FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO : 2018 al 31-01-2018
RUC : 20400422123
RAZÓN SOCIAL : FONO MOVIL SAC
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES EST. DE
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
BALANCE GENERAL PERD. Y GAN. X FUNC.
Código Denominación Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo y Patrim. Pérdidas Ganancias
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 76250.00 624073.00 461356.00 162717.00 162717.00
101 Caja 336393.00 336393.00
1011 Caja 336393.00 336393.00
10111 Caja 336393.00 336393.00
104 Cuentas corrientes en instituciones 76250.00 287680.00 124963.00 162717.00 162717.00
1041 Cuentas corrientes operativas 76250.00 287680.00 124963.00 162717.00 162717.00
10411 DE CREDITO DEL PERU 76250.00 287680.00 124963.00 162717.00 162717.00
12 CUENTAS POR COBRAR 85000.00 249492.00 212492.00 37000.00 37000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobant 85000.00 249492.00 212492.00 37000.00 37000.00
1212 Emitidas en cartera 85000.00 249492.00 212492.00 37000.00 37000.00
12121 Emitidas en cartera 85000.00 249492.00 212492.00 37000.00 37000.00
20 MERCADERÍAS 92750.00 144725.42 93631.25 51094.17 51094.17
201 Mercaderías manufacturadas 92750.00 144725.42 93631.25 51094.17 51094.17
2011 Mercaderías manufacturadas 92750.00 144725.42 93631.25 51094.17 51094.17
20111 Costo 92750.00 144725.42 93631.25 51094.17 51094.17
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y 7300.00 13800.00 13800.00 13800.00
335 Muebles y enseres 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00
3351 Muebles 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00
33511 Costo 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00
336 Equipos diversos 6500.00 6500.00 6500.00
3361 Equipo para procesamiento de informa 6500.00 6500.00 6500.00
33611 Costo 6500.00 6500.00 6500.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 1560.00 4890.00 4890.00 4890.00
391 Depreciación acumulada 1560.00 4890.00 4890.00 4890.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Cos 1560.00 4890.00 4890.00 4890.00
39134 Muebles y enseres 1560.00 2290.00 2290.00 2290.00
39135 Equipos diversos 2600.00 2600.00 2600.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA 10525.58 27272.00 16746.42 16746.42
401 Gobierno central 10525.58 25512.00 14986.42 14986.42
4011 Impuesto general a las ventas 10525.58 25092.00 14566.42 14566.42
40111 IGV - Cuenta propia 10525.58 25092.00 14566.42 14566.42
4017 Impuesto a la renta 420.00 420.00 420.00
40173 Renta de quinta categoría 420.00 420.00 420.00
403 Instituciones públicas 1760.00 1760.00 1760.00
4031 ESSALUD 720.00 720.00 720.00
40311 ESSALUD 720.00 720.00 720.00

Van . . . 261,300.00 1,560.00 1042,616.00 799,641.25 264,611.17 21,636.42 264,611.17 21,636.42

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO : 2018 al 31-01-2018
RUC : 20400422123
RAZÓN SOCIAL : FONO MOVIL SAC
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES EST. DE
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
BALANCE GENERAL PERD. Y GAN. X FUNC.
Código Denominación Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo y Patrim. Pérdidas Ganancias
Vienen . . . 261,300.00 1,560.00 1042,616.00 799,641.25 264,611.17 21,636.42 264,611.17 21,636.42
4032 ONP 1040.00 1040.00 1040.00
40321 ONP 1040.00 1040.00 1040.00
41 REMUNERACIONES Y 6540.00 6540.00
411 Remuneraciones por pagar 6540.00 6540.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 6540.00 6540.00
41111 Sueldos por pagar 6540.00 6540.00
42 CUENTAS POR PAGAR 42670.00 48498.00 5828.00 5828.00
421 Facturas, boletas y otros comprobant 42670.00 48498.00 5828.00 5828.00
4212 Emitidas 42670.00 48498.00 5828.00 5828.00
42121 Emitidas 42670.00 48498.00 5828.00 5828.00
43 CUENTAS POR PAGAR 75990.00 75503.00 96493.00 20990.00 20990.00
431 Facturas, boletas y otros comprobant 75990.00 75503.00 96493.00 20990.00 20990.00
4312 Emitidas 75990.00 75503.00 96493.00 20990.00 20990.00
43121 Matriz 75990.00 75503.00 96493.00 20990.00 20990.00
50 CAPITAL 170000.00 170000.00 170000.00 170000.00
501 Capital social 170000.00 170000.00 170000.00 170000.00
5011 Acciones 170000.00 170000.00 170000.00 170000.00
50111 Acciones 170000.00 170000.00 170000.00 170000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 13750.00 13750.00 13750.00 13750.00
591 Utilidades no distribuidas 13750.00 13750.00 13750.00 13750.00
5911 Utilidades acumuladas 13750.00 13750.00 13750.00 13750.00
59111 Utilidades acumuladas 13750.00 13750.00 13750.00 13750.00
60 COMPRAS 51975.42 51975.42
601 Mercaderías 51975.42 51975.42
6011 Mercaderías manufacturadas 51975.42 51975.42
60111 Gravadas 51975.42 51975.42
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 51975.42 51975.42
611 Mercaderías 51975.42 51975.42
6111 Mercaderías manufacturadas 51975.42 51975.42
61111 Mercaderías manufacturadas 51975.42 51975.42
62 GASTOS DE PERSONAL, 8720.00 8720.00
621 Remuneraciones 8000.00 8000.00
6211 Sueldos y salarios 8000.00 8000.00
62111 Sueldos 8000.00 8000.00
627 Seguridad, previsión social y otras 720.00 720.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 720.00 720.00
Van . . . 261,300.00 261,300.00 1228,024.42 1186,897.67 325,306.59 284,179.84 264,611.17 232,204.42
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO : 2018 al 31-01-2018
RUC : 20400422123
RAZÓN SOCIAL : FONO MOVIL SAC
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES EST. DE
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
BALANCE GENERAL PERD. Y GAN. X FUNC.
Código Denominación Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo y Patrim. Pérdidas Ganancias
Vienen . . . 261,300.00 261,300.00 1228,024.42 1186,897.67 325,306.59 284,179.84 264,611.17 232,204.42
62711 Régimen de prestaciones de salud 720.00 720.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 162.00 162.00
641 Gobierno central 162.00 162.00
6411 Impuesto general a las ventas y sele 162.00 162.00
64111 Impuesto general a las ventas y sele 162.00 162.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 1150.00 1150.00
656 Suministros 250.00 250.00
6561 Suministros 250.00 250.00
65613 Utiles de Oficina 250.00 250.00
659 Otros gastos de gestión 900.00 900.00
6591 Donaciones 900.00 900.00
65911 Donaciones 900.00 900.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE 3330.00 3330.00
681 Depreciación 3330.00 3330.00
6814 Depreciación de inmuebles, maquinari 3330.00 3330.00
68144 Muebles y enseres 730.00 730.00
68145 Equipos diversos 2600.00 2600.00
69 COSTO DE VENTAS 92731.25 92731.25 92731.25
691 Mercaderías 92731.25 92731.25 92731.25
6911 Mercaderías manufacturadas 92731.25 92731.25 92731.25
69111 Terceros 92731.25 92731.25 92731.25
70 VENTAS 900.00 139400.00 138500.00 138500.00
701 Mercaderías 900.00 139400.00 138500.00 138500.00
7011 Mercaderías manufacturadas 900.00 139400.00 138500.00 138500.00
70111 Terceros 900.00 900.00
70112 Relacionadas 138500.00 138500.00 138500.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 13362.00 13362.00
791 Cargas imputables a cuentas de costo 13362.00 13362.00
7911 Cargas imputables a cuentas de costo 13362.00 13362.00
79111 Cargas imputables a cuentas de costo 13362.00 13362.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 6667.00 6667.00 6667.00
941 Gastos de administración 6667.00 6667.00 6667.00
9411 Gastos de Administración 6667.00 6667.00 6667.00
94111 Gastos de Administración 6667.00 6667.00 6667.00
95 GASTOS DE VENTAS 6695.00 6695.00 6695.00
951 Gastos de Ventas 6695.00 6695.00 6695.00
Van . . . 261,300.00 261,300.00 1339,659.67 1339,659.67 436,041.84 436,041.84 264,611.17 232,204.42 106,093.25 138,500.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO : 2018 al 31-01-2018
RUC : 20400422123
RAZÓN SOCIAL : FONO MOVIL SAC
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES EST. DE
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
BALANCE GENERAL PERD. Y GAN. X FUNC.
Código Denominación Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo y Patrim. Pérdidas Ganancias
Vienen . . . 261,300.00 261,300.00 1339,659.67 1339,659.67 436,041.84 436,041.84 264,611.17 232,204.42 106,093.25 138,500.00
9511 Gastos de Ventas 6695.00 6695.00 6695.00
95111 Gastos de Ventas 6695.00 6695.00 6695.00
TOTALES 261,300.00 261,300.00 1339,659.67 1339,659.67 436,041.84 436,041.84 264,611.17 232,204.42 106,093.25 138,500.00

Resultado del Ejercicio 32,406.75 32,406.75

TOTALES 264,611.17 264,611.17 138,500.00 138,500.00