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ATIVO PASSIVO
x1 x2
Ativo circulante Ativo circulante
Caixa e bancos 100,000 3,001,000 Empres. e Financiamnetos
Contas a receber 650,000 1,492,588 Fornecedores
Partes relacionadas - 135,000 Partes relacionadas
Estoques 40,000 290,696 Salarios a pagar
Outras contas Rec. - - Outras contas pagar
Adiantamentos - - Distribuição de dividendos
CMV
Despesas Administrativas
Despesas Comerciais
Resultado Financeiro, liquido
Resultado do Exercicio
PASSIVO
x1 x2
- (2,270,000)
(180,000) (1,332,700)
- -
- (133,400)
- (200,000)
- -
(320,000) (320,000)
(600,000) (600,000)
(300,000) (1,037,434)
(1,400,000) (5,893,534)
P
x1 x2
(700,000) (1,815,400)
195,000 640,000
(505,000) (1,175,400)
180,000 360,966
20,000 77,000
- -
(305,000) (737,434)
5,000
(300,000) (737,434)
Lançamentos BR GAAP Caixa e bancos Contas a receber Partes relacionadas
SALDO 31.12.2011 100,000 650,000 -
Movimentação Mês
Vendas produtos a vista 800,000
Compras a prazo Estoques
Financiamento Banco do Brasil 2,000,000
Vendas produtos a prazo-Parte relacionada 135,000
Compra a prazo Ativo Imobilizado
Aquisição de Leasing Financeiro
Compra de softawares a vista (22,000)
Vendas produtos a prazo 530,400
Compras a prazo estoques materia prima
Venda de estoque partes relaciondas 350,000
Recebimento de subvenções governamentais 200,000
Apropriações
Apropriação de PECLD- 3% Inadimplencia (37,812)
Constituição de provisão para perdas de estoques-2%
Depreciação ativo imobilizado-10%
Depreciação ativo Intangivel-10%
Capitalização juros sobre financiamentos
Apripriação Folha de pagamento
Gastos com energia eletrica
Gastos com telefonia
Gastos a vista com publicidade (77,000)
3,100,000 (99,000) 1,530,400 (37,812) 135,000 -
3,001,000 1,492,588 135,000
Estoques Outras contas a receber Adiantamentos RLP Investimentos Imobilizado
40,000 - 60,000 500,000
(440,000)
750,000
190,500
220,000
175,200
(200,000)
(34,504)
50,000
(750,000)
(2,000,000)
(190,500)
(220,000)
22,000
(175,200)
(111,050)
(7,200)
(50,000)
(133,400)
(22,000)
(15,000)