ASOCIACION CIVIL FORTALECIENDO VINCULOS

DOMICILIO: Ayacucho Nº 1376

OBJETO: Pronóstico y Presupuestos (en miles de pesos). Criterio intermedio.
FINALIDAD DE LA ASOCIACIÓN: Generar el fortalecimiento de los vínculos entre los estudiantes y el resto de la comunidad educativa enfocándonos particularmente en los vínculos tecnológicos y virtuales relacionados con la educación
FECHA ELABORACIÓN: 2019 PROYECTADO 9 MESES

1. PRONOSTICO DE INGRESOS CUOTA SOCIAL (en Cantidades)

Mes 1
Item CONCEPTOS 1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem Total Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTALES
OPTIMO 125 125 125 125 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4500
INTERMEDIO 75 75 75 75 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2,700
PESIMISTA 50 50 50 50 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1800

Se estima en relación a la cantidad de Asociados. Valor Unitario de la Cuota Social: $ 100

2. PRONOSTICO DE OTROS INGRESOS (en Cantidades) A partir nivel Intermedio

Mes 1
Item CONCEPTOS 1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem Total Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTALES
Bingo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Ventas de comidas varias 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Eventos culturales y músicales 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
TOTALES 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6
Se estima en relación a otros ingresos, se establece un valor promedio de $ ………...

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Pesos) en Miles

mar abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre
4.
Mes 1
PRES
Item
UPUE CONCEPTOS $ UNIT. 1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem Total Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTALES
STO Cuota Social 100 7500 7500 7500 7500 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 300000
DE Bingo 75 0 0 0 5,625 5,625 0 0 0 0 0 0 0 22,500 0 28,125
COST Ventas comidas vs 200 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 120,000
OS Y Eventos Culturales y musicales 200 0 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 60,000 0 0 120,000
GAST
OS Total 7500 7,500 7,500 13,125 35,625 30,000 90,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 52,500 30,000 568,125
En
Peso
s PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 70%

MES 1
Item CONCEPTOS % 1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem Total Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTALES
4.1. Costo Servicios Específicos 42% 3,150 3,150 3,150 5,513 14,963 12,600 37,800 37,800 12,600 37,800 12,600 37,800 22,050 12,600 238,612.50
4.2. Gastos Administrativos 5% 375 375 375 656 1,781 1,500 4,500 4,500 1,500 4,500 1,500 4,500 2,625 1,500 28,406.25
4.3. Honorarios varios 1% 75 75 75 131 356 300 900 900 300 900 300 900 525 300 5,681.25
4.4. Servicios Luz, Agua, Telef 4% 300 300 300 525 1,425 1,200 3,600 3,600 1,200 3,600 1,200 3,600 2,100 1,200 22,725.00
4.5. Seguros 1% 75 75 75 131 356 300 900 900 300 900 300 900 525 300 5,681.25
4.8. Gastos Bancarios 2% 150 150 150 263 713 600 1,800 1,800 600 1,800 600 1,800 1,050 600 11,362.50
4.6. Servicios Medicos 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4.7. Publicidad 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4.10. Amortizaciones 15% 1,099 1,099 1,099 1,923 5,219 4,395 13,186 13,186 4,395 13,186 4,395 13,186 7,692 4,395 83,236.63
TOTALES 70% 5,224 5,224 5,224 9,142 24,813 20,895 62,686 62,686 20,895 62,686 20,895 62,686 36,567 20,895 395,705.38

5. PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS (intereses créditos bcarios, proveed,) En Miles

MES 1
Item CONCEPTOS 1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem Total Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTALES
5.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (tope 30% sobre INGRESOS) en pesos En Miles

% MES 1
Item CONCEPTOS 1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem Total Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTALES
6.1. Muebles varios 1% 0 0 0 5,288 5,288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,288
6.2. Computadoras 11% 0 0 0 0 0 100,000 0 35,000 0 24,313 0 0 0 0 159,313
6.3. Impresoras 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 5,000
6.4. Aire acondicionado 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,150 0 0 21,150
6.5 Equipos audio 2% 0 0 0 0 0 0 10,575 0 0 0 0 0 0 0 10,575
6.6 Materiales didacticos Vs. 7% 0 0 2,400 0 2,400 5,000 15,000 0 0 0 0 0 11,713 34,113
6.7 Proyector 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 0 35,000
TOTALES 30% 0 0 2,400 5,288 7,688 105,000 25,575 35,000 5,000 24,313 0 21,150 35,000 11,713 270,438
-

7. PRESUPUESTO ECONOMICO

Item CONCEPTO MES 1

1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem Total Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTALES

8.3. RECURSOS 7,500 7,500 7,500 13,125 35,625 30,000 90,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 52,500 30,000 568,125
8.4. PRES COSTOS Y GTOS 5,224 5,224 5,224 9,142 24,813 20,895 62,686 62,686 20,895 62,686 20,895 62,686 36,567 20,895 395,705
8.5. PRES DE GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,150 35,000 11,713 67,863
8.7. SUPERAVIT (DEFICIT) ECON 2,276 2,276 2,276 3,983 10,812 9,105 27,314 27,314 9,105 27,314 9,105 6,164 -19,067 -2,608 104,557

8.7. IMPTO GCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-35%
8.8. SUPERAVIT (DEFICIT) EJERC 2,276 2,276 2,276 3,983 10,812 9,105 27,314 27,314 9,105 27,314 9,105 6,164 -19,067 -2,608 104,557

8.9. SUPERAVIT (DEFICIT) ACUM 2,276 4,552 6,829 10,812 10,812 19,916 47,230 74,544 83,649 110,963 120,068 126,232 107,165 104,557 104,557

9. PRESUPUESTO FINANCIERO - DE CAJA

Item CONCEPTO MES 1

1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem Total Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTALES

1 SALDO INICIAL 100,000.00 100,000.00 100,000.00

2 RECURSOS 7,500.00 7,500.00 7,500.00 13,125.00 35,625.00 30,000.00 90,000.00 90,000.00 30,000.00 90,000.00 30,000.00 90,000.00 52,500.00 30,000.00 568,125.00
-
3. EGRESOS 4,125.00 4,125.00 6,525.00 12,506.25 27,281.25 121,500.00 75,075.00 84,500.00 21,500.00 73,812.50 16,500.00 70,650.00 63,875.00 28,212.50 582,906.25
3.1. Costos y Gastos 5,223.83 5,223.83 5,223.83 9,141.71 24,813.21 20,895.33 62,686.00 62,686.00 20,895.33 62,686.00 20,895.33 62,686.00 36,566.83 20,895.33
Menos AMORTIZACIONES BS USO 1,098.83 1,098.83 1,098.83 1,922.96 5,219.46 4,395.33 13,186.00 13,186.00 4,395.33 13,186.00 4,395.33 13,186.00 7,691.83 4,395.33
3,2, Gtos Financiero - - - - - - - - - - - - - - -

3,3, Impuestos - - - - - - - - - - - - - -
Pago Impuesto a las Ganancias - - - - -

3,4, Devoluc prést - - - - - - - - - - - - - -

Pago Cuota Prestamos

4 Inversión - - 2,400.00 5,287.50 7,687.50 105,000.00 25,575.00 35,000.00 5,000.00 24,312.50 - 21,150.00 35,000.00 11,712.50

5 SALDO CAJA 103,375.00 3,375.00 975.00 618.75 108,343.75 - 91,500.00 14,925.00 5,500.00 8,500.00 16,187.50 13,500.00 19,350.00 - 11,375.00 1,787.50 85,218.75

6 SALDO ACUM. 103,375.00 106,750.00 107,725.00 108,343.75 108,343.75 16,843.75 31,768.75 37,268.75 45,768.75 61,956.25 75,456.25 94,806.25 83,431.25 85,218.75 85,218.75

29,287.50
PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Pesos)

Mes 1
Item CONCEPTOS $ UNIT. 1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem
Cuota Social 100.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Bingo 75 0 0 0 5625
Ventas comidas vs 200 0 0 0 0
Eventos Culturales y musicales 200 0 0 0 0

ANALISIS DESVÍOS
Motivos
Ajustes:

PRESUPUESTO DE CAJA (En Pesos)

Mes 1
Item CONCEPTOS 1º Sem 2º Sem 3º Sem 4º Sem
INGRESOS - 7,500.00 7,500.00 7,500.00 13,125.00
EGRESOS 5,223.83 5,223.83 5,223.83 9,141.71
COSTOS Y GASTOS 5,223.83 5,223.83 5,223.83 9,141.71
INVERSIONES - - - -

SALDO DE CAJA 103,375.00 106,750.00 107,725.00 108,343.75

ANALISIS DESVÍOS
Motivos le saldo de caja se debe a la naturaleza de los gastos de amortizaciones que n
Ajustes:
 Total Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
5625 0 0 0 0 0 0 0
0 0 60000 0 0 60000 0 0
0 0 0 60000 0 0 0 60000

Total Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

35,625.00 30,000.00 90,000.00 90,000.00 30,000.00 90,000.00 30,000.00 90,000.00
24,813.21 20,895.33 62,686.00 62,686.00 20,895.33 62,686.00 20,895.33 83,836.00
24,813.21 20,895.33 62,686.00 62,686.00 20,895.33 62,686.00 20,895.33 62,686.00
- - - - - - - 21,150.00

108,343.75 16,843.75 31,768.75 37,268.75 45,768.75 61,956.25 75,456.25 94,806.25

s de amortizaciones que no son erogaciones financieras efectivas, sino simplemente contables.

 en Miles

TOTAL
Mes 9 PRESUPUESTADO TOTAL REAL DESVIOS
30,000.00 300,000.00
22500 28,125.00
0 120,000
0 120,000

en Miles

TOTAL
Mes 9 PRESUPUESTADO TOTAL REAL DESVIOS
52,500.00 568,125.00
71,566.83 463,567.88
36,566.83 395,705.38
35,000.00 67,862.50

83,431.25 Err:509