pretende definir um tipo de transação, atualizar uma denominação
completa para o tipo de transação e atribuir o tipo de transação a uma categoria de transação.
Tp. Produto - Preencher com o produto criado no passo anterior

Tp. Transação - Preenchimento livre (3 / alfanumérico)
Ctg. Transação - Preencher com 100 - Transação de Divisas
C. Clicar em Gravar
2.3 Definir Intervalos de Numeração

Nesta etapa de operação podem ser definidos intervalos de numeração para os tipos de transação financeira do usuário.
 Não há.

Transação
IMG Management  Treasury and Risk Management  Administrador de
Transações  Divisas  Administrador de transações  Tipos de
transação  Intervalos Numeração  Definir Intervalos de Numeração
para Transação
A. Inserir o nome da empresa, e clicar em
B. Clicar em
C. Adicione o intervalo desejado e clique em inserir
D. Clicar em Gravar
2.4 Atribuir Atributos de Divisas
Nesta etapa de trabalho atualizam-se os atributos para as transações de divisas.
Tipo de produto e tipo terem sido crados e devidamente configurados.
Transação
Transação  Atribuir Atributos de Divisas
Descrição da Parametrização
A. Clicar em
B. Preencher os Campos necessários
Tp Produto - Preencher com o produto criado

Tp Transação - Preencher com a transação criada
Ctg. Taxa de câmbio - Preencher com M - Conversão standard com câmbio médio
Operação Compensação - CMP - Compensação
Prorrogação - PRO - Prorrogação
Operação Compensação - CMP - Compensação
Procmto. Antecipado - ANT
C. Clicar em Gravar
2.5 Definir Tipos de Movimentos

Nessa etapa o usuário define os tipos de movimento necessários para os tipos de produto.
Um tipo de movimento apenas pode ser utilizado em conjunto com uma transação financeira, caso o tipo de
movimento seja atribuído ao respectivo tipo de produto no customizing.

Transação
movimento  Definir tipos de movimentos

A. Clicar em
B. Preencher os campos necessários
Tipo movimento – Preenchimento livre

Denominação - Preenchimento livre
Classificação – Preencher com:
Características de equipamento: Trata-se de características de equipamento da transação, à qual

pertencem os movimentos e as condições.
Delimitação: Trata-se da delimitação de despesas e receitas, resultantes das despesas e receitas da

transação.
Avaliação: Trata-se da avaliação de transações, p.ex., tendo em vista a entrada de ganhos e perdas
realizadas pela diferença de câmbio de transações em moeda estrangeira.
Ctg. Movimento - Preencher de acordo com Classificação, verificando o Match Code
D. Clique em Gravar
2.6 Atribuir Tipos de Movimentos a Tipos de Transação

Nesta etapa, o usuário atribui tipos de movimentos para cada tipo de produto no nível do tipo de transação
que são necessárias, a fim de retratar completamente um produto financeiro.
Tipo de produto criado pelo usuário.
Tipo de transação criado pelo usuário para o tipo de produto.
Tipo de movimento criado pelo usuário.

Transação
movimento  Atribuir tipos de movimentos a tipos de transação.

A. Clicar em
E. Preencher os campos necessários
Tp produto - Preencher com o produto criado.

Tp. Transação - Preencher com a transação criada para o tipo de produto.
Tipo movimento - Preencher com o movimento criado para a transação.
Direção - 0 - de entrada e de saída
1 - De saída
2 - De entrada
F. Clicar em Gravar
2.7 Definir Movimentos Derivados
Nesta etapa, o usuário irá criar e configurar movimentos derivados. Ex. Impostos
Para se poder definir procedimentos e regras de derivação, devem-se ter criado os tipos de movimento
necessários.
Caso o montante dos movimentos derivados dependa da moeda ou do montante do movimento de

origem, deve-se ter definido primeiro os procedimentos de cálculo necessários em ' Definir procedimento
de cálculo'.

Transação
movimento  Movimentos derivados  Definir procedimentos e regras
de derivação.

A. Clicar em
B. Inserir o nome do procedimento e sua denominação, selecionar a linha e clicar em
C. Clicar em
D. Preencher os Campos necessários
E. Clicar em Gravar
2.8 Definir Tipos de Atualização
Nesta configuração definem-se todos os tipos de atualização necessários para a administração das posições
nas áreas de avaliação paralelas.
 Não há.

Transação
atualização  Definir tipos de atualização e atribuir utilizações

A. Clicar em
B. Preencher o Tp. Atualização e sua denominação, após o preenchimento clicar em Gravar
C. Clicar em e selecionar
G. Preencher os campos de acordo com as características desejadas
Apl. Tipo atual. - Preencher de acordo com as características do tipo de transação

TpA - Preencher com o Tipo de Atualização criada no passo anterior
H. Clicar em Gravar
2.9 Atribuir Tipos de Movimentos aos Tipos de Atualização
Atribuir a tipos de movimentos aos tipos de atualização correspondentes para a atualização de dados de
transação na contabilidade
Tipos de movimentos e tipos de atualização terem sido criados e configurados

Transação
atualização  Atribuir tipos de movimentos aos tipos de atualização

A. Clicar em
B. Preencher os campos de acordo com as características da transação
TpContr. - Preencher com Divisas

TpMv - Preencher com tipo de movimento previamente configurado
Direção - Fluxo de entrada ou Fluxo de saída
TpA - Preencher com o Tipo de atualização criada anteriormente
3. Contabilização de Divisas
3.1 Atribuir Processo de Administração de Posições

Nas seguintes atividades IMG são definidos os procedimentos de avaliação para a avaliação em data de
referência.
Neste processo, o usuário define os procedimentos de amortização e avaliação de taxas de câmbio, títulos,
moeda estrangeira, assim como taxas de câmbio para transações a termo.
Não há.
3.1.3 Transação/Menu
Transação
Transações  Configurações Abrangentes  Contabilidade 
Configurações para Administração de Posições  Avaliação em data de
Referência  (Escolha do usuário)

A. Escolher qual procedimento se deve configurar
B. Clicar em
C. Preencher os campos de acordo com as características do procedimento desejado
D. Clicar em Gravar
*Para os produtos atuais são utilizados os seguintes procedimentos:
CMB - 3500
NAC - 7500
TM4 - 2500: Mercado Monetário: Mark to Market (FX/LP)
TMA - 2500: Mercado Monetário: Mark to Market (FX/LP)
TMB - 2500: Mercado Monetário: Mark to Market (FX/LP)
TMC - 2500: Mercado Monetário: Mark to Market (FX/LP)
TMD - 2500: Mercado Monetário: Mark to Market (FX/LP)
TMM - 2500: Mercado Monetário: Mark to Market (FX/LP)
TMN - 2500: Mercado Monetário: Mark to Market (FX/LP)
3.2 Definir Procedimento Para Administração de Posições
3.2.1 Objetivos da Configuração
Nessa etapa, o usuário define os Processos de administração de posições. Nos processos de
administração de posições determinam-se as regras básicas para a administração das posições,
i.e., como as posições devem ser avaliadas e como devem ser geradas as transações comerciais
derivadas em saídas de posições e transferências de posições.
O usuário ter definido os procedimentos de amortização e avaliação de taxas de câmbio, títulos, moeda
estrangeira, assim como taxas de câmbio para transações a termo.
Transação
Configurações para Administração de Posições Definir Procedimento
para Administração de Posições

A. Clicar em
B. Preencher os campos de acordo com as características do produto e clicar em Gravar
3.3 Atribuir Processo de Administração de posições

Nessa etapa do processo, o usuário irá atribuir o processo de administração de posições ao produto
desejado
Os processos de administração terem sido criadas e configuradas
Transação
Configurações para Administração de Posições Atribuir Processo de
Administração de Posições
A. Clicar em
B. Preencher os campos de acordo com as características do produto
C. Clicar em Gravar
*Para os produtos atuais são utilizados os seguintes procedimentos:
CMB - 3500 NAC - 7500 TM4/TMA/TMB/TMC/TMD/TMM/TMN - 2500
3.4 Definir Procedimento Para Administração de Posições
Nessa etapa, o usuário define os Processos de administração de posições. Nos processos de
administração de posições determinam-se as regras básicas para a administração das posições,
i.e., como as posições devem ser avaliadas e como devem ser geradas as transações comerciais
derivadas em saídas de posições e transferências de posições.
O usuário ter definido os procedimentos de amortização e avaliação de taxas de câmbio, títulos, moeda
estrangeira, assim como taxas de câmbio para transações a termo.
Transação
Configurações para Administração de Posições Definir Procedimento
para Administração de Posições

C. Clicar em
D. Preencher os campos de acordo com as características do produto e clicar em Gravar
3.5 Definir Referência de Classificação Contábil

Nesse ponto de menu são definidas as referências de classificação contábil necessárias para o usuário.
As classificações contábeis são precisas para cada posição do livro auxiliar

Não há
Transação
Transações  Configurações Abrangentes  Contabilidade  Ligação
a Outros Componentes da Contabilidade Definir Referência de
Classificação Contábil
D. Clicar em
E. Atribuir um nome a referência de classificação contábil e uma denominação para a mesma
F. Clicar em Gravar
3.6 Definir determinação de referência da classificação contábil

Nesta atividade IMG é possível definir e gravar regras para a determinação automática das referências
de classificação contábil das áreas de avaliação paralelas. As regras são definidas por grupo de
produtos. Neste caso, estão juntos os grupos de produtos 'títulos' e 'opções/futuros negociáveis'.
Ter criado uma referência de classificação contábil no passo anterior
Transação
a Outros Componentes da Contabilidade  Definir Determinação de
Referência de Classificação Contábil
A. Selecionar a regra de derivação que seja compatível com o produto criado e clicar em
B. Clicar em e entrar com o produto criado
C. Clicar em Gravar
D. Caso o usuário queira atribuir uma condição para a derivação, como tipo de produto específico ou uma
empresa por exemplo, deve-se clicar duas vezes na , ir na aba e
preencher os campos necessários
E. Clicar em Gravar
3.7 Definir Determinação de Contas
Nessa etapa da configuração é definida a determinação de contas para os movimentos das áreas
paralelas de avaliação. Mediante a determinação de contas são determinadas as contas para o
lançamento dos movimentos na contabilidade.
O plano de contas usado deve ter sido definido na contabilidade financeira e todas as contas
necessárias devem ter sido criadas.
As referências de classificação contábil devem ter sido criadas em 'Definir referências da
classificação contábil'.
Transação
a Outros Componentes da Contabilidade Definir Determinação de
Contas
A. Preencher o campo Plano de Contas com ‘CACU‘ e clicar em
B. O usuário deverá criar símbolos de contas, para isso clicar em e em

, caso não queira usar uma conta já existente
C. Preencher os campos Símb. Conta e Ctg. Lançamento com as características apropriadas e clicar
em Gravar
D. Para dar continuidade ao processo, o usuário deverá definir um esquema de contabilização, se o mesmo
não existir, para isso, clicar em e em
E. Preencher os campos necessários
Esq.contabiliz e sua Denominação - Preenchimento livre

Tp.doc - Preencher com TM para produtos do TRM
Lançamento em débito
Chave de lançamento - Preencher com 40
Símbolo de conta - Preencher com o símbolo de conta criado
Lançamento em crédito
Chave de lançamento - Preencher com 50
Símbolo de conta - Preencher com o símbolo de conta criado
F. Clicar em
G. O usuário deverá atribuir um tipo de atualização ao esquema de contabilização criado, para isso,
deverá clicar em e em
H. Preencher com o tipo de atualização criado, assim como o esquema de contabilização criado e clicar
em Gravar
I. No passo final da contabilização, o usuário deverá atribuir as contas do Razão aos símbolos de
contas, para isso, clicar em e em
Símbolo de conta - Preencher com o símbolo criado

Área de avaliação - Preencher com 001
Moeda - Preenchimento optativo
ContaRazão - Preencher com a conta desejada

NDF Config SAP

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Documento de Configuração

Autor Versão Data (DD/MM/AAAA)

1. Objetivo e escopo das configurações ......................................... 4

1. Objetivo e escopo das configurações

2. Configurações – Divisas (Câmbio - Operação NDF)

2.1.3 Transação / Menu

Tp. Produto – Preenchimento livre (3 / alfanumérico)

2.2 Definir Tipos de Transação

2.2.4 Descrição da Parametrização

Tp. Produto - Preencher com o produto criado no passo anterior

2.3 Definir Intervalos de Numeração

2.3.3 Transação / Menu

C. Adicione o intervalo desejado e clique em inserir

B. Preencher os Campos necessários

Tp Produto - Preencher com o produto criado

2.5 Definir Tipos de Movimentos

2.5.3 Transação / Menu

2.5.4 Descrição da Parametrização

B. Preencher os campos necessários

Tipo movimento – Preenchimento livre

Classificação – Preencher com:

Características de equipamento: Trata-se de características de equipamento da transação, à qual

Delimitação: Trata-se da delimitação de despesas e receitas, resultantes das despesas e receitas da

Ctg. Movimento - Preencher de acordo com Classificação, verificando o Match Code

2.6 Atribuir Tipos de Movimentos a Tipos de Transação

Tipo de transação criado pelo usuário para o tipo de produto.

Tipo de movimento criado pelo usuário.

2.6.3 Transação / Menu

2.6.4 Descrição da Parametrização

E. Preencher os campos necessários

Tp produto - Preencher com o produto criado.

Caso o montante dos movimentos derivados dependa da moeda ou do montante do movimento de

2.7.3 Transação / Menu

2.7.4 Descrição da Parametrização

B. Inserir o nome do procedimento e sua denominação, selecionar a linha e clicar em

D. Preencher os Campos necessários

2.8.3 Transação / Menu

2.8.4 Descrição da Parametrização

B. Preencher o Tp. Atualização e sua denominação, após o preenchimento clicar em Gravar

G. Preencher os campos de acordo com as características desejadas

Apl. Tipo atual. - Preencher de acordo com as características do tipo de transação

2.9.3 Transação / Menu

2.9.4 Descrição da Parametrização

B. Preencher os campos de acordo com as características da transação

TpContr. - Preencher com Divisas

3.1.1 Objetivo da Configuração

3.1.4 Descrição da Parametrização

C. Preencher os campos de acordo com as características do procedimento desejado

*Para os produtos atuais são utilizados os seguintes procedimentos:

3.2 Definir Procedimento Para Administração de Posições

3.2.1 Objetivos da Configuração

3.2.4 Descrição da Parametrização

B. Preencher os campos de acordo com as características do produto e clicar em Gravar

3.3 Atribuir Processo de Administração de posições

3.3.4 Descrição da Parametrização

B. Preencher os campos de acordo com as características do produto

3.4 Definir Procedimento Para Administração de Posições

3.4.4 Descrição da Parametrização

D. Preencher os campos de acordo com as características do produto e clicar em Gravar

3.5 Definir Referência de Classificação Contábil

As classificações contábeis são precisas para cada posição do livro auxiliar

3.5.4 Descrição da Parametrização

E. Atribuir um nome a referência de classificação contábil e uma denominação para a mesma